0 企業(yè)融資計劃書 摘 要 說明：在兩頁紙內(nèi)完成本摘要。 【摘要內(nèi)容參考】 1. 公司基本情況 （ 公司名稱、成立時間、注冊地區(qū)、注冊資本，主要股東、股份比例，主營業(yè)務，過去三年的銷售收入、毛利潤、純利潤，公司地點、電話、傳真、聯(lián)系人 。 ） 2. 主要管理者情況 （ 姓名、性別、年齡、籍貫，學歷 /學位、畢業(yè)院校，政治面目，行業(yè)從業(yè)年限，主要經(jīng)歷和經(jīng)營業(yè)績 。 ） 3. 產(chǎn)品 /服務描述 （ 產(chǎn)品 /服務介紹，產(chǎn)品技術水平，產(chǎn)品的新穎性、先進性和獨特性，產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢。 ） 4. 行業(yè)及市場 （ 行業(yè)歷 史與前景，市場規(guī)模及增長趨勢，行業(yè)競爭對手及本公司競爭優(yōu)勢，未來 3 年市場銷售預測。 ） 5. 營銷策略 （ 在價格、促銷、建立銷售網(wǎng)絡等各方面擬采取的策略及其可操作性和有效性，對銷售人員的激勵機制。 ） 6. 管理 （ 機構設置，員工持股，勞動合同，知識產(chǎn)權管理，人事計劃。 ） 1 7. 融資說明 （ 資金需求量、用途、使用計劃，擬出讓股份，投資者權利，退出方式。 ） 劃 （ 未來 3 年或 5 年的銷售收入、利潤、資產(chǎn)回報率等 。 ） 9. 風險控制 （ 包括政策風險、加入 風險、技術開發(fā)風險、經(jīng)營管理風險、市場開 拓風險、生產(chǎn)風險、財務風險、匯率風險、投資風險、股票風險、對公司關鍵人員依賴的風險等） 項目實施可能出現(xiàn)的風險及擬采取的控制措施 。 ） 目 錄 保密承諾 要 2 目錄 4 第一部分 公司基本情況 二部分 公司 管理層 簡介 三部分 產(chǎn)品 /服務 介紹 四 部分 行業(yè) 及市場 分析 五 部分 營銷策略 六 部分 管理 七 部分 融資說明 八 部分 財務計劃 九 部分 風險控制 十部分 項目實施進度 十 一 部分 其它 十二部分 后記 、 企業(yè)應備資料清單 一部分 公司基本情況 公司名稱： _ 法人代表： _ 注冊時間： _ 公司 注冊 地址 ： _ 營業(yè)范圍： _ 3 _ 注 冊 資 本： _ 實際到位資本 ： _ 其中現(xiàn)金到位 ： _ 無形資產(chǎn)占股份比例 ： _% 公司性質(zhì)為： _ （ 如 ：有限公司、股份有限公司 、合伙企業(yè) 、人人獨資等 ） 公司沿革： （ 說明自公司成立以 來主營業(yè)務、股權、注冊資本等公司基本情形的變動，并說明這些變動的原因。 ） _ 目前公司主要股東情況： （ 列表說明目前股東的名稱及其出資情況 ） 股東名稱 出資額 出資形式 股份比例 聯(lián)系電話 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 目前公司內(nèi)部部門設置情況：以組織機構圖來表示 。 4 本公司的 獨資、控股、參股的公司以及非法人機構的情況：以圖形方式表示。 公司曾經(jīng)經(jīng)營過業(yè)務有 ：_ _ 公司目前經(jīng)營的業(yè)務有 ：_ 公司目前職 工情況：如：擁有員工 _人，其中大專以上文化程度的有_人，占員工總數(shù) _%，大學本科以上的有 _人，占員工總數(shù) _%，碩士學位（含中級職稱）以上的有 _，占員工總數(shù) _%， 公 司 投資者 _ 投資者 _ 投資者 _ 投資者 _ _ _ 下屬機構_ 下屬機構_ 下屬機構 _ 下屬機構_ 5 公司經(jīng)營財務歷史：列表說明 （單位：萬元） 項目 本年度 前一年 前二年 前三年 銷售 收入 毛利潤 純利潤 總資產(chǎn) 總負債 凈資產(chǎn) 公司近期及未來 3 5 年要實現(xiàn)的目標（行業(yè)地位、銷售收入、市場占有率、產(chǎn)品品牌以及公司股票上市等）_公司近期及未來 3 5 年的發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略和要實現(xiàn)的目標： _ 6 _ 第 二 部分 公司 管理層 簡介 董事會 成員名單 ： 序號 職務 姓名 性別 出生年月 聯(lián)系電話 1 董事長 2 監(jiān)事兼 經(jīng)理 3 股東 4 股東 董事長 姓名 _性別 _年齡 _籍貫 _學歷 _ 畢業(yè)院校 _ 政治面貌 _ 戶口所在地 _ 主要經(jīng)歷 和業(yè)績：著重描述在本行業(yè) 內(nèi)的 技術水平、 經(jīng)驗 和成功事例。 _ 監(jiān)事兼經(jīng)理 7 姓名 _性別 _年齡 _籍貫 _學歷 _ 畢業(yè)院校 _ 政治面貌 _ 戶口所在地 _ 主要經(jīng)歷 和業(yè)績：著重描述在本行業(yè) 內(nèi)的 技術水平、 經(jīng)驗 和成功事例。 _ 股東 姓名 _性別 _年齡 _籍貫 _學歷 _ 畢業(yè)院校 _ 政治面貌 _ 戶口所在地 _ 主要經(jīng)歷 和業(yè)績：著重描述在本行業(yè) 內(nèi)的 技術水平、 經(jīng)驗 和成功事例。 _ 股東 姓名 _性別 _年齡 _籍貫 _學歷 _ 畢業(yè)院校 _ 政治面貌 _ 戶口所在地 _ 主要經(jīng)歷 和業(yè)績：著重描述在本行業(yè) 內(nèi)的 技術水平、 經(jīng)驗 和成功事例。 _ _ 第三部分 產(chǎn)品 /服務 介紹 8 產(chǎn)品 /服務 描述（這里主要介紹擬投資的產(chǎn)品 /服務 的 背景、 目前所處發(fā)展 階段 、與同行業(yè) 其它 公司同類產(chǎn)品 /服務 的比較，本 公司 產(chǎn)品 /服務 的新穎性、先進性和獨特性 ， 如擁有的專業(yè)技術、版權、配方、品牌、銷售網(wǎng)絡、許可證、專營權、特許權經(jīng)營等。） 公司 現(xiàn)有的和正在申請的知識產(chǎn)權（ 專利 、商標、版權等） 專利申請情況： 產(chǎn)品商標注冊情況： 公司是否已簽署了有關專利權及其它知識產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓或授權許可的協(xié)議等，如果有，請說明，并附主要條款： 目標市場：這里對產(chǎn)品面向的用戶種類要進行詳細說明。 、 、 、 、 、 、 9 、 、 、 產(chǎn)品更新?lián)Q代周期 ;更新?lián)Q代周期的確定要有資料來源。 產(chǎn)品標準 :詳細列明產(chǎn)品執(zhí)行的標準。 詳細描述本公司產(chǎn)品 /服務的競爭優(yōu)勢（包括 性能、價格、服務等方面）： 產(chǎn)品的售后服務內(nèi)容網(wǎng)絡和用戶技術支持： 第四部分 行業(yè)及市場情況 行業(yè)情況（行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢，哪些行業(yè)的變化對產(chǎn)品利潤、利潤率影響較大，進入該行業(yè)的技術壁壘、貿(mào)易壁壘、政策限制等，行業(yè)市場前景分析與預測）_ 10 _ 過去 3各年全行業(yè)銷售總額：一定要列明資料來源。 （萬元） 年 份 前 5 年 前 4 年 前 3 年 前 2 年 前 1 年 銷售收入 銷售增長率 未來 3各年全行業(yè)銷售收入預測： 一定要列明資料來源。 （萬元） 年 份 前 5 年 前 4 年 前 3 年 前 2 年 前 1 年 銷售收入 本公司與行業(yè)內(nèi)五個主要競爭對手的比較：主要描述在主要銷售市場中的競爭對手。 競爭對手 市場份額 競爭優(yōu)勢 競爭劣勢 本公司 市場銷售有無行業(yè)管制，公司產(chǎn)品進入市場的難度分析 ： 11 公司未來 3的銷售收入預測（融資不成功的情況下） 年份 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 銷售收入 市場份額 公司未來 3的銷售收入預測（融資成功的情況下） 年份 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 銷售收入 市場份額 第 五 部分 營銷策略 產(chǎn)品銷售成本的構成及銷售價格制訂的依據(jù) ：_ 如果產(chǎn)品已經(jīng)在市場上形成了競爭優(yōu)勢，請說明與哪些因素有關（如成本相同但銷售價格低、成本低形成銷售價格優(yōu)勢、以及產(chǎn)品性能、品牌、銷售渠道優(yōu)于競爭對手產(chǎn)品，等等）_ 12 _ 在建立銷售網(wǎng)絡、銷售渠道、設立代理商、分銷商方面的策略與實施：_ 在廣告促銷方面的策略與實施：_ 在產(chǎn)品銷售價格方面的策略與實施：_ 在建立良好銷售隊伍方面的策略和實施： _ _其他方面的策略和實施： 13 _ 第 六 部分 管理 請說明，為保證融資項目按照計劃實施，公司準備今后各年陸續(xù)設立哪些機構，各機構配備多少人員，人員年收入情況。 公司是否通過國內(nèi)外管理體系認證？ _公司對管理層及關鍵人員將采取怎樣的激勵機制 ：_ 如果公司沒有實現(xiàn)項目發(fā)展計劃，公司與管理層向投資方承擔哪些責任？_ 14 _ 投資方以何種方式收回投資，具體方式和執(zhí)行時間 ：_ 與公司業(yè)務有關的稅種和稅率，公司享受哪些政府提供的優(yōu)惠政策及未來可能的情況，特別是市場準入、減免稅等方面的優(yōu)惠政策 ：_ 需要對投資方說明的其它情況 ：_ 第 七 部分 融資說明 15 為保證項目實施，需要新增投資是多少 _ 新增投資中，需投資方投入 _，對外借貸 _公司自身投入 _。如果有對外借貸，抵押或擔保措施是什么？_ _ 請說明投入資金的用途和使用計劃_ 希望讓投資方參股本公司或與投資方成立新公司，請說明原因_ 擬向投資方出讓多少權益？計算依據(jù)是什么？_ 預計未來 3 5 年平均每年凈資產(chǎn)回報率是多少？ _ 投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權力_ _ _ 16 如果公司沒有實現(xiàn)項目發(fā)展計劃，公司與管理層向投資方承擔哪些責任？_ 投資方以何種方式收回投資，具體方式和執(zhí)行時間：_ 與公司業(yè)務有關的稅種和稅率，公司享受哪些政府提供的優(yōu)惠政策及未來可能的情況，特別是市場準入、減免稅等方面的優(yōu)惠政策：_ 需要對投資方說明的其它情 況 : _ 第 八 部分 財務計劃 產(chǎn)品形成規(guī)模銷售時，毛利潤率為 _%，純利潤率為 _%。 請?zhí)峁?未來 3 5 年項目盈虧平衡表 未來 3 5 年項目資產(chǎn)負債表 17 未來 3 5 年項目損益表 未來 3 5 年項目現(xiàn)金流量表 未來 3 5 年項目銷售計劃表 未來 3 5 年項目產(chǎn)品成本表 （ 第一年每個月計算現(xiàn)金流量，共 12 個月，第二年每季度計算現(xiàn)金流量，共四個季度，第三、四、五年每年計算現(xiàn)金流量，共三年 ） 每一項財務數(shù)據(jù)要有依據(jù)，要進行財務數(shù)據(jù)說明 。 第 九 部分 風險控制 請詳細說明該項目實施過程中可能遇到的風險（包括政策風險、加入 術開發(fā)風險、經(jīng)營管理風險、市場開拓風險、生產(chǎn)風險、財務風險、匯率風險、投資風險、股票風險、對公司關鍵人員依賴的風險等。以上風險如適用，每項要單獨敘述控制和防范手段 ）_ 18 _ 第十部分 項目實施進度 詳細列明項目實施計劃和進度，注明起止 日期_ 第十 一 部分 其它 為補充本計劃書內(nèi)容，進一步說明項目情況，請把有關問題在此描述（如公司或公司主要管理人員和關鍵人員過去、現(xiàn)在是否卷入法律訴訟及仲裁事件中，對公司有何影響）_ _ 19 _ _ _ _ _ 后 記 一個項目能否吸引投資者的注意，主要看其是否具備以下四個條件： 1. 項目本 身是否有較大的市場容量和較強的盈利能力； 2. 項目在技術、管理、生產(chǎn)、