1 圣雅 公司 商業(yè)計劃書 目 錄 摘要 3 第一部分 公司基本情況 4 第二部分 公司管理層 6 第三部分 產(chǎn)品 /服務(wù) 7 第四部分 行業(yè)及市場情況 8 第五部分 營銷策略 11 第六部分 產(chǎn)品制造 13 第七部分 管理 15 第八 部分 融資說明 16 第九部分 財務(wù)計劃 19 第十部分 項目實施進度 21 第十一部分 其它 22 第十二 部分 附錄 24 2 摘 要 1、 公司基本情況 （公司名稱、成立時間、注冊地區(qū)、注冊資本，主要股東、股份比例，主營業(yè)務(wù)，過去三年的銷售收入、毛利潤、純利潤，公司地點、電話、傳真、聯(lián)系人。） 2、主要管理者情況 （姓名、性別、年齡、籍貫，學(xué)歷 /學(xué)位、畢業(yè)院校，政治面貌，行業(yè)從業(yè)年 限，主要經(jīng)歷和經(jīng)營業(yè)績。） 3、產(chǎn)品 /服務(wù)描述 (產(chǎn)品 /服務(wù)介紹，產(chǎn)品技術(shù)水平，產(chǎn)品的新穎性、先進性和獨特性，產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢。 ) 4、行業(yè)及市場 (行業(yè)歷史與前景，市場規(guī)模及增長趨勢，行業(yè)競爭對手及本公司競爭優(yōu)勢，未來 3 年市場銷售預(yù)測。 ) 5、營銷策略 (在價格、促銷、建立銷售網(wǎng)絡(luò)等各方面擬采取的策略及其可操作性和有效性，對銷售人員的激勵機制。 ) 6、產(chǎn)品制造 (生產(chǎn)方式，生產(chǎn)設(shè)備，質(zhì)量保證，成本控制。 ) 7、管理 (機構(gòu)設(shè)置，員工持股，勞動合同，知識產(chǎn)權(quán)管理，人事計劃。 ) 8、融資說明 (資金需求量、用途 、使用計劃，擬出讓股份，投資者權(quán)利，退出方式。 ) 9、財務(wù)預(yù)測 (未來 3 年或 5 年的銷售收入、利潤、資產(chǎn)回報率等。 ) 3 10、風(fēng)險控制 (項目實施可能出現(xiàn)的風(fēng)險及擬采取的控制措施。 第一 部分 公司基本情況 公司基本狀況 ： 圣雅服裝貿(mào)易有限公司是一家集設(shè)計、生產(chǎn)、銷售于一體的企業(yè)。 主要生產(chǎn)童裝或沙灘褲及 于浙東濱海，海陸空交通十分便利，且公司擁有自營進出口權(quán)，交貨時間短，履約率高，無論大小訂單都以誠相待 !本著 “ 客戶的需要就是我們的行動 ” 的服務(wù)宗旨 公司名稱： 圣雅服裝貿(mào) 易有限公司 成立時間： 2009 年 12 月 1 日 注冊資本 ： 500 萬 注冊地點 ：浙江省臺州市椒江區(qū) 公司性質(zhì) ：有限公司 公司 預(yù)招 職工情況： 總共 職工 120 人 其中管理人員 20人，生產(chǎn)工人 80 人；管理人員中，大專 文化程 4 度的有 6 人， 占員工總數(shù) 5% 列表說明如下： 員工人數(shù) 專科文化程度 大學(xué)本科 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 管理人員 6 5% 6 5% 生產(chǎn)工人 20 16% 2 2% 5 第二部分 公司管理層 董事會成員名單 ： 號 職務(wù) 姓名 學(xué)歷 聯(lián)系電話 1 董事長 應(yīng)莉婷 大專 633515 2 總經(jīng)理 趙淞淞 大專 633522 3 技術(shù)開發(fā)負責(zé)人 羅芳 大專 631814 4 市場營銷人員 吳燕燕 大專 631399 5 財務(wù)負責(zé)人 徐麗云 大專 634000 6 采購部 張艷云 大專 633518 6 第三部分 產(chǎn)品 服務(wù) 1、 圣雅服裝貿(mào)易有限公司是一家集設(shè)計、生產(chǎn)、銷售 于一體的企業(yè)。主要生產(chǎn)童裝。 2、 公司擁有自營進出口權(quán)，交貨時間短，履約率高，無論大小訂單都以誠相待 !本著 “ 客戶的需要就是我們的行動 ” 的服務(wù)宗旨 3、 圣雅預(yù)擁有雄厚的生產(chǎn)加工實力，現(xiàn)有高速平縫機 300余臺，各種進口輔助設(shè)備（三線馬夾機，雙線馬夾機，套結(jié)機，雙針機，松緊機，氣眼機，壓扣機，訂扣機，整燙設(shè)備等）配套齊全。公司有自已的印花車間，有 寬臺板，匹布 /裁片印花都可以做。 4、 圣雅擁有一支經(jīng)驗豐富的設(shè)計隊伍，一整套先進的管理體制及國際認可的質(zhì)檢體系。圣雅品牌童裝服飾，裁剪合體，工藝精細，設(shè)計理 念時尚與理性的有機結(jié)合，“品牌的沙灘褲及 T 恤，承東方服飾文化之精華，融西方時裝時尚之靈韻！ 5、 售后服務(wù) 有一支強大的服務(wù)團隊，且配有售后跟蹤卡，不斷了解 7 客戶的反饋信息，建立產(chǎn)品的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和用戶技術(shù)支持。 第四部分 行業(yè)及市場情況 行業(yè)情況 ： 童裝市場有多大？據(jù)有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國 16 歲以下的兒童約有8 億多，其中城市近 3 億，農(nóng)村 5 億多。 2008 年我國童裝年消費量近70 億件，消費總值高達 1100 億元人民幣，并以 9的年增長率飛速發(fā)展。龐大的利潤空間及廣闊的發(fā)展前景下，許多 國產(chǎn)童裝品牌進行了觀念更新，著眼于長遠的發(fā)展。 但同時，另外一個統(tǒng)計資料顯示，目前，國內(nèi)童裝市場上，國外品牌童裝就占了 50，而國內(nèi)廠家占有的 50市場份額中，只有 30擁有品牌，其余 70還處于無品牌競爭狀態(tài)。而這占有 30市場份額的品牌，又普遍存在諸如設(shè)計理念陳舊、品牌文化缺失、市場定位偏差等通病，制約著整體的發(fā)展。 對于在 2009 年發(fā)布的 “ 中國 500 最具價值品牌排行榜 ” 中 37 家紡織品企業(yè)，童裝被拒之門外的事情，有一種說法是 “ 中國 500 最具價值品牌排行榜 ” 采用的評估方法是 “ 經(jīng)濟適用法 ” ，這種方法在很大程 度上顯示了品牌的未來收益，也是企業(yè)的未來發(fā)展趨勢預(yù)測。而國內(nèi)童裝業(yè)的所蘊藏的巨大潛力卻沒能使童裝品牌上榜。這種說法是 8 否科學(xué)有待爭議，但是現(xiàn)階段我國擁有廣闊的童裝市場，像森馬、拜麗德等企業(yè)也正是因為看到空間才選擇空降，而像紅黃藍等有實力的國產(chǎn)童裝品牌正在積極對自身進行完善。 市場情況 ： 過去 3 年各年全行業(yè)銷售總額 （單位：萬元） 年份 前 3 年 前 2 年 前 1 年 銷售收入 1000 1250 1375 銷售增長率 2% 10% 未來 3 年各年全行業(yè)銷售收入預(yù)測： （單位：萬元） 年份 前 3 年 前 2 年 前 1 年 銷售收入 10000 6000 2500 市場銷售無行業(yè)管制 公司產(chǎn)品進入市場的難度分析 ： 我公司的產(chǎn)品具有品質(zhì)優(yōu)良，設(shè)計新穎，在這方面有一定的優(yōu)勢，但是我公司是新晉公司，與其它老牌公司在公司實力、知名度等方面都有一定的差距。綜合各方面，我公司具有進入市場的能力，但是需要一定的資金幫助，這樣可以更順利。 9 公司未來 3 年的銷售收入預(yù)測（融資不成功的情況下）： （單位：萬元） 年份 第 1 年 第 2 年 第 3 年 銷售收入 100 110 118 市場份額 公司未來 3 年的銷售收入預(yù)測（融資成功情況下）： （單位：萬元） 年份 第 1 年 第 2 年 第 3 年 銷售收入 100 200 340 市場份額 10 第五 部分 營銷策略 一質(zhì)量服務(wù)營銷策略： 這 是實施服務(wù)營銷策略中的一種個性化服務(wù)方式。通過倡導(dǎo)質(zhì)量服務(wù)營銷理念，做到在向顧客提供優(yōu)質(zhì)商品同時，再結(jié)合運用質(zhì)量服務(wù)營銷策略，對銷售的童裝商品采取質(zhì)量跟蹤服務(wù)的形式，使顧客購買童裝時能夠感到放心、稱心和滿意。 在開展童裝質(zhì)量服務(wù)營銷活動中，可采取產(chǎn)品 質(zhì)量跟蹤卡 的形式，即在顧客購買童裝時附發(fā)一份質(zhì)量跟蹤卡進行售后商品質(zhì)量跟蹤活動。當(dāng)顧客對童裝穿著使用一段時間后，按質(zhì)量跟蹤卡的質(zhì)量跟蹤內(nèi)容和時間要求反饋所跟蹤的童裝質(zhì)量信息，對參與返 回質(zhì)量跟蹤信息的顧客給予一定答謝，如贈送禮品。然后企業(yè)對顧客反饋的質(zhì)量跟蹤信息進行綜合評估，作為以后提高童裝品質(zhì)的改進依據(jù)。再過一段時間按顧客留下的通訊電話，再進行電話抽樣質(zhì)量跟蹤回訪，再次聽取他們對童裝質(zhì)量和款式的意見和建議，讓家長和兒童感受到他們購買童裝后不僅能獲得所購商品使用價值，而且還能享受到質(zhì)量跟蹤的售后服務(wù)。通過這種形式的童裝質(zhì)量跟蹤服務(wù)，將會加深顧客對企業(yè)童裝品牌質(zhì)量服務(wù)營銷的影響，并充分體現(xiàn)了企業(yè)個性化服務(wù)營銷策略。 二 廣告促銷方面的策略與實施： 11 三建立銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售渠道、設(shè)立代理商、 分銷商方面的策略與實 施： 四產(chǎn)品銷售價格方面的策略與實施 五產(chǎn)品售后服務(wù)方面的策略與實施 12 第六 部分 產(chǎn)品制造 引進原料，進行自行設(shè)計加工 藝流程 ： 3 3 家主要供應(yīng)商名單及聯(lián)系電話 ： 主要供應(yīng)商 1： 主要供應(yīng)商 2： 主要供應(yīng)商 3： 4. 生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的質(zhì)量保證體系、以及關(guān)鍵質(zhì)量檢測設(shè)備 ： 擁有專業(yè)的質(zhì)檢人員，以及準(zhǔn)也的質(zhì)檢儀器，多重質(zhì)檢保證產(chǎn)品的合格。 5. 產(chǎn)品成本和生產(chǎn)成本的控制，具體措施： 研發(fā)創(chuàng)新人員在了解其它公司的優(yōu)勢的設(shè)計上，自主創(chuàng)新，在加強技術(shù)的前提下降低成本，以取得競爭優(yōu)勢。 13 6. 產(chǎn)品批量銷售價格的制訂，產(chǎn)品毛利潤率、純利潤率 ： 依據(jù)客戶定購的產(chǎn)品的數(shù)量， 給與一定的折扣，數(shù)量越大折扣越多，這樣我們可以把銷售量提高上去，從而提高利潤。 14 第七 部分 管 理 根據(jù)其旗下員工月年的業(yè)績分別采取獎勵措 施，如每月評出最佳部門，及進步部門的評選，在年終進行年終獎金的不同金額的獎勵等等 3. 公司與每個雇員簽定勞動用工合同 4. 公司相關(guān)員工簽定公司技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保密合同 5. 公司對知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保護措施： 與相關(guān)員工簽訂各項合同，并明確其重要性，明確制定公司各項相關(guān)制度條規(guī)，并嚴格限定各項重要秘密的知情人員。 6. 項目實施過程中，公司需要哪些外部支持，如何獲得這些支持 該項目具有較好的前景，但是在起步間斷需要在資金方面 的支持，如果融資成功公司可以在較小風(fēng)險下，幾年不僅回本且有較大的利潤分紅。 15 第八 部分 融資說明 為保證項目實施，需要新增投資是多少 500 萬元， 需投資方投入 200 萬元，對外借貸 100 萬元， 公司自身投入 200 萬元。 資金投放步驟： 1、 置廠： 70 萬 a、 機器設(shè)備：約 50 萬。 A、高速平縫機 100 臺， B、四線及骨機 15 臺， C、三線馬夾機 20 臺， D、冚車 3 臺， E、五線及骨機 15 臺， F、雙針車 10 臺， G、電剪 10 臺， H、套結(jié)機 10 臺， I、拉筋機，打鈕機，直眼機，鍋爐，抽濕床，沖鈕機各一臺， J、整燙設(shè)備 K、以及所有的配套，裝修。 b、 16 A、廠房 3500 平方米，工人宿舍 1100 平方米，每平方 8 元算共 36800 元 /月。 B、自已的印花車間，有 寬臺板同 寬臺板，匹布 /裁片印花都可以做。 2、 接業(yè)務(wù)單（每月 50000 元），預(yù)備頭兩個月的資金， a、 招業(yè)務(wù)員、管理人員與指導(dǎo)工 b、 通訊，交通，伙食 3、 磨合（已經(jīng) 有了加工單，包括工人工資、生產(chǎn)資料，需投入約 20 萬，但這個時期已經(jīng)有收入。） a、 招工人 b、 進一點平價的布料給車位試車 c、 工人需要與工廠的環(huán)境、機器、領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)等方方面面的熟悉，可出現(xiàn)損耗。 d、 業(yè)務(wù)員需要去聯(lián)系業(yè)務(wù)等這樣需要三個月的磨合期。 這時期是收入的。 4、 正常運轉(zhuǎn)。 經(jīng)過磨合后、工廠就進入了正常的生產(chǎn)運轉(zhuǎn)。財政狀況出現(xiàn)良好循環(huán)，需要儲備金 20 萬以上的數(shù)據(jù)是新辦廠的數(shù)據(jù)，實際上可以通過其他方式來節(jié)省前期投入。 5、 頭幾次收益向投資方讓利 20%，預(yù)計未來三年或五 年平均每年凈資產(chǎn)收益率為 30%。投資方享有產(chǎn)品生產(chǎn)監(jiān)督和管理、設(shè)備安全監(jiān)督、參與一些重要決策等優(yōu)惠權(quán)力。 17 6、如果公司沒有實現(xiàn)項目發(fā)展計劃，將由我方來承擔(dān)責(zé)任。我公司將會償還 向投資方借貸的所有資金，并連同利息和對投資方的讓利。 7、投資方可在我公司正常運營，有了正常收益后隨時提出收回投資，我公司不會有任何的異議。 18 第九 部分 財務(wù)計劃 產(chǎn)品形成規(guī)模時，毛利潤率為 40%，純利潤率為 30%。 未來 3 5 年的項目銷售計劃表 ： 0102030405060708090第一季度 第三季度第一個月第二個月第三個月（第一年每個月計算現(xiàn)金流量，共 12 個月，第二年每季度計算現(xiàn)金流量，共四個季度，第三、四、五年每年計算現(xiàn)金流量，共三年） 項目損益表： 19 0102030405060第一季度 第二季度 第三季度 第四季度損失得益項目現(xiàn)金流量表 ： 010203040506070第一季度 第二季度 第三季度 第四季度生產(chǎn)銷售項目產(chǎn)品成本表 ： 01020304050第一季度 第二季度 第三季度 第四季度布料針線 20 第十 部分 風(fēng)險控制 1、 技術(shù)風(fēng)險：對每一位公司的成員都要進行培訓(xùn)，嚴格把關(guān)，務(wù)必讓大家都能 熟練地操作機器設(shè)備； 2、 市場風(fēng)險：調(diào)查對我公司有關(guān)的每一個市場，篩選出對我們有利的市場資料，進行發(fā)放投資 3、 管理風(fēng)險：嚴格要求管理人員，制定公司的規(guī)章制度，不容許有小心思的人，賞罰分明，做任何決定時都要認真考慮； 4、 財務(wù)風(fēng)險：將財產(chǎn)存入銀行，做好保險準(zhǔn)備，并在做財務(wù)結(jié)算時邀請投資方，以及公司高層一起參加； 5、 其他不可預(yù)見的風(fēng)險：對公司的財產(chǎn)進行投保，確保安全，派人每天清點產(chǎn)品，檢查機器是否生銹，損傷，防止發(fā)生事故。 21 第十一 部分 項目實施進度 1、 總綱 公司計劃通過 強采購、生產(chǎn)、財務(wù)這三個方面的工作，目的在于提高采購的交貨及時性，提高生產(chǎn)效率。 2、 項目實施的范圍 公司計劃在采購物料部門采取 理系統(tǒng)， 是一種以計算機為基礎(chǔ)的編制生產(chǎn)與實行控制的系統(tǒng)，它不僅是一種新的計劃管理方法，而且也是一種新的組織生產(chǎn)方式。還計劃在人事部采取考核制度，合理配備人力資源，定期進行培訓(xùn)。 3、 項目的費用計劃 公司計劃投資 600 萬，