財務科工作總結及工作計劃一： 20*年，在局黨組的正確領導下，在各科室的大力支持下，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，以部門預算為核心、以項目預算編制和資金監(jiān)督管理為重點，較好地完成了各項目標任務，現(xiàn)將上半年工作完成情況匯報如下： 一、依法征管，嚴格執(zhí)法，確保各項資金及時足額上繳。 加強收費入庫管理。按國庫集中支付制度要求，堅持“征收部門開票，銀行代收，財政管理”，確保專項資金及時、就地、全額入庫，提高入庫率。截至 6 月底，共收取各項規(guī)費 元，其中：采礦權價款 元，地州級管理費 元，土地出讓金 元，采礦權使用費 元。 礦產(chǎn)資源補償費征收管理不斷規(guī)范，通過建立完善的征收制度和工作程序，確保了礦產(chǎn)資源補償費的及時足額征收，截至 6 月底，共征收礦產(chǎn)資源補償費 元，比上年同期增長 上年 6月 元 )。征收 2009 年 元，都按規(guī)定足額上繳自治區(qū)征收辦，確保應收盡收，足額上繳，無截留、挪用、坐支現(xiàn)象。 二、加強對專項資金的監(jiān)督管理、跟蹤問效，提高資金的使用效率。 1、 加強土地開發(fā)整理項目資金的使用管理，加大監(jiān)管力度。 2009年 20*年自治區(qū)共下達六縣一市 9個土地整理項目資金 目資金嚴格按照自治區(qū)土地開發(fā)整理項目資金使用管理暫行辦法的通知 (新財建【 2003】 12 號 )文件執(zhí)行，嚴格執(zhí)行基本建設資金的撥付程序和專項資金管理各項規(guī)章制度，及時辦理下?lián)軐ｍ椯Y金，對項目資金實行全程管理和監(jiān)督。在資金撥付上，對土地開發(fā)整理項目合同與項目預算進行核實確認，規(guī)范相關審批程序，按項目預算、施工合同和工程進度直接將款項撥付到工程施工單位，已按合同工期撥付六縣一 市 9 個土地整理項目資金，共計 元 ;資金撥付做到不耽誤工期，不違反規(guī)定。 2、為確保重大項目征地工作順利實施，自收到自治區(qū)撥付連霍國家高速公路阿克蘇 阿高速公路、英買力潛山油藏地面工程等各項征地等補償費，及時請示領導，在第一時間內全額撥付到各縣 (市 )國土資源局，并要求各縣 (市 )嚴格按照國家重點項目補償標準落實各項補償費，及時發(fā)放到農(nóng)民手中，依法維護國家、集體和個人的切身利益，保障征地工作的順利完成。 截至 6 月底，共撥付各項征地補償費 元，撥付測量標志設置工作經(jīng)費 元，沒有擠占、挪用、滯留資金的現(xiàn)象，保證了項目資金?？顚Ｓ茫_保資金和項目發(fā)揮正常效率。 三、嚴格遵守財務會計制度，認真履行職責，做好日常工作。 1、按時完成 2010 年度財政部門決算、土地開發(fā)整理收入支出財務決算，完成礦產(chǎn)資源補償費專用票據(jù)和決算報表的編制、審核、匯總、上報工作。 2、按照財政部門預算、國庫集中支付和“收支兩條線”的要求，按時申報用款計劃，及時掌握本局工作經(jīng)費使用情況，安排好各項工作經(jīng)費，每月與財政、銀行及時對帳，并按項目支出進度合理使用資金。 3、完成土地整理項目資金、礦產(chǎn)資源補償費征收、 零余額和基本戶、工會戶四套賬目的會計核算工作，按月裝訂成冊。如實反映經(jīng)費往來和收支情況，及時處理各類收入、支出，做到財務憑證合法合規(guī)、賬務記載清晰，為領導決策提供真實、可靠的依據(jù)。 4、完成日常財務報銷、工資以及各項津貼補貼的發(fā)放工作。定期對基本公用支出情況進行公示，做到財務支出公開透明、各項支出有依有據(jù)。 5、嚴格按照部門預算的管理原則，收入合法合規(guī)，支出安排體現(xiàn)厲行節(jié)約、反對浪費、勤儉辦事的方針，做好年度歷行節(jié)約上報工作。 6、按照要求完成了對新舊固定資產(chǎn)使用人的確認及固定資產(chǎn)卡片上報工作，提高了固定資 產(chǎn)使用效益。 7、完成了收費許可證、組織機構代碼證、開戶許可證的年檢換證工作 ;財政供養(yǎng)人員數(shù)據(jù)庫錄入、國有土地收支統(tǒng)計報表、行政事業(yè)單位公務用車能源消費、勞動工資、政府采購信息系統(tǒng)月報、季報等各項財務統(tǒng)計報表，確保數(shù)據(jù)的準確性和完整性。 8、為保證各項工作的正常運轉及全局干部的切身利益，積極協(xié)調與社保局、住房公積金管理中心等相關單位的關系，完成了年度內住房公積金、社會保障費年基數(shù)、個人所得稅的計算、變更調整和代扣補繳工作。及時辦理綜合醫(yī)療保險和團體意外傷害保險，調入、退休人員工資、公積金、社保費資金的轉入、 提取、合并、補繳手續(xù)，確保職工個人公積金、社保賬戶正常使用。 9、認真做好防治“小金庫”長效機制日常管理工作。加大自查自糾力度 ;配合相關單位做好 “治理小金庫”專項檢查工作。 10、加強與財政、國庫、審計，以及各科室之間的溝通和協(xié)調，切實解決項目預算和財務管理過程中存在的問題，努力提高國土資源管理部門項目預算和財務管理工作水平。 11、積極完成領導交辦的其他工作。 四、存在的不足，今后努力的方向 通過半年的努力，在局黨組和同志們的關心指導下，雖然做了大量的工作，在思想認識上也都有了一定的提高，但在工作上還需 要進一步的擴展，工作中時有浮燥情緒有待進一步提高和改進： 1、由于今年項目資金量大，對專項資金的監(jiān)督力度還不夠，有待進一步加強。 2、與其它科室的溝通和協(xié)作還不夠。 五、下半年工作思路： 1、嚴格執(zhí)行收費政策， 確保各項收費應收盡收，按規(guī)定足額上繳。 2、嚴格財務管理，強化制約意識 一是認真編制和執(zhí)行部門預算 ;二是嚴格按照資金的性質和用途對各類資金分類核算，并及時上繳下?lián)?;三是加強專項資金的使用管理，確保?？顚Ｓ?，杜絕截留、挪用和擠占專項資金的行為。 3、按照會計制度的要求記賬、報賬，做到手續(xù)完備，日清月結 ，內容真實，數(shù)字準確，帳目清楚，編報及時。 4、加強外部聯(lián)系，力爭得到最大支持。為了保證我局各項工作的正常運轉及全局干部的切身利益，積極做好協(xié)調工作，以保障干部職工應該享受的福利待遇能夠得到保障。 5、繼續(xù)做好定期財務公開工作，按時上報各類財務報表，做到數(shù)據(jù)真實、可靠。 6、認真做好 2012 年財政部門預算上報工作。 7、做好重大項目資金的績效評價工作。 8、積極完成領導交辦的其他工作。 財務科工作總結及工作計劃二： 財務部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向，在為全公司提供服務的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基 礎工作。站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。在 做了大量細致的工作： 一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會計核算 財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作 ;從地磅到統(tǒng)計各項基礎數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制 ;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表 ;從各項稅費的計提到納稅申報 、上繳 ;從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。 二、以實施 件為契機，規(guī)范各項財務基礎工作用 在經(jīng)過兩個月的 目的籌建和準備工作后，財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了 目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化 工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據(jù)實際的業(yè)務流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。如：設置“存貨調價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作 ;設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程 ;在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎上，將各項實物資產(chǎn)分為 9 大類，并在此基礎上，完成了 統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在 8 月初正式運行 統(tǒng)，并于 10月初結束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到 統(tǒng)中并且運行良好。 三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用 (管委會年度工作總結 ) 根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標，財務部對相關經(jīng)濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。 在財務執(zhí)行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營情況和指標的完成情況，協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。 四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模 由于原材 料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩 ;另一方面，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。 五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量 財務部根據(jù)公司原制定的財務收支管理細則的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本集團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系， 包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、 理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。 平時財務部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務行為，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)則、程序有效地運行和控制。 財務科工作總結及工作計劃三： 一、制 度化建設 :在 20*年已制定且已實施各項有關規(guī)章制度的基礎上 ,按照局領導的統(tǒng)一布置安排制定了本科室的目標責任制管理辦法 ,對科室全年的工作實行目標管理與考核 ;制定了本科室安全生產(chǎn)管理制度 ;制定了會計電算化工作規(guī)范 ,制定了科室 工作要點。在建立健全和完善有關財務制度和工作崗位責任制的過程中，我們把握科室管理職能、重在向科室工作人員中宣講強化制度理財?shù)闹匾院捅匾?，明確科室人員崗位職責權限、工作分工和紀律要求，懸掛科室工作人員工作職責牌匾 ,切實促進科室工作人員增強做好工作的緊迫感和責任感 ,真正做到工作有目標 、行為有準則、辦事有規(guī)范、管理有制度。 二、日常財務管理工作 :在日常財務管理工作中，一是抓財務基礎工作規(guī)范，強調提高會計基礎工作質量，在會計核算和會計監(jiān)督上要求作到舉一反三，對以前發(fā)生的會計技術差錯認真地進行整改調賬，使財務基礎規(guī)范工作質量有所提高。二是吸取經(jīng)驗教訓，在做好會計核算和會計監(jiān)督工作上下功夫，按照會計法等財經(jīng)法律法規(guī)、水利工程管理財務會計制度和國有建設單位財務會計制度的要求，切實履行財務收支審批手續(xù)，財務監(jiān)督從源頭上抓起，認真進行財務核算，合理歸集收入、成本支出費用，妥善進行賬務處理。三是加 強除險加固工程項目投資管理，積極作好項目資金年度實施計劃，嚴格按照工程項目投資計劃和概算使用資金，認真細致及時地對施工單位的工程進度款申請書支付內容予以審核，嚴格按照結賬程序和合同規(guī)定結算工程款項。四是通過調查研究與反復測算 ,制定并上報了 我局財務收支預算。五是全面啟動了局機關會計電算化管理工作，應用會計軟件輸入會計數(shù)據(jù)，由電子計算機對會計數(shù)據(jù)進行處理，并打印輸出會計賬簿和報表，結束了我局手工記賬進行會計核算和管理的歷史。與此同時指導幫助公司財務進行會計電算化軟件安裝與應用，實行會計電算化，標志著我局財 務與資產(chǎn)管理工作步入了一個嶄新的發(fā)展階段。 三、與時俱進，加強財政四項改革工作管理 :按照有關法規(guī)、政策和制度規(guī)定，我們順應財政四項改革要求，進一步加大了部門預算、國庫集中支付、政府采購、收支兩條線的工作力度。一是我局 部門預算得到了上級財政和主管部門的批準，根據(jù)下達的收支預算總額，嚴格執(zhí)行部門預算中編列的具體項目、科目組織預算執(zhí)行?？刂祁A算總額，在支出預算內統(tǒng)籌安排好各項工作，重點保證了工資發(fā)放、機關運轉和我局水庫除險加固等基建事業(yè)發(fā)展的需要，積極為局領導出謀劃策，把好支出關口，精打細算，厲行節(jié)約，努力 提高資金使用效益。二是嚴格遵守國庫集中支付制度，加強對國庫集中收付財政信息系統(tǒng)的管理，依據(jù)已批復的部門預算和水庫除險加固工程等項目，積極申報單位資金使用計劃，及時填報財政直接支付申請書，保證了財政資金的及時足額撥付到位。三是按部門預算中列入的項目做好有關政府采購工作，如根據(jù)局領導的工作布置，及時申報與采購陽新辦公大樓辦公家具、空調、微機、復印機等 ,在 部門預算中反映的政府采購項目做到了應采盡采。 四、內部審計、“小金庫”清理、經(jīng)濟合同鑒定、提供經(jīng)濟管理決策信息和參謀作用等工作 :上半年，我們對富泉公 司、長宏公司、漢辦、溫辦 20*年的財務收支進行了內部審計，對在內審中發(fā)現(xiàn)的違反有關財經(jīng)紀律和財務規(guī)定的行為提出了整改措施。參加了陽