NUPC項(xiàng)目用戶(hù)手冊(cè)CO 模塊北方聯(lián)合電力文檔歷史變更歷史變更版本變更日期變更原因備注01創(chuàng)建文檔02負(fù)責(zé)人姓名模塊業(yè)務(wù)角色簽名燕志國(guó) CO 關(guān)鍵用戶(hù) 束忠輝CO 顧 問(wèn)分發(fā)給相關(guān)人員 姓名模塊業(yè)務(wù)角色1 目標(biāo)本文件主要描述了大修費(fèi)用歸集記賬的過(guò)程，而且通過(guò)內(nèi)部訂單實(shí)現(xiàn)了大修費(fèi)用精細(xì)化管理的要求。2 流程描述大修費(fèi)用實(shí)際發(fā)生時(shí)，首先進(jìn)入內(nèi)部訂單維護(hù)流程，在維護(hù)好的內(nèi)部訂單上歸集發(fā)生的費(fèi)用，包含從MM模塊領(lǐng)料處理流程流入的費(fèi)用以及從財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊FI中流入的費(fèi)用，月底按照本單位的考核要求出具大修費(fèi)用分析報(bào)表。大修費(fèi)用業(yè)務(wù)核算方式如下：1、按照全年大修計(jì)劃，計(jì)算每月需預(yù)提的大修理費(fèi)：借：4101080200-大修理費(fèi) + 安全生產(chǎn)部 貸：2191010000-預(yù)提費(fèi)用-大修理費(fèi)2、實(shí)際發(fā)生大修理費(fèi)：借： 7603330100-大修理費(fèi) + 大修訂單 貸：原材料、銀行存款、往來(lái)等3、月末將項(xiàng)目訂單發(fā)生的大修理費(fèi)結(jié)算到預(yù)提費(fèi)用-大修理費(fèi)科目借：2191010000-預(yù)提費(fèi)用-大修理費(fèi) 貸：7603999996-大修理費(fèi)轉(zhuǎn)出 + 大修訂單年末比較預(yù)提的大修費(fèi)用與實(shí)際發(fā)生大修費(fèi)用的差額，將多預(yù)提的大修費(fèi)用沖回！借：2191010000-預(yù)提費(fèi)用-大修理費(fèi)貸：4101080200-大修理費(fèi) + 安全生產(chǎn)部3 大修項(xiàng)目核算流程3.1 預(yù)提大修費(fèi)作業(yè)號(hào)CO-IO-002操作部門(mén)/人員財(cái)務(wù)部SAP菜單路徑會(huì)計(jì)- 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) - 總分類(lèi)帳 - 憑證輸入 - 輸入總賬科目憑證SAP業(yè)務(wù)代碼FB50字段名狀態(tài)輸入值說(shuō)明憑證日期必填2006-12-25原始憑證的日期記賬日期必填2006-12-25憑證實(shí)際記賬的日期，一般為記賬的當(dāng)天公司代碼必填1120各自選擇自己的公司代碼參照必填填寫(xiě)原始單據(jù)的編號(hào)成本中心必填11209100成本中心安全生產(chǎn)部點(diǎn)擊按鈕，進(jìn)入下一屏：點(diǎn)擊，憑證保存。使用事務(wù)代碼F-02記賬作業(yè)號(hào)CO-IO-002操作部門(mén)/人員財(cái)務(wù)部SAP菜單路徑會(huì)計(jì)- 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) - 總分類(lèi)帳 - 憑證輸入 - 一般過(guò)賬SAP業(yè)務(wù)代碼F-02字段名狀態(tài)輸入值說(shuō)明憑證日期必填2006-12-25原始憑證的日期記賬日期必填2006-12-25憑證實(shí)際記賬的日期，一般為記賬的當(dāng)天貨幣/匯率必填CNY除非是外幣業(yè)務(wù)，否則填寫(xiě)CNY，不是RMB參照必填1111填寫(xiě)原始單據(jù)的編號(hào)憑證抬頭文本必填1原始單據(jù)的張數(shù)回車(chē)進(jìn)入下一屏：字段名狀態(tài)輸入值說(shuō)明成本中心必填11209100公共機(jī)組成本中心文本必填預(yù)提大修理費(fèi)摘要回車(chē)進(jìn)入下一屏字段名狀態(tài)輸入值說(shuō)明承諾項(xiàng)必填21910000系統(tǒng)默認(rèn)文本必填預(yù)提大修理費(fèi)摘要點(diǎn)擊左上角的憑證，選擇模擬出現(xiàn)如下界面如無(wú)誤點(diǎn)擊按鈕，保存該憑證。3.2 大修理費(fèi)實(shí)際發(fā)生作業(yè)號(hào)CO-IO-002操作部門(mén)/人員財(cái)務(wù)部SAP菜單路徑會(huì)計(jì)- 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) - 總分類(lèi)帳 - 憑證輸入 - 一般過(guò)賬SAP業(yè)務(wù)代碼F-02回車(chē)進(jìn)入下一屏回車(chē)進(jìn)入下一屏點(diǎn)擊其它數(shù)據(jù)或回車(chē)進(jìn)入下一屏輸入原因代碼后點(diǎn)擊左上角的憑證，選擇模擬出現(xiàn)如下屏幕檢查憑證無(wú)誤后點(diǎn)擊保存，。3.3 MM發(fā)貨到訂單作業(yè)號(hào)CO-IO-002操作部門(mén)/人員財(cái)務(wù)部SAP菜單路徑后勤- 物料管理 - 庫(kù)存管理 - 貨物移動(dòng) - 收貨- 發(fā)貨SAP業(yè)務(wù)代碼MB1A其具體操作步驟請(qǐng)參看MM操作手冊(cè)。34大修費(fèi)用結(jié)算作業(yè)號(hào)CO-IO-002操作部門(mén)/人員財(cái)務(wù)部SAP菜單路徑會(huì)計(jì)- 控制 - 內(nèi)部訂單 - 期末結(jié)賬 - 單一功能- 結(jié)算 - 單個(gè)處理點(diǎn)擊進(jìn)入下一屏說(shuō)明無(wú)錯(cuò)誤處理完成，取消測(cè)試運(yùn)行后正式運(yùn)行，則將科目7603330100上歸集的大修理費(fèi)通過(guò)科目7603999996結(jié)算到了總帳科目2191010000上。35 年底沖銷(xiāo)多提的大修費(fèi)作業(yè)號(hào)CO-IO-002操作部門(mén)/人員財(cái)務(wù)部SAP菜單路徑會(huì)計(jì)- 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) - 總分類(lèi)帳 - 憑證輸入 - 一般過(guò)賬SAP業(yè)務(wù)代碼F-02回車(chē)進(jìn)入下一屏回車(chē)進(jìn)入下一屏點(diǎn)擊顯示憑證概覽查看憑證正確性，點(diǎn)擊按鈕，。36看大修費(fèi)、大修報(bào)表分析作業(yè)號(hào)CO-IO-002操作部門(mén)/人員財(cái)務(wù)部SAP菜單路徑會(huì)計(jì)- 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) - 控制 - 內(nèi)部訂單 - 信息系統(tǒng)- 內(nèi)部訂單的報(bào)表 - 計(jì)劃實(shí)際比較- 訂單SAP業(yè)務(wù)代碼S-ALR-87012993字段名狀態(tài)輸入值說(shuō)明成本控制范圍必填NUPC會(huì)計(jì)年度必填2006輸入會(huì)計(jì)年度從期間必填1起始期間到期間必填12結(jié)束期間計(jì)劃版本必填0計(jì)劃版本訂單組或價(jià)值必填1120