1、 請(qǐng)?jiān)O(shè)置貴企業(yè)之代碼以及報(bào)表年度、月份企業(yè)代碼： 010* 企業(yè)簡(jiǎn)稱企業(yè)名稱： * *預(yù)算年度： 2009 年編制月份： 10 月2、 報(bào)表單元格之顏色說(shuō)明字體為 深藍(lán)色： 表示報(bào)表標(biāo)題字體為 紅 色： 表示報(bào)表欄目字體為 藍(lán) 色： 表示具體項(xiàng)目底色為淺黃色： 本表之小計(jì)、合計(jì)、累計(jì)欄底色為淺青綠，白色： 需要人工輸入數(shù)據(jù)之單元格3、 所屬企業(yè)代碼對(duì)照表代碼 企業(yè)全稱 企業(yè)簡(jiǎn)稱0101 * *010201030104010501060107010801094、 表格填報(bào)說(shuō)明對(duì)于填報(bào)部門預(yù)計(jì)不會(huì)發(fā)生的費(fèi)用不需填寫，但請(qǐng)不要將其刪除，只需空置即可；請(qǐng)勿隨便變更表中的公式和表的格式； 請(qǐng)?zhí)顖?bào)部門嚴(yán)格按照各費(fèi)用項(xiàng)目說(shuō)明中的內(nèi)容填報(bào)數(shù)據(jù)； 在報(bào)表中屬于以前年度產(chǎn)生的特殊費(fèi)用項(xiàng)目請(qǐng)用紫色標(biāo)出，如今年有此費(fèi)用發(fā)生請(qǐng)?zhí)盍?，沒(méi)有請(qǐng)空置。預(yù)算格式說(shuō)明及企業(yè)代碼設(shè)置一、經(jīng)營(yíng)預(yù)算1、銷售數(shù)量預(yù)算表 . No.1012、銷售收入預(yù)算表 . No.1023、服務(wù)收入預(yù)算表 . No.1034、資金占用預(yù)算表 . No.1045、費(fèi)用支出預(yù)算表 . No.1058、人力預(yù)算表 . No.106二、資本性支出預(yù)算10、固定資產(chǎn)投資預(yù)算表 . No.20111、未完工項(xiàng)目投資進(jìn)度預(yù)算表 . No.20212、未完工項(xiàng)目投資進(jìn)度預(yù)算表 . No.203三、財(cái)務(wù)預(yù)算13、資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算表 . No.30114、損益預(yù)算表 . No.30215、現(xiàn)金流量預(yù)算表 . No.30316、現(xiàn)金需求預(yù)算表 . No.304目 錄企業(yè)名稱：* No.101序 2007年 2008年 2008年 2009年預(yù)算 09/08年差異號(hào) 實(shí)際 預(yù)算 1-9月實(shí)際 10-12月預(yù)測(cè) 全年預(yù)估 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合計(jì) 數(shù)量 %1 SUV（輛）2 其中*3 *4 *5 *6 轎車（輛）7 其中*8 其中*9 其中*10 其中*11 *（輛）12 零售小計(jì)13 輕卡類（輛）14 皮卡類（輛）15 批售小計(jì)16 *公司17 *公司18 分銷小計(jì)2009年 銷 售 數(shù) 量 預(yù) 算項(xiàng)目總合計(jì)零售批售分銷企業(yè)名稱：* No.101序 2007年 2008年 2008年 2009年預(yù)算 09/08年差異號(hào) 實(shí)際 預(yù)算 1-9月實(shí)際 10-12月預(yù)測(cè) 全年預(yù)估 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合計(jì) 數(shù)量 %1 SUV（輛）2 其中* 0 0 0 03 * 0 0 0 04 * 0 0 0 05 *6 轎車（輛） 0 0 0 07 其中* 0 0 0 08 其中*9 其中*10 其中*11 *（輛） 0 0 0 012 零售小計(jì) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 013 SUV類（輛）14 轎車類（輛）15 批售小計(jì)16 *公司17 *公司18 分銷小計(jì)2009年 銷 售 數(shù) 量 預(yù) 算項(xiàng)目零售總合計(jì)批售分銷2009年服務(wù)業(yè)績(jī)預(yù)算企業(yè)名稱：* No.102序 2007年 2008年 2008年 2009年預(yù)算 09/08年差異號(hào) 實(shí)際 預(yù)算 1-9月實(shí)際 10-12月預(yù)測(cè) 全年預(yù)估 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合計(jì) 數(shù)量 %1 總產(chǎn)值（元）2 工時(shí)產(chǎn)值（元） 0 0 0 03 進(jìn)廠臺(tái)次（臺(tái)） 0 0 0 04 總銷售（元） 0 0 0 05 自用（元）16 網(wǎng)點(diǎn)（元）17 *公司 0 0 0 018 *公司 0 0 0 019 *公司 0 0 0 020 總收入21 其中外裝飾22 工廠配套23 貼膜收入24 油品收入項(xiàng)目總合計(jì)維修配件后市場(chǎng)收入2009年公司資金占用預(yù)算企業(yè)名稱：* 單位：元 No.103序 2007年 2008年 2008年 2009年預(yù)算 09/08年差異號(hào) 實(shí)際 預(yù)算 1-9月實(shí)際 10-12月預(yù)測(cè) 全年預(yù)估 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合計(jì) 數(shù)量 %1 銷售資金占用(元)2 (一).庫(kù)存資金占用3 SUV庫(kù)存4 轎車庫(kù)存5 *庫(kù)存7 小 計(jì)8 (二).應(yīng)收賬款資金占用9 1個(gè)月以內(nèi)10 2個(gè)月以內(nèi)11 3個(gè)月以內(nèi)12 小 計(jì)14 服務(wù)資金占用(元)15 (一).配件庫(kù)存資金占用16 SUV配件庫(kù)存17 轎車配件庫(kù)存18 *配件庫(kù)存20 小 計(jì)21 (二).應(yīng)收賬款資金占用22 1.網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)收賬款28 2.維修應(yīng)收賬款占用29 1個(gè)月以內(nèi)30 2個(gè)月以內(nèi)31 3個(gè)月以內(nèi)33 小 計(jì)34 裝飾資金占用(元)35 (一).庫(kù)存資金占用36 (二).應(yīng)收賬款資金占用37 1個(gè)月以內(nèi)項(xiàng)目38 2個(gè)月以內(nèi)39 3個(gè)月以內(nèi)40 小 計(jì)29 1個(gè)月以內(nèi)30 2個(gè)月以內(nèi)31 3個(gè)月以內(nèi)33 小 計(jì)34 裝飾資金占用(元)35 (一).庫(kù)存資金占用36 (二).應(yīng)收賬款資金占用37 1個(gè)月以內(nèi)38 2個(gè)月以內(nèi)39 3個(gè)月以內(nèi)2009年公司費(fèi)用支出預(yù)算 No.105企業(yè)名稱：* 單位： 元序 2007年 2008年 2008年 2009年預(yù)算 09/08年差異號(hào) 實(shí)際 預(yù)算 1-9月實(shí)際 10-12月預(yù)測(cè) 全年預(yù)估 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合計(jì) 數(shù)量 %1、辦公費(fèi)其中:電腦辦公配件（200元以下）辦公用品郵遞費(fèi)報(bào)刊雜志發(fā)票印刷品水杯打印機(jī)修理2、差旅費(fèi)其中:差旅費(fèi)交通費(fèi)停車過(guò)橋費(fèi)員工交通補(bǔ)貼3、運(yùn)雜費(fèi)其中:零星搬運(yùn)費(fèi)發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)費(fèi)4、修理費(fèi)其中:車間改造費(fèi)用設(shè)備工具維修電器維修材料費(fèi)新車修理費(fèi)外協(xié)加工費(fèi)用5、低值易耗品其中:各類工具電腦配件（200元-2000元）6、電話費(fèi)其中：電信固話費(fèi)201卡費(fèi)用項(xiàng)目固定費(fèi)用 網(wǎng)絡(luò)寬帶短信群發(fā)移動(dòng)電話費(fèi)7、業(yè)務(wù)招待費(fèi)其中：餐費(fèi)娛樂(lè)費(fèi)香煙禮品其他（茶葉）8、油料消耗其中:自用車油料消耗商品車油料消耗9、水電費(fèi)其中：水費(fèi)電費(fèi)10、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)用其中：服裝衛(wèi)生用品安全防護(hù)用品防署降溫用品11、咨詢費(fèi)其中：審計(jì)費(fèi)律師費(fèi)評(píng)估費(fèi)12、各項(xiàng)稅金（不含增值稅、企業(yè)所得稅）土地使用稅房產(chǎn)稅印花稅車船使用稅殘疾人基金防洪基金13、工 資總額 ：其中:工 資14、工 資 附加固定費(fèi)用 其中 :福利 費(fèi) （工 資總額的 14%）工 會(huì)會(huì)費(fèi) （工 資總額的2%）教 育基金（工 資總額的1.5%）15、 養(yǎng) 老 統(tǒng)籌其中: 養(yǎng) 老 統(tǒng)籌 （江 鈴 ）基本 養(yǎng) 老醫(yī)療待業(yè)公積金補(bǔ)退金（工資的16、安全費(fèi)用其中:保安工資消防用品17、無(wú)形資產(chǎn)攤銷18、折舊費(fèi)19、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)其中:固定/流動(dòng)資產(chǎn)員工意外保險(xiǎn)20、自用車輛其中：養(yǎng)路費(fèi)營(yíng)運(yùn)費(fèi)年檢費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)過(guò)橋費(fèi)修理費(fèi)上牌費(fèi)21、其他其中：綠化費(fèi)用純凈水房屋建設(shè)費(fèi)用4S展廳用品會(huì)務(wù)費(fèi)掛歷固定費(fèi)用 招聘廣告費(fèi)餐廳餐具衛(wèi)生費(fèi)車輛占道費(fèi)垃圾代運(yùn)費(fèi)員工蛋糕票招標(biāo)工本費(fèi)上牌費(fèi)客戶休息室費(fèi)用洗車其他22、財(cái)務(wù)費(fèi)用貸款利息銀行手續(xù)費(fèi)固定費(fèi)用合計(jì)1、效益獎(jiǎng)2、廣告費(fèi)其中：報(bào)刊雜志電臺(tái)促銷活動(dòng)（通過(guò)廣告3、促銷費(fèi)4、銷售折讓5、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)（未通過(guò)媒其中：宣傳禮品促銷禮品變動(dòng)費(fèi)用小計(jì)全部費(fèi)用合計(jì)固定費(fèi)用2009 年 人 力 預(yù) 算No.108企業(yè)名稱：* 單位 : 人2007年 2008年 2008年2008月實(shí)際 12月末預(yù)估 擬增 總計(jì)A B C D=B+C1 高層管理人員2 銷售部人員3 市場(chǎng)部人員4 服務(wù)部人員5 配件部人員6 DCRC人員7 管理財(cái)務(wù)類人員8 其他類人員9 總計(jì)備注： 1.高層管理人員指公司副總以上（含副總）2.銷售部人員指公司銷售部全體人員（不含主管領(lǐng)導(dǎo)）3.市場(chǎng)部人員4.服務(wù)部人員5.配件部人員6DCRC人員7管理財(cái)務(wù)類人員2009年人數(shù)預(yù)算序號(hào) 員 工 類 別 人數(shù)8其他類人員#REF!09年固定資產(chǎn)投資預(yù)算表No.201企業(yè)名稱：* 單位： 元預(yù)算總計(jì) 2009年投入 2010年以后投入開始 結(jié)束 A=B+C B C1 新項(xiàng)目（指全新的投資項(xiàng)目）1.11.21.31.41.51.62 增添投資（指在原有資產(chǎn)基礎(chǔ)上的技改、改造、增添等投資項(xiàng)目）2.12.22.32.42.52.63 資產(chǎn)重置（指原資產(chǎn)因到期、報(bào)廢、毀損、變賣等原因需要更新的投資項(xiàng)目）3.13.23.33.43.53.64年 /月 /日固 定 資 產(chǎn) 投 資 總 計(jì)序號(hào) 項(xiàng)目說(shuō)明2009年以前未完工項(xiàng)目進(jìn)展投資預(yù)算表No.202企業(yè)名稱：* 單位： 元進(jìn) 展 項(xiàng) 目2009年以前批準(zhǔn)預(yù)算 完成情況 開始 結(jié)束 預(yù)算 2009年以前累計(jì)支出 預(yù)計(jì)完成 估計(jì)尚需支出 估計(jì)全案支出總額(年/月/日) (年/月/日) 總額 金額 (A) % (年/月/日) (B) (A)(B)1234567891011121314151617 總 計(jì)序號(hào) 項(xiàng)目說(shuō)明2009年固定資產(chǎn)處置預(yù)算表No.203企業(yè)名稱：* 單位：元啟用時(shí)間 原值 折舊年限 累計(jì)折舊 凈值 預(yù)計(jì)現(xiàn)值年 /月 （元） （年） （元） （元） （元）1 固定資產(chǎn)出售1.11.21.31.42 固定資產(chǎn)毀損、報(bào)廢2.12.22.32.43 固定資產(chǎn)捐贈(zèng)3.13.23.33.44 固定資產(chǎn)出租、出借4.14.24.34.45 固定資產(chǎn)盤虧5.15.25.35.46處置原因固 定 資 產(chǎn) 處 置 總 計(jì)序號(hào) 固定資產(chǎn)名稱2009年資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)算No.301企業(yè)名稱：* 單位: 元2007年 2008年實(shí) 際 預(yù) 算 9月末實(shí)際 12月末預(yù)估 一季度 二季度 三季度 四季度 金額 %流動(dòng)資產(chǎn)貨幣資金 1短期投資 2應(yīng)收票據(jù) 3應(yīng)收股利 4應(yīng)收利息 5應(yīng)收帳款 6其他應(yīng)收款 7預(yù)付帳款 8應(yīng)收補(bǔ)貼款 9存貨 10待攤費(fèi)用 11一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資 21其他流動(dòng)資產(chǎn) 2431長(zhǎng)期投資：長(zhǎng)期股權(quán)投資 32長(zhǎng)期債權(quán)投資 3438固定投資：固定資產(chǎn)原價(jià) 39減：累計(jì)折舊 40固定資產(chǎn)凈值 41減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 42固定資產(chǎn)資產(chǎn)凈額 43工程物資 44在建工程 45固定資產(chǎn)清理 4650無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：無(wú)形資產(chǎn) 51長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 52其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 5360遞延稅項(xiàng)：遞延稅款借項(xiàng) 61 6709/08年差異資 產(chǎn) 行次 2008年 2009年預(yù)算2009年資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)算No.301企業(yè)名稱：* 單位: 元2007年 2008年實(shí) 際 預(yù) 算 9月末實(shí)際 12月末預(yù)估 一季度 二季度 三季度 四季度 金額 %09/08年差異資 產(chǎn) 行次 2008年 2009年預(yù)算流動(dòng)負(fù)債：短期借款 68應(yīng)付票據(jù) 69應(yīng)付帳款 70預(yù)收帳款 71應(yīng)付工資 72應(yīng)付福利費(fèi) 73應(yīng)付股利 74應(yīng)交稅金 75其他應(yīng)交款 80其他應(yīng)付款 81預(yù)提費(fèi)用 82預(yù)計(jì)負(fù)債 83一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 86其他流動(dòng)負(fù)債 90100長(zhǎng)期負(fù)債：長(zhǎng)期借款 101應(yīng)付債券 102長(zhǎng)期應(yīng)付款 103專項(xiàng)應(yīng)付款 106其他長(zhǎng)期負(fù)債 108110遞延稅項(xiàng)：遞延稅款貸項(xiàng) 111 114所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實(shí)收資本 115減: 已歸還投資 116實(shí)收資本凈額 117資本公積 118盈余公積 119其中：法定盈余公積 120未分配利潤(rùn) 121122 1352009年損益表預(yù)算No.302企業(yè)名稱：* 單位： 元2007年 2008年 2008年 2009年預(yù)算 09/08年差異實(shí)際 預(yù)算 1-9月實(shí)際 10-12月預(yù)測(cè) 全年預(yù)估 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合計(jì) 金額 %一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1減:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 4主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 5二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 10加:其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 11減:營(yíng)業(yè)費(fèi)用 14管理費(fèi)用 15財(cái)務(wù)費(fèi)用 16三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 18加:投資收益 19補(bǔ)貼收入 22營(yíng)業(yè)外收入 23減:營(yíng)業(yè)外支出 25四、利潤(rùn)總額 27減:企業(yè)所得稅 28五、凈利潤(rùn) 30加：折舊費(fèi)用 31攤銷 32其它 33六、營(yíng)運(yùn)現(xiàn)金流量 34項(xiàng) 目 行次2009年現(xiàn)金流量表預(yù)算No.303企業(yè)名稱：* 單位：元月 份 2007年 2008年 2008年 2009年預(yù)算 09/08年差異項(xiàng)目 實(shí)際 預(yù)算 1-9月實(shí)際 10-12月預(yù)測(cè) 全年預(yù)估 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合計(jì) 金額 %一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售車輛，提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金售后服務(wù)，提供勞務(wù)的收到的現(xiàn)金退回的增值稅收到除增值稅以外的其他稅費(fèi)返還收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)所支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的增值稅款支付的所得稅款支付除增值稅、所得稅以外其他稅支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資所收到的現(xiàn)金利潤(rùn)所收到的現(xiàn)金取得利息收入所收到的現(xiàn)金處置固定、無(wú)形、其他資產(chǎn)收到現(xiàn)金收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金2009年現(xiàn)金流量表預(yù)算No.303企業(yè)名稱：* 單位：元月 份 2007年 2008年 2008年 2009年預(yù)算 09/08年差異項(xiàng)目 實(shí)際 預(yù)算 1-9月實(shí)際 10-12月預(yù)測(cè) 全年預(yù)估 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合計(jì) 金額 %現(xiàn)金流入小計(jì)2009年現(xiàn)金流量表預(yù)算No.303企業(yè)名稱：* 單位：元月 份 2007年 2008年 2008年 2009年預(yù)算 09/08年差異項(xiàng)目 實(shí)際 預(yù)算 1-9月實(shí)際 10-12月預(yù)測(cè) 全年預(yù)估 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合計(jì) 金額 %購(gòu)建固定、無(wú)形、其他長(zhǎng)期資產(chǎn)現(xiàn)金權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金債權(quán)性投資所支付的現(xiàn)金支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流