表 1-1年初人數(shù)： 人員編制： 平均人數(shù)：序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 部門 1 部門 2 部門 3 部門 4一、 間接營(yíng)運(yùn)費(fèi)用1 辦公用品及消耗2 報(bào)刊雜志費(fèi)3 低值易耗品4 市內(nèi)電話費(fèi)5 長(zhǎng)途電話費(fèi)6 移動(dòng)通訊費(fèi)7 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)8 郵寄費(fèi)9 境內(nèi)差旅費(fèi)10 境外差旅費(fèi)11 市內(nèi)交通費(fèi)12 租車費(fèi)13 運(yùn)雜費(fèi)14 汽車費(fèi)用15 會(huì)議費(fèi)16 招待費(fèi)17 禮品費(fèi)18 法律及專業(yè)咨詢費(fèi)19 會(huì)員費(fèi)20 設(shè)備維修費(fèi)21 研發(fā)材料22 技術(shù)協(xié)作費(fèi)23 洽談室使用費(fèi)24 設(shè)備借用費(fèi)二、 人力資源費(fèi)用1 勞務(wù)費(fèi)2 加班餐費(fèi)3 勞保費(fèi)_部 2000財(cái)年費(fèi)用預(yù)算表第 1 頁(yè)，共 29 頁(yè)序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 部門 1 部門 2 部門 3 部門 4三、 直接營(yíng)運(yùn)費(fèi)用1 采購(gòu)運(yùn)費(fèi)2 包裝費(fèi)用3 海關(guān)申報(bào)費(fèi)4 倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用5 存貨保險(xiǎn)6 放貸保險(xiǎn)7 實(shí)驗(yàn)及檢驗(yàn)費(fèi)8 返修貨品維修費(fèi)9 樣本費(fèi)用10 顧客培訓(xùn)費(fèi)用11 版權(quán)費(fèi)四、 生產(chǎn)費(fèi)用1 加工費(fèi)2 輔助材料3 其他生產(chǎn)消耗4 報(bào)廢材料5 工模費(fèi)用6 其他生產(chǎn)費(fèi)用部門費(fèi)用總計(jì)制表人： 部門負(fù)責(zé)人：第 2 頁(yè)，共 29 頁(yè)表 1-2部門 1 部門 2 北京平臺(tái)合計(jì) 部門 1 部門 2 深圳平臺(tái)合計(jì)一、 間接營(yíng)運(yùn)費(fèi)用合計(jì)1 辦公用品及消耗2 辦公室供應(yīng)3 報(bào)刊雜志費(fèi)4 低值易耗品5 市內(nèi)電話費(fèi)6 長(zhǎng)途電話費(fèi)7 移動(dòng)通訊費(fèi)8 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)9 郵寄費(fèi)10 境內(nèi)差旅費(fèi)11 境外差旅費(fèi)12 市內(nèi)交通費(fèi)13 租車費(fèi)14 運(yùn)雜費(fèi)15 汽車費(fèi)用16 會(huì)議費(fèi)17 招待費(fèi)18 禮品費(fèi)19 內(nèi)部業(yè)務(wù)費(fèi)20 法律及專業(yè)咨詢費(fèi)21 會(huì)員費(fèi)23 設(shè)備維修費(fèi)24 研發(fā)材料25 技術(shù)協(xié)作費(fèi)26 內(nèi)部費(fèi)用分配二、 人力資源費(fèi)用合計(jì)2 職工薪金_部 2000財(cái)年專項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算表序號(hào) 項(xiàng)目 公司合計(jì) 北京平臺(tái) 深圳平臺(tái)第 3 頁(yè)，共 29 頁(yè)部門 1 部門 2 北京平臺(tái)合計(jì) 部門 1 部門 2 深圳平臺(tái)合計(jì)_部 2000財(cái)年專項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算表序號(hào) 項(xiàng)目 公司合計(jì) 北京平臺(tái) 深圳平臺(tái)3 勞務(wù)費(fèi)4 三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5 員工保險(xiǎn)費(fèi)6 公積金款項(xiàng)7 員工福利 /活動(dòng)費(fèi)8 員工食堂費(fèi)9 加班餐費(fèi)10 房屋津貼11 員工培訓(xùn)費(fèi)用12 員工招聘費(fèi)用13 人口管理費(fèi)14 勞保費(fèi)15 其他人力資源費(fèi)用三、 固定資產(chǎn)費(fèi)用合計(jì)1 折舊2 租金3 水電費(fèi)4 物業(yè)管理費(fèi)5 房屋維修及改良支出6 資產(chǎn)保險(xiǎn)7 其他固定資產(chǎn)費(fèi)用費(fèi)用合計(jì)制表人： 部門負(fù)責(zé)人：第 4 頁(yè)，共 29 頁(yè)表 1-2一、 間接營(yíng)運(yùn)費(fèi)用合計(jì)1 辦公用品及消耗2 辦公室供應(yīng)3 報(bào)刊雜志費(fèi)4 低值易耗品5 市內(nèi)電話費(fèi)6 長(zhǎng)途電話費(fèi)7 移動(dòng)通訊費(fèi)8 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)9 郵寄費(fèi)10 境內(nèi)差旅費(fèi)11 境外差旅費(fèi)12 市內(nèi)交通費(fèi)13 租車費(fèi)14 運(yùn)雜費(fèi)15 汽車費(fèi)用16 會(huì)議費(fèi)17 招待費(fèi)18 禮品費(fèi)19 內(nèi)部業(yè)務(wù)費(fèi)20 法律及專業(yè)咨詢費(fèi)21 會(huì)員費(fèi)23 設(shè)備維修費(fèi)24 研發(fā)材料25 技術(shù)協(xié)作費(fèi)26 內(nèi)部費(fèi)用分配二、 人力資源費(fèi)用合計(jì)2 職工薪金_部 2000財(cái)年專項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算表序號(hào) 項(xiàng)目 部門 1 部門 2 上海平臺(tái)合計(jì) 部門 1 部門 2 沈陽(yáng)平臺(tái)合計(jì)上海平臺(tái) 沈陽(yáng)平臺(tái)第 5 頁(yè)，共 29 頁(yè)_部 2000財(cái)年專項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算表序號(hào) 項(xiàng)目3 勞務(wù)費(fèi)4 三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5 員工保險(xiǎn)費(fèi)6 公積金款項(xiàng)7 員工福利 /活動(dòng)費(fèi)8 員工食堂費(fèi)9 加班餐費(fèi)10 房屋津貼11 員工培訓(xùn)費(fèi)用12 員工招聘費(fèi)用13 人口管理費(fèi)14 勞保費(fèi)15 其他人力資源費(fèi)用三、 固定資產(chǎn)費(fèi)用合計(jì)1 折舊2 租金3 水電費(fèi)4 物業(yè)管理費(fèi)5 房屋維修及改良支出6 資產(chǎn)保險(xiǎn)7 其他固定資產(chǎn)費(fèi)用費(fèi)用合計(jì)部門 1 部門 2 上海平臺(tái)合計(jì) 部門 1 部門 2 沈陽(yáng)平臺(tái)合計(jì)上海平臺(tái) 沈陽(yáng)平臺(tái)第 6 頁(yè)，共 29 頁(yè)表 1-2一、 間接營(yíng)運(yùn)費(fèi)用合計(jì)1 辦公用品及消耗2 辦公室供應(yīng)3 報(bào)刊雜志費(fèi)4 低值易耗品5 市內(nèi)電話費(fèi)6 長(zhǎng)途電話費(fèi)7 移動(dòng)通訊費(fèi)8 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)9 郵寄費(fèi)10 境內(nèi)差旅費(fèi)11 境外差旅費(fèi)12 市內(nèi)交通費(fèi)13 租車費(fèi)14 運(yùn)雜費(fèi)15 汽車費(fèi)用16 會(huì)議費(fèi)17 招待費(fèi)18 禮品費(fèi)19 內(nèi)部業(yè)務(wù)費(fèi)20 法律及專業(yè)咨詢費(fèi)21 會(huì)員費(fèi)23 設(shè)備維修費(fèi)24 研發(fā)材料25 技術(shù)協(xié)作費(fèi)26 內(nèi)部費(fèi)用分配二、 人力資源費(fèi)用合計(jì)2 職工薪金_部 2000財(cái)年專項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算表序號(hào) 項(xiàng)目 部門 1 部門 2 成都平臺(tái)合計(jì) 部門 1 部門 2 西安平臺(tái)合計(jì)成都平臺(tái) 西安平臺(tái)第 7 頁(yè)，共 29 頁(yè)_部 2000財(cái)年專項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算表序號(hào) 項(xiàng)目3 勞務(wù)費(fèi)4 三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5 員工保險(xiǎn)費(fèi)6 公積金款項(xiàng)7 員工福利 /活動(dòng)費(fèi)8 員工食堂費(fèi)9 加班餐費(fèi)10 房屋津貼11 員工培訓(xùn)費(fèi)用12 員工招聘費(fèi)用13 人口管理費(fèi)14 勞保費(fèi)15 其他人力資源費(fèi)用三、 固定資產(chǎn)費(fèi)用合計(jì)1 折舊2 租金3 水電費(fèi)4 物業(yè)管理費(fèi)5 房屋維修及改良支出6 資產(chǎn)保險(xiǎn)7 其他固定資產(chǎn)費(fèi)用費(fèi)用合計(jì)部門 1 部門 2 成都平臺(tái)合計(jì) 部門 1 部門 2 西安平臺(tái)合計(jì)成都平臺(tái) 西安平臺(tái)第 8 頁(yè)，共 29 頁(yè)表 1-2一、 間接營(yíng)運(yùn)費(fèi)用合計(jì)1 辦公用品及消耗2 辦公室供應(yīng)3 報(bào)刊雜志費(fèi)4 低值易耗品5 市內(nèi)電話費(fèi)6 長(zhǎng)途電話費(fèi)7 移動(dòng)通訊費(fèi)8 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)9 郵寄費(fèi)10 境內(nèi)差旅費(fèi)11 境外差旅費(fèi)12 市內(nèi)交通費(fèi)13 租車費(fèi)14 運(yùn)雜費(fèi)15 汽車費(fèi)用16 會(huì)議費(fèi)17 招待費(fèi)18 禮品費(fèi)19 內(nèi)部業(yè)務(wù)費(fèi)20 法律及專業(yè)咨詢費(fèi)21 會(huì)員費(fèi)23 設(shè)備維修費(fèi)24 研發(fā)材料25 技術(shù)協(xié)作費(fèi)26 內(nèi)部費(fèi)用分配二、 人力資源費(fèi)用合計(jì)2 職工薪金_部 2000財(cái)年專項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算表序號(hào) 項(xiàng)目 部門 1 部門 2 南方平臺(tái)合計(jì)南方平臺(tái)第 9 頁(yè)，共 29 頁(yè)_部 2000財(cái)年專項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算表序號(hào) 項(xiàng)目3 勞務(wù)費(fèi)4 三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5 員工保險(xiǎn)費(fèi)6 公積金款項(xiàng)7 員工福利 /活動(dòng)費(fèi)8 員工食堂費(fèi)9 加班餐費(fèi)10 房屋津貼11 員工培訓(xùn)費(fèi)用12 員工招聘費(fèi)用13 人口管理費(fèi)14 勞保費(fèi)15 其他人力資源費(fèi)用三、 固定資產(chǎn)費(fèi)用合計(jì)1 折舊2 租金3 水電費(fèi)4 物業(yè)管理費(fèi)5 房屋維修及改良支出6 資產(chǎn)保險(xiǎn)7 其他固定資產(chǎn)費(fèi)用費(fèi)用合計(jì)部門 1 部門 2 南方平臺(tái)合計(jì)南方平臺(tái)第 10 頁(yè)，共 29 頁(yè)表 1-3_區(qū) 2000財(cái)年專項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算表序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 部門 1 部門 2 部門 3 部門 4 部門 5 一、 間接營(yíng)運(yùn)費(fèi)用合計(jì)1 辦公用品及消耗2 辦公室供應(yīng)3 低值易耗品4 市內(nèi)電話費(fèi)5 汽車費(fèi)用6 設(shè)備維修費(fèi)二、 人力資源費(fèi)用合計(jì)1 房屋津貼2 人口管理費(fèi)三、 固定資產(chǎn)費(fèi)用合計(jì)1 折舊2 租金3 水電費(fèi)4 物業(yè)管理費(fèi)5 房屋維修及改良支出6 資產(chǎn)保險(xiǎn)7 其他固定資產(chǎn)費(fèi)用費(fèi)用合計(jì)制表人： 部門負(fù)責(zé)人：第 11 頁(yè)，共 29 頁(yè)表 2-1金額：百萬(wàn)元項(xiàng) 目 全 年 4月 5月 6月 一季度 7月 8月 9月 二季度 10月 11月 12月 三季度 1月 2月 3月 四季度銷量 (臺(tái) )總值折扣一、產(chǎn)品銷售總收入減 :返款小計(jì)二、產(chǎn)品銷售凈收入減：材料成本三、產(chǎn)品毛利產(chǎn)品毛利率減：制造成本四、毛利毛利率減：技術(shù)服務(wù)成本運(yùn)輸成本營(yíng)業(yè)稅金積壓成本五、銷售毛利銷售毛利率減：部門費(fèi)用廣告費(fèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用加：其他利潤(rùn)香港利潤(rùn)六、利潤(rùn)總額減 :壞帳準(zhǔn)備七、責(zé)任利潤(rùn)減：獎(jiǎng)勵(lì)基金八、稅前凈利潤(rùn)制表人： 部門負(fù)責(zé)人：事業(yè)部 2000財(cái)年損益預(yù)算表第 12 頁(yè)，共 29 頁(yè)表 3-1產(chǎn)品 地區(qū) 銷量合計(jì) 2000.4 2000.5 2000.6 2000.7 2000.8 2000.9 2000.10 2000.11 2000.12 2001.1 2001.2 2001.3華北區(qū)中南區(qū)華東區(qū)東北區(qū)西南區(qū)西北區(qū)合計(jì)華北區(qū)中南區(qū)華東區(qū)東北區(qū)西南區(qū)西北區(qū)合計(jì)華北區(qū)中南區(qū)華東區(qū)東北區(qū)西南區(qū)西北區(qū)合計(jì)華北區(qū)中南區(qū)華東區(qū)東北區(qū)西南區(qū)西北區(qū)合計(jì)總計(jì)產(chǎn)品 2000財(cái)年銷量預(yù)算表產(chǎn)品 1產(chǎn)品2產(chǎn)品 3第 13 頁(yè)，共 29 頁(yè)表 3-22000.4 2000.5 2000.6 2000.7 2000.8 2000.9 2000.10 2000.11 2000.12 2000.1 2000.2 2000.3 2000財(cái)年合計(jì) 99財(cái)年累計(jì) 增長(zhǎng)（ %）臺(tái)式商用臺(tái)式家用筆記本服務(wù)器銷量合計(jì)臺(tái)式商用臺(tái)式家用筆記本服務(wù)器營(yíng)業(yè)額合計(jì)項(xiàng)目_區(qū) 2000財(cái)年銷量、營(yíng)業(yè)額預(yù)算表銷量營(yíng)業(yè)額第 14 頁(yè)，共 29 頁(yè)表 A-1填表日期： 年 月 日 申請(qǐng)預(yù)算部門部門編號(hào)99財(cái)年預(yù)算99財(cái)年實(shí)際支出2000預(yù)算金額2000年比 99年增長(zhǎng)增長(zhǎng)說(shuō)明制表： 部門負(fù)責(zé)人：2000財(cái)年各部門報(bào)刊雜志費(fèi)用預(yù)算申請(qǐng)表表 A-2（ ）月份 部門： 年 月 日序號(hào)業(yè)務(wù)范圍編號(hào) 成本中心編號(hào) 品 名 規(guī) 格 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 用途 類別 添置時(shí)間1234566891011說(shuō)明:1、固定資產(chǎn)和低值易耗品均填寫此表， 2000元以上為固定資產(chǎn)， 2000元以下為低值易耗品； 5000元以下的固定資產(chǎn)當(dāng)年逐月提完折舊。2、 “類別”為固定資產(chǎn)的 A、 B、 C分類； A類資產(chǎn)由行政后勤部統(tǒng)一預(yù)算，各部特殊的需求如家具、傳真機(jī)等需提出；B類資產(chǎn)由信息管理部統(tǒng)一預(yù)算，特殊需求如服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)等設(shè)備需提出； C類資產(chǎn)由各部根據(jù)業(yè)務(wù)需求提出。2000年度固定資產(chǎn)及低值易耗品計(jì)劃申報(bào)表3、 此表須有各部總經(jīng)理的書面簽字，以郵件和書面的形式交至資產(chǎn)專管員。部門資產(chǎn)管理員： 部門總經(jīng)理簽字：表 A-3部門： 部門編號(hào)： 申報(bào)日期： 年 月 日序號(hào) 處名稱 職務(wù)、崗位 機(jī)主 姓名 手機(jī)號(hào)碼 建議費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)（不含漫游）123456789101112131415161718192021222324配備總數(shù)量： 部 話費(fèi)預(yù)計(jì)： 元部門總經(jīng)理審批： 審核： 制表： / /手機(jī)話費(fèi)的年度計(jì)劃單部門： 部門編號(hào)： 申報(bào)日期： 年 月 日配備時(shí)間（97財(cái)年以前/98財(cái)年/99財(cái)年）部門總經(jīng)理審批： 審核： 制表： / /手機(jī)話費(fèi)的年度計(jì)劃單表 A-4部門： 部門編號(hào)： 申報(bào)日期： 年 月 日序號(hào) 處名稱 崗位名稱（職務(wù)） 機(jī)主姓名 BP機(jī)號(hào)碼 建議費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 功能描述1234567891011121314151617181920212223合計(jì)： BP機(jī)總數(shù) BP機(jī)總費(fèi)用： 元 部門總經(jīng)理審批： 審核： 制表： 報(bào)銷BP機(jī)服務(wù)費(fèi)的年度計(jì)劃單部門： 部門編號(hào)： 申報(bào)日期： 年 月 日申請(qǐng)情況（已配/未配）合計(jì)： BP機(jī)總數(shù) BP機(jī)總費(fèi)用： 元 部門總經(jīng)理審批： 審核： 制表： 報(bào)銷BP機(jī)服務(wù)費(fèi)的年度計(jì)劃單表 A-5年 月 日一般人員 研發(fā)人員 一般人員 研發(fā)人員費(fèi)用合計(jì)制表： 部門負(fù)責(zé)人：E-mail,WWW年度計(jì)劃申請(qǐng)表WWW帳號(hào)數(shù)量 WWW平均費(fèi)用 (月 )部門Email帳號(hào)數(shù)量WWW費(fèi)用總計(jì)年 月 日E-mail,WWW年度計(jì)劃申請(qǐng)表Email費(fèi)用總計(jì)Email平均費(fèi)用 (月 )表 A-6年 月 日項(xiàng)目 會(huì)議 1 會(huì)議2 會(huì)議3 會(huì)議名稱會(huì)議目的預(yù)計(jì)召開(kāi)時(shí)間會(huì)議天數(shù)參會(huì)人數(shù)參會(huì)人員類別場(chǎng)租布展費(fèi)餐費(fèi)住宿費(fèi)會(huì)務(wù)、資料費(fèi)娛樂(lè)費(fèi)禮品費(fèi)費(fèi)用合計(jì)制表： 部門負(fù)責(zé)人：2萬(wàn)元以上自行組織會(huì)議年度計(jì)劃表表 A-7部門： 年 月 日項(xiàng)目名稱項(xiàng)目背景調(diào)查目的調(diào)查對(duì)象及范圍調(diào)查時(shí)限調(diào)查內(nèi)容費(fèi)用預(yù)算制表： 部門負(fù)責(zé)人：2000年咨詢費(fèi)年度計(jì)劃表表 A-8部門名稱：部門編號(hào)：事項(xiàng) 項(xiàng)目分類 律師代理費(fèi) 律師辦案費(fèi) 差旅費(fèi) 保全費(fèi) 鑒定費(fèi)制表： 部門負(fù)責(zé)人：填表說(shuō)明：1、事項(xiàng)一欄填寫該項(xiàng)法律事務(wù)的名稱，如“某某公司侵犯我公司專利權(quán)糾紛”。2、項(xiàng)目分類一欄填寫以下四項(xiàng)之一：訴訟、仲裁、咨詢、其他。3、各部