目 錄 第一章 項(xiàng)目概況 第二章 市場分析及生產(chǎn)規(guī)模 第三章 建設(shè)條件、規(guī)劃方案及原材料供應(yīng) 第四章 生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)設(shè)備 第五章 環(huán)境保護(hù)、消防、勞動安全 第六章 節(jié)能 第七章 組織機(jī)構(gòu)及勞動定員 第八章 建設(shè)進(jìn)度安排 第九章 投資估算和資金籌措 第十章 經(jīng)濟(jì)效益分析 第十一章 社會效益分析 第十二章 建議 第十三章 結(jié)論 附表（ 1）銷售收入及銷售稅金估算表 附表（ 2）固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用估算表 附表（ 3）總成本費(fèi)用估算表 附表（ 4）利潤預(yù)測表 附表（ 5）現(xiàn)金流量表 - - 第一章 項(xiàng)目概況 一、 項(xiàng)目簡介 1、項(xiàng)目名稱： 建設(shè)年產(chǎn) 2000噸核桃加工制品車間 。 2、建設(shè)地點(diǎn)： 棲霞市德豐路 。 3、項(xiàng)目 建設(shè)單位 ： 煙臺 食品有限公司 。 4、項(xiàng)目內(nèi)容：生產(chǎn) 核桃油、核桃乳 飲料， 核桃粉 、 核桃醬、核桃休閑食品、核桃保健食品 等系列 核桃加工制品 ，項(xiàng)目建成后，主要產(chǎn)品為年產(chǎn) 核桃乳 飲料 1000 噸， 核桃休閑食品 500 噸 ，核桃保健品 100 噸，其它核桃制品 400 噸。 5、建設(shè)規(guī)劃：項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)用地 20 畝 ；總建筑面積 7500平方米；其中：生產(chǎn)用廠房 6000 平方米 ， 倉庫 300 平方米 ， 研究中心大樓（含辦公） 1040 平方米，職工宿舍 160 平方米 ， 廠區(qū)綠化面積 1500 平方米 ， 生產(chǎn)設(shè)備及輔助設(shè)備 108 臺（ 套 ）。 6、項(xiàng)目總投資 4700 萬元，其中：建 設(shè)投資 1700 萬元，流動資金 3000 萬元。 7、建設(shè)工期： 1 年。 8、項(xiàng)目意義： 本項(xiàng)目 的建設(shè) 實(shí)施，符合國家關(guān)于支持農(nóng)產(chǎn)品深加工的政策，為當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)民增收起到推動作用，也為本企業(yè)發(fā)展提供了發(fā)展機(jī)遇和為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。 - - 9、可行性研究報告編制依據(jù) （ 1） 棲霞 市規(guī)劃委員會關(guān)于 核桃生產(chǎn)基地 的批復(fù) ； （ 2）國家 、省、 市產(chǎn)業(yè)政策 ； （ 3）投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢評估指南 ； （ 4）土地轉(zhuǎn)讓合同 ； （ 5）項(xiàng)目單位提供的其它有關(guān)資料 。 10、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) （ 1）達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)量： 項(xiàng)目建成后， 主要產(chǎn)品為年產(chǎn)核桃乳 飲料 1000 噸，核桃休閑食品 500 噸，核桃保健品 100 噸，其它核桃制品 400 噸。 （ 2）達(dá)產(chǎn)年銷售收入： 12200 萬元。 （ 3）達(dá)產(chǎn)年總成本費(fèi)用： 8810 萬元。 （ 4）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： 42.59 %。 （ 5）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ IC=12%）： 5785.06 萬元。 （ 6）投資回收期（含建設(shè)期 1 年） : 4.0 年。 （ 7）投資利潤率： 28.90 %。 （ 8）總投資額 4700 萬元，其中：建設(shè)投資 1700 萬元，流動資金 3000 萬元。 第二章 市場分析及生產(chǎn)規(guī)模 - - 一、市場分析 核桃（ Walnut）是我國具有幾千年栽培歷 史的傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)作物，近幾年在種植、生產(chǎn)、加工、出口等方面，具有穩(wěn)定發(fā)展的趨勢。據(jù)資料表明，自 90 年以來，核桃的生產(chǎn)量逐步上升，從栽培區(qū)域的角度，依據(jù)地理、氣候因素、核桃生物學(xué)特性和社會經(jīng)濟(jì)因素均表明，其十分豐富的核桃資源，在發(fā)展地方食品工業(yè)上有著深加工的優(yōu)勢。 根據(jù)有關(guān)文獻(xiàn)表明，核桃在我國作為保健食品由來已久，核桃乃“食藥同源” 。 我國古代醫(yī)書本草綱目、食療本草等文獻(xiàn)記載，核桃性味甘溫，為滋補(bǔ)強(qiáng)壯品，傳統(tǒng)的醫(yī)學(xué)食療理論認(rèn)為，核桃的根、葉、樹皮、果皮、果仁及脂肪油均可藥用，醫(yī)學(xué)上常用于治療腎虛、腰膝冷痛、 尿頻遺精、泌尿結(jié)石、健腦等疾病 。 現(xiàn)代 科學(xué)證明 ：核桃含有豐富的營養(yǎng)價值，核桃青皮果實(shí)中含有黃酮類及其甙，如：木解皮素、山茶醇、金絲桃甙等，未成熟的果實(shí)還含有瓜氨酸、胡桃葉酸及維生素等。核桃果實(shí)內(nèi)的核仁營養(yǎng)價值很高，其含蛋白質(zhì) 15%左右，最高可達(dá) 29.7%，脂肪 含量 約 63%，最高可達(dá) 76.34%，且核桃油中飽和脂肪酸即豆蔻酸、棕櫚酸和硬脂酸總量小于 10%，而不飽和脂肪酸中的油酸、亞油酸、亞麻酸和花生烯酸總量高達(dá) 90%，為人體必需的脂肪酸。核桃 對各種年齡的人均有不同程度的保健作用，食后不會使 人的膽固醇 含量 增高，還 能減少腸道對膽固醇的吸收， 不飽和脂肪酸- - 還供給大腦基質(zhì)的需要，對于健腦十分有利。 核桃仁富含多種營養(yǎng)素，的確是一種高級強(qiáng)壯滋補(bǔ)品。 核桃仁還有人體必需的多種氨基酸、微量元素和維生素，其中微量元素鋅和錳是腦垂體的重要組成部分，常食有益于腦的營養(yǎng)補(bǔ)充 ， 同時對大腦神經(jīng)很有益處，可健腦 ， 對神經(jīng)衰弱，頭昏健忘等癥有治療作用。因此，總結(jié)我國傳統(tǒng)食療食養(yǎng)的理論和經(jīng)驗(yàn)，采用現(xiàn)代營養(yǎng)學(xué)療法，研制新型食品對人們的健康是有益的。 我國 2002年總產(chǎn)核桃干果 30萬噸左右， 2005年只有 45萬噸。據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織預(yù)測，今后 10年核桃需求量 將以每年 10%的速度增長。目前中國人均核桃食用量不足美國人的 1/10。預(yù)測到 2010年，我國人均 300克。 2030年達(dá)到人均 500克，加上加工消費(fèi)，核桃的市場需求量將是目前的 2倍。若生食、加工量及出口比例均衡增加，我國人均年生食量達(dá)到 500克，尚需近 100年的發(fā)展時間。另外，我國核桃科研人員少，優(yōu)質(zhì)核桃苗繁育速度慢， 80%以上實(shí)施實(shí)生苗繁育，嫁接苗不足 20%，規(guī)模大、質(zhì)量好的嫁接苗基地難形成，優(yōu)質(zhì)苗難以滿足社會需求。因此，核桃的綜合開發(fā)前景廣闊，不必?fù)?dān)心過剩的問題。 二、生產(chǎn)規(guī)模 項(xiàng)目建成后， 主要產(chǎn) 品為年產(chǎn)核桃乳飲料 1000 噸，核桃休閑食品 500 噸，核桃保健品 100 噸，其它核桃制品 400 噸。 - - 第三章 建設(shè)條件、規(guī)劃方案及原材料供應(yīng) 一、建設(shè)條件 1、廠址選擇 棲霞位處半島腹地，境內(nèi)山巒綿亙，丘嶺起伏，形成了山 青 水- - 秀 、 多姿多 彩 的山區(qū)風(fēng)光。 全市擁有山嵐面積 127 萬畝，大多是未開發(fā)的荒山， 多為棕壤性土，土壤礦物質(zhì)含量豐富，土壤表層屑粒及碎塊狀，孔隙多，透氣性好，酸堿度適中，且無返鹽現(xiàn)象，非常適合發(fā)展核桃。 氣候宜人，冬無嚴(yán)寒，夏無酷暑，雨量集中，年平均降雨量 750-800毫米左右，年日照時數(shù) 2800小時，年平均氣溫在攝氏 12度左右，極端低溫 -13.7，極端高溫 38，無霜期 200多天。年活動積溫 3800-4200，核桃生長季節(jié)有效積溫 1600 1700，光照充足， 為發(fā)展核桃種植提供了條件 。 2、 基地建設(shè) 煙臺格潤集團(tuán)公司成立于 2003年，是煙臺地區(qū)山、水、田開發(fā)利用和深加工的綜合性、多元化企業(yè) 。公司 下設(shè) ： 煙臺格潤旭光海珍品養(yǎng)殖場、煙臺格潤旭晨核桃示范園、煙臺格潤旭日山莊、煙臺格潤旭盛核桃示范基地及煙臺食品有限公司等七個企業(yè)，總資產(chǎn) 達(dá)5000多萬元。近年來，在 核桃 基地 建設(shè)方面做了大量工作并取得 了初步成效。煙臺旭晨核桃示范園位于棲霞市同三高速棲霞南出口東側(cè) 500米處，面積 100畝，核桃苗 20多萬株；煙臺格潤旭日山莊位于棲霞市蘇家店鎮(zhèn)境內(nèi)的龍鳳山，總面積 1000余畝，成品 核桃 苗 10萬多株，優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)核桃樹 6000余株；煙臺格潤旭盛核桃基地位于棲霞市唐家泊鎮(zhèn)，山嵐萬余畝，可用開墾土地 2000多畝，現(xiàn)種植核桃苗 100多萬株， 2007年底將栽植核桃樹 10萬株。另外，基地內(nèi)設(shè)有柞蠶養(yǎng)殖場，畜牧養(yǎng)殖場， 200畝水面的淡水魚養(yǎng)殖場。 5年內(nèi)公司的各種苗木收入每年可達(dá) 200多萬元，其它養(yǎng) 殖業(yè)每年可達(dá) 100多- - 萬元。 5年后核桃干果收入每年可達(dá) 600多萬元，且每年 呈 遞增 趨勢發(fā)展 。 為做好核桃系列產(chǎn)品加工工作，公司在棲霞市翠屏民營經(jīng)濟(jì)園征地 20畝，規(guī)劃建設(shè)核桃加工廠。目前已投入 400萬元進(jìn)行核桃加工車間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)， 1040平方米的辦公樓已投入使用。 3、市政工程配套設(shè)施 本項(xiàng)目各項(xiàng)市政公用設(shè)施供應(yīng)方案如下： （ 1）供電 本項(xiàng)目用電主要為 自動浸泡機(jī)、自動脫皮機(jī)、除水晾干裝置、自控油炸機(jī)、脫油機(jī)、調(diào)料機(jī)、自動提升輸送機(jī)、連續(xù)冷卻裝置、烘烤機(jī)、真空包裝機(jī) 、 打漿機(jī)，膠體磨，配料系統(tǒng)，貯存設(shè)備，乳化設(shè)備， 均質(zhì)機(jī)，熱交換設(shè)備，過濾設(shè)備，殺菌設(shè)備， CIP清洗系統(tǒng)，輸送系統(tǒng)（皮帶、鏈板等），水處理系統(tǒng)，飲料泵等， 及其通訊、空調(diào)、照明等用電設(shè)施，總安裝功率為 580KW，需安裝 315KVA 變壓器二臺，匹配其它供電設(shè)施后即可滿足本項(xiàng)目生產(chǎn)、生活用電要求。 （ 2）供水 本項(xiàng)目生產(chǎn)用水 主要是清洗原料及容器 ， 用水量不是很大；生活用水、綠化、消防用水，預(yù)計(jì)日用水量 150 噸左右，自 來 水供應(yīng) ，廠區(qū)供水系統(tǒng)由 公司 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)施工。 （ 3）供熱 - - 本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中蒸汽 主要用于原料預(yù)煮、烘烤 ， 用氣量較大，公司已購進(jìn) 2 噸 蒸汽鍋爐 2 臺 。采暖供熱由 翠屏區(qū)統(tǒng)一供應(yīng)。 （ 4）排水 采取雨、污分流排放系統(tǒng)。雨水主要是廠區(qū)的地面降雨，雨水排放接入 翠屏區(qū) 雨水管網(wǎng)統(tǒng)一排放，污水主要是生活污水和清潔污水 ， 不含有毒物質(zhì)。污水 采用活性污泥法處理后再 排入?yún)^(qū)市級污水主管線 ， 到 棲霞市 污水處理廠 再 統(tǒng)一處理，達(dá)標(biāo)排放或再利用。 （ 5）通訊 通訊方式主要為無線通訊和程控電話。無線通訊已經(jīng)在當(dāng)?shù)卣ｉ_通，程控電話由當(dāng)?shù)仉娦啪脂F(xiàn)有電話裝機(jī)容量，就能滿足項(xiàng)目程控電話的裝機(jī)要求。 二、規(guī)劃方案 （一）、規(guī)劃方案 本項(xiàng)目 總建筑面積 7500平方米， 由 生產(chǎn)廠房、倉庫、研究中心大樓（含辦公）、職 工宿舍、食堂及附屬 建筑物 組成。 （二）建筑結(jié)構(gòu) 1、設(shè)計(jì)原則 公司在棲霞市翠屏民營經(jīng)濟(jì)園征地 20 畝 ，土地轉(zhuǎn)讓使用年限為 50 年，因此將土地和建筑物能長期使用作為本項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)的基本指導(dǎo)思想， 既 要充分滿足產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術(shù)要求，又要考- - 慮 擴(kuò)大再生產(chǎn) 時 的 靈活 用地， 同時要考慮建筑物節(jié)能、防火及施工 等 合理 性。因此在設(shè)計(jì)時，首先要 符合國家有關(guān)政策，還要體現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營素質(zhì)，產(chǎn)品行業(yè)特點(diǎn)，達(dá)到美觀實(shí)用原則。 （ 2）建筑方案 研究中心大樓主體結(jié)構(gòu)采用框架結(jié)構(gòu)，節(jié)能磚墻，塑鋼門窗，二層，層高 4 米。其它建筑物采用門式鋼架結(jié)構(gòu)，彩鋼板合式屋面和維護(hù)墻，中層夾 50-100mm 保溫棉，達(dá)到節(jié)能要求，生產(chǎn)車間高度為 6-9 米，跨度為 18 米或 20 米，聯(lián)跨組合。內(nèi)外墻均采用彩鋼板為主，以材料本色的不同色彩調(diào)整墻體變化形式，形成主體層次，體現(xiàn)簡潔、大方、防火、防噪聲、通風(fēng)的防護(hù)安全措施。 （ 3）采光照明 生產(chǎn)車間內(nèi)部均以自然采光為主，以高位側(cè)窗采光并安裝人工照明，確保車間照明標(biāo)準(zhǔn)在三級以上。 （ 4）基礎(chǔ)形式 生產(chǎn)廠房采用鋼筋混凝土基礎(chǔ)，對有振動較大的生產(chǎn)部位應(yīng)適當(dāng)考慮防震基礎(chǔ)，加強(qiáng)地面層厚度，提高地面強(qiáng)度等級，保證生產(chǎn)安全。 三、原材料供應(yīng) 本項(xiàng)目生產(chǎn) 原材料是 主要來自 煙臺旭晨核桃示范基地 生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì) 核桃 。 另外，通過“公司 +基地 +農(nóng)戶”的模式， 利用科技依托- - 單位的研發(fā)項(xiàng)目培訓(xùn)農(nóng)民，帶動農(nóng)民進(jìn)行高技術(shù)栽培， 高價回收農(nóng)民的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，增加農(nóng)民收入。 因此本 項(xiàng)目生產(chǎn)原料市場供應(yīng)充足，質(zhì)量有保障。 第四章 生產(chǎn)工藝及設(shè)備 本項(xiàng)目生產(chǎn)的 產(chǎn)品 嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)，按國家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)和檢測，使產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到或超過國際標(biāo)準(zhǔn)，增加企業(yè)市場競爭力，提高產(chǎn)品質(zhì)量 。 除嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn) 外 ，企業(yè)還 要利用自身的科技優(yōu)勢及與科研院校進(jìn)行合作開發(fā)，生產(chǎn)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品，以 滿足市場競爭需要 。 一、 工藝流程 - - 核桃復(fù)水篩選浸漬蘸油拌糖烘干調(diào)配計(jì)量殺菌包裝 核桃小食品 核桃仁去皮烘干榨油核桃油過濾精制核桃油 核桃粕破碎磨漿過濾乳化均質(zhì)濃縮噴霧干燥核桃粉殺菌添加配料包裝小袋核桃粉 核桃粕過濾調(diào)配乳化微細(xì)化殺菌灌裝封蓋噴碼理罐殺菌核桃飲料 核桃粕破碎磨漿預(yù)糊化膨化制坯油炸烘干包裝膨化食品 核桃仁經(jīng)脫皮去澀后，提取部分脂肪，生產(chǎn)高級植物油 核桃油；提油后的核桃仁中的蛋白質(zhì)，經(jīng)濃縮后 得到高蛋白核桃餅，以此為原料進(jìn)一步生產(chǎn)核桃乳、果味核桃乳、速溶核桃粉、核桃小食品等。利用核桃渣發(fā)酵生產(chǎn)核桃酸奶、制作休閑食品，在市場尚屬新型食品。 二、設(shè)備選型 本項(xiàng)目設(shè)備選型原則是：選用國 內(nèi) 最先進(jìn)的設(shè)備，自動化程度高，加工產(chǎn)品質(zhì)量好，又節(jié)能、操作簡便，維修方便的名牌產(chǎn)品。高品質(zhì)的產(chǎn)品有利于企業(yè)在國內(nèi)外市場競爭，爭取較好的經(jīng)濟(jì)效益，是企業(yè)從長期經(jīng)營戰(zhàn)略方針的體現(xiàn)。 - - 主要設(shè)備明細(xì)表 （單位：人民幣，萬元） 序號 設(shè)備名稱 單價 數(shù)量 投資小計(jì) 1 核桃去殼 機(jī) 15 2 30 2 自動浸泡機(jī) 10 1 10 3 自動脫皮機(jī) 15 2 30 4 除水晾干裝置 10 1 10 5 自控油炸機(jī)及脫油機(jī) 20 2 40 6 調(diào)料機(jī) 10 2 20 - - 7 自動提升輸送機(jī) 15 1 15 8 連續(xù)冷卻裝置 15 1 15 9 烘烤機(jī) 20 2 40 10 真空包裝機(jī) 20 2 40 11 打漿機(jī) 10 2 20 12 膠體磨 5 2 10 13 乳化設(shè)備 10 2 20 14 均質(zhì)機(jī) 5 2 10 15 過濾設(shè)備 5 2 10 16 殺菌設(shè)備 20 1 20 17 CIP清洗系統(tǒng) 30 1 20 18 水處理系統(tǒng) 20 1 20 19 灌裝生產(chǎn)線 100 1 100 20 自動溫度控制系統(tǒng) 15 2 30 21 飲料泵 0.5 2 1 22 不銹鋼儲罐 5 5 25 23 配電設(shè)施 10 1 10 24 供熱系統(tǒng) 30 1 30 25 實(shí)驗(yàn) 設(shè)備 50 50 26 其他 18 18 27 運(yùn)輸及安裝費(fèi) 6 6 - - 總計(jì) 650 第五章 環(huán)境保護(hù)、消防、勞動安全 一、環(huán)境保護(hù) 擬建項(xiàng)目產(chǎn)品主要由 核桃 加工而成。在產(chǎn)品加工過程不產(chǎn)生有害氣體，有害廢水，只有小量 核桃 皮殼 產(chǎn)生，可作為飼料 、農(nóng)業(yè)種植用的肥料 或作為農(nóng)家燃料使用， 不會對環(huán)境造成污染，對農(nóng)業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展起到積極作用。 對少量廢氣進(jìn)行處理后排放。 對噪聲較大的設(shè)備單獨(dú)安裝，采取隔間和吸音措施減少噪音，使噪聲在國際規(guī)定的噪聲標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)生產(chǎn)。 - - 二、消防安全 在遵守“以防安全，消防結(jié)合”的原則下，廠區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)要認(rèn)真貫徹建筑防火設(shè)計(jì)規(guī)范，對建筑物間距距離要滿足消防通道的要求，廠區(qū)內(nèi)設(shè)地下消防火栓，配齊良好的消防器材。建筑材料要耐火性能好的，提高建筑物防火性能 ；電器安裝要符合防火安全規(guī)范。并經(jīng)常宣傳防火知識，制定可行的防火制度，做到專人負(fù)責(zé)，定期檢查。 三、勞動安全 1、加強(qiáng)職工安全教育，制定安全崗位責(zé)任制。 2、嚴(yán)格按操作規(guī)程操作。 3、根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)特點(diǎn)，采取相應(yīng)勞動保護(hù)措施，定期為職工體檢。 4、在生產(chǎn)車間設(shè)置通風(fēng)換氣裝置、夏季注意降溫，冬季采暖設(shè)施完備，完善環(huán)境衛(wèi)生管理責(zé)任制，保證生產(chǎn)車間清潔整齊，并設(shè)置衛(wèi)生飲水設(shè)備。 5、對廠房建筑材料選用國家推薦的合格產(chǎn)品，對石材、衛(wèi)生器具、吊頂材料等選用國家 A 類產(chǎn)品，使其放射性標(biāo)準(zhǔn)限量符合國家標(biāo)準(zhǔn)，對人造木板的 甲醛含量和釋放量不得超標(biāo)；對涂料、膠合劑、處理劑的有害物質(zhì)總揮發(fā)量必須符合國家建材標(biāo)準(zhǔn)，確保職工身體健康，創(chuàng)造良好的生產(chǎn)環(huán)境。 6、做好廠區(qū)綠化、美化工作，使企業(yè)做到文明生產(chǎn)。 - - 第六章 節(jié)能 1、本項(xiàng)目中研究中心大樓、職工宿舍、食堂等民用建筑要認(rèn)真貫徹民用建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的要求。對廠區(qū)供熱管線做好保溫，減少熱損失。 2、對其用水、用電設(shè)備，要選用國家推薦的節(jié)能產(chǎn)品。采用節(jié)能變壓器、節(jié)能開關(guān)及燈具。 3、本項(xiàng)目的設(shè)備選用 國內(nèi) 先進(jìn)設(shè)備，采用機(jī)電一體化設(shè)計(jì)，自動控制工藝參數(shù)，控制 產(chǎn)品質(zhì)量，達(dá)到節(jié)約能源和原材料消耗的目的。 - - 第七章 組織機(jī)構(gòu)及勞動定員 一、企業(yè)組織 煙臺格潤集團(tuán)公司 實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。董事會由 5 人組成，任期三年。公司下設(shè)研究中心、 生產(chǎn)部、 質(zhì)檢部、技術(shù)部、銷售部、財(cái)務(wù)部、后勤部及公司辦公室等部門 。 生產(chǎn) 部 包括生產(chǎn)車間、半成品車間、包裝車間及成品庫。 二、勞動定員 本項(xiàng)目總定員為 96 人，其中：管理人員、技術(shù)人員 36 人，生產(chǎn)工人 60 人。 - - 三、崗前培訓(xùn) 生產(chǎn)工人需經(jīng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)并經(jīng)過安全操作規(guī)范及相應(yīng)知識教育，經(jīng)考試合格，身體健康方可錄用上 崗。 第八章 建設(shè)進(jìn)度安排 本項(xiàng)目建設(shè)期為一年，進(jìn)度如下： 2008 年 2 月 4 月 立項(xiàng)、可行性研究報告編制、審批及前期準(zhǔn)備工作 2008 年 3 月 7 月 設(shè)備選購、安裝、調(diào)試 2008 年 3 月 7 月 人員培訓(xùn) 2008 年 8 月 12 月 工程驗(yàn)收、投產(chǎn) - - 第九章 投資估算和資金籌措 一、投資估算和運(yùn)用 （一）投資總額測算 項(xiàng)目總投資測算見表（ 9-1）“投資總額測算表” 投資總額測算表 （單位：萬元） 序號 項(xiàng)目 投資額 一 建設(shè)投資 1700 1 設(shè)備購置費(fèi) 644 2 設(shè)備運(yùn)輸費(fèi) 3 3 設(shè)備安裝調(diào)試費(fèi) 3 4 建筑工程費(fèi) 750 - - 5 室外工程費(fèi) 50 6 綠化費(fèi) 5 7 電力增容費(fèi) 50 8 不可預(yù)見費(fèi) 25 9 土地使用費(fèi) 120 10 其他費(fèi)用 50 二 流動資金 3000 三 投資總額 4700 測算結(jié)果表明，項(xiàng)目投資總額 4700 萬元，其中：建設(shè)投資1700 萬元，流動資金 3000 萬元。流動資金按分項(xiàng)明細(xì)估算法進(jìn)行估算確定。 （二）資金運(yùn)用 項(xiàng)目投資組成和運(yùn)用見 “投資計(jì)劃與資金籌措表”。 投資計(jì)劃與資金籌措表 （單位：萬元） 序號 項(xiàng)目 第一年 第二年 第三年 合計(jì) 一 建設(shè)投資 1200 500 1700 二 流動資金 800 1200 1000 3000 三 投資總額 2000 1200 1500 4700 四 資金籌措 企業(yè)自籌 2000 1200 1500 4700 二、資金籌措 本項(xiàng)目投資由企業(yè)自籌解決。 - - 第十章 經(jīng)濟(jì)效益分析 本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析參照國家計(jì)委、建設(shè)部頒布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)的有關(guān)內(nèi)容及濃度要求，結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況 進(jìn)行編制的。 一、分析測算說明 （一）項(xiàng)目計(jì)算壽命期限十一年，其中：建設(shè)期一年，生產(chǎn)經(jīng)營期十年。 （二）基本收益率取 12%。 （三）交納稅金和稅率 1、增值稅率為 17%。 - - 2、所得稅稅率為 33%。 （四）企業(yè) 盈余公積金 按 稅后利潤的 10%提取， 公益 金按 稅后利潤的 5%測算。 二、營業(yè)收入和稅金預(yù)測 （一）本項(xiàng)目以 核桃 乳飲料 每噸平均價格 1.6 萬 元， 核桃休閑食品每噸 12 萬 元，核桃保健品 每 噸 30 萬元 ，其它核桃制品平均每 噸 4 萬元 。 （二）本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年銷售收入為 12200 萬元，銷售稅金 1070萬元。詳見附表 1“銷售收入及 銷售稅金估算表”。 三、總成本預(yù)測 本項(xiàng)目總成本組成詳見附表（ 3）“總成本費(fèi)用估算表”。 （一）本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年總成本 8810 萬元，其中原材料按出廠價格計(jì)算，燃料及動力按市場價格計(jì)算。 （二）直接工資 本項(xiàng)目總定員為 96 人。其中：管理及技術(shù)人員 36 人，生產(chǎn)工人 60 人。按管理、技術(shù)人員年人均工資福利 5 萬元，生產(chǎn)工人年人均工資福利 2 萬元測算。 （三）折舊 本項(xiàng)目設(shè)備折舊年限取十年，房屋建筑物折舊年限取三十年，殘值率均取 5%，則年折舊額 98.17 萬元。詳見附表（ 2）“固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表”。 - - （四）維修費(fèi) 維修費(fèi)按固 定資產(chǎn)原值的 2%測算。 （五）其它管理費(fèi)用 其它管理費(fèi)用按正常生產(chǎn)年份銷售收入 3%測算。 （六）銷售費(fèi)用 銷售費(fèi)用按銷售收入的 8%測算。 四、利潤預(yù)測 項(xiàng)目計(jì)算壽命期內(nèi)年平均利潤總額 3400 萬元，年平均交納所得稅 1140 萬元，年平均稅后利潤 2255 萬元；投資利潤率27.78%，投資利稅率 60.68%。詳見附表（ 4）“利潤預(yù)測表”。 五、財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析 全部投資為自有資金，投資現(xiàn)金流量計(jì)算結(jié)果見附表（ 5）“現(xiàn)金流量表”。 1、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 : 42.59%。 2、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=12%） : 5785.06 萬元。 3、投資回收期（含建設(shè)期 1 年） : 4.5 年。 六、財(cái)務(wù)平衡分析 測算結(jié)果表明，該項(xiàng)目逐年在財(cái)務(wù)上是平衡的，計(jì)算壽命期末累計(jì)盈余資金 17303.61 萬元。 七、不確定性分析 （一） 盈虧平衡分析 - - 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為 32.98%，即產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)量 32.98%時，即可保本經(jīng)營。 以銷售收入盈虧平衡點(diǎn)為 32.98%，即銷售收入達(dá)到 4023.56 萬元時，就可保本經(jīng)營。 （二）敏感性分析 針對投資增加，銷售收入下降，經(jīng)營成本增加諸多因素進(jìn)行敏感性分析，結(jié)果見表（ 10-1）“敏感性分析結(jié)果表”。 表（ 10-1） 敏感性分析結(jié)果表 項(xiàng)目 投資利潤率（ %） 內(nèi)部收益率（ %） 基本方案 27.78 42.59 投資增加 10% 25.26 40.00 銷售收入下降 10% 13.01 28.03 經(jīng)營成本增加 10% 17.08 31.31 計(jì)算結(jié)果表明，該項(xiàng)目具有一定抗風(fēng)險能力，在諸多因素中最敏感因素為銷售收入的影響（價格），因此，項(xiàng)目在經(jīng)營中，要注意提高銷售收入，降低成本，提高企業(yè)經(jīng)營效益。 - - 第十一章 社會效益分析 一、 有利于 實(shí)現(xiàn) 農(nóng)業(yè) 產(chǎn)業(yè)化 ，增加農(nóng)民收入 發(fā)展核 桃加工項(xiàng)目，將進(jìn)一步增強(qiáng)龍頭企業(yè)的輻射帶動能力，通過有組織種植、有組織加工、有組織走向國內(nèi)外市場，以“公司十基地十農(nóng)戶”的模式，通過優(yōu)價回收農(nóng)民的優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品，增加農(nóng)民收入。 同時，項(xiàng)目具有良好的輻射帶動作用。項(xiàng)目主要輻射核桃、花生、大豆及芝麻等具有保健功能的純天然綠色農(nóng)產(chǎn)品的深加工技術(shù)，來帶動周邊地區(qū)推廣核桃、花生、大豆及芝麻的高產(chǎn)栽培技術(shù)，從而達(dá)到規(guī)模經(jīng)營，優(yōu)化農(nóng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，拉動農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，有利于社會主義和諧社會建設(shè)。 - - 二、有利于提高人民生活水平 由于經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人類的進(jìn)步，人們對健康有著更 高的要求，強(qiáng)身健體，防病怯病，養(yǎng)顏美容，延緩衰老等高層次的要求，使具有功能性保健作用的純天然綠色食品成為 21世紀(jì)主流產(chǎn)品。 核桃栽培管理粗放， 每年只需一遍水、一遍肥。核仁被青皮和木質(zhì)硬殼包裹，無污染，是純綠色食品。 核桃制品在加工過程中，嚴(yán)格把關(guān)，不添加任何限用或禁用食品添加劑，也是綠色產(chǎn)品，因此 開發(fā)核桃制品適應(yīng)國內(nèi)外形勢需要。 三、有利于促進(jìn)棲霞市旅游業(yè)的發(fā)展 棲霞位處半島腹地，是煙臺不與大海相接的內(nèi)陸縣。境內(nèi)山巒綿亙，丘嶺起伏，僅大小山頭就有 2500多座，河川 114 條，素有“膠東屋脊”之稱，形成了山明水秀， 多姿多彩的山區(qū)風(fēng)光。 蘋果、櫻桃等集科技高產(chǎn)、采摘旅游于一體的精品示范園呈現(xiàn)在游人面前。核桃生產(chǎn)基地及加工車間又為棲霞的旅游增添一道靚麗的風(fēng)景線。核桃樹冠雄偉，樹干潔白，枝葉繁茂，綠蔭蓋地，游客走進(jìn)果園，可領(lǐng)略迷人的田園風(fēng)光，縱情山水之間，可自由采摘，隨便品嘗，將更有利于促進(jìn)棲霞市旅游業(yè)的發(fā)展。 - - 第十二章 建議 一、 希望政府 幫助爭取土地復(fù)墾資金 公司已開墾荒山 2000多畝，按照公司規(guī)劃，尚需開發(fā)大量荒山。建議利用國家土地復(fù)墾政策，爭取土地復(fù)墾資金。 二、 希望政府 在配套設(shè)施建 設(shè)上給予支持 為 加快基地建設(shè)，保證基地用水，公司計(jì)劃投資 40萬元，在唐家泊鎮(zhèn)榆山后村的榆山溝、東興修三項(xiàng)水利工程，蓄水量 27.5萬立方米，建成后可以利用庫水建揚(yáng)水站澆灌 2000畝核桃樹及其它糧食作物；利用水庫發(fā)展淡水魚養(yǎng)殖、養(yǎng)鴨養(yǎng)鵝，搞立體養(yǎng)殖，年經(jīng)濟(jì)效益可達(dá) 50萬元。由于資金困難，懇請上報省市水利部門給予立項(xiàng)，并請幫助協(xié)調(diào)資金和物資予以扶持。 - - 第十 三 章 結(jié)論 一、本項(xiàng)目為生產(chǎn) 核桃制品 加工型企業(yè)，在加工中沒有三廢排放，對少量廢渣進(jìn)行回收是農(nóng)業(yè)肥料和養(yǎng)殖業(yè)的飼料，特別是主要原料為 核桃 ， 可作為農(nóng)業(yè)產(chǎn)品深加工企業(yè)，受到國家產(chǎn)業(yè)政策支持，對本地農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和增加農(nóng)民收入極為有利。 二、本項(xiàng)目建設(shè)生產(chǎn)條件初步具備，原料來源、質(zhì)量有保障。 三、本項(xiàng)目財(cái)務(wù)可行，且有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力，經(jīng)濟(jì)、社會效益顯著。 - - 感謝您的使用 “小萍，晚上 10 點(diǎn)以后