1 年產(chǎn) 2萬噸無毒高效增塑劑環(huán)氧大豆油 生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 可行性研報(bào)告 1 目 錄 1.1 概 述 . 7 1.1.1 項(xiàng)目名稱、主辦單位、企業(yè)性質(zhì)及法人 . 7 1.1.2 可行性研究報(bào)告編制的依據(jù)和原則 . 7 1.1.3 項(xiàng)目提出的背景、投資必要性和經(jīng)濟(jì)意義 . 8 1.1.4 研究范圍 . 11 1.2 研究結(jié)論 . 11 1.2.1 研究的簡要綜合結(jié)論 . 11 1.2.2 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) . 12 2 市場分析 . 15 2.1 國內(nèi)、外市場情況預(yù)測 . 15 2.1.1 產(chǎn)品品種、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和用途 . 15 2.1.2 市 場預(yù)測 . 16 2.2 產(chǎn)品價(jià)格分析 . 18 2.2.1 產(chǎn)品價(jià)格的穩(wěn)定性及變化趨勢(shì)預(yù)測 . 19 2.2.2 產(chǎn)品價(jià)格確定原則和 意見 . 19 2.3 產(chǎn)品營銷策略 . 19 3 產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模 . 21 3.1 產(chǎn)品方案 . 21 3.1.1 產(chǎn)品方案確定原則 . 21 3.1.2 產(chǎn)品方案確定 . 21 3.2 生產(chǎn)規(guī)模 . 22 3.2.1 生產(chǎn)規(guī)模確定原則 . 22 3.2.2 生產(chǎn)規(guī)模確定 . 22 3.2.3 產(chǎn)品及副產(chǎn)品品種、數(shù)量和質(zhì)量指標(biāo) . 22 4 工藝技術(shù)方案 . 23 4.1 工藝技術(shù)方案的選擇 . 23 4.1.1 工藝路線確定的原則和依據(jù) . 23 2 4.1.2 工藝比較 . 23 4.2 工藝流程和消耗定額 . 25 4.2.1 工藝流程 . 25 4.3 自控技術(shù)方案 . 26 4.3.1 自控水平和主要控制方案 . 26 4.3.2 儀表類型的選擇 . 26 4.3.3 主要關(guān)鍵儀表選擇 . 27 4.4 主要設(shè)備的選擇 . 27 4.4.1 設(shè)備選擇原則 . 27 4.4.2 項(xiàng)目主要設(shè)備 . 28 5 原輔材料及燃料的供應(yīng) . 30 5.1 主要原、輔材料 . 30 5.2 燃料及動(dòng)力 . 30 6 建廠條件和廠址方案 . 31 6.1 建廠條件 . 31 6.1.1 廠址地理位置 . 31 6.1.2 地形地貌、地震裂度和水文地質(zhì)概況 . 31 6.1.3 氣候與氣象 . 32 6.1.4 社會(huì)環(huán)境 . 32 6.2 廠址方案 . 33 6.2.1 廠址方案 . 33 6.2.2 推薦廠址理由 . 33 7 公用工程和輔助設(shè)施方案 . 34 7.1 總圖運(yùn)輸 . 34 7.1.1 總平面布置 . 34 7.1.2 工廠 運(yùn)輸 . 36 7.1.3 工廠防護(hù)設(shè)施 . 36 7.2 給排水 . 36 7.2.1 設(shè)計(jì)依據(jù) . 36 3 7.2.2 工廠給水 . 37 7.2.3 工廠排水 . 37 7.3 供 電 . 38 7.3.1 全廠供電 . 38 7.3.2 電 訊 . 40 7.4 采暖通風(fēng)及空氣調(diào)節(jié) . 40 7.5.1 采 暖 . 40 7.5.2 通 風(fēng) . 40 7.5 土建工程 . 41 7.6.1 建筑設(shè)計(jì)依 據(jù) . 41 7.6.2 土建設(shè)計(jì)說明 . 41 7.6.3 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)定 . 41 7.6.4 主要土建工程 . 42 8 節(jié) 能 . 44 9 環(huán)境保護(hù) . 46 9.1 廠址與環(huán)境現(xiàn)狀 . 46 9.1.1 廠址的地理位置和自然條件 . 46 9.1.2 廠址環(huán)境現(xiàn)狀與分析 . 47 9.2 執(zhí)行的環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及排放標(biāo)準(zhǔn) . 48 9.3 建設(shè) 項(xiàng)目的主要污染源及污染物 . 48 9.3.1 廢水 . 48 9.3.2 廢氣 . 48 9.3.3 固體廢物 . 49 9.3.4 噪聲 . 49 9.4 “三廢 ”及噪聲的處理技術(shù)與措施 . 49 9.4.1 廢水處理 . 49 9.4.2 廢氣處理 . 49 9.4.3 固體廢物處理 . 49 9.4.4 噪聲防治 . 50 4 9.5 環(huán)境保護(hù)投資費(fèi)用 . 50 10 勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 . 51 10.1 勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 . 51 10.1.1 設(shè)計(jì)依據(jù) . 51 10.1.2 建設(shè)項(xiàng)目生產(chǎn)過程中職業(yè)危害因素的分析 . 51 10.1.3 危險(xiǎn)化學(xué)品特性 . 56 10.1.4 安全衛(wèi)生防護(hù)的措施 . 63 10.2 消 防 . 65 10.2.1 設(shè)計(jì)依據(jù) . 66 10.2.2 企業(yè)消防現(xiàn)狀 . 66 10.2.3 工程火災(zāi)危險(xiǎn)性類別 . 66 10.2.4 消防設(shè)施和措施 . 66 10.3 勞動(dòng)保護(hù)設(shè)施及消防費(fèi)用 . 68 11 工廠組織和勞動(dòng)定員 . 69 11.1 工廠體制及組織機(jī)構(gòu) . 69 11.2 生產(chǎn)班制和定員 . 69 11.2.1 企業(yè)工作制度 . 69 11.2.2 勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn) . 69 11.3 人員的來源和培訓(xùn) . 70 11.3.1 工人、技術(shù)人員和管理人員的來源 . 70 11.3.2 人員培訓(xùn)計(jì)劃 . 70 12 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃 . 71 13 投資估算與資金籌措 . 72 13.1 投資估算 . 72 13.1.1 投資估算編制的依據(jù)和說明 . 72 13.1.2 固定資產(chǎn)投資估算 . 72 13.1.3 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅估算 . 73 13.1.4 流動(dòng)資金估算 . 73 13.1.5 工程總投資 . 74 5 13.2 資金籌措 . 74 13.2.1 資金 來源 . 74 13.2.2 投資計(jì)劃 . 74 14 財(cái)務(wù)和經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) . 76 14.1 產(chǎn)品成本和費(fèi)用估算 . 76 14.1.1 成本與費(fèi)用估算依據(jù)及說明 . 76 14.1.2 生產(chǎn)成本和費(fèi)用估算 . 76 14.2 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) . 77 14.2.1 產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算 . 77 14.2.2 財(cái)務(wù)盈利能力分析 . 77 14.2.3 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量和資金來源運(yùn)用分析 . 77 14.2.4 資產(chǎn)負(fù)債分析 . 78 14.2.5 不確定性分析 . 78 14.3 財(cái)務(wù)和經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論 . 80 15 風(fēng)險(xiǎn)分析 . 82 15.1 主要風(fēng)險(xiǎn)因素 . 82 15.1.1 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) . 82 15.1.2 管理風(fēng)險(xiǎn) . 82 15.1.3 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) . 83 15.2 主要對(duì)策 . 83 15.2.1 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)之對(duì)策 . 83 15.2.2 管理風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 . 84 附表： 輔助報(bào)表 1 固定資產(chǎn)投資估算表 輔助報(bào)表 2 流動(dòng)資金估算表 輔助報(bào)表 3 投資計(jì)劃與資金籌措表 輔助報(bào)表 4 產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表 輔助報(bào)表 5 原輔材料及燃料動(dòng)力費(fèi)用估算表 輔助報(bào)表 6 固定資產(chǎn)折舊估算表 6 輔助報(bào)表 7 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷估算表 輔助報(bào)表 8 總成本費(fèi)用估算表 基本報(bào)表 1 資金來源與運(yùn)用表 基本報(bào)表 2 損益表 基本報(bào)表 3-1 現(xiàn)金流量表（全部投資） 基本報(bào)表 3-2 現(xiàn)金流量表（自有資金） 基本報(bào)表 4 資產(chǎn)負(fù)債表 附圖一： 項(xiàng)目地理位置圖 附圖二： 項(xiàng)目總平面布置圖 7 1 總 論 1.1 概 述 1.1.1 項(xiàng)目名稱、主辦單位、企業(yè)性質(zhì)及法人 項(xiàng)目名稱： 年產(chǎn) 2萬噸無毒高效增塑劑環(huán)氧大豆油生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 單位名稱： 公司 企業(yè)性質(zhì)： 有限責(zé)任公司 建設(shè)地點(diǎn)： 江蘇省 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 法人代表：孫月柏 1.1.2 可行性研究報(bào)告編制的依據(jù)和原則 1.1.2.1 編制依據(jù) （ 1）技術(shù)服務(wù)合同書； （ 2） 有限公司 提供的有關(guān)裝置建設(shè)的基礎(chǔ)資料及建設(shè)要求。 1.1.2.2 編制原則 可行性研究的深度執(zhí)行原化學(xué)工業(yè)部化工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告內(nèi)容和深度的規(guī)定（修訂本）化計(jì)發(fā)（ 1997） 426號(hào)文； 認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)方針政策和經(jīng)濟(jì)法規(guī)； 貫徹化工部計(jì)發(fā)（ 1994） 830號(hào)文件精神，對(duì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模、工藝技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行詳細(xì)論證； 設(shè)計(jì)上積極采用先進(jìn)可靠的工藝技術(shù)，注意節(jié)能降耗，提高自動(dòng)化水平，做到經(jīng)濟(jì)合理； 遵照原化工部提出的“五化”設(shè)計(jì)原則，精心設(shè)計(jì)、合理布局，以節(jié)約投資和取得更大的效益； 重視環(huán)境保護(hù)，使生產(chǎn)項(xiàng)目達(dá)到環(huán)保要求。同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行國 8 家有關(guān)生產(chǎn)及工業(yè)衛(wèi)生的各項(xiàng)法律、法規(guī)，并做到環(huán)?！叭龔U”治理措施與工程建設(shè)“三同時(shí)”； 重視施工設(shè)計(jì)工作，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)。貫徹“安全生產(chǎn)，預(yù)防為主”的方針，確保該工程投產(chǎn)后符合職業(yè)安全衛(wèi)生的要求，保證職工的安全和健康。項(xiàng)目籌建和實(shí)施過程中企業(yè)應(yīng)該嚴(yán)格執(zhí)行國家安監(jiān)總局第 8號(hào)令 的相關(guān)規(guī)定； 力求對(duì)技術(shù)成熟程度、市場需求預(yù)測、建設(shè)條件、經(jīng)濟(jì)效益和“三廢”治理等方面進(jìn)行全面的考察研究，對(duì) 有限公司 年產(chǎn) 2萬噸無毒高效增塑劑環(huán)氧大豆油生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目的可行性做出比較科學(xué)正確的結(jié)論。 1.1.3 項(xiàng)目提出的背景、投資必要性和經(jīng)濟(jì)意義 1.1.3.1 企業(yè)概況 有限公司 座落在江蘇省 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，是一家新成立的 有限責(zé)任公司 。 該公司為振興 經(jīng)濟(jì)加快蘇北地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步伐，積極響應(yīng) 縣委、縣政府招商引資的號(hào)召，在江蘇省 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)征地約 100畝 ，擬投資 600萬美元，新建年 產(chǎn) 2萬噸無毒 高效增塑劑環(huán)氧大豆油生產(chǎn)線 建設(shè)項(xiàng)目。 1.1.3.2 項(xiàng)目背景及投資必要性 有限公司 成立于 2007年。該公司投資主體 本品在常溫下為淺黃色粘稠油裝液體，是一種使用最廣泛的聚氯乙烯無毒增塑劑兼穩(wěn)定劑，它與 PVC樹脂相溶性好，揮發(fā)性低，遷移性小，具有優(yōu)良的熱穩(wěn)定性和光穩(wěn)定性，耐水和耐油性亦佳，可賦予制品良好的機(jī)械強(qiáng)度，耐候性及電性能。本品無毒，是國際認(rèn)可的可用于食品包裝的化工助劑。 9 本品既能吸收聚氯乙烯在分解時(shí)釋放的氯化氫，又能與 PVC樹脂相溶，幾乎可以用于所有的聚氯乙烯制品，如各類食品包裝材料，醫(yī)用制品 ，薄膜，片材，管材，冰箱密封條，人造革，地板革，塑料壁紙，電線電纜及其他日用塑料制品，還可用于特種油墨和液體復(fù)合穩(wěn)定劑。 在聚氯乙烯制品中添加環(huán)氧大豆油，可明顯改善制品的光熱穩(wěn)定性，在要求耐候性高的醫(yī)用薄膜中添加 5份可大大延長使用壽命。本品與金屬穩(wěn)定性有顯著的協(xié)同效應(yīng)，與聚酯類增塑劑并用可減少聚酯類增塑劑的遷移，使用本品能適當(dāng)減少其它增塑劑，穩(wěn)定性及潤滑劑的使用，在聚氯乙烯制品使用環(huán)氧大豆油可以降低成本。也能提高制品的耐加工性，耐熱老化性，耐折性等物理性能。 隨著全球?qū)Νh(huán)境保護(hù)意識(shí)的增強(qiáng)，對(duì)塑料助劑也提出了 更高的衛(wèi)生要求，近年來對(duì)環(huán)氧大豆油新的應(yīng)用領(lǐng)域及新的環(huán)氧化技術(shù)成為研究的焦點(diǎn)。 環(huán)氧大豆油是在國外開發(fā)應(yīng)用較早的一種環(huán)氧增塑劑，在塑料，涂料工業(yè)，新型高分子材料，橡膠等工業(yè)領(lǐng)域有十分廣泛的應(yīng)用，且年用量持續(xù)增長，在美國其產(chǎn)量及消耗僅次于 DOP，占增塑劑消耗量第二位，并且是被美國食品藥物管理局（ FDA）批準(zhǔn)的唯一可以用于食品包裝塑料材料的增塑劑。為此，環(huán)氧大豆油越來越引起塑料加工業(yè)的關(guān)注。 在我國環(huán)氧類植物增塑劑起步晚，發(fā)展慢，主要以環(huán)氧大豆油為主，其他品種如環(huán)氧亞麻油，環(huán)氧棉子油等沒有得到很好的發(fā)展，目前國 內(nèi)環(huán)氧大豆油工業(yè)化生產(chǎn)規(guī)模小而分散，沒有形成規(guī)模產(chǎn)量，自控水平低，且質(zhì)量普遍差，造成國內(nèi)環(huán)氧大豆油供不應(yīng)求的局面，更 10 加無法滿足日益增長的市場需求，有相當(dāng)部分需依賴進(jìn)口，而且國內(nèi)市場主增塑劑 DOP價(jià)格高，而環(huán)氧大豆油作為增塑劑兼穩(wěn)定劑，能取代相當(dāng)部分的增塑劑兼穩(wěn)定劑降低成本，因此環(huán)氧大豆油正處于發(fā)展的好時(shí)機(jī)。 1.1.3.2 項(xiàng)目建設(shè)的有利條件 1、工藝先進(jìn)、成熟 有限公司 具有成熟的環(huán)氧大豆油生產(chǎn)工藝及技術(shù)。 且該公司與國內(nèi)多家高校、科研院所建立了“產(chǎn)、學(xué)、研”聯(lián)合體，技術(shù)依托力量較強(qiáng)，可以確保項(xiàng)目的順利實(shí)施 。 2、 管理優(yōu)勢(shì) 該公司重視 企業(yè)管理，以高素質(zhì)的人才，先進(jìn)的管理理念和管理方法，對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行全過程、全方位的控制；以高效運(yùn)行的質(zhì)量管理體系和科學(xué)、可靠的安全保證措施，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。 3、市場穩(wěn)定、前景廣闊 該企業(yè)擁有一批化工行業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)開發(fā)等方面的專業(yè)人才。企業(yè)具有強(qiáng)大的技術(shù)開發(fā)能力和企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，在產(chǎn)品的銷售方面擁有成熟的銷售網(wǎng)絡(luò)，能夠?yàn)榭蛻籼峁┩晟频姆?wù)，使公司的產(chǎn)品的市場占有率不斷的提高，競爭能力不斷增強(qiáng)，市場前景良好。 1.1.3.3 經(jīng)濟(jì)意義 本項(xiàng)目采用工藝及技術(shù)先進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)領(lǐng)先，而 且產(chǎn)品制造成本和產(chǎn)品售價(jià)具有較強(qiáng)的市場競爭優(yōu)勢(shì)。 本項(xiàng)目建成后將形成年產(chǎn) 2 萬噸無毒高效增塑劑環(huán)氧大豆油的生產(chǎn)能力。項(xiàng)目投產(chǎn)后，平均每年可為公司增加利潤 1800.89萬元，稅金 887.01萬元。 11 1.1.4 研究范圍 1、依據(jù)國家宏觀調(diào)控政策，提出項(xiàng)目的建設(shè)背景及必要性； 2、通過對(duì)產(chǎn)品市場現(xiàn)狀和銷售前景的預(yù)測分析，研究市場發(fā)展趨勢(shì)并擬訂營銷戰(zhàn)略； 3、項(xiàng)目建設(shè)方案； 4、產(chǎn)品工藝技術(shù)方案； 5、項(xiàng)目所需資金、原材料、燃料來源及可靠性的分析； 6、公用工程的建設(shè)方案； 7、對(duì)項(xiàng)目建設(shè)所在地的地理位置，氣象、 水文、地質(zhì)、地形、交通運(yùn)輸以及社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀等因素進(jìn)行綜合分析，提出廠址比較和選擇意見； 8、環(huán)境保護(hù)措施； 9、節(jié)能措施； 10、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)措施； 11、生產(chǎn)組織、管理體制、勞動(dòng)定員、人員培訓(xùn)； 12、編制投資估算，提出資金籌措辦法； 13、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)分析； 14、綜合結(jié)論與建議。 1.2 研究結(jié)論 1.2.1 研究的簡要綜合結(jié)論 （ 1）該項(xiàng)目產(chǎn)品用途廣泛，市場需求穩(wěn)定，并具有良好的市場潛力和利潤空間。同時(shí)項(xiàng)目建成后，可安置就業(yè)人員 120多人，其社會(huì)效益亦十分顯著。 12 （ 2）依據(jù)市場分析和企業(yè) 的具體情況，本項(xiàng)目產(chǎn)品有著良好的市場前景。通過綜合研究認(rèn)為，項(xiàng)目規(guī)模確定為年產(chǎn) 2萬噸無毒高效增塑劑環(huán)氧大豆油，是合理的。 （ 3）該公司長期以來同原料供應(yīng)廠商的融洽關(guān)系和信譽(yù)，不僅可保證原料的供應(yīng)，而且可降低成本，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。 （ 4）經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析，本工程有較好的投資還本能力和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力，經(jīng)濟(jì)效益較好。 （ 5）經(jīng)過可行性研究，我們認(rèn)為該項(xiàng)目符合國家的建設(shè)方針、產(chǎn)業(yè)政策和投資方向，技術(shù)可靠，經(jīng)濟(jì)效益好，投資風(fēng)險(xiǎn)不大，建議有關(guān)部門給予審批。 1.2.2 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 本項(xiàng)目報(bào)批總投資（固定資產(chǎn)投資總額 +鋪底流動(dòng)資金） 600 萬美元。項(xiàng)目總投資（固定資產(chǎn)投資總額 +流動(dòng)資金） 833.33萬美元，其中固定資產(chǎn)投資總額 500.00萬美元；流動(dòng)資金 333.33萬美元（其中鋪底流動(dòng)資金 100.00 萬美元）。項(xiàng)目稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為33.26%，投資回收期為 4.37年，盈虧平衡點(diǎn)為 41.30%，其他指標(biāo)詳見表 1-2。 表 1-2 項(xiàng)目正常年主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 指 標(biāo) 名 稱 單 位 指標(biāo)值 備 注 1 產(chǎn)品方案 1.1 環(huán)氧大豆油 噸 /年 2萬 無毒高效增塑劑 2 原輔材料 2.1 大豆油 噸 /年 2萬 2.2 雙氧水 噸 /年 1萬 2.3 甲酸 噸 /年 500 13 2.4 液堿 噸 /年 50 3 占地面積 平方米 66670 4 項(xiàng)目定員 人 120 4.1 管理及技術(shù)人員 人 30 4.2 生產(chǎn)操作人員 人 90 5 公用工程需求量 5.1 電 kWh/年 4萬 年用量 5.2 水 噸 /年 3850 年用量 6 項(xiàng)目年運(yùn)輸量 噸 /年 5.055萬 6.1 運(yùn)入 噸 /年 3.055萬 6.2 運(yùn)出 噸 /年 2.0萬 7 報(bào)批 項(xiàng)目總投資 萬 美 元 600 固定資產(chǎn)投資 +鋪底流動(dòng)資金 7.1 固定資產(chǎn)投資總額 萬 美 元 500 7.2 鋪底 流動(dòng)資金 萬 美 元 100 8 項(xiàng)目總 投資 萬 美 元 833.33 固定資產(chǎn)投資 +流動(dòng)資金 8.1 流動(dòng)資金 萬 美 元 333.33 9 資金來源 9.1 銀行貸款 萬元 0.0 其中 ： 流動(dòng)資金貸款 萬元 0.0 9.2 企業(yè)自籌 萬 美 元 833.33 10 年銷售收入 萬元 19000 11 銷售稅金及附加 萬元 216.03 12 年總成本費(fèi)用 萬元 16009.19 13 利潤總額 萬元 2774.78 14 所得稅 萬元 915.68 15 稅后利潤 萬元 1859.10 14 16 投資利潤率 % 41.67 17 投資利稅率 % 44.92 18 資本金凈利潤率 % 27.92