1 幣資金管理制度附件 2： 各類財(cái)務(wù) 使用 表單 一、備用金及費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)類表單 . 1 01 借 款 單 . 1 01 01 備用金額度核定表 . 2 01 02 備用金明細(xì)表 . 3 01 03 備用金匯總表 . 4 02 出 差 審 批 單 . 5 03 招 待 費(fèi) 用 審 批 單 . 6 02 差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn) . 7 03 移動(dòng)電話費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn) . 8 04 費(fèi) 用 報(bào) 銷 單 . 9 05 差 旅 費(fèi) 報(bào) 銷 單 . 10 05 01 差 旅 費(fèi) 計(jì) 算 清 單 . 11 06 支 出 審 批 單 . 12 二、資金管理類表單 . 13 07 收 款 收 據(jù) . 13 04 銀行印鑒用印審批表 . 14 05 銀行帳戶異動(dòng)申請(qǐng)表 . 15 06 銀行票據(jù)登記表 . 16 08 票 據(jù) 交 接 清 單 . 17 07 現(xiàn) 金 盤 點(diǎn) 表 . 18 08 銀行存款余額調(diào)節(jié)表 . 19 09 銀行存款余額明細(xì)表 . 20 09 用 款 申 請(qǐng) 書 . 21 三、資金計(jì)劃與運(yùn)用類表單 . 22 10 月度銷售收款計(jì)劃表 . 22 2 11 月度采購(gòu)排款計(jì)劃表 . 23 12 月度收支計(jì)劃表 . 24 13 月度收支計(jì)劃比較表 . 25 14 相關(guān)企業(yè)往來月報(bào)表 . 26 15 貨幣資金庫(kù)存余額日?qǐng)?bào)表 . 28 16 現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表 . 29 17 銀行存款日?qǐng)?bào)表 . 30 18 現(xiàn)金流量日?qǐng)?bào)表 . 31 19 信貸臺(tái)賬 . 32 1 一、 備用金及費(fèi)用報(bào)銷 業(yè)務(wù) 類 表單 01 借 款 單 年 月 日 借款部門 借款人 款項(xiàng)類別 現(xiàn)金 支票 號(hào)碼： 預(yù)計(jì)還 款日期 借款用途 借款金額 大寫 拾 萬 仟 佰 拾 圓 角 分 十 萬 千 百 十 元 角 分 批準(zhǔn)人 財(cái)務(wù)核準(zhǔn) 部門 審核 借款人 簽章 一式兩聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)務(wù)記賬，第二聯(lián)（復(fù)寫聯(lián)）借款人留存?zhèn)洳椤?2 01 01 備用金 額度核定表 部門 人員 備用金額度 備注 批準(zhǔn)： 審核： 申請(qǐng)人： 說明：此表由各公司內(nèi)部核定，提交 財(cái)務(wù) 中心審核 ，財(cái)務(wù)中心總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。經(jīng)各級(jí)審批后的差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)由各公司報(bào)送財(cái)務(wù)中心、審計(jì)中心備案。因?qū)嶋H情況發(fā)生變動(dòng)需調(diào)整的，應(yīng)履行相同的程序，并報(bào)備。 3 01 02 備用金明細(xì)表 年 月 日期 摘 要 領(lǐng)用金額 報(bào)銷金額 結(jié)存金額 合計(jì) 財(cái)務(wù)核對(duì)： 部門主管： 填 表 人： 一式兩份，核對(duì)后一份送財(cái)務(wù)，一份經(jīng)辦人留存。 說明：各企業(yè)頻 繁發(fā)生備用金支取的個(gè)人或部門（如零星材料采購(gòu)員等）應(yīng)登記備用金明細(xì)表（格式如 每月 25 日與財(cái)務(wù)核對(duì)一次。 4 01 03 備 用金匯總表 年 月 編制單位： 部門 人員 備用金額度 賬面欠款金額 備注 說明：各公司財(cái)務(wù) 部每月編制借款情況統(tǒng)計(jì)表備查 并送財(cái)務(wù)中心 。 5 02 出 差 審 批 單 姓 名 部 門 職 位 出差地點(diǎn) 事 由 出差時(shí)間 自 年 月 日至 年 月 日共計(jì) 天 行程計(jì)劃 1、 2、 3、 差旅費(fèi)預(yù)算 預(yù) 支 備 注 批準(zhǔn)： 審核： 申請(qǐng)人： 一式兩聯(lián)，一聯(lián)作為報(bào)銷差旅費(fèi)的附件，一聯(lián)送人力資源部門 6 03 招 待 費(fèi) 用 審 批 單 年 月 日 部門 經(jīng)辦人 事由 招待人數(shù) 預(yù)算額度 批準(zhǔn)： 審核： 申請(qǐng)人： 一式一聯(lián)， 作為 招待 費(fèi)用 報(bào)銷 審核的依據(jù) ，由財(cái)務(wù)統(tǒng)一另行保管，不與會(huì)計(jì)憑證裝訂。 7 02 差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng)目 地區(qū) 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 部門經(jīng)理以下 部門經(jīng)理 副總經(jīng)理以上 住宿費(fèi)（元 /天） 住勤 補(bǔ)貼（元 /天） 市內(nèi) 交通 費(fèi) （元 /天） 長(zhǎng)途交通工具 注： 經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市和省會(huì)城市； 類之外的其他國(guó)內(nèi)城市。 批準(zhǔn)： 審核： 申請(qǐng)人： 說明：此表由各公司內(nèi)部核定，提交管理中心審核， 財(cái)務(wù)中心總經(jīng)理 批準(zhǔn)后執(zhí)行。經(jīng) 各級(jí) 審批 后 的差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn) 由各公司報(bào)送 財(cái)務(wù)中心、審計(jì)中心備案。因?qū)嶋H情況發(fā)生變動(dòng)需調(diào)整的，應(yīng)履行相同的程序，并報(bào)備。 8 03 移動(dòng)電話費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn) 部門 人員 話費(fèi)限額 備注 批 準(zhǔn)： 審核： 申請(qǐng)人： 說明：此表由各公司內(nèi)部核定，提交管理中心審核，財(cái)務(wù)中心總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。經(jīng)各級(jí)審批后的差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)由各公司報(bào)送財(cái)務(wù)中心、審計(jì)中心備案。因?qū)嶋H情況發(fā)生變動(dòng)需調(diào)整的，應(yīng)履行相同的程序，并報(bào)備。 9 04 費(fèi) 用 報(bào) 銷 單 年 月 日 序號(hào) 費(fèi)用項(xiàng)目 金額 憑證張 數(shù) 序號(hào) 費(fèi)用項(xiàng)目 金額 憑證張 數(shù) 1 6 2 7 3 8 4 9 5 10 合計(jì) 報(bào)銷金額（大寫）： 萬 仟 佰 拾 圓 角 分 預(yù)算內(nèi)超預(yù)算 批 準(zhǔn) 人： 財(cái)務(wù)核準(zhǔn)： 分管副總審核： 部門審核： 預(yù)算預(yù)審： 報(bào) 銷 人： 說明：費(fèi)用項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照預(yù)算項(xiàng)目填寫，不得串用項(xiàng)目。 10 05 差 旅 費(fèi) 報(bào) 銷 單 年 月 日 部 門 姓 名 事 由 起訖地點(diǎn) 項(xiàng) 目 住宿費(fèi) 住勤補(bǔ)貼 交通費(fèi) 特別費(fèi)用 合 計(jì) 憑證張數(shù) 金 額 ￥ 報(bào)銷金額（大寫）： 萬 仟 佰 拾 圓 角 分 預(yù)算內(nèi) 超預(yù)算 批 準(zhǔn) 人： 財(cái)務(wù)核準(zhǔn)： 分管副總審核： 部門審核： 預(yù)算預(yù)審： 報(bào) 銷 人： 一式兩聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)務(wù)記賬，第二聯(lián)（復(fù)寫聯(lián)）費(fèi)用發(fā)生部門用于登記費(fèi)用明細(xì)表 。 11 05 01 差 旅 費(fèi) 計(jì) 算 清 單 起止時(shí)間 出差 地點(diǎn) 住宿費(fèi) 住勤補(bǔ)貼 交通費(fèi) 特別 費(fèi)用 發(fā)票金額 核定報(bào)銷金額 市內(nèi)交通 長(zhǎng)途交通 標(biāo)準(zhǔn) 天數(shù) 金額 標(biāo)準(zhǔn) 天數(shù) 金額 標(biāo)準(zhǔn) 天數(shù) 金額 金額 合計(jì) 報(bào)銷金額（大寫）： 萬 仟 佰 拾 圓 角 分 ￥ 此表與 02出差審批單一同作為 05差旅費(fèi)用報(bào)銷單的必要附件。 12 06 支 出 審 批 單 部門： 項(xiàng) 目 支 出 事 由 金 額 單 據(jù) 合計(jì) （大寫） ￥ 批準(zhǔn)人 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)審核 分管副總 部門審核 經(jīng)辦人 說明： 原則上費(fèi)用報(bào)銷必須有合法、有效的單據(jù)； 此表 僅 用于無正式發(fā)票（僅為收款收據(jù)）的費(fèi)用報(bào)銷； 5000 元以下的無票報(bào)銷由公司總經(jīng)理簽核， 5000 元以上的無票報(bào)銷 須報(bào)集團(tuán)總裁簽批。 13 二、資金管理類表單 07 收 款 收 據(jù) 月 日 收款單位： 交款部門 交款人 款項(xiàng)來源 交款金額 大寫 拾 萬 仟 佰 拾 圓 角 分 十 萬 千 百 十 元 角 分 財(cái)務(wù)經(jīng)理 出納 交款人 簽章 第一聯(lián)：存根；第二聯(lián)：交款人；第三聯(lián)：財(cái)務(wù)記賬 此表由集團(tuán)統(tǒng)一印刷， 由財(cái)務(wù)中心參照增值稅專用發(fā)票管理辦法管理 ； 廈門的公司收款收據(jù)由稅務(wù)統(tǒng)一印制，但公司財(cái)務(wù)購(gòu)回后需到財(cái)務(wù)中心備案。 14 04 銀行印鑒 用印 審批表 編號(hào)： 用印 單位 申請(qǐng)日期 年 月 日 印鑒 類別 份 數(shù) 用印 事由 銀行憑證名稱 主送 銀行 印鑒留存 申請(qǐng)人 公司財(cái)務(wù) 負(fù)責(zé)人 用印審批人 說明： 此表的審批程序和管理登記參照 002企業(yè)集團(tuán)印章管理辦法（暫行）執(zhí)行 ； 業(yè)集 團(tuán)貨幣資金管理制度（暫行）中的現(xiàn)金領(lǐng)用單套用此表格 。 15 05 銀行 帳戶 異動(dòng) 申請(qǐng) 表 公司名稱 申請(qǐng)日期 業(yè)務(wù)類型 開戶申請(qǐng) 變更申請(qǐng) 撤戶申請(qǐng) 其他 業(yè)務(wù)事由 帳 戶類型 基本戶 一般戶 臨時(shí)戶 其他 擬預(yù)留印鑒 是否開通 網(wǎng)上銀行 是 操作員 ；復(fù)核員 ；授權(quán)人 否 申請(qǐng)人 公司財(cái)務(wù)負(fù) 責(zé)人 公 司總經(jīng)理 批準(zhǔn)人 印鑒留存 說明：此表單需由財(cái)務(wù)中心最后核準(zhǔn)，事項(xiàng)發(fā)生后應(yīng)將相關(guān)材料送財(cái)務(wù)中心備案。 16 06 銀行票據(jù) 登記表 年 票據(jù) 號(hào)碼 銀行 名稱 金額 用途 開具人 使用人 備注 月 日 說明： 銀行票據(jù)（支票、銀行承兌匯票等）與現(xiàn)金同等重要，為了保障其安全， 此表由各公司財(cái)務(wù)部門編制，保存。財(cái)務(wù)中心、審計(jì)中心定期或不定期抽查核對(duì)。 17 08 票 據(jù) 交 接 清 單 年 月 日 出票單位： 受 票 單位： 票據(jù)號(hào)碼 票據(jù)名稱 單位（張） 合計(jì)金額 百 十 萬 千 百 十 元 角 分 合計(jì)：（大寫） 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 移交人： 接收人： 本單一式三聯(lián)，第一聯(lián) 財(cái)務(wù)部 留存，第二聯(lián)移交人，第三聯(lián) 接收人 。 說明：此表適用于公司開出和接收的票據(jù)（如：現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、銀行承兌匯票等） ，如為公司開出票據(jù)則必須要求 受票人 在票據(jù)交接清單上 簽字 蓋章。 18 07 現(xiàn) 金 盤 點(diǎn) 表 公司名稱： 盤點(diǎn)日期： 年 月 日 時(shí)間： 檢查核對(duì)記錄 幣別： 實(shí)有現(xiàn)金盤點(diǎn)記錄 項(xiàng)目 行次 金額 面額 張數(shù) 金額 上一日賬面庫(kù)存余額 盤點(diǎn)日未記賬傳票收入金額 盤點(diǎn)日未記賬傳票付出金額 盤點(diǎn)日賬面應(yīng)有余額 = + - 盤點(diǎn)日實(shí)有現(xiàn)金數(shù)額 盤點(diǎn)日應(yīng)有金額與實(shí)有差異 = - 差異原因分析 出納： 監(jiān)盤人員： 公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 ： 復(fù)核人員： 19 08 銀行存款余額調(diào)節(jié)表 銀行 名稱： 賬號(hào)： 企業(yè)賬面 金 額 銀行對(duì)賬單 金 額 調(diào)整前余額 調(diào)整前余額 加：銀行已收、 企業(yè)未收 加：企業(yè)已收、 銀行未收 減：銀行已付、 企業(yè)未付 減：企業(yè)已付、 銀行未付 調(diào)整后余額 調(diào)整后余額 有關(guān)說明 ： 出納： 公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 復(fù)核人員： 20 09 銀行存款余額明細(xì)表 年 月 日 單位名稱： 開戶銀行 銀行賬號(hào) 幣種 賬面余額 銀行對(duì)賬單余額 差異調(diào)整 合計(jì) 出納： 公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 復(fù)核人員： 21 09 用 款 申 請(qǐng) 書 年 月 日 收款單位資料 全稱 申請(qǐng)部門 用款事項(xiàng)說 明 帳號(hào) 經(jīng)辦人 開戶行 預(yù)算結(jié) 算日期 地址 主管部門 意見 聯(lián)系人 /傳真 金額 用款方式 電匯轉(zhuǎn)賬銀承其他 預(yù)付款 領(lǐng)導(dǎo)批示 預(yù)算審核意見 22 三、資金計(jì)劃與運(yùn)用 類 表單 10 月度 銷售收款計(jì)劃表 年 月 編制單位： 客戶名稱 客戶等級(jí) 應(yīng)收款余 額 賬齡 到期金 額 預(yù)計(jì)收 款金額 預(yù)計(jì)回 籠時(shí)間 結(jié)算 方式 合 計(jì) 審核： 制表： 23 11 月度采購(gòu)排款計(jì)劃表 年 月 編制單位： 供應(yīng)商 名稱 供應(yīng)商等級(jí) 應(yīng)付款余額 賬齡 到期金額 預(yù)計(jì)付款金額 預(yù)計(jì)付款時(shí)間 結(jié)算 方式 合 計(jì) 審核： 制表： 24 12 月度收支計(jì)劃表 編制單位： 年 月 單位：萬元 收入 第 1周 第 2周 第 3周 第 4周 全月 合計(jì) 支出 第 1周 第 2周 第 3周 第 4周 全月 合計(jì) 金額 % 金額 % 貨款收入 土地及房屋 勞務(wù)收入 機(jī)器設(shè)備 退稅收入 什項(xiàng)設(shè)備 票據(jù)貼現(xiàn) 材料支出 財(cái)務(wù)收入 預(yù)付定金 營(yíng)業(yè)外收入 外協(xié)加工 借款 收入 借款償還 其他 收入 薪 資 收入小計(jì) 制造費(fèi)用 資金收支結(jié)余情況 銷售費(fèi)用 期初余額 管理費(fèi)用 本期收入 財(cái)務(wù)費(fèi)用 本期支出 其他支出 期末余額 支出小計(jì) 資金剩余或短缺 其中 :可用銀行承兌結(jié)算金額 審核： 制表： 25 13 月度收支計(jì)劃 比較表 編制單位： 年 月 單位：萬元 收入 實(shí)際數(shù) 預(yù)計(jì)數(shù) 比較增減數(shù) 實(shí)際累計(jì)數(shù) 支出 實(shí)際數(shù) 預(yù)計(jì)數(shù) 比較增減數(shù) 實(shí)際累計(jì)數(shù) 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 貨款收入 土地及房屋 勞務(wù)收入 機(jī)器設(shè)備 退稅收入 什項(xiàng)設(shè)備 票據(jù)貼現(xiàn) 材料支出 財(cái)務(wù)收入 預(yù)付定金 營(yíng)業(yè)外收入 外協(xié)加工 其他收入 借款償還 借款收入 薪 資 資金收支結(jié)余情況 制造費(fèi)用 收入小計(jì) 銷售費(fèi)用 期初余額 管理費(fèi)用 本期收入 財(cái)務(wù)費(fèi)用 本期支出 其他支出 期末余額 支出小計(jì) 資金剩余或短缺 其中 :可用銀行承兌結(jié)算金額 資 金 調(diào) 度 調(diào)度對(duì)象 期初 余額 本期 借入 本期 償還 期末 余額 增減 說明事項(xiàng) :凡實(shí)際數(shù)與預(yù)計(jì)數(shù)比較，每項(xiàng)差異在 10%（含）以上者，均需填列差異說明。 長(zhǎng)期借款 短期借款 銀行承兌敞口 承兌貼現(xiàn) 內(nèi)部往來 其他借款 小計(jì) 審核： 制表： 26 14 相關(guān)企業(yè)往來月報(bào)表 編制單位： 年 月 單位：萬元 往來項(xiàng)目 日期 收入金額 支付金額 一、貨物購(gòu)買 二、貨物銷售 三、提供勞務(wù) 四、接受勞務(wù) 五、房屋租賃 27 六、資金調(diào)配 七、其它往來 八、往來余額 單位名稱： 余額： （一） （二） （三） 審核： 制表： 28 15 貨幣資金庫(kù)存余額日 報(bào)表 年 月 日 編制單位： 項(xiàng)目 上日結(jié)存 余外負(fù)擔(dān)額外負(fù) 本日收入 本日支付 本日結(jié)存 一、現(xiàn)金 二、銀行存款 . 三、其他貨幣資金 貨幣資金余額合計(jì) 其中：可動(dòng)用的余額 審核： 制表： 29 16 現(xiàn)金日?qǐng)?bào) 表 年 月 日 編制單位： 上日結(jié)存 本日發(fā)生 摘要 收入 支出 備注 小計(jì) 本日結(jié)存 審核： 制表： 30 17 銀行存款 日?qǐng)?bào) 表 年 月 日 編制單位： 上日結(jié)存 本日發(fā)生 摘要 收入 支出 備注 小計(jì) 本日結(jié)存 審核： 制表： 31 18 現(xiàn)金流量日?qǐng)?bào) 表 年 月 日 編制單位： 收入 本日小計(jì) 本月累計(jì) 本年累計(jì) 支出 本日小計(jì) 本月累計(jì) 本年累計(jì) 貨款收入 土地及房屋 勞務(wù)收入 機(jī)器設(shè)備 退稅收入 什項(xiàng)設(shè)備 票據(jù)貼現(xiàn) 材料支出 財(cái)務(wù)收入 預(yù)付定金