版本： 1 第 1 頁(yè) 共 13 頁(yè) 1 文件編號(hào) 本 號(hào) 效日期 集團(tuán)營(yíng)運(yùn)管理程序 (蓋控制專用章處 ) 修改狀態(tài) 修 訂 情 況 生 效 日 期 I V V 起 草 職 務(wù) 日 期 2006 4 10 審 核 職 務(wù) 日 期 審 核 職 務(wù) 日 期 審 核 職 務(wù) 日 期 簽 發(fā) 職 務(wù) 日 期 版本： 1 第 2 頁(yè) 共 13 頁(yè) 2 集團(tuán) 營(yíng)運(yùn) 管理程序 集 團(tuán) 營(yíng) 運(yùn) 管 理 程 序經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定新項(xiàng)目投資管理營(yíng)運(yùn)考核、調(diào)整技 術(shù) 管 理 部 備 注 、 支 持 文 件地 產(chǎn) 子 公 司計(jì) 劃 財(cái) 務(wù) 部經(jīng) 營(yíng) 管 理 部集 團(tuán)營(yíng) 運(yùn) 決 策 小 組進(jìn) 行 項(xiàng) 目 經(jīng) 營(yíng) 分析 ， 編 制 地 產(chǎn) 項(xiàng) 目 經(jīng) 營(yíng) 分 析 表 集 團(tuán) 5 年 戰(zhàn) 略規(guī) 劃決 策 集 團(tuán) 三 年 經(jīng) 營(yíng)計(jì) 劃經(jīng) 營(yíng) 計(jì) 劃 執(zhí) 行 監(jiān) 控子 公 司 經(jīng) 營(yíng) 計(jì) 劃 執(zhí)行 、 年 度 預(yù) 算 執(zhí) 行審 核年 度 預(yù) 算 及 營(yíng) 運(yùn)K P I 、 季 度 B S C 執(zhí)行確 定 考 核 結(jié) 果集 團(tuán) 經(jīng) 營(yíng)計(jì) 劃城 市 研 究 及 城 市 評(píng)價(jià) 報(bào) 告 編 制城 市 評(píng) 審 報(bào) 告 初 審城 市 決 策 評(píng) 審項(xiàng) 目 篩 選 與 項(xiàng) 目 初判 報(bào) 告 編 制項(xiàng) 目 初 判 報(bào) 告 初 審項(xiàng) 目 初 判決 策 階 段 項(xiàng) 目 研 究 與投 資 決 策 報(bào) 告 編 制組 織 項(xiàng) 目 決 策 評(píng) 審專 業(yè) 意 見 與 審 核項(xiàng) 目 決 策 評(píng) 審專 業(yè) 意 見 與 審 核提 出 初 步 考 核 意 見三 年 經(jīng) 營(yíng) 計(jì) 劃 、項(xiàng) 目 經(jīng) 營(yíng) 分 析 ：（ 1 ） 核 心 是 子 公司 編 制 的 項(xiàng) 目 經(jīng) 營(yíng)分 析 表 ， 依 此 制 定集 團(tuán) （ 和 子 公 司 ）三 年 經(jīng) 營(yíng) 計(jì) 劃 、 年度 預(yù) 算 等（ 2 ） 經(jīng) 營(yíng) 分 析 表及 經(jīng) 營(yíng) 計(jì) 劃 均 為 季度 更 新新 增 項(xiàng) 目 投 資 管 理階 段 集 團(tuán) 營(yíng) 運(yùn) 計(jì) 劃信 息 包 括 ： 集 團(tuán) 3年 經(jīng) 營(yíng) 規(guī) 劃 、 兩 年投 資 計(jì) 劃 、 季 度 滾動(dòng) 土 地 投 資 信 息編 制 地 產(chǎn) 子 公 司 三年 經(jīng) 營(yíng) 計(jì) 劃 、 年 底編 制 年 度 預(yù) 算審 核 項(xiàng) 目 經(jīng) 營(yíng) 分析 表 ， 更 新 集 團(tuán)經(jīng) 營(yíng) 信 息 庫(kù)審 批 I 確 定考 核 期 末 完 成 情 況上 報(bào)編 制 子 公 司 年 度 預(yù)算 / 營(yíng) 運(yùn) K P I 、 季 度B S 結(jié) 果 指 標(biāo) 收 集編 制 集 團(tuán) 三 年 經(jīng) 營(yíng)計(jì) 劃 、 年 底 編 制 年度 預(yù) 算財(cái) 務(wù) 數(shù) 據(jù) 監(jiān) 控 、 年度 費(fèi) 用 預(yù) 算 執(zhí) 行 監(jiān)控編 制 集 團(tuán) 經(jīng) 營(yíng) 調(diào) 度建 議 案審 核年 中 是 否 調(diào) 整年 度 K P 經(jīng) 營(yíng)計(jì) 劃專 業(yè) 意 見 與 審 核編 制 集 團(tuán) 二 年 投 資計(jì) 劃決 策 集 團(tuán) 二 年 投 資計(jì) 劃 版本： 1 第 3 頁(yè) 共 13 頁(yè) 3 集團(tuán)營(yíng)運(yùn)管理程序 通過 建立集團(tuán) 營(yíng)運(yùn) 管理程序 ， 明確 集團(tuán) 、各地產(chǎn)子 公司、各 項(xiàng)目 的 經(jīng)營(yíng)分析 工作 、子公司及集團(tuán) 年度 預(yù)算 、 地產(chǎn)子公司季度考核、 三年經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃 、 集團(tuán) 新項(xiàng)目投資管理、兩年投資計(jì)劃等 流程， 明晰集團(tuán) 營(yíng)運(yùn) 相關(guān)主體的權(quán) 責(zé) ， 確保集團(tuán) 戰(zhàn)略 目標(biāo)達(dá)成和 營(yíng)運(yùn)體系有效運(yùn)作 。 集團(tuán) 、子公司、各項(xiàng)目 營(yíng)運(yùn) 管理 全 過程。 程序主要針對(duì)集團(tuán)和 各直屬 地產(chǎn)子公司，非地產(chǎn)子公司可參照?qǐng)?zhí)行。 集團(tuán)營(yíng)運(yùn)決策小組 組長(zhǎng)： 集團(tuán)總裁 執(zhí)行組長(zhǎng)： 集團(tuán) 經(jīng)營(yíng)主管領(lǐng)導(dǎo) 組員： 集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān) 、 各直屬地產(chǎn)子公司總經(jīng)理 、 集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部總經(jīng)理、集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部總經(jīng)理、集團(tuán)資本管理部總經(jīng)理 定位與職責(zé)： 集團(tuán)營(yíng)運(yùn)決策小組負(fù)責(zé)審批集團(tuán)三年經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃及各季度營(yíng)運(yùn)調(diào)度方案 、集團(tuán)兩年投資計(jì)劃、 各地產(chǎn)子公司 年度預(yù)算 及營(yíng)運(yùn) 年度和各季度 。相關(guān)執(zhí)行決議應(yīng)由組長(zhǎng)簽發(fā)，或組長(zhǎng)授權(quán)執(zhí)行組長(zhǎng)簽發(fā)。 三年經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃 ：在集團(tuán)五年戰(zhàn)略規(guī)劃基礎(chǔ)上，根據(jù)集團(tuán)發(fā)展目標(biāo)和現(xiàn)有項(xiàng)目 經(jīng)營(yíng)狀況、未來需拓展項(xiàng)目預(yù)測(cè) 等 ，制定的集團(tuán) 及子公司 三年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 。 項(xiàng)目 經(jīng)營(yíng)分析 表 ：項(xiàng)目開發(fā)期內(nèi)， 通過定期 全面 分析 項(xiàng)目 基本情況 、進(jìn)度、投資、定價(jià)、銷售、 成本、 稅費(fèi)、 項(xiàng)目總體 收益和現(xiàn)金流測(cè)算 等，形成項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)分析表， 由地產(chǎn)子公司負(fù)責(zé)編制。 集團(tuán)經(jīng)營(yíng)信息庫(kù) ：集團(tuán)經(jīng)營(yíng) 管理部負(fù)責(zé)匯總項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)分析表，形成集團(tuán)經(jīng)營(yíng)信息庫(kù)，并負(fù)責(zé)維護(hù)更新工作。 兩年投資計(jì)劃 ：在三年經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃 指導(dǎo)下，集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部在每年初編制未來兩年 版本： 1 第 4 頁(yè) 共 13 頁(yè) 4 投資計(jì)劃，每季度在投資計(jì)劃基礎(chǔ)上編制季度投資動(dòng)態(tài)信息，作為子公司進(jìn)行新項(xiàng)目拓展的指導(dǎo)性文件。 項(xiàng)目 重大開發(fā)節(jié)點(diǎn) ： 指 項(xiàng)目總體及各 主要 分區(qū)、分期的開工、開盤銷售、 結(jié)轉(zhuǎn)三個(gè)節(jié)點(diǎn)（分區(qū)、分期參考 設(shè)計(jì)方案、 項(xiàng)目開工證、銷售（預(yù)售）許可證、竣工備案證 等 對(duì)項(xiàng)目的劃分）。 年度預(yù)算 ： 每年底由集團(tuán)制訂的全集團(tuán)及各子公司的下一年度預(yù)算，由子公司編制初稿后，集團(tuán)進(jìn)行審核確定。預(yù)算中的經(jīng) 營(yíng)指標(biāo)與各項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)分析表數(shù)據(jù)一致，并作為下一年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)的依據(jù)。 年度及季度 每年底 /季度末由子公司上報(bào)、集團(tuán)審定的各地產(chǎn)子公司年度 /季度平衡計(jì)分卡，其中年度 含年度主要業(yè)績(jī)指標(biāo)，季度 年度 分解。 制定 參與、配合 決策、審批 執(zhí)行 區(qū)域（子）公 司 集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管 理部 集團(tuán)計(jì)劃財(cái) 務(wù)部 集團(tuán)營(yíng)運(yùn)決 策小組 集團(tuán)三年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 子公司三年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)分析表 制定 參與、配合 決策、審批 執(zhí)行 集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管 理部 集團(tuán)資本管 理部 集團(tuán) 計(jì)劃財(cái)務(wù) 部 集團(tuán)營(yíng)運(yùn)決 策小組 集團(tuán)兩年投資計(jì)劃和季度投資動(dòng)態(tài)信息 版本： 1 第 5 頁(yè) 共 13 頁(yè) 5 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)分析 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)分析表的編制和更新 （ 1）概述： 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)分析表是 在項(xiàng)目 開發(fā)期間 ，定期對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全面 評(píng)估 和經(jīng)營(yíng)評(píng)價(jià)的綜合表格。該表的模版見 本程序附件 。 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)分析表是形成 集團(tuán) 、 地產(chǎn)子公司 三年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度預(yù)算及營(yíng)運(yùn) 營(yíng)調(diào)度案 、地產(chǎn)子公司季度 基礎(chǔ)， 是 集團(tuán)及子公司進(jìn)行經(jīng)營(yíng)分析的 重要依 據(jù) 。 （ 2）責(zé)任人： 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)分析表責(zé)任人為地產(chǎn)子公司營(yíng)運(yùn)中心及財(cái)務(wù)管理部，兩部門需為 各項(xiàng)目指派專人負(fù)責(zé)表格編制和更新工作 （可兼任） 。 （ 3） 工作流程 ： 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)分析表初始化 項(xiàng)目獲取后，設(shè)計(jì)實(shí)施方案初步確定時(shí)，子公司應(yīng) 根據(jù)項(xiàng)目投資決策評(píng)審的結(jié)論，初始化項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)分析表，將設(shè)計(jì)、成本、銷售、稅費(fèi)及收益測(cè)算等相關(guān)數(shù)據(jù)填入，由此第一次形成項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)分析表，作為評(píng)價(jià)項(xiàng)目設(shè)計(jì)實(shí)施方案的經(jīng)濟(jì)可行性及相關(guān)售價(jià)、成本狀況的依據(jù)。 項(xiàng)目季度經(jīng)營(yíng)分析 每 年第 1 3 季度 末 ，由各 地產(chǎn) 子公司營(yíng)運(yùn)中心牽頭，對(duì)項(xiàng)目 報(bào)建、工程、設(shè)計(jì)、成本、營(yíng)銷等各類情況進(jìn)行全面了解， 結(jié)合財(cái)務(wù)測(cè)算完成 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)分析表，由 營(yíng)運(yùn)中心 在 下季度初（ 4、 7、 10 月初） 10 號(hào)前 上報(bào)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部 。 年底季度經(jīng)營(yíng)分析與預(yù)算編制工作合并進(jìn)行，故子公司本應(yīng)次年 1 月進(jìn)行的季度經(jīng)營(yíng)分析提前一個(gè)月，在上一年 12 月 15 日前完成各項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)分析表更新，上報(bào)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部。 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)分析表遇重大經(jīng)營(yíng)情況變動(dòng)時(shí)更新 項(xiàng)目重大經(jīng)營(yíng)情況發(fā)生變動(dòng)時(shí)，由各子公司營(yíng)運(yùn)中心負(fù)責(zé)根據(jù)變動(dòng)情況， 會(huì)同子 版本： 1 第 6 頁(yè) 共 13 頁(yè) 6 公司財(cái)務(wù)管理部更新調(diào)整 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)分析表，使其反映項(xiàng)目最新的 經(jīng)營(yíng) 狀況。 重大經(jīng)營(yíng)情況變動(dòng)的范圍 主要 包括： 項(xiàng)目 主要 設(shè)計(jì)方案形成及 設(shè)計(jì)指標(biāo)重大調(diào)整 ； 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃中重大開發(fā)節(jié)點(diǎn)調(diào)整； 項(xiàng)目成本目標(biāo)形成及 重大 調(diào)整； 項(xiàng)目營(yíng)銷策劃報(bào)告形成及調(diào)整； 項(xiàng)目?jī)r(jià)格方案形成及 重大 調(diào)整。 對(duì)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)分析表內(nèi)各專業(yè)信息的要求 設(shè)計(jì)專業(yè)：在項(xiàng)目開發(fā)周期的各個(gè)重大設(shè)計(jì)節(jié)點(diǎn)（項(xiàng)目設(shè)計(jì)實(shí)施方案完成、項(xiàng)目擴(kuò)初設(shè)計(jì)完成、項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)完成、項(xiàng)目規(guī)劃初驗(yàn)完成、項(xiàng)目規(guī)劃驗(yàn)收完成等可能使項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)指標(biāo)變動(dòng)的節(jié)點(diǎn)），提供完整、詳細(xì)、全面的規(guī)劃指標(biāo)。 營(yíng)銷專業(yè)：在項(xiàng)目開發(fā)周期的各個(gè)重大營(yíng)銷節(jié)點(diǎn)（項(xiàng)目設(shè)計(jì)實(shí)施方 案 確定時(shí)項(xiàng)目定價(jià)初判 、營(yíng)銷策劃報(bào)告完成、各階段價(jià)格體系評(píng)審等節(jié)點(diǎn)）及每季度初，提供完整、詳細(xì)、全面的營(yíng)銷資料，包括樓盤已售情況及未售部分的銷售計(jì)劃。 成本專業(yè)：在項(xiàng)目發(fā)展成本目標(biāo)確定前， 提供 項(xiàng)目 發(fā)展成本預(yù)計(jì)情況；項(xiàng)目發(fā)展成本目標(biāo)確定后，提供 成本目標(biāo)及月度成本動(dòng)態(tài)更新情況。 財(cái)務(wù)專業(yè)：根據(jù)項(xiàng)目基礎(chǔ)信息，結(jié)合當(dāng)期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，形成項(xiàng)目“損益表”、“現(xiàn)金流量表”等財(cái)務(wù)表格，完成項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)分析表的 編 制。 （ 4）項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)分析表的審核與報(bào)送 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)分析表需經(jīng)地產(chǎn)子公司總經(jīng)理或其授權(quán) 負(fù)責(zé) 人審核 ，由地產(chǎn)子公司營(yíng)運(yùn) 中心負(fù)責(zé)按本程序及集團(tuán)要求的其他時(shí)點(diǎn)報(bào)送集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部。 以上各階段 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)分析表更新時(shí)，如更新使項(xiàng)目關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)指標(biāo)較可研或上一版表格數(shù)據(jù)惡化，需報(bào)集團(tuán)營(yíng)運(yùn)決策小組審批。 團(tuán)經(jīng)營(yíng)信息庫(kù)的建設(shè)和維護(hù) 各 子公司上報(bào) 的 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)分析表 ， 由 經(jīng)營(yíng)管理部 核對(duì) 后上傳到 集團(tuán)經(jīng)營(yíng)信息庫(kù)網(wǎng)站， 信息庫(kù)由集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部 負(fù)責(zé) 維護(hù) 和管理 。 規(guī)劃新項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)分析 版本： 1 第 7 頁(yè) 共 13 頁(yè) 7 在集團(tuán)五年戰(zhàn)略規(guī)劃指導(dǎo)下，根據(jù) 集團(tuán) 未來發(fā)展需要，集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部建立新項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)分析模型，以此作為指導(dǎo)新項(xiàng)目獲取 及 集團(tuán) 三年經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃 的依據(jù)。 項(xiàng)目 重大 開發(fā) 節(jié)點(diǎn)變動(dòng)的審核 項(xiàng)目 重大開發(fā)節(jié)點(diǎn)的確定 項(xiàng)目投資決策評(píng)審?fù)ㄟ^后，項(xiàng)目各階段重大開發(fā)節(jié)點(diǎn)即確定，不得輕易更改。 對(duì)于個(gè)別大型項(xiàng)目，如項(xiàng)目投資決策評(píng)審時(shí)未完全確定項(xiàng)目分區(qū)分期重大開發(fā)節(jié)點(diǎn)，應(yīng)在編制項(xiàng)目總體開發(fā)計(jì)劃時(shí)報(bào)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部，審核其重大開發(fā)節(jié)點(diǎn)的確定。 項(xiàng)目 重大開發(fā)節(jié)點(diǎn) 的調(diào)整 項(xiàng)目 重大開發(fā)節(jié)點(diǎn) 確定后，如需調(diào)整，地產(chǎn)子公司應(yīng) 報(bào)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部初審后，報(bào)集團(tuán)營(yíng)運(yùn)決策小組批準(zhǔn)。 季度經(jīng)營(yíng)分析 地產(chǎn)子公司及各項(xiàng)目月度 、季度 經(jīng)營(yíng)分析 每月 各地產(chǎn)子公司對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行全面分析，形成 地產(chǎn) 公司督辦月報(bào)；各項(xiàng)目對(duì)項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)展、經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行全面分析，形成項(xiàng)目督辦月報(bào) 及成本月報(bào)、銷售月報(bào)等專業(yè)月報(bào) ，在每月初第一周內(nèi) 上傳 相應(yīng)網(wǎng)站 。 對(duì)于督辦月報(bào)的編制工作，各子公司應(yīng)制訂相應(yīng)程序進(jìn)行 制度 化。集團(tuán)定期對(duì)程序合理性、月報(bào)編制質(zhì)量和效果進(jìn)行評(píng)估，并公布結(jié)果。 子公司每季度對(duì)子公司經(jīng)營(yíng)規(guī)劃進(jìn)行審視， 就外部環(huán)境變化、項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)變動(dòng)、項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃變動(dòng)等重大變化對(duì)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃的影響進(jìn)行分析，更新三年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，形成季度經(jīng)營(yíng)規(guī)劃分析報(bào)告，并在子公司季度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)上進(jìn)行討論。 子公司形成季度經(jīng)營(yíng)分析成果后，應(yīng)及時(shí)上報(bào)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部，作為集團(tuán)經(jīng)營(yíng)分析會(huì)的匯報(bào)內(nèi)容。 集團(tuán)季度經(jīng)營(yíng)管理巡檢 集團(tuán)每季度對(duì)地產(chǎn)子公司進(jìn)行 經(jīng)營(yíng)管理 巡檢 ，全面了解各地產(chǎn)子公司、各項(xiàng)目的 版本： 1 第 8 頁(yè) 共 13 頁(yè) 8 經(jīng)營(yíng)狀況，評(píng)估集團(tuán)各項(xiàng)決策的執(zhí)行情況，并在集團(tuán)季度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)上進(jìn)行匯報(bào)。 巡檢的具體規(guī)定見集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理巡檢相關(guān)程序。 集團(tuán) 季度經(jīng)營(yíng)分析會(huì) 集團(tuán)于每 季度 第一個(gè) 月 的中旬 召開集團(tuán) 季度 經(jīng)營(yíng)分析會(huì)， 會(huì)議對(duì)集團(tuán)及各子公司經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行分析匯報(bào) 和評(píng)估 ，對(duì)下階段經(jīng)營(yíng)工作進(jìn)行安排。 會(huì)議討論和決策內(nèi)容 體現(xiàn)為季度 經(jīng)營(yíng) 分析會(huì) 會(huì)議記要，由集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)落實(shí)。 集團(tuán)季度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)的具體規(guī)定見集團(tuán)公司級(jí)會(huì)議年度手冊(cè) ，會(huì)議相關(guān)資料應(yīng)合理設(shè)置權(quán)限后及時(shí)上傳 站 。 集團(tuán)臨時(shí)經(jīng)營(yíng)分析會(huì) 在兩次季度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)間隔期內(nèi)，如遇重大經(jīng)營(yíng)事件，經(jīng)集團(tuán)營(yíng)運(yùn)決策小組提議，可由經(jīng)營(yíng)管理部組織召開臨時(shí)經(jīng)營(yíng)分析會(huì)，會(huì)議內(nèi)容由會(huì)議通知確定。 三年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 三年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 的編制和確定 每年底，根據(jù)集團(tuán) 5 年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，在 已有 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)分析基礎(chǔ)上，子公司編制其 三年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 ，上報(bào)集團(tuán)。 集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部編制集團(tuán)三年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 ， 集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部 對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行分析，提出經(jīng)營(yíng)調(diào)度建議案， 報(bào)集團(tuán) 經(jīng)營(yíng)分析 會(huì)議審批 確定。 年度預(yù)算、營(yíng)運(yùn) 度 調(diào)整和落實(shí) 對(duì) 三年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 進(jìn)行分析討論后形成的決議和成果，如需調(diào)整年度 預(yù)算及營(yíng)運(yùn)實(shí)到地產(chǎn)子公司季度 團(tuán)各部門及各子公司 均應(yīng)及時(shí)調(diào)整 和執(zhí)行 。 子公司年度、季度考核 年 度預(yù)算及 年度 營(yíng)運(yùn) 標(biāo) 的編制和確定 每年底，各子公司根據(jù) 集團(tuán)及子公司 三年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 ，在項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)分析基礎(chǔ)上，編 版本： 1 第 9 頁(yè) 共 13 頁(yè) 9 制子公司 年度預(yù)算及 年度 營(yíng)運(yùn) 標(biāo) ，上報(bào)集團(tuán) 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 。 集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部會(huì)同 經(jīng)營(yíng)管理部進(jìn)行審核，并就審核結(jié)果與子公司溝通，將結(jié)果上報(bào) 集團(tuán) 營(yíng)運(yùn)決策小組 進(jìn)行決策 ，決策成果匯總到子公司年度 。 年度預(yù)算及年度 營(yíng)運(yùn) 標(biāo)的調(diào)整 子公司年中可根據(jù)經(jīng)營(yíng)狀況變化提出 年度預(yù)算及年度 營(yíng)運(yùn) 標(biāo)調(diào)整申請(qǐng)，集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部審核提出意見后報(bào) 集團(tuán) 營(yíng)運(yùn) 決策 小組決策 ，并根據(jù)決策意見修訂集團(tuán)和子公司的營(yíng) 運(yùn) 標(biāo)。 地產(chǎn)子公司季度 制 集團(tuán)每季度對(duì)各地產(chǎn)子公司進(jìn)行考核。每年 3、 6、 9、 12 月的 25 日前，由地產(chǎn)子公司編制 下 季度 報(bào)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部。 經(jīng)營(yíng)管理部組織集團(tuán)各部門進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行 。 地產(chǎn)子公司季度 核 各考核期末 ， 子公司進(jìn)行年度營(yíng)運(yùn) 營(yíng)運(yùn)計(jì)劃執(zhí)行情況自評(píng)后，于 4、 7、 10、12 月的第一周上報(bào)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部。經(jīng)營(yíng)管理部會(huì)同 集團(tuán)各部門 進(jìn)行考評(píng)，將 初 評(píng)意見 提交 集團(tuán) 營(yíng)運(yùn)決策小組 進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，并將考核結(jié)果抄送集團(tuán)人力資源部。 營(yíng)運(yùn)計(jì)劃相關(guān)指標(biāo)的考核 對(duì)于項(xiàng)目現(xiàn)金流偏差、開發(fā)進(jìn)度、成本目標(biāo)等營(yíng)運(yùn)相關(guān)指標(biāo)的考核，參見集團(tuán)相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。 兩年投資計(jì)劃 兩年投資計(jì)劃的編制和確定 每年初，根據(jù)集團(tuán) 5 年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，集團(tuán) 三年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 ，集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部編制集團(tuán)兩年投資計(jì)劃，經(jīng) 集團(tuán) 經(jīng)營(yíng)分析 會(huì)議 審批后向地產(chǎn)子公司高層發(fā)布，作為子公司新項(xiàng)目拓展的指導(dǎo)性文件。 版本： 1 第 10 頁(yè) 共 13 頁(yè) 10 季度投資動(dòng)態(tài)信息 每季度初，在集團(tuán)兩年投資計(jì)劃基礎(chǔ)上，集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部根據(jù)融資進(jìn)展和投資環(huán)境變化，編制集團(tuán)季度投資動(dòng)態(tài)信息，經(jīng) 集團(tuán) 營(yíng)運(yùn)決策小組 審批后 向地產(chǎn)子公司高層發(fā)布。 項(xiàng)目投資管理 城市研究及城市評(píng)價(jià)報(bào)告編制 地產(chǎn)子公司應(yīng)自主展開所在區(qū)域重點(diǎn)關(guān)注城市的城市研究，并依據(jù)集團(tuán)營(yíng)運(yùn)計(jì)劃體系中的集團(tuán) 三年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 、兩年投資計(jì)劃、季度滾動(dòng)土地投資信息完成集團(tuán)擬投資城市評(píng)價(jià)報(bào)告編制，繼而向集團(tuán)提交城市決策評(píng)審申請(qǐng)。 城市評(píng)價(jià)報(bào)告初審 集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部依據(jù)集團(tuán)頒布之城市評(píng)價(jià)成果標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)地產(chǎn)子公司遵循集團(tuán)投資計(jì)劃上報(bào)之城市評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行初審，并形成溝通與反饋。 城市決策評(píng)審 城市評(píng)價(jià)報(bào)告初審?fù)ㄟ^后，集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部 組織集團(tuán)城市決策評(píng)審會(huì)，聽取地產(chǎn)子公司城市評(píng)價(jià)匯報(bào)， 集團(tuán) 營(yíng)運(yùn)決策小組 參會(huì)并給出城市評(píng)審結(jié)論。 以上程序與成果標(biāo)準(zhǔn)可參見： 團(tuán)城市評(píng)價(jià)報(bào)告成果標(biāo)準(zhǔn) 團(tuán)城市決策評(píng)審管理程序 項(xiàng)目篩選與項(xiàng)目初判報(bào)告編制 城市評(píng)審?fù)ㄟ^后，地產(chǎn)子公司需依據(jù)集團(tuán)投資需求對(duì)評(píng)審城市已跟蹤項(xiàng)目進(jìn)行必要篩選，依照集團(tuán)頒布的項(xiàng)目初判審批報(bào)告成果標(biāo)準(zhǔn)完成項(xiàng)目的初判報(bào)告編制、內(nèi)部評(píng)審后上報(bào)集團(tuán)。 項(xiàng)目初判報(bào)告初審 版本： 1 第 11 頁(yè) 共 13 頁(yè) 11 集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部依據(jù)集團(tuán)頒布之項(xiàng)目初判審批報(bào)告成果標(biāo)準(zhǔn) ，對(duì)地產(chǎn)子公司上報(bào)項(xiàng)目及報(bào)告進(jìn)行初審，形成溝通和反饋。 項(xiàng)目初判 項(xiàng)目及項(xiàng)目初判報(bào)告初審?fù)ㄟ^后，集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部組織必要的技術(shù)支持、協(xié)調(diào) 集團(tuán) 經(jīng)營(yíng)分析 會(huì)議 核心成員完成對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地考察，形成項(xiàng)目初判結(jié)論。 以上程序與成果標(biāo)準(zhǔn)可參見： 團(tuán)項(xiàng)目初判審批報(bào)告成果標(biāo)準(zhǔn) 團(tuán)項(xiàng)目初判管理程序 決策階段項(xiàng)目研究與投資決策報(bào)告編制 通過初判后，地產(chǎn)子公司需展開決策階段項(xiàng)目研究，并依據(jù)集團(tuán)頒布之項(xiàng)目投資決策報(bào)告成果標(biāo)準(zhǔn)完成項(xiàng)目投資決策報(bào)告編制，內(nèi)審 后提交集團(tuán)、提出項(xiàng)目決策申請(qǐng)。 項(xiàng)目投資決策報(bào)告編制過程中的專業(yè)意見提供與成果審核 集團(tuán)相關(guān)職能部門在地產(chǎn)子公司完成項(xiàng)目投資決策報(bào)告過程中，需展開必要的配合工作（配合工作由地產(chǎn)子公司提出需求、主導(dǎo)推動(dòng)），對(duì)子公司成果進(jìn)行必要的跟蹤與審核。 組織項(xiàng)目決策評(píng)審 經(jīng)營(yíng)管理部作為集團(tuán)項(xiàng)目決策評(píng)審的牽頭部門，協(xié)調(diào)集團(tuán)各職能部門完成對(duì)于子公司項(xiàng)目決策報(bào)告的初審，并安排組織項(xiàng)目決策評(píng)審會(huì)相關(guān)事宜。 項(xiàng)目決策評(píng)審 集團(tuán)召開地產(chǎn)子公司上報(bào)項(xiàng)目的決策評(píng)審會(huì)議， 集團(tuán) 營(yíng)運(yùn)決策小組 完成對(duì)于 上報(bào)項(xiàng)目的投資決策。 以上程序與成果標(biāo)準(zhǔn)可參見： 團(tuán)項(xiàng)目投資決策評(píng)審會(huì)管理程序 團(tuán)項(xiàng)目投資決策報(bào)告（市場(chǎng)部分）成果標(biāo)準(zhǔn) 版本： 1 第 12 頁(yè) 共 13 頁(yè) 12 地產(chǎn)子公司營(yíng)運(yùn)體系要求 地產(chǎn)子公司應(yīng) 根據(jù) 以下要求