美的G-ERP項(xiàng)目-總賬培訓(xùn)講解-GL,2014/10/9,G-ERP項(xiàng)目組-楊剛,目錄,總賬重點(diǎn)方案介紹主要改善點(diǎn)介紹切換方案介紹,總賬重點(diǎn)方案介紹,多組織架構(gòu)方案系統(tǒng)集成方案總體流程解決方案,多組織架構(gòu)解決方案,多組織架構(gòu)解決方案（續(xù)）,分類賬設(shè)置解決方案,會計(jì)科目結(jié)構(gòu)-集團(tuán)統(tǒng)一COA,財(cái)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置維護(hù)-科目組合原則（財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)）,Y 必輸,P 可輸,N 不可輸,財(cái)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置維護(hù)-會計(jì)科目控制,以上科目受模塊控制，如需打報(bào)告在總賬調(diào)整，系統(tǒng)臨時取消控制，子模塊的異常差異在子模塊調(diào)賬。,G-ERP總賬模塊系統(tǒng)集成方案概述,總賬,HFM,應(yīng)收,應(yīng)付,資產(chǎn),采購,庫存,EMS,數(shù)據(jù)總線,材料、費(fèi)用、預(yù)付款憑證,付款憑證,應(yīng)收發(fā)票憑證,標(biāo)準(zhǔn)收款，雜項(xiàng)收、付款憑證,資產(chǎn)新增、折舊、調(diào)整憑證,科目發(fā)生額、余額,分類賬、會計(jì)科目、幣種、期間、匯率、日記賬來源、類別,入庫、盤點(diǎn)、雜項(xiàng)、成本更新憑證,接收憑證,GL手工憑證,WIP,工單事物處理、成本更新憑證,成本分?jǐn)?工費(fèi)差異,分?jǐn)倯{證,總賬總體流程圖,分類賬設(shè)置總賬憑證管理憑證打印及歸檔外幣重估總賬月結(jié)總賬年結(jié),總賬流程清單,總賬原五級流程3個，現(xiàn)增加TO-BE流程12個，已完成流程對標(biāo)。,主要改善點(diǎn)介紹,日記賬管理月末結(jié)賬憑證打印與歸檔明細(xì)科目轉(zhuǎn)換合并直連,方案專題改善點(diǎn)-日記賬管理,自動化1、利用客戶化方案實(shí)現(xiàn)批名自動生成：“系統(tǒng)用戶名”+“年（2014）月（01）”+“三位流水號”;2、屏蔽“新建日記賬”按鈕，從日記賬批進(jìn)入創(chuàng)建日記賬;3、系統(tǒng)提供標(biāo)準(zhǔn)功能可復(fù)制系統(tǒng)中已錄入的日記賬，復(fù)制后可在此基礎(chǔ)上修改。,方便化1、以匯總方式傳送的日記賬采用追溯查詢功能（報(bào)表）;2、從賬戶期間發(fā)生額直接追溯至所有子分類賬明細(xì)數(shù)據(jù)，與系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)功能只能按單行追溯存在差異，客戶化開發(fā)此報(bào)表，可導(dǎo)出Excel可打印。,智能化、規(guī)范化1、子模塊日記賬傳送至總賬后自動過賬（開利例外）2、子模塊過賬到總賬后，直接在總賬過賬界面顯示，不需導(dǎo)入日記賬3、總賬和子模塊通過系統(tǒng)設(shè)置只能采用“紅字沖銷”方式,規(guī)范化1、客戶化開發(fā)審批窗口（Form），將此菜單授權(quán)給具有審批權(quán)限人員;2、審批人員可選擇對已過賬的日記賬進(jìn)行單筆或批量審批，且審批人會帶入記賬憑證中3、不受會計(jì)期限制，可隨時審批4、也可選擇系統(tǒng)外審批，記賬憑證打印后手工簽字或蓋章。,日記賬新建,日記賬審批,日記賬過賬、沖銷,日記賬查詢,日記賬管理,方案專題改善點(diǎn)-月末結(jié)賬,1、外幣重估流程優(yōu)化,1、外幣重估流程優(yōu)化,改善點(diǎn)： 1、集團(tuán)財(cái)務(wù)集中統(tǒng)一模板維護(hù)，自動分發(fā)，匯率統(tǒng)一維護(hù); 實(shí)現(xiàn)集中控制和規(guī)范的重估范圍 2、重估分錄、沖銷分錄自動過賬; 實(shí)現(xiàn)效率提升,方案改善點(diǎn)： 1、按集團(tuán)壞賬計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)自動計(jì)提：賬齡百分比法、剔除內(nèi)部單位、剔除單項(xiàng)計(jì)提等因素; 2、按AR模塊應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收賬賬齡明細(xì)自動計(jì)算壞賬; 3、系統(tǒng)控制，不允許重復(fù)計(jì)提或少計(jì)提壞賬。參考AR模塊壞賬計(jì)提流程與具體操作方案,2、壞賬計(jì)提流程優(yōu)化,方案專題改善點(diǎn)-月末結(jié)賬,3、對賬流程優(yōu)化,方案專題改善點(diǎn)-月末結(jié)賬,3、對賬流程優(yōu)化-中轉(zhuǎn)科目對賬,方案專題改善點(diǎn)-月末結(jié)賬,改善點(diǎn)： 1、按業(yè)務(wù)類型細(xì)化中轉(zhuǎn)科目設(shè)置; 2、總賬模塊科目設(shè)置中轉(zhuǎn)調(diào)節(jié)標(biāo)記，啟用“日記賬調(diào)節(jié)功能”標(biāo)識中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)、子模塊業(yè)務(wù)通過彈性域標(biāo)記中轉(zhuǎn)關(guān)聯(lián)號，開發(fā)客戶化程序自動對賬，輸出對賬報(bào)表。,期間關(guān)閉改善點(diǎn)： 1、子模塊周期關(guān)閉才能關(guān)閉總賬周期，總賬周期關(guān)閉后需走流程集團(tuán)審批后由特定授權(quán)人重新開啟（GL關(guān)閉后重新打開需要控制，使用客戶化方式解決）; 2、各模塊會計(jì)期關(guān)閉檢查（各模塊提交報(bào)表請求集，檢查是否有異常事項(xiàng)）; 3、各模塊會計(jì)期關(guān)閉控制（異常接口檢查、未過賬數(shù)據(jù)控制等）;,4、期間關(guān)閉流程,方案專題改善點(diǎn)-月末結(jié)賬,方案專題改善點(diǎn)-憑證打印與歸檔,方案專題改善點(diǎn)-明細(xì)科目方案,方案專題改善點(diǎn)-明細(xì)科目方案,方案專題改善點(diǎn)-合并直連方案,方案專題改善點(diǎn)-合并直連方案,切換方案