某工程招標代理公司管理制度文本目錄第一章管理大綱第二章員工守則第三章財務管理第一節(jié)總則第二節(jié)財務機構(gòu)與會計人員第三節(jié)會計核算原則及科目報表第四節(jié)資金、現(xiàn)金、費用管理第五節(jié)工資及獎金第六節(jié)稅收及利潤分配第七節(jié)會計憑證和檔案保管第四章人事管理第一節(jié)總則第二節(jié)編制及定編第三節(jié)員工的聘（雇）用第四節(jié)工資、待遇第五節(jié)假期及待遇第六節(jié)辭職、辭退、開除第五章業(yè)務質(zhì)量管理第一節(jié)總則第二節(jié)項目經(jīng)理制度第三節(jié)三級復核制度第六章保密工作第七章崗位職責第八章企業(yè)印、信管理制度第九章附則A第一章管理大綱第一條為了加強管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理細則。第二條公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規(guī)章制度和各項決定、經(jīng)律。第三條公司的財產(chǎn)屬股東所有。公司禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產(chǎn)。第四條公司禁止任何所屬機構(gòu)、個人損害公司的形象、聲譽和股價穩(wěn)定。第五條公司禁止任何所屬機構(gòu)、個人為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發(fā)展。第六條公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。第七條公司提倡全體員工刻苦學習科學技術(shù)文化知識，公司為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的素質(zhì)和水平，造就一支思想和業(yè)務過硬的員工隊伍。第八條公司鼓勵員工發(fā)揮才能，多作貢獻。對有突出貢獻者，公司予以獎勵、表彰。第九條公司倡導員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神。第十條公司尊重專業(yè)人才的辛勤勞動，為其創(chuàng)造良好的工作條件，提供應有的待遇，充分發(fā)揮其知識為公司多作貢獻。第十一條公司實行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。第十二條公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負責任的工作態(tài)度。第十三條公司提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；降低消耗，增加收入，提高效益。第十四條維護公司紀律，對任何人違反公司章程和各項制度的行為，都要予以追究。第二章員工守則第十五條遵紀守法，忠于職守，克己奉公。第十六條維護公司聲譽，保護公司利益。第十七條服從領導，關(guān)心下屬，團結(jié)互助。第十八條愛護公物，節(jié)約開支，杜絕浪費。第十九條努力學習，提高水平，精通業(yè)務。第二十條積極進取，勇于開拓，創(chuàng)新貢獻。第三章財務管理第一節(jié)總則第二十一條為加強財務管理，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及財務制度，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。第二十二條財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約，精打細算，在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。第二節(jié)財務機構(gòu)與會計人員第二十三條公司設總會計師。公司設計劃財務部。計劃財務部設部長。計劃財務部及各財務部，根據(jù)業(yè)務工作需要配備必要的會計人員。第二十四條總會計師協(xié)助總經(jīng)理管理好全公司的財務會計工作，對全公司的財務會計工作負責?？倳嫀熤饕氊熑缦?執(zhí)行公司章程和股東大會、董事會的決議，主持編制并簽署公司的財務計劃、信貸計劃和會計報表等，落實完成計劃的措施，對執(zhí)行中存在的問題提出改進措施，指導各項財務活動，考核生產(chǎn)經(jīng)營成果，對總經(jīng)理負責并報告工作；2編制公司員工工資、獎金、福利方案和股東分紅派息方案；3監(jiān)督全公司的財務管理和活動；第二十五條計劃財務部部長領導計劃財務部的工作，在總經(jīng)理和總會計師領導下主持公司的財務工作。計劃財務部部長的主要職責是1主持計劃財務部的工作，領導財務人員實行崗位責任制，切實地完成各項會計業(yè)務工作；2執(zhí)行總經(jīng)理和總會計師有關(guān)財務工作的決定，控制和降低公司的經(jīng)營成本，審核監(jiān)督資金的動用及經(jīng)營效益，按月、季、年度向總會計師、總經(jīng)理、董事會提交財務分析報告；3協(xié)助總會計師編制各種會計報表，主持公司的財產(chǎn)清查工作；第二十六條各級財務部門都必須建立稽查制度。出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)債務帳目的登記工作。第二十七條財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準確，帳目清楚，日清月潔，按期報帳。第二十八條各級領導必須切實保障財會人員依法行使職權(quán)和履行職責。第二十九條財會人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向上級財務部門報告。公司支持財務人員堅持原則，按財務制度辦事。嚴禁任何人對敢于堅持原則的財會人員進行打擊報復。公司對敢于堅持原則的財會人員予以表揚或獎勵。第三十條財會人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。財會人員調(diào)動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。被撤銷的財會人員，必須會同有關(guān)人員編制財立、資金、債權(quán)債務移交清冊，辦理交接手續(xù)。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須監(jiān)交。一般財會人員的交接，由公司領導會同財務部部長進行監(jiān)交；計劃財務部部長的交接，由總經(jīng)理會同總會計師進行監(jiān)交。第三節(jié)會計核算原則及科目報表第三十一條公司執(zhí)行中華人民共和國會計法、會計人員職權(quán)條例、企業(yè)會計準則和企業(yè)財務通則等法律法規(guī)關(guān)于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內(nèi)部審計和財產(chǎn)清查、成本清查等事項的規(guī)定。第三十二條公司采用國家規(guī)定的會計制度的會計科目和會計報表，并按有關(guān)的規(guī)定辦理會計事務。第三十三條記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權(quán)責發(fā)生制。以人民幣為記帳位幣。人民幣同其他貨幣折算，按國家規(guī)定的會計制度規(guī)定辦理。海外企業(yè)應選定一種貨幣為記帳本位幣。第三十四條一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，必要時可用外國文字旁述；數(shù)目字用阿拉伯數(shù)字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。第三十五條公司對公司資本堅持資本確定、資本充實的原則。第三十六條公司對同一時期的各項收入及與其相關(guān)聯(lián)的成本、費用都必須在同一時期內(nèi)反映，如應付工資、應提折舊等均按規(guī)定時間進行，不應提前或延后。第三十七條公司采用的會計處理方法，前后各期必須一致，非董事會同意，任何人不得隨意改變。第三十八條公司向其他單位投出的資金，應按投出時交付的金額記帳，所發(fā)生的收益和損失，應在投資損益科目中入帳，在利潤表中單獨反映。第三十九條長期借款的利息支出，應根據(jù)使用單位用款時間計算利息。第四十條公司以單價2000元以上、使用年限1年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，分為5大類1房屋及其他建筑物；2機器設備；3電子設備（如手提程控電話機、復印機、電傳機等）；4運輸工具；5其他設備。第四十一條固定資產(chǎn)必須每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產(chǎn)的計價，必須嚴格審查，按規(guī)定經(jīng)批準后，于年度決算時處理完畢。第四十二條凡單項債權(quán)（不論境內(nèi)外）帳齡超過1年仍未回收時，各核算單位按年度提取10的比例提取壞帳準備金。第四十三條公司主要的會計報表有如下幾種1資產(chǎn)負債表（年、季、月）；2損益表（年、季、月）；3股息紅利分配方案（年度）；4財務狀況變動表（年度）；5專用基金明細表（半年）；6固定資產(chǎn)增減變化表（月）；7銀行貸款增減變化表（月）；8現(xiàn)金出納月終盤存表（月）；9提取壞帳準備金明細表（月）；10應收、應付和預付款項明細表（月）。第四節(jié)資金、現(xiàn)金、費用管理第四十四條計劃財務部和各財務部要加強對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。第四十五條銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務收支結(jié)算使用，嚴禁出借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。第四十六條銀行帳戶的帳號必須保密，非因業(yè)務需要不準外泄。第四十七條銀行帳戶印鑒的使用實行3章分管并用制。即財務章由出納保管，經(jīng)理私章和會計私章由本人各自保管，不準由1人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差時由其委托他人代管。第四十八條銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不準多筆匯總記帳，也不準以收頂支記帳。各單位應按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調(diào)節(jié)表逐筆調(diào)節(jié)平衡。第四十九條財會人員辦理信匯、電匯、票匯（含自帶票匯）、轉(zhuǎn)帳支付等付出款項，一律憑付款審批單辦理。付款審批單應附入付款憑證記帳備查。付款審批單由項目經(jīng)辦人負責辦理報批。會款審批權(quán)限如下1萬元以下的（含1萬元）由總經(jīng)理審批；1萬元以上（含1萬元）由執(zhí)行董事審批。同一項目（含同一筆貿(mào)易）應按合計總額報批，不準為逃避審批而分列報批、支付。對違反上述規(guī)定的付款，財務人員有權(quán)且必須拒絕支付，并及時向上級請求處理。第五十條一切現(xiàn)金往來，必須收付有憑據(jù)，嚴禁口說為憑。第五十一條嚴禁將公款存入私人帳戶，違者按貪污論處。第五十二條現(xiàn)金日記帳必須用固定一本帳，嚴禁使用兩本帳或帳外有帳。第五十三條會計每月終要會同出納員盤點現(xiàn)金庫存一次，保證鈔帳相符。盤點表應隨同會計報表一起上報。第五十四條正常的辦公費用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人驗收人簽外，經(jīng)經(jīng)理或其授權(quán)人批準后方能報銷付款。第五十五條業(yè)務費實行包干制，按實現(xiàn)利潤的比例提取，由總經(jīng)理掌握使用。提取的比例由執(zhí)行董事確定。提取后應?？顚Ｓ茫坏盟椒帧⒇澪?。第五十六條非生產(chǎn)性的特殊開支，如贊助金、會費等在福利基金列支，2000元以下總經(jīng)理審批，2000元以上由執(zhí)行董事審批。第五十七條嚴格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項，都有權(quán)且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。第五節(jié)工資及獎金第五十八條公司實行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。第五十九條公司員工年度工資及資金總額，由總經(jīng)理按章程的規(guī)定擬訂。第六十條員工的工資標準和獎勵方法，由總會計師提出方案，報總經(jīng)理審定。第六節(jié)稅收及利潤分配第六十一條公司依法向國家繳納稅金，不準偷稅漏稅。第六十二條稅后利潤的分配按章程的規(guī)定執(zhí)行。第七節(jié)會計憑證和檔案保管第六十三條會計憑證必須內(nèi)容真實、手續(xù)完備、數(shù)字準確、不得涂改、挖補，如事后發(fā)現(xiàn)差錯，也必須由經(jīng)辦人負責劃雙紅線并蓋章進行更正。第六十四條會計檔案必須按月裝訂成冊，妥善保管，不得丟失，至少保存15年。第六十五條會計檔案保存期滿需銷毀時，應抄具清單，報總經(jīng)理、董事會、主管部門和稅務機關(guān)同意后，才能銷毀。第四章人事管理第一節(jié)總則第六十六條為進一步完善人事管理制度，根據(jù)國家有關(guān)勞動人呈法規(guī)、政策及公司章程之規(guī)定，制定本制度。第六十七條公司執(zhí)行國家有關(guān)勞動保護法規(guī)，在勞動人呈部門規(guī)定的范圍內(nèi)有權(quán)自行招收員工，全權(quán)實行勞動工資和人事管理制度。第六十八條公司對員工實行合同化管理。所有員工都必須與公司簽訂聘（雇）用合同。員工與公司的關(guān)系為合同關(guān)系，雙方都必須遵守合同。第二節(jié)編制及定編第六十九條公司各職能部門，用人實行定員、定崗。第七十條因工作及生產(chǎn)、業(yè)務發(fā)展需要，各部門需要增加用工的，一律報總經(jīng)理審批。第三節(jié)員工的聘（雇）用第七十一條各部門對聘（雇）用員工應本著精簡原則，可聘可不聘的堅決不聘，無才無德的堅決不聘，有才無德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。第七十二條公司聘用的員工，一律與公司簽訂聘用合同。第七十三條公司聘用的員工，一律脫離原級職別，由公司按照需要和受聘人的實際才能予以聘任。第七十四條各級員工的聘任程序如下1總經(jīng)理，由執(zhí)行董事提名董事會聘任；2總理經(jīng)助理、總會計師等高級職員，部門主任，由總經(jīng)理提請董事會聘任；3其他員工，由總經(jīng)理批準聘任。上述程序也適用于各級員工的解聘及續(xù)聘。第七十五條各部門確需增加員工的，按如下原則辦理。1先在本部門、本公司內(nèi)部調(diào)整；2本公司內(nèi)無法調(diào)配的，由用人部門提出計劃，報總經(jīng)理批準后進行招聘。第七十六條新聘（雇）員工，用人部門和受聘人必須填寫“雇用員工審批表”和“員工登記表”，由用人部門簽署意見，擬定工作崗位，經(jīng)辦公室審查考核，符合聘雇條件者，先簽試用合同，經(jīng)培訓后試用半年至1年。第七十七條新員工正式上崗前，必須先接受培訓。培訓內(nèi)容包括學習公司章程及規(guī)章制度，了解公司情況，學習崗位業(yè)務知識等培訓由用人部門和辦公室共同負責。員工試用期間，由辦公室會同用人部門考察其現(xiàn)實表現(xiàn)和工作能力。試作期間的工資，按擬定的工資下調(diào)一級發(fā)給。第七十八條員工試用期滿15天前，由用人部門作出鑒定，提出是否錄用的意見，經(jīng)辦公室審核后，報總經(jīng)理審批。批準錄用者與公司簽訂聘訂聘（雇）用合同；決定不錄者試用期滿退回原單位。第四節(jié)工資、待遇第七十九條公司全權(quán)決定所屬員工的工資、待遇。第八十條公司執(zhí)行董事會批準實行的工資系統(tǒng)列。第八十一條公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，根據(jù)員工的崗位、職責、能力、貢獻、表現(xiàn)、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資。第八十二條員工的工資，由決定聘用者依照前條規(guī)定確定，由辦公室行文通知財務部門發(fā)放。第八十三條公司鼓勵員工積極向上，多做貢獻。員工表現(xiàn)好或貢獻大者，所在部門可將材料報總經(jīng)理批準后予提級及獎勵。第八十四條公司執(zhí)行國家勞動保護法規(guī)，員工享有相應的勞保待遇。第五節(jié)辭職、辭退、開除第八十五條公司有權(quán)辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。第八十六條員工與公司簽訂聘（雇）用合同后，雙方都必須嚴格履行合同。員工不得隨便辭職，公司不準無故辭退員工。第八十七條合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前1個月向公司提出辭職報告，由用人部門簽署意見，經(jīng)原批準聘（雇）用的領導批準后，由辦公室經(jīng)予辦理辭職手續(xù)。第八十八條員工未經(jīng)批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應負賠償責任。第八十九條員工工作半年后仍不能勝任工作的，公司有權(quán)予以解聘、辭退。第九十條員工必須服從安排，遵守各項規(guī)章制度，凡有違反并經(jīng)教育不改者，公司有權(quán)予以解聘、辭退。第九十一條公司對辭退員工持慎重態(tài)度。公司無正當理由不得辭退合同期未滿的員工。第九十二條辭退員工，必須提前1個月通知被辭退者。第九十三條聘（雇）用期滿，合同即告終止。員工或公司不續(xù)簽聘（雇）用合同的，到辦公室辦理終止合同手續(xù)。第九十四條員工嚴重違反規(guī)章制度、后果嚴重或者違法犯罪的，公司有權(quán)予以開除。第九十五條員工辭職、被辭退、或終止聘（雇）用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財物、業(yè)務資料，并移交業(yè)務渠道。否則，不予辦理任何手續(xù)，給公司造成損失的，應負賠償責任。第九十六條公司對被辭退及未獲公司續(xù)聘的員工，按其在公司的工齡計算每年發(fā)給其1個月工資。不滿1年的按1年計。第五章業(yè)務質(zhì)量管理第一節(jié)總則第九十七條為加強公司的業(yè)務質(zhì)量，更好的貫徹公司“成功在于信譽”的創(chuàng)立宗旨，特制定本制度。第九十八條公司業(yè)務工作實行以項目經(jīng)理制度為核心的工作制度。第九十九條公司業(yè)務工作質(zhì)量實行以總工牽頭的三級質(zhì)量復核制度。第二節(jié)項目經(jīng)理制度第一百條公司業(yè)務工作以項目為依托，實行項目小組制度，項目小組根據(jù)需要，可以由公司各部門人員組成。第一百一條項目小組在項目開展時按總經(jīng)理要求成立，在項目主要工作完成后解散，人員回歸各部門。第一百二條項目經(jīng)理負責管理項目小組，有權(quán)要求公司各部門配合工作，只對總經(jīng)理和總工負責。第一百三條項目小組職責一，項目經(jīng)理1，負責受理業(yè)務，核查點收委托方報送的業(yè)務資料；2，負責統(tǒng)籌業(yè)務的工作進度，保證工作如期進行并圓滿完成；3，負責整體把握、審核經(jīng)辦人員完成的業(yè)務工作質(zhì)量，保證工作的準確度和正確性；4，負責業(yè)務成果的交付和業(yè)務費用的收取，保證業(yè)務成果的如期交付和業(yè)務費用的如額收??；5，負責統(tǒng)籌承辦的業(yè)務的檔案整備，并與檔案員交接。二，經(jīng)辦人員1，按項目經(jīng)理的安排，如期、保質(zhì)的完成自己負責的部分業(yè)務；2，負責承辦的業(yè)務的檔案整備，并完整的交付給項目經(jīng)理；3，按項目經(jīng)理的安排，對其它經(jīng)辦人員完成的業(yè)務成果進行復核，并保證復核后的業(yè)務成果的準確度和正確性。第三節(jié)三級復核制度第一百四條一級復核由項目經(jīng)理安排項目小組經(jīng)辦人員進行交叉復核，經(jīng)辦人員復核完成后，簽字后連同復核意見一起報項目經(jīng)理。第一百五條二級復核由項目經(jīng)理負責，復核完成后，簽字后連同復核意見一起報總工。第一百六條三級復核由總工負責，復核完成后，簽字后連同復核意見返回項目小組。第一百七條總工和項目小組若有意見分歧，報總經(jīng)理決策。第六章保密工作第一百八條為保守公司秘密，維護公司發(fā)展和利益，制定本制度。第一百九條全體員工都有保守公司秘密的義務。第一百一十條在對外交往和合作中，須特別注意不泄漏公司秘密，更不準出賣公司的秘密。第一百一十一條公司秘密是關(guān)系公司發(fā)展和利益，在一定時間內(nèi)只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項1公司經(jīng)營發(fā)展決策中的秘密事項；2人事決策中的秘密事項；3招標項目的資料；5重要的合同、客戶和貿(mào)易渠道；6公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號；7其他董事會或總經(jīng)理確定應當保守的公司秘密事項。第一百一十二條屬于公司秘密的文件、資料，應標明“秘密”字樣，由專人負責印制、收發(fā)、傳遞、保管。第一百一十三條公司秘密應根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。第一百一十四條非經(jīng)批準，不準復印、摘抄秘密文件、資料。第一百一十五條記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告并采取補救措施。第一百一十六條接觸公司秘密的員工，未經(jīng)批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工。第七章崗位職責第一百一十七條執(zhí)行董事職責1召集、主持股東大會；2領導董事會工作，召集和主持董事會會議；3簽署本公司的重要合同及其他重要文件；4提名總經(jīng)理人選，供董事會會議討論和表決；5在董事會會議閉會期間執(zhí)行董事會決議，處理董事會權(quán)限內(nèi)的事務，重要問題應向下次董事會會議報告；6在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災害等重大事件時，可對一切事務行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這種裁決權(quán)和處置必須符合本公司利益，并在事后向董事會會議報告；7指導本公司的重大業(yè)務活動；8執(zhí)行董事因故不能履行職務時，可授權(quán)其他董事負責。第一百一十八條董事職責1處理董事會事務工作；2負責董事會委托的工作；3調(diào)查研究公司的發(fā)展問題。第一百一十九條總經(jīng)理職責1執(zhí)行公司章程，對董事會負責并報告工作；2全面負責公司的經(jīng)營管理。3組織和制定公司生產(chǎn)、年度經(jīng)營、發(fā)展、財務、人事、勞資、福利等計劃，報董事會批準實行，主持制訂公司年度預、決算報告；4根據(jù)董事長的授權(quán)，代表公司對外簽署合同和協(xié)議；5定期向董事會提交經(jīng)營計劃工作報告、財務報表等；6向董事會提名任免公司高級職員、部門經(jīng)理（主任）；8決定員工的獎懲、定級、升級、加薪、招工、雇用或解雇辭退；9提出機構(gòu)設置、調(diào)整或撤銷的意見，報董事會批準；10簽發(fā)日常行政、業(yè)務和財務等文件；11由董事會或董事長授權(quán)處理的有關(guān)事宜。第一百二十條總會計師職責1執(zhí)行公司章程、股東大會和董事會的決議,主持編制并簽署公司的財務計劃、信貸計劃和會計報表等,落實完成計劃的措施,對執(zhí)行中存在的問題提出改進措施,指導各項財務活動,考核生產(chǎn)經(jīng)營成果,對總經(jīng)理負責并報告工作2編制公司工資、獎金、福利方案和年度分紅派息方案3監(jiān)督全公司的財務管理和活動4對各級財會人員的調(diào)動、任免、晉升、獎懲等提出建議、評定,經(jīng)總經(jīng)理批準后交付執(zhí)行5負責搞好全公司財會人員的培訓工作,不斷提高財會人員的素質(zhì)和業(yè)務水平。第一百二十一條總工程師職責1主管公司的業(yè)務,負責招標代理全過程中的技術(shù)工作2負責審查招標代理方案,主持業(yè)務會審工作4確定工程量清單,主持招標、投標工作5總經(jīng)理授權(quán)委托的其他工作第一百二十二條辦公室主任職責1主持辦公室全面工作2處理公司日常行政事務,接待、處理來信來訪3做好上傳下達、下情上報工作,深入調(diào)查研究,了解掌握情況,發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報,當好領導參謀4處理公司的公關(guān)事務,接待戶、客人,策劃公司的對外宣傳、廣告等大型活動5領導起草公司文件、報告和編制資料6負責安排公司的會議及活動7協(xié)助做好員工培訓和計劃生育等工作8總經(jīng)理授權(quán)委托的其他工作第一百二十三條辦公室職員職責1負責會議記錄工作2負責起草公司的文件、報告3協(xié)助主任做好辦公室工作第一百二十四條檔案保管員職責1承辦檔案工作2做好檔案的收集、分類整理、借閱、移運移交、保管保存工作3保守檔案秘密4承辦其他辦公室工作第一百二十五條計劃財務部部長職責1主持計劃財務部全面工作,領導財務人員實行崗位責任制,切實完成各項會計業(yè)務工作2執(zhí)行總經(jīng)理和各會計師有關(guān)財務工作的決定,控制和降低公司的經(jīng)營成本,審核監(jiān)督資金的運用及經(jīng)營效益,按月、季、年度向總會計師、總經(jīng)理和董事會提交財務分析報告3協(xié)助總會計師編制各種會計報表主持公司的財產(chǎn)清查工作4總經(jīng)理授權(quán)委托的其他工作第一百二十六條出納員職責1按財務制度規(guī)定使用現(xiàn)金和庫存現(xiàn)金,不得以“白條”抵頂庫存現(xiàn)金,不挪用公款現(xiàn)金往來按順序逐筆登記日記帳,并日清月結(jié),確鈔帳相符2按銀行結(jié)算制度規(guī)定辦理款項的收付嚴禁簽發(fā)空白支票對已辦妥的收付款憑證,按順序逐筆登記銀行存款日記帳,并結(jié)出余額,及時與銀行對帳單核對,月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,確保帳面余額與對帳單余額相符3妥善保管好庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票、空白收據(jù)和有關(guān)印章4按付款審批規(guī)定支付款項,不得擅自違反規(guī)定付款,防止資金損失5認真審核各項收支憑證,發(fā)現(xiàn)問題及時請示匯報,做到各項收、付款合法和手續(xù)完備6積極主動催收各項應收的款項第一百二十七條會計職責流動資金核算1擬訂流動資金管理和核算實施辦法,參與核定流動資金定額,實行管用結(jié)合與資金歸口分級管理2編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負責流動資金調(diào)度,組織流動資金供應3定期考核流動資金使用效果,不斷加速流動資金調(diào)動固定資產(chǎn)核算1擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實施辦法,劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限,編制固定資產(chǎn)目錄2參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計劃3辦理固定資產(chǎn)購置、調(diào)入調(diào)出、價值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續(xù),進行明細登記核算,定期進清查核對,做到帳物相符4按制度規(guī)定計提固定資產(chǎn)折舊5參與固定資產(chǎn)的清查盤點,分析固定資產(chǎn)的使用效果,促進固定資產(chǎn)