中國（陜西）長江礦業(yè)新能源股份有限公司商業(yè)計劃書目錄一、執(zhí)行摘要1二、公司介紹321公司簡介322業(yè)務/產(chǎn)品323公司戰(zhàn)略424股權結構5三、市場分析631市場概述大規(guī)模，高增長632鋅金屬中國是世界第一大鋅生產(chǎn)國633鉛金屬中國是世界第二大鉛生產(chǎn)國734黃金需求穩(wěn)步增長8四、經(jīng)營模式941礦業(yè)經(jīng)營模式942生物質(zhì)發(fā)電經(jīng)營模式11五、管理體系1451治理結構1452組織結構1553管理團隊1554監(jiān)督/激勵機制16六、競爭分析1761競爭格局1762競爭優(yōu)勢17七、財務計劃2271投資計劃2272融資計劃24八、財務預測2581銷售預測2582預測財務報表27九、風險及對策3291風險說明3292風險規(guī)避37十、結束語39一、執(zhí)行摘要11公司介紹中國（陜西）長江礦業(yè)新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）是一家由自然人控制的在美國OTCBB上市的礦產(chǎn)新能源企業(yè)（交易代碼NAGM），注冊資本406億元人民幣，公司專注于礦產(chǎn)資源的勘探、開采及礦產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售，以及對生物能源的合理開發(fā)利用。依托公司控制的三個富礦區(qū)，生產(chǎn)和銷售鋅精粉、鉛精粉和金精粉；立足中國豐富的生物質(zhì)資源，致力于生物質(zhì)發(fā)電，促進循環(huán)經(jīng)濟的發(fā)展。公司計劃五年內(nèi)成為中國西部領先的礦業(yè)和生物質(zhì)發(fā)電的新型能源公司。12市場分析有色金屬是規(guī)模大和增長快的資源型行業(yè)。中國對鋅、鉛、金和鋁等金屬需求遠遠大于供應，有色金屬價格持續(xù)走高。2005年中國精鋅產(chǎn)量達271萬噸，較2000年增長了385。預計全球鉛的總需求量將增加至大約600萬噸，其中很大一部分的增長來自中國。預計未來幾年時間，中國的黃金消費將從以往每年200噸左右增加到400噸至500噸。13競爭優(yōu)勢作為一個積極進取的資源型技術企業(yè)，本公司擁有以下優(yōu)勢1富礦資源公司礦區(qū)可分為三個富礦區(qū)，區(qū)域內(nèi)鉛鋅礦的儲備總量初步估算約為300500萬噸左右。其中，平均品位815，有的可高達45不等。同時，內(nèi)有較大規(guī)模的金礦床存在，初步預計黃金儲藏量約35噸。2朝陽產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢公司致力于新型能源的開發(fā)，生物質(zhì)發(fā)電符合國家提倡循環(huán)經(jīng)濟、節(jié)能和環(huán)保的政策，具有廣闊的產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間。3高品質(zhì)低成本由于公司的礦產(chǎn)資源品位高，以及國家倡導的生物質(zhì)能源開發(fā)的政策優(yōu)勢，可以以較低的生產(chǎn)成本提供高品質(zhì)的產(chǎn)品。同時，公司地處中國西部，擁有豐富的廉價勞動力，進一步增加了公司持續(xù)維持低成本的空間。4良好管理體系公司根據(jù)國內(nèi)外監(jiān)管要求，建立了科學有效的治理結構；公司擁有一個富有經(jīng)驗和創(chuàng)業(yè)精神的管理團隊，其中公司董事張紅軍是陜西省人大代表、陜西省工商聯(lián)執(zhí)委、政協(xié)渭南市委常委、渭南市工商聯(lián)副會長、北京陜西企業(yè)商會副會長、陜西知名企業(yè)家，有20年豐富的企業(yè)運作管理經(jīng)驗；另外，公司基于績效的激勵機制能夠充分調(diào)動員工的積極性。14財務計劃公司計劃于2008年以增資擴股或其他方式向國內(nèi)外投資者融資2,000萬美元（可分兩筆進入）。公司已經(jīng)在美國OTCBB掛牌，并建立了良好的股權贖回體系，投資者擁有可預見的退出方式。募集資金主要以用于建設或購買3座位于礦區(qū)的選礦廠礦區(qū)的基本建設（運輸工具、道路、房屋等）金礦以及鉛鋅礦的開采（掘采設備、人員雇傭等）生物質(zhì)發(fā)電技改項目及CDM減排機制的健全15財務預測公司未來的盈利性強并富有成長性。預計公司2008年和2012年分別實現(xiàn)收入1321萬美元和4515萬美元，年均復合增長率為36，分別實現(xiàn)凈利275萬美元和1210萬美元，年均復合增長率為45，五年平均毛利率為53，五年平均凈利潤率為23。預計2008年公司凈資產(chǎn)為59,434,000美元，公司凈資產(chǎn)收益率逐年增長，預計2012年將達到17。二、公司介紹21公司簡介中國（陜西）長江礦業(yè)新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）是一家在美國OTCBB上市的礦產(chǎn)新能源企業(yè)（交易代碼NAGM）。自公司成立以來，緊緊依托中國西部地區(qū)豐富的資源優(yōu)勢，專注于礦產(chǎn)資源的勘探、開采及礦產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售，以及利用生物質(zhì)發(fā)電新能源的開發(fā)利用。公司計劃在5年的時間內(nèi)，通過自主發(fā)展以及并購、合作等方式，建成從勘探、開采、運輸、冶煉、銷售于一體，同時注重科技、環(huán)保、人文、技術等關鍵因素的金屬礦產(chǎn)以及新型能源的專業(yè)上市公司。公司總部位于中國陜西西安市高新區(qū)高新路高新大廈5樓，郵編710075,電話號碼862988331685，傳真號碼862988332335。公司歷史沿革12005年12月，公司經(jīng)陜西省工商行政管理局批準成立，注冊資本406億元人民幣。2截止2005年11月30日，公司的凈資產(chǎn)總額為406,065,34546元。32005年12月6日，公司整體改制為股份有限公司。42007年初，公司控股陜西東方礦業(yè)有限責任公司（以下簡稱“東方礦業(yè)”）。同時，公司獲得了東方礦業(yè)在陜西省旬陽縣6782平方公里的探礦權。52007年7月，公司控股陜西長發(fā)實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“長發(fā)實業(yè)”）。長發(fā)實業(yè)于2007年2月在英國PLUS掛牌。62008年2月，公司通過反向收購，成功在美國OTCBB掛牌；上市公司名稱為CHINACHANGJIANGMINING主要是通地表調(diào)研，并結合適當隧道勘探和鉆探，調(diào)查其他成礦地區(qū)。繼續(xù)施工，到2008年年底達到規(guī)模生產(chǎn)另外，為了滿足公司選礦廠的生產(chǎn)需要，在公司自有采礦達到規(guī)?；?，公司將從其它礦區(qū)外購鉛鋅礦石。412選礦公司計劃自建或購買選礦廠以及相應設施，通過對公司自有的和外購的鉛鋅礦石和自有的金礦石進行精選加工，形成鋅精粉、鉛精粉和金精粉。413冶煉公司將來會通過外購或自建的方式擁有自己的冶煉廠，對鋅精粉、鉛精粉和金精粉進行冶煉，生產(chǎn)高品質(zhì)的鋅金屬、鉛金屬和金。413銷售雖然公司尚未開始提取礦物，對于公司已經(jīng)擁有的礦業(yè),公司已經(jīng)建立了銷售及市場推廣部,建立了一支專業(yè)的銷售隊伍展開了工作，致力于確定和建立公司與其它可能需要我們的產(chǎn)品的公司的合作關系。42生物質(zhì)新能源生物質(zhì)發(fā)電是利用生物質(zhì)燃燒或生物質(zhì)轉(zhuǎn)化為可燃氣體燃燒發(fā)電的技術，主要有直接燃燒發(fā)電、混合燃燒發(fā)電和氣化發(fā)電三種方式。421原料來源生物質(zhì)資源共分為固體生物質(zhì)、液體生物燃料、沼氣和垃圾。固體生物質(zhì)包括農(nóng)林廢棄物、能源植物等。農(nóng)業(yè)廢棄物主要指農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、加工過程中形成的廢棄物，如秸稈、稻殼等。林業(yè)廢棄物主要有林木生產(chǎn)、采運和加工過程中產(chǎn)生的廢棄物。陜西是中國重要的糧食生產(chǎn)省份，廣闊的農(nóng)村為公司的生物質(zhì)發(fā)電提供了豐富的原材料和低廉的勞動力。422現(xiàn)有生物質(zhì)發(fā)電技改項目所用建筑及設備建筑名稱規(guī)格1冷卻塔高607M出口直徑28M底面直徑50M淋水面積1962M22煙囪高65M出口直徑25M3水塔高35M混凝土結構容積50T4汽輪機房第一層（冷凝器）長20M寬10M高5M第二層（汽輪發(fā)電機）長20M寬10M高7M5控制樓第一層（配電）長20M寬8M高5M第二層（控制）長20M寬8M高35M6除氧器安裝高度17M7深井兩口每口深210米，配50M3、63M3潛水泵各一臺。型號200Q5096/8流量50M3/H揚程96M型號200Q6396/8流量63M3/H揚程96M8辦公樓東西長35M南北寬16M共2層層高35M總面積1120M29宿舍樓東西長40M南北寬7M共2層層高32M總面積560M10碳素車間東西長365M南北寬10M高度9M總面積365M211發(fā)電機型號TQL5466/2容量6000千瓦電壓6300V每分轉(zhuǎn)速3000轉(zhuǎn)12汽輪機型號316容量6000千瓦進汽壓力35絕對大氣壓排汽壓力0087絕對大氣壓進汽溫度435排氣溫度53轉(zhuǎn)速3000轉(zhuǎn)/分冷卻水溫度2713鍋爐引風機兩臺型號Y9350151/2鼓風機兩臺型號93511151/2鍋爐給水泵4臺型號DG465010流量46M3/H揚程500M除氧器2臺全套鍋爐供水水處理1臺全套14發(fā)電機組配套設備廠用變壓器1000KVA一臺型號SL71000/10560KVA一臺型號SL1560/63起動電源變壓器315KVA一臺型號SJL315/10并網(wǎng)升壓變壓器2000KVA一臺型號SL72000/1010000/6300V424該項目所承擔節(jié)能減排指標為配合我國和發(fā)達國家開展CDM減排項目合作要求，該項目預計可為國家承擔10萬噸的CO2節(jié)能減排指標。五、管理體系51治理結構公司自成立以來，就建立了規(guī)范的法人治理結構，設股東大會、董事會、監(jiān)事會、董事會秘書、總經(jīng)理、決策咨詢委員會、技術咨詢委員會及其他內(nèi)部管理機構。公司樹立“規(guī)范、及時、有效”的管理方針，堅持合法化、規(guī)范化、合理化、科學化原則，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，建立并完善了管理制度，確立了有效的管理機制和激勵機制，主要包括管理層及關鍵技術人員實行股權獎勵制度、勞工用工合同制度、知識產(chǎn)權保護制度和保密制度等，以保證公司經(jīng)營管理的有效性、工作團隊的穩(wěn)定性和技術的保密性。52組織結構圖4公司組織架構圖股東大會監(jiān)事會董事會秘書總經(jīng)理技術總監(jiān)行政總監(jiān)財務總監(jiān)經(jīng)營總監(jiān)董事會薪酬委員會財務部證券部事業(yè)管理部采購部礦業(yè)事業(yè)部冶煉事業(yè)部銷售部53管理團隊公司管理團隊由董事會根據(jù)其專業(yè)管理經(jīng)驗和職業(yè)素質(zhì)精心挑選的人才組成，以利潤最大化和風險控制為首要考核目標。同時他們在工業(yè)生產(chǎn)、市場營銷、專業(yè)市場、資訊收集、公共關系、人事關系、各種有影響的崗位上具有直接的技術與豐富的經(jīng)驗。531公司核心團隊董事長兼首席執(zhí)行官陳衛(wèi)東男，經(jīng)濟管理本科，長期在企業(yè)擔任管理、銷售等重要的職務，在企業(yè)運營管理及資本運營方面有豐富經(jīng)驗與獨到思想。并能將豐富的經(jīng)驗，靈活自如的應用到實際工作中，是一位學者型的企業(yè)家。董事張紅軍男，1968年1月出生，陜西省人大代表、陜西省工商聯(lián)執(zhí)委、政協(xié)渭南市委常委、渭南市工商聯(lián)副會長、北京陜西企業(yè)商會副會長、陜西知名企業(yè)家，有20年豐富的企業(yè)運作管理經(jīng)驗；獨立董事于瑞祥男，1945年7月生，大學本科，資深企業(yè)顧問，對企業(yè)的運營管理有獨到的見解，曾擔任多家企業(yè)顧問。獨立董事段文哲男，1944年7月生，高級經(jīng)濟師，一直從事企業(yè)管理研究工作，在企業(yè)文化建設總經(jīng)理辦公室人力資源部公關部專家咨詢部研發(fā)科研中心技術支持部質(zhì)量管理部上頗有建樹，現(xiàn)擔任多家企業(yè)顧問。財務總監(jiān)徐薇注冊會計師，有多年從事財務管理經(jīng)驗，熟悉證券及金融業(yè)務?？偨?jīng)理席平工商管理碩士，有豐富的管理經(jīng)驗、財務知識及證券金融業(yè)務知識，負責公司的整體策略規(guī)劃及發(fā)展。54監(jiān)督/激勵機制公司管理層的薪酬與公司的業(yè)績緊密結合，董事會每年年初按總經(jīng)理提交的上一年經(jīng)營計劃完成報告，對管理層進行獎勵或處罰。激發(fā)其經(jīng)營積極性，使公司能夠保持持續(xù)、快速、健康的發(fā)展。同時，公司還明確、規(guī)范了公司資產(chǎn)的所有者股東、支配者董事、經(jīng)營者經(jīng)理、使用者雇員的相互權力、利益和責任，健全決策、執(zhí)行和監(jiān)督體系，保證決策程序規(guī)范化、經(jīng)營責任法律化、杜絕“內(nèi)部人控制”現(xiàn)象，從而求得運作成本最低而效益最大化，并保證諸方面利益均衡，以實現(xiàn)效率與公平的和諧統(tǒng)一。六、競爭分析61競爭格局近幾年，隨著全球經(jīng)濟的一體化進程的加快以及中國經(jīng)濟體制改革的深入進行，同時，為了緩解經(jīng)濟社會發(fā)展的資源瓶頸約束，中國政府采取了一系列方針政策，鼓勵礦產(chǎn)企業(yè)與國內(nèi)企業(yè)和其他經(jīng)濟組織按照中國政府有關的法律法規(guī)及政策的規(guī)定，在國內(nèi)勘查開發(fā)礦產(chǎn)資源，擴大礦業(yè)對外開放領域，改善礦業(yè)投資環(huán)境，為外商投資和國內(nèi)礦業(yè)企業(yè)對外合作創(chuàng)造了良好的條件。同時，中國政府明確提出將鼓勵通過收購、參股和兼并等方式進行整合，使行業(yè)內(nèi)競爭者的主體不僅有國有礦業(yè)企業(yè)，還有民營礦業(yè)企業(yè)、外資等多種形式的經(jīng)濟組織參與到競爭中來，各種經(jīng)濟形式間的競爭將日趨激烈，迫使企業(yè)向?qū)I(yè)化、規(guī)?；姆较虬l(fā)展，而且，企業(yè)間的并購，重組、參股和兼并等資本運作方式將屢見不鮮。與此同時，礦產(chǎn)權將成為市場競爭中企業(yè)重要的砝碼，也將使那些取得礦產(chǎn)權的企業(yè)在競爭中處于有利和主導地位。62競爭優(yōu)勢621礦產(chǎn)品優(yōu)勢公司是處于發(fā)展階段的礦業(yè)公司，目前已取得探礦證并且隨后會取得開采權，在礦產(chǎn)能源領域占有比較優(yōu)勢的競爭地位。礦產(chǎn)資源的珍稀性和不可再生性，以及礦產(chǎn)品的廣泛應用性和不可替代性，使公司的市場發(fā)展?jié)摿薮?。公司?003年9月19日取得了所轄礦區(qū)的勘探權，當年即委托陜西省地礦局第一地質(zhì)隊在115平方公里區(qū)域內(nèi)，完成了旬陽縣董兒溝鉛鋅金礦1/1萬地質(zhì)草測、地化剖面測量和槽探工作，發(fā)現(xiàn)了鉛鋅礦化線索,并且進行了評估。2005年2006年，公司在焦山寨區(qū)域內(nèi)，打出一個進深60余米的勘探洞以及240立方的槽探，發(fā)現(xiàn)長約30余米的金礦礦脈5條。根據(jù)已取得的礦產(chǎn)資料分析，礦區(qū)內(nèi)還有較大金礦床存在。2007年8月底，根據(jù)地質(zhì)大隊的勘探資料顯示，又初步確定了三個鉛鋅礦體和一個金礦體。2007年10月26日，公司獲得由公司委托的陜西地礦局地質(zhì)一隊出具一個的地質(zhì)勘探報告，顯示在土地使用范圍內(nèi)出現(xiàn)了可喜的結果。根據(jù)2008年1月13日陜西地礦局地質(zhì)勘探報告出具的顯示在公司礦區(qū)內(nèi)，已經(jīng)圈定的礦體特征如下一、勘查區(qū)礦（化）體特征在勘查區(qū)的孫家河，魏家山一帶已發(fā)現(xiàn)鉛鋅礦化蝕變帶，在帶內(nèi)礦區(qū)內(nèi)圈出鉛鋅礦（化）體數(shù)條，在焦家山寨已發(fā)現(xiàn)圈定數(shù)條石英脈型金礦（化）體，現(xiàn)將金礦鉛鋅礦地質(zhì)特征描述如下1、焦山寨金礦體地質(zhì)特征通過地表工作大致查明了區(qū)內(nèi)礦（化）體的分布及產(chǎn)態(tài)特征，初步發(fā)現(xiàn)和圈定金礦體15條，金礦化體7條（附圖2），其中規(guī)摸較大的礦體有四條（K1、K2、K3、K11）,其它礦（化）體均為單工程控制。其主要礦體特征描述如下K1礦體地表由5個槽探工程控制（TC103、TC10、TC106、TC111、TC46）。礦體長度280米，厚度029430米，平均厚度為163米,礦體品位為1241006G/T，平均品位為303G/T,礦體產(chǎn)狀3053551450。K2礦體由2個槽探工程控制TC108、TC109。礦體長度130米，礦體厚度043348米,平均厚度為196米,品位5101294G/T，平均品位為595G/T,礦體產(chǎn)狀3103202030。K3礦體由2個槽探工程控制TC107、TC109。礦體長160米，礦體厚度022089米,平均厚度為056米,品位129330G/T，平均品位為290G/T，礦體產(chǎn)狀32024920。K11礦體由1個坑探工程控制。礦體長度70米，礦體厚度163331米，平均厚度為247米,礦體品位為4861072G/T，平均品位為879G/T，礦體產(chǎn)狀為802901666。2、鉛鋅礦體地質(zhì)特征K1鉛鋅礦體位于甘溝的孫家河，含礦層位為雙河鎮(zhèn)組，巖性為灰色粉沙質(zhì)絹云千枚巖，礦體由數(shù)條鉛鋅礦脈組成，單脈層0305米,礦體厚0500米,富礦脈鋅品位達14533338,但礦脈沿走向及傾向不穩(wěn)定,具尖滅再現(xiàn)特征,其長度100米,產(chǎn)狀35032,該礦主要由采硐工程控制KH2鉛鋅礦化體位于魏家山關門子埡財廟埡一帶，含礦層位為雙河鎮(zhèn)組頂部，巖性為砂巖，糜棱巖化砂巖，目前圈出礦化體長度340米，厚度076米,鉛品位122,鋅品位067產(chǎn)狀215321232,該礦化體由于地表風化鋅有流失現(xiàn)象品位較低,又受關門子埡一帶褶皺構造的影響,產(chǎn)狀變化較大,其含礦層向東延至魏家山一帶,在尹家槽北側(cè)梁上的砂巖中見有鉛鋅礦化,該礦體出露位置較高，在魏山梁一帶兩側(cè)已剝蝕，礦體規(guī)模有限。KH3KH3鉛鋅礦體,位于KH2礦化體南側(cè)與KH2相距150200米，大致平行產(chǎn)出，含礦巖性為灰色中厚層狀砂巖，含礦層規(guī)模較大，延伸至穗米河一帶，與穗米河中正公司所采礦體為同一含礦層，且?guī)r性相似。目前圈出礦化體厚206米，長度100米,含鉛085、鋅023。另外，在火燒溝的洞溝發(fā)現(xiàn)含金101G/T的找礦線索。二、相鄰區(qū)的礦體特征由于泗人溝、蘭灘溝、火燒溝、關子溝、小水河、南沙溝等礦床的鉛鋅礦體，向深部已進入本勘查區(qū)內(nèi)，有必要了解相鄰區(qū)礦化情況，指導本區(qū)深部勘查工作。1、泗人溝鉛鋅礦床位于勘查區(qū)西南，與勘查區(qū)相鄰，是陜西地礦局第一地質(zhì)隊19861992年發(fā)現(xiàn)并完成普查工作的中型鉛鋅礦床，其含礦層位為中志留統(tǒng)雙河鎮(zhèn)組，巖性為粉砂質(zhì)絹云千枚巖，礦體受F2斷裂及其傍側(cè)同組斷裂控制。與斷裂產(chǎn)狀基本一致。斷裂產(chǎn)狀350255180。共圈出19個鉛鋅礦體，分別為K5、K6、K7、K9、K10、K13礦體及M1M13盲礦體。礦體一般長度400米左右，最長K5礦體1955米，最小K7礦體長135米，礦體厚度227317米，最厚K9礦體542米，礦體品位鋅一般為156380，最高K13礦體為458，工程礦體鋅最高達1822，礦體厚度和品位變化較大，控制礦體產(chǎn)出標高為330960米，共探獲鉛鋅金屬DE儲量1866萬噸，礦石量42355萬噸。根據(jù)礦體平均傾角60度推算，在200米以下的深部延至本勘查區(qū)。2、蘭灘鉛鋅礦，位于泗人鉛鋅礦區(qū)東側(cè)蘭灘溝孫家坡一帶，已圈出5條鉛鋅礦體，礦體呈透鏡狀、脈狀產(chǎn)出，產(chǎn)狀340203567，長度1301120米，平均厚度05510米，最厚207米，鋅品位2751160，學樣最高達3049，鉛品位000727，礦石中組份含量變化較大。其中K11、K12礦體規(guī)模較大。經(jīng)2002年鉆探驗證，在595米標高僅見零星鉛鋅礦化。在推測礦體向深部具尖滅再現(xiàn)的前提，根據(jù)產(chǎn)狀推測，礦帶在標高400米延入勘查區(qū)。3、火燒溝鉛鋅礦床位于勘查區(qū)趙家坑子105128米高程點南部，由地質(zhì)一隊在上世紀八十年代末發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)是旬陽縣鑫源公司采區(qū)區(qū)內(nèi)共圈出鉛鋅礦體四條，相互平行產(chǎn)出，長度50560米厚度039133米，礦體平均鋅品位465951，伴生有鉛主礦體為K1、K2礦體。K1礦體長380米，厚度148米，產(chǎn)狀330201740礦石以致密塊狀，浸染狀為主，平均鋅品位951，鉛品位232，礦體沿走向傾向具品位變化大，厚度變化小的特點。K2礦體位于K1礦體南側(cè)，長560米，厚度105米，地表礦化弱，深部礦石變富，礦體產(chǎn)狀335201740。平均鋅品位892，鉛品位604，并伴生570G/T銀，礦石類型以稠密浸染狀、塊狀為主?；馃郎香U鋅礦床僅淺部估算鉛鋅金屬333334資源量444萬噸，礦石量30萬噸。火燒溝鉛鋅礦床，根據(jù)礦體產(chǎn)狀推測，主礦體距本勘查區(qū)500米，在500米標高以下向深部延伸至本勘查區(qū)。4、關子溝礦床位于關子溝茅坡溝口一帶，在地表僅圈K1礦體，經(jīng)過鉆探工作，圈出包括K2、K3在內(nèi)的多個盲礦體，礦床規(guī)模增大。K1礦體地表長度650米，厚度129米，鉛品位553，經(jīng)鉆探控制礦體在528米以下尖滅。K2、K3礦體是經(jīng)鉆探發(fā)現(xiàn)的規(guī)模較大的盲礦體，長度400米。厚度648136米，含鉛078004，鋅264479，礦體向下延伸大，至標高200米以下，K4K8為富而小的盲礦體，關子溝礦床估算鉛鋅金屬333334資源量18萬噸，礦石量254萬噸，經(jīng)近年對采礦情況的了解，礦體在深部規(guī)模比原勘查時增大，礦石增富，資源量比原估算的結果多，該礦體產(chǎn)狀為2402602552,推測向西南在深部100米標高延入勘查區(qū)。5、南沙溝礦床礦段位于羊山復向斜北翼大小南沙溝一帶，東西長1500米，南北寬400米，面積06平方公里。礦化主要產(chǎn)于中志留統(tǒng)雙河鎮(zhèn)組S2S4頂部，受順層斷層控制。礦體呈層狀、透鏡狀，相互間大致平行產(chǎn)出。產(chǎn)狀1952251535。經(jīng)地表槽探、淺部平硐及深部鉆探工程控制，共圈出K1、K3、K4三個礦體。礦體長5401080米，厚111165米，平均品位ZN9991159、PB170596。目前采礦標高以至海拔300米，礦體有向東、西繼續(xù)延伸的趨勢，走向上向西側(cè)伏。礦石以鋅為主、鉛鋅共生，礦體具有規(guī)模大、品位高、厚度穩(wěn)定、礦化連接、產(chǎn)狀緩、埋藏淺的特點。經(jīng)估算，南沙溝鉛鋅金屬333334資源量29萬噸，礦石量233萬噸。推測南沙溝鉛鋅礦向南延深至勘查區(qū)礦帶標高在0米。6、根據(jù)泗人溝南沙溝鉛鋅礦受層位控制的特點,在關子溝的古石巖以北地區(qū),小水河以北地區(qū),小水河李家大山廟一帶,南沙溝南部及小溝王家溝南部地區(qū)均有含礦層在深部的延入。622礦石選冶及經(jīng)濟技術優(yōu)勢一、礦石選冶情況1、焦山寨金礦石焦山寨金礦石為黃鐵礦石英脈金礦石,地表礦石已氧化,黃鐵礦氧化為褐鐵礦,遭風化氧化作用,在小水河河床的河漫灘之中沉積有砂金,金的粒度較大（001MM）,說明了礦石氧化經(jīng)重選后，大部分可分離出，原生礦需采集礦石做選礦工藝實驗。2、鉛鋅礦石勘查區(qū)內(nèi)已發(fā)現(xiàn)的鉛鋅礦體，礦石類型與已開采的火燒溝、關子溝鉛鋅礦石類型相同，經(jīng)收集關口選礦廠情況，礦石屬易磨易選礦石，鉛鋅回收率90，精鋅礦品位5360，鉛精礦品位70,含銀200400克/噸,精礦中有害雜質(zhì)未超標，質(zhì)量達到GB11481中的一到四級產(chǎn)品要求。礦石總體上屬易磨易選，流程簡單，加工技術性能良好的礦石類型。二、經(jīng)濟技術評價勘查區(qū)內(nèi)成礦條件好，儲礦空間大，具有找到中型以上鉛鋅金礦的成礦條件。1、金礦目前隨國際金融市場的持續(xù)動蕩和美元的貶值，以及國際美元（金衡）結算體系的搖搖欲墜，人們處于資本增值的需要，喚起對金的青睞，使得黃金價大幅度上揚，2008年5月31日金價為200元，隨著人民生活水平提高和黃金的特殊價值，對其需求量將保持持續(xù)增長勢態(tài)。A、焦山寨金礦區(qū)內(nèi)共有15條金礦體。其中，K1、K2、K3礦體，按現(xiàn)控制礦體工程中的礦體厚度、品位推深做到詳查程度，推測可獲金金屬資源量達115064千克，按每克200元則金屬資源潛在價值可達230億元人民幣；B、其它12個金礦體，7個金礦（化）體經(jīng)詳查后，其資源量還有成倍增加的可能，金礦潛在價值也隨之成倍增加。2、鉛鋅礦隨我國建設小康社會，經(jīng)濟的快速發(fā)展，對鉛鋅的需求量增大，國內(nèi)資源保證程度低，加之出口創(chuàng)匯，缺口較大，鉛鋅價格雖波動較大，但總體上揚，由于資源的不可再生，所以在今后，鉛鋅價格總體應保持增漲趨勢。旬陽縣2007年度采礦選礦為產(chǎn)值達18億元之多，其中主要為鉛鋅礦產(chǎn)。A、鉛鋅礦目前地表發(fā)現(xiàn)礦（化）體3條，經(jīng)進一步工作后，能夠控制一定的資源量。B、勘查區(qū)位于南羊山復向斜的核部，據(jù)最新成礦理論，礦床受盆地及盆內(nèi)同生構造控制，推測已知礦床向深部延進勘查區(qū)，若經(jīng)鉆探驗證鉛鋅礦的延續(xù)性，則按相鄰已知礦床資源量類比推測，泗人溝礦區(qū)蘭灘溝礦區(qū)深部推測鉛鋅資源量10萬噸，火燒溝關子溝推測鉛鋅資源量10萬噸，小水河南沙溝推測鉛鋅資源量10萬噸。勘查區(qū)推測資源量為30萬噸，目前鋅價0在1580016400元/噸，按16000元/噸，估算則區(qū)內(nèi)鉛鋅資源可能的潛在價值在48億元。礦區(qū)內(nèi)金、鉛鋅推測資源潛在價值超過50億元人民幣，勘查開發(fā)區(qū)內(nèi)資源前景樂觀。623政策優(yōu)勢中國政府有關資源開采、利用的法律法規(guī)明確了公司對礦產(chǎn)資源勘探和開采的合法權利，確保了公司的收益權。我們預期在2008年的第三季度通過最后批準并且獲得采礦許可證，根據(jù)采礦許可證規(guī)定范圍,公司可以在規(guī)定范圍內(nèi)進行礦業(yè)開采，同時也會取得在相應礦區(qū)開采時需要一并提供的其它許可。624生物質(zhì)能源項目優(yōu)勢6241市場優(yōu)勢隨著我國經(jīng)濟和社會的發(fā)展，生產(chǎn)和生活用電對電力的需求逐年增長。我國“多煤缺油少氣”的能源特點，決定了我國長期的電源結構以煤為主，從而導致了我國“煤煙型”的大氣污染。并且我國煤炭資源豐富的區(qū)域與電力需求旺盛的區(qū)域并不重合，根據(jù)這種能源資源量和能源需求量的不匹配局面，我國采取電力跨地區(qū)長距離輸送，一方面給鐵路運輸帶來了沉重的負荷，另一方面電網(wǎng)安全問題凸現(xiàn)，輸電損耗不容忽視。同時出于生產(chǎn)安全考慮，近些年，全國對于煤炭資源進行整合，使得一些小煤礦停產(chǎn)過渡，與大煤礦進行整合。經(jīng)濟資源的不平衡使得整個社會資源都相當緊張。去年的電煤價格每噸235元，但到目前為止，電煤供應價格已上漲至每噸365元，漲價幅度在50左右。但在全國范圍內(nèi)陜西省的煤炭價格明顯偏低。即便如此，我省的大部分電廠還有些吃不消。大力發(fā)展生物質(zhì)發(fā)電，具有獨特的戰(zhàn)略意義。生物質(zhì)能屬于清潔能源，不僅其有害物質(zhì)的含量僅為中質(zhì)煙煤的1/10，并且利用農(nóng)林廢棄物可改善農(nóng)民的居住環(huán)境，提高農(nóng)民生活水平。我國生物質(zhì)資源量非常巨大，可開發(fā)的生物質(zhì)能源量至少可達15億噸標準煤，其中30來自傳統(tǒng)生物質(zhì)，70由能源農(nóng)林業(yè)提供。并且生物質(zhì)資源是分散的，因地制宜的利用當?shù)厣镔|(zhì)能源，建立分散，獨立的電網(wǎng)或生物質(zhì)分布式電站擁有廣闊的市場前景。6242行業(yè)優(yōu)勢鑒于一次能源的不可再生性，以及環(huán)保，可持續(xù)性發(fā)展的戰(zhàn)略要求，中國政府目前大力支持可再生能源的開發(fā)利用，已于2006年1月1日頒布實施中華人民共和國可再生能源法，其中包括關于制定先進的的項目管理體制，鼓勵生物質(zhì)發(fā)電上網(wǎng)和制定優(yōu)惠電價等一系列相應的鼓勵政策。“十一五”期間，我國生物質(zhì)發(fā)電裝機將達到550萬千瓦，每年可直接為農(nóng)民帶來收入達100億元以上，提供就業(yè)機會約18萬個。6243企業(yè)優(yōu)勢公司生物質(zhì)能源發(fā)電項目位于陜西省戶縣大王鎮(zhèn)，地處西安市區(qū)正西，咸陽市區(qū)西南方向，周圍有近100萬畝的種植林，農(nóng)作物用地。每年的產(chǎn)出的農(nóng)作物秸稈，樹木枝條近70萬噸，加上近11000噸西安咸陽兩地的裝修廢料以及生活垃圾，使得本項目的生物質(zhì)能源供應充足，成本低廉。此外，關中地區(qū)常年風向偏西，在這里消化大量秸稈對于改善西安咸陽兩市的空氣質(zhì)量意義重大，這個作用是其它任何企業(yè)無法取代的。6243經(jīng)濟優(yōu)勢目前西安地區(qū)供電價為033元，加上生物質(zhì)能發(fā)電國家補貼每千瓦時025元，上網(wǎng)電價為058元/KWH，每度電純利潤為022元，按兩臺機組發(fā)電計算日發(fā)電量為288000KW/H,減去廠用電量23000KW/H,日純利潤為583萬元，年純利潤為19239萬元。此外，根據(jù)京都議定書，2008年2012年5年間，發(fā)達國家為完成既定減排量，可以向發(fā)展中國家購買排放權，就是京都議定書中引入的三個靈活履約機制之一清潔發(fā)展機制CLEANDEVELOPMENTMECHANISM，簡稱CDM。該項目可以為帶來持續(xù)的經(jīng)濟效益，按均價每噸6歐元計算，公司每年10萬噸的CO2減排量其價值為60萬歐元。按此預算，公司在兩年內(nèi)即可收回全部投資。依據(jù)國家對生物能上網(wǎng)電量不加限制的產(chǎn)業(yè)政策，公司計劃2010年引入第三條生產(chǎn)線，其發(fā)電量達到18000KW/H，CDM指標達到15萬噸。到2012年，公司計劃引入第四條生產(chǎn)線，其發(fā)電量見達到24000KW/H，公司CDM指標達到20萬噸，實現(xiàn)企業(yè)盈利12，225萬元，創(chuàng)造良好的企業(yè)效益和社會效益。同時，公司為了降低生產(chǎn)成本，將建立公司自有的能源草培植基地，從生產(chǎn)的源頭上降低企業(yè)的生產(chǎn)成本，公司還將優(yōu)化原材料的物流配送體系，建立完整的企業(yè)生產(chǎn)體系，同時，當?shù)刎S富和廉價的勞動力使公司的生產(chǎn)始終處于低成本的運營之下。625政策優(yōu)勢中國傳統(tǒng)上保護其冶金行業(yè)，并且對外國所有的實體實行高關稅、進口配額的限制。這些關稅和進口配額將保護中國國內(nèi)公司,如我公司這樣的公司就會因此得到國家相關政策的保護。中國國務院發(fā)布的礦產(chǎn)資源勘查區(qū)塊登記管理辦法、礦產(chǎn)資源開采登記管理辦法和探礦權采礦權轉(zhuǎn)讓管理辦法等法規(guī)，為礦產(chǎn)市場建立了嚴格的礦產(chǎn)權制度，對中國礦業(yè)市場的健康和有序發(fā)展提供了有力的法律保障。與此同時，中國國家發(fā)改委發(fā)布的鉛鋅行業(yè)準入條件,關閉、清除一些不具備條件的企業(yè)，使礦產(chǎn)行業(yè)的競爭更加規(guī)范和有序。同時，國家出于宏觀調(diào)控和確保礦產(chǎn)資源的目的，中國政府將不再對企業(yè)發(fā)放新的礦權證，在確保中國礦產(chǎn)能源的合理開發(fā)和配置的同時，為取得礦產(chǎn)權的企業(yè)發(fā)展帶來了前所未有的契機。626管理優(yōu)勢公司已經(jīng)建立起了一整套規(guī)范、嚴謹、適應行業(yè)發(fā)展的以人為本的管理體系，在開發(fā)過程中始終能夠保持良好的學習風范，通過競爭機制等方式建立了良好的工作環(huán)境。627人才優(yōu)勢公司成功與否很大程度上取決于是否留住企業(yè)的核心人才，尤其是有經(jīng)驗的礦工和熟悉市場營銷、生產(chǎn)和行政程序相關的采礦權的人員。公司在用足夠的薪酬留住公司的核心人員、留住公司現(xiàn)有的關鍵人才的同時，還在吸引更多的關鍵人員加入我們的團隊。公司的高層管理人員和關鍵員工已經(jīng)在最近幾個月開展的業(yè)務當中，表現(xiàn)出他們的專業(yè)和敬業(yè)。同時，公司還在建立熟悉其它的上市公司、熟知上市公司文件、法規(guī)和規(guī)章的專業(yè)人才團隊。628社會資源優(yōu)勢公司的發(fā)展符合社會進步的需求。眾所周之的原因，世界各國都將能源作為國家的發(fā)展戰(zhàn)略，不僅僅是對于傳統(tǒng)能源的開發(fā)和利用，更將新型能源的開發(fā)利用提到國家的戰(zhàn)略高度，紛紛以立法的形式，確定新型能源的發(fā)展規(guī)劃，還在資金，稅收等方面支持新型能源的發(fā)展，這也為公司的發(fā)展創(chuàng)造了健康、寬松的政策環(huán)境。公司快速發(fā)展的物質(zhì)儲備。礦產(chǎn)資源的珍稀性和不可再生性，以及礦產(chǎn)品的廣泛應用性和不可替代性，決定礦產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展?jié)摿Α９粳F(xiàn)已取得位于中國陜西省旬陽縣郭家?guī)X旬陽縣焦山寨礦區(qū)的礦產(chǎn)權，已經(jīng)查明蘊含著豐富的鉛鋅，黃金等礦產(chǎn)資源，對于公司的礦業(yè)生產(chǎn)提供了堅實的發(fā)展基礎。同時，地處陜西戶縣的生物質(zhì)能源發(fā)電的技改項目，當?shù)刎S富的生物質(zhì)資源也為公司新型能源的生產(chǎn)提供了豐富的原料保障。公司先進的管理制度和激勵機制是公司發(fā)展的根本所在。公司的管理人員都是來自行業(yè)里的優(yōu)秀人才，這些人才是公司在激烈的競爭中立于不敗之地的根本所在，公司完善的激勵機制不僅為這些優(yōu)秀的人才提供了廣闊的上升空間，還可以與公司享受到成功帶來的利益。同時，對于低端的勞動者，公司將以當?shù)氐土膭趧恿橹?，降低公司的勞力成本，也為當?shù)氐膭趧诱咛峁┝烁嗟木蜆I(yè)機會，實現(xiàn)當?shù)亟?jīng)濟與企業(yè)經(jīng)濟共同發(fā)展。七、財務計劃71投資計劃按照已發(fā)現(xiàn)的礦區(qū)的基本情況結合礦石品位以及發(fā)展規(guī)劃，公司計劃在以下幾個方面展開投資，開始第一個五年計劃711建設或購買3座位于礦區(qū)的選礦廠在未來的10個月中公司規(guī)劃至少擁有3座以上的選礦廠，這樣才能保證處理能力達到或超過50萬噸年。按照目前的價格每座選礦廠需要320萬美元，三座選礦廠需要投入資金960萬美元。712礦區(qū)的基本建設（運輸工具、道路、房屋等）礦區(qū)基本建設投資主要用于運輸車輛、道路、房屋等必備設施和生活設施，共計需要投資170萬美元。713金礦以及鉛鋅礦的開采金礦以及鉛鋅礦開采的主要投資包括掘采設備、設施、人員雇傭等方面的投入。共需要投入資金300萬美元。714生物質(zhì)能源發(fā)電技改項目公司生物質(zhì)能源發(fā)電屬于國家立項的技術改造項目，公司現(xiàn)已投入了650萬美元，現(xiàn)還需繼續(xù)投入850萬美元，完成對整個項目的技術改造，同時建立完整的原材料物流中心，“能源草”培植基地，電力資源入網(wǎng)銷售以及CDM減排機制的有效利用。72融資計劃721融資規(guī)模和方式截至目前公司已分別投入累計1150萬美元在上述的項目中。在未來的3年中，公司還需要資金2,500萬美元用于上述項目建設和運營資金。公司擬向國內(nèi)外投資者以增資擴股或其他方式融資2,000萬美元，第一筆資金為1,000萬美元，期望2008年10月底前進入；第二筆資金1,000萬美元擬2009年年初進入。722退出方式2008年2月4日，公司通過反向收購的方式正式在美國OTCBB市場掛牌交易，正式名稱為“中國長江礦業(yè)新能源有限公司”，交易代碼“NAGM”。公司核定資本200,000,000股普通股和10,000,000股優(yōu)先股。目前已發(fā)行63321606股普通股。預計在未來的3到5年里，公司在實業(yè)方面的發(fā)展將會有較大的發(fā)展，股價也會有相應的變化，屆時投資者可以選擇在股市賣出的方式實現(xiàn)退出。同時，在適當?shù)臅r候公司也可采用協(xié)議回購方式來實現(xiàn)投資者的退出。八、財務預測81銷售預測雖然中國市場擁有多種有色金屬,但是中國仍然是鉛鋅的純進口國。由于供應總體上不能滿足需求，我們對于不久的將來的礦石的銷售不會感到過分擔憂。并且自2001年起,黃金市場價格在全球大范圍需求的基礎上出現(xiàn)很大攀升,每盎司較先前增長3倍之多。以下銷售預測是基于對宏觀的市場環(huán)境估計，以及金屬產(chǎn)品的價格趨勢結合礦區(qū)當?shù)氐膬r格作出的預測，可能與實際情況有所差別，詳見下表。表320082012年未來公司產(chǎn)品價格預測（RMB/噸）項目20082009201020112012鉛精粉5,1005,3555,6235,7915,965增長率5533鋅精粉6,0006,1806,3656,4936,623增長率3322金精粉895913931940950增長率2211資料來源文獻檢索；行業(yè)報告；公司分析表420082012年公司礦產(chǎn)品未來銷售量預測（噸）20082009201020112012鉛精粉2,5335,0007,50010,66714,167增長率97504040鋅精粉2,5335,0007,50010,66714,167增長率97503535金精粉3,6255,25011,25013,75016,250增長率451142510資料來源文獻檢索；行業(yè)報告；公司分析表520082012年公司生物質(zhì)發(fā)電盈利預測（萬元）20082009201020112012上網(wǎng)電純利潤5,51255128,2688,51611,025CDM減排指標收益6006009009001200注公司計劃2010年增加第三條生產(chǎn)線，其發(fā)電量達到18000KW/H，CDM指標達到15萬噸。到2012年，公司計劃增加第四條生產(chǎn)線，其發(fā)電量達到24000KW/H，公司CDM指標達到20萬噸。表520082012年公司未來銷售收入預測（萬元人民幣）項目20082009201020112012鉛精粉1,2922,6784,2176,1788,451鋅精粉1,5203,0904,7746,9269,382金精粉3244791,0481,2931,544電5,51255128,2688,51611,025CD6006009009001200M合計9,24812,35919,2072381331,602合計（萬美元）1,3211,7662,7443,4024,515。82預測財務報表預計公司2008年和2012年分別實現(xiàn)收入1321萬美元和4515萬美元，年均復合增長率為36，分別實現(xiàn)凈利275萬美元和1210萬美元，年均復合增長率為45，五年平均毛利率為53，五年平均凈利潤率為23，凈資產(chǎn)收益率逐年上升，到2012年預計達到17。表6公司主要財務比率財務比率20082009201020112012收入增長率34552433毛利潤率5252555554凈利潤增長率30903433凈利潤率2020252626凈資產(chǎn)收益率56101317負債率2727273745表7預測利潤表單位美元）項目20082009201020112012一、主營業(yè)務收入13,211,42917,655,71427,438,57134,018,57145,145,714減主營業(yè)務成本6,159,8688,238,67712,181,04714,607,75620,110,500主營業(yè)務稅金及附加145,538194,496301,824374,205497,345二、主營業(yè)務利潤虧損以“填列6,906,0239,222,54114,955,70019,036,61024,537,869加其他業(yè)務利潤虧損以“填列減營業(yè)費用2,324,8023,453,4584,801,7505,643,3417,087,290管理費用860,000950,0001,030,0001,167,0001,265,000財務費用50,00050,00050,00050,00050,000三、營業(yè)利潤虧損以“填列3,671,2214,769,0839,073,95012,176,26916,135,579加投資收益虧損以“填列補貼收入營業(yè)外收入減營業(yè)外支出四、利潤總額虧損以“填列3,671,2214,769,0839,073,95012,176,26916,135,579減所得稅917,8051,192,2712,268,4883,044,0674,033,895五、凈利潤虧損以“填列2,753,413,576,816,805,469,132,2012,101,6863324表8預測資產(chǎn)負債表（單位美元）資產(chǎn)20082009201020112012流動資產(chǎn)貨幣資金14,210,0004,080,00010,090,00021,444,00032,412,000短期投資2應收票據(jù)3應收股利4應收利息5應收帳款63,560,0005,515,7002,056,0007,305,00013,960,000其他應收款74,430,0003,765,0004,212,0005,213,2005,918,800預付帳款82,845,0002,950,0003,650,0002,325,8003,210,000應收補貼款9存貨1012,305,00015,193,00019,760,00018,930,00019,673,000待攤費用11一年內(nèi)到期的長期債12其他流動資產(chǎn)13流動資產(chǎn)合計1527,350,00031,503,70039,768,00055,218,00075,173,800長期投資長期股權投資16長期債權投資17長期投資合計1800000固定資產(chǎn)固定資124,0429,0434,0439,0444,04產(chǎn)原價93,2003,2003,2003,2003,200減累計折舊204,270,0006,850,0009,910,00013,991,00017,651,500固定資產(chǎn)凈值2119,773,20022,193,20024,133,20025,052,20026,391,700減固定資產(chǎn)減值22固定資產(chǎn)凈額2319,773,20022,193,20024,133,20025,052,20026,391,700工程物資24在建工程25固定資產(chǎn)清理26固定資產(chǎn)合計2719,773,20022,193,20024,133,20025,052,20026,391,700無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)無形資234,1232,6221,1229,6228,12產(chǎn)80,0000,0000,0000,0000,000長期待攤費用29其他長期資產(chǎn)30無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)3134,120,00032,620,00031,120,00029,620,00028,120,000遞延稅項遞延稅款借項32資產(chǎn)總計3381,243,20086,316,90095,021,200109,890,200129,685,500負債及股東權益行次20082009201020112012流動負債短期借款345,000,00010,000,000應付票3據(jù)5應付帳款361,260,0002,219,0001,956,0003,185,000預收帳款37應付工資38應付福利費39應付股利4010,000,00020,000,000應交稅金411,050,0001,232,0002,197,1002,954,2004,198,000其他應交款42其他應付款43759,200814,100789,3001,032,2001,253,700應付股東款4420,000,00020,000,00020,000,00020,000,00020,000,000預提費用45預計負4債6一年到期的長期負債47其他流動負債48流動負債合計4921,809,20023,306,10025,205,40040,942,40058,636,700長期負債長期借款50應付債券51長期應付款52專項應付款53其他長期負債54長期負債合計55遞延稅款遞延稅款貸項56負債合計5721,809,20023,306,10025,205,40040,942,40058,636,700股東權益股本5857,491,00057,491,00057,491,00057,491,00057,491,000減已歸還投資59股本凈額6057,491,00057,491,00057,491,00057,491,00057,491,000資本公積61100,000200,000500,000500,000500,000盈余公積62其中法定公益金63未分配61,843,5,319,11,8210,9513,05利潤40008004,8006,8007,800股東權益合計6559,434,00063,010,80069,815,80068,947,80071,048,800負債和股東權益總計6681,243,20086,316,90095,021,200109,890,200129,685,500表9現(xiàn)金流量表項目行次20082009201020112012一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金19,650,00015,700,00023,980,00028,600,00037,690,000收到的稅費返還2收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金3360,000550,000830,0001,325,0001,350,000410,0116,2524,8129,9239,04現(xiàn)金流入小計0,0000,0000,0005,0000,000購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金53,750,0005,260,0006,100,0008,530,00012,960,000支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金61,500,0001,800,0002,000,0002,600,0003,750,000支付的各種稅費71,100,0001,520,0002,600,0003,576,0004,512,000支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金83,500,0002,800,0003,100,0003,865,0006,850,000現(xiàn)金流出小計99,850,00011,380,00013,800,00018,571,00028,072,000經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額10160,0004,870,00011,010,00011,354,00010,968,000二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資所收到的現(xiàn)金11取得投資收益所收到的現(xiàn)金12處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額13收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金14現(xiàn)金流入小計15購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金1616,500,0005,000,0005,000,0005,000,0005,000,000投資所支付的現(xiàn)金17支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金18116,505,0005,0005,0005,000現(xiàn)金流出小計90,000,000,000,000,000投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2016,500,0005,000,0005,000,0005,000,0005,000,000三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資所收到的現(xiàn)金2120,000,000借款所收到的現(xiàn)金225,000,0005,000,000收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金23現(xiàn)金流入小計2420,000,0005,000,0005,000,000償還債務所支付的現(xiàn)金25分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金26支付的其他與2籌資活動有關的現(xiàn)金7現(xiàn)金流出小計28籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2920,0