出納工作移交清單（柯瑞）一、銀行存款2013322銀行余額76195461元大寫人民幣柒拾陸萬(wàn)壹仟玖佰伍拾肆元陸角壹分；二、現(xiàn)金2013322現(xiàn)金余額4713991元；大寫人民幣肆萬(wàn)柒仟壹佰叁拾玖元玖角壹分；三、1、現(xiàn)存支票農(nóng)行1363489213634900共9張浦發(fā)0226098102261000共20張2、現(xiàn)存貸記憑證農(nóng)行3937218039372200共21分浦發(fā)1152697911527000共22份3、電匯憑證農(nóng)行01801290080180129025共18份浦發(fā)2006510120065125共25份4、現(xiàn)存匯票共3份票據(jù)號(hào)/票據(jù)類型出票人金額20860598/商票寶信軟件5220元26939663/銀票山東富凱不銹鋼100萬(wàn)元25378215/銀票通裕重工股份70萬(wàn)元5、發(fā)票1633215916332175共17張四、各種磁卡IC卡1張；貸款卡1張開戶登記證（基本存款）1張一般賬戶（農(nóng)商行）印鑒卡1張農(nóng)行銀聯(lián)卡一張6228470030000851914出納工作移交清單一式兩份，原出納，新出納各執(zhí)一份。本清單自財(cái)務(wù)總監(jiān)親自簽名并加蓋公章后生效。新舊出納作好交接手續(xù)，清單交出后各司其職。交接結(jié)束后，舊出納對(duì)今后的出納工作不再負(fù)任何責(zé)任。財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字原出納簽字新出納簽字2013年03月22日出納工作移交清單（瑞禮）一、銀行存款2013322銀行余額47400402元大寫人民幣肆拾柒萬(wàn)肆仟零肆元零貳分；二、現(xiàn)金2013322現(xiàn)金余額1886211元；大寫人民幣壹萬(wàn)捌千捌佰陸拾貳元壹角壹分；三、1、現(xiàn)存支票1183128011831300共21張2、現(xiàn)存貸記憑證3787641237876425共14分3、電匯憑證0149728160014978175共16份4、發(fā)票1633215916332175共17張四、各種磁卡IC卡1張；農(nóng)行銀聯(lián)卡1張，卡號(hào)9559970030000385111印鑒卡（基本戶）1張開戶登記證（基本）1張印鑒卡（美金專用戶）1張出納工作移交清單一式兩份，原出納，新出納各執(zhí)一份。本清單自財(cái)務(wù)總監(jiān)親自簽名并加蓋公章后生效。新舊出納作好交接手續(xù)，清單交出后各司其職。交接結(jié)束后，舊出納對(duì)今后的出納工作不再負(fù)任何責(zé)任。財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字原出納簽字新出納簽字2013年03月22日出納工作移交清單（工會(huì)）一、銀行存款2013322銀行余額26811978元大寫人民幣貳拾陸萬(wàn)捌仟壹佰壹拾玖元柒角捌分；2013322工行銀行卡余額14446516元大寫人民幣壹拾肆萬(wàn)肆仟肆佰陸拾伍元壹角陸分；二、現(xiàn)金2013322現(xiàn)金余額827441元；大寫人民幣捌仟貳佰柒拾肆元肆角壹分；三、1、現(xiàn)存支票11831579111831600共22份2、現(xiàn)存貸記憑證3512770435127725共22份3、工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入專用收據(jù)10077291991007729200共2份四、便利通生日卡共12張出納工作移交清單一式兩份，原出納，新出納各執(zhí)一份。本清單自財(cái)務(wù)總監(jiān)親自簽名并加蓋公章后生效。新舊出納作好交