第一章總論一、項(xiàng)目提要1、項(xiàng)目名稱新建年產(chǎn)2000噸竹炭精粉生產(chǎn)線工程2、建設(shè)性質(zhì)新建3、項(xiàng)目建設(shè)單位有限公司4、法人代表5、所有制形式股份制企業(yè)6、建設(shè)地點(diǎn)7、建設(shè)規(guī)模新建年產(chǎn)2000噸竹炭精粉工廠規(guī)模8、建設(shè)周期2008年10月至2009年12月9、主要建設(shè)內(nèi)容聯(lián)合生產(chǎn)車間、倉庫、竹炭精粉生產(chǎn)線相關(guān)設(shè)備、以及其它水電等配套設(shè)施。10、項(xiàng)目申報(bào)單位11、投資規(guī)模及資金構(gòu)成項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資1300萬元，流動(dòng)資金600萬元，項(xiàng)目總投資額1900萬元。12、資金籌措固定資產(chǎn)投資1300萬元全部由企業(yè)自籌解決。企業(yè)生產(chǎn)所需流動(dòng)資金按設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力和企業(yè)近年來經(jīng)營水平測算需要再投入600萬元，流動(dòng)資金也是由企業(yè)自籌解決。13、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后的企業(yè)年生產(chǎn)能力為2000噸竹炭精粉，年可創(chuàng)銷售收入3720萬元，總成本254116萬元，年總利潤87606萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率IRR4691，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值NPV314594萬元，靜態(tài)投資回收期IPP334年。二、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的編制依據(jù)隨著我國與國際市場不斷接軌，國際國內(nèi)市場工業(yè)木炭需求日益增大，目前國內(nèi)僅化工、冶金行業(yè)，木炭年需求量已達(dá)700萬噸，食品行業(yè)木炭年需求量約500萬噸以上，北方地區(qū)取暖用碳約150萬噸，木炭出口每年達(dá)到幾百萬噸以上。我國是木炭生產(chǎn)大國，近年來，我國政府把生態(tài)環(huán)境保護(hù)提高到議事日程，國家“九五”期間開始實(shí)施天然林保護(hù)工程，嚴(yán)禁亂砍亂伐林木，并嚴(yán)格限制利用天然林生產(chǎn)木炭。致使許多原來的木炭廠都紛紛停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)，為竹炭產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了契機(jī)，在傳統(tǒng)木炭生產(chǎn)逐漸萎縮的形勢下，機(jī)制竹炭以竹枝、竹頭、竹屑等作為原料，能變廢為寶，與天然林木炭相比有極大的優(yōu)越性，市場前景越來越好。竹炭行業(yè)是近年才在國內(nèi)興起的一個(gè)朝陽行業(yè)，竹炭產(chǎn)品在國內(nèi)市場則是處于“推出成長成熟”的階段。公司新建項(xiàng)目就是選用當(dāng)前國際上最先進(jìn)的機(jī)械化連續(xù)式制造竹炭技術(shù)，將竹地板廠、竹膠廠、竹制品廠的下腳料（竹枝、竹頭、竹屑）生產(chǎn)附加值很高的竹炭精粉和竹醋，物盡其所用，變廢為寶，實(shí)現(xiàn)資源循環(huán)利用，促進(jìn)企業(yè)自身發(fā)展，進(jìn)一步提高企業(yè)競爭力的目的，特提出本項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃。項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制的政策依據(jù)與技術(shù)依據(jù)為當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄（2005年修訂）、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)、國家其它有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定、規(guī)程以及江西省、宜春市的有關(guān)法規(guī)、政策、各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，項(xiàng)目建設(shè)的地方經(jīng)濟(jì)及市場的價(jià)格指標(biāo)。三、項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)結(jié)論1、項(xiàng)目投資主體為有限公司，項(xiàng)目單位有良好的技術(shù)隊(duì)伍和管理高層。2、公司已掌握了機(jī)械化連續(xù)式制造竹炭技術(shù)，其主導(dǎo)產(chǎn)品為竹炭精粉和竹醋，并在國內(nèi)外有良好的市場條件。3、在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下外資企業(yè)和縣外內(nèi)資企業(yè)在縣項(xiàng)目建設(shè)優(yōu)先，并給予一定的優(yōu)惠政策，各種建設(shè)條件可以得到保障。4、原料供應(yīng)有得天獨(dú)厚的條件和保障。5、項(xiàng)目建設(shè)工程方案合理、工藝技術(shù)先進(jìn)、設(shè)備選型科學(xué)、投資來源可靠、符合國家鼓勵(lì)發(fā)展的政策。6、項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益。主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量備注10名稱新建年產(chǎn)2000噸竹炭精粉生產(chǎn)線20建設(shè)規(guī)模噸/年20001200竹炭精粉竹醋21廠房面積680022生產(chǎn)能力噸20001200竹炭精粉竹醋30年生產(chǎn)時(shí)間天30040產(chǎn)品方案41竹炭精粉噸/年200042竹醋噸/年120050公用工程及動(dòng)力消耗51供水噸/日260052電力萬度56060勞動(dòng)定員人13070項(xiàng)目建設(shè)總占地面積畝1580項(xiàng)目固定資產(chǎn)總投資萬元130090項(xiàng)目流動(dòng)資金投入萬元600100年銷售收入萬元3720120其它稅金及附加萬元30278130年利潤總額萬元87606140財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)141投資利潤率4611142投資利稅率6204143全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率IRR4691144財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值NPV萬元314594145投資回收期含建設(shè)期IPP年334146盈虧平衡點(diǎn)BEP4027第二章項(xiàng)目背景與建設(shè)的必要性一、項(xiàng)目提出的背景竹炭是以五年以上毛竹為原料，經(jīng)過高溫絕氧炭化而成。其分子結(jié)構(gòu)呈六角形，類似于金剛磚分子。竹炭細(xì)密多孔，比表面積達(dá)700M2/克，是木炭的兩倍。竹炭具有超強(qiáng)的吸附能力，能自動(dòng)調(diào)節(jié)濕度，對(duì)硫化物、氫化物、甲醇、苯、酚等有害化學(xué)物質(zhì)和氣體能起到吸收、分解異味和消臭作用，能凈化水質(zhì)。竹炭還具有釋放負(fù)離子和遠(yuǎn)紅外線，有效阻隔電磁波輻射等功能，廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、軍事、電子、醫(yī)藥衛(wèi)生、食品加工、環(huán)境保護(hù)、紡織等領(lǐng)域。竹碳素有“黑鉆石”的美譽(yù)，富含大量對(duì)身體有益的微量元素。是把竹炭經(jīng)過純氧高溫處理后，通過物理方法使其粉粒達(dá)到150目以上的精粉后，其附加值就更高了，今年市場價(jià)為18000元/噸，出口竹醋也在10000元以上。資源匱乏，環(huán)境惡化是當(dāng)今世界人類面臨的重大問題。種種污痕對(duì)地球環(huán)境的損害日益嚴(yán)重，人類只有盡快擺脫對(duì)礦物燃料的依賴，合理開發(fā)再生能源，才能凈化自己的生存環(huán)境，而大力發(fā)展再生能源，變廢為寶，是國務(wù)院提出的重大課題，同時(shí)也是科技發(fā)展的必然趨勢。目前，各省、市根據(jù)中華人民共和國森林法和相關(guān)法規(guī)，陸續(xù)頒布了“禁伐禁燒”政策，全面封殺以樹林為原料的土炭窯，傳統(tǒng)竹炭廠紛紛停產(chǎn)。但竹炭畢竟是我國工業(yè)，農(nóng)業(yè)，冶金等行業(yè)不可缺少的原料和添加劑，同時(shí)也是人們生活中不可缺少的燃料。本公司新建項(xiàng)目就是選用當(dāng)前國際上最先進(jìn)的機(jī)械化連續(xù)式制造竹炭技術(shù)，將竹地板廠、竹膠廠、竹制品廠的下腳料（竹枝、竹頭、竹屑）生產(chǎn)附加值很高的竹炭精粉和竹醋，利用再生能源變廢為寶。二、竹炭在相關(guān)領(lǐng)域應(yīng)用分析1、農(nóng)業(yè)領(lǐng)域竹炭的空隙度高，非常適合作為土壤微生物和有機(jī)營養(yǎng)成分的載體，可以增強(qiáng)土壤活力，是一種良好的土壤改良劑。利用黑色竹炭粉吸收太陽熱能的原理，我們?cè)谕寥乐惺┘犹糠酆?，可以提高土壤溫度。由于竹炭的吸附能力很?qiáng)，竹炭粉還可以作為農(nóng)藥或肥料的緩釋劑。竹炭粉在相對(duì)濕度為50以上時(shí)，能迅速吸附20左右的水分，因此可以用來保持土壤水分。同時(shí)還可改善土壤的透氣性和排水性，為有益于植物的微生物提供良好的生存空間。此外，竹炭還可改變土壤酸堿，增加土壤CO2含量，吸附土壤中有害金屬，提高土壤微生物的活力等。2、化工領(lǐng)域由于竹炭的分子結(jié)構(gòu)呈六角形，質(zhì)地堅(jiān)硬，細(xì)密多孔，吸附力極強(qiáng)，因此竹炭是活性炭的最佳原料。此外還可以用它作為生產(chǎn)二硫化碳的原料。3、衛(wèi)生保健領(lǐng)域用竹炭加工制成的枕頭、床墊，有促進(jìn)安神、安眠、消除肩酸背痛、抑制打鼾、減少褥瘡發(fā)生等功效，并能消臭、吸濕、抗菌，是家庭、旅館、醫(yī)院、旅客列車（臥車）未來良好的居家、安寢材料。睡在竹炭床墊、枕片上一方面皮膚排出大量的CO2、氨等有害氣體被吸收，并吸收高濕的氣體（汗氣，體感非常舒適，當(dāng)竹炭在吸收的同時(shí)會(huì)產(chǎn)生熱效應(yīng)，尤其在冬天，會(huì)使睡眠環(huán)境溫宜而爽。由于竹炭的物理按摩作用，尤其對(duì)腋臭有相當(dāng)?shù)母纳谱饔?。竹炭鞋墊能消除腳汗、腳臭、腳氣等令人難受的三、竹炭在環(huán)境方面的應(yīng)用分析環(huán)境的惡化是21世紀(jì)的主題之一，大氣污染和水污染一直是困擾我們的兩大問題，并且正在影響著我們生存的空間，已經(jīng)成為人們生活中的日?；瘑栴}。從關(guān)系到人類健康的疾病問題到居住環(huán)境等均受其影響。竹炭作為機(jī)能性材料和環(huán)境保護(hù)材料正是在這種背景下應(yīng)運(yùn)而生，并引起人們的高度重視。1、水凈化竹材作為一種多孔介質(zhì)材料，熱解后形成的竹炭具有較高的孔隙度，其孔隙包括大孔隙、中孔、微孔，竹炭豐富的孔隙分布特征和高比度面積使其具有良好的吸咐特征。張齊生院士領(lǐng)導(dǎo)的研究小組對(duì)竹炭的比表面積進(jìn)行了詳細(xì)的研究，結(jié)果表明竹炭的比表面積在360/G左右，是普通木炭的比表面積的25倍，相當(dāng)于優(yōu)質(zhì)木炭。若進(jìn)一步經(jīng)水蒸氣法活化處理后成為竹活性炭，則其比表面積可達(dá)1000/G以上，并且具有均勻的細(xì)孔狀結(jié)構(gòu)，得率為68，具有和椰子殼活性炭同等的比表面積和吸附率。因此依靠其比表面積和優(yōu)良的吸附性能可開發(fā)環(huán)境凈化用竹炭材料。張齊生等對(duì)不同工藝條件制得的竹炭的比表面積進(jìn)行測定，并在進(jìn)行凈化水試驗(yàn)，結(jié)果表明，竹炭對(duì)水中二氯苯酚、有機(jī)磷等有機(jī)物污染的凈化能力效果十分顯著。對(duì)某些農(nóng)藥中的有害物質(zhì)也表現(xiàn)出較好的去除能力，這些研究為今后竹炭水質(zhì)凈化產(chǎn)品的開發(fā)奠定了基礎(chǔ)。徐亦鋼，石利利等關(guān)于竹炭對(duì)2，4二氯苯酚的吸附特性及影響因素研究進(jìn)行了研究，結(jié)果表明，竹炭對(duì)2，4二氯苯酚具有較強(qiáng)的吸附性能，吸附效果與竹炭粒徑、用量、污染物濃度以及吸附平衡時(shí)間和平衡方式有關(guān)。2、改善居住環(huán)境隨著人們對(duì)室內(nèi)裝飾要求越來越高，由于追求室內(nèi)的裝飾效果和防水性能，過多地應(yīng)用有機(jī)物或合成有機(jī)溶劑的涂料。其中有機(jī)揮發(fā)物（VOC）的含量較高，難免存在污染居住環(huán)境的現(xiàn)象，易造成室內(nèi)濕度過大而顯掛“水珠”現(xiàn)象或由于濕度過小引起室內(nèi)居住人員“口干舌燥”等問題。據(jù)有關(guān)資料介紹，100KG竹炭可以吸收空氣中的4水分，凈化5000L空氣，一個(gè)100的三居室，使用400500竹炭即可達(dá)到調(diào)節(jié)室內(nèi)水分的凈化空氣的目的。環(huán)境調(diào)濕材料是用竹炭裝填地板下和墻壁中，由于竹炭對(duì)水分的吸放調(diào)節(jié)功能，可以遏制濕度上升和霉菌、微生物的繁衍，起到防菌、調(diào)節(jié)濕度的功效，使住宅保持舒適宜人。日本某公司在制造家具用的木板上貼一層噴涂了竹炭粉的薄膜，以消除甲醛等有害化學(xué)物質(zhì)引起的“新居綜合癥”。3、遮擋電磁波隨著電子技術(shù)的廣泛應(yīng)用，電磁波污染日益嚴(yán)重，電磁干擾已成為新的社會(huì)公害，電磁波干擾一方面對(duì)電子設(shè)備、計(jì)算機(jī)及通迅設(shè)備造成干擾另一方面對(duì)人類的健康有很大的影響，長時(shí)間處于電磁輻射作用下，人很容易產(chǎn)生失眠、嗜睡等植物神經(jīng)功能紊亂癥。日本專家石原茂久，井出勇等研究發(fā)現(xiàn)在頻率為101000MHZ的范圍內(nèi)，3MM厚的竹炭復(fù)合材料的電磁屏蔽效果為4575DB，竹炭具有良好導(dǎo)電率又有別以金屬導(dǎo)體的材料為原料，制取輕質(zhì)靜電屏蔽材料具有重要的意義。竹炭現(xiàn)在被放置在電腦、電視和微波爐等旁邊，可遮擋電磁波輻射，有利于健康，有些廠家利用高級(jí)竹炭的遮蔽電磁波，借助于人造板生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)，進(jìn)一步開發(fā)出能適合IT產(chǎn)業(yè)的竹炭人造板；另外利用炭在不同的生產(chǎn)工藝條件下可以分別獲得絕緣體、半導(dǎo)體和導(dǎo)體的特性，填入基體材料中得到可調(diào)控電阻的電熱材料，并在取暖、保溫和干燥等場合得到廣泛應(yīng)用。本項(xiàng)目與時(shí)俱進(jìn)，他是利用竹材加工的剩余物竹絲、竹屑、竹頭、竹尾及不宜加工的老竹、小竹等，開發(fā)加工生產(chǎn)竹炭，提高了竹林的轉(zhuǎn)化增值率，是在農(nóng)業(yè)中發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)和新型生態(tài)農(nóng)業(yè)的典型，是國家大力提倡和發(fā)展的一種循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式。第三章項(xiàng)目建設(shè)條件一、區(qū)位優(yōu)勢和自然條件1、區(qū)位和氣象縣屬中亞熱帶濕潤季風(fēng)區(qū)，四季分明，熱量豐富，氣候溫和濕潤，雨量充沛，日照充足。1、多年平均氣壓10096HPA。2、氣溫多年平均氣溫172，3、相對(duì)濕度多年平均相對(duì)濕度80，累計(jì)最小相對(duì)濕度12。4、風(fēng)速多年平均風(fēng)速為22M/S,歷年實(shí)測最大風(fēng)速成為19M/S，夏季主導(dǎo)風(fēng)為南風(fēng)，冬季主導(dǎo)風(fēng)為北風(fēng)及東北風(fēng)。5、降雨量多年平均降雨量為1666,5MM，多年平均蒸發(fā)量為1555320蒸發(fā)器。6、多年平均無霜期為240260天。7、多年平均實(shí)際日照時(shí)數(shù)為17757小時(shí)，平均每天5小時(shí)左右。2、水文地質(zhì)山地植被豐富、土壤肥沃，有機(jī)質(zhì)含量高，有利于毛竹及樹木生長。3、植被縣地處我國中亞熱帶北部濕潤地帶，是江西省著名的暴雨中心之一，降雨較為集中，雨量充沛，熱量充足，植被生長環(huán)境優(yōu)越，森林植被類型多樣。由于海拔高度不同。森林植被的垂直分布有明顯的變化，海拔1000米以上的山地植被以灌木為主；1000米以下是以針葉林、竹林為主伴生少量闊葉樹的混合型植被；300米以下以馬尾松、濕地松、杉木為主和部分油茶、果類經(jīng)濟(jì)林。4、交通、通訊項(xiàng)目所在地地理位置優(yōu)越，縣通訊發(fā)達(dá)，數(shù)字程控電話、移動(dòng)通訊、無線尋呼等發(fā)展迅速，先后有移動(dòng)、聯(lián)通、鐵通、廣電在奉新縣設(shè)立機(jī)構(gòu)，開辦通訊、因特網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)，為項(xiàng)目生產(chǎn)提供了信息支持。5、電力項(xiàng)目建設(shè)按工程設(shè)計(jì)的要求，新增350KVA的電力容量，為確保項(xiàng)目建設(shè)用電安全和穩(wěn)定，奉新縣供電公司將為項(xiàng)目單位架設(shè)獨(dú)立雙回路電網(wǎng)體系，以確保企業(yè)正常生產(chǎn)用電需求。6、社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況89091122930412000479165743610794419889366132179482128628781861086264994031000050000100000150000200000250000300000350000400000450000GDP第一產(chǎn)業(yè)第二產(chǎn)業(yè)第三產(chǎn)業(yè)財(cái)政收入1995年2000年2007年7、縣工業(yè)園區(qū)發(fā)展?fàn)顩r工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)在工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中，起到了強(qiáng)力的支持作用。目前，園區(qū)面積達(dá)4平方公里，園區(qū)已初步形成紡織服裝、新型材料兩大支柱產(chǎn)業(yè)和食品、機(jī)械有包金屬、醫(yī)藥化工、竹制品、磨具磨料等五類骨干行業(yè)；2007年工業(yè)園區(qū)完成主營業(yè)務(wù)收546億元，實(shí)現(xiàn)稅收157億元，分別增長46和諧8，安置就業(yè)人員28萬人，紡織生產(chǎn)規(guī)模近60萬錠，被授予全省紡織產(chǎn)業(yè)基地稱號(hào)。竹地板、砂輪等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)得到較快的發(fā)展，分別實(shí)現(xiàn)稅收1644萬元、716萬元。在工業(yè)園區(qū)的強(qiáng)力拉動(dòng)下，2007年全縣完成工業(yè)總產(chǎn)值6230億元，工業(yè)增加值占生產(chǎn)總值的比重達(dá)到5290,工業(yè)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的主導(dǎo)地位進(jìn)一步增強(qiáng)，8、主要建設(shè)資料的地方價(jià)格水平分析縣為了外商投資者到奉新創(chuàng)業(yè)，在用地、供電、供水以及規(guī)費(fèi)方面給予優(yōu)惠政策（另見有關(guān)外商投資優(yōu)惠政策文件），特別是在電力供應(yīng)方面給予了較大的優(yōu)惠政策，每度電（KWH）特定項(xiàng)目的優(yōu)惠價(jià)格35元/度，其它建設(shè)資料的地方投資成本參考如下，本項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)投資估算及各種經(jīng)營費(fèi)用將按下執(zhí)行投資成本參考表項(xiàng)目參考價(jià)格說明供電大工業(yè)045元/KWH基本電價(jià)24元/KW月非工業(yè)、普通工業(yè)315KV以下056元/KWH商業(yè)照明09元/KWH受電容量在315KVA及以上一切工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)用電均執(zhí)行大工業(yè)電價(jià)供水居民生活125元/噸工業(yè)用水10元/噸城區(qū)工商業(yè)160元/噸餐飲賓服業(yè)40元/噸運(yùn)輸汽運(yùn)空運(yùn)昌北機(jī)場鐵運(yùn)貨運(yùn)價(jià)格0047元/噸公里已形成鐵海聯(lián)運(yùn)世界各地所有運(yùn)價(jià)均為參考價(jià)汽車貨運(yùn)價(jià)格0304元/噸工資一般操作工8001500元/人月熟練工人及中級(jí)管理人員15002000元/人月高級(jí)管理人員20003000元/人月可協(xié)商廠房造價(jià)320元/M2（磚混，含門窗、內(nèi)外墻裝修）420元/M2（鋼筋砼框架廠房）320元/M2（鋼構(gòu)，含保溫層、砼地面）當(dāng)前土建平均造價(jià)建筑材料水泥320元/噸黃砂20元/噸鋼材3600元/噸粘土磚26元/方市場參考價(jià)規(guī)費(fèi)方面水電增容費(fèi)免收行政事業(yè)性收費(fèi)免收成本費(fèi)二、原材料供應(yīng)保障條件江西省是全國主產(chǎn)毛竹省份，有竹林面積1114，2萬畝，約全國的20，毛竹活立竹量137億株,平均年生產(chǎn)商品毛竹4500萬根，毛竹產(chǎn)量占全國的23左右。資源總量排在全國前列。根據(jù)江西省委提出“山上辦綠色銀行，山下建優(yōu)質(zhì)糧倉”的精神，江西省林業(yè)廳對(duì)全省竹產(chǎn)業(yè)化建設(shè)提出了要求一是對(duì)20022010年江西省竹林基地建設(shè)規(guī)劃進(jìn)行修改完善。在經(jīng)營技術(shù)措施上，要以低產(chǎn)林改造為主，新造林為輔；在擴(kuò)大竹林經(jīng)營面積上，重點(diǎn)進(jìn)行遠(yuǎn)山毛竹林經(jīng)營開發(fā)。二是在竹產(chǎn)業(yè)政策和資金保障上，重點(diǎn)考慮產(chǎn)權(quán)、投入、規(guī)費(fèi)、采伐限額等問題。三是做好科技服務(wù)，提高竹林經(jīng)營水平，增加竹業(yè)產(chǎn)值。四是突出重點(diǎn)，規(guī)劃重點(diǎn)安排在毛竹資源面積10萬畝以上的縣，要重點(diǎn)扶持一批龍頭企業(yè)和科技示范戶，突出抓毛竹產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，力爭在其規(guī)劃內(nèi)豐產(chǎn)毛竹林面積占到60以上，年產(chǎn)商品竹翻番，達(dá)到8000萬根以上?？h是全國十三個(gè)毛竹基地縣之一，竹林面積居全省第三位，竹林面積633萬畝，毛竹總蓄積量達(dá)6497萬株，近年來山區(qū)農(nóng)民依靠世行貸款和政府扶持，全縣已改造低產(chǎn)毛竹林20萬畝，年生產(chǎn)商品毛竹398萬根?，F(xiàn)還有433萬畝低產(chǎn)毛竹林沒有進(jìn)行改造,急侍進(jìn)行開發(fā)改造,為調(diào)動(dòng)竹產(chǎn)區(qū)農(nóng)民投入毛竹低產(chǎn)林改造生產(chǎn)經(jīng)營管理的積極性，奉新縣于2006年率先推行林業(yè)產(chǎn)權(quán)體制改革，取消了毛竹農(nóng)林特產(chǎn)稅和鄉(xiāng)村兩級(jí)各規(guī)費(fèi),僅這兩項(xiàng)可為竹產(chǎn)區(qū)農(nóng)民多增加收入每根毛竹35元,與此同時(shí)利用國家退耕還林政策投入和向上爭取的日本政府貸款計(jì)劃毛竹低產(chǎn)林改造6萬畝,其低產(chǎn)毛竹林改造已啟動(dòng),進(jìn)入實(shí)施階段。通過加大林業(yè)投入和減少收費(fèi)，竹產(chǎn)區(qū)農(nóng)民投入毛竹生產(chǎn)經(jīng)營的積極性得到極大提高，農(nóng)民自發(fā)地將資金投向毛竹生產(chǎn)經(jīng)營管理中去。毛竹低改后，每年每畝凈增活立竹量6080株，每年可多生產(chǎn)商品毛竹30根/畝，全縣按30萬畝豐產(chǎn)毛竹林估算，年生產(chǎn)商品毛竹可望達(dá)到1000萬根以上。為項(xiàng)目建設(shè)提供可靠的原竹資源保障。三、項(xiàng)目建設(shè)與生產(chǎn)技術(shù)的保障有限公司主要從事多功能保健無縫內(nèi)衣、化纖面料的生產(chǎn)和研發(fā)，經(jīng)營銷售的專業(yè)性企業(yè)；有長達(dá)近二十年生產(chǎn)歷史，公司創(chuàng)建以來一直注重生產(chǎn)技術(shù)人員和生產(chǎn)熟練操作工人的培養(yǎng)，同時(shí)還十分重視產(chǎn)品的質(zhì)量管理和自己的產(chǎn)品品牌“”創(chuàng)建，公司“”牌無縫內(nèi)衣產(chǎn)品。公司與上海市高?？蒲性核⒛喜髮W(xué)、南京林業(yè)大學(xué)、浙江林學(xué)院等有長期技術(shù)合作關(guān)系。目前國內(nèi)生產(chǎn)相同產(chǎn)品廠商的技術(shù)來源主要有引進(jìn)日本干餾熱解法消化吸收技術(shù)、國內(nèi)開發(fā)技術(shù)和采用國際先進(jìn)技術(shù)開發(fā)的機(jī)械化連續(xù)式炭化爐進(jìn)行生產(chǎn)。我公司項(xiàng)目建設(shè)就是采用當(dāng)前最先進(jìn)的機(jī)械化連續(xù)式炭化爐技術(shù)和裝備，在項(xiàng)目建設(shè)過程中將加大技術(shù)開發(fā)投入，加強(qiáng)對(duì)技術(shù)人員的引進(jìn)和培訓(xùn)，進(jìn)一步增強(qiáng)自身的研發(fā)力量，密切跟蹤國際上本行業(yè)產(chǎn)品的發(fā)展方向，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量，使本公司的產(chǎn)品在各方面不斷滿足用戶的要求，繼續(xù)保持產(chǎn)品在國內(nèi)同行業(yè)中的領(lǐng)先地位。公司具有先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，優(yōu)良的設(shè)備和大批具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)技術(shù)人員。公司有中高級(jí)技術(shù)人員12名，完全可以獨(dú)立承擔(dān)項(xiàng)目技術(shù)改造及擴(kuò)建工程中的技術(shù)要求。第四章項(xiàng)目單位的基本情況有限公司前身為縣棉織廠。縣棉織廠九十年代由于國家棉紡織行業(yè)壓錠已停止生產(chǎn)運(yùn)行，2002年10月成立的有限公司，由發(fā)起，與先生共同出資組建公司。注冊(cè)資金380萬元，注冊(cè)登記機(jī)關(guān)是縣工商行政管理局，主要從事多功能保健無縫內(nèi)衣、化纖面料的生產(chǎn)和研發(fā)，公司現(xiàn)在有生產(chǎn)場地面積38986平方米，生產(chǎn)廠房3000平方米，固定資產(chǎn)91533萬元。公司自成立以來，堅(jiān)持以市場為導(dǎo)向，以科技求發(fā)展為理念。在科技售貨員的共同努力下，不斷研制開發(fā)新的產(chǎn)品投放市場。如2002年從意大利引進(jìn)國際領(lǐng)先水平的全電腦無縫內(nèi)衣織機(jī)生產(chǎn)線，生產(chǎn)無縫內(nèi)衣，填補(bǔ)了江西省服裝行業(yè)空白，因其產(chǎn)品做工精細(xì)，質(zhì)量上乘，品種花式超前，一投入市場，深受廣大消費(fèi)者歡迎，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷10多個(gè)國家和地區(qū)，國內(nèi)市場供不應(yīng)求。公司法人代表簡介第五章產(chǎn)品市場分析面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)提出了竹炭產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的思路人類已進(jìn)入二十一世紀(jì)面臨著極大的挑戰(zhàn)資源與可持續(xù)發(fā)展成為人們關(guān)注的焦點(diǎn)竹子作為一種生長周期短成材快更新易再生能力強(qiáng)的森林資源易于實(shí)可持續(xù)經(jīng)營日益為人們所重視國內(nèi)外許多專家學(xué)者對(duì)竹材的加工利用做了大量的研究工作促進(jìn)了竹業(yè)的蓬勃發(fā)展取得了舉世矚目的成就竹炭是一種近幾年才開發(fā)的新產(chǎn)品用途極為廣泛涉及到許多應(yīng)用領(lǐng)域是竹材開發(fā)利用的新方向在新世紀(jì)里竹業(yè)如何獲得更大發(fā)展在社會(huì)可持續(xù)發(fā)展中如何發(fā)揮更大的作用這是我國竹業(yè)界乃至全社會(huì)所關(guān)注的問題。我國有豐富的竹類資源竹林是我國重要的森林資源之一目前全世界約有竹類植物70多屬1200多種有竹林面積2200萬HM2中國是世界上竹子資源最豐富的國家按照中國竹類植物圖志及中國植物志中國有竹類植物有40多屬400多種竹林面積720萬HM2每年可砍伐毛竹5億多支雜竹300多萬噸相當(dāng)于1000余萬M3木材的量占中國年木材采伐量的1/5左右素有第二森林之美稱竹類植物還具有繁殖能力強(qiáng)生長迅速成材快更新周期短產(chǎn)量高環(huán)保功能強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展用途廣泛經(jīng)濟(jì)價(jià)值高等優(yōu)點(diǎn)因此利用竹子生產(chǎn)竹炭的開發(fā)利用對(duì)環(huán)境和生態(tài)不造成破壞。我國竹類資源利用尚屬粗放型經(jīng)營具有很大的潛在市場竹子在傳統(tǒng)利用方面常用來制作各種農(nóng)具家具日用品工藝品工棚腳手架等在工業(yè)化利用方面一是用于制漿造紙和日用竹制品二是將竹材制成各種竹質(zhì)人造板廣泛用于車廂底板地板建筑模板家具等方面從總體上看竹材加工的機(jī)械化程度低利用率不高大量的加工剩余物未能得到充分利用大部分竹材利用尚屬粗放型經(jīng)營具有極大開發(fā)潛力竹子化學(xué)利用近幾年才開始引起重視竹炭就是其中之一它是利用竹子及加工剩余物熱解得到的產(chǎn)物竹子利用率高產(chǎn)品附加值高具有廣闊的市場。21世紀(jì)，薪材和木炭仍將是發(fā)展中國家農(nóng)村的主要生活能源，薪材料竹炭已經(jīng)在許多國家被應(yīng)用，在我國其消費(fèi)量隨著人口的增加，市場將越來越大。據(jù)有關(guān)專家預(yù)測，2010年薪材竹炭消費(fèi)量將高達(dá)345億立方米。目前國內(nèi)僅化工、冶金行業(yè)，竹炭的需求量達(dá)600萬噸，食品行業(yè)竹（木）炭年需求量約500萬噸，根據(jù)統(tǒng)計(jì)我國竹（木）炭用量高達(dá)1500萬噸以上。到高峰時(shí)（預(yù)計(jì)510年時(shí)間）國內(nèi)應(yīng)有100億元的市場，全國應(yīng)有1/3的人在使用竹炭制品。根據(jù)世界糧農(nóng)衛(wèi)生組織FAO預(yù)測，到2025和2050年世界薪材和木炭消費(fèi)量分別將增長到313億M3和393M3。竹炭應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，其市場潛力很大，目前，國內(nèi)市場竹炭銷售價(jià)在500010000元/噸，竹醋液50007000元/噸，精制竹炭粉1600020000元/噸。專家預(yù)測，國內(nèi)市場年需求缺口在100萬噸以上，東南亞年需求缺口在500萬噸以上。每年都有大批韓國、日本、東南亞、美國、中東等國家和地區(qū)的客商紛紛前來我國尋找竹炭資源），當(dāng)前的生產(chǎn)能力根本滿足不了市場需求。由于我國取消木炭出口，供需矛盾日益突出，往往有市無貨，國家鼓勵(lì)竹炭及其制品出口，給竹炭出口帶來了商機(jī)，所以說，竹炭行業(yè)的前景異常廣闊。對(duì)公司來說是一個(gè)很好的發(fā)展機(jī)遇。公司將抓住機(jī)遇，充分發(fā)揮公司已有的行業(yè)優(yōu)勢，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高規(guī)模效益，并積極開發(fā)新產(chǎn)品，提高市場占有率，保持公司經(jīng)營業(yè)績的穩(wěn)定增長。第六章項(xiàng)目建設(shè)方案一、建設(shè)規(guī)模及指導(dǎo)思想項(xiàng)目由有限公司組織實(shí)施建設(shè)，本次項(xiàng)目建設(shè)方案是遵守“技術(shù)先進(jìn)、工藝合理、設(shè)備配套、提高品質(zhì)、擴(kuò)大生產(chǎn)能力”的要求，按照年產(chǎn)2000噸竹炭精粉生產(chǎn)廠技術(shù)和工藝要求，新建所需的生產(chǎn)廠房和相關(guān)的配套設(shè)施、檢驗(yàn)設(shè)備等。二、廠址選擇及布置項(xiàng)目選址于縣工業(yè)園區(qū)，項(xiàng)目區(qū)有公路從園區(qū)通過，該園區(qū)為江西省十大工業(yè)園，基礎(chǔ)條件好，各種軟硬環(huán)境優(yōu)越，園區(qū)并做好土地征用以及“六通一平”等基礎(chǔ)工作（詳見項(xiàng)目建設(shè)選址規(guī)劃圖）。項(xiàng)目建設(shè)用地15畝，新建設(shè)廠房及相關(guān)土建面積8000平方米，包括聯(lián)合生產(chǎn)車間、倉庫、供水供電系統(tǒng)、辦公樓、職工宿舍、食堂生活設(shè)施、廠區(qū)道路硬化、綠化亮化等基礎(chǔ)建設(shè)。項(xiàng)目建設(shè)本著節(jié)約用地的原則，合理布置各生產(chǎn)流程中的車間，做到工藝流向合理，不產(chǎn)生流程上的倒流和工藝上的重復(fù)現(xiàn)象，按照現(xiàn)代化的綠色工廠進(jìn)行布局，為工人生產(chǎn)和企業(yè)管理創(chuàng)造更好的條件（詳見有限公司廠區(qū)總體布置圖）。三、設(shè)備購置方案項(xiàng)目建設(shè)根據(jù)市場的發(fā)展趨勢,以及今后企業(yè)再發(fā)展的需要為前提，按照新建年產(chǎn)2000噸竹炭精粉生產(chǎn)廠的生產(chǎn)工藝要求。主要設(shè)備有機(jī)械化連續(xù)式炭化爐5套、破碎機(jī)3臺(tái)、干磨雷蒙機(jī)2臺(tái)、篩粉機(jī)2臺(tái)、輸送機(jī)4臺(tái)、貯存罐2只。其設(shè)備和配件均在國內(nèi)采購（詳見設(shè)備投資估算表）。四、工廠土建方案以適用、經(jīng)濟(jì)、安全、美觀為基本設(shè)計(jì)思想，主要考慮綠色工廠化生產(chǎn)手段的形成，為企業(yè)生產(chǎn)更精更優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品提供廠房條件，充分考慮到生產(chǎn)的環(huán)境保護(hù)，按照綠色環(huán)保的要求進(jìn)行整體布置。項(xiàng)目建設(shè)本著節(jié)約用地的原則，合理布置各生產(chǎn)流程中的車間，做到工藝流向合理，避免產(chǎn)生流程上的倒流和工藝上的重復(fù)現(xiàn)象，按照現(xiàn)代化工廠進(jìn)行布局，為工人生產(chǎn)和企業(yè)管理創(chuàng)造更好的舒適條件。整個(gè)生產(chǎn)廠區(qū)面積15畝（詳見廠區(qū)規(guī)劃圖）。五、項(xiàng)目土建執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)1、砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范（GB500032001）；2、混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范（GB500102002）；3、建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范（GB500072002）；4、建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范（GB500092001）；5、供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范（GB5005295）；6、建筑給水排水設(shè)計(jì)規(guī)范（GB500152003）；7、建筑照明設(shè)計(jì)規(guī)范（GB500342004）；8、建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（GBJ1687）2001版；9、建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范（GB5005794）；六、技術(shù)投入方案干餾熱解法其設(shè)備從目前看主要是外熱式立式干餾釜，這種干餾釜在燒制竹炭時(shí)，既可使用預(yù)干至含水率為2025的竹材，也可使用未經(jīng)預(yù)干的竹材，但以使用經(jīng)預(yù)干的竹材為佳。由于在燒制過程中基本不存在的竹炭氧化問題，因此竹炭得率較高，一般為25左右，高者可達(dá)35，燒制周期一般在4872小時(shí)。竹炭精粉、精制竹醋的制造工藝1、原材料的選擇從各毛竹加工廠購進(jìn)的下腳料（竹枝、竹頭、竹屑）等能適合竹炭加工的材料，運(yùn)到竹炭加工現(xiàn)場。2、預(yù)備加工把適合竹炭加工的材料置于水池中洗凈后，使其自然干燥達(dá)到含水量15以下。3、裝入干餾釜在干餾釜中裝入竹材料，裝入方法應(yīng)采用最有效的品質(zhì)保證方法。4、干餾及收集竹醋液啟動(dòng)自動(dòng)控制加手動(dòng)聯(lián)動(dòng)的電力干餾釜，按照使竹炭和竹醋有效產(chǎn)生（即得率最高、有害物質(zhì)產(chǎn)生最少的組合）的溫度曲線進(jìn)行干餾，收集煙氣并使其冷凝。將木煤氣和干餾液分別收集、儲(chǔ)藏。5、取出產(chǎn)品由于干餾周期是24小時(shí)以內(nèi)，干餾完成后，在安全溫度下揭開干餾釜蓋，取出竹炭產(chǎn)品，并按形狀分類，以備商品加工。6、竹醋液精制將干餾液靜置約1個(gè)月之后，置于自動(dòng)控溫的竹醋液精制釜中，進(jìn)行干餾精制（一次精餾）。在既定的溫度曲線下分出前餾液（約15）、精制竹醋液（70）、后餾液（約5）、釜液（約15）等四部分，并分別避光避熱儲(chǔ)藏，以備商品加工。7、商品加工根據(jù)客戶要求，竹炭可進(jìn)行切斷、拋光、粉碎、篩分、包裝等加工，而精制竹醋液則可進(jìn)行過濾、裝瓶（或裝罐）、包裝（以及根據(jù)情況進(jìn)行2次精餾）等加工，成為出廠商品。8、將燒制好的竹炭放入破碎機(jī)中進(jìn)行粉碎，經(jīng)傳輸機(jī)進(jìn)行到干磨雷蒙機(jī)研磨為150目以上的精粉，輸入到貯存罐內(nèi)保存。9、根據(jù)客戶的需求，進(jìn)行包裝入庫銷售。第七章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排2008年10月完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告審批，2008年11月底完成初步設(shè)計(jì)的調(diào)查研究、編制初步設(shè)計(jì)、圖紙資料等工作，并要求2008年11月底進(jìn)行審查和批準(zhǔn)。2009年1月開始施工圖紙的設(shè)計(jì)，1月資金到位即土建工程開工建設(shè)，2009年8月底土建工程完成。2009年9月安裝調(diào)試、正式投產(chǎn)，建設(shè)期為12個(gè)月，項(xiàng)目建設(shè)期1年，投產(chǎn)期1年，正常生產(chǎn)經(jīng)營期10年，項(xiàng)目壽命周期為12年。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度詳見如下甘特圖。項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排表2008年2009年年月份名稱101112123456789101112編制項(xiàng)目可行性報(bào)告編制初步設(shè)計(jì)及審批施工圖設(shè)計(jì)土建施工設(shè)備安裝調(diào)試試產(chǎn)第八章投資估算與資金籌措一、投資估算的依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)根據(jù)計(jì)劃總規(guī)模和地方建設(shè)的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，項(xiàng)目建設(shè)形成年產(chǎn)2000噸竹炭精粉生產(chǎn)廠，形成年生產(chǎn)2000噸竹炭精粉的工廠生產(chǎn)能力。按照上述規(guī)模進(jìn)行項(xiàng)目可行性研究及投資估算分析。按照上述規(guī)模進(jìn)行項(xiàng)目可行性研究及投資估算分析。主要包括土建工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、工程安裝費(fèi)、公用工程、綠色工廠達(dá)標(biāo)費(fèi)用、環(huán)境保護(hù)費(fèi)用支出。二、土建投資估算土建的主要內(nèi)容為聯(lián)合生產(chǎn)車間、倉庫、綜合樓、供水供電系統(tǒng)、廠區(qū)道路硬化綠化亮化等基礎(chǔ)建設(shè)，建筑總面積為6800平方米，土建總投資估算為42280萬元。項(xiàng)目建筑工程費(fèi)估算表單位人民幣萬元序號(hào)建構(gòu)筑物名稱單位工程量單價(jià)（元/）費(fèi)用合計(jì)1生產(chǎn)車間4000600240002倉庫80038030403綜合樓120080096004職工宿舍60038022805食堂2003807605綠化工程200010020006廠區(qū)道路120010012007環(huán)境工程60008圍墻及門衛(wèi)M5006003000合計(jì)51880三、設(shè)備投資估算設(shè)備投資估算主要按工藝流程設(shè)計(jì)，設(shè)備采購遵照“設(shè)備選型先進(jìn)、優(yōu)先國內(nèi)采購”的原則，充分控制總投資支出，考慮到節(jié)約總投資要求，由于技術(shù)含量和設(shè)備的成熟程度等因素，在設(shè)備選型上特別考慮了環(huán)境保護(hù)、工廠消防和勞動(dòng)保護(hù)設(shè)備的配制，設(shè)備總投資估算為51760萬元。項(xiàng)目設(shè)備購置費(fèi)估算表單位人民幣萬元設(shè)備購置費(fèi)序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量出廠價(jià)運(yùn)雜費(fèi)總價(jià)1機(jī)械化連續(xù)式炭化爐套4152181702干磨雷蒙機(jī)臺(tái)2523553破碎機(jī)臺(tái)28068604輸送機(jī)臺(tái)412125貯存罐只260606環(huán)保設(shè)備套178787檢測設(shè)備套138388消防工程套126269工具及生產(chǎn)家具套7070合計(jì)51760四、項(xiàng)目設(shè)備安裝工程費(fèi)用估算根據(jù)國家項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)規(guī)定，安裝費(fèi)用率按項(xiàng)目建設(shè)的定額費(fèi)率估算，個(gè)別設(shè)備的安裝按照行業(yè)要求估算，設(shè)備安裝工程費(fèi)用估算為2278萬元。項(xiàng)目設(shè)備安裝工程費(fèi)估算表單位人民幣萬元序號(hào)安裝工程名稱設(shè)備原價(jià)設(shè)備安裝費(fèi)率管道材料費(fèi)安裝工程費(fèi)1主體設(shè)備41360416542環(huán)保及消防設(shè)備1046624合計(jì)2278五、項(xiàng)目建設(shè)其他費(fèi)用估算項(xiàng)目建設(shè)其他費(fèi)用估算同樣按照國家建設(shè)項(xiàng)目的有關(guān)規(guī)定，大部分按照行業(yè)一般水平估算。項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表單位人民幣萬元序號(hào)費(fèi)用名稱計(jì)算依據(jù)費(fèi)用率總價(jià)1土地使用權(quán)費(fèi)15畝每畝560萬元842建設(shè)管理及前期費(fèi)24823聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)12合計(jì)12082個(gè)別參照國外同類企業(yè)項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用率估算，考慮到進(jìn)口設(shè)備安裝精確度及設(shè)備高價(jià)值額，為順利安裝完成所需要的設(shè)備工程量估算，通過估算項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)為418萬元。六、流動(dòng)資金估算項(xiàng)目建成投產(chǎn)，根據(jù)生產(chǎn)能力的要求和行業(yè)的經(jīng)營水平、公司近幾年經(jīng)營狀況來考慮資金占用效率，在企業(yè)流動(dòng)資金的配套上，盡量考慮資金周轉(zhuǎn)率，進(jìn)行流動(dòng)資金的配備。正常年投產(chǎn)后年銷售收入可達(dá)到3720萬元，以流動(dòng)資金占年銷售收入的16左右估算，達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平要求。流動(dòng)資金估算為600萬元，流動(dòng)資金也是由投資方以自有資金投入。七、項(xiàng)目建設(shè)投資總估算表序號(hào)工程及費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)投資比例（）1工程費(fèi)用51880517602278105918814811主體工程240343601654600144616111生產(chǎn)車間24034360165460014112自控設(shè)備12輔助工程30403040234121原料成品庫3040304013公用工程60104624170241310131消防、循環(huán)水設(shè)施30261565756132污水處理設(shè)施30784681126814總圖運(yùn)輸工程6262477141廠區(qū)綠化2020142道路1212143圍墻及門衛(wèi)303015服務(wù)性工程1264012640972151綜合樓9696152食堂及宿舍3040304016工具及生產(chǎn)家具70705382工程建設(shè)其它費(fèi)120821208292921土地使用權(quán)費(fèi)848422前期費(fèi)勘察設(shè)計(jì)費(fèi)2482248223聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)121224人員培訓(xùn)費(fèi)3預(yù)備費(fèi)12012092331基本預(yù)備費(fèi)12012032漲價(jià)預(yù)備費(fèi)4建設(shè)投資51880517602278240821300100投資比例（）399139821751852100八、項(xiàng)目總投資及資金籌措通過估算項(xiàng)目總投資額為1900萬元,其中固定資產(chǎn)投資為1300萬元，流動(dòng)資金為600萬元。資金來源為固定資產(chǎn)投資1300萬元企業(yè)自籌解決；流動(dòng)資金600萬元也是由企業(yè)自有資金投入。第九章財(cái)務(wù)效益分析一、銷售收入估算項(xiàng)目投產(chǎn)后產(chǎn)品年產(chǎn)量為2000噸竹炭精粉和1200噸竹醋，按現(xiàn)有市場行情，以及企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)成本構(gòu)成，通過估算年總產(chǎn)品銷售收入可達(dá)到3720萬元。銷售收入估算表氣芯規(guī)格銷售單價(jià)年產(chǎn)銷量噸銷售金額萬元竹炭精粉1500020003000竹醋60001200720合計(jì)32003720二、成本費(fèi)用估算1、原輔材料費(fèi)用，按現(xiàn)市場的行情價(jià)格估算。2、項(xiàng)目建設(shè)完成，按動(dòng)力設(shè)計(jì)要求，項(xiàng)目總的設(shè)備裝機(jī)容量1200KW,電力價(jià)格為052元/度，地方電價(jià)水平估算。3、公司員工（生產(chǎn)工人和管理人員）工資及福利平均按每人每年24000元，其中包括“兩金”計(jì)算。4、制造費(fèi)用1折舊費(fèi)按項(xiàng)目周期12年，固定資產(chǎn)形成率95，殘值率10，折舊年限取值11年計(jì)算增量折舊金額。折舊年限殘值率形成率固定資產(chǎn)投資總額折舊110104萬元2修理費(fèi)按提取折舊費(fèi)額的50計(jì)算。為5052萬元。5、企業(yè)管理費(fèi)是按年產(chǎn)品銷售總收入的2計(jì)提，為7440萬元。6、銷售費(fèi)用由于企業(yè)產(chǎn)品的品牌形象的確立，產(chǎn)品廣告投入等費(fèi)用的支出，把企業(yè)的產(chǎn)品營銷擺在生產(chǎn)前段，按年產(chǎn)品銷售總收入的3計(jì)算，為11160萬元。7、總成本費(fèi)用總成本費(fèi)用為254116萬元，經(jīng)營成本費(fèi)用為238960萬元，固定成本費(fèi)用為59065萬元，變動(dòng)成本費(fèi)用為195051萬元。年總成本估算表單位萬元序號(hào)單項(xiàng)成本單位單價(jià)消耗量金額備注1毛竹下腳料噸800元/噸12000噸/年9602包裝物只8元/只128000只/年102403輔助材料4604水耗噸1元/噸780000噸785電力052元/度560萬度29120裝機(jī)350KVA8人工工資人24萬元/人年130人3129設(shè)備折舊年10104綜合折舊11年10修理費(fèi)年5052按折舊額的50計(jì)算11企業(yè)管理費(fèi)年7440按年銷售收入的05計(jì)算12銷售費(fèi)年1116產(chǎn)品推廣宣傳費(fèi)用13年總成本年25411614年總固定成本年5906515年總變動(dòng)成本年19505116經(jīng)營成本年238960三、稅金及附加費(fèi)用估算1、稅金估算產(chǎn)品增值稅按國家的稅收政策，按17稅率計(jì)算，原材料進(jìn)項(xiàng)稅按17進(jìn)項(xiàng)稅率抵扣。銷項(xiàng)稅銷售收入171173720萬元1711754051萬元進(jìn)項(xiàng)稅毛竹下腳料13原材料進(jìn)價(jià)金額17117960萬元1393160萬元1711726016萬元應(yīng)繳稅金額銷項(xiàng)稅進(jìn)項(xiàng)稅54051萬元26016萬元28035萬元年繳增值稅28035萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅的5計(jì)取，教育費(fèi)附加按增值稅的3計(jì)取，這兩項(xiàng)累計(jì)為2243萬元，稅收及附加總額為30278萬元。四、利潤總額年總利潤年總估算銷售收入總成本稅金3720萬元254116萬元30278萬元609135萬元正常年（第3年）利潤總額為87606萬元。五、企業(yè)所得稅企業(yè)所得稅稅率為25（根據(jù)新的稅收政策，從2008年1月1日?qǐng)?zhí)行），項(xiàng)目正常生產(chǎn)年繳納所得稅為21902萬元，稅后利潤為65704萬元。企業(yè)所得稅87606萬元2521902萬元稅后利潤87606萬元21902萬元65704萬元六、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)1、盈利能力分析根據(jù)附表現(xiàn)金流量表（全部投資）可計(jì)算得財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率所得稅后為3928，另外計(jì)算可得項(xiàng)目在社會(huì)基準(zhǔn)利率10的條件下所得稅后為667339萬元，投資回收期所得稅后為415年；財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率所得稅前為5817，項(xiàng)目在社會(huì)基準(zhǔn)利率10的條件下所得稅前為1168543萬元，投資回收期所得稅前為367年。2、投資回報(bào)率年總利潤自有總投資100（876061900）10046113、投資利潤率和投資利稅率投資利潤率生產(chǎn)期年平均利潤總額投資總額10087606萬元1900萬元1004611投資利稅率生產(chǎn)期年平均稅總額投資總額100117884萬元1900萬元10062044、有關(guān)社會(huì)效益評(píng)價(jià)指標(biāo)A、項(xiàng)目人均產(chǎn)值率3720萬元/130人2862萬元/人B、就業(yè)效果指標(biāo)新增就業(yè)人數(shù)項(xiàng)目總投資130人1900萬元0068人/萬元C）、國家收益收入分配效果項(xiàng)目上繳國家收益和地方財(cái)政收益項(xiàng)目總收益10052180萬元1900萬元1002746D）、項(xiàng)目地方收入分配效果項(xiàng)目上繳地方財(cái)政收益項(xiàng)目總收益10029472萬元1900萬元1001551E、項(xiàng)目土地產(chǎn)出率3720萬元/15畝248萬元/畝F、單位投資占地項(xiàng)目土地占用量/項(xiàng)目總投資10005/1900萬元527/萬元七、不確定性分析1、盈虧平衡分析生產(chǎn)能力利用率（BEP）固定成本（銷售收入銷售稅金變動(dòng)成本）100590653720302781950511004027即當(dāng)項(xiàng)目產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的4027時(shí),項(xiàng)目盈虧達(dá)到平衡,因此,項(xiàng)目有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。2、敏感性分析敏感性分析是指從眾多不確定性因素中找出對(duì)投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)有重要影響的敏感性因素，并分析、測算其對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)的影響程度和敏感性程度，進(jìn)而判斷項(xiàng)目承受風(fēng)險(xiǎn)能力的一種不確定性分析方法。找出影響項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益變動(dòng)的敏感性因素，分析敏感性因素變動(dòng)的原因，并為進(jìn)一步進(jìn)行不確定性分析如概率分析提供依據(jù)；研究不確定性因素變動(dòng)如引起項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益值變動(dòng)的范圍或極限值，分析判斷項(xiàng)目承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力；比較多方案的敏感性大小，以便在經(jīng)濟(jì)效益值相似的情況下，從中選出不敏感的投資方案。項(xiàng)目敏感分析表價(jià)格變動(dòng)投資變動(dòng)成本變動(dòng)產(chǎn)量變動(dòng)規(guī)劃方案1010101010101010投資利潤率4611758846351234192594832737588463相對(duì)變化率0385338525124191337133838533852第十章環(huán)境影響評(píng)價(jià)根據(jù)國家環(huán)境保護(hù)的有關(guān)規(guī)定，對(duì)于項(xiàng)目建設(shè)中可能造成環(huán)境問題的進(jìn)行防治，在項(xiàng)目設(shè)計(jì)中給予考慮，首先必須把項(xiàng)目建設(shè)和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中“三廢”處理與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入。本項(xiàng)目的實(shí)施嚴(yán)格按照國家環(huán)境保護(hù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)進(jìn)行建筑項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定、大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)、工業(yè)企業(yè)噪聲設(shè)計(jì)規(guī)范、污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)。一、主要污染源與污染物項(xiàng)目建設(shè)主要污染問題有一是燒制竹炭機(jī)械化連續(xù)式炭化爐的煙氣排放；二是竹炭破碎和研磨過程機(jī)械加工的噪聲；三是毛竹下腳料清洗少量的廢水和其它機(jī)械加工冷卻用廢水排放和其它生活廢水的排放。二、污染物處理方案1、廢氣處理方案廢氣主要產(chǎn)生于中頻熔化過程中排出的煙氣，廢氣處理采用濕式堿法吸收處理，吸收介質(zhì)為CAOH2和NAOH溶液，其工藝過程為廢氣依次通過噴淋塔、四級(jí)旋流板塔，最后由排氣風(fēng)機(jī)排至大氣，吸收液經(jīng)混凝反應(yīng)、沉淀、脫泥后循環(huán)使用，水的補(bǔ)充和排放主要為廢氣降溫而備，無害污泥和污水處理的污泥一同經(jīng)壓濾后運(yùn)至渣場。2、污水處理方案1生產(chǎn)污水處理方案生產(chǎn)污水調(diào)節(jié)池PH調(diào)節(jié)池混凝池絮凝池一沉池曝氣池二沉池絮凝池三沉池出水池達(dá)到國家二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)排放。2生活污水處理方案廠區(qū)生活污水經(jīng)化糞池處理后，排至污水處理站與生產(chǎn)污水一起處理。3、噪聲的處理方案噪聲主要來自機(jī)械振動(dòng)和研磨，在噪聲處理上注意采購低噪聲的機(jī)械設(shè)備，所有機(jī)床全部加裝護(hù)照，使其它盡可能在密閉狀態(tài)下運(yùn)行；另外在產(chǎn)生較大噪聲的車間加裝消聲設(shè)備，車間墻壁和主要聲音源設(shè)備加裝消聲器等措施；有的噪聲大的設(shè)備盡量采用封閉式運(yùn)行方式，使噪聲減小到最低限度。項(xiàng)目在設(shè)計(jì)中考慮了11268萬元的環(huán)境治理工程費(fèi)用，專項(xiàng)用于項(xiàng)目可能產(chǎn)生的對(duì)周圍環(huán)境污染的治理。第十一章項(xiàng)目組織與管理一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分項(xiàng)目建設(shè)由有限公司成立籌建領(lǐng)導(dǎo)小組，主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期建設(shè)籌備工作，由公司董事長任籌建領(lǐng)導(dǎo)小組組長，下設(shè)工程基建組、設(shè)備采購組、資金管理組，籌建組主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)。公司就項(xiàng)目建設(shè)要制定相關(guān)的工作制度的規(guī)章，以確保項(xiàng)目建設(shè)的質(zhì)量和工程進(jìn)度。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，為切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目的組織管理，有限公司重新設(shè)置組織管理機(jī)構(gòu)。各部門和職能分布圖如下有限公司組織結(jié)構(gòu)簡圖董事會(huì)總經(jīng)理采購部隊(duì)設(shè)備部總經(jīng)理辦生產(chǎn)部品保部技術(shù)部銷售部財(cái)務(wù)部二、經(jīng)營管理模式項(xiàng)目建設(shè)完成企業(yè)投產(chǎn)，具體由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)新企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營管理，獨(dú)立地向公司負(fù)責(zé)，工廠管理在總經(jīng)理負(fù)責(zé)制下，通過建立健全的內(nèi)部各項(xiàng)管理制度，形成“職責(zé)明確、機(jī)制靈活、廉潔高效、人盡其才”的企業(yè)經(jīng)營管理體系。確定工作制度為8小時(shí)制，連續(xù)生產(chǎn)實(shí)行三班制，行政管理實(shí)行一班制，全年工作日為300天。根據(jù)項(xiàng)目技術(shù)改造建設(shè)規(guī)模及建設(shè)的技術(shù)含量，企業(yè)總的配員為130人，生產(chǎn)工人110人，其中一線生產(chǎn)技術(shù)人員8人；管理人員12人。員工配置表竹炭燒制車間成品倉庫材料堆場竹醋加工車間竹炭精制車間竹炭包裝車間序部門車間人數(shù)備注1竹炭燒制車間602竹炭精制車間363竹醋加工車間84包裝,成品庫65管理人員12合計(jì)130三、銷售管理公司生產(chǎn)竹炭纖維也需要竹炭精粉，公司與這些專業(yè)生產(chǎn)廠家有長期業(yè)務(wù)協(xié)作關(guān)系。在項(xiàng)目建成后，公司將加強(qiáng)營銷隊(duì)伍建設(shè)，不斷優(yōu)化銷售機(jī)制，在銷售體制和市場營銷上做到“活而靈”，定人定量，把產(chǎn)品的銷售量與個(gè)人的業(yè)績、收入水平掛鉤，使公司產(chǎn)品的輻射面不斷擴(kuò)大，達(dá)到生產(chǎn)能力與銷售能力相適應(yīng)。與此同時(shí)公司始終以最好的質(zhì)量、合理的價(jià)格、優(yōu)質(zhì)服務(wù)和科學(xué)的廣告策劃樹立企業(yè)形象，為企業(yè)產(chǎn)品不斷走向全國和世界提供條件。四、技術(shù)培訓(xùn)項(xiàng)目建設(shè)采用了目前國內(nèi)較為先進(jìn)的工藝與設(shè)備，對(duì)工人的操作要求較高，因此，在項(xiàng)目建設(shè)期，公司組織上崗人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，每一個(gè)上崗人員必須接受相關(guān)的技術(shù)職能業(yè)務(wù)培訓(xùn)，方式可采取安置到原有生產(chǎn)線上跟班學(xué)和請(qǐng)進(jìn)來走出去的辦法相結(jié)合，請(qǐng)有關(guān)專家和先進(jìn)企業(yè)的技術(shù)人員來企業(yè)進(jìn)行講授，工人的培訓(xùn)期為3個(gè)月，使整個(gè)企業(yè)新上崗人員都能達(dá)到一定的技術(shù)素質(zhì)，并經(jīng)過一定的考核程序，合格后才可能有上崗的資格。五、勞動(dòng)保護(hù)與勞動(dòng)衛(wèi)生項(xiàng)目建設(shè)在設(shè)計(jì)生產(chǎn)過程中，由于工藝和設(shè)備的先進(jìn)性，在生產(chǎn)過程中不會(huì)產(chǎn)生對(duì)人有害氣體，在破碎和研磨過程中只有少量的有機(jī)粉塵產(chǎn)生，如果在生產(chǎn)過程中注重清潔生產(chǎn)和工廠綠化美化，上述少量的粉塵完全可以克服；主要生產(chǎn)車間設(shè)備布置有合理的操作和維修空間，生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的粉塵在設(shè)計(jì)中考慮了控制規(guī)定的范圍之內(nèi)；生產(chǎn)過程中對(duì)高溫爐前作業(yè)在設(shè)計(jì)中也都給予考慮控制規(guī)定范圍內(nèi)；設(shè)備暴露的傳動(dòng)裝置均設(shè)有防護(hù)裝置和明顯的標(biāo)志；車間內(nèi)為了創(chuàng)造衛(wèi)生生產(chǎn)條件，也設(shè)有更衣室，夜間生產(chǎn)關(guān)鍵的通路和場所均配制有照明；生產(chǎn)過程完全按照GB13541986的國家生產(chǎn)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，組織工廠生產(chǎn)，操作時(shí)，嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行，上崗前進(jìn)行崗位培訓(xùn)并制訂嚴(yán)格安全規(guī)范和操作規(guī)程，經(jīng)常性加強(qiáng)安全教育工作，以防止人身傷害事故發(fā)生。第十二章結(jié)論與建議項(xiàng)目建設(shè)從財(cái)務(wù)分析結(jié)論看，各項(xiàng)反映項(xiàng)目可行性的指標(biāo)均較優(yōu)良，如財(cái)務(wù)內(nèi)部報(bào)酬率IRR值達(dá)到4691,高于待業(yè)基準(zhǔn)收益率10的水平,投資回收期IPP值為334年,低于待業(yè)基準(zhǔn)投資回收期,項(xiàng)目所需的資金貸款回收期也能滿足貸款機(jī)構(gòu)的要求,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值NPV達(dá)到314594萬元,完全是大于零的指標(biāo)值要求項(xiàng)目建設(shè)從風(fēng)險(xiǎn)性分析看,也具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力因此,該項(xiàng)目的建設(shè)無論從財(cái)務(wù)上講,項(xiàng)目建設(shè)可行度高，另外項(xiàng)目建設(shè)還具有一定的社會(huì)效益,利用竹材加工的剩余物生產(chǎn)竹炭，是在農(nóng)業(yè)中發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)和新型生態(tài)農(nóng)業(yè)的典型，是國家大力提倡和發(fā)展的一種循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式；同時(shí)它創(chuàng)造了130個(gè)再就業(yè)崗位，項(xiàng)目建設(shè)通過了對(duì)環(huán)境影響評(píng)估，從項(xiàng)目全面分析評(píng)價(jià)來看，該項(xiàng)目建設(shè)可行性較高，建議有關(guān)部門盡快予以批準(zhǔn)立項(xiàng)，爭取銀行部門資金的早日到位，并抓緊項(xiàng)目實(shí)施，盡快進(jìn)入投產(chǎn)期，盡早產(chǎn)生出項(xiàng)目應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境生態(tài)效益。9JWKFFWVGTYMJG6ACZ7HDQ8KQQFHVZFEDSWSYXTYQA9WKXFYEQDJSXUYUP2KNXPRWXMAUE9AQGN8XPR849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5