1、一、項目發(fā)展背景2017年全球企業(yè)和服務提供商（SP）路由器市場整體市場規(guī)模為152億美元，比2016年增長4.0%。其中2017Q4達到40億美元，同比增長2.4%。按照市場細分，2017全年服務提供商路由器市場增長了5.7%，企業(yè)路由器件市場增長了1.1%。據(jù)預測，未來三年全球及中國路由器市場規(guī)模將繼續(xù)呈穩(wěn)步增長趨勢，到2020年全球路由器市場規(guī)模預計達到230億美元，年均復合增長率約為4%。2017年，新華三在中國企業(yè)路由器市場份額第二，華為份額第一，但兩者相差不大，分別為28.5%及31.6%，思科則僅占中國市場的16.8%。新華三中低端路由器累計銷售已過百萬臺，高端路由器累計銷售達三

2、萬余臺。在多年的資金和技術支持下，新華三已在國內(nèi)企業(yè)路由器市場站穩(wěn)腳跟，與華為共享半壁江山，未來也將繼續(xù)蠶食思科的市場，在全球占領一席之地。二、項目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資4839.03(萬元）。（二）流動資金投資估算預計達產(chǎn)年需用流動資金1715.75萬元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資6554.78萬元，其中：固定資產(chǎn)投資4839.03萬元，占項目總投資的73.82%；流動資金1715.75萬元，占項目總投資的26.18%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資1607.63萬元，占項目總投資的24.5

3、3%；設備購置費1744.25萬元，占項目總投資的26.61%；其它投資1487.15萬元，占項目總投資的22.69%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=4839.03+1715.75=6554.78（萬元）。三、資金籌措全部自籌。四、經(jīng)濟評價財務測算根據(jù)規(guī)劃，項目預計三年達產(chǎn)：第一年負荷45.00%,計劃收入5790.15萬元，總成本5157.98萬元，利潤總額1900.04萬元，凈利潤1425.03萬元，增值稅189.77萬元，稅金及附加98.30萬元，所得稅475.01萬元；第二年負荷70.00%,計劃收入9006.90萬元，總成本7272.31萬元，利

4、潤總額3555.42萬元，凈利潤2666.56萬元，增值稅295.20萬元，稅金及附加110.96萬元，所得稅888.86萬元；第三年生產(chǎn)負荷100%，計劃收入12867.00萬元，總成本9809.51萬元，利潤總額3057.49萬元，凈利潤2293.12萬元，增值稅421.72萬元，稅金及附加126.14萬元，所得稅764.37萬元。（一）營業(yè)收入估算項目經(jīng)營期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設備相對價格變化，假設當年設備產(chǎn)量等于當年產(chǎn)品銷售量。項目達產(chǎn)年預計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入12867.00萬元。（二）達產(chǎn)年增值稅估算達產(chǎn)年應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=421.72萬元。（三）綜合總成本

5、費用估算根據(jù)謹慎財務測算，當項目達到正常生產(chǎn)年份時，按達產(chǎn)年經(jīng)營能力計算，本期工程項目綜合總成本費用9809.51萬元，其中：可變成本8457.32萬元，固定成本1352.19萬元，具體測算數(shù)據(jù)詳見總成本費用估算一覽表所示。達產(chǎn)年應納稅金及附加126.14萬元。（五）利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=3057.49（萬元）。企業(yè)所得稅=應納稅所得額稅率=3057.4925.00%=764.37（萬元）。（六）利潤及利潤分配1、本期工程項目達產(chǎn)年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=3057.49（萬元）

6、。2、達產(chǎn)年應納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應納稅所得額稅率=3057.4925.00%=764.37（萬元）。3、本項目達產(chǎn)年可實現(xiàn)利潤總額3057.49萬元，繳納企業(yè)所得稅764.37萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=3057.49-764.37=2293.12（萬元）。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以計算出以下經(jīng)濟指標。（1）達產(chǎn)年投資利潤率=46.65%。（2）達產(chǎn)年投資利稅率=55.00%。（3）達產(chǎn)年投資回報率=34.98%。5、根據(jù)經(jīng)濟測算，本期工程項目投產(chǎn)后，達產(chǎn)年實現(xiàn)營業(yè)收入12867.00萬元，總成本費用9809.51萬元，稅金及附加126.14萬

7、元，利潤總額3057.49萬元，企業(yè)所得稅764.37萬元，稅后凈利潤2293.12萬元，年納稅總額1312.23萬元。五、項目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=4.36年。本期工程項目全部投資回收期4.36年，小于行業(yè)基準投資回收期，項目的投資能夠及時回收，故投資風險性相對較小。六、綜合評價本期工程項目投資效益是顯著的，達產(chǎn)年投資利潤率46.65%，投資利稅率55.00%，全部投資回報率34.98%，全部投資回收期4.36年（含建設期），表明本期工程項目利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強的清償能力和抗風險能力。對項目的環(huán)境保護設施要堅持“三同時”制度，實現(xiàn)項目的經(jīng)濟效益、社會效益同環(huán)境

8、保護效益全面、同步發(fā)展。七、市場預測分析路由器路由器是連接因特網(wǎng)中各局域網(wǎng)、廣域網(wǎng)的網(wǎng)絡通訊關鍵設備。路由器類似于互聯(lián)多個網(wǎng)絡或網(wǎng)段的樞紐，它能將不同網(wǎng)絡或網(wǎng)段之間的數(shù)據(jù)信息進行“翻譯”，以使它們能夠相互“讀懂”對方的數(shù)據(jù)，從而構(gòu)成一個更大的網(wǎng)絡。網(wǎng)絡管理員通過配置路由器從而實現(xiàn)網(wǎng)絡流量的分配，實現(xiàn)網(wǎng)絡通信。路由器的處理速度是網(wǎng)絡通信的主要瓶頸之一，其穩(wěn)定性與可靠性直接影響網(wǎng)絡互連的質(zhì)量。根據(jù)IDC歷年發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，全球企業(yè)和服務提供商路由器整體市場收入呈逐年上升趨勢。2018年全球企業(yè)和服務提供商路由器整體市場收入為155億美元，比2017年增長1.8%。其中APeJ增長13.6%，中東和非

9、洲增長長9.2%，美國是全球最大的市場，但2018年收入下降11.1%，西歐全年增長4.9%。2019年一季度，全球企業(yè)和服務提供商(SP)路由器市場總收入同比增長8.2%，達到36億美元。主要的服務提供商細分市場占收入的75.3%，增長7.1%，企業(yè)細分市場增長11.9%。根據(jù)IDC發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，全球企業(yè)和服務提供商(SP)路由器市場競爭方面，2018年思科服務提供商和企業(yè)路由器綜合收入2018年四季度同比增長17.9%，但全年下降2.7%，使思科在2018年的份額達到38.8%;2018年四季度華為的企業(yè)和服務提供商路由器綜合收入同比增長35.1%，全年增長22.5%，使華為在2018年的

10、市場份額達到28.7%;2018年四季度Juniper路由器收入同比減少12.7%，使得Juniper的全年服務提供商路由市場份額為14.7%，低于2017年的18.0%。2018年的無線路由器市場競爭非常激烈。正趕上三大運營商繼續(xù)寬帶提速，200M寬帶成為起步套餐。網(wǎng)速的提升，讓雙千兆無線路由器迎來升級潮。在新浪潮之下，傳統(tǒng)霸主的市場份額正在被迅速崛起的第二集團蠶食?，F(xiàn)在，無線路由器市場已經(jīng)告別了一家獨大的局面，TP-Link、騰達、華為三強對壘的時代正式來臨。2018年，常年霸占無線路由器市場關注比例半壁江山的TP-LINK，其市場關注比例跌落至22%，關注度近乎腰斬。TP-LINK雖然在

11、2018年也推出不少新品，尤其是造型非常新穎，但市場反響并不強烈。騰達和華為借助這波換機潮，關注比例分別上升至14.1%和14%，幾乎不分上下。騰達和華為已經(jīng)和TP-LINK的市場關注比例相差不到10%，追趕勢頭非常猛烈。騰達在2018年在中低端繼續(xù)推出AC系列產(chǎn)品，對TP-LINK擅長的100-300元內(nèi)市場產(chǎn)生持續(xù)沖擊。同時，騰達還推出了MW系列產(chǎn)品，主打高覆蓋的分布式路由，發(fā)力中高端市場。華為則在2018年連續(xù)推出無線路由器新品，尤其是華為路由Q2市場反響熱烈，在中高端市場吸引了大量用戶。在中低端市場，則由WS5200、榮耀路由Pro、榮耀路由X2、WS5100等產(chǎn)品針對不同用戶需求，全

12、方位覆蓋各個消費水平的用戶。在2018年中國無線路由器市場用戶關注TOP10機型中，華為路由Q2以3.7%的關注比例排名第一;騰達AC11以3.5%的關注比例排名第二，和第一名相比僅有0.2%的差距。前兩名的排名，也展現(xiàn)出了品牌關注度排名的微小差距;TP-LINK有三款產(chǎn)品進榜，但依舊是老舊型號，并無新品進榜;飛魚星VW1200和騰達W15E這兩款企業(yè)級無線路由器能夠進榜，讓人非常驚訝。也從側(cè)面說明了目前小微企業(yè)其實對企業(yè)級無線路由器的需求十分強烈。價格方面，2018年100元以下的無線路由器產(chǎn)品受歡迎度銳減，關注比例為18.94%，已經(jīng)不足兩成。100-150元的關注比例為17.99%，對1

13、00元以下產(chǎn)品大有趕超之勢;500元-1000元和1000元以上的價格區(qū)間也有20%以上的關注度，這一點令人意想不到。這樣的數(shù)據(jù)表明，高端無線路由器在國內(nèi)市場的關注比例進一步增長，人們更愿意為好WiFi花錢了。無線路由器實現(xiàn)了消費升級，WiFi又好又快才能夠令用戶滿意。八、行業(yè)發(fā)展趨勢路由器是連接兩個或多個網(wǎng)絡的硬件設備，在網(wǎng)絡間起網(wǎng)關的作用，是讀取每一個數(shù)據(jù)包中的地址然后決定如何傳送的專用智能性的網(wǎng)絡設備。它能夠理解不同的協(xié)議。路由器是互聯(lián)網(wǎng)的主要結(jié)點設備。路由器通過路由決定數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)發(fā)。轉(zhuǎn)發(fā)策略稱為路由選擇，這也是路由器名稱的由來。作為不同網(wǎng)絡之間互相連接的樞紐，路由器系統(tǒng)構(gòu)成了基于TCP/

14、IP的國際互聯(lián)網(wǎng)絡Internet的主體脈絡，也可以說，路由器構(gòu)成了Internet的骨架。它的處理速度是網(wǎng)絡通信的主要瓶頸之一，它的可靠性則直接影響著網(wǎng)絡互連的質(zhì)量。由于我國路由器市場趨于飽和，近些年我國路由器產(chǎn)量呈現(xiàn)逐漸下滑的態(tài)勢，路由器銷量在2015年大跌之后有所回暖。無線路由器產(chǎn)量從2014年的17833萬臺下滑至2017年的12070萬臺。目前國內(nèi)企業(yè)級路由器市場由華為、新華三、思科等企業(yè)瓜分，其中華為以31.6%的市場份額排名第一;其次是新華三，市場份額為28.5%;思科排名第三，市場份額為16.8%。2019年，華為強勢增長，已經(jīng)距離第一名只差1.1%的關注度，而第三名騰達的品牌

15、關注度為9.3%，華為已經(jīng)拉開了后面的差距。第四名和第五名分別為斐訊和華碩，其市場品牌關注度分別為8.5%和8.3%。2017年中國雙頻路由器市場調(diào)研50.2%的用戶選擇了雙頻路由器，市場份額方面，TP以20.7%的數(shù)據(jù)摘得桂冠，小米、斐訊、騰達、華碩、華為位列其后。老牌路由器份額依舊領先，但是以小米為首的智能路由器勢頭高漲，不容小視。這里面，TP、騰達主攻的是傳統(tǒng)家用級;小米斐訊主攻智能路由器;華為華碩等主攻的是企業(yè)級路由器。在中小企業(yè)市場上由于移動互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展，越來越多的高新企業(yè)開始選擇移動辦公，移動辦公，就不得不提一個問題：由于接入設備過多，往往會導致網(wǎng)速變慢，信號不穩(wěn)，目前市面上為

16、中小企業(yè)提供wifi覆蓋的廠商并不多。微當家就是其中一員，微當家擁有十多年wifi覆蓋經(jīng)驗，有自己的商業(yè)wifi研發(fā)團隊，多種規(guī)格路由器，可以滿足中小企業(yè)的需求，還能定制功能，滿足用戶需求，安全高效，杜絕機密泄露。隨著互聯(lián)網(wǎng)的更進一步發(fā)展，未來移動辦公成為趨勢，會更加離不開wifi，物聯(lián)網(wǎng)時代，必定離不開大數(shù)據(jù)，市場會變得愈加成熟和穩(wěn)定，在家用級路由市場難有開拓的局面下，不乏不有企業(yè)選擇進入中小級企業(yè)路由器市場，但千變?nèi)f變，未來的路由器必定會提供更良好的上網(wǎng)體驗，更安全的保密機制，更高效的數(shù)據(jù)傳輸。九、附表上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入2713.61

17、3618.143359.703230.4812921.932主營業(yè)務收入2310.833081.102861.022750.9911003.942.1路由器(A)762.571016.76944.14907.833631.302.2路由器(B)531.49708.65658.04632.732530.912.3路由器(C)392.84523.79486.37467.671870.672.4路由器(D)277.30369.73343.32330.121320.472.5路由器(E)184.87246.49228.88220.08880.322.6路由器(F)115.54154.06143.051

18、37.55550.202.7路由器(.)46.2261.6257.2255.02220.083其他業(yè)務收入402.78537.04498.68479.501917.99上年度主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元12921.93完成主營業(yè)務收入萬元11003.94主營業(yè)務收入占比85.16%營業(yè)收入增長率（同比）9.67%營業(yè)收入增長量（同比）萬元1139.59利潤總額萬元2910.43利潤總額增長率28.28%利潤總額增長量萬元641.63凈利潤萬元2182.82凈利潤增長率11.53%凈利潤增長量萬元225.69投資利潤率51.31%投資回報率38.48%財務內(nèi)部收益率25.00%企業(yè)總

19、資產(chǎn)萬元15643.34流動資產(chǎn)總額占比萬元36.50%流動資產(chǎn)總額萬元5709.11資產(chǎn)負債率26.39%主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米18882.7728.31畝1.1容積率1.201.2建筑系數(shù)71.38%1.3投資強度萬元/畝170.931.4基底面積平方米13478.521.5總建筑面積平方米22659.321.6綠化面積平方米1789.23綠化率7.90%2總投資萬元6554.782.1固定資產(chǎn)投資萬元4839.032.1.1土建工程投資萬元1607.632.1.1.1土建工程投資占比萬元24.53%2.1.2設備投資萬元1744.252.1.2.1設備投資

20、占比26.61%2.1.3其它投資萬元1487.152.1.3.1其它投資占比22.69%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比73.82%2.2流動資金萬元1715.752.2.1流動資金占比26.18%3收入萬元12867.004總成本萬元9809.515利潤總額萬元3057.496凈利潤萬元2293.127所得稅萬元1.208增值稅萬元421.729稅金及附加萬元126.1410納稅總額萬元1312.2311利稅總額萬元3605.3512投資利潤率46.65%13投資利稅率55.00%14投資回報率34.98%15回收期年4.3616設備數(shù)量臺（套）6017年用電量千瓦時821633.8718年用水

21、量立方米9241.0219總能耗噸標準煤101.7720節(jié)能率28.19%21節(jié)能量噸標準煤35.7622員工數(shù)量人236區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營情況項目單位指標備注行業(yè)產(chǎn)值萬元125072.96同期產(chǎn)值萬元105377.84同比增長18.69%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家875規(guī)上企業(yè)家42從業(yè)人數(shù)人43750前十位企業(yè)產(chǎn)值萬元56145.33去年同期47296.21萬元。1、xxx公司（AAA）萬元13755.612、xxx有限責任公司萬元12351.973、xxx集團萬元7298.894、xxx投資公司萬元6175.995、xxx有限公司萬元3930.176、xxx集團萬元3649.457、xxx集團萬元280

22、.738、xxx投資公司萬元2301.969、xxx有限公司萬元2189.6710、xxx集團萬元1684.36區(qū)域內(nèi)行業(yè)營業(yè)能力分析序號項目單位指標1行業(yè)工業(yè)增加值萬元54202.841.1同期增加值萬元45760.101.2增長率18.45%2行業(yè)凈利潤萬元15307.192.12016年凈利潤萬元13182.222.2增長率16.12%3行業(yè)納稅總額萬元44729.133.12016納稅總額萬元38898.283.2增長率14.99%42017完成投資萬元47104.494.12016行業(yè)投資萬元11.39%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場預測（單位：萬元）序號項目2018年2019年2020年1產(chǎn)值14

23、5897.83165792.99188401.132利潤總額47681.6554183.6961572.383凈利潤13643.0415503.4617617.574納稅總額12669.9114397.6216360.935工業(yè)增加值51924.4459005.0567051.196產(chǎn)業(yè)貢獻率13.00%17.00%18.64%7企業(yè)數(shù)量105012811640土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程9529.319529.3117988.1517988.151403.841.1主要生產(chǎn)車間5717.595717.5910792.89

24、10792.89870.381.2輔助生產(chǎn)車間3049.383049.385756.215756.21449.231.3其他生產(chǎn)車間762.34762.341043.311043.3184.232倉儲工程2021.782021.783036.263036.26172.332.1成品貯存505.44505.44759.07759.0743.082.2原料倉儲1051.331051.331578.861578.8689.612.3輔助材料倉庫465.01465.01698.34698.3439.643供配電工程107.83107.83107.83107.836.893.1供配電室107.83107

25、.83107.83107.836.894給排水工程124.00124.00124.00124.006.164.1給排水124.00124.00124.00124.006.165服務性工程1280.461280.461280.461280.4672.685.1辦公用房673.92673.92673.92673.9230.735.2生活服務606.54606.54606.54606.5432.076消防及環(huán)保工程361.22361.22361.22361.2223.076.1消防環(huán)保工程361.22361.22361.22361.2223.077項目總圖工程53.9153.9153.9153.91

26、-128.857.1場地及道路硬化3499.72606.12606.127.2場區(qū)圍墻606.123499.723499.727.3安全保衛(wèi)室53.9153.9153.9153.918綠化工程1471.7651.51合計13478.5222659.3222659.321607.63節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標備注1總能耗噸標準煤101.771.1年用電量千瓦時821633.871.2年用電量噸標準煤100.981.3年用水量立方米9241.021.4年用水量噸標準煤0.792年節(jié)能量噸標準煤35.763節(jié)能率28.19%節(jié)項目建設進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元5672.281.1完

27、成比例86.54%2完成固定資產(chǎn)投資萬元4285.062.1完成比例75.54%3完成流動資金投資萬元1387.223.1完成比例24.46%人力資源配置一覽表序號項目單位指標1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人1601.2人均年工資萬元5.691.3年工資額萬元696.652工程技術人員工資2.1平均人數(shù)人352.2人均年工資萬元6.322.3年工資額萬元218.833企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人93.2人均年工資萬元6.293.3年工資額萬元64.464品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人194.2人均年工資萬元5.414.3年工資額萬元106.885其他人員工資5.1平均人數(shù)人135.2人

28、均年工資萬元6.355.3年工資額萬元86.036職工工資總額萬元1172.85固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元1607.631744.25170.934839.031.1工程費用萬元1607.631744.2510145.511.1.1建筑工程費用萬元1607.631607.6324.53%1.1.2設備購置及安裝費萬元1744.251744.2526.61%1.2工程建設其他費用萬元1487.151487.1522.69%1.2.1無形資產(chǎn)萬元880.47880.471.3預備費萬元606.68606.681.3.1基本預備

29、費萬元286.13286.131.3.2漲價預備費萬元320.55320.552建設期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元4839.034839.03流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元10145.514351.226592.0610145.5110145.5110145.511.1應收賬款萬元3043.651369.642130.563043.653043.653043.651.2存貨萬元4565.482054.473195.844565.484565.484565.481.2.1原輔材料萬元1369.64616.34958.751369.64136

30、9.641369.641.2.2燃料動力萬元68.4830.8247.9468.4868.4868.481.2.3在產(chǎn)品萬元2100.12945.051470.082100.122100.122100.121.2.4產(chǎn)成品萬元1027.23462.25719.061027.231027.231027.231.3現(xiàn)金萬元2536.381141.371775.462536.382536.382536.382流動負債萬元8429.763793.395900.838429.768429.768429.762.1應付賬款萬元8429.763793.395900.838429.768429.768429.

31、763流動資金萬元1715.75772.091201.021715.751715.751715.754鋪底流動資金萬元571.91257.36400.34571.91571.91571.91總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元6554.78135.46%135.46%100.00%2項目建設投資萬元4839.03100.00%100.00%73.82%2.1工程費用萬元3351.8869.27%69.27%51.14%2.1.1建筑工程費萬元1607.6333.22%33.22%24.53%2.1.2設備購置及安裝費萬元1744.2536.0

32、5%36.05%26.61%2.2工程建設其他費用萬元880.4718.20%18.20%13.43%2.2.1無形資產(chǎn)萬元880.4718.20%18.20%13.43%2.3預備費萬元606.6812.54%12.54%9.26%2.3.1基本預備費萬元286.135.91%5.91%4.37%2.3.2漲價預備費萬元320.556.62%6.62%4.89%3建設期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元4839.03100.00%100.00%73.82%5建設期間費用萬元6流動資金萬元1715.7535.46%35.46%26.18%7鋪底流動資金萬元571.9211.82%11.82%8.7

33、3%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元5790.159006.9012867.0012867.0012867.001.1萬元5790.159006.9012867.0012867.0012867.002現(xiàn)價增加值萬元1852.852882.214117.444117.444117.443增值稅萬元189.77295.20421.72421.72421.723.1銷項稅額萬元2058.722058.722058.722058.722058.723.2進項稅額萬元736.651145.901637.001637.001637.004城市維護建設

34、稅萬元13.2820.6629.5229.5229.525教育費附加萬元5.698.8612.6512.6512.656地方教育費附加萬元3.805.908.438.438.439土地使用稅萬元75.5375.5375.5375.5375.5310稅金及附加萬元98.30110.96126.14126.14126.14折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值1607.631607.63當期折舊額1286.1064.3164.3164.3164.3164.31凈值321.531543.321479.021414.711350.411286.102機器設備

35、原值1744.251744.25當期折舊額1395.4093.0393.0393.0393.0393.03凈值1651.221558.201465.171372.141279.123建筑物及設備原值3351.88當期折舊額2681.50157.33157.33157.33157.33157.33建筑物及設備凈值670.383194.553037.222879.892722.562565.234無形資產(chǎn)原值880.47880.47當期攤銷額880.4722.0122.0122.0122.0122.01凈值858.46836.45814.43792.42770.415合計：折舊及攤銷3561.97

36、179.34179.34179.34179.34179.34總成本費用估算一覽表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元6000.802700.364200.566000.806000.806000.802外購燃料動力費萬元505.58227.51353.91505.58505.58505.583工資及福利費萬元1172.851172.851172.851172.851172.851172.854修理費萬元18.888.5013.2218.8818.8818.885其它成本費用萬元1932.06869.431352.441932.061932.061932.065

37、.1其他制造費用萬元407.90183.56285.53407.90407.90407.905.2其他管理費用萬元337.47151.86236.23337.47337.47337.475.3其他銷售費用萬元954.59429.57668.21954.59954.59954.596經(jīng)營成本萬元9630.174333.586741.129630.179630.179630.177折舊費萬元157.33157.33157.33157.33157.33157.338攤銷費萬元22.0122.0122.0122.0122.0122.019利息支出萬元-10總成本費用萬元9809.515157.987272.319809.519809.519809.5110.1可變成本萬元8457.323805.795920.128457.328457.328457.3210.2固定成