1、重點(diǎn)工程投標(biāo)及合同履行管理辦法第 3 次修訂稿）第一章 總則第一條 為規(guī)范重點(diǎn)工程投標(biāo)、合同簽訂及履行等工作，明 確職責(zé)權(quán)限與操作流程，防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)中華人民共 和國(guó)招投標(biāo)法、評(píng)標(biāo)委員會(huì)和評(píng)標(biāo)方法暫行規(guī)定等法律、法 規(guī)及公司相關(guān)管理規(guī)定，特制定本辦法。第二條 本辦法適用于安徽海螺水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn) 稱(chēng)“股份公司）”及下屬區(qū)域管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“區(qū)域”）、子（分） 公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“子公司”）。第二章 職責(zé)與權(quán)限第三條 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)制定股份公司 重點(diǎn)工程投標(biāo)及合同履 行管理辦法，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重點(diǎn)工程投標(biāo)，組織審批區(qū)域、子公司 重點(diǎn)工程投標(biāo)方案、 投標(biāo)文件制作與參加投標(biāo)活動(dòng)， 監(jiān)管重點(diǎn)工

2、程合同執(zhí)行。第四條 區(qū)域在銷(xiāo)售部指導(dǎo)下， 負(fù)責(zé)組織區(qū)域內(nèi)子公司開(kāi)展 重點(diǎn)工程投標(biāo)，審核子公司重點(diǎn)工程投標(biāo)方案，督促、檢查子公 司重點(diǎn)工程合同執(zhí)行和資金回籠情況。第五條 子公司負(fù)責(zé)搜集區(qū)域內(nèi)重點(diǎn)工程信息， 調(diào)查招標(biāo)單 位資信狀況，現(xiàn)場(chǎng)勘查招標(biāo)項(xiàng)目，搜集競(jìng)標(biāo)單位信息，組織運(yùn)輸 招標(biāo)，擬訂投標(biāo)方案建議，協(xié)助制作投標(biāo)文件，履行中標(biāo)重點(diǎn)工 程合同，建立重點(diǎn)工程投標(biāo)及合同執(zhí)行記錄檔案。第六條 股份公司、 子公司投標(biāo)授權(quán)代理人為重點(diǎn)工程投標(biāo) 及合同履行的第一責(zé)任人， 負(fù)責(zé)在授權(quán)范圍內(nèi)， 履行簽署投標(biāo)文 件、簽訂供貨合同、組織發(fā)貨保供和按期回收貨款等職責(zé)。 投標(biāo)授權(quán)代理人因工作崗位變更， 已不在原崗位任職、

3、無(wú)法 繼續(xù)履行授權(quán)代理人職責(zé)的， 子公司須在 2 個(gè)工作日內(nèi)向銷(xiāo)售部 提出變更授權(quán)代理人申請(qǐng)， 經(jīng)股份公司批準(zhǔn)后向買(mǎi)方出具授權(quán)代 表變更函（見(jiàn)附件一） ，確保重點(diǎn)工程保供工作有序銜接。第三章 重點(diǎn)工程投標(biāo)第七條 重點(diǎn)工程信息搜集與反饋?zhàn)庸久吭马殞?duì)區(qū)域內(nèi)的擬招標(biāo)重點(diǎn)工程信息 （業(yè)主或施工 單位對(duì)水泥材料進(jìn)行招議標(biāo)采購(gòu)，一次性水泥招標(biāo)量在 5000 噸 以上的工程）進(jìn)行調(diào)查、梳理，掌握工程項(xiàng)目的招議標(biāo)動(dòng)態(tài)，資 金來(lái)源、保供要求、水泥品質(zhì)要求、建設(shè)工期等，填報(bào)重點(diǎn)工 程信息月度反饋表 （見(jiàn)附件二），于每月 3 日反饋至區(qū)域、銷(xiāo)售 部，以便區(qū)域、銷(xiāo)售部及時(shí)、準(zhǔn)確掌握各區(qū)域內(nèi)待建、擬建工程 情況。第八

4、條 針對(duì)擬投標(biāo)的重點(diǎn)工程項(xiàng)目， 子公司安排專(zhuān)人調(diào)研重點(diǎn)工程的水泥用量、品質(zhì)要求、資金來(lái)源、施工單位、業(yè)主單 位資信等基本情況， 在重點(diǎn)工程施工單位進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)后第一時(shí)間主 動(dòng)送樣，并跟蹤樣品檢驗(yàn)情況；與招標(biāo)單位溝通聯(lián)系，確保子公 司能夠滿(mǎn)足招標(biāo)文件資質(zhì)要求參與投標(biāo)。第九條 重點(diǎn)工程招標(biāo)資格預(yù)審公告發(fā)布后 48 小時(shí)內(nèi)，子 公司要綜合評(píng)估重點(diǎn)工程資金來(lái)源、 招標(biāo)方資信狀況、 運(yùn)輸保供 優(yōu)劣勢(shì)和子公司目前在操作的重點(diǎn)工程供應(yīng)量占產(chǎn)能比例等情 況，提出資格預(yù)審文件購(gòu)買(mǎi)意見(jiàn)及投標(biāo)主體和保供方案建議一并 報(bào)銷(xiāo)售部。經(jīng)銷(xiāo)售部審批后方可購(gòu)買(mǎi)資格預(yù)審文件。對(duì)需要委托代理投標(biāo)的重點(diǎn)工程項(xiàng)目，子公司應(yīng)組織銷(xiāo)售、財(cái)務(wù)等

5、部門(mén)對(duì)代理人的資質(zhì)、 能力和供應(yīng)業(yè)績(jī)公正、 公平的進(jìn)行 審查，經(jīng)子公司辦公會(huì)議或?qū)ｎ}會(huì)議研究后， 方可提出委托代理 意見(jiàn)，報(bào)股份公司批準(zhǔn)。第十條 購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件和申請(qǐng)答疑1、通過(guò)資格預(yù)審的重點(diǎn)工程，在招標(biāo)公告發(fā)布后48 小時(shí)內(nèi)，相關(guān)子公司按照經(jīng)批準(zhǔn)的投標(biāo)主體名義購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件， 并在 購(gòu)買(mǎi)后 1 日內(nèi)將電子版招標(biāo)文件反饋至銷(xiāo)售部。 以股份公司為主 體參加投標(biāo)的，子公司除將電子版招標(biāo)文件發(fā)送至銷(xiāo)售部以外， 招標(biāo)文件原件須在購(gòu)買(mǎi)后 5 日內(nèi)傳遞至銷(xiāo)售部， 以便銷(xiāo)售部及時(shí) 組織參加投標(biāo)。2、子公司在購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件后 24 小時(shí)內(nèi)，由子公司分管領(lǐng) 導(dǎo)組織銷(xiāo)售、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)等部門(mén)負(fù)責(zé)人，研究招標(biāo)文件并提出答 疑

6、內(nèi)容，會(huì)簽后在招標(biāo)文件要求答疑截止時(shí)間前 2 個(gè)工作日?qǐng)?bào)銷(xiāo) 售部。答疑內(nèi)容包括但不限于需求量計(jì)劃、結(jié)算、品質(zhì)要求、索 賠、貨款支付、交貨驗(yàn)收、質(zhì)保金返還、合同期限、爭(zhēng)議解決、不可抗力等條款不明確及產(chǎn)品品質(zhì)指標(biāo)不能完全滿(mǎn)足招標(biāo)文件 要求等。經(jīng)銷(xiāo)售部審核后，組織子公司申請(qǐng)答疑。3、子公司接到招標(biāo)方的答疑或補(bǔ)遺文件后， 24 小時(shí)內(nèi)提出 是否繼續(xù)參與工程投標(biāo)的建議， 經(jīng)子公司主要負(fù)責(zé)人審簽后報(bào)銷(xiāo) 售部。如招標(biāo)方未響應(yīng)我方的答疑申請(qǐng)， 子公司須進(jìn)一步組織銷(xiāo) 售、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)等部門(mén)評(píng)估投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)，若風(fēng)險(xiǎn)較大無(wú)法回避、調(diào) 整或招標(biāo)文件中明確要求一旦參加投標(biāo)視同完全響應(yīng)招標(biāo)文件 的情況時(shí)，則可放棄該工程投標(biāo)；若

7、風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控，則可繼續(xù)參 加投標(biāo)， 并在投標(biāo)文件中對(duì)能夠滿(mǎn)足的條款進(jìn)行明確， 對(duì)申請(qǐng)答 疑中我方不能接受的條款也必須一一明確。第十一條 投標(biāo)請(qǐng)示1、到工地交貨的重點(diǎn)工程投標(biāo)，子公司按照銷(xiāo)售業(yè)務(wù)運(yùn) 輸招標(biāo)管理辦法 （第 2 次修訂稿）組織運(yùn)輸招標(biāo)。子公司分管 領(lǐng)導(dǎo)和銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)人須親自參加工程實(shí)地運(yùn)輸勘查， 以確保運(yùn) 輸招標(biāo)工作的有效開(kāi)展，否則不得參加重點(diǎn)工程投標(biāo)。2、子公司根據(jù)工程情況與招標(biāo)要求，搜集競(jìng)標(biāo)廠(chǎng)家的相關(guān) 信息，分析預(yù)測(cè)競(jìng)標(biāo)對(duì)手投標(biāo)意圖、供應(yīng)方式、投標(biāo)報(bào)價(jià)等情 況，擬訂投標(biāo)請(qǐng)示。投標(biāo)請(qǐng)示包括但不限于以下內(nèi)容：水泥用量、品種及品質(zhì)要求等；投標(biāo)報(bào)價(jià)、a、工程概況，如工期、中間費(fèi)用、 保供

8、方案等；授權(quán)代理人、 供應(yīng)廠(chǎng)家、 保供方案、b、競(jìng)標(biāo)廠(chǎng)家投標(biāo)意圖、c、我公司擬投標(biāo)主體、投標(biāo)報(bào)價(jià)與盈利測(cè)算等；d、工程結(jié)算與付款方式、投標(biāo)及履約保證金金額、交易服 務(wù)費(fèi)等；e、招標(biāo)人資信調(diào)查以及與我公司以往的業(yè)務(wù)合作評(píng)價(jià)等情 況（見(jiàn)附件三）。f、其他需要特別說(shuō)明事項(xiàng)。投標(biāo)請(qǐng)示經(jīng)子公司銷(xiāo)售、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人會(huì)簽，其中涉及有特 殊品質(zhì)要求和水路運(yùn)輸保供要求的，還須擬訂生產(chǎn)、運(yùn)輸保供 方案，并經(jīng)子公司品質(zhì)部門(mén)和上海海螺物流公司審簽，子公司 區(qū)域銷(xiāo)售專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人和區(qū)域主要負(fù)責(zé)人審核后報(bào)銷(xiāo)售部。銷(xiāo)售部審核子公司投標(biāo)請(qǐng)示，擬訂專(zhuān)項(xiàng)投標(biāo)請(qǐng)示，經(jīng)銷(xiāo)售 部負(fù)責(zé)人審簽后，送財(cái)務(wù)部、品質(zhì)部（有特殊品質(zhì)要求時(shí)）等 部門(mén)會(huì)簽，

9、報(bào)公司審批。對(duì)子公司投標(biāo)請(qǐng)示有異議的，銷(xiāo)售部 提出修改建議，反饋至子公司完善投標(biāo)請(qǐng)示。3、投標(biāo)請(qǐng)示經(jīng)股份公司批準(zhǔn)后，以股份公司為主體參加投 標(biāo)的，銷(xiāo)售部協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部辦理投標(biāo)保證金（函） ，制作投標(biāo)文件 并組織簽署、包裝、密封；以子公司為主體參加投標(biāo)的，銷(xiāo)售部 將經(jīng)股份公司審批的專(zhuān)項(xiàng)投標(biāo)請(qǐng)示意見(jiàn)反饋至子公司， 子公司據(jù) 此辦理投標(biāo)保證金（函） 、簽署投標(biāo)授權(quán)函，并在銷(xiāo)售部組織下 參與制作投標(biāo)文件等相關(guān)事宜。 杜絕未經(jīng)公司批準(zhǔn)， 擅自辦理投 標(biāo)保證金（函）、簽署投標(biāo)授權(quán)函。第十二條 開(kāi)標(biāo)記錄與投標(biāo)小結(jié)1、重點(diǎn)工程開(kāi)標(biāo)后， 參加開(kāi)標(biāo)人員在 24 小時(shí)內(nèi)準(zhǔn)確填報(bào)工 程開(kāi)標(biāo)記錄表（見(jiàn)附件四）并反饋至區(qū)域、

10、銷(xiāo)售部。2、重點(diǎn)工程開(kāi)標(biāo)后，銷(xiāo)售部會(huì)同子公司在開(kāi)標(biāo)后4 日內(nèi)對(duì)投標(biāo)情況進(jìn)行分析和小結(jié)，為后期工程投標(biāo)積累經(jīng)驗(yàn)。3、投標(biāo)單位應(yīng)做好重點(diǎn)工程投標(biāo)保證金 （函）、履約保證金 （函）的跟蹤記錄，以子公司為主體參加投標(biāo)的，子公司銷(xiāo)售單 位須填制重點(diǎn)工程投標(biāo)基本情況一覽表 （見(jiàn)附件五），報(bào)銷(xiāo)售 部備案；以股份公司為主體參加投標(biāo)的，由銷(xiāo)售部組織填制重 點(diǎn)工程投標(biāo)基本情況一覽表 。投標(biāo)單位將履約保函遞交給合同簽約單位時(shí)， 要與合同簽約 單位做好交接記錄（見(jiàn)附件六） ，并即時(shí)反饋至銷(xiāo)售部。第十三條 重點(diǎn)工程招標(biāo)結(jié)果公布后， 以子公司為主體參加 投標(biāo)的，子公司按照招標(biāo)文件要求，按時(shí)收回投標(biāo)保證金（函） ； 以股份

11、公司為投標(biāo)主體的，由銷(xiāo)售部組織按期收回投標(biāo)保證金 （函）。第四章 重點(diǎn)工程合同簽訂第十四條 重點(diǎn)工程中標(biāo)并收到中標(biāo)通知書(shū)后，投標(biāo)授權(quán)代理人或子公司負(fù)責(zé)人組織銷(xiāo)售、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)品質(zhì)等部門(mén)負(fù)責(zé) 人與工程水泥合同買(mǎi)方就水泥需求計(jì)劃提交、品質(zhì)要求、資金 結(jié)算、不可抗力等合同條款進(jìn)一步商談，積極爭(zhēng)取有利于公司 的條款，規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。以股份公司為主體參加投標(biāo)的，為縮短結(jié)算流程，銷(xiāo)售部組織子公司與招標(biāo)人協(xié)商，爭(zhēng)取以子公司為主體簽訂合同或簽 訂三方（股份公司、子公司、買(mǎi)方）合同，由子公司與買(mǎi)方直 接辦理供貨、結(jié)算和服務(wù)等事宜。第十五條 子公司在與工程水泥合同買(mǎi)方簽訂水泥供貨合 同時(shí)，原則上要求買(mǎi)方在合同中注明分

12、月、 分品種和包裝方式的 水泥供貨計(jì)劃和具體送達(dá)地點(diǎn)； 無(wú)法注明具體明細(xì)的水泥供貨計(jì) 劃或具體送達(dá)地點(diǎn)的，須注明每月 25 日前由買(mǎi)方提交下月分品 種、包裝方式水泥需求計(jì)劃和具體送達(dá)地點(diǎn)， 并依據(jù)買(mǎi)賣(mài)雙方確 認(rèn)的月度需求計(jì)劃均衡提貨； 如月度中發(fā)貨量已達(dá)到月度需求計(jì) 劃時(shí)，買(mǎi)方應(yīng)書(shū)面提交補(bǔ)充月度計(jì)劃， 當(dāng)月未執(zhí)行完的需求計(jì)劃， 次月作廢。如日最大水泥需求量超過(guò) * 噸（不超該品種子公司以便按照日產(chǎn)能的 30%-40% ），買(mǎi)方須提前一周書(shū)面通知賣(mài)方， 要求備足水泥貨源和要求運(yùn)輸保供單位備足運(yùn)力資源， 滿(mǎn)足工程 建設(shè)需要。第十六條 子公司須要求買(mǎi)方出具業(yè)務(wù)聯(lián)系人的書(shū)面授權(quán) 證明（見(jiàn)附件七） ；發(fā)

13、生變更時(shí)，必須要求買(mǎi)方在 2 日內(nèi)出具書(shū) 面變更材料，并重新明確授權(quán)代表。第十七條 到位價(jià)操作的重點(diǎn)工程所涉及的產(chǎn)品運(yùn)輸合同 須按照銷(xiāo)售業(yè)務(wù)汽車(chē)運(yùn)輸招標(biāo)管理辦法 （第 2 次修訂稿）中 合同格式文本要求簽訂。子公司須要求運(yùn)輸保供單位出具業(yè)務(wù) 聯(lián)系人的授權(quán)代表證明（見(jiàn)附件八） ，業(yè)務(wù)聯(lián)系人發(fā)生變更時(shí)， 須要求運(yùn)輸保供單位在 2 日內(nèi)出具書(shū)面變更材料，并重新明確 授權(quán)代表。第十八條 合同報(bào)批1、重點(diǎn)工程合同簽訂須經(jīng)子公司銷(xiāo)售、財(cái)務(wù)、品質(zhì)等相關(guān) 部門(mén)會(huì)簽，子公司主要負(fù)責(zé)人審簽后報(bào)銷(xiāo)售部。2、銷(xiāo)售部審核合同條款并辦理 合同審批申請(qǐng)表 ，經(jīng)部門(mén) 負(fù)責(zé)人審簽后，送財(cái)務(wù)部會(huì)簽（涉及到對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)有特殊要求、

14、水路運(yùn)輸保供的須分別送品質(zhì)部、上海物流公司會(huì)簽） ，報(bào)股份 公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。3、重點(diǎn)工程合同批準(zhǔn)后，由子公司負(fù)責(zé)在5 個(gè)工作日內(nèi)完成合同用印并報(bào)銷(xiāo)售部。第五章 合同執(zhí)行第十九條 需求計(jì)劃提交1、在合同執(zhí)行過(guò)程中，子公司銷(xiāo)售部門(mén)要主動(dòng)了解工程各 標(biāo)段的水泥需求情況， 督促買(mǎi)方按合同約定以書(shū)面形式合理提交 水泥需求計(jì)劃，明確水泥分品種、包裝的數(shù)量、送貨地點(diǎn)及送達(dá) 時(shí)間等， 相關(guān)要素應(yīng)與合同保持一致。 有效的需求計(jì)劃申報(bào)須要 求買(mǎi)方加蓋公章 （或加蓋買(mǎi)方物資部章及授權(quán)代理人簽字均可） 原件由子公司妥善保管，并存放在重點(diǎn)工程合同檔案中。2、子公司在收到有效的水泥需求計(jì)劃后，須在1 日內(nèi)將水泥

15、需求計(jì)劃抄送給運(yùn)輸保供單位， 并讓其授權(quán)代理人簽字或加蓋 公章確認(rèn)，督促其按照買(mǎi)方水泥需求計(jì)劃備足運(yùn)力資源。3、子公司在收到買(mǎi)方書(shū)面月度水泥需求、調(diào)峰計(jì)劃時(shí)，要 在 1 日內(nèi)組織銷(xiāo)售、 生產(chǎn)、發(fā)運(yùn)等部門(mén)對(duì)計(jì)劃依據(jù)合同要求制定生產(chǎn)保供方案，形成專(zhuān)題會(huì)議紀(jì)要。對(duì)于由粉磨站供應(yīng)低堿水泥等特殊品質(zhì)要求的重點(diǎn)工程， 粉 磨站要按照品質(zhì)部對(duì)專(zhuān)用熟料的管理要求， 每月 25 日向銷(xiāo)售部、 品質(zhì)部書(shū)面預(yù)報(bào)下月工程水泥用量， 申報(bào)專(zhuān)用熟料需求計(jì)劃， 銷(xiāo) 售部根據(jù)專(zhuān)用熟料需求超前擬定發(fā)運(yùn)保供方案， 滿(mǎn)足工程水泥生 產(chǎn)需要。第二十條 發(fā)貨管理1、子公司要嚴(yán)格按照買(mǎi)方提交的有效的需求計(jì)劃，在合同 總量?jī)?nèi)組織發(fā)貨， 并

16、組織運(yùn)輸保供單位按時(shí)按質(zhì)按量將水泥送達(dá) 買(mǎi)方指定的交貨地點(diǎn)，并安排專(zhuān)人進(jìn)行服務(wù)和跟蹤。9:00日將2、子公司銷(xiāo)售部門(mén)建立重點(diǎn)工程日發(fā)貨臺(tái)賬， 每日上午 前填報(bào)重點(diǎn)工程日?qǐng)?bào)表 （見(jiàn)附件九），每月 1、11、 21 上一旬日?qǐng)?bào)反饋至銷(xiāo)售部；對(duì)兌子公司要對(duì)重點(diǎn)工程月度需求計(jì)劃兌現(xiàn)情況進(jìn)行分析， 現(xiàn)偏差較大的情況，我公司該工程項(xiàng)目授權(quán)代理人要與買(mǎi)方洽 談，了解原因，并形成有效的書(shū)面?zhèn)渫洠ㄙI(mǎi)方授權(quán)代理人簽字 或蓋公章），以督促買(mǎi)方減少月度需求計(jì)劃的偏差。3、子公司在合同總量即將結(jié)束前一周向合同買(mǎi)方出具書(shū)面函件，提示合同量即將結(jié)束。4、子公司須嚴(yán)格按照合同履約，原則上不得擅自停止水泥 供應(yīng)給工程施工帶來(lái)

17、不利影響。 特殊情況須書(shū)面報(bào)股份公司批準(zhǔn) 后實(shí)施。第二十一條 交貨驗(yàn)收1、水泥送達(dá)買(mǎi)方指定地點(diǎn)后，運(yùn)輸保供單位在將水泥交給 買(mǎi)方或買(mǎi)方指定的收貨單位時(shí)， 須要求經(jīng)買(mǎi)方授權(quán)的有效收貨人簽收。2、重點(diǎn)工程水泥在辦理交接時(shí)，貨物交接清單應(yīng)至少為三 聯(lián)以上，一份由子公司留存，一份由運(yùn)輸保供單位留存，一份由 買(mǎi)方授權(quán)的收貨人留存， 如其他單位或環(huán)節(jié)需要留存可相應(yīng)增加 交接清單聯(lián)數(shù)。第二十二條 對(duì)賬管理1、子公司要堅(jiān)持每月與重點(diǎn)工程水泥買(mǎi)方、運(yùn)輸保供單位 進(jìn)行書(shū)面對(duì)賬，并形成詳細(xì)的對(duì)賬記錄（見(jiàn)附件十）和存檔。與重點(diǎn)工程水泥買(mǎi)方對(duì)賬，應(yīng)包含月度買(mǎi)方收到的水泥數(shù) 量、品種與包裝方式，供貨價(jià)格、水泥貨款金額、買(mǎi)

18、方支付水泥 貨款情況、 應(yīng)收賬款余額狀況， 同時(shí)應(yīng)包含以往形成的歷史數(shù)據(jù) 累計(jì)數(shù)。同時(shí)與運(yùn)輸保供單位對(duì)賬， 應(yīng)包含月度水泥發(fā)運(yùn)數(shù)量、 運(yùn)輸保供 款金額， 我公司支付運(yùn)輸保供款以及運(yùn)輸保供款余額情況， 應(yīng)包含保供該工程形成的相關(guān)累計(jì)數(shù)據(jù)。品種如是重點(diǎn)工程水泥買(mǎi)方委托的施工單位或其他單位收貨， 公司還須與施工單位或其他單位就月度內(nèi)收到的水泥數(shù)量、 與包裝方式進(jìn)行書(shū)面對(duì)賬， 同時(shí)應(yīng)包含該工程形成的歷史數(shù)據(jù)累 計(jì)數(shù)。2、子公司與重點(diǎn)工程水泥買(mǎi)方或委托的施工單位等其他單位、運(yùn)輸保供單位的月度對(duì)賬記錄， 須為有法律效力的書(shū)面記錄 原件，且須經(jīng)對(duì)方法定授權(quán)人簽字或加蓋法人章或財(cái)務(wù)專(zhuān)用章后 方可有效。第二十三

19、條 資金回籠子公司要根據(jù)重點(diǎn)工程水泥供應(yīng)量及結(jié)算周期， 按照合同約 定的貨款或質(zhì)保金支付期限，提前 10 天擬定書(shū)面的付款提示函 （見(jiàn)附件十一）給合同買(mǎi)方，提示按期支付貨款。對(duì)到期未按合 同支付貨款產(chǎn)生逾期貨款的， 子公司要在逾期貨款產(chǎn)生 2 日內(nèi)書(shū) 面函告業(yè)主單位和施工單位， 同時(shí)提出后續(xù)處理建議經(jīng)所屬區(qū)域 負(fù)責(zé)人審核后報(bào)銷(xiāo)售部， 并按銷(xiāo)售部反饋意見(jiàn)執(zhí)行。 授權(quán)代理人 和子公司銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)人要按照合同要求督促貨款或質(zhì)保金回 籠。第二十四條 質(zhì)保書(shū)和發(fā)票管理1、子公司開(kāi)具質(zhì)保書(shū)、發(fā)票的名稱(chēng)應(yīng)為合同簽約單位，如 需出具質(zhì)保書(shū)給下屬施工單位或具體工區(qū)單位時(shí)， 須子公司核實(shí) 并經(jīng)子公司主要負(fù)責(zé)人簽字

20、后方可開(kāi)具； 質(zhì)保書(shū)、 發(fā)票的簽收人 均應(yīng)為買(mǎi)方授權(quán)的業(yè)務(wù)聯(lián)系人， 在簽收時(shí)， 必須要求簽收人簽全 名并注明具體簽收時(shí)間。2、重點(diǎn)工程水泥質(zhì)保書(shū)、發(fā)票的簽收記錄臺(tái)帳應(yīng)分客戶(hù)建立，不得隨意涂改，且臺(tái)帳要保持連續(xù)性和完整性。第二十五條 合同條款變更子公司要嚴(yán)格履行重點(diǎn)工程合同規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)， 在合同 執(zhí)行過(guò)程中，對(duì)于合同買(mǎi)方提出需要對(duì)交貨數(shù)量、規(guī)格、交貨日 期等任一合同條款變更的及子公司對(duì)合同相關(guān)條款提出變更要 求的，須報(bào)銷(xiāo)售部審核， 經(jīng)股份公司批準(zhǔn)并簽訂補(bǔ)充協(xié)議后執(zhí)行。第二十六條 重大事項(xiàng)匯報(bào) 1、子公司在合同執(zhí)行過(guò)程中，收到合同買(mǎi)方針對(duì)保供、品 質(zhì)、結(jié)算等方面出現(xiàn)糾紛投訴和需要股份公司協(xié)調(diào)解

21、決的問(wèn)題 時(shí)，必須按照股份公司重大事項(xiàng)報(bào)告制度向銷(xiāo)售部和有關(guān)部 室報(bào)告，如涉及到法律糾紛的函件或法律意見(jiàn)書(shū)、律師函等，還 需同時(shí)向股份公司辦公室、集團(tuán)法律事務(wù)室匯報(bào)，不得截留，以 便事件提前得到有效處理，防范合同履約風(fēng)險(xiǎn)。2、合同執(zhí)行過(guò)程中，如業(yè)主單位或其上級(jí)主管單位安排對(duì) 我公司供應(yīng)的水泥進(jìn)行質(zhì)量抽檢， 子公司在獲知該信息后， 必須 第一時(shí)間向主要負(fù)責(zé)人或工程授權(quán)代理人匯報(bào)， 并由子公司主要 負(fù)責(zé)人或工程授權(quán)代理人指派品質(zhì)部門(mén)負(fù)責(zé)人到施工現(xiàn)場(chǎng)配合 開(kāi)展抽檢，確保過(guò)程規(guī)范、受控。對(duì)水泥品質(zhì)抽檢結(jié)果，子公司 必須在收到后 1 日內(nèi)書(shū)面報(bào)品質(zhì)部、銷(xiāo)售部。第六章 重點(diǎn)工程的監(jiān)督與檢查第二十七條 重點(diǎn)

22、工程實(shí)地走訪(fǎng)子公司投標(biāo)授權(quán)代理人或主要負(fù)責(zé)人每月不少于一次對(duì)在 供重點(diǎn)工程進(jìn)行實(shí)地走訪(fǎng)調(diào)研， 銷(xiāo)售、 質(zhì)控部門(mén)負(fù)責(zé)人每月不少 于兩次對(duì)在供重點(diǎn)工程進(jìn)行實(shí)地走訪(fǎng)調(diào)研， 與重點(diǎn)工程項(xiàng)目物資 部、化驗(yàn)室、施工單位項(xiàng)目部等負(fù)責(zé)人交流，全面了解工程水泥 需求、保供、品質(zhì)檢測(cè)及使用情況，及時(shí)掌握工程保供過(guò)程中出 現(xiàn)的問(wèn)題，予以協(xié)調(diào)解決，并做好走訪(fǎng)記錄（ 施工現(xiàn)場(chǎng)走訪(fǎng)記 錄表）（見(jiàn)附件十二），由子公司銷(xiāo)售部門(mén)自行存檔備查。第二十八條 針對(duì)在操作重點(diǎn)工程，子公司要建立專(zhuān)項(xiàng)的 重點(diǎn)工程水泥流向管理辦法 ，確保水泥流向受控。每月開(kāi)展 重點(diǎn)工程水泥流向和使用情況抽查， 檢查買(mǎi)方或其委托的收貨單 位是否規(guī)范操作、 運(yùn)

23、輸單位是否嚴(yán)格履行運(yùn)輸保供協(xié)議、 是否存 在倒賣(mài)水泥現(xiàn)象等， 形成書(shū)面的抽查記錄并自行存檔 （見(jiàn)附件十 三）。子公司如發(fā)現(xiàn)水泥倒賣(mài)、 挪作它用或被其他水泥頂替等未按 合同履行的，在核實(shí)情況后不晚于 2 日內(nèi)將經(jīng)區(qū)域?qū)徍灪蟮臅?shū)面處理意見(jiàn)報(bào)銷(xiāo)售部。第二十九條 定期確認(rèn)重點(diǎn)工程水泥供應(yīng)情況子公司對(duì)在操作的重點(diǎn)工程，每年元月 15 日前，由授權(quán)代 理人負(fù)責(zé)并組織銷(xiāo)售、品質(zhì)部門(mén)人員對(duì)重點(diǎn)工程項(xiàng)目進(jìn)行走訪(fǎng)， 對(duì)上一年度水泥供應(yīng)情況形成書(shū)面?zhèn)渫洠ㄒ?jiàn)附件十四） ，并要 求合同買(mǎi)方在備忘錄上加蓋公章。 同時(shí)要求合同買(mǎi)方針對(duì)工程保 供、水泥品質(zhì)等出具用戶(hù)意見(jiàn)反饋書(shū)。在每一重點(diǎn)工程供應(yīng)結(jié)束、 合同執(zhí)行完畢后， 由子公司工程 項(xiàng)目授權(quán)代理人負(fù)責(zé)組織銷(xiāo)售、 品質(zhì)等相關(guān)部門(mén)人員對(duì)該工程項(xiàng) 目進(jìn)行回訪(fǎng)， 就工程水泥總體供應(yīng)情況形成書(shū)面?zhèn)渫?（見(jiàn)附件 十五），并要求合同買(mǎi)方在備忘錄上加蓋公章。見(jiàn)附件十六）， OA 網(wǎng)子公司第三十條 每月 2 日前，子公司對(duì)在供重點(diǎn)工程的走訪(fǎng)情 況、水泥用量、應(yīng)收賬款、質(zhì)保金收