1、*市*污水處理廠(chǎng)特許權(quán)（BOT ）項(xiàng)目投標(biāo)文件商務(wù)方案11第一章項(xiàng)目概況第二章投資概算第二節(jié)概算的編制說(shuō)明第三節(jié)投資概算表第三章融資方案第四章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第一節(jié)成本分析第二節(jié)投資估算第三節(jié)財(cái)務(wù)分析46BO.8 BOT11 BOT第五章風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)因素錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。第六章主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表1.1國(guó)產(chǎn)設(shè)備費(fèi)用明細(xì)表表1.2進(jìn)口設(shè)備費(fèi)用明細(xì)表表1.3設(shè)備安裝費(fèi)用明細(xì)表表1.4表1.5自動(dòng)化控制系統(tǒng)費(fèi)用明細(xì)表表1.6土建工程費(fèi)用明細(xì)表表1.7表1.8其他費(fèi)用明細(xì)表總投資概算表管線(xiàn)、電氣、照明及其安裝費(fèi)用明細(xì)表表3.1項(xiàng)目污水處理服務(wù)費(fèi)基價(jià)報(bào)價(jià)表表3.2總成本費(fèi)用估算表表3.3現(xiàn)金流量表表3

2、.4損益表表3.5資產(chǎn)負(fù)債表表3.6資金來(lái)源與運(yùn)用表表3.7貸款償還平衡表表3.8敏感性與盈虧平衡分析表表3.9技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表第一章項(xiàng)目概況本項(xiàng)目為*污水處理廠(chǎng)（一期擴(kuò)建）工程，規(guī)劃紅線(xiàn)廠(chǎng)址選在 *鎮(zhèn) *村，占地面積26039平方米。污水處理廠(chǎng)設(shè)計(jì)規(guī)模 4萬(wàn)m/d ,近期總規(guī) 模6萬(wàn)m/d （目前一期工程已建成2萬(wàn)m/d ）。設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì):CODcr 300 mg/LBOD 150mg/LSS 200 mg/LTN （以N計(jì)） 40mg/LNH3-N （以 N計(jì)） 30 mg/LTP （以P計(jì)） 3mg/LPH69設(shè)計(jì)出水水質(zhì)：符合城鎮(zhèn)污水處理廠(chǎng)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB18918-2002中一級(jí)

3、B標(biāo)準(zhǔn)和廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)水污染排放限值（DB44/26-2001）第二時(shí)段的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)中較嚴(yán)者:CODcr 40 mg/lBOD 20mg/lSS 20 mg/lTN （以N計(jì)） 15mg/lTP （以P計(jì)） 0.5mg/lNhH-N （以 N 計(jì)）0稅后投資回收期（全部投資）10.96 年18年投資利潤(rùn)率5.81%/投資利稅率7.29%/本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率 4%凈現(xiàn)值大于0;全部投資的靜態(tài)回收期小于行業(yè)基準(zhǔn)值，說(shuō)明項(xiàng)目投資能夠在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)得到 回收。據(jù)此判定項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上可行。*市*污水處理廠(chǎng)特許權(quán)（BOT ）項(xiàng)目投標(biāo)文件商務(wù)方案第五章風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)不可抗力是指當(dāng)

4、事人不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并且不能克服的自然時(shí)間和社 會(huì)時(shí)間。不可抗力的一般原因是：遭受不可抗力時(shí)間當(dāng)事人，對(duì)于因此而給對(duì)方造成損失的賠償責(zé)任，可以全部或部分免除。在BOT項(xiàng)目談判中，對(duì)不可抗力概念的內(nèi)涵意見(jiàn)一致，但對(duì)其外延范圍往往分歧較大，尤其是對(duì)社會(huì) 時(shí)間的外延爭(zhēng)議最大。不可抗力時(shí)間造成的損失大致可分為直接損失和間接 損失兩種，直接損失是指對(duì)項(xiàng)目設(shè)施本身造成的損失，間接是指喪失功能而 導(dǎo)致的收益損失。（不可抗拒的自然風(fēng)險(xiǎn)即因地震、 洪水、臺(tái)風(fēng)、海嘯、雷擊、 火山爆發(fā)以及意外事故等）。二、采取的對(duì)策主要針對(duì)直接損失而言，即通過(guò)支付保險(xiǎn)費(fèi)把風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給有承擔(dān)能力的 保險(xiǎn)公司。保險(xiǎn)種類(lèi)依規(guī)定有建筑工程

5、綜合保險(xiǎn)、第三方責(zé)任保險(xiǎn)、工傷事 故賠償、設(shè)備物質(zhì)運(yùn)輸保險(xiǎn)等。2、尋求政府資助和保證這是針對(duì)間接損失而言，是對(duì)不能保險(xiǎn)或不能合理成本保險(xiǎn)的不可抗力 風(fēng)險(xiǎn)的管理辦法。有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法確定成本，并在保險(xiǎn)后不能按照合理的保險(xiǎn)費(fèi)投保，這往往給BOT項(xiàng)目談判造成障礙，這樣發(fā)起人和債權(quán)人往往要求政府提供某種形式的政府資助和擔(dān)保，就是允許發(fā)起人在遭遇不可抗力風(fēng)險(xiǎn)時(shí),可以延長(zhǎng)合同期限以補(bǔ)償投融資中尚未回報(bào)、償還的部分。3、當(dāng)事人各方協(xié)商分擔(dān)如果尚在貸款償還期間，應(yīng)當(dāng)由政府、項(xiàng)目發(fā)起人、債權(quán)人三方按照事先約定的比例分擔(dān)損失；貸款已經(jīng)償還結(jié)束的運(yùn)營(yíng)期間，則由政府和項(xiàng)目發(fā)起人按照事先約定的比例分擔(dān)損失。4、與政府簽署照

6、付不議協(xié)議以保證實(shí)際污水量與BOT合同書(shū)上所約定的污水量不符時(shí)政府仍然按照合同書(shū)上所約定的污水量向投資方支付污水處理服務(wù)費(fèi)。這樣就能保證在上述情況發(fā)生時(shí)投資方不會(huì)因?yàn)榇嗽蚨馐軗p失。1 9第六章主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總見(jiàn)表6-1:表6- 1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表序號(hào)項(xiàng)目數(shù)量單價(jià)（元）總額（萬(wàn)元）指標(biāo)（元/噸水）備注1年電耗(X 104 Kw.h)407.810.76309.940.21222年藥劑消耗（t）103.40.07083年水量消耗（t）292001.23.50.00244年職工工資及福利281.5420.02885年污泥處理（t）113.880.078含運(yùn)費(fèi)6年固定資產(chǎn)折舊費(fèi)1280.08777年修理費(fèi)1200.08228無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)6.520.00459遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)5.650.003910財(cái)務(wù)費(fèi)用45.430.031111營(yíng)業(yè)稅及附加640.0438