1、企業(yè)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作總結(jié)20XX年是*集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場(chǎng)、持續(xù)發(fā)展的要害年，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路，規(guī)范治理的一年。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以 效益為中心” 的行業(yè)發(fā)展思路， 緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作 重點(diǎn)，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成 20XX年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái) 務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：一、20XX年財(cái)務(wù)審計(jì)工作的簡要回顧（一）財(cái)務(wù)方面的工作1、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)治理財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、 財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào) 告和各分、 子公司的財(cái)務(wù)治理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)

2、憑證的稽核等業(yè)務(wù)， 充分發(fā)揮財(cái)務(wù) 審計(jì)部的職能作用。2、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序根據(jù)集團(tuán)公司財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案， 圍繞 市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為， 促進(jìn)* 行業(yè)的健康發(fā)展， 為國家創(chuàng)造和積累更多的 財(cái)富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思 想，認(rèn)真開展財(cái)務(wù)自查工作。 通過此次的自查， 切實(shí)加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度3、加強(qiáng)資金治理的作用為了規(guī)范* 集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序， 加強(qiáng)各分、子公司的資金治理， 降低和杜 絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn)， 提高資金使用效率， 促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。 為確保各項(xiàng)工作有 條不紊的開展， 強(qiáng)調(diào)各分、 子公司要加大催收貨款力度， 保證集團(tuán)

3、公司正常的經(jīng) 濟(jì)運(yùn)行。4、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)20XX年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則， 加強(qiáng)財(cái)務(wù)治理， 優(yōu)化資源配置， 提高資金使用效益， 把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服 好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展， 財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章 制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變， 要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完 善。根據(jù)財(cái)務(wù)制度， 結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況， 組織匯編了 * 集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能， 我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度， 提高會(huì) 計(jì)信息質(zhì)量，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；強(qiáng)化財(cái)務(wù)的猜測(cè)、分析及籌資 功能，加強(qiáng)對(duì)重大

4、投資資金的治理， 為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、 及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù) 支持。5、預(yù)算治理得到穩(wěn)步推進(jìn)我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況， 不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋 情況，對(duì)于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序， 對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng)， 需經(jīng)過專門的論證 分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。 一年以來， 預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好， 各分、 子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好 20XX年全面預(yù)算工 作積累了經(jīng)驗(yàn)。6、充分利用稅收政策（二）審計(jì)方面的工作1、全面迎接國家審計(jì)2、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位3、制定并學(xué)習(xí)了財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法4、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神，對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求（1）繼

5、續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)治理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的治理意識(shí)和責(zé)任心，充 分發(fā)揮財(cái)務(wù)治理的職能作用。（2）全員樹立財(cái)務(wù)治理是企業(yè)治理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé) 任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。（3）加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度，發(fā)揮專項(xiàng)審計(jì)工作的作用，從而降低經(jīng)營風(fēng) 險(xiǎn)。、存在的問題20XX年，我部財(cái)會(huì)審計(jì)工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：一是需要加大制度建設(shè)的力度；二是加強(qiáng)對(duì)分、子公司的財(cái)務(wù)治理； 三是財(cái)會(huì)人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高； 四是財(cái)會(huì)人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn)。三、20XX年財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的初步思路20XX年是我司的要害年，如何提高企業(yè)財(cái)務(wù)治理，提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，對(duì)我司的長遠(yuǎn)發(fā)展至關(guān)重要。 從財(cái)務(wù)審計(jì)部角度， 我們認(rèn)為主要從以下幾個(gè)方面開展工作：（一）增強(qiáng)服務(wù)。一是加強(qiáng)對(duì)各分、子公司的服務(wù)。二是加強(qiáng)對(duì)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)。三是加強(qiáng)對(duì)上級(jí)主管部門的服務(wù)。四是加強(qiáng)對(duì)相關(guān)職能部門的服務(wù)。（二）加強(qiáng)治理。是加強(qiáng)制度建設(shè)、總公司制定基本制度、分子公司根據(jù)其特殊性制度相關(guān)制度，報(bào)總公司財(cái)務(wù)部審批，加強(qiáng)制度執(zhí)行情況的檢查。二是加強(qiáng)對(duì)資金治理。治理好各個(gè)環(huán)節(jié)，并堅(jiān)持靈活運(yùn)用原則，確保在規(guī)范 的前提下，充分發(fā)揮資金時(shí)間價(jià)值。三是加強(qiáng)