1、泓域咨詢 /佳木斯車站終端設(shè)備項目投資計劃書目錄第一章 行業(yè)、市場分析7一、 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀7二、 影響行業(yè)未來發(fā)展的有利因素和不利因素8第二章 背景及必要性12一、 行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)系12二、 行業(yè)規(guī)模13第三章 項目概況15一、 項目概述15二、 項目提出的理由17三、 項目總投資及資金構(gòu)成17四、 資金籌措方案17五、 項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo)18六、 原輔材料及設(shè)備18七、 項目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃19八、 環(huán)境影響19九、 報告編制依據(jù)和原則19十、 研究范圍20十一、 研究結(jié)論20十二、 主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表20主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表21第四章 產(chǎn)品規(guī)劃方案23一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容23

2、二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)23產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表23第五章 建筑工程說明25一、 項目工程設(shè)計總體要求25二、 建設(shè)方案25三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)27建筑工程投資一覽表27第六章 法人治理結(jié)構(gòu)29一、 股東權(quán)利及義務(wù)29二、 董事34三、 高級管理人員39四、 監(jiān)事42第七章 運營模式分析44一、 公司經(jīng)營宗旨44二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)44三、 各部門職責(zé)及權(quán)限45四、 財務(wù)會計制度48第八章 發(fā)展規(guī)劃分析55一、 公司發(fā)展規(guī)劃55二、 保障措施56第九章 環(huán)境保護(hù)方案59一、 編制依據(jù)59二、 環(huán)境影響合理性分析60三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析60四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析61五、 建

3、設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析62六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析62七、 營運期環(huán)境影響63八、 環(huán)境管理分析63九、 結(jié)論及建議64第十章 項目實施進(jìn)度計劃66一、 項目進(jìn)度安排66項目實施進(jìn)度計劃一覽表66二、 項目實施保障措施67第十一章 組織機構(gòu)管理68一、 人力資源配置68勞動定員一覽表68二、 員工技能培訓(xùn)68第十二章 投資估算及資金籌措71一、 編制說明71二、 建設(shè)投資71建筑工程投資一覽表72主要設(shè)備購置一覽表73建設(shè)投資估算表74三、 建設(shè)期利息75建設(shè)期利息估算表75固定資產(chǎn)投資估算表76四、 流動資金77流動資金估算表77五、 項目總投資78總投資及構(gòu)成一覽表79六、 資金籌措

4、與投資計劃79項目投資計劃與資金籌措一覽表80第十三章 經(jīng)濟收益分析81一、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算81營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表81綜合總成本費用估算表82固定資產(chǎn)折舊費估算表83無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表84利潤及利潤分配表85二、 項目盈利能力分析86項目投資現(xiàn)金流量表88三、 償債能力分析89借款還本付息計劃表90第十四章 項目招標(biāo)、投標(biāo)分析92一、 項目招標(biāo)依據(jù)92二、 項目招標(biāo)范圍92三、 招標(biāo)要求93四、 招標(biāo)組織方式95五、 招標(biāo)信息發(fā)布98第十五章 項目總結(jié)99第十六章 附表100營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表100綜合總成本費用估算表100固定資產(chǎn)折舊費估算表101

5、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表102利潤及利潤分配表102項目投資現(xiàn)金流量表103借款還本付息計劃表105建設(shè)投資估算表105建設(shè)投資估算表106建設(shè)期利息估算表106固定資產(chǎn)投資估算表107流動資金估算表108總投資及構(gòu)成一覽表109項目投資計劃與資金籌措一覽表110本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進(jìn)行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 行業(yè)、市場分析一、 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀城市軌道交通系統(tǒng)是指在城市中使用車輛在固定導(dǎo)軌上運行并主要用于城市客運的交通系統(tǒng)。在中國國家標(biāo)準(zhǔn)城市公共交通常用名詞術(shù)語中，將城市軌道交通定義為通常以電能為動力，采取輪軌

6、運輸方式的快速大運量公共交通的總稱，一般包括地鐵、輕軌以及現(xiàn)代有軌電車。城市軌道交通系統(tǒng)主要由車輛裝備、供電系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、信號系統(tǒng)、綜合監(jiān)控系統(tǒng)、自動售檢票（AFC）系統(tǒng)組成。中國的城市軌道交通AFC領(lǐng)域始于二十世紀(jì)八十年代末，上海地鐵首先開始國內(nèi)城市軌道交通AFC系統(tǒng)的構(gòu)建。當(dāng)時國際上的磁卡AFC系統(tǒng)技術(shù)已日漸成熟，IC卡技術(shù)在交通收費方面的應(yīng)用研究才剛剛開始，且成本較高；磁卡在當(dāng)時技術(shù)水平與性價比方面占有優(yōu)勢。在這一過程中，上海地鐵選擇了磁卡作為傳輸介質(zhì)。在這個階段,我國城市軌道接通AFC系統(tǒng)主要依賴國際廠商提供的產(chǎn)品。我國“金卡工程”的啟動帶動了IC卡市場的發(fā)展，幾年間，非接觸IC卡技

7、術(shù)在諸多城市的公共交通領(lǐng)域得到了應(yīng)用，其安全、存儲容量大、處理速度快的特點，很快應(yīng)用于城市軌道交通領(lǐng)域，使AFC系統(tǒng)結(jié)構(gòu)更為簡單、高效，成本有所下降。在這種環(huán)境下，北京、上海、廣州在建設(shè)新線的同時，也提出了對既有線路的改造計劃。2002年，廣州地鐵開通了國內(nèi)第一個全部采用非接觸式IC卡作為車票介質(zhì)的AFC系統(tǒng)。隨后新建城市如重慶、南京、大連、武漢等均采用了非接觸IC卡作為全線運營的車票介質(zhì)。經(jīng)過多年發(fā)展，隨著現(xiàn)有軌道交通具有客流量大、換乘方式多樣復(fù)雜、乘客需快速通過、車票需反復(fù)使用、車票信息需重復(fù)讀寫的特點逐漸凸顯。技術(shù)演進(jìn)也推動著更多種，更開放的支付方式逐漸涌現(xiàn)。從技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展趨勢看，在中國

8、金融集成電路（IC）卡規(guī)范等一系列規(guī)范頒布后，非金融類電子支付技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)將逐步向新標(biāo)準(zhǔn)靠攏，當(dāng)中也包括城市軌道交通支付介質(zhì)。上述變化不僅涉及更換支付介質(zhì)，還包括軟件、讀寫器及售檢票終端設(shè)備改造、更換、程序升級等內(nèi)容，這將為AFC市場帶來新一輪的市場需求高峰。二、 影響行業(yè)未來發(fā)展的有利因素和不利因素軌道交通AFC系統(tǒng)在我國的發(fā)展經(jīng)歷了一個比較曲折的過程，我國軌道交通AFC系統(tǒng)從無到有，與軌道交通其他系統(tǒng)相比，無論在認(rèn)識水平、技術(shù)水平和管理水平，AFC系統(tǒng)發(fā)展都較為迅速。在中國經(jīng)濟持續(xù)增長的背景下，城市軌道交通AFC產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，產(chǎn)業(yè)地位顯著提升，對經(jīng)濟社會發(fā)展貢獻(xiàn)突出。1、影響行業(yè)發(fā)展的有利

9、因素（1）國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持2017年，國家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國家發(fā)展和改革委員等部門印發(fā)了關(guān)于加強城市軌道交通人才建設(shè)的指導(dǎo)意見、增強制造業(yè)核心競爭力三年行動計劃（2018-2020）年、全國城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)“十三五”規(guī)劃中指出，應(yīng)充分發(fā)揮城市軌道交通在公共交通中的骨干作用，超大城市和特大城市應(yīng)積極建設(shè)城市軌道網(wǎng)絡(luò)，優(yōu)化功能層次。符合條件的大城市應(yīng)當(dāng)結(jié)合需求因地制宜的發(fā)展城市軌道交通網(wǎng)絡(luò)，構(gòu)建城市軌道交通骨架。堅持核心裝備國產(chǎn)率與相關(guān)人才培養(yǎng)等政策。對提升本行業(yè)市場競爭力，推動技術(shù)合作，擴大市場開發(fā)力度，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級起到重要作用。此外，自2014年中國實行PPP政策以來，相關(guān)政

10、府部門出具了關(guān)于鼓勵民間資本參與政府和社會資本合作（PPP）項目的指導(dǎo)意見，關(guān)于規(guī)范政府和社會資本合作（PPP）綜合信息平臺項目庫管理通知等一些列文件也將城市軌道交通建設(shè)納入PPP范圍，將為城鎮(zhèn)軌道交通領(lǐng)域打開新的發(fā)展方向。（2）中國軌道交通行業(yè)的高速發(fā)展截至2017年末，內(nèi)地共31座城市開通了城市軌道交通服務(wù)，同時，尚有在建線路213條。預(yù)計建成后將有45座城市開通城市軌道交通，運營3,220座車站，總里程5,202.75公里?？梢娭袊鞘熊壍澜煌ㄔ鲩L速度之快。除此以外，根據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會提供的數(shù)據(jù)，經(jīng)初步測算，2018-2019年預(yù)計將有84條城市軌道交通線路將開通運營，總投資額10

11、,980.83億元；115條線路將開工，總投資額為16,215.43億元，我國已進(jìn)入到軌道交通建設(shè)的蓬勃發(fā)展時期。AFC系統(tǒng)作為軌道交通領(lǐng)域中必備的機電系統(tǒng)，市場的需求將迎來新一輪的強勁增長。除此之外，據(jù)不完全資料顯示，國家發(fā)改委分三批批準(zhǔn)了3,752個PPP項目，其中涉城市軌道交通的項目為26個，項目個數(shù)雖不多，但單體投資額巨大，總計6,023.86億元。財政部也分三批批準(zhǔn)了4個軌道交通PPP項目，投資額總計6,602.32億元。PPP模式的進(jìn)一步發(fā)展，或?qū)槌鞘熊壍澜煌I(lǐng)域帶來新的商機。（3）技術(shù)升級使得行業(yè)設(shè)備更新?lián)Q代加速根據(jù)以往經(jīng)驗，按設(shè)備使用強度不同，新建成的AFC系統(tǒng)在每7-10年

12、將會達(dá)到一個升級改造周期，需要進(jìn)行全面的軟、硬件升級。而由于近些年的技術(shù)爆炸，各種不同的支付手段的出現(xiàn)，要求現(xiàn)有城市軌道交通AFC系統(tǒng)逐漸升級以適應(yīng)新的支付需求。這將縮短原有線路升級周期，加大市場容量。2、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素（1）受宏觀經(jīng)濟政策影響較大城市軌道交通AFC領(lǐng)域市場規(guī)模的增長受制于城市軌道交通總體的增長。而新規(guī)劃新線路的建設(shè)需求國家發(fā)改委的審批。在政策鼓勵周期，發(fā)改委鼓勵城市軌道發(fā)展。而在政策收縮周期，新項目的審批將受到限制從而導(dǎo)致城市軌道交通AFC領(lǐng)域增速下降。若國家宏觀經(jīng)濟政策發(fā)生重大調(diào)整，導(dǎo)致包括城市軌道交通的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模減少，將對行業(yè)造成重大不利影響。（2）部分地區(qū)

13、存在地方保護(hù)主義現(xiàn)象由于軌道交通建設(shè)一般是當(dāng)?shù)卣鲗?dǎo)的重大工程，部分城市存在一定的地方保護(hù)主義色彩，企業(yè)在跨地區(qū)競標(biāo)方面容易遇到市場門檻的問題，由此造成行業(yè)集中度不高，部分地區(qū)市場調(diào)節(jié)失衡，對整個行業(yè)的高速健康發(fā)展造成一定的不利影響。第二章 背景及必要性一、 行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)系行業(yè)為系統(tǒng)集成業(yè)中的城市軌道交通自動售檢票系統(tǒng)細(xì)分市場領(lǐng)域。細(xì)分市場領(lǐng)域。本行業(yè)的上游行業(yè)主要為計算機、交換機、服務(wù)器、IC卡讀取模塊、紙幣（硬幣）識別模塊等硬件和通訊設(shè)備制造業(yè)以及外協(xié)加工廠、外包安裝行業(yè)等；下游行業(yè)主要為獲批城鎮(zhèn)軌道交通的各市的地鐵運營商。1、上游行業(yè)發(fā)展對本行業(yè)發(fā)展的影響上游行業(yè)對本行業(yè)的影響

14、主要體現(xiàn)在本行業(yè)終端設(shè)備的制造成本上。計算機和交換機、服務(wù)器供應(yīng)市場處于充分競爭狀態(tài)，產(chǎn)品供給普遍大于市場需求。計算機和交換機、服務(wù)器制造業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)品價格降低可提高本行業(yè)終端設(shè)備的產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。信息技術(shù)行業(yè)的發(fā)展，新技術(shù)的研發(fā)、應(yīng)用和新產(chǎn)品的推廣，使本行業(yè)的系統(tǒng)服務(wù)設(shè)計開發(fā)和應(yīng)用方案發(fā)生變化，促進(jìn)系統(tǒng)服務(wù)設(shè)計開發(fā)和應(yīng)用方案技術(shù)的進(jìn)步，對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生有利影響。2、下游行業(yè)發(fā)展對本行業(yè)發(fā)展的影響行業(yè)下游主要為獲批城鎮(zhèn)軌道交通的各市的地鐵運營商，其中涉及線路較少的如城市如石家莊、武漢等線路較少的城市多為單一運營商。北京、上海等較多線路的城市則多為多運營商并行模式，每個運營商運營其

15、中的數(shù)條線路。截至2017年底，全國共有31座城市開通了城市軌道交通，在運線路144條。二、 行業(yè)規(guī)模城市軌道交通AFC領(lǐng)域?qū)儆诔鞘熊壍澜煌ㄆ叽笾饕I(lǐng)域之一。城市軌道交通AFC市場主要由新建線路及現(xiàn)有線路升級改造兩部份組成。其中新建線路受審批政策、發(fā)展周期等影響；現(xiàn)有線路升級改造則受該線路建設(shè)、使用的不同情況在每八至十年達(dá)到一個需要升級改造的周期。根據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2017年末，我國共有31座城市運營著144條線路（標(biāo)段數(shù)400個），合計運營里程4487.95公里，運營車站2,884座。2018-2019年，將有廣州、重慶、青島、沈陽、天津等30余座城市的84條軌道交通

16、線路將新增開通運營，總里程達(dá)1,794公里，車站1,101座，總投資11,000億元。除此以外，2018-2019年，預(yù)計分別有30余座城市的115條線路將新增開工，總里程超過2,500公里，車站1,500余個，總投資額超過16,000億元。截至2019年新增開工線路全部建設(shè)完畢時，我國城鎮(zhèn)軌道交通市場將包含超過40座城市的343條線路，合計里程約8781公里，涉及車站5400余座的龐大市場。根據(jù)公開資料的統(tǒng)計結(jié)果，截至2017年底，在運營中的189段線路（包括既有的144條線路和其延長線）中的六十段為2011年以前開通的線路，預(yù)計將會在近期達(dá)到每八至十年的升級更新周期。除上述將進(jìn)入更新升級周

17、期的線路外，其他在運營線路均有可能因運營需求等原因隨時進(jìn)入整體或部分更新升級的周期。根據(jù)中國軌道交通協(xié)會的估計，軌道交通機電部門占整條線路投資的8%-11%，其中AFC系統(tǒng)約占整條線路投資的1.5%-3%。基本可得出在2018-2019年新增運營及新開工項目AFC系統(tǒng)市場規(guī)模應(yīng)在400-800億元左右。此處尚不含現(xiàn)有線路的升級改造，因各線路建造年份和使用情況不同的特點，難以按照建造時投資額匡算市場規(guī)模。另一方面，現(xiàn)有各城市已開通的地鐵線路升級改造項目，按現(xiàn)有存量估算每年應(yīng)不低于100億元。綜上所述，本行業(yè)規(guī)模較大，市場前景良好。第三章 項目概況一、 項目概述（一）項目基本情況1、項目名稱：佳木

18、斯車站終端設(shè)備項目2、承辦單位名稱：xx有限責(zé)任公司3、項目性質(zhì)：新建4、項目建設(shè)地點：xx（以最終選址方案為準(zhǔn)）5、項目聯(lián)系人：方xx（二）主辦單位基本情況公司秉承“以人為本、品質(zhì)為本”的發(fā)展理念，倡導(dǎo)“誠信尊重”的企業(yè)情懷；堅持“品質(zhì)營造未來，細(xì)節(jié)決定成敗”為質(zhì)量方針；以“真誠服務(wù)贏得市場，以優(yōu)質(zhì)品質(zhì)謀求發(fā)展”的營銷思路；以科學(xué)發(fā)展觀縱觀全局，爭取實現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)軍、技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品領(lǐng)跑的發(fā)展目標(biāo)。 企業(yè)履行社會責(zé)任，既是實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境、社會可持續(xù)發(fā)展的必由之路，也是實現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇；既是順應(yīng)經(jīng)濟社會發(fā)展趨勢的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內(nèi)在需求；既是企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、實

19、現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的重要途徑，也是企業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻(xiàn)能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積極履行社會責(zé)任，依法經(jīng)營、誠實守信，節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境，以人為本、構(gòu)建和諧企業(yè)，回饋社會、實現(xiàn)價值共享，致力于實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境和社會三大責(zé)任的有機統(tǒng)一。公司把建立健全社會責(zé)任管理機制作為社會責(zé)任管理推進(jìn)工作的基礎(chǔ)，從制度建設(shè)、組織架構(gòu)和能力建設(shè)等方面著手，建立了一套較為完善的社會責(zé)任管理機制。未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時，公司以“和諧發(fā)展”為目標(biāo)，踐行社會責(zé)任，秉承“責(zé)任、公平、開放、求實”的企業(yè)責(zé)任，服務(wù)全國。公司堅持提升企業(yè)素質(zhì)，即“企業(yè)管理水平進(jìn)一步提高，人力資源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，

20、人員素質(zhì)進(jìn)一步提升，安全生產(chǎn)意識和社會責(zé)任意識進(jìn)一步增強，誠信經(jīng)營水平進(jìn)一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。（三）項目建設(shè)選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xx（以最終選址方案為準(zhǔn)），占地面積約83.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項目建設(shè)規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計方案為：xxx套車站終端設(shè)備/年。二、 項目提出的理由城市軌道交通系統(tǒng)是指在城市中使用車輛在固定導(dǎo)軌上運行并主要用于城市客運的交通系統(tǒng)。在中國國家標(biāo)準(zhǔn)城市公共交通常用名詞術(shù)語中，將城市軌道交通定義為通

21、常以電能為動力，采取輪軌運輸方式的快速大運量公共交通的總稱，一般包括地鐵、輕軌以及現(xiàn)代有軌電車。深化改革擴大開放，打造開放合作新高地圍繞激發(fā)市場主體活力和發(fā)展內(nèi)生動力，持續(xù)深化財稅金融、國資國企、高標(biāo)準(zhǔn)市場體系等重點領(lǐng)域改革，構(gòu)建市場化法治化國際化營商環(huán)境，推動有效市場和有為政府更好結(jié)合。全方位深化對俄合作，拓展對日韓貿(mào)易，加強與國際友好城市、國內(nèi)合作城市經(jīng)濟交流，提高外資利用水平，穩(wěn)定擴大優(yōu)勢產(chǎn)品進(jìn)出口規(guī)模，培育發(fā)展服務(wù)貿(mào)易。三、 項目總投資及資金構(gòu)成本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資39114.54萬元，其中：建設(shè)投資32931.09萬元，占項目

22、總投資的84.19%；建設(shè)期利息483.97萬元，占項目總投資的1.24%；流動資金5699.48萬元，占項目總投資的14.57%。四、 資金籌措方案（一）項目資本金籌措方案項目總投資39114.54萬元，根據(jù)資金籌措方案，xx有限責(zé)任公司計劃自籌資金（資本金）19360.69萬元。（二）申請銀行借款方案根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，本期工程項目申請銀行借款總額19753.85萬元。五、 項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo)1、項目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：66500.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：54005.29萬元。3、項目達(dá)產(chǎn)年凈利潤（NP）：9131.39萬元。4、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：18

23、.05%。5、全部投資回收期（Pt）：5.87年（含建設(shè)期12個月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：26100.55萬元（產(chǎn)值）。六、 原輔材料及設(shè)備（一）項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括金線、銅線、基板、銅板、晶元、環(huán)氧樹脂、粘合劑、膠膜、錫球、助焊劑。（二）主要設(shè)備主要設(shè)備包括：減薄機、貼膜機、劃片機、粘片機、焊線機、測試設(shè)備、分選機、烘箱。七、 項目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運營共需12個月的時間。八、 環(huán)境影響本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合宜規(guī)劃要求，項目所在區(qū)域環(huán)境質(zhì)量良好，項目在運營過程應(yīng)嚴(yán)格遵守國家和地方的有關(guān)環(huán)保法規(guī)，采取切實可行的環(huán)境

24、保護(hù)措施，各項污染物都能達(dá)標(biāo)排放，將環(huán)境管理納入日常生產(chǎn)管理渠道，項目正常運營對周圍環(huán)境產(chǎn)生的影響較小，不會引起區(qū)域環(huán)境質(zhì)量的改變，從環(huán)境影響角度考慮，本評價認(rèn)為該項目建設(shè)是可行的。九、 報告編制依據(jù)和原則（一）編制依據(jù)1、承辦單位關(guān)于編制本項目報告的委托；2、國家和地方有關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)劃；3、現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定；4、相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策；5、項目承辦單位提供的基礎(chǔ)資料。（二）編制原則按照“保證生產(chǎn)，簡化輔助”的原則進(jìn)行設(shè)計，盡量減少用地、節(jié)約資金。在保證生產(chǎn)的前提下，綜合考慮輔助、服務(wù)設(shè)施及該項目的可持續(xù)發(fā)展。采用先進(jìn)可靠的工藝流程及設(shè)備和完善的現(xiàn)代企業(yè)管理制度，采取有效的環(huán)境

25、保護(hù)措施，使生產(chǎn)中的排放物符合國家排放標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，重視安全與工業(yè)衛(wèi)生使工程項目具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益。十、 研究范圍本報告對項目建設(shè)的背景及概況、市場需求預(yù)測和建設(shè)的必要性、建設(shè)條件、工程技術(shù)方案、項目的組織管理和勞動定員、項目實施計劃、環(huán)境保護(hù)與消防安全、項目招投標(biāo)方案、投資估算與資金籌措、效益評價等方面進(jìn)行綜合研究和分析，為有關(guān)部門對工程項目決策和建設(shè)提供可靠和準(zhǔn)確的依據(jù)。十一、 研究結(jié)論綜上所述，本項目能夠充分利用現(xiàn)有設(shè)施，屬于投資合理、見效快、回報高項目；擬建項目交通條件好；供電供水條件好，因而其建設(shè)條件有明顯優(yōu)勢。項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想，有利于行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。十二、 主要

26、經(jīng)濟指標(biāo)一覽表主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積55333.00約83.00畝1.1總建筑面積90260.531.2基底面積33199.801.3投資強度萬元/畝374.082總投資萬元39114.542.1建設(shè)投資萬元32931.092.1.1工程費用萬元27480.252.1.2其他費用萬元4435.082.1.3預(yù)備費萬元1015.762.2建設(shè)期利息萬元483.972.3流動資金萬元5699.483資金籌措萬元39114.543.1自籌資金萬元19360.693.2銀行貸款萬元19753.854營業(yè)收入萬元66500.00正常運營年份5總成本費用萬元54005.29&qu

27、ot;"6利潤總額萬元12175.19""7凈利潤萬元9131.39""8所得稅萬元3043.80""9增值稅萬元2662.73""10稅金及附加萬元319.52""11納稅總額萬元6026.05""12工業(yè)增加值萬元21117.68""13盈虧平衡點萬元26100.55產(chǎn)值14回收期年5.8715內(nèi)部收益率18.05%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元10372.09所得稅后第四章 產(chǎn)品規(guī)劃方案一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地

28、面積55333.00（折合約83.00畝），預(yù)計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積90260.53。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xx有限責(zé)任公司建設(shè)能力分析，建設(shè)規(guī)模確定達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)xxx套車站終端設(shè)備，預(yù)計年營業(yè)收入66500.00萬元。二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進(jìn)程度、項目經(jīng)濟效益及投資風(fēng)險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進(jìn)行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預(yù)測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進(jìn)行測算。產(chǎn)品規(guī)劃方案

29、一覽表序號產(chǎn)品（服務(wù)）名稱單位單價（元）年設(shè)計產(chǎn)量產(chǎn)值1車站終端設(shè)備套xx2車站終端設(shè)備套xx3車站終端設(shè)備套xx4.套5.套6.套合計xxx66500.00行業(yè)下游主要為獲批城鎮(zhèn)軌道交通的各市的地鐵運營商，其中涉及線路較少的如城市如石家莊、武漢等線路較少的城市多為單一運營商。北京、上海等較多線路的城市則多為多運營商并行模式，每個運營商運營其中的數(shù)條線路。截至2017年底，全國共有31座城市開通了城市軌道交通，在運線路144條。第五章 建筑工程說明一、 項目工程設(shè)計總體要求（一）設(shè)計原則本設(shè)計按照國家及行業(yè)指定的有關(guān)建筑、消防、規(guī)劃、環(huán)保等各項規(guī)定，在滿足工藝和生產(chǎn)管理的條件下，盡可能的改善工

30、人的操作環(huán)境。在不額外增加投資的前提下，對建筑單體從型體到色彩質(zhì)地力求簡潔、鮮明、大方，突出現(xiàn)代化工業(yè)建筑的個性。在整個建筑設(shè)計中，力求采用新材料、新技術(shù)，以使建筑物富有藝術(shù)感，突出時代特點。（二）設(shè)計規(guī)范、依據(jù)1、建筑設(shè)計防火規(guī)范2、建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范3、建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范4、建筑抗震設(shè)計規(guī)范5、混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范6、給排水工程構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范二、 建設(shè)方案（一）混凝土要求根據(jù)混凝土結(jié)構(gòu)耐久性設(shè)計規(guī)范（GB/T50476）之規(guī)定，確定構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)構(gòu)件最低混凝土強度等級，基礎(chǔ)混凝土結(jié)構(gòu)的環(huán)境類別為一類，本工程上部主體結(jié)構(gòu)采用C30混凝土，上部結(jié)構(gòu)構(gòu)造柱、圈梁、過梁、基礎(chǔ)采用C25混凝土，設(shè)備基

31、礎(chǔ)混凝土強度等級采用C30級，基礎(chǔ)混凝土墊層為C15級，基礎(chǔ)墊層混凝土為C15級。（二）鋼筋及建筑構(gòu)件選用標(biāo)準(zhǔn)要求1、本工程建筑用鋼筋采用國家標(biāo)準(zhǔn)熱軋鋼筋：基礎(chǔ)受力主筋均采用HRB400，箍筋及其它次要構(gòu)件為HPB300。2、HPB300級鋼筋選用E43系列焊條，HRB400級鋼筋選用E50系列焊條。3、埋件鋼板采用Q235鋼、Q345鋼，吊鉤用HPB235。4、鋼材連接所用焊條及方式按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求。（三）隔墻、圍護(hù)墻材料本工程框架結(jié)構(gòu)的填充墻采用符合環(huán)境保護(hù)和節(jié)能要求的砌體材料（多孔磚），材料強度均應(yīng)符合GB50003規(guī)范要求：多孔磚強度MU10.00，砂漿強度M10.00-M7.50

32、。（四）水泥及混凝土保護(hù)層1、水泥選用標(biāo)準(zhǔn)：水泥品種一般采用普通硅酸鹽水泥，并根據(jù)建（構(gòu)）筑物的特點和所處的環(huán)境條件合理選用添加劑。2、混凝土保護(hù)層：結(jié)構(gòu)構(gòu)件受力鋼筋的混凝土保護(hù)層厚度根據(jù)混凝土結(jié)構(gòu)耐久性設(shè)計規(guī)范（GB/T50476）規(guī)定執(zhí)行。三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)本期項目建筑面積90260.53，其中：生產(chǎn)工程60556.45，倉儲工程18824.30，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施7427.00，公共工程3452.78。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程18923.8960556.458370.231.11#生產(chǎn)車間5677.1718166.93251

33、1.071.22#生產(chǎn)車間4730.9715139.112092.561.33#生產(chǎn)車間4541.7314533.552008.861.44#生產(chǎn)車間3974.0212716.851757.752倉儲工程8963.9518824.301771.372.11#倉庫2689.185647.29531.412.22#倉庫2240.994706.07442.842.33#倉庫2151.354517.83425.132.44#倉庫1882.433953.10371.993辦公生活配套1829.317427.001093.803.1行政辦公樓1189.054827.55710.973.2宿舍及食堂640.

34、262599.45382.834公共工程3319.983452.78355.44輔助用房等5綠化工程7204.36120.37綠化率13.02%6其他工程14928.8432.087合計55333.0090260.5311743.29第六章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務(wù)股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。股東為單位的，股東單位內(nèi)部對公司收購、出售資產(chǎn)、對外擔(dān)保、對外投資等事項的決策有相關(guān)規(guī)定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應(yīng)依據(jù)公司章程及公司制定的相關(guān)制度確定決策程序。股東單位可自行履行內(nèi)部審批流程后由其代表

35、依據(jù)公司法、公司章程及公司相關(guān)制度參與公司相關(guān)事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議和財務(wù)會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8

36、）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。2、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關(guān)信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認(rèn)定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。公司根據(jù)股東大會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應(yīng)當(dāng)向公司登記機關(guān)申請

37、撤銷變更登記。4、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；5、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報告。6、公司的股東或?qū)嶋H控制人不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。如果存在股東占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所應(yīng)分配的紅利，以償還被其占用或者轉(zhuǎn)移的資金、資產(chǎn)及其他資源?？毓晒蓶|發(fā)生上述情況時，

38、公司應(yīng)立即申請司法系統(tǒng)凍結(jié)控股股東持有公司的股份?？毓晒蓶|若不能以現(xiàn)金清償占用或轉(zhuǎn)移的公司資金、資產(chǎn)及其他資源的，公司應(yīng)通過變現(xiàn)司法凍結(jié)的股份清償。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員負(fù)有維護(hù)公司資金、資產(chǎn)及其他資源安全的法定義務(wù)，不得侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源或協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員違反上述規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。造成嚴(yán)重后果的，公司董事會對于負(fù)有直接責(zé)任的高級管理人員予以解除聘職，對于負(fù)有直接責(zé)任的董事、監(jiān)事，應(yīng)當(dāng)提請股東大會予以罷免。公司還有權(quán)視其情節(jié)輕重對直接責(zé)任人追究法律責(zé)任。7、公司的控股股東、實際控制人

39、及其他關(guān)聯(lián)方不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。違反規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司的控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益：（1）公司為控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)墊付工資、福利、保險、廣告等費用和其他支出；（2）公司代控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)償還債務(wù)；（3）有償或者無償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)；（4）不及時償還公司承擔(dān)控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)的擔(dān)保責(zé)任而形成的債務(wù)；（5）公司

40、在沒有商品或者勞務(wù)對價情況下提供給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)使用資金；8、控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得在公司掛牌后新增同業(yè)競爭。9、公司股東、實際控制人、收購人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)，及時披露公司控制權(quán)變更、權(quán)益變動和其他重大事項，并保證披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。公司股東、實際控制人、收購人應(yīng)當(dāng)積極配合公司履行信息披露義務(wù)，不得要求或者協(xié)助公司隱瞞重要信息。10、公司股東、實際控制人及其他知情人員在相關(guān)信息披露前負(fù)有保密義務(wù)，不得利用公司未公開的重大信息謀取利益，不得進(jìn)行內(nèi)幕交易、操縱市場或者其他欺詐活動。11、通過接受

41、委托或者信托等方式持有或?qū)嶋H控制的股份達(dá)到5%以上的股東或者實際控制人，應(yīng)當(dāng)及時將委托人情況告知公司，配合公司履行信息披露義務(wù)。12、公司控股股東、實際控制人及其一致行動人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)的，應(yīng)當(dāng)公平合理，不得損害公司和其他股東的合法權(quán)益?？毓晒蓶|、實際控制人及其一致行動人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)時存在下列情形的，應(yīng)當(dāng)在轉(zhuǎn)讓前予以解決：（1）違規(guī)占用公司資金；（2）未清償對公司債務(wù)或者未解除公司為其提供的擔(dān)保；（3）對公司或者其他股東的承諾未履行完畢；（4）對公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項。二、 董事1、公司設(shè)董事會，對股東大會負(fù)責(zé)。2、董事會由12人組成，其中獨立董事4名；設(shè)董事長1人，副董事長

42、1人。3、董事會行使下列職權(quán)：（1）負(fù)責(zé)召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等事項；（7）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（8）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書，根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務(wù)總監(jiān)及其他高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；擬訂并向股東大會提交有關(guān)董事報酬的數(shù)額及方式的方案；（9）制訂公司的基本管理制度；（10）制訂

43、本章程的修改方案；（11）管理公司信息披露事項；（12）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務(wù)所；（13）聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；（14）決定公司因本章程規(guī)定的情形收購本公司股份事項；（15）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。公司董事會設(shè)立審計委員會，并根據(jù)需要設(shè)立戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核等相關(guān)專門委員會。專門委員會對董事會負(fù)責(zé)，依照本章程和董事會授權(quán)履行職責(zé)，提案應(yīng)當(dāng)提交董事會審議決定。專門委員會成員全部由董事組成，其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計委員會的召集人為會計專業(yè)人士。董事會負(fù)責(zé)制定專門委員會工作規(guī)程，

44、規(guī)范專門委員會的運作。4、公司董事會應(yīng)當(dāng)就注冊會計師對公司財務(wù)報告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計意見向股東大會作出說明。5、董事會依照法律、法規(guī)及有關(guān)主管機構(gòu)的要求制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。該規(guī)則規(guī)定董事會的召開和表決程序，董事會議事規(guī)則應(yīng)作為章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準(zhǔn)。6、董事會應(yīng)當(dāng)確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評審，并報股東大會批準(zhǔn)。對上述運用公司資金、資產(chǎn)等事項在同一會計年度內(nèi)累計將達(dá)到或超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值的5

45、0%的項目，應(yīng)由董事會審議后報經(jīng)股東大會批準(zhǔn)。7、董事會設(shè)董事長1人，副董事長1人；董事長、副董事長由公司董事?lián)?，由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。8、董事長行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權(quán)。（7）董事會按照謹(jǐn)慎授權(quán)原則，決議授予董事長就本章程第一百零八條所述運用公司資金、資產(chǎn)事項（

46、公司資產(chǎn)抵押、對外投資、對外擔(dān)保事項除外）的決定權(quán)限為，每一會計年度累計不超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值的15%（含15%）；9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事、1/2以上獨立董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會會議。董事會召開臨時董事會會議應(yīng)以書面或傳真形式在會議召開兩日前通知全體董事和監(jiān)事，但在特殊或緊急情況下以現(xiàn)場會議、電話或傳真等方式召開臨時董事會會議的除外。11、除本章程另有規(guī)定外，董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。

47、董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。但是應(yīng)由董事會批準(zhǔn)的對外擔(dān)保事項，必須經(jīng)出席董事會的2/3以上董事同意，全體董事的過半數(shù)通過并經(jīng)全體獨立董事三分之二以上方可做出決議。董事會決議的表決，實行一人一票制。12、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對該項決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項提交股東大會審議。13、董事會做出決議可采取填寫表決票的書面表決方式或舉手表決方式。董事會臨時會議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，

48、可以用傳真、傳簽董事會決議草案、電話或視頻會議等方式進(jìn)行并作出決議，并由參會董事簽字。14、董事會會議，應(yīng)當(dāng)由董事本人親自出席。董事應(yīng)以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度出席董事會，對所議事項發(fā)表明確意見。董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。15、董事會應(yīng)當(dāng)對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事、董事會秘書和記錄人應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。董事會秘書應(yīng)對會議所議事項認(rèn)真組織記錄和整理，會議記錄應(yīng)

49、完整、真實。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書妥善保存，保存期限為十年。三、 高級管理人員1、公司設(shè)總裁1名，由董事會聘任或解聘。公司根據(jù)需要設(shè)副總裁，由董事會聘任或解聘。公司總裁、副總裁、財務(wù)總監(jiān)為公司高級管理人員。2、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形同時適用于高級管理人員。本章程關(guān)于董事的忠實義務(wù)和關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級管理人員。4、總裁每屆任期3年，總裁連聘可以連任。5、總裁對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）主持公司

50、的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總裁、財務(wù)總監(jiān)；（7）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（8）召集并主持公司總裁辦公會議；（9）本章程或董事會授予的其他職權(quán)?？偛昧邢聲h。6、總裁應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會或者監(jiān)事會的要求，向董事會或者監(jiān)事會報告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運用情況和盈虧情況?？偛帽仨毐ＷC該報告的真實性?？偛脩?yīng)忠實執(zhí)行股東大會和董事會的決議。在行使職權(quán)時，

51、不能變更股東大會和董事會的決議或者超越授權(quán)范圍?？偛靡蚬什荒苈男新殭?quán)時，董事會應(yīng)授權(quán)一名副總裁代總裁履行職權(quán)。7、總裁擬訂有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動保護(hù)、勞動保險、解聘（或開除）公司職工等涉及職工切身利益的問題時，應(yīng)當(dāng)事先聽取工會或職代會的意見。8、總裁應(yīng)制訂總裁工作細(xì)則，報董事會批準(zhǔn)后實施。9、總裁工作細(xì)則包括下列內(nèi)容：（1）總裁會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總裁及其他高級管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；（3）公司資金、資產(chǎn)運用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會、監(jiān)事會的報告制度；10、總裁可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總裁辭職的具體程序和辦法由總裁與公司之間的勞務(wù)合同

52、規(guī)定。11、副總裁由總裁提名，董事會聘任或解聘；副總裁對總裁負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）按照工作分工組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案，并向總裁報告工作；（2）擬訂分管工作的基本管理制度；（3）擬訂分管工作的具體規(guī)章；（4）總裁授予的其他職權(quán)。12、公司董事或者其他高級管理人員可以兼任公司董事會秘書，公司監(jiān)事不得兼任。公司聘請的會計師事務(wù)所的注冊會計師和律師事務(wù)所的律師不得兼任公司董事會秘書。13、董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份作出。14、公司高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公

53、司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。四、 監(jiān)事1、本章程條關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形同時適用于監(jiān)事。董事、總裁和其他高級管理人員不得兼任監(jiān)事。2、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負(fù)有忠實義務(wù)和勤勉義務(wù)，對公司資金安全負(fù)有法定義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)。3、監(jiān)事的任期每屆為3年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。4、監(jiān)事可以在任期屆滿以前提出辭職。監(jiān)事辭職應(yīng)向監(jiān)事會提交書面辭職報告。監(jiān)事會將在2日內(nèi)披露有關(guān)情況。監(jiān)事任期屆滿未及時改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)

54、。除上述情形外，監(jiān)事辭職自辭職報告送達(dá)監(jiān)事會時生效。5、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保證公司披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整。6、監(jiān)事可以列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質(zhì)詢或者建議。7、監(jiān)事不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，若給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。8、監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第七章 運營模式分析一、 公司經(jīng)營宗旨公司經(jīng)營國際化，股東回報最大化。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益

55、，完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、車站終端設(shè)備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和車站終端設(shè)備行業(yè)有關(guān)政策，優(yōu)化配置經(jīng)營要素，組織實施重大投資活動，對投入產(chǎn)出效果負(fù)責(zé)，增強市場競爭力，促進(jìn)區(qū)域內(nèi)車站終端設(shè)備行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導(dǎo)和加強企業(yè)思想政