1、金蝶KIS旗艦版管理解決方案金蝶軟件（中國(guó)）有限公司第一章 介紹1.1金蝶KIS旗艦版的模塊配置金蝶KIS 旗艦版配置的模塊如下：總賬、報(bào)表、固定資產(chǎn)、現(xiàn)金管理、網(wǎng)上銀行、實(shí)際成本、財(cái)務(wù)分析、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、人事管理、工資管理、采購(gòu)管理、銷(xiāo)售管理、倉(cāng)存管理、存貨核算，委外加工管理、生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理、生產(chǎn)任務(wù)管理、物料需求計(jì)劃、移動(dòng)商務(wù)、BOS運(yùn)行平臺(tái)、BOS萬(wàn)能報(bào)表工具、BOS集成開(kāi)發(fā)工具，共計(jì)23個(gè)模塊。金蝶KIS 旗艦版整體應(yīng)用流程如下：1.1金蝶KIS旗艦版解決方案1.1.1銷(xiāo)售管理1.1.1.1關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求u 需要一體化的信息處理平臺(tái)，能夠處理銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)信息及從報(bào)價(jià)、訂單、 出

2、庫(kù)、發(fā)票、退貨等業(yè)務(wù)信息。u 系統(tǒng)要能夠使銷(xiāo)售人員能夠快速得到客戶(hù)訂貨產(chǎn)品的相關(guān)情況，以便對(duì)客戶(hù)交貨期、價(jià)格等關(guān)鍵因素進(jìn)行評(píng)估，做出快速反應(yīng)，從而達(dá)成銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。u 能夠隨時(shí)了解訂單各個(gè)環(huán)節(jié)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促有關(guān)部門(mén)解決，保證訂單按期交付。1.1.1.2業(yè)務(wù)流程金蝶KIS旗艦版處理銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單銷(xiāo)售訂單發(fā)貨通知出庫(kù)單銷(xiāo)售發(fā)票收款單的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)循環(huán)，實(shí)現(xiàn)全過(guò)程的彈性監(jiān)控。主要業(yè)務(wù)流程如下：1.1.2.4關(guān)鍵業(yè)務(wù)控制金蝶KIS旗艦版把所有銷(xiāo)售業(yè)務(wù)集成為一個(gè)有機(jī)的整體，建立完整的客戶(hù)檔案，集中管理各類(lèi)單據(jù)，使銷(xiāo)售部門(mén)內(nèi)部工作變得有條理，提高銷(xiāo)售人員的工作效率。銷(xiāo)售業(yè)務(wù)與其他部門(mén)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)高度集成，如：客戶(hù)

3、信息報(bào)價(jià)接單排產(chǎn)制造出庫(kù)開(kāi)票送貨收款，原來(lái)屬于不同部門(mén)的業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了無(wú)縫的鏈接，縮短交貨周期，提高交貨準(zhǔn)時(shí)性。幫助銷(xiāo)售人員和管理人員對(duì)市場(chǎng)信息、計(jì)劃、報(bào)價(jià)、訂單、發(fā)運(yùn)和售后服務(wù)等銷(xiāo)售活動(dòng)實(shí)行全過(guò)程的動(dòng)態(tài)跟蹤管理和分析，達(dá)到提高銷(xiāo)售服務(wù)和經(jīng)營(yíng)決策水平、加強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力和應(yīng)變能力、獲取最大經(jīng)濟(jì)效益等戰(zhàn)略目標(biāo)。1.1.1.3關(guān)鍵業(yè)務(wù)控制u 銷(xiāo)售價(jià)格的控制根據(jù)客戶(hù)的要求，可以選擇是否需要啟動(dòng)銷(xiāo)售價(jià)格的控制，銷(xiāo)售價(jià)格將對(duì)于銷(xiāo)售訂單、發(fā)貨通知單、退貨通知單、銷(xiāo)售出庫(kù)單、銷(xiāo)售發(fā)票有效。對(duì)于客戶(hù)、物料的維度進(jìn)行限價(jià)管理，銷(xiāo)售的限價(jià)主要應(yīng)用于三個(gè)方面：銷(xiāo)售價(jià)格的設(shè)置控制、銷(xiāo)售訂單預(yù)警控制、銷(xiāo)售發(fā)票預(yù)警控制。同時(shí)銷(xiāo)

4、售價(jià)格實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)維護(hù)機(jī)制，銷(xiāo)售單價(jià)既可以由銷(xiāo)售訂單進(jìn)行更新，也可以由銷(xiāo)售發(fā)票進(jìn)行更新，保證系統(tǒng)可以記錄最新單價(jià)的目的。u 銷(xiāo)售訂單的執(zhí)行銷(xiāo)售訂單根據(jù)客戶(hù)的要求對(duì)出庫(kù)進(jìn)行嚴(yán)格執(zhí)行，或者采用超發(fā)、欠發(fā)比例的方式進(jìn)行執(zhí)行控制，并根據(jù)執(zhí)行情況及時(shí)查詢(xún)對(duì)應(yīng)訂單執(zhí)行的匯總報(bào)表和明細(xì)報(bào)表。u 銷(xiāo)售發(fā)貨情況的統(tǒng)計(jì)可以統(tǒng)計(jì)每日的發(fā)貨情況，便于及時(shí)掌握銷(xiāo)售情況，跟蹤銷(xiāo)售貨款的u 自定義業(yè)務(wù)流程的綜合應(yīng)用系統(tǒng)預(yù)置了幾百種業(yè)務(wù)流程，其中也包括了銷(xiāo)售流程，企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際需要自由定制具體的業(yè)務(wù)流程。u 工作流的應(yīng)用為了方便信息的流動(dòng)，系統(tǒng)提供了內(nèi)部工作流，由過(guò)去的人找事，變?yōu)槭抡胰耍岣吖ぷ餍省?.1.1.4關(guān)鍵業(yè)務(wù)

5、報(bào)表分析u 銷(xiāo)售毛利潤(rùn)表u 銷(xiāo)售執(zhí)行情況明細(xì)表和匯總表u 產(chǎn)品銷(xiāo)售增長(zhǎng)分析表u 產(chǎn)品銷(xiāo)售流向分析表u 產(chǎn)品銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)分析表u 信用額度分析表u 信用期限分析表1.1.1.5應(yīng)用效益u 通過(guò)訂單在線信用檢查、價(jià)格管理及缺貨預(yù)警、訂單評(píng)估，快速響應(yīng)客戶(hù)需求，提高報(bào)價(jià)精確度，提高訂單的獲利能力，避免盲目接單的風(fēng)險(xiǎn)；u 提供訂單全程跟蹤處理，為保證按期交付提供手段，能有效的規(guī)避銷(xiāo)售執(zhí)行過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)；u 提供多種統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表，幫助企業(yè)洞悉市場(chǎng)趨勢(shì)和進(jìn)行銷(xiāo)售決策；u 銷(xiāo)售管理和應(yīng)收款管理無(wú)縫集成，提供物流和資金流的全面管理1.1.2采購(gòu)管理1.1.2.1關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求全面的供應(yīng)商管理、價(jià)格管理功能，幫助采購(gòu)人

6、員選擇最佳的供應(yīng)商和采購(gòu)策略，控制采購(gòu)成本。能夠及時(shí)準(zhǔn)確地得到采購(gòu)需求信息，以便及時(shí)采購(gòu)和下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃。杜絕由于缺貨而造成的待料現(xiàn)象。采購(gòu)訂單的執(zhí)行跟蹤查詢(xún)，隨時(shí)了解訂單執(zhí)行狀態(tài)，達(dá)到及時(shí)跟催未到帳物料。1.1.2.2業(yè)務(wù)流程金蝶KIS旗艦版處理采購(gòu)申請(qǐng)單采購(gòu)訂單收料通知入庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票付款單的采購(gòu)業(yè)務(wù)循環(huán)，無(wú)縫連接物料需求計(jì)劃，通過(guò)訂單驅(qū)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)物流與資金流的雙向管控。系統(tǒng)支持交期管理、供貨價(jià)格管理等，通過(guò)時(shí)間、質(zhì)量、成本的有效平衡，從而為企業(yè)的物料供應(yīng)提供有力保障。主要業(yè)務(wù)流程如下：1.1.2.3關(guān)鍵業(yè)務(wù)控制u 采購(gòu)價(jià)格的控制根據(jù)客戶(hù)的要求，可以選擇是否需要啟動(dòng)采購(gòu)價(jià)格的控制，采購(gòu)價(jià)格將對(duì)于

7、采購(gòu)訂單、收料通知單、退料通知單、外購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票有效。對(duì)于供應(yīng)商、物料的維度進(jìn)行限價(jià)管理，采購(gòu)的限價(jià)主要應(yīng)用于三個(gè)方面：采購(gòu)價(jià)格的設(shè)置控制、采購(gòu)訂單預(yù)警控制、采購(gòu)發(fā)票預(yù)警控制。同時(shí)采購(gòu)價(jià)格實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)維護(hù)機(jī)制，采購(gòu)單價(jià)既可以由采購(gòu)訂單進(jìn)行更新，也可以由采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行更新，保證系統(tǒng)可以記錄最新單價(jià)的目的。u 采購(gòu)訂單的執(zhí)行采購(gòu)訂單根據(jù)客戶(hù)的要求對(duì)于入庫(kù)進(jìn)行嚴(yán)格執(zhí)行，或者采用超收、欠收比例的方式進(jìn)行執(zhí)行控制，并根據(jù)執(zhí)行情況及時(shí)查詢(xún)對(duì)應(yīng)訂單執(zhí)行的匯總報(bào)表和明細(xì)報(bào)表。u 采購(gòu)發(fā)票的統(tǒng)計(jì)針對(duì)每張發(fā)票的詳細(xì)業(yè)務(wù)信息進(jìn)行查詢(xún)和統(tǒng)計(jì)，以反映采購(gòu)開(kāi)票的具體情況。u 自定義業(yè)務(wù)流程的綜合應(yīng)用系統(tǒng)預(yù)置了幾百種業(yè)務(wù)

8、流程，其中也包括了采購(gòu)流程，企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際需要自由定制具體的業(yè)務(wù)流程。u 工作流的應(yīng)用為了方便信息的流動(dòng)，系統(tǒng)提供了內(nèi)部工作流，由過(guò)去的人找事，變?yōu)槭抡胰?，提高工作效率?.1.2.4關(guān)鍵業(yè)務(wù)報(bào)表分析u 采購(gòu)匯總表u 采購(gòu)明細(xì)表u 供應(yīng)商供貨ABC分析u 采購(gòu)價(jià)格分析u 物料采購(gòu)結(jié)構(gòu)ABC分析u 采購(gòu)訂單ABC分析u 采購(gòu)訂單執(zhí)行情況匯總表u 采購(gòu)訂單執(zhí)行情況明細(xì)表u 采購(gòu)訂單全程跟蹤報(bào)表u 采購(gòu)發(fā)票明細(xì)表u 費(fèi)用發(fā)票匯總表u 費(fèi)用發(fā)票明細(xì)表1.1.2.5應(yīng)用效益u 通過(guò)與生產(chǎn)環(huán)節(jié)、銷(xiāo)售環(huán)節(jié)進(jìn)行信息共享，從而保證企業(yè)正常的生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的開(kāi)展；u 提供價(jià)格控制、供應(yīng)商管理和采購(gòu)審核手段，能有

9、效降低控制企業(yè)采購(gòu)成本；u 規(guī)范企業(yè)的采購(gòu)業(yè)務(wù)，提供主要業(yè)務(wù)的跟蹤管理，能有效的規(guī)避采購(gòu)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)；u 采購(gòu)管理和應(yīng)付無(wú)縫集成，提供物流和資金流全面的管理。1.1.3倉(cāng)存管理1.1.3.1關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求與銷(xiāo)售管理、采購(gòu)管理等業(yè)務(wù)緊密集成，提供高效、完整的出入庫(kù)管理和控制、事務(wù)處理功能；需要實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確提供各種庫(kù)存數(shù)據(jù)查詢(xún)和報(bào)表功能，包括能提供庫(kù)存呆滯料分析、ABC分析、保質(zhì)期分析、庫(kù)存配套分析、可用庫(kù)存分析、帳齡分析等功能。能夠提供庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)和庫(kù)存調(diào)整功能；1.1.3.2關(guān)鍵業(yè)務(wù)控制u 倉(cāng)存各項(xiàng)參數(shù)的設(shè)置系統(tǒng)提供了強(qiáng)大而豐富的倉(cāng)存參數(shù)的配置功能。在啟動(dòng)倉(cāng)存系統(tǒng)前，需根據(jù)公司的業(yè)務(wù)特點(diǎn)設(shè)置好各項(xiàng)參數(shù)

10、，包括單據(jù)設(shè)置、打印控制、價(jià)格的管理、是否多計(jì)量單位、是否啟用條形碼管理等。根據(jù)企業(yè)的實(shí)際，配置好系統(tǒng)流程。u 一般出入庫(kù)事務(wù)處理的控制外購(gòu)入庫(kù)單、產(chǎn)品入庫(kù)單、委外加工入庫(kù)單一般在采購(gòu)管理、生產(chǎn)任務(wù)管理、委外加工等模塊中生成，倉(cāng)管員進(jìn)行維護(hù)和處理，審核后生效?？梢酝ㄟ^(guò)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置，規(guī)定這些單據(jù)是否可以超額入庫(kù)。銷(xiāo)售出貨單、生產(chǎn)領(lǐng)料單、委外發(fā)出單等出貨單據(jù)在可銷(xiāo)售管理、采購(gòu)管理等模塊中生成，也可在倉(cāng)存管理模塊中生成，倉(cāng)管員進(jìn)行維護(hù)和處理，審核后生效?？梢酝ㄟ^(guò)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置，限定是否可以超額出貨和領(lǐng)料。必要時(shí)，這些單據(jù)也可直接錄入。調(diào)撥單是倉(cāng)庫(kù)之間的進(jìn)行物料調(diào)撥的單據(jù)，一般在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部進(jìn)行。除了銷(xiāo)售管

11、理、生產(chǎn)管理、采購(gòu)管理等模塊中需要的出入庫(kù)單據(jù)外，如設(shè)備零部件、辦公用品等特殊需求的出入庫(kù)，則可以設(shè)置相應(yīng)的單據(jù)類(lèi)型，通過(guò)其他出入庫(kù)進(jìn)行操作。u 系統(tǒng)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)需定期按照規(guī)范的系統(tǒng)盤(pán)點(diǎn)流程定期對(duì)庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，以確保帳實(shí)相符。根據(jù)企業(yè)的盤(pán)點(diǎn)要求設(shè)定盤(pán)點(diǎn)方案，打印或引出盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行實(shí)際盤(pán)點(diǎn)。完成后將實(shí)盤(pán)數(shù)量引入系統(tǒng)或直接錄入。根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，生成盤(pán)盈單和盤(pán)虧單，對(duì)庫(kù)存數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。u 批號(hào)管理和調(diào)整對(duì)于需要進(jìn)行批號(hào)管理的，需設(shè)定批號(hào)規(guī)則，在出入庫(kù)環(huán)節(jié)可以記錄物料的批號(hào)。通過(guò)系統(tǒng)的批次調(diào)整單，可以執(zhí)行個(gè)批號(hào)的合并和分解。u 多計(jì)量單位管理原材料采用批次管理和輔助計(jì)量單位（條數(shù)），在采購(gòu)入庫(kù)記錄

12、條數(shù)和重量，在出庫(kù)時(shí)錄入條數(shù)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算重量。 1.1.3.3關(guān)鍵業(yè)務(wù)報(bào)表分析u 庫(kù)存臺(tái)帳和流水帳u 物料收發(fā)明細(xì)表和匯總表u 庫(kù)存帳齡分析表u 安全庫(kù)存預(yù)警分析表u 超儲(chǔ)/短缺庫(kù)存分析表u 庫(kù)存呆滯料分析表u 庫(kù)存配套分析表1.1.3.4應(yīng)用效益u 提供多種預(yù)警方式和分析報(bào)表，可有效降低庫(kù)存，提供庫(kù)存周轉(zhuǎn)率；u 提供虛實(shí)倉(cāng)管理、批次管理，能夠處理企業(yè)中各種出入庫(kù)業(yè)務(wù)類(lèi)型；u 提供完善的倉(cāng)庫(kù)管理措施，可以降低庫(kù)存損耗；u 提供呆滯料分析，庫(kù)存帳齡分析，庫(kù)存配置分析，保質(zhì)期分析等完善的庫(kù)存數(shù) 據(jù)分析功能，可防止和減少庫(kù)存損失。u 提供即時(shí)庫(kù)存和可用量分析，輔助企業(yè)進(jìn)行采購(gòu)和銷(xiāo)售決策；u 與核算系

13、統(tǒng)和成本系統(tǒng)無(wú)縫集成，能保證業(yè)務(wù)信息和財(cái)務(wù)信息的一致。1.1.4生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理1.1.4.1關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理包括物料清單（BOM），物料替代，工廠日歷，資源清單，生產(chǎn)類(lèi)型、班制等基本制造數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)是進(jìn)行計(jì)劃管理，生產(chǎn)控制的應(yīng)用基礎(chǔ)。因此本系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性對(duì)計(jì)劃管理和生產(chǎn)管理具有決定性的重要的意義。在應(yīng)用上有如下關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求：u BOM維護(hù)方便快捷；u 靈活的BOM配置管理，可快捷實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的客戶(hù)化配置，快速響應(yīng)客戶(hù)需求； u 多樣的生產(chǎn)數(shù)據(jù)查詢(xún)和報(bào)表，并能共享給各業(yè)務(wù)部門(mén)，做到信息通暢，反饋及時(shí)。1.1.4.2關(guān)鍵業(yè)務(wù)控制u 準(zhǔn)確的物料類(lèi)別、物料編碼的定義u 物料清單、工廠日歷、物料屬

14、性等與物料需求計(jì)劃(MRP)相關(guān)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性的控制BOM中的物料是MRP正確運(yùn)行，正確進(jìn)行需求傳遞的基礎(chǔ)，MRP計(jì)算的過(guò)程中，根據(jù)物料清單進(jìn)行需求的層層傳遞，計(jì)算出采購(gòu)建議和生產(chǎn)建議，同時(shí)物料清單結(jié)合物料基礎(chǔ)屬性為MRP的界定了參加物料需求計(jì)劃運(yùn)算的物料范圍。工廠日歷等數(shù)據(jù)也是MRP運(yùn)行的重要基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)直接決定了MRP結(jié)果的準(zhǔn)確性，應(yīng)嚴(yán)格按照系統(tǒng)的規(guī)定進(jìn)行維護(hù)，確保其準(zhǔn)確性。u 完備的BOM定義是生產(chǎn)管理的基礎(chǔ)生產(chǎn)任務(wù)和大批量生產(chǎn)任務(wù)一定要有完備的BOM才可以順利操作。生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)為成本管理系統(tǒng)提供BOM等其它基本信息和數(shù)據(jù)。物料需要委外加工商進(jìn)行加工時(shí)，需要在委外加工生產(chǎn)任務(wù)單中指

15、定BOM，根據(jù)此BOM發(fā)料加工商進(jìn)行生產(chǎn)。1.1.4.3關(guān)鍵業(yè)務(wù)報(bào)表分析u 物料清單多級(jí)正查清單報(bào)表、物料清單多級(jí)反查清單報(bào)表1.1.4.4應(yīng)用效益u 可以確保物料編碼、BOM等生產(chǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確并很容易查詢(xún)和共享，提高生產(chǎn)部門(mén)門(mén)的效率和績(jī)效，防止損失；1.1.5計(jì)劃管理1.1.5.1關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求通過(guò)物料需求計(jì)劃（Material Requirement Planning）和生產(chǎn)、委外、采購(gòu)的計(jì)劃與執(zhí)行管理系統(tǒng)，考慮多種訂貨因素安全庫(kù)存、采購(gòu)和生產(chǎn)周期、采購(gòu)和生產(chǎn)批量等批量規(guī)則、庫(kù)存、在制、在途情況，幫助企業(yè)解決需要生產(chǎn)什么和在什么時(shí)候生產(chǎn)，以及相關(guān)的需要什么物料，在何時(shí)購(gòu)買(mǎi)，使得計(jì)劃的需求時(shí)間和

16、數(shù)量精確、可執(zhí)行，避免手工下的錯(cuò)漏，使得計(jì)劃科學(xué)、可行，從而達(dá)到降低庫(kù)存、提高服務(wù)水平（及時(shí)交貨）的目的。 1.1.5.2業(yè)務(wù)流程1) 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員錄入銷(xiāo)售訂單；銷(xiāo)售部門(mén)制定銷(xiāo)售計(jì)劃經(jīng)過(guò)企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)生產(chǎn)部門(mén)，生產(chǎn)部門(mén)計(jì)劃員在產(chǎn)品預(yù)測(cè)錄入銷(xiāo)售計(jì)劃；2) 生產(chǎn)部門(mén)計(jì)劃員選擇銷(xiāo)售訂單或產(chǎn)品預(yù)測(cè)為需求來(lái)源，運(yùn)行MRP，進(jìn)行計(jì)劃分解；3) 生產(chǎn)部門(mén)計(jì)劃員在“MRP維護(hù)”修改確認(rèn)MRP結(jié)果，審定后在系統(tǒng)投放計(jì)劃訂單，下達(dá)采購(gòu)申請(qǐng)、生產(chǎn)任務(wù)；4) 采購(gòu)業(yè)務(wù)員根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)作采購(gòu)訂單或委外訂單，需要進(jìn)行多供應(yīng)商分配的，根據(jù)系統(tǒng)設(shè)定得配額自動(dòng)分配；審核采購(gòu)訂單，進(jìn)行確認(rèn)；流程圖如下： 主要業(yè)務(wù)流程說(shuō)明：1.

17、1.5.3關(guān)鍵業(yè)務(wù)控制計(jì)劃過(guò)程看上去非常的復(fù)雜，但主要是由電腦計(jì)算來(lái)完成，故我們只需要了解以下關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)就可以完成計(jì)劃的工作了：u 基礎(chǔ)資料設(shè)定:為保證計(jì)劃的正確執(zhí)行必須做好基礎(chǔ)資料設(shè)定的工作，這里主要指物料及BOM資料。針對(duì)能力計(jì)劃還必須設(shè)定好工藝路線及工時(shí)資料。u 庫(kù)存準(zhǔn)確、物流單據(jù)準(zhǔn)確及時(shí):這是保證計(jì)劃執(zhí)行時(shí)取數(shù)正確的基礎(chǔ)。u 方案設(shè)定:企業(yè)必須結(jié)合自身的特點(diǎn)設(shè)定好一種或是多種計(jì)劃執(zhí)行的方案，確保方案適合于本企業(yè)。u 完整的物料替代處理方案:系統(tǒng)提供完整的物料替代處理，包括對(duì)外購(gòu)物料和自制物的處理。系統(tǒng)根據(jù)定義的替代關(guān)系、實(shí)際庫(kù)存情況，在MRP計(jì)算后產(chǎn)生替代的建議，可以幫助企業(yè)縮短交貨時(shí)

18、間，更好地滿(mǎn)足客戶(hù)的需求；降低庫(kù)存，控制生產(chǎn)成本。2.5.7.4關(guān)鍵信息處理系統(tǒng)提供如下信息供企業(yè)計(jì)劃人員了解計(jì)劃狀況：u MRP查詢(xún)：MRP計(jì)劃查詢(xún)功能主要實(shí)現(xiàn)在物料需求計(jì)劃后，查看具體物料的期初庫(kù)存、毛需求、已分配量、預(yù)計(jì)入庫(kù)、鎖單沖銷(xiāo)量、凈需求、計(jì)劃訂單及剩余庫(kù)存的變化，幫助企業(yè)計(jì)劃人員了解生產(chǎn)計(jì)劃的產(chǎn)生來(lái)源，確定生產(chǎn)計(jì)劃的準(zhǔn)確性。提供 “按銷(xiāo)售訂單查詢(xún)計(jì)劃訂單”、“按物料查詢(xún)計(jì)劃訂單”查詢(xún)方式。u 生產(chǎn)計(jì)劃明細(xì)表：是指MRP計(jì)算完畢后，計(jì)算結(jié)果會(huì)要求企業(yè)應(yīng)該在將來(lái)什么時(shí)間，生產(chǎn)什么，生產(chǎn)多少的一個(gè)匯總表。生產(chǎn)管理人員可以一目了然指導(dǎo)和制定近期的生產(chǎn)計(jì)劃。u 采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表：是指MRP計(jì)

19、算完畢后，計(jì)算結(jié)果會(huì)要求企業(yè)應(yīng)該在將來(lái)什么時(shí)間，采購(gòu)什么，采購(gòu)多少的一個(gè)匯總表。采購(gòu)管理人員可以一目了然指導(dǎo)和制定近期的采購(gòu)計(jì)劃。u 物料配套查詢(xún)表：是指定一個(gè)或一組物料，根據(jù)BOM結(jié)構(gòu)和各自要求的匯總數(shù)量得到它們所需要用到的所有物料的數(shù)量，并根據(jù)庫(kù)存量、安全庫(kù)存計(jì)算建議計(jì)劃量。u 預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率分析表：用來(lái)判斷一段時(shí)間范圍內(nèi)某產(chǎn)品的預(yù)測(cè)與銷(xiāo)售情況的對(duì)比，看預(yù)測(cè)是否準(zhǔn)確，偏離度有多大等情況。u 銷(xiāo)售訂單綜合跟蹤表：查看到銷(xiāo)售訂單物料及其子項(xiàng)的所有計(jì)劃訂單、生產(chǎn)任務(wù)單、重復(fù)生產(chǎn)計(jì)劃單、重復(fù)生產(chǎn)任務(wù)單、采購(gòu)申請(qǐng)單、采購(gòu)訂單的情況，如果發(fā)現(xiàn)在某個(gè)環(huán)節(jié)存在異常，能及時(shí)采取相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。1.1.5.5應(yīng)用

20、效益u MRP作為企業(yè)的制造方程式，解決手工狀態(tài)下難以處理的要什么物料？要多少？什么時(shí)候要？這三大難題，可以大大提高企業(yè)生產(chǎn)效率，降低庫(kù)存快速滿(mǎn)足客戶(hù)的需求，為企業(yè)創(chuàng)造不可估量的效益。u 通過(guò)傻瓜式的方案向?qū)?，用?hù)可以完整地了解計(jì)算過(guò)程的來(lái)龍去脈，使計(jì)劃決策過(guò)程變得簡(jiǎn)單、靈活、快捷；u 對(duì)于需要做銷(xiāo)售預(yù)測(cè)的企業(yè)，可以很方便的按日、按周或按月進(jìn)行均化調(diào)整，使預(yù)測(cè)更能與生產(chǎn)相配合。1.1.7財(cái)務(wù)管理1.1.7.1關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求u 實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的核算功能,提高核算準(zhǔn)確性和高效性u(píng) 對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控和審計(jì)功能u 全面了解企業(yè)的資金情況,加強(qiáng)資金控制u 應(yīng)收賬款賬齡分析和催收u 強(qiáng)化資產(chǎn)管理力度1

21、.1.7.2關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程1.1.7.2.1 總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng)是金蝶KIS旗艦版的核心之一，與其它業(yè)務(wù)系統(tǒng)無(wú)縫聯(lián)結(jié)，以資金流為核心反映企業(yè)的全面管理過(guò)程，在總賬系統(tǒng)主要進(jìn)行憑證的錄入、查詢(xún)、審核、過(guò)賬、匯總等操作，自動(dòng)生成總分類(lèi)賬、試算平衡表、資金日?qǐng)?bào)表等賬表等；同時(shí)提供往來(lái)管理、多幣種處理功能，靈活的核算項(xiàng)目功能，用于職員管理、部門(mén)管理、項(xiàng)目管理、組合查詢(xún)客戶(hù)資料等（如：對(duì)于各項(xiàng)成本/費(fèi)用可歸集到相應(yīng)設(shè)備、部門(mén)等多個(gè)不同角度）。同時(shí)與其它系統(tǒng)結(jié)合，提供全面企業(yè)管理與控制功能。n 操作簡(jiǎn)單、靈活Ø 會(huì)計(jì)期間數(shù)可靈活定義，可跨年度整合查詢(xún)資料。Ø 可以邊錄入業(yè)務(wù)邊錄入初始值，可

22、以滿(mǎn)足企業(yè)初始數(shù)據(jù)量大，但又能啟用新系統(tǒng)。同時(shí)提供安全控制。Ø 在任何需要選取代碼（如錄入職員代碼）的地方提供模糊查找功能，方便對(duì)大、中型企業(yè)數(shù)據(jù)量大的處理，提供財(cái)務(wù)人員最大的方便性。Ø 自動(dòng)余額計(jì)算，自動(dòng)摘要復(fù)制功能，最少擊鍵次數(shù)的設(shè)計(jì)。Ø 在線科目余額的查詢(xún)，讓你隨時(shí)掌握財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況。Ø 科目可以不定長(zhǎng)，充分利用資源，提供更大的靈活性。Ø 會(huì)計(jì)科目提供高達(dá)9999種輔助核算項(xiàng)目設(shè)置，提供企業(yè)對(duì)同一筆業(yè)務(wù)多角度統(tǒng)計(jì)分析，提供各種組合報(bào)表，便于企業(yè)考核業(yè)績(jī)、進(jìn)行成本控制、決策支持等。Ø 集成NT的操作系統(tǒng)級(jí)訪問(wèn)機(jī)制控制，更加保證財(cái)務(wù)信

23、息安全性。1.1.7.2.2 報(bào)表系統(tǒng)系統(tǒng)概述報(bào)表用于集成金蝶軟件及其它業(yè)務(wù)管理軟件中報(bào)表的編制，提供驅(qū)動(dòng)程序?qū)鸬浖捌渌浖M(jìn)行取數(shù)和分析、匯總，可方便的編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等基本財(cái)務(wù)報(bào)表以及其他各類(lèi)自定義報(bào)表。報(bào)表公式采用三層結(jié)構(gòu)，易于擴(kuò)展和進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)。報(bào)表采用Microsoft Excel的操作風(fēng)格，制表過(guò)程簡(jiǎn)便實(shí)用。功能特性Ø 操作簡(jiǎn)單，靈活Ø 首創(chuàng)自動(dòng)填充功能，大大減少報(bào)表編制工作量。Ø 采用Excel風(fēng)格，可自定義工具條，形成自己的操作風(fēng)格。Ø 預(yù)設(shè)符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、小企業(yè)會(huì)計(jì)制度、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)接口的各類(lèi)報(bào)表模板，直接調(diào)用、隨意修改，

24、簡(jiǎn)化報(bào)表操作過(guò)程。Ø 操作簡(jiǎn)單，方便的公式向?qū)В子趫?bào)表編制。自動(dòng)計(jì)算和手工計(jì)算方式任意設(shè)置，數(shù)據(jù)結(jié)果動(dòng)態(tài)顯示。取數(shù)函數(shù)公式系統(tǒng)內(nèi)置，擴(kuò)展使用功能。強(qiáng)大功能Ø 報(bào)表文件設(shè)置權(quán)限管理，有效保護(hù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的安全性。Ø 報(bào)表提供多頁(yè)存儲(chǔ)及計(jì)算功能，符合財(cái)會(huì)、管理人員的習(xí)慣，便于查看管理。Ø 單元風(fēng)格、字體類(lèi)型大小任意設(shè)置，報(bào)表格式美觀大方。Ø 多窗口報(bào)表操作，從各個(gè)不同角度的對(duì)報(bào)表進(jìn)行全面揭示。Ø 報(bào)表審核條件設(shè)置，出錯(cuò)信息顯示，提示用戶(hù)。Ø 柱形圖、直方圖、折線圖、餅圖各種圖表自定義設(shè)置，有利于數(shù)據(jù)對(duì)比，形象直觀，比單純數(shù)據(jù)顯示直

25、觀明了，更具說(shuō)服力。輸出賬表Ø 資產(chǎn)負(fù)債表Ø 現(xiàn)金流量表Ø 利潤(rùn)表Ø 所有者權(quán)益變動(dòng)表1.1.7.2.3 現(xiàn)金管理現(xiàn)金管理系統(tǒng)能處理企業(yè)的日常出納業(yè)務(wù)，主要包括現(xiàn)金業(yè)務(wù)、銀行業(yè)務(wù)、票據(jù)管理及其相關(guān)報(bào)表、現(xiàn)金流預(yù)測(cè)、系統(tǒng)維護(hù)等內(nèi)容，同時(shí)財(cái)務(wù)人員能在該系統(tǒng)中根據(jù)出納錄入的收付款信息生成憑證并傳遞到總賬系統(tǒng)。清晰明了的出納管理功能現(xiàn)金管理系統(tǒng)可以處理現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)所有的內(nèi)容，并提供各種報(bào)表的查詢(xún)和打印、日記賬與總賬對(duì)賬、銀行日記賬和銀行對(duì)賬單對(duì)賬的強(qiáng)大功能；支持根據(jù)日記賬記錄生成憑證。1.1.7.2.5 應(yīng)收款管理金蝶KIS旗艦版應(yīng)收款管理系統(tǒng)支持基于“

26、銷(xiāo)售訂單>銷(xiāo)售發(fā)貨>發(fā)票處理>收款處理”基本邏輯的各種業(yè)務(wù)流程。能夠?yàn)槠髽I(yè)提供各種應(yīng)收款項(xiàng)的發(fā)生、收款、對(duì)賬、壞賬、欠款分析、預(yù)警控制等全面的管理。通過(guò)各種單據(jù)、票據(jù)的綜合管理，及時(shí)準(zhǔn)確地提供往來(lái)賬款余額資料；通過(guò)各種分析報(bào)表，幫助企業(yè)合理地進(jìn)行資金的調(diào)配，提高資金利用的效率；通過(guò)各種預(yù)警、控制功能，幫助企業(yè)及時(shí)進(jìn)行到期賬款的催收，減少壞賬的發(fā)生。1.1.7.2.6 應(yīng)付款管理傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理觀念，一般都不重視應(yīng)付款的管理，只重視應(yīng)收款管理。而實(shí)際上，一方面，管理好應(yīng)付賬款，可以幫助企業(yè)樹(shù)立良好的市場(chǎng)信譽(yù)；另一方面，應(yīng)付往來(lái)款如果管理不善，同樣會(huì)造成企業(yè)各項(xiàng)舞弊、違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生，長(zhǎng)時(shí)間不清楚的應(yīng)付賬款也會(huì)給制造企業(yè)或各子公司帶來(lái)麻煩，造成經(jīng)濟(jì)上的損失。加強(qiáng)現(xiàn)金管理，應(yīng)付款管理是非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。金蝶KIS旗艦版應(yīng)付款管理系統(tǒng)通過(guò)采購(gòu)發(fā)票、其他應(yīng)付單、付款單等單據(jù)的錄入，實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)的往來(lái)賬款的綜合管理；及時(shí)、準(zhǔn)確地提供各供應(yīng)商的往來(lái)款余額資料，提供各種分析報(bào)表，如賬齡分析表、應(yīng)付款明細(xì)表、應(yīng)付款匯總表、付款分析表、付款預(yù)測(cè)表等，通過(guò)報(bào)表的分析，幫助企業(yè)合理地進(jìn)行資金的調(diào)配，提高資金的利用率；同時(shí)，系統(tǒng)還提供了各種預(yù)警、控制功能，如到期債務(wù)列表、應(yīng)付計(jì)息表等，幫助企業(yè)及時(shí)支付到期款項(xiàng)。1.1.7