1、精品文檔，值得擁有1 / 142006 年度工作報告一、2006年度工作總結(jié)2006年，在鋼鐵生產(chǎn)所需原燃材料價格持續(xù)上漲、全行業(yè)產(chǎn) 能過剩帶來同業(yè)競爭加劇、石鋼體制進行產(chǎn)權(quán)變革以及職工思想 產(chǎn)生持續(xù)波動的形勢下，經(jīng)理部按照董事會的決策部署，統(tǒng)一員 工認識，堅定必勝信念，以調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)為擺脫困境的主線，大 力調(diào)整結(jié)構(gòu)、開發(fā)新的品種，改變銷售方式、開拓中高端用戶， 生產(chǎn)經(jīng)營在一季度實現(xiàn)扭虧為盈，二季度步入穩(wěn)定軌道，下半年 開始有所好轉(zhuǎn)。2006年生產(chǎn)經(jīng)營主要指標完成情況表項目單位上半年下半年2006年2005年06比05(%鋼萬噸106.2099.58206.28216.32-4.64鋼材萬噸1

2、03.1395.35198.48183.088.41生鐵萬噸93.9389.02182.95176.573.61銷售總量萬噸103.1698.28201.44202.96-0.74其中：坯萬噸1.020.841.8623.87-92.21102.1497.44199.58179.0911.44鋼材萬噸銷售收入萬元312440.21300433.38612873.59633140.60-3.20實現(xiàn)利潤萬元9931.7414649.2224581.4611206.44119.35稅后利潤萬元6541.1914647.821189.557654.21176.84上表可以看出：精品文檔，值得擁有2

3、/ 141鋼產(chǎn)量比上年下降了4.64%，一是06年一季度,由于電爐產(chǎn)品發(fā)生了虧損，故在一季度停止了電爐初煉爐的冶煉；二是06年 石鋼把產(chǎn)品是否盈利放在了首位，加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，由于大力生 產(chǎn)高附加值產(chǎn)品，煉鋼品種增加,生產(chǎn)組織難度加大，連鑄機拉速 因鋼種受限，致使產(chǎn)量有所下降。盡管產(chǎn)量下降了4.64%，實現(xiàn)利潤卻上升了119.35%。下半年比上半年產(chǎn)量有所下降，除以上 因素外，主要是下半年12月份全公司各工序進行的大檢修所致。22006年實現(xiàn)稅后利潤21189.55萬元，比上年增長了176.84%。其中下半年實現(xiàn)利潤14648萬元，較預算利潤減少了5354萬元。主要是：根據(jù)2007年固定資產(chǎn)改

4、造方案，提取資產(chǎn) 減值準備2874萬元；根據(jù)交割審計意見調(diào)整上半年利潤，增加下半年制造成本2309萬元，實際利潤完成下半年必保目標。（一）主要抓的幾項工作1、把調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)作為擺脫困境、步入良性循環(huán)的工作主線，通過對不同盈利區(qū)間產(chǎn)品的銷量和比重進行細分，通過對大類鋼 種和每一個大類鋼種的細分鋼種的盈利能力進行細分，并根據(jù)其 盈利高低，及時調(diào)整品種結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)了虧損和低利潤產(chǎn)品逐步減 少，中高端利潤產(chǎn)品逐步增加的成效。噸產(chǎn)品盈利能力變化對比盈利水平（毛利）05年11月06年上半年06年下半年銷量比重銷量比重銷量比重虧損產(chǎn)品65772.9138.31%62185.306.09%47906.554.9

5、2%有毛利無凈利產(chǎn)品 丁80041.85 46.62%197650.2119.35%133131.7013.66%有凈利產(chǎn)品25887.5715.08%761572.4374.56%793388.7581.42精品文檔，值得擁有3 / 14其中毛利大廿00元產(chǎn)4464.582.6%71725.967.02%150567.6115.45%品由上表比較可以看出，虧損產(chǎn)品所占比重由結(jié)構(gòu)調(diào)整初期2005年11月份的38.31%， 下降到上半年的6.09%， 下半年再下 降到4.92%;有凈利產(chǎn)品比重，由結(jié)構(gòu)調(diào)整初期15.08.%，上升 到上半年的74.56%，下半年再上升到81.42%;其中毛利大于5

6、00元以上產(chǎn)品所占比重， 由結(jié)構(gòu)調(diào)整初期的2.6%，上升到上半年的7.02%，下半年又提高到15.45%。2、學習興澄與新冶鋼，抓住銷售龍頭。通過采取轉(zhuǎn)變銷售方 式、梳理銷售流程、增加銷售人員、改變考核辦法、積極開發(fā)中 高端市場和直接用戶等措施，實現(xiàn)了中高端市場逐步增加、直銷 比例逐步增加、銷售區(qū)域開始向北轉(zhuǎn)移的良好效果。2006年，銷售總量完成201.44萬噸，產(chǎn)銷率實現(xiàn)101.63 %，比上年提高了2.96個百分點；產(chǎn)品平均售價（含稅）下半年達到3585.29元，較上半年平均升高96.96元；06年出口產(chǎn)品24.01萬噸，比上年 增長了81.71%。產(chǎn)品直銷量變化對比項目單位上半年下半年變

7、動（%材銷量萬噸102.1497.44-4.60%其中：出口鋼材萬噸10.9313.0919.76%精品文檔，值得擁有4 / 14內(nèi)貿(mào)鋼材萬噸91.2184.36-7.51%內(nèi)貿(mào)鋼材直銷量萬噸15.2426.4273.35%其中：三省一市萬噸6.236.707.54%非三省一市萬噸8.1315.7693.85%分公司直銷萬噸0.884.22379.55%內(nèi)貿(mào)鋼材直銷比例%16.71%31.32%14.61%其中：三省一市%6.83%7.94%1.12%非三省一市%8.91%18.68%9.77%分公司直銷%0.97%5.01%4.04%由上表比較可以看出，扣除出口鋼材，國內(nèi)貿(mào)易直銷鋼材由上半年

8、的15.24萬噸，增加到下半年的26.42萬噸，增長了73.35%。內(nèi)貿(mào)直銷鋼材占總銷量的比重由上半年的16.71%，增加到下半年的31.32%，增加了14.61個百分點。精品文檔，值得擁有5 / 14月銷量大于5000噸產(chǎn)品的中高端市場變化對比上表比較可以看出，月銷量在5000噸以上的45#優(yōu)碳鋼、20管坯鋼、20Cr和40Cr合金結(jié)構(gòu)鋼、20CrMnTi齒輪鋼、GCr15軸承鋼的中高端市場所占比重，下半年比上半年分別提高了批量銷售產(chǎn)品品種上半年下半年變動45#優(yōu)碳中高端市場所占比重13.97%38.87%24.90%中高端市場增加利潤434.651347.94913.2920管坯中高端市場

9、所占比重11.92%24.93%13.01%中高端市場增加利潤49.06195.22146.1620Cr中高端市場所占比重33.72%51.30%17.58%中高端市場增加利潤170.31267.3397.0240Cr中高端市場所占比重13.12%27.82%14.70%中高端市場增加利潤431.41865.94434.5320CrM nTi中高端市場所占比重28.14%34.37%6.23%中高端市場增加利潤122.20158.5536.35GCr15中高端市場所占比重26.48%30.80%4.32%中高端市場增加利潤159.62154.54-5.08咼端市場貢獻利潤小計1367.2629

10、89.531622.2724.90、13.01、17.58、14.70、6.23和4.32個百分點3銷售區(qū)域變化對比月度7月8月9月10月11月12月內(nèi)貿(mào)黃河以北比重48.23%44.91%44.04%51.60%49.80%51.34%精品文檔，值得擁有6 / 14從下半年統(tǒng)計結(jié)果來看，扣除出口，國內(nèi)貿(mào)易黃河以北銷量 呈逐步增長的趨勢。06年產(chǎn)品出口區(qū)域?qū)Ρ软椖繀^(qū)域韓國泰國印尼臺灣越南馬來銷售量114405.2155511.7118339.1910451.597309.586997.55項目區(qū)域印度中東美洲歐洲其它銷售量5504.804054.543667.3642.9713829.653、

11、持續(xù)加大成本費用控制加強成本控制，2006年可比產(chǎn)品總成本比上年下降了61085萬元，下降比率為10.31%。其中，扣除客觀因素，物資采購通過 增加一手礦、 合理利用到岸港口， 減少短途運費等措施， 使大宗 料采購成本降低16019萬元。 生產(chǎn)環(huán)節(jié)可比產(chǎn)品總成本比上年下 降18584萬元， 下降比率為3.14%，折合噸材降成本93.78元。 其中，輔料備件可控費用降低了18.67元；各生產(chǎn)工序通過優(yōu)化原料配比，改進消耗指標，使噸材成本降低75.11元，其中,鐵前工序降低55.99元、煉鋼工序降低17.78元、軋鋼工序下降1.34元。通過增加直接銷售，減少運輸成本，使銷售費用比上年下降 了643

12、7萬元。4、加快推進經(jīng)營機制轉(zhuǎn)換組織完成了石鋼有限公司吸收合并股份公司，石鋼股份公 司被徹底解散。經(jīng)過反復的蹉商溝通，中外合資的石鋼公司于2006年6月28日注冊成立，在此基礎上，集中力量抓緊第二步 增資擴股的審批，也有了新的進展。按照新體制的管理要求， 重新明確了經(jīng)理部成員的職責與分工，并要求全體中層以上管理 人員，要從國有企業(yè)的思維和管理方式，轉(zhuǎn)變到中外合資后的， 以實現(xiàn)投資者利益最大化為目標的方式上。與此同時，撤消了法 律審計精品文檔，值得擁有7 / 14部、紀委檢察部、群眾工作部，整合了黨群工作系統(tǒng)，提 高管理效率、增強員工壓力和動力的改革已經(jīng)有了良好的開端。4下半年，開始全面清理和修

13、訂新體制下的工作制度，以適應經(jīng) 營機制轉(zhuǎn)換的發(fā)展要求。5、加強和改進企業(yè)管理為促進結(jié)構(gòu)調(diào)整，進一步理順了以用戶和市場為核心的銷售管理流程、以定單為核心的內(nèi)部生產(chǎn)組織流程、以開發(fā)新產(chǎn)品 為核心的品種開發(fā)流程、以提高質(zhì)量和確保產(chǎn)品開發(fā)為核心的技 術(shù)質(zhì)量管理流程。 改進質(zhì)量管理， 通過了 汽車行業(yè)的ISO/TS16949質(zhì)量標準管理體系和石油、石化行業(yè)國際通行的API質(zhì)量標準管理體系的認證；三級錨鏈鋼，通過了中國、德國、英國、美國、挪威、法國六個國家船級社的認證。加強安全、環(huán)境管理和節(jié)約降耗，全年無重大人身傷害和設備事故，年千人 負傷率1.1和上年持平；2006年全公司粉塵排放量比上年下降了86%，

14、噸鋼排塵比全國平均水平低1.86kg/t；SO2排放量比上年下 降了32.5%；噸鋼耗新水3.5噸，比上年下降了10.26%，居國內(nèi) 領先水平。6、有效進行技術(shù)改造轉(zhuǎn)變改造投資思維，開始把項目建設轉(zhuǎn)移到是否有投入產(chǎn)出 效益的軌道上。在艱難的生產(chǎn)經(jīng)營形勢下，把技術(shù)改造的重點， 放在提升質(zhì)量、開發(fā)品種的重要環(huán)節(jié)上。堅持以上原則，2006年 完成董事會批準的項目5項，收尾2項。2006年技改項目已簽訂 合同總額34783萬元，自開始累計付款28408萬元，占總合同額 的81.67%，未付金額6375萬元。詳細看 2006精品文檔，值得擁有8 / 14年技術(shù)改造專題 報告。（二）存在的主要問題 盡管我們采取措施，生產(chǎn)經(jīng)營狀況有所好轉(zhuǎn)，但是僅完成底 線目標，沒有完成2億目標，經(jīng)營運行還沒有步入良性循環(huán)的軌道。主要問題是：常規(guī)產(chǎn)品的質(zhì)量還不穩(wěn)定，合同性產(chǎn)品的一次命中率還是