1、進(jìn) 倉 單編號：LHWY/QP/-01-F1版本：A/1序號：項目物資類別填寫日期年 月 日序號物資名稱規(guī)格型號物資申購單序號單位數(shù)量單價（元）金額（元）備注合計一式三聯(lián)：第一聯(lián)：倉管；第二聯(lián)：采購；第三聯(lián)：財務(wù)采購：檢驗：倉管：進(jìn) 倉 單編號：LHWY/QP/-01-F1版本：A/1序號：項目物資類別填寫日期年 月 日序號物資名稱規(guī)格型號物資申購單序號單位數(shù)量單價（元）金額（元）備注合計一式三聯(lián)：第一聯(lián)：倉管；第二聯(lián)：采購；第三聯(lián)：財務(wù)采購：檢驗：倉管：出 倉 單編號：LHWY/QP/-01-F2版本：A/1序號：項目部門物資類別填寫日期年 月 日編號物資名稱單位規(guī)格數(shù)量單價金額備注萬千百十

2、元角分合計記帳： 領(lǐng)用人： 倉管：（一式三聯(lián)：第一聯(lián)：倉管；第二聯(lián)：領(lǐng)用人；第三聯(lián)：財務(wù)）出 倉 單編號：LHWY/QP/-01-F2版本：A/1序號：項目部門物資類別填寫日期年 月 日編號物資名稱單位規(guī)格數(shù)量單價金額備注萬千百十元角分合計記帳： 領(lǐng)用人： 倉管：（一式三聯(lián)：第一聯(lián)：倉管；第二聯(lián)：領(lǐng)用人；第三聯(lián)：財務(wù)）待處理物資登記表編號：LHWY/QP/-01-F4 版本：A/1號：序號日期物資名稱規(guī)格型號單位單價數(shù)量性質(zhì)部門經(jīng)理處理意見總經(jīng)理或授權(quán)人處理意見處理結(jié)果處理日期經(jīng)手人倉管員備注備注：“性質(zhì)”按饋贈、回收、邊角料、開發(fā)商遺留、其他填寫。單價須財務(wù)審核，價格上蓋印。倉管員：出納員：

3、部門經(jīng)理：物資報廢申請單編號：LHWY/QP/-01-F5版本：A/1序號：申請部門申請人申請日期物資編號物資名稱報廢數(shù)量規(guī)格型號購置日期報廢金額采購單價報廢原因 簽 名：部門、項目負(fù)責(zé)人意見 簽 名：相關(guān)職能部門意見 簽 名：人力行政部意見 簽 名：總經(jīng)理或授權(quán)人意見 簽 名：處理情況物資已：按規(guī)定廢棄 修復(fù)使用 退供應(yīng)商 其他： 處理人： 盤盈盤虧處理記錄表編號：LHWY/QP/-01-F6版本：A/1序號：部 門倉 管 員日 期盈虧情況（應(yīng)包括物資編號、名稱、規(guī)格型號、盈虧數(shù)量、采購單價、盈虧金額等）：簽名：處理意見：簽名：部門經(jīng)理意見：簽名：財務(wù)管理中心意見：簽名：總經(jīng)理（授權(quán)人）簽名

4、：處理情況：處理人：倉庫管理流程圖根據(jù)物資申購單采購，原則上采購數(shù)量不能大于申購數(shù)量，且不能超過總金額，無申購的物品不能采購入倉倉管員和物資使用部門指定人員共同驗貨，對合格物資開進(jìn)倉單并簽字確認(rèn)，按指定位置擺放整齊物資要分類分區(qū)擺放并做好區(qū)域標(biāo)識，如辦公用品，工程物資、清潔用品、危險品等庫內(nèi)管理定期檢查，維護倉庫清潔、安全入庫管理領(lǐng)用人必須憑物品領(lǐng)用申請單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可到倉庫領(lǐng)取，工程消耗物資須一并附工程維修單物資按照“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放，急用物資須在一個工作日內(nèi)補單交倉管員銷賬周期性采購的物資均實行以舊換新制度，舊物資每月由當(dāng)?shù)刎攧?wù)及行政人事主管監(jiān)督清點后，倉管員統(tǒng)一處理出庫管理倉

5、管員每月對倉庫進(jìn)行盤點并于25日前做好倉庫進(jìn)銷存臺賬經(jīng)項目經(jīng)理簽名后報財務(wù)審核，保證賬物相符。倉庫盤點倉庫管理規(guī)范及具體操作細(xì)則圖例一、各項目倉庫要統(tǒng)一設(shè)立物品存卡，根據(jù)倉庫情況進(jìn)行擺放，存卡填寫物品名稱、單位、日期等，不可隨意更改，領(lǐng)用物品須簽名，如圖：勞保類辦公類二、倉庫須配有滅器等消防器材，嚴(yán)禁吸煙等標(biāo)識應(yīng)張貼在倉庫明顯位置三、根據(jù)物資申購單采購，原則上采購數(shù)量不能大于申購數(shù)量，且不能超過總金額，無申購的物品不能采購入倉。如圖：注意事項：2、申購項目、部門必須填寫，不能空白；3、物資類別：辦公用品、工程物資、環(huán)境用品等4、倉管填寫部分里庫存數(shù)量、本季度采購數(shù)量、上季度采購數(shù)量等必須按實際

6、情況填寫，不能全部為0，更不能空白。需求數(shù)量應(yīng)根據(jù)庫存數(shù)量進(jìn)行申購。5、物資申購單經(jīng)項目負(fù)責(zé)人、項目倉管員、項目采購員簽名后提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。6、原則上未經(jīng)批準(zhǔn)的物資不能購買，急用物資可填寫預(yù)算外物資申購單經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購買，嚴(yán)禁先斬后奏，否則產(chǎn)生后果追究項目相關(guān)責(zé)任人。四、相關(guān)單據(jù)要按要求填寫規(guī)范，實際采購物資時要根據(jù)物資申購單進(jìn)行采購，原則上當(dāng)月采購的物品要當(dāng)月進(jìn)倉，規(guī)范填寫，如圖：1、物品領(lǐng)用申請單填寫時注意單價及金額不用填寫，其他均按要求規(guī)范填寫，不可隨意涂改；2、領(lǐng)用物品較少時剩余空白處以“/”標(biāo)注；3、填寫進(jìn)倉單時應(yīng)注意 物資申購單序號根據(jù)預(yù)算內(nèi)或預(yù)算外物資申購單序號進(jìn)行填寫

7、； 合計數(shù)一欄填寫時數(shù)字前面應(yīng)加“￥”； 填寫完畢后經(jīng)采購、項目或部門指定檢驗人員、倉管員共同簽名后方可； 填寫時單據(jù)不可隨意涂改。4、填寫出倉單時單價應(yīng)以倉庫進(jìn)銷存臺賬上的數(shù)為準(zhǔn)，即相同物品價格不同時，出倉單按移動加權(quán)平均價填寫如：A4紙第一次采購單價￥22，第二次采購單價為￥24，出倉時臺賬會自動顯示均價為￥23。出倉單里領(lǐng)用人簽名處可由實際領(lǐng)用人或部門負(fù)責(zé)人簽名。出倉物品較少時剩余空白處以“/”標(biāo)注。注意事項：1、每月辦公用品采購建議項目可要求各部門提前做好計劃，每月定期發(fā)放一次，周期性采購用品如計算器、硒鼓、墨盒等均采取以舊換新制度；2、工程物資由于其特殊性可隨時領(lǐng)用，但領(lǐng)用人須憑物品領(lǐng)用申請單及工程維修單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽名后方可到倉庫領(lǐng)用，周期性采購的物資如燈泡、工具等均采取以舊換新制度。倉管員須留底相關(guān)單據(jù)，根據(jù)實際進(jìn)出倉情況及時制作進(jìn)出倉憑證并且入賬。3、各項目倉管員對倉庫相關(guān)紙質(zhì)單據(jù)要留底保存完整，包括：預(yù)算內(nèi)/外物資申購單、