1、2014/11/23（qq郵箱，Miao19920321）輔助分類賬的最后一個層面調(diào)整：The adjustments can be manual adjustments or automated adjustments fromSubledger Accounting. This type of ledger must share the same chart of accounts,accounting calendar/period type combination, and currency as the associatedprimary ledger. To obtain a co

2、mplete secondary accounting representation thatincludes both the transactional data and the adjustments, use ledger sets to combinethe adjustments-only secondary ledger with the primary ledger when runningreports.（不懂？）2014/11/24 Define Accounting Setup (建立分類賬)Primary ledger 主要分類賬Secondary ledger 輔助分

3、類賬Prerequisite 前提COA （Reference: Oracle Applications Flexfields Guide, Oracle General Ledger User Guide）1、 會計日歷定義2、 子分類賬會計方法Checklist 步驟1、 會計科目結(jié)構(gòu)：分配法人-主要分類賬屬性-輔助分類賬屬性-報告幣種2、 分配平衡段到法人主體上-分配平衡段到分類賬上-定義子分類賬會計選項3、 分配和定義業(yè)務(wù)實體到主要分類賬上4、 定義公司間會計科目5、 定義內(nèi)部公司間規(guī)則6、 定義輔助分類賬子分類賬會計方法如果你不想使用標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)計和標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)金的會計方法，你需要在子分類賬會計

4、方法中定義新的子分類賬會計方法去整合來自各個來源的數(shù)據(jù)。2014/11/25 分配平衡段值 (其實是確定去coa里面哪個段作為平衡段，而不是平衡段里面的具體哪個value)一旦把平衡段分配了公司段的值集，就不能修改。平衡段值（公司段值）分配給了一個法人主體后，就會自動分配到具體法人具體的賬簿上。例如，進(jìn)入設(shè)置子分類賬時，只會去設(shè)置已經(jīng)分配到具體法人主體的平衡段；進(jìn)入總賬做日記賬時，自會使用到已經(jīng)分配了法人主體的平衡段。失效一個法人主體，需要失效其分配的平衡段值。完成會計設(shè)置平衡段不能有一下違規(guī)情況存在，else, 完成不了會計設(shè)置1、 在同一個會計設(shè)置中，有重復(fù)的平衡段值分配不同的法人2、 b

5、alancing segment values assigned to some, not all, of the legal entities assigned to the same accounting setup ？在一個會計科目設(shè)置中必須所有法人實體都分配平衡段值。注意： 會計科目設(shè)置完成前可以更改平衡段值，完成后不能修改，但是可以通過添加失效日期去讓系統(tǒng)禁止使用這個值設(shè)計平衡段建議使用coa中的公司段或法人主體段作為平衡段。使用一定規(guī)律的數(shù)字結(jié)構(gòu)來降低維護(hù)的壓力。每個公司段值可以分配給每一個法人實體。使用會計科目設(shè)置創(chuàng)建法人主體-步驟1、 進(jìn)入會計科目設(shè)置管理器-法人主體-創(chuàng)建法人

6、主體2、 填寫相關(guān)信息：3、 保存for additional 信息 或者快速創(chuàng)建“應(yīng)用”4、 設(shè)置平衡段分配（xxt_fin_coa_company）添加平衡段（可選值時在coa value set 公司段里面還沒有分配到業(yè)務(wù)實體的值）Add balancing value5、 一個法人主體可以增加多個平衡段的值（就是公司段值），但是不能增加父值。NOTICE:1、 不能夠給法人主體添加重復(fù)的平衡段值（即值一定要唯一）；2、在一個會計科目設(shè)置中的所有法人都必須分配平衡段值，不能只有部分分配，else，完成不了設(shè)置。6、 可以賦予平衡段值一個有效期限，填入生效日期和失效日期即可。這兩個日期可以

7、隨時更改。7、 點擊應(yīng)用。Notice:一旦添加了某個平衡段，就不可以刪除（remove）,只能夠加上disable date。更新平衡段值路徑：會計科目管理器-會計科目設(shè)置-法人主體-平衡段-更新-添加平衡段Notice: 如果不小心添加了一個available的平衡段值，把這個平衡段值在coa value set 中失效就可以了。事務(wù)處理會自動忽略這個值。設(shè)置會計科目前提設(shè)置（分類賬設(shè)置）1、確定你要設(shè)置幾個2、COA 段值（Re: GL user Guide）for 分配的平衡段和科目表3、在COA Accounting value set 中先輸入這些科目值：留存收益、暫記科目、CTA

8、舍入差額跟蹤賬戶、保留準(zhǔn)備金賬戶（啟用保留款余額和預(yù)算控制得話是需要填寫）Reserve for Encubrance Account 4、定義交叉驗證規(guī)則（cross validation rules）阻止無效的會計科目組合產(chǎn)生。5、定義映射關(guān)系（mapping）主要分類賬和輔助分類賬之間不同COA之間應(yīng)該如何傳送數(shù)據(jù)。6、定義會計期間類型7、定義會計日歷8、定義交易時間日歷（啟用平衡余額類型時）9、定義可用的幣種10、定義外幣的匯率類型和匯率11、定義日記賬沖銷標(biāo)準(zhǔn)（紅字還是借貸相反）for 自動沖銷12、定義權(quán)限13、定義法人主體14、定義子分類賬會計方法 p592014/11/27分配

9、法人實體（省略）定義會計科目表達(dá)Specify for 指定為主要分類賬指定屬性，主要分類賬按照你的指定去展現(xiàn)會計分錄。為1個或更多個輔助分類賬制動某些屬性，使得與主要分類賬有不同的coa、會計日歷等的輔助分類賬可以表達(dá)同一個事務(wù)處理。可以分配多中外幣到輔助分類賬中，會計設(shè)置完成前可以remove 掉，完成后，只能失效。定義會計科目表示（Accounting representation）圖中就是主要分類賬的屬性，填上相關(guān)屬性。注意，不能配置不足一個會計年度的會計日歷。最后一項，子分類賬會計方法，需要先前已經(jīng)在系統(tǒng)設(shè)置好的。但是一旦你選擇使用這個子分類賬會計方法，你在任何時候都不得更改。另外，

10、輔助分類賬的設(shè)置（optional）指定數(shù)據(jù)訪問權(quán)層級（Accounting representation）如果被分配的輔助分類賬與主要分類賬的報告幣種不同的話，在每個平衡段層級上會自動分配主要分類賬的那個幣種作為平衡段層級上的那個報告幣種，如果你不去設(shè)置另外一個的話。例如，你的主要分類賬幣種是EUR,以及你的平衡段報告幣種是CAD,則，系統(tǒng)會自動默認(rèn)CAD是這個平衡段的報告幣種，也會以這個幣種傳到輔助分類賬。上圖為添加報告幣種畫面：添加報告幣種，需要在上面3個折換層之間選擇一個：1、 余額層：保留折換后的余額2、 日記賬層：在過賬的時候，保留日記賬和余額上的折換值3、 子分類賬：保留來自子模

11、塊的日記賬分錄上的折換值當(dāng)日記賬分錄從子模塊導(dǎo)入總賬或者總賬過賬時。2014/11/28更新法人主體1、 一旦輸入了終止日期在一個法人那里，就不能在子模塊做任何事務(wù)處理了。但是可以再總賬用那個平衡段去做日記賬，當(dāng)做是為已經(jīng)關(guān)閉的這個公司的賬做調(diào)整。2、 如果輸入了法人的終止日期且平衡段的終止日期，系統(tǒng)會禁止你使用這個平衡段去做日記賬了。3、 給法人輸入了終止日期后，可以查詢歷史事務(wù)處理和終止日期前的報表。終止日期都可以隨時修改的。啟用平均余額類型1、 如果啟用平均余額類型，總賬就會保留平均余額和最后一天的余額2、 平均余額類型：例如資產(chǎn)平均余額=各月資產(chǎn)平均余額/月數(shù) 各月資產(chǎn)平均余額=（月末

12、資產(chǎn)余額+月初資產(chǎn)余額）/23、 只有主要分類賬啟用了，才可以在輔助分類賬中啟用。完成分類賬設(shè)置科目：1-1 留存收益科目=本年利潤 for 結(jié)轉(zhuǎn)損益1-2 暫記賬戶 suspense account for 允許借貸不平的日記賬過賬。如果分類賬當(dāng)中有多個公司和平衡法人，系統(tǒng)會自動產(chǎn)生暫記賬戶為允許不平衡的分錄過賬；你也可以自定義一個暫記賬戶為特定的子模塊產(chǎn)生的借貸不平的分錄。如果你在更新暫記賬戶的界面更新了賬戶，這個會自動更新ledger的暫記賬戶，同樣地，你更新了ledger的暫記賬戶，也會是暫記賬戶的界面更新。如果你不輸入一個暫記賬戶，你就只能對借貸平衡的日記賬過賬。1-3 舍入差額跟蹤

13、賬戶 rounding differences for 用一個特定的會計賬戶去跟蹤外幣折算的差額。當(dāng)再子模塊發(fā)生貨幣兌換業(yè)務(wù)時，由于折算問題，會產(chǎn)生一些尾數(shù)差，導(dǎo)致產(chǎn)生的日記賬借貸不平衡，這時如果不輸入這個科目的話，系統(tǒng)會自動按照較大的一方數(shù)額表現(xiàn)在日記賬行上面。如果外幣事務(wù)處理包括不同公司和不同平衡段的話，總賬和子模塊都會為每一個平衡段自定默認(rèn)一個舍入差額跟蹤賬戶。這個賬戶主要是體現(xiàn)系統(tǒng)如何把產(chǎn)生自子模塊的差異做處理。=不平時自動產(chǎn)生一條分錄1-4 凈收入賬戶 Non-Postable Net Income account for 平均余額類型。這個科目會在計算平均余額的時候去抓取所有收益和

14、費用的凈活動的值。1-5 累計折算調(diào)整賬戶 Entered Currency Balance Account 保證子模塊的產(chǎn)生的外幣分錄的借貸是平衡的。就是說當(dāng)設(shè)置了這個后，出現(xiàn)來自子模塊的分錄借貸不平時，會把差額放到這個科目上保持日記賬借貸平衡1-6 分類賬幣種平衡賬戶 Ledger Currency Balance Account 當(dāng)出現(xiàn)外幣業(yè)務(wù)的時候，為避免匯率有差，按照外幣分賬制，需要保持分錄平衡，然后以這個來做中轉(zhuǎn)，一般是“貨幣兌換科目“。1-7 公司間往來賬戶：在同一個分類賬中，允許借貸方平衡段不相等的日記賬分錄過賬。啟用這個用戶的話，必須定義公司間往來規(guī)則來確定如何去平衡不同平衡

15、段的日記賬。未來可輸入期間 就是 當(dāng)你打開一個期間的時候，如果未來可輸入期間數(shù)位1，則這個期間的未來一個期間狀態(tài)會改變?yōu)椤皩怼?；如果你改變了未來可輸入期間數(shù)，當(dāng)你一打開另外的新期間時就會改變?yōu)槟阍O(shè)置的那個數(shù)目的未來期間狀態(tài)改為“將來”。當(dāng)設(shè)置分類賬時，啟用了允許日記賬審批以及日記賬來源里面啟用了審批，則輸入的日記賬必須進(jìn)啟用日記賬審批行一定管理層審批才能進(jìn)行進(jìn)一步的操作。如果設(shè)置日記賬的時候沒有啟用審批，則及時日記賬來源勾選審批，也不會審批。是指分類賬中的啟用日記賬審批，只會對實際余額類型和人工來源的日記賬起作用。保留款日記賬和平均余額日記賬以及來自各個子模塊的日記賬需要審批的話，需要在日記

16、賬來源中選中對應(yīng)的應(yīng)用啟用審批。日記賬沖銷標(biāo)準(zhǔn)集1、如果你需要在月末或某個特殊的時候沖銷并過賬大量沖銷2、日記賬的話，定義這個設(shè)置就可以節(jié)約很多時間和減少很多人為的錯誤。3、你可以指定一定期間、日期和一定方法的對某類型的日記賬進(jìn)行沖銷。4、你把沖銷集分配到分類賬賬中，分類賬中的所有公司賬簿都會按照這個標(biāo)準(zhǔn)集設(shè)置去自動沖銷日記賬。5、允許隨時更改沖銷集，但是影響是對更改后的日記賬生效。6、當(dāng)你把已經(jīng)設(shè)置自動沖銷集的類型的日記賬過賬后，當(dāng)下一個期間打開，就會自動沖銷這個類型的日記賬（例如每月重估產(chǎn)生的憑證）7、自動過賬所有沖銷憑證，包括不是自動產(chǎn)生的。8、人工啟動沖銷程序會自動查找所有特定期間標(biāo)記

17、著沖銷的憑證，包括手工選擇需要沖銷的憑證。9、路徑：總賬管理員-設(shè)置-日記賬-自動沖銷10、你可以設(shè)置哪個類型、哪個期間去自動沖銷或自動沖銷過賬。11、可以設(shè)置安全性。 12、次日這個選項只會對類型為平均余額類型起作用，其他類型選擇次日的話會自動忽略為無默認(rèn)值類型。13、沖銷期間類型：（GL UG P252） 無默認(rèn)值：按照你手工輸入沖銷到哪個期間就哪個期間 相同期間：按照原始憑證的期間沖銷 下一期間：沖銷至原始憑證的下一個期間 下一非調(diào)整期間：原始憑證期間的下一個非調(diào)整期間 次日（第12點有說）2014/12/01默認(rèn)期末平均匯率類型用來對實際余額的折算。Note：這個匯率類型覆蓋指定的分類

18、賬的余額報表，使得每個余額報表出來的數(shù)都用這個類型的匯率取折算。累計折算調(diào)整賬戶這個賬戶是記錄外幣核算的業(yè)務(wù)在重估后的差額。如果是多組織結(jié)構(gòu)，系統(tǒng)會為每家公司生成一個這樣的賬戶。主要是用于以外幣計量的損益表。高級選項1、 journal reconciliation 啟用日記賬調(diào)整 ：允許你把那些中轉(zhuǎn)科目調(diào)整為0。2、 require budget journals 要求預(yù)算日記賬3、 reserve for encumbrance account 保留準(zhǔn)備金賬戶（與預(yù)算掛鉤）不能更新的分類賬選項1、 幣種2、 COA3、 會計日歷4、 期間類型5、 平均余額6、 凈收入賬戶7、 事務(wù)處理日歷

19、8、 第一個會計期間（當(dāng)這個期間已經(jīng)打開了，就不能更改了）報告幣種這是設(shè)置分類賬的其中一個必要設(shè)置之一。設(shè)置這個的作用是，當(dāng)你本位幣為CNY，你設(shè)置了報告幣種是USD在余額層/子分類賬/日記賬層中，你就可以導(dǎo)出USD的相關(guān)的余額報表。不像輔助分類賬那樣，這個報告幣種只能夠反應(yīng)來自各個來源的不同外幣。貨幣折換層：1、 子分類賬層級：在子分類賬產(chǎn)生的日記賬中、過賬到總賬的日記賬行上以及余額上都進(jìn)行貨幣折換。2、 日記賬：由子模塊過到總賬的日記賬分錄和余額上進(jìn)行貨幣折換。3、 余額：只對余額進(jìn)行該幣種的折舊。當(dāng)選擇子分類賬層級/日記賬層級時：報告幣種名稱/簡稱：必填，如果不填的話，不會自動折算。第一

20、個打開期間：可以使用這個報告幣種的第一個期間，默認(rèn)來自各個來源舍入差額跟蹤賬戶：如果你不設(shè)置這個賬戶，外幣折算的分錄的差額就不會歸集反映，日記賬上統(tǒng)一是以金額大的一方顯示；如果是來自不同公司的外幣折算分錄且有折算差額，則系統(tǒng)會為這兩個公司自動分配一個舍入差額跟蹤賬戶。是否啟用日記賬：這里的作用是控制人工輸入的報告幣種分錄或者批量導(dǎo)入的報告幣種的分錄（余額類型的和）都需要走審批流。默認(rèn)匯率類型：這個是系統(tǒng)在進(jìn)行貨幣折算時獲取匯率轉(zhuǎn)換的。這個是與保留事務(wù)處理匯率類型一起起作用的。保留事務(wù)處理匯率類型： yes/no. 如果選擇yes，那原始事務(wù)處理的就會按照這個匯率類型來去匯率進(jìn)行折算，如果是no

21、 的話，就會取默認(rèn)匯率類型的匯率值來進(jìn)行折算。缺少折換率：當(dāng)系統(tǒng)找不到折算那天的折換率的時候應(yīng)該如何處理（使用上一個匯率或者直接報錯-知道匯率維護(hù)正確才能出報表）（P 89）保留來源日記賬創(chuàng)建者：是/否。是的話，會顯示來源日記賬的創(chuàng)建者（錄入人）；選擇為否的話，顯示過賬的人。2014/12/02日記賬來源和類別轉(zhuǎn)換來源： 是指日記賬來自哪個模塊類型： 是指日記賬的作用將日記賬轉(zhuǎn)換為此報告幣種：是這種來源類型組合的日記賬會自動以這種幣種過賬，如果想大多數(shù)日記賬都可以按報告幣種過賬，則其他類型選擇為是；如果選擇否則這種組合類型的日記賬不會自動以報告貨幣過賬。如果總賬過賬程序過賬時找不到某種組合的日

22、記賬，該類日記賬不能過賬。移動/合并和移動/合并沖銷：只能選擇否，因為這一類的日記賬是不能過賬的。其他子模塊的來源和類型組合：都應(yīng)該選擇NO，因為來自子模塊的事務(wù)處理都是通過sub-ledger accounting 產(chǎn)生的，sub-ledger accounting會執(zhí)行這個以報告幣種過賬的功能，如果這里設(shè)置為是，則總賬會有重復(fù)的分錄。如果一旦設(shè)置了是，則只能在總賬沖銷重復(fù)過賬的那一條分錄。日記賬分錄折算規(guī)則例子例子1：指定來源和類型來源/類型其他/其他否應(yīng)付/付款是生產(chǎn)/成本是這種設(shè)置的話，表明只有應(yīng)付付款組合的日記賬和生產(chǎn)成本組合的日記賬可以付款，其他一律不能付款。例子2： 無指定來源和

23、類型來源/類型生產(chǎn)/其他是其他/調(diào)整是生產(chǎn)/調(diào)整否這種設(shè)置的話，表明生產(chǎn)的調(diào)整類型的不可以過賬，其他可以過賬；其他來源（除生產(chǎn)）的調(diào)整都可以過賬。例子3：矛盾的規(guī)則來源/類型其他/調(diào)整否人工/其他是矛盾之處在于：人工的所有都可以過賬，但是所有來源的調(diào)整不可以過賬，那人工來源的調(diào)整能不能過賬就有矛盾了。來源規(guī)則會覆蓋類型規(guī)則，因此人工來源的調(diào)整能過賬。日記賬分錄折算更新日記賬分錄折算可以隨時更新，但是只對新創(chuàng)建的事務(wù)處理有效。但是強烈建議不要隨便修改，因為這樣會導(dǎo)致子模塊和總賬的數(shù)不平。日記賬分錄折算失效余額層級的不能失效，只能停止做這個事務(wù)處理。先失效輔助分類賬的報告幣種，再失效主要分類賬的報

24、告幣種。你失效報告幣種后，對于失效前產(chǎn)生的事務(wù)處理還是可以以失效的幣種去查看，失效后的產(chǎn)生的事物處理就不可以了。子分類賬會計選項這里的設(shè)置決定了子模塊的事務(wù)處理是怎樣產(chǎn)生分錄的，可以隨時修改。例如：設(shè)置各個模塊的分錄生成方式 fa每月資產(chǎn)折舊匯總到一個分錄上：然后把“總賬日記賬分錄匯總”由“未匯總”變成“按GL 期間匯總” 業(yè)務(wù)實體一個法人可以有多個業(yè)務(wù)實體，當(dāng)增加了一個法人，這個法人會自動帶到這個業(yè)務(wù)實體下，其他業(yè)務(wù)實體（非法人的分公司）需要手工增加。如果我們在“全局HRMS管理員-組織”里面增加了業(yè)務(wù)實體，就會把這個業(yè)務(wù)實體自動在會計科目設(shè)置中添加到對應(yīng)的主要分類賬中。默認(rèn)合法上下文：填寫

25、這個業(yè)務(wù)實體所屬的法人主體。公司間往來賬戶2014/12/03創(chuàng)建法人主體(P 142)配置文件：HZ: Generate Party Number= HZ：生成交易方編號 地點層：是 LE: Generate Legal Entity Identifier=LE：生成法人主體標(biāo)識(例如根據(jù)ISO，地區(qū)是新加坡的，會自動帶上SG做前綴，但是如果選擇否，則需要手動填寫)注冊編號：決定法人的地域管轄區(qū)域，每個地區(qū)的法人注冊編號都不一樣（就好像身份證號碼一樣），而且這個編號在某個區(qū)域是唯一的。當(dāng)HZ: Generate Party Number= HZ：生成交易方編號設(shè)置為“是“注冊編號不會出現(xiàn)而是

26、系統(tǒng)自動產(chǎn)生法定地址： 用來規(guī)定在哪個地區(qū)，遵循哪個地區(qū)的法律?？梢杂卸鄠€。2014/12/08創(chuàng)建機(jī)構(gòu)（creating establishment）(一個法人對應(yīng)多個機(jī)構(gòu)的情況)SUBTAB DETAIL:1、 常規(guī)（General information ）查看一般信息，可以輸入失效日期和更新稅配置文件。2、 注冊：就是更新注冊信息3、 相關(guān)業(yè)務(wù)實體（establishment sub-tab）：這里可以新增業(yè)務(wù)實體、也可以更改主要業(yè)務(wù)實體。4、 歷史信息：供審計看，只能查看，不能更新。如果配置文件LE: Change Effective Date 為是，你就可以再這個頁面更新信息。如何

27、更改主要機(jī)構(gòu)： 注意：新增的機(jī)構(gòu)需要把注冊信息都設(shè)置好，不然選擇不到replacement。（多用于外國）。公司間往來賬戶和公司內(nèi)部往來（Intercompany and intracompany balance）（暫不研究）一些全局設(shè)置：（如果一個環(huán)境有好幾個分類賬，有些設(shè)置是可以大家公用的）1、 會計日歷（打開和關(guān)閉期間）2、 運行經(jīng)常性日記賬3、 重估4、 設(shè)置FSG報表數(shù)據(jù)訪問權(quán)限集（ledger data access） 安全性問題：1、 配置文件有以下：A、 GL 分類賬名字B、 GL數(shù)據(jù)訪問權(quán)限集（創(chuàng)建完分類賬的時候就會自動生成，如果想更具體的設(shè)置權(quán)限，請手動新增數(shù)據(jù)訪問權(quán)限集并

28、配置到某職責(zé)下）C、 段值安全性D、 安全性配置文件E、 訪問權(quán)限集和數(shù)據(jù)訪問權(quán)限集2、 訪問權(quán)限集和數(shù)據(jù)訪問權(quán)限集A、 訪問權(quán)限集包括（view user and modify 3種）；數(shù)據(jù)訪問權(quán)限集包括（read、write and read and write）ACCESS SETSDATE ACCESS SETSB、 有“使用“的訪問權(quán)限，意味著該職責(zé)可以定義成批分?jǐn)偤虵SG報表，但是不保證可以產(chǎn)生對應(yīng)的日記賬分錄和輸出定義的報表，這時，這個職責(zé)必須同時定義 ”讀和寫“的數(shù)據(jù)訪問權(quán)限集才可以保證能生成日記賬和報表。C、 例子：1、 定義一個訪問權(quán)限集名稱，路徑：總賬管理員-財務(wù)系統(tǒng)-定

29、義訪問權(quán)限集2、 然后，去重估里面選擇一個模板，啟用安全性3、 把訪問權(quán)限集分配給指定的責(zé)任：4、 效果：在xxy-總賬錄入里面對于這個重估模板只能查看不能使用和修改：只有使用沒有查看功能，在該職責(zé)下看不到那個模板只有修改和查看不能使用，但是可以修改。注意：如果沒有查看功能，序列（Accounting and reporting Sequence） 序號實體（sequence entity）指:總賬日記賬需要排序還是子模塊生成的日記賬需要排序序列事件（sequence event） 是指定在什么事件發(fā)生時觸發(fā)排序要求分配（復(fù)選框）勾上，你必須精確地分配給每個日記賬一個編號或那些在范圍內(nèi)的例外日

30、記賬的編號。驗證順序依據(jù)（必填）：驗證序列的日記格式。當(dāng)產(chǎn)生一個序列時，這個日期會去判斷這個序號是否可用和這個序列是否生效。序號分配依據(jù)：會計/過賬日期平衡段分配：這些分配的公司在總賬期間關(guān)閉時，日記賬會按照序號排序。（P174）分配序號（Assigning a sequence）排序的效果：當(dāng)序列事件選擇“GL期間關(guān)閉”的時候，就會按照外部編號排序。未關(guān)閉期間：不按順序排列關(guān)閉期間的時候期間關(guān)閉后，日記賬按照憑證編碼排序。（176）2014/12/09舉例：以美國一家戶外用品服裝店為例，一個有兩個法人，一個在美國東部、一個在美國西部，公用一套coa，幣種、日歷、子分類賬會計方法和其他帳套設(shè)置

31、（即使用同一個分類賬）。1、 coa結(jié)構(gòu)：公司段、部門段、會計科目段、產(chǎn)品段和future use2、 子分類賬會計方法：標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)計制3、 幣種：美元4、 啟用公司間往來5、 合并抵消6、 兩家公司各自不允許查看對方信息2015/04/14定義管轄區(qū)：（Jurisdictions）意義：系統(tǒng)默認(rèn)的每個國家都會存在一個管轄區(qū)對應(yīng)其相關(guān)法律，但是不一定適用于所有適用oracle的企業(yè)，因此可以在這里自己添加管轄區(qū)及其對應(yīng)的法律規(guī)范。這樣，在建設(shè)法人主體的時候就可以選擇到對應(yīng)的地區(qū)。路徑：法人主體管理器-設(shè)置-管轄區(qū)完（Financial Implement Guide）Flex flied Guid

32、e彈性域作用：就是對系統(tǒng)中的段值和關(guān)鍵性彈性域的補充。鍵-彈性域就是固定的：例如會計賬戶各個段值就是鍵彈性域說明性彈性域： 根據(jù)其他段值的變化而變化，能夠按照各種需求去設(shè)計各種彈性域去捕獲不同的信息。例如，固定資產(chǎn)里面，根據(jù)所選類別的不同，對資產(chǎn)屬性填寫也不同，固定資產(chǎn)-房屋建筑物對應(yīng)的屬性就是面積、每平米單價、房齡等；對于固定資產(chǎn)-計算機(jī)對應(yīng)的屬性就是型號、硬盤、內(nèi)存大小等等。因此說明性彈性域是靈活地鋪貨各種正常的需要的信息。說明性彈性域是用來安裝應(yīng)用產(chǎn)品的特性，鍵彈性域是用來表達(dá)系統(tǒng)的目標(biāo)。例如：會計科目段彈性域（Accounting Flexfield ）就是用key flexfiled

33、 組成的在整個E-BUSINESS-SUIT 中?；靖拍疃危╯egment）：每個段，都是一個獨立的子-彈性域去定義每個單獨的屬性。每個段都會后臺數(shù)據(jù)庫表中的一列。例如，關(guān)鍵性彈性域中的每個段都是用來描述每個實體的特點，然后把這些特點存儲到后天對應(yīng)那一列下面。值、驗證和值集：最終用戶在一個段里面輸入的每一個值，系統(tǒng)都會把這個值與系統(tǒng)中已經(jīng)實現(xiàn)定義好的對應(yīng)的段中的值做驗證，如果輸入的值是無效的，則系統(tǒng)會自動彈出一個值列表讓你去現(xiàn)在正確的值值集相當(dāng)于一個容器 裝著很多值。一個彈性域中的一個段都可以放不同的值集，每個值集可以分配到一個或多個彈性域段值當(dāng)中，甚至可以幾個彈性域公用一個值集。大多數(shù)的值

34、集，你都只能輸入已經(jīng)存在的值。設(shè)計彈性域：設(shè)計彈性域一定要竟可能考慮全面，把你在ebs啟用的所有模塊所需要的段都啟用上，一旦某個段值有了數(shù)據(jù)而你想修改或者刪除，那就很麻煩了。好像總賬系統(tǒng)中用到ACCOUNTING FLEXFIELD 中的各個段，也不一定要全部用得上，這就需要分析那個段需要啟用哪個不需要了理念：最終用戶看到的是 PAD-YEL-11x14 (容易記憶的屬性) “-”是每個段的分隔符，這三個段在后臺就組合為一個唯一的ID 53421（不容易記憶，但是用于儲存，只需要一個列就可以吧這個儲存起來）彈性域限定詞（flexfield qualifier）：通常每個應(yīng)用產(chǎn)品都需要一些方法去

35、區(qū)分某些特定目的的段值，但是由于彈性域是可以客戶化修改的，因此我們就需要一種機(jī)制去區(qū)分（除了使用段名稱和段的順序之外）。這個限定詞就提供了這個功能，（P44）鍵-彈性域：1、 當(dāng)你設(shè)置好你的鍵彈性域之后，你需要凍結(jié)鍵彈性域，同時，系統(tǒng)會自動提交編譯（compile）.你每次修改完你的彈性域之后，都需要重新編譯。修改彈性域的影響對于其他用戶來說，其他用戶需要切換責(zé)任或者關(guān)閉這個應(yīng)用后才可以看到，但是對于修改人來說是可以馬上看到效果的。段值結(jié)構(gòu)：1、 總賬管理員-財務(wù)系統(tǒng)-彈性域-關(guān)鍵字-段2、 查找應(yīng)用產(chǎn)品（總賬、應(yīng)付、應(yīng)收or.）and 查找彈性域名稱（title of flexfield）,如果你不是修改當(dāng)前彈性域，還可以使用cursor keys (上下光標(biāo))去選擇你需要修改的彈性域。3、 每個關(guān)鍵性彈性域可以支持多個結(jié)構(gòu)，你可以再彈性域下面插入一行去添加你的彈性域結(jié)構(gòu)。4、