1、附件1城市供水定價本錢監(jiān)審填報表企業(yè)名稱財務負責人填表人企業(yè)地址電話企業(yè)公章城市供水企業(yè)根本情況調(diào)查表工程名稱行次及關(guān)系201A201B201C備注企業(yè)名稱A1所屬地區(qū)A2所屬縣市A3調(diào)查年份A4一、企業(yè)財務情況A5一一一一水廠數(shù)量個A6企業(yè)所有權(quán)形式A7企業(yè)組織形式A8注冊資本萬元A9其中：國家資本萬元A10國有資本比例A11=A10+A9X100%一資產(chǎn)元A12=A13+A141、流動資產(chǎn)A132、非流動資產(chǎn)A14=A15+A18-+-+A211固定資產(chǎn)凈值A15=A16-A17固定資產(chǎn)原值A16累計折舊A172工程物資A183在建工程A194無形資產(chǎn)A205其他資產(chǎn)A21二負債元A22=

2、A23+A241、流動負債A232、非流動負債A24三所有者權(quán)益元A25=A26+A27+A28+A291、實收資本A262、資本公積A273、盈余公積A284、未分配利潤A29四主營業(yè)務損益元A30一一一一1、主營業(yè)務收入A312、主營業(yè)務本錢A323、主營業(yè)務稅金及附加A334、期間費用A345、主營業(yè)務利潤A35=A31-A32-A33-A346、主營業(yè)務凈資產(chǎn)利潤率%A36=A35+A25X100%五其他業(yè)務利潤元A37=A38-A391、其他業(yè)務收入A382、其他業(yè)務支出A39二、供水與銷售m3A40一一一一1、供水總量A412、售水總量A42=A43+A44+A45+A461居民生

3、活用水A432非居民生活用水A443特種行業(yè)用水A454其他A463、設計日綜合生產(chǎn)水平m3/日A474、實際日綜合生產(chǎn)水平m3/日A48=A41+3655、設計最高日供水量m3/日A496、實際最高日供水量m3/日A507、年銷售收入元A51=A52+A531實繳水費A522欠繳水費A538、產(chǎn)銷差水量m3A54=A41-A429、供水產(chǎn)銷差率A55=A54+A41X100%10、平均售水價格元/m3A56=A51+A42三、固定資產(chǎn)折舊年限年A57一一一一其中：一房屋A58一一一一1、生產(chǎn)用房A592、受腐蝕生產(chǎn)用房A603、受強腐蝕生產(chǎn)用房A614、非生產(chǎn)房A625、簡易房A63二構(gòu)筑物

4、A64一一一一1、生物反響池A652、反響沉淀池A663、濾池A674、清水庫A685、污水池A696、其他構(gòu)筑物A70三管道A71一一一一1、水泥管A722、鑄鐵管A733、鋼管A744、球墨鑄鐵管A755、復合管塑料管A76四水表A77五機器設備A78一一一一1、機械設備A792、動力設備A803、傳導設備A814、運輸設備A825、電子設備A836、化驗設備A84(六)車輛A85(七)其他A86表2城市供水企業(yè)本錢費用調(diào)查表工程名稱行次及關(guān)系201A201B201C備注供水總量(m3)B1=“表一A41售水總量(m3)B2=“表一A42實際供水產(chǎn)銷差率(%)B3=“表一A55核定的供水產(chǎn)

5、銷差率(%)B4按方法第三十條核定一、制水本錢(元)B5=B6+B12+B24+B27+B29+B30+B31+B41+B42+B431、原水費B6=B7+B10(1)原水費B7=B8XB9購原水量(m3)B8平均原水單價(元/m3)B9(2)水資源費B10地下水采水量(m3)B112、原材料費B12(1)消毒藥劑費用B13其中：消毒劑用量(kg)B14單位消毒劑用量(kg/m3)B15=B1務B1(2)混凝藥劑費用B16其中：混凝劑用量(kg)B17單位混凝劑用量(kg/m3)B18=B1-B1(3)其他材料費用B19=B20+.+B23炭B20磁料B21?生物活性炭B22外購純氧B233、

6、動力費B24其中：消耗動力電量(千瓦時)B25單位制水耗電量(千瓦時/m3)B26=B25B14、外購成品水費B27其中：外購成品水量(m3)B285、修理費B296、制水環(huán)節(jié)職工薪酬B30="表四D77、固定資產(chǎn)折舊B31=B32+B33+B34+B40(1)房屋B32(2)機器設備B33(3)構(gòu)筑物B34=B35+.+B39其中：生物反響池B35?反響沉淀池B36磁池B37污水池B38其他構(gòu)筑物B39(4)其他固定資產(chǎn)B408、租賃費B419、水質(zhì)檢測費B4210、其他制水費用B43二、輸配本錢(元)B44=B45+B46+B59+B62+.+B681、輸配環(huán)節(jié)職工薪酬B45=&

7、quot;表四D202、固定資產(chǎn)折舊B46(1)房屋B47(2)清水庫B48(3)管道B49其中：水泥管B50鑄鐵管B51鋼管B52球墨鑄鐵管B53復合管(塑料管)B54(4)水表B55(5)機器設備B56(6)車輛B57(7)其他固定資產(chǎn)B583、動力費B59其中：消耗動力電量千瓦時B60單位輸配耗電量千瓦時/南B61=B6OB14、修理費B625、原材料費消毒劑費B636、機物料消耗B647、管網(wǎng)檢漏維修費B658、租賃費B669、水質(zhì)檢測費B6710、其他輸配費用B68三、期間費用元B69=B70+B71+B721、銷售費用B702、治理費用B713、財務費用B72四、主營業(yè)務稅金及附加

8、元B73=B74+B75+B761、城建稅B742、教育費附加B753、其他B76五、本錢沖減工程B77=B78+B79+B80元1、其他業(yè)務應分攤的本錢B782、財政性補助資金支出B793、其他應扣減的支出B80六、供水總本錢元B81=B5+B44+B69+B73-B77七、單位供水本錢元/m3B82=B81+B1X(1-B4)表3城市供水企業(yè)期間費用調(diào)查表工程名稱行次及關(guān)系201A201B201C備注一、銷售費用元C1=C2+C3+C91、銷售職工薪酬C2=“表四D462、固定資產(chǎn)折舊C33、修理費C44、辦公費C55、支付的代收手續(xù)費C66、物料消耗C77、低值易耗品攤銷C88、其他銷售

9、費用C9二、治理費用元C10=C11+C12-+C261、治理職工薪酬C11="表四"D332、固定資產(chǎn)折舊C123、修理費C134、稅金C145、業(yè)務招待費C156、辦公費C167、水電費C178、取暖費C189、租賃費C1910、會議費C2011、差旅費C2112、技術(shù)開發(fā)費C2213、低值易耗品攤銷C2314、無形資產(chǎn)攤銷C2415、長期待攤費用攤銷C2516、其他治理費用C26三、財務費用元C27=C28+C31+C34+C351、利息凈支出C28=C29-C30其中：利息支出C29利息收入C302、匯兌凈損失C31=C32-C33其中：匯兌損失C32匯兌收入C33

10、3、金融機構(gòu)手續(xù)費C344、其他C35期間費用合計元C36=C1+C10+C27表4城市供水企業(yè)職工薪酬調(diào)查表工程名稱行次及關(guān)系201A201B201C備注一、年平均在崗職工總?cè)藬?shù)人D1=D2+-+D51、制水環(huán)節(jié)職工D22、輸配環(huán)節(jié)職工D33、公司治理職工D44、銷售效勞職工D5二、職工薪酬總額元D6=D7+D20+D33+D46(一)制水環(huán)節(jié)職工薪酬(元)D7=D8+D9+D10+D16+D191、制水環(huán)節(jié)職工工資、獎金、津補貼D82、福利費D93、社會保險費D10=D11+-+D15(1)根本醫(yī)療保險D11(2)養(yǎng)老保險D12(3)失業(yè)保險D13(4)工傷保險D14(5)生育保險D154

11、、住房公積金D165、工會經(jīng)費D176、職工教育經(jīng)費D187、其他D19(二)輸配環(huán)節(jié)職工薪酬(元)D20=D21+D22+D23+D29+D321、輸配環(huán)節(jié)職工工資、獎金、津補貼D212、福利費D223、社會保險費D23=D24+-+D28(1)根本醫(yī)療保險D24(2)養(yǎng)老保險D25(3)失業(yè)保險D26(4)工傷保險D27(5)生育保險D284、住房公積金D295、工會經(jīng)費D306、職工教育經(jīng)費D317、其他D32(三)治理環(huán)節(jié)職工薪酬(元)D33=D34+D35+D36+D42+D451、治理人員工資、獎金、津補貼D342、福利費D353、社會保險費D36=D37+-+D41(1)根本醫(yī)療保險D37(2)養(yǎng)老保險D38(3)失業(yè)保險D39(4)工傷保險D40(5)生育保險D414、住房公積金D425、工會經(jīng)費D436、職工教育經(jīng)費D447、其他D45(四)銷售環(huán)節(jié)職工薪酬(元)D46=D47+D48+D49+D55+D581、銷售職工工資、獎金、津補貼D472、福利費D483、社會保險費D49=D50+-+D54(1)根本醫(yī)療保險D50(2)養(yǎng)老保險D51(3)失業(yè)保險D52(4)工傷保險D53(5)生育保險D544、住房公積金D555、工會經(jīng)費D566、職工教育經(jīng)費D577