1、阿魯亞豪生大酒店融資報告阿魯亞豪生大酒店融資報告一、股東及法人情況介紹：olSpuyT。舟山阿魯亞大酒店開發(fā)有限公司由寧波阿魯亞投資發(fā)展有限公司和上海利浩投資經(jīng)營有限公司共同出資組建，成立于2007年5月9日,當(dāng)前注冊資金壹億貳仟萬元。二、項目情況:項目位于魯家峙島中軸線上，是浙江省漁港小鎮(zhèn)開發(fā)的先鋒項目，是舟山普陀區(qū)的重點工程。項目擁有普陀山和世界三大漁場之一沈家門漁港兩大景區(qū)。酒店有自備碼頭，結(jié)合常年包船，為酒店客人提供普陀山直航服務(wù)，酒店到普陀山船程為25分鐘。K97CZcM酒店建成后，以海為主線創(chuàng)新服務(wù)，提供有別于傳統(tǒng)酒店的體念。同時，依靠酒店自備碼頭打造海上游和海上漁家樂，為游客提供

2、海釣和海上張網(wǎng)捕撈體念和海上生活體念，全面創(chuàng)新普陀旅游概念。k424DGE、朱家尖、桃花島等周末也一豪生酒店擁有370套客房，以高端香客和會展服務(wù)為主。產(chǎn)權(quán)式酒店擁有300間客房依托豪生管理團(tuán)隊打造便捷型酒店，承接回頭香客和團(tuán)隊游客。iJ51cfv。當(dāng)前舟山旅游以井噴式的增長，不僅普陀山人滿為患，就是沈家門房難求，游客之多令人欣喜。同時舟山旅游基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，酒店供不應(yīng)求，星級酒店客房出租率平均在70%Z上，贏利狀況遠(yuǎn)高于二線城市星級酒店。BnpBTIo三、公司資產(chǎn)狀況：酒店建筑面積108519.79平方，地上建筑面積84600平方，其中東樓51012平方為豪生酒店，西樓23812平方為產(chǎn)權(quán)式酒

3、店，9835平方為商業(yè)店鋪。地下兩層，計23000平方。P1ezx53。公司有息債務(wù)4.28億，政府無息債務(wù)1.03億。其中以酒店項目抵押負(fù)債3.03億。具體列表如下：在舁廳P項目名稱估值單價資產(chǎn)價值對應(yīng)負(fù)債1豪生酒店100005101285000浙商資產(chǎn)2億，政府1.03億2產(chǎn)權(quán)式酒店238123一層商鋪2342.114二層茶餐廳11043.015，卜包酒樓2472.646外包酒樓3977.327合計84659.088小區(qū)底商12000816979.2浙商資產(chǎn)0.15億，廣發(fā)銀行0.12億，平安銀行0.18億9小區(qū)底商2600036269427.610小區(qū)余房100001000010000臺

4、州銀行5860萬,其它600萬1140061.724680浙商資產(chǎn)1500萬，稠州銀行3450,包商銀行3600,平安銀行1800,恒豐銀行1500合計1.185億12合計130086.853110四、融資需求及用途:當(dāng)前酒店需融資3億。其中2億還浙商資產(chǎn)，1億作為項目啟動資金。借款周期兩年，期望利率年化W15%。以酒店資產(chǎn)作抵押,保留政府1.03億元第二順位抵才甲。tLWuUs2項目啟動資金用途如下表：在舁廳P項目名稱金額1產(chǎn)權(quán)式酒店樣板裝修及銷售8002主樓裝修工程復(fù)工25003設(shè)備及安裝工程復(fù)工40041地下辦公庫房4005景觀及周邊綠化5006二期住宅施工及銷售30007管理費用及流動

5、資金100081機(jī)動14009合計10000五、還款來源:在舁廳P項目名稱單價金額成本凈值1產(chǎn)權(quán)式酒店100002381223812P3810200022二期住宅高層10000312543125411001202533二期住宅政府米購98003365032977P8480244974小區(qū)余房8500100008500185076505小區(qū)底商（二樓）12000816979988816小區(qū)底商（臨街）28000332619313P93183827合計106835|2517081665上述銷售回款8.2億左右，商鋪、住宅和土地上債務(wù)計22200萬、政府債務(wù)10300萬，合計32500萬；酒店后續(xù)投

6、入尚需7000萬資金,開業(yè)2000萬，總計4.2億左右，所以上述銷售足以確保還款。同時豪生酒店尚有60000平方物業(yè)，開業(yè)后可申請經(jīng)營性物業(yè)貸款，至少可貸款4億以上，實現(xiàn)還款來源的雙保險。hbFp2Hk六、酒店效益：當(dāng)前，舟山旅游業(yè)發(fā)展迅猛，全年已無淡旺季之分，每到周末一房難求。同時舟山列入國家自貿(mào)區(qū)后，大項目接連落地，當(dāng)前波音及中航商飛總裝及交付中心落地，對于酒店會展業(yè)的發(fā)展也提供了相當(dāng)有利的支撐。酒店經(jīng)營預(yù)測如下：8YNGuCl序號淡旺季天數(shù)產(chǎn)權(quán)酒店豪生酒店開房率備注1極高峰31600100095%2高峰6755090092%3旺季11245065085%4淡5平均房價365438.6644.972%6客房收入3471.268057租金支出10718團(tuán)隊扣點145.8272.29客房收入2254.46532.910餐飲收入日常餐飲400011，昏宴240012租金收入一樓冏場24013二樓餐廳12014三四樓酒店50415酒店內(nèi)部16016年營業(yè)收入16211.317月營業(yè)額1350.9綜上述，我們對于取得3億貸款