1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上資金審批制度 1、總則 公司款項(xiàng)的支付，須經(jīng)公司負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。如負(fù)責(zé)人不在公司，電話指示。 銀行U盾，經(jīng)辦、復(fù)核盤分人分開保管 ，制單復(fù)核分人操作。(3) 用以支付各種款項(xiàng)的原始憑證必須保存原件，復(fù)印件不得作為原始憑證，如遇特殊情況須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2、施工工程用款審批制度 施工工程用款由公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)支付，其程序按施工工程專用款支付審批工作流程執(zhí)行 承包單位提出付款申請，并填寫工程支付審批表。 項(xiàng)目部數(shù)據(jù)核對，合同比對，報(bào)財(cái)務(wù)復(fù)核,上報(bào)公司負(fù)責(zé)人審批。 公司負(fù)責(zé)人審批同意后，施工單位提供發(fā)票（合規(guī)）并與送貨單一致，財(cái)務(wù)對外付款。資金支付必須依據(jù)有效合同、合規(guī)憑

2、據(jù)和齊全的手續(xù)，并取得合規(guī)有效的票據(jù).由于特殊原因暫時(shí)未能取得合規(guī)有效票據(jù)的，應(yīng)做好相應(yīng)的臺(tái)賬記錄，明確催收責(zé)任人和催收期限，因未及時(shí)催收給公司帶來稅務(wù)問題或其他不利影響的，應(yīng)追究責(zé)任人的責(zé)任。工程款的審批應(yīng)按以上流程依次進(jìn)行，不得空缺事后補(bǔ)簽。如對已簽部分有異議的可與相關(guān)人員溝通，有分歧的報(bào)領(lǐng)導(dǎo)解決，禁止壓單行為。3、工程零星材料支出制度 用料部門申請，生產(chǎn)經(jīng)理核實(shí)，采購人核價(jià)，項(xiàng)目經(jīng)理審批同意，實(shí)施采購。倉管員驗(yàn)收入庫，采購人員憑原始單據(jù)，項(xiàng)目經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)審核，財(cái)務(wù)方可實(shí)施報(bào)銷。 4、行政費(fèi)用支出制度 公司管理人員的費(fèi)用報(bào)銷，須經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)方可報(bào)支。 涉及應(yīng)酬等非正常費(fèi)用，原則

3、上，事前須公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 5、公司差旅費(fèi)開支制度 (1)公司職員出差根據(jù)需要,由經(jīng)理決定選用交通工具。（2）出差住宿，餐飲按公司管理辦法執(zhí)行。 6、車輛維修費(fèi)及汽油費(fèi)制度 車輛相關(guān)費(fèi)用，合規(guī)原始憑證，注明費(fèi)用原因，財(cái)務(wù)審核，項(xiàng)目經(jīng)理簽字預(yù)以報(bào)銷。7、其他有關(guān)費(fèi)用及成本支出的程序以公司規(guī)定為準(zhǔn)。 工程款審批表 工程名稱：項(xiàng)目審批表編號(hào)ZCJX-00班組/單位名稱:合同編號(hào)企業(yè)開戶行賬戶：本次申請金額： （第 次）累計(jì)已付金額（含本期）：預(yù)估已完成 總產(chǎn)值承包范圍完成情況簡述： 班組或單位負(fù)責(zé)人： 現(xiàn)場完成情況（安全、質(zhì)量、進(jìn)度、成本、配合)： 現(xiàn)場施工員： 完成情況（已完工作量、付款情況）：

4、現(xiàn)場預(yù)算員： 現(xiàn)場負(fù)責(zé)人意見： 現(xiàn)場生產(chǎn)經(jīng)理:項(xiàng)目經(jīng)理意見： 簽名及日期:財(cái)務(wù)意見： 簽名及日期:分公司總經(jīng)理意見： 簽名及日期:備注:呈報(bào)時(shí)間: 批出時(shí)間:報(bào)銷單填寫規(guī)范說明1.分類專門報(bào)銷單：（1）零星材料報(bào)銷單（2）差旅費(fèi)報(bào)銷單（3）汽車車輛費(fèi)報(bào)銷單（4）業(yè)務(wù)費(fèi)報(bào)銷單一般報(bào)銷單（1）費(fèi)用報(bào)銷單： 作用： 除專門報(bào)銷單外的報(bào)銷，填寫。（1）零星材料報(bào)銷單填寫規(guī)范： 1.品名 ：鋼材 混凝土 模板 木方 水泥磚 沙石 水泥 鋼板 電線電纜 管件 油漆 小五金 小工具 外加劑品名：大金額的物種，單獨(dú)列寫品名。 按上面的列舉分類填寫，能分則分 小物品且小金額， 歸入其他2.規(guī)格： 品名有規(guī)格的填

5、，不同規(guī)格，單價(jià)金額不同。3.數(shù)量：采購數(shù)量必填。4.總金額：對應(yīng)品名，數(shù)量的總金額。5.備注：采購用途。（2）差旅費(fèi)報(bào)銷單填寫規(guī)范：1.時(shí)間：出發(fā)日期或返程日期2.地點(diǎn)：出發(fā)地-目的地3.報(bào)銷內(nèi)容：火車票 機(jī)票 住宿 餐飲4.金額：按票面金額，實(shí)際發(fā)生，填寫。5.備注：出差事由注：差旅費(fèi)，一次業(yè)務(wù)發(fā)生的，報(bào)銷在一張單據(jù)上。（3）汽車車輛費(fèi)報(bào)銷單填寫規(guī)范：1.時(shí)間：發(fā)生的時(shí)間或發(fā)生的時(shí)間段。2.內(nèi)容：加油 停車 洗車 過境費(fèi) 保險(xiǎn)費(fèi) 維修費(fèi)3.數(shù)量：有則寫4.金額:按票面金額，實(shí)際發(fā)生，填寫。5.備注：里程等，如保險(xiǎn)費(fèi)，寫上時(shí)間段。（4）業(yè)務(wù)費(fèi)報(bào)銷單填寫規(guī)范：1.時(shí)間： 業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間2.內(nèi)容：餐飲 煙 酒 服務(wù)、娛樂費(fèi) 禮品 門票 茶葉 3.數(shù)量：必填4.金額：票面金額，實(shí)際發(fā)生，填寫。5.備注：業(yè)務(wù)事由注：內(nèi)容，按實(shí)填列。費(fèi)用報(bào)銷單填寫規(guī)范1.內(nèi)容：寫全清楚明了。2.規(guī)格，數(shù)量：有則寫。3.總金額： 票面金額和實(shí)際發(fā)生一致，填寫。4.備注：用途每份報(bào)銷單，清楚寫明， XX項(xiàng)目， 報(bào)銷單日期可不填。報(bào)銷字跡清楚，后附清單，票據(jù)，送貨單等，清晰可辯認(rèn)。