1、返回1l 1 理解銷售與應(yīng)收系統(tǒng)的原理理解銷售與應(yīng)收系統(tǒng)的原理l 2 掌握銷售與應(yīng)收系統(tǒng)的特點和目標掌握銷售與應(yīng)收系統(tǒng)的特點和目標l 3 掌握銷售與應(yīng)收系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程掌握銷售與應(yīng)收系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程 l 4 掌握銷售與應(yīng)收系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程掌握銷售與應(yīng)收系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程 l 5 掌握銷售與應(yīng)收系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)掌握銷售與應(yīng)收系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)l 6 掌握銷售與應(yīng)收系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理掌握銷售與應(yīng)收系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理返回2l銷售與應(yīng)收系統(tǒng)的基本原理銷售與應(yīng)收系統(tǒng)的基本原理l銷售與應(yīng)收系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程銷售與應(yīng)收系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程 l銷售與應(yīng)收系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程銷售與應(yīng)收系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程l銷售業(yè)務(wù)和應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)的實際操作銷售業(yè)務(wù)和應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)的實際操

2、作返回3l業(yè)務(wù)頻繁，數(shù)據(jù)量大業(yè)務(wù)頻繁，數(shù)據(jù)量大l數(shù)據(jù)真實性、準確性要求高數(shù)據(jù)真實性、準確性要求高l對象廣泛，實時性要求高對象廣泛，實時性要求高l業(yè)務(wù)內(nèi)容、核算方法復(fù)雜業(yè)務(wù)內(nèi)容、核算方法復(fù)雜l信息加工要求高信息加工要求高l同其他系統(tǒng)聯(lián)系緊密同其他系統(tǒng)聯(lián)系緊密返回銷售流程銷售流程?銷售合同?銷售訂單?發(fā)貨通知單?退貨通知單?銷售出庫單?銷售發(fā)票?價格政策維護?折扣政策維護?銷售訂單執(zhí)行匯總表?銷售訂單執(zhí)行明細表?銷售出庫匯總表?銷售出庫明細表?銷售收入統(tǒng)計表?銷售毛利潤表?存貨核算管理?應(yīng)收款管理?主生產(chǎn)計劃?信用管理維護?銷售訂單全程跟蹤?模擬報價單?報價單返回銷售報價單銷售報價單l銷售報價單是

3、銷售部門根據(jù)企業(yè)銷售政策、產(chǎn)品成銷售報價單是銷售部門根據(jù)企業(yè)銷售政策、產(chǎn)品成本、目標利潤率、以往價格資料等，向客戶提出的本、目標利潤率、以往價格資料等，向客戶提出的產(chǎn)品報價。產(chǎn)品報價。l一般情況下，銷售部門根據(jù)具體的產(chǎn)品價格產(chǎn)生報一般情況下，銷售部門根據(jù)具體的產(chǎn)品價格產(chǎn)生報價，經(jīng)上級業(yè)務(wù)審核后提供給客戶。價，經(jīng)上級業(yè)務(wù)審核后提供給客戶。返回銷售報價單錄入方法銷售報價單錄入方法l手工錄入就是整張單據(jù)由手工生成。手工錄入就是整張單據(jù)由手工生成。 如果用戶錄入不如果用戶錄入不完整、或者錄入非法信息，系統(tǒng)會隨時給予提示，用完整、或者錄入非法信息，系統(tǒng)會隨時給予提示，用戶按照提示進行處理即可。在保存的當

4、前單據(jù)上，用戶按照提示進行處理即可。在保存的當前單據(jù)上，用戶才能執(zhí)行修改功能，修改后，即時保存即可。戶才能執(zhí)行修改功能，修改后，即時保存即可。l單據(jù)復(fù)制單據(jù)復(fù)制返回銷售訂單銷售訂單l銷售訂單是購銷雙方共同簽署的、以次確認購銷活動的標志。銷售訂單是購銷雙方共同簽署的、以次確認購銷活動的標志。 銷售訂單不僅是銷售管理系統(tǒng)的重要單據(jù)，而且供應(yīng)鏈系統(tǒng)中處銷售訂單不僅是銷售管理系統(tǒng)的重要單據(jù)，而且供應(yīng)鏈系統(tǒng)中處于核心地位。于核心地位。l銷售訂單反映的業(yè)務(wù)資料是企業(yè)正式確認的、具有經(jīng)濟合法地位銷售訂單反映的業(yè)務(wù)資料是企業(yè)正式確認的、具有經(jīng)濟合法地位的文件，通過它可以直接向客戶銷貨并可查詢銷售訂單的發(fā)貨情的

5、文件，通過它可以直接向客戶銷貨并可查詢銷售訂單的發(fā)貨情況和訂單執(zhí)行狀況，是銷售業(yè)務(wù)中非常重要的管理方式、從而在況和訂單執(zhí)行狀況，是銷售業(yè)務(wù)中非常重要的管理方式、從而在銷售系統(tǒng)中處于核心地位；同時在整個供需鏈系統(tǒng)中也處于非常銷售系統(tǒng)中處于核心地位；同時在整個供需鏈系統(tǒng)中也處于非常重要的地位：重要的地位：l首先，銷售訂單是物資在銷售業(yè)務(wù)中流動的起點，是詳細記錄企首先，銷售訂單是物資在銷售業(yè)務(wù)中流動的起點，是詳細記錄企業(yè)物資的循環(huán)流動軌跡、累積企業(yè)管理決策所需要的經(jīng)營運作信業(yè)物資的循環(huán)流動軌跡、累積企業(yè)管理決策所需要的經(jīng)營運作信息的關(guān)鍵。息的關(guān)鍵。 l其次，銷售訂單不僅是銷售業(yè)務(wù)的起源，更是供需鏈整

6、體的業(yè)務(wù)其次，銷售訂單不僅是銷售業(yè)務(wù)的起源，更是供需鏈整體的業(yè)務(wù)處理源。處理源。l再次，銷售訂單是供需鏈的重要信息中心之一。再次，銷售訂單是供需鏈的重要信息中心之一。l最后，銷售訂單是聯(lián)系其它系統(tǒng)和銷售系統(tǒng)的紐帶。最后，銷售訂單是聯(lián)系其它系統(tǒng)和銷售系統(tǒng)的紐帶。返回銷售訂單錄入方法銷售訂單錄入方法l手工錄入就是整張單據(jù)由手工生成，不需要借助其它單手工錄入就是整張單據(jù)由手工生成，不需要借助其它單據(jù)或其它系統(tǒng)信息，比較使用適用于雙方傳真交易等不據(jù)或其它系統(tǒng)信息，比較使用適用于雙方傳真交易等不涉及前期計劃業(yè)務(wù)流程的訂貨。涉及前期計劃業(yè)務(wù)流程的訂貨。 l關(guān)聯(lián)生成關(guān)聯(lián)生成:銷售訂單可以通過關(guān)聯(lián)銷售報價單和

7、銷售合銷售訂單可以通過關(guān)聯(lián)銷售報價單和銷售合同生成，即將銷售報價單或銷售合同作為源單據(jù)，根據(jù)同生成，即將銷售報價單或銷售合同作為源單據(jù)，根據(jù)用戶選擇的源單據(jù)自動生成銷售訂單。用戶選擇的源單據(jù)自動生成銷售訂單。l 單據(jù)復(fù)制單據(jù)復(fù)制返回發(fā)貨通知發(fā)貨通知l發(fā)貨通知單是銷售部門在確定銷售訂貨成立、向倉庫部發(fā)貨通知單是銷售部門在確定銷售訂貨成立、向倉庫部門發(fā)出的發(fā)貨通知，從而方便物料的跟蹤與查詢。門發(fā)出的發(fā)貨通知，從而方便物料的跟蹤與查詢。 l發(fā)貨通知單是銷售訂單的重要執(zhí)行單據(jù)，其不僅要處理發(fā)貨通知單是銷售訂單的重要執(zhí)行單據(jù)，其不僅要處理與銷售訂單直接關(guān)聯(lián)的執(zhí)行情況，還要處理銷售出庫單與銷售訂單直接關(guān)聯(lián)

8、的執(zhí)行情況，還要處理銷售出庫單與銷售訂單間接關(guān)聯(lián)的執(zhí)行情況，起到承上啟下的業(yè)務(wù)與銷售訂單間接關(guān)聯(lián)的執(zhí)行情況，起到承上啟下的業(yè)務(wù)管理作用。另外，在涉及集團內(nèi)部的分銷業(yè)務(wù)處理中，管理作用。另外，在涉及集團內(nèi)部的分銷業(yè)務(wù)處理中，發(fā)貨通知單和退貨通知單是處理集團內(nèi)部購銷業(yè)務(wù)和集發(fā)貨通知單和退貨通知單是處理集團內(nèi)部購銷業(yè)務(wù)和集團內(nèi)部調(diào)撥業(yè)務(wù)的重要單據(jù)，并在集團企業(yè)賬套間相互團內(nèi)部調(diào)撥業(yè)務(wù)的重要單據(jù)，并在集團企業(yè)賬套間相互傳遞，以完成業(yè)務(wù)流程、相互溝通業(yè)務(wù)信息。傳遞，以完成業(yè)務(wù)流程、相互溝通業(yè)務(wù)信息。返回發(fā)貨通知錄入發(fā)貨通知錄入l在手工錄入就是整張單據(jù)由手工生成，不需要借助其它在手工錄入就是整張單據(jù)由手工

9、生成，不需要借助其它單據(jù)或其它系統(tǒng)信息，比較適用于沒有正式訂單的零星單據(jù)或其它系統(tǒng)信息，比較適用于沒有正式訂單的零星交易。交易。l關(guān)聯(lián)生成關(guān)聯(lián)生成:發(fā)貨通知單可以通過關(guān)聯(lián)銷售訂單和銷售發(fā)發(fā)貨通知單可以通過關(guān)聯(lián)銷售訂單和銷售發(fā)票生成，即將銷售訂單或銷售發(fā)票作為源單據(jù)，根據(jù)用票生成，即將銷售訂單或銷售發(fā)票作為源單據(jù)，根據(jù)用戶選擇的源單據(jù)自動生成發(fā)貨通知單。戶選擇的源單據(jù)自動生成發(fā)貨通知單。 其中銷售訂單其中銷售訂單必須是已審核、尚未關(guān)閉的訂單；而發(fā)票必須是已審核必須是已審核、尚未關(guān)閉的訂單；而發(fā)票必須是已審核未鉤稽的發(fā)票。未鉤稽的發(fā)票。 l單據(jù)復(fù)制單據(jù)復(fù)制返回銷售發(fā)票銷售發(fā)票l銷售發(fā)票是購貨單位開

10、給供貨單位，據(jù)以付款、記賬、銷售發(fā)票是購貨單位開給供貨單位，據(jù)以付款、記賬、納稅的依據(jù)。銷售發(fā)票是實現(xiàn)企業(yè)目標的基本保障，供納稅的依據(jù)。銷售發(fā)票是實現(xiàn)企業(yè)目標的基本保障，供應(yīng)鏈系統(tǒng)占據(jù)核心地位。應(yīng)鏈系統(tǒng)占據(jù)核心地位。 l首先，銷售發(fā)票是企業(yè)收入的確認標志，是實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)首先，銷售發(fā)票是企業(yè)收入的確認標志，是實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標的基本保障。營目標的基本保障。 其次，發(fā)票處理是企業(yè)銷售業(yè)務(wù)其次，發(fā)票處理是企業(yè)銷售業(yè)務(wù)中最重要、也是最終的環(huán)節(jié)。再者，銷售發(fā)票是供需鏈中最重要、也是最終的環(huán)節(jié)。再者，銷售發(fā)票是供需鏈的重要信息中心之一，是聯(lián)系財務(wù)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)的重要橋的重要信息中心之一，是聯(lián)系財務(wù)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)的重要

11、橋梁。第四，發(fā)票是財務(wù)管理的重要內(nèi)容。梁。第四，發(fā)票是財務(wù)管理的重要內(nèi)容。 發(fā)票所標志發(fā)票所標志的營業(yè)收入是企業(yè)現(xiàn)金流入量的主要來源，是補償經(jīng)營的營業(yè)收入是企業(yè)現(xiàn)金流入量的主要來源，是補償經(jīng)營活動中成本費用和形成利潤的有效保障，因而在企業(yè)理活動中成本費用和形成利潤的有效保障，因而在企業(yè)理財中具有重要地位。另外，發(fā)票所記載的應(yīng)收賬款又企財中具有重要地位。另外，發(fā)票所記載的應(yīng)收賬款又企業(yè)流動資產(chǎn)的一個重要項目。業(yè)流動資產(chǎn)的一個重要項目。 最后，發(fā)票是財務(wù)人員最后，發(fā)票是財務(wù)人員據(jù)以記賬、核算成本的重要原始憑證。據(jù)以記賬、核算成本的重要原始憑證。返回銷售發(fā)票錄入銷售發(fā)票錄入l手工錄入就是整張單據(jù)由手

12、工生成，不需要借助其它單手工錄入就是整張單據(jù)由手工生成，不需要借助其它單據(jù)或其它系統(tǒng)信息。據(jù)或其它系統(tǒng)信息。 l關(guān)聯(lián)生成關(guān)聯(lián)生成:藍字銷售發(fā)票可以通過關(guān)聯(lián)銷售訂單、銷售藍字銷售發(fā)票可以通過關(guān)聯(lián)銷售訂單、銷售合同、藍字銷售出庫單生成；紅字銷售發(fā)票可以通過關(guān)合同、藍字銷售出庫單生成；紅字銷售發(fā)票可以通過關(guān)聯(lián)銷售訂單、銷售合同、紅字銷售出庫單和藍字銷售發(fā)聯(lián)銷售訂單、銷售合同、紅字銷售出庫單和藍字銷售發(fā)票生成。票生成。l單據(jù)復(fù)制單據(jù)復(fù)制返回退貨通知單退貨通知單 l作為發(fā)貨通知單的反向執(zhí)行單據(jù)，可以作為紅字銷售出作為發(fā)貨通知單的反向執(zhí)行單據(jù)，可以作為紅字銷售出庫單的源單據(jù)，執(zhí)行退貨操作。庫單的源單據(jù)，執(zhí)

13、行退貨操作。 l一般來說，退貨通知單可以通過手工錄入、發(fā)貨通知單一般來說，退貨通知單可以通過手工錄入、發(fā)貨通知單和發(fā)票關(guān)聯(lián)等方式生成和發(fā)票關(guān)聯(lián)等方式生成 返回銷售費用發(fā)票銷售費用發(fā)票 l銷售費用發(fā)票主要用來處理銷售過程中發(fā)生的或者代墊銷售費用發(fā)票主要用來處理銷售過程中發(fā)生的或者代墊的費用，如運輸費用等。銷售費用發(fā)票包括的費用，如運輸費用等。銷售費用發(fā)票包括“應(yīng)付費用應(yīng)付費用發(fā)票發(fā)票”和和“應(yīng)收費用發(fā)票應(yīng)收費用發(fā)票”兩種，其中應(yīng)付費用發(fā)票用兩種，其中應(yīng)付費用發(fā)票用于處理銷售時由銷售方支付銷售費用的情況，應(yīng)收費用于處理銷售時由銷售方支付銷售費用的情況，應(yīng)收費用發(fā)票用于處理由銷售方代墊運費或由銷售方

14、提供運輸或發(fā)票用于處理由銷售方代墊運費或由銷售方提供運輸或服務(wù)的情況。服務(wù)的情況。l費用發(fā)票分為藍字發(fā)票和紅字發(fā)票，紅字發(fā)票是藍字發(fā)費用發(fā)票分為藍字發(fā)票和紅字發(fā)票，紅字發(fā)票是藍字發(fā)票的反向單據(jù)，代表費用退回，兩者數(shù)量相反，但內(nèi)容票的反向單據(jù)，代表費用退回，兩者數(shù)量相反，但內(nèi)容一致。一致。返回費用發(fā)票錄入費用發(fā)票錄入 l手工錄入就是整張單據(jù)由手工生成，不需要借助其它單手工錄入就是整張單據(jù)由手工生成，不需要借助其它單據(jù)或其它系統(tǒng)信息。據(jù)或其它系統(tǒng)信息。 l從銷售發(fā)票連屬生成從銷售發(fā)票連屬生成:在已保存的銷售發(fā)票界面上，選在已保存的銷售發(fā)票界面上，選擇擇查看查看費用發(fā)票費用發(fā)票，系統(tǒng)將調(diào)出一張空白的

15、費，系統(tǒng)將調(diào)出一張空白的費用發(fā)票錄入界面用發(fā)票錄入界面.l 單據(jù)復(fù)制單據(jù)復(fù)制返回賒銷控制練習賒銷控制練習l設(shè)置賒銷控制點設(shè)置賒銷控制點l填制賒銷發(fā)票填制賒銷發(fā)票l取消賒銷控制取消賒銷控制l填制賒銷發(fā)票填制賒銷發(fā)票l討論：內(nèi)部控制點設(shè)置、取消操作對討論：內(nèi)部控制點設(shè)置、取消操作對會計、審計風險的影響會計、審計風險的影響返回憑證數(shù)據(jù)來源比較憑證數(shù)據(jù)來源比較1l銷售系統(tǒng)填制賒銷發(fā)票銷售系統(tǒng)填制賒銷發(fā)票l應(yīng)收系統(tǒng)產(chǎn)生賒銷憑證應(yīng)收系統(tǒng)產(chǎn)生賒銷憑證l應(yīng)收系統(tǒng)收款應(yīng)收系統(tǒng)收款l應(yīng)收系統(tǒng)產(chǎn)生收款憑證應(yīng)收系統(tǒng)產(chǎn)生收款憑證l總賬系統(tǒng)填制同樣的賒銷憑證和收款憑證總賬系統(tǒng)填制同樣的賒銷憑證和收款憑證l總賬系統(tǒng)刪除兩張

16、收款憑證（是否可行）總賬系統(tǒng)刪除兩張收款憑證（是否可行）l討論：總賬系統(tǒng)憑證和外部憑證的差異，討論：總賬系統(tǒng)憑證和外部憑證的差異，不同憑證來源對審計的影響不同憑證來源對審計的影響返回憑證數(shù)據(jù)來源比較憑證數(shù)據(jù)來源比較2l查看銷售系統(tǒng)的銷售數(shù)量查看銷售系統(tǒng)的銷售數(shù)量l查看總賬系統(tǒng)的銷售數(shù)量查看總賬系統(tǒng)的銷售數(shù)量l比較兩者差異比較兩者差異l討論：差異原因及其對審計影響討論：差異原因及其對審計影響返回19返回20l（一）銷售與應(yīng)收系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖（一）銷售與應(yīng)收系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖銷售與應(yīng)收管理系統(tǒng)初始設(shè)置客戶分類設(shè)置客戶檔案設(shè)置銷售類型設(shè)置期初余額設(shè)置其他設(shè)置 業(yè)務(wù)單句處理 賬表輸出 自動轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)服務(wù)銷售定

17、單輸入銷售發(fā)票輸入收款單輸入退貨處理銷售日報表銷售費用表應(yīng)收賬款明細表銷售人員業(yè)績表客戶信息等轉(zhuǎn)賬憑證設(shè)置編制轉(zhuǎn)賬憑證自動轉(zhuǎn)賬數(shù)據(jù)恢復(fù)系統(tǒng)維護修改口令數(shù)據(jù)備份返回21l銷售報價：一方向另一方提出的購銷條款銷售報價：一方向另一方提出的購銷條款l銷售定貨：銷售定單、銷售合同銷售定貨：銷售定單、銷售合同l銷售發(fā)貨：執(zhí)行銷售銷售發(fā)貨：執(zhí)行銷售l銷售開票：是銷售的重要環(huán)節(jié)，是收入、成本、稅金銷售開票：是銷售的重要環(huán)節(jié)，是收入、成本、稅金確認的基礎(chǔ)和收款的依據(jù)確認的基礎(chǔ)和收款的依據(jù)l代墊費用：由銷售方代墊、對方承擔的費用代墊費用：由銷售方代墊、對方承擔的費用l銷售支出：由銷售方承擔的銷售費用銷售支出：由銷

18、售方承擔的銷售費用l委托代銷：所有權(quán)不轉(zhuǎn)移，由受托方代銷委托代銷：所有權(quán)不轉(zhuǎn)移，由受托方代銷l銷售月末結(jié)賬銷售月末結(jié)賬返回應(yīng)收系統(tǒng)流程應(yīng)收系統(tǒng)流程?發(fā)票?收款?憑證處理?期末處理?銷售管理?現(xiàn)金管理?總賬?信用管理?壞賬管理?應(yīng)收票據(jù)?到款結(jié)算?應(yīng)收款匯總表?應(yīng)收款明細表?賬齡分析?往來對賬單?到期債權(quán)列表?銷售分析?回款分析?合同金額執(zhí)行?匯總表?合同到期款項列表?信用額度分析?合同返回發(fā)票收款發(fā)票收款l1應(yīng)收款管理應(yīng)收款管理的的發(fā)票處理發(fā)票處理中，根據(jù)實際業(yè)務(wù)需中，根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，錄入或維護普通發(fā)票或增值稅發(fā)票。要，錄入或維護普通發(fā)票或增值稅發(fā)票。l2經(jīng)審核發(fā)票錄入無誤后，經(jīng)審核發(fā)票錄入

19、無誤后，應(yīng)收款管理應(yīng)收款管理-憑證處理憑證處理，確認應(yīng)收賬款并生成憑證。并可查詢系統(tǒng)生成并審，確認應(yīng)收賬款并生成憑證。并可查詢系統(tǒng)生成并審核的憑證。核的憑證。l3收款業(yè)務(wù)完成后，由結(jié)算中心導入或由現(xiàn)金系統(tǒng)出納收款業(yè)務(wù)完成后，由結(jié)算中心導入或由現(xiàn)金系統(tǒng)出納手工錄入收款單。手工錄入收款單。l4現(xiàn)金系統(tǒng)的收款單審核后，收款信息傳遞至應(yīng)收款管現(xiàn)金系統(tǒng)的收款單審核后，收款信息傳遞至應(yīng)收款管理系統(tǒng)并轉(zhuǎn)換成應(yīng)收款管理系統(tǒng)的收款單或由應(yīng)收會計理系統(tǒng)并轉(zhuǎn)換成應(yīng)收款管理系統(tǒng)的收款單或由應(yīng)收會計手工錄入收款單。手工錄入收款單。l5應(yīng)收款管理系統(tǒng)的收款單審核后，應(yīng)收款管理系統(tǒng)的收款單審核后，應(yīng)收款管理應(yīng)收款管理的的憑

20、證處理憑證處理中生成憑證，并在中生成憑證，并在應(yīng)收款管理應(yīng)收款管理的的結(jié)結(jié)算算中核銷收款單與發(fā)票。中核銷收款單與發(fā)票。返回其他應(yīng)收單錄入、收款其他應(yīng)收單錄入、收款 l1應(yīng)收款管理應(yīng)收款管理的的其他應(yīng)收單其他應(yīng)收單中，根據(jù)實際業(yè)務(wù)中，根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，錄入或維護其他應(yīng)收單。需要，錄入或維護其他應(yīng)收單。l2經(jīng)審核其他應(yīng)收單錄入無誤后，經(jīng)審核其他應(yīng)收單錄入無誤后，應(yīng)收款管理應(yīng)收款管理-憑憑證處理證處理確認其他應(yīng)收款并生成憑確認其他應(yīng)收款并生成憑l3收款業(yè)務(wù)完成后，由結(jié)算中心導入或由現(xiàn)金系統(tǒng)出納收款業(yè)務(wù)完成后，由結(jié)算中心導入或由現(xiàn)金系統(tǒng)出納手工錄入收款單。手工錄入收款單。l4現(xiàn)金系統(tǒng)的收款單審核后，收

21、款信息傳遞至應(yīng)收款管現(xiàn)金系統(tǒng)的收款單審核后，收款信息傳遞至應(yīng)收款管理系統(tǒng)并轉(zhuǎn)換成應(yīng)收款管理系統(tǒng)的收款單或由應(yīng)收會計理系統(tǒng)并轉(zhuǎn)換成應(yīng)收款管理系統(tǒng)的收款單或由應(yīng)收會計手工錄入收款單。手工錄入收款單。l5應(yīng)收款管理系統(tǒng)的收款單審核后，應(yīng)收款管理系統(tǒng)的收款單審核后，應(yīng)收款管理應(yīng)收款管理的的憑證處理憑證處理中生成憑證，并在中生成憑證，并在應(yīng)收款管理應(yīng)收款管理的的結(jié)結(jié)算算中核銷其他應(yīng)收單與發(fā)票。中核銷其他應(yīng)收單與發(fā)票。返回未收款退貨未收款退貨 l1應(yīng)收款管理應(yīng)收款管理的的發(fā)票處理發(fā)票處理中，根據(jù)實際業(yè)務(wù)需中，根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，錄入或維護紅字的普通或增值稅發(fā)票。要，錄入或維護紅字的普通或增值稅發(fā)票。l2經(jīng)審

22、核發(fā)票錄入無誤后，經(jīng)審核發(fā)票錄入無誤后，應(yīng)收款管理應(yīng)收款管理-憑證處理憑證處理，沖回應(yīng)收賬款并生成憑證。，沖回應(yīng)收賬款并生成憑證。l3根據(jù)業(yè)務(wù)需要，根據(jù)業(yè)務(wù)需要，應(yīng)收款管理應(yīng)收款管理的的結(jié)算結(jié)算中將紅、中將紅、藍字發(fā)票核銷。藍字發(fā)票核銷。返回已收款未核銷退款退貨已收款未核銷退款退貨 l1應(yīng)收款管理應(yīng)收款管理的的退款退款中，根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，中，根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，錄入或維護退款單。錄入或維護退款單。l2應(yīng)收款管理應(yīng)收款管理的的發(fā)票處理發(fā)票處理中，根據(jù)實際業(yè)務(wù)需中，根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，錄入或維護紅字發(fā)票。要，錄入或維護紅字發(fā)票。l3經(jīng)審核退款單、紅字發(fā)票錄入無誤后，經(jīng)審核退款單、紅字發(fā)票錄入無誤后，

23、應(yīng)收款管理應(yīng)收款管理-憑證處理憑證處理，沖回收款和應(yīng)收賬款并生成憑證。，沖回收款和應(yīng)收賬款并生成憑證。l4應(yīng)收款管理應(yīng)收款管理的的結(jié)算結(jié)算中將退款單與收款單核銷中將退款單與收款單核銷，同時在，同時在銷售管理銷售管理-結(jié)算結(jié)算中對等核銷紅、藍字中對等核銷紅、藍字發(fā)票；或者在發(fā)票；或者在應(yīng)收款管理應(yīng)收款管理-結(jié)算結(jié)算中將紅字發(fā)票中將紅字發(fā)票與退款單核銷，同時將藍字發(fā)票與收款單核銷。與退款單核銷，同時將藍字發(fā)票與收款單核銷。返回已收款已核銷退款退貨已收款已核銷退款退貨 l1應(yīng)收款管理應(yīng)收款管理的的退款退款中，根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，中，根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，錄入或維護退款單。錄入或維護退款單。l2應(yīng)收款管理應(yīng)

24、收款管理的的發(fā)票處理發(fā)票處理中，根據(jù)實際業(yè)務(wù)需中，根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，錄入或維護紅字發(fā)票。要，錄入或維護紅字發(fā)票。l3經(jīng)審核退款單、紅字發(fā)票錄入無誤后，經(jīng)審核退款單、紅字發(fā)票錄入無誤后，應(yīng)收款管理應(yīng)收款管理-憑證處理憑證處理，沖回收款和應(yīng)收賬款并生成憑證。，沖回收款和應(yīng)收賬款并生成憑證。l4應(yīng)收款管理應(yīng)收款管理的的結(jié)算結(jié)算中將紅字發(fā)票與退款單核中將紅字發(fā)票與退款單核銷。銷。返回壞賬計提、損失到收回壞賬計提、損失到收回 l1系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置的的應(yīng)收款管理應(yīng)收款管理中，根據(jù)實際業(yè)務(wù)需中，根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，設(shè)置壞賬計提方法。要，設(shè)置壞賬計提方法。l2應(yīng)收款管理應(yīng)收款管理-壞賬處理壞賬處理，根據(jù)實際業(yè)務(wù)

25、需要，根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，在選擇備抵法的情況下，計提在選擇備抵法的情況下，計提/補提補提/沖銷壞賬準備并生沖銷壞賬準備并生成憑證。成憑證。l3應(yīng)收款管理應(yīng)收款管理-壞賬處理壞賬處理，根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，處理壞賬損失并生成憑證。處理壞賬損失并生成憑證。l4應(yīng)收款管理應(yīng)收款管理-壞賬處理壞賬處理，根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，處理壞賬收回并生成憑證。處理壞賬收回并生成憑證。返回票據(jù)的收款、貼現(xiàn)、背書、退票票據(jù)的收款、貼現(xiàn)、背書、退票 l1應(yīng)收款管理應(yīng)收款管理的的票據(jù)處理票據(jù)處理中，根據(jù)實際業(yè)務(wù)需中，根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，錄入或維護應(yīng)收票據(jù)。要，錄入或維護應(yīng)收票據(jù)。l2應(yīng)收款管理應(yīng)收

26、款管理-票據(jù)處理票據(jù)處理，根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，處理應(yīng)收票據(jù)的收款、貼現(xiàn)、背書、轉(zhuǎn)出、退票。處理應(yīng)收票據(jù)的收款、貼現(xiàn)、背書、轉(zhuǎn)出、退票。l3應(yīng)收款管理應(yīng)收款管理-票據(jù)處理票據(jù)處理，根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，處理應(yīng)收票據(jù)的業(yè)務(wù)并生成憑證。處理應(yīng)收票據(jù)的業(yè)務(wù)并生成憑證。返回采購業(yè)務(wù)流程圖采購業(yè)務(wù)流程圖?采購合同?采購訂單?物料需求計劃?供應(yīng)商供貨信息?采購價格管理?質(zhì)量管理?收料通知單?外購入庫單?采購發(fā)票?應(yīng)付款管理?委外加工管理?委外加工發(fā)出?委外加工入庫?委外加工入庫核算?采購訂單執(zhí)行情況?匯總表?采購訂單執(zhí)行情況?明細表?采購匯總表?采購明細表?采購發(fā)票明細表?退料

27、通知單?供應(yīng)商準時交貨?分析表?供應(yīng)商價格趨勢?分析表?供應(yīng)商供貨質(zhì)量?分析表?采購申請單返回31l特點：特點：1 數(shù)據(jù)處理量大數(shù)據(jù)處理量大2 數(shù)據(jù)變化頻繁數(shù)據(jù)變化頻繁3 核算方法較復(fù)雜核算方法較復(fù)雜4 與存貨子系統(tǒng)和賬務(wù)系統(tǒng)存在頻繁的數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系與存貨子系統(tǒng)和賬務(wù)系統(tǒng)存在頻繁的數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系5 管理要求高管理要求高l目標目標返回32返回33返回采購申請單采購申請單l采購申請單是各業(yè)務(wù)部門或計劃部門根據(jù)主生產(chǎn)計劃、采購申請單是各業(yè)務(wù)部門或計劃部門根據(jù)主生產(chǎn)計劃、物料需求計劃、庫存管理需要、銷售訂貨、或零星需求物料需求計劃、庫存管理需要、銷售訂貨、或零星需求等實際情況，向采購部門提請購貨申請、并可

28、批準采購等實際情況，向采購部門提請購貨申請、并可批準采購的業(yè)務(wù)單據(jù)。的業(yè)務(wù)單據(jù)。l采購申請的功能在采購申請的功能在【采購申請單新增采購申請單新增】和和【采購申請采購申請單維護單維護】模塊中都有實現(xiàn)模塊中都有實現(xiàn) 返回采購訂單采購訂單 l采購訂單是購銷雙方共同簽署的、以確認采購活動的標采購訂單是購銷雙方共同簽署的、以確認采購活動的標志，系統(tǒng)中處于采購管理的核心地位。志，系統(tǒng)中處于采購管理的核心地位。 采購訂單是企采購訂單是企業(yè)正式確認的、具有經(jīng)濟合法地位的文件，通過它可以業(yè)正式確認的、具有經(jīng)濟合法地位的文件，通過它可以直接向供應(yīng)商訂貨并可查詢采購訂單的收料情況和訂單直接向供應(yīng)商訂貨并可查詢采購訂

29、單的收料情況和訂單執(zhí)行狀況，是訂貨業(yè)務(wù)工作中非常重要的管理方式。執(zhí)行狀況，是訂貨業(yè)務(wù)工作中非常重要的管理方式。l第一，采購訂單是物資在采購業(yè)務(wù)中流動的起點，是詳?shù)谝?，采購訂單是物資在采購業(yè)務(wù)中流動的起點，是詳細記錄企業(yè)物資的循環(huán)流動軌跡、累積企業(yè)管理決策所細記錄企業(yè)物資的循環(huán)流動軌跡、累積企業(yè)管理決策所需要的經(jīng)營運作信息的關(guān)鍵。需要的經(jīng)營運作信息的關(guān)鍵。 l第二，采購訂單是供需鏈的重要信息中心之一。第二，采購訂單是供需鏈的重要信息中心之一。 采購采購訂單不僅能顯示采購業(yè)務(wù)自身信息，還能通過采購申請訂單不僅能顯示采購業(yè)務(wù)自身信息，還能通過采購申請獲取來自生產(chǎn)、銷售等系統(tǒng)的信息，將供需鏈整體的信獲

30、取來自生產(chǎn)、銷售等系統(tǒng)的信息，將供需鏈整體的信息有機地聯(lián)系起來，綜合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動，是提高整息有機地聯(lián)系起來，綜合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動，是提高整個系統(tǒng)的綜合運作水平和效率的重要因素。個系統(tǒng)的綜合運作水平和效率的重要因素。 l第三，采購訂單是聯(lián)系應(yīng)付款系統(tǒng)和采購系統(tǒng)的紐帶。第三，采購訂單是聯(lián)系應(yīng)付款系統(tǒng)和采購系統(tǒng)的紐帶。返回訂單錄入方式訂單錄入方式l手工錄入就是整張單據(jù)由手工生成，不需要借助其它單手工錄入就是整張單據(jù)由手工生成，不需要借助其它單據(jù)或其它系統(tǒng)信息，比較適用于雙方傳真交易等不涉及據(jù)或其它系統(tǒng)信息，比較適用于雙方傳真交易等不涉及前期計劃業(yè)務(wù)流程的訂貨。前期計劃業(yè)務(wù)流程的訂貨。l 關(guān)聯(lián)生成

31、：采購訂單可以通過關(guān)聯(lián)采購申請單、采購關(guān)聯(lián)生成：采購訂單可以通過關(guān)聯(lián)采購申請單、采購合同以及銷售訂單生成合同以及銷售訂單生成l單據(jù)復(fù)制單據(jù)復(fù)制返回收料通知單收料通知單 l是采購部門在物料到達企業(yè)后，登記由誰驗收、由那個是采購部門在物料到達企業(yè)后，登記由誰驗收、由那個倉庫入庫等情況的詳細單據(jù)，便于物料的跟蹤與查詢。倉庫入庫等情況的詳細單據(jù)，便于物料的跟蹤與查詢。 l第一，收料通知單是采購訂單的重要執(zhí)行單據(jù)，其不僅第一，收料通知單是采購訂單的重要執(zhí)行單據(jù)，其不僅要處理與采購訂單直接關(guān)聯(lián)的執(zhí)行情況，還要處理外購要處理與采購訂單直接關(guān)聯(lián)的執(zhí)行情況，還要處理外購入庫單與采購訂單間接關(guān)聯(lián)的執(zhí)行情況，起到承

32、上啟下入庫單與采購訂單間接關(guān)聯(lián)的執(zhí)行情況，起到承上啟下的業(yè)務(wù)管理作用。的業(yè)務(wù)管理作用。l第二，企業(yè)中存在一些受托加工物料，這些物料的暫時第二，企業(yè)中存在一些受托加工物料，這些物料的暫時處置權(quán)雖然在本企業(yè)，但所有權(quán)還在委托單位。這些物處置權(quán)雖然在本企業(yè)，但所有權(quán)還在委托單位。這些物料只計算數(shù)量、不需要核算成本，稱為代管物料。收料料只計算數(shù)量、不需要核算成本，稱為代管物料。收料通知單和退料通知單就是企業(yè)處理代管物料的業(yè)務(wù)單據(jù)通知單和退料通知單就是企業(yè)處理代管物料的業(yè)務(wù)單據(jù)。返回收料通知錄入收料通知錄入l手工錄入就是整張單據(jù)由手工生成，不需要借助其它單手工錄入就是整張單據(jù)由手工生成，不需要借助其它單

33、據(jù)或其它系統(tǒng)信息。據(jù)或其它系統(tǒng)信息。l關(guān)聯(lián)生成關(guān)聯(lián)生成l收料通知單可以通過關(guān)聯(lián)采購訂單和采購發(fā)票生成。收料通知單可以通過關(guān)聯(lián)采購訂單和采購發(fā)票生成。l銷售出庫單審核后自動生成收料通知單銷售出庫單審核后自動生成收料通知單l單據(jù)復(fù)制單據(jù)復(fù)制返回采購發(fā)票采購發(fā)票 l采購發(fā)票是供應(yīng)商開給購貨單位，據(jù)以付款、記賬、納采購發(fā)票是供應(yīng)商開給購貨單位，據(jù)以付款、記賬、納稅的依據(jù)。表現(xiàn)在：稅的依據(jù)。表現(xiàn)在：l首先，發(fā)票處理是企業(yè)采購業(yè)務(wù)中重要的一個環(huán)節(jié)，發(fā)首先，發(fā)票處理是企業(yè)采購業(yè)務(wù)中重要的一個環(huán)節(jié)，發(fā)票以有形的單據(jù)流代替企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中無形的資金票以有形的單據(jù)流代替企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中無形的資金流動軌跡，并與

34、反映物流的外購入庫單一起相互鉤稽，流動軌跡，并與反映物流的外購入庫單一起相互鉤稽，實現(xiàn)資金流和業(yè)務(wù)流的雙軌并行，從而將整個物流業(yè)務(wù)實現(xiàn)資金流和業(yè)務(wù)流的雙軌并行，從而將整個物流業(yè)務(wù)流程統(tǒng)一為一個有機整體。流程統(tǒng)一為一個有機整體。 l第二，采購發(fā)票是供需鏈的重要信息中心之一，是聯(lián)系第二，采購發(fā)票是供需鏈的重要信息中心之一，是聯(lián)系財務(wù)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)的重要橋梁。財務(wù)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)的重要橋梁。 l第三，發(fā)票不僅表現(xiàn)了資金流動、同時也是業(yè)務(wù)實現(xiàn)的第三，發(fā)票不僅表現(xiàn)了資金流動、同時也是業(yè)務(wù)實現(xiàn)的法定標志。法定標志。l第四，發(fā)票也是財務(wù)人員據(jù)以記賬、核算成本的重要原第四，發(fā)票也是財務(wù)人員據(jù)以記賬、核算成本的重要原始憑

35、證。始憑證。返回發(fā)票錄入發(fā)票錄入l手工錄入就是整張單據(jù)由手工生成，不需要借助其它單手工錄入就是整張單據(jù)由手工生成，不需要借助其它單據(jù)或其它系統(tǒng)信息。據(jù)或其它系統(tǒng)信息。 l關(guān)聯(lián)生成：藍字采購發(fā)票可以通過關(guān)聯(lián)采購訂單、采購關(guān)聯(lián)生成：藍字采購發(fā)票可以通過關(guān)聯(lián)采購訂單、采購合同、藍字外購入庫單、藍字委外加工入庫單、銷售發(fā)合同、藍字外購入庫單、藍字委外加工入庫單、銷售發(fā)票生成；紅字采購發(fā)票可以通過關(guān)聯(lián)采購訂單、采購合票生成；紅字采購發(fā)票可以通過關(guān)聯(lián)采購訂單、采購合同、紅字外購入庫單和藍字采購發(fā)票生成，此時都要求同、紅字外購入庫單和藍字采購發(fā)票生成，此時都要求源單已審核但是未完全關(guān)聯(lián)完畢。源單已審核但是未

36、完全關(guān)聯(lián)完畢。l單據(jù)復(fù)制單據(jù)復(fù)制返回退料通知單退料通知單 l退料通知單是處理由于質(zhì)量不合格、價格不正確等因素退料通知單是處理由于質(zhì)量不合格、價格不正確等因素、或與采購訂單或合同的相關(guān)條款不相符等原因，需要、或與采購訂單或合同的相關(guān)條款不相符等原因，需要退回給供貨單位的退貨處理的業(yè)務(wù)單據(jù)，是收料通知單退回給供貨單位的退貨處理的業(yè)務(wù)單據(jù)，是收料通知單的反向操作單據(jù)。的反向操作單據(jù)。 l第一，作為收料通知單的反向執(zhí)行單據(jù)，可以作為紅字第一，作為收料通知單的反向執(zhí)行單據(jù)，可以作為紅字外購入庫單的源單據(jù)，執(zhí)行退貨操作。外購入庫單的源單據(jù)，執(zhí)行退貨操作。l第二，退料通知單是采購質(zhì)量管理中的不合格品退庫單第

37、二，退料通知單是采購質(zhì)量管理中的不合格品退庫單。在收貨質(zhì)量檢驗過程中，不合格品不能入庫，要退回。在收貨質(zhì)量檢驗過程中，不合格品不能入庫，要退回給供應(yīng)商。給供應(yīng)商。l第三，作為受托加工物料加工完畢、交還委托單位的業(yè)第三，作為受托加工物料加工完畢、交還委托單位的業(yè)務(wù)處理單據(jù)。務(wù)處理單據(jù)。返回退料通知單錄入退料通知單錄入l手工錄入就是整張單據(jù)由手工生成，不需要借助其它單手工錄入就是整張單據(jù)由手工生成，不需要借助其它單據(jù)或其它系統(tǒng)信息。據(jù)或其它系統(tǒng)信息。 l關(guān)聯(lián)生成關(guān)聯(lián)生成:退料通知單可以通過關(guān)聯(lián)收料通知單生成退料通知單可以通過關(guān)聯(lián)收料通知單生成l檢驗單審核時自動生成退料通知單檢驗單審核時自動生成退料

38、通知單:如果用戶在如果用戶在【系統(tǒng)系統(tǒng)設(shè)置設(shè)置】【采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)】【系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置】【采購系統(tǒng)選采購系統(tǒng)選項項】中選擇了中選擇了選選項，則檢驗單業(yè)務(wù)審核后會自動根據(jù)不合格的數(shù)量生成項，則檢驗單業(yè)務(wù)審核后會自動根據(jù)不合格的數(shù)量生成一張退料通知單。一張退料通知單。l 單據(jù)復(fù)制單據(jù)復(fù)制返回費用發(fā)票費用發(fā)票 l費用發(fā)票是運輸單位開給購貨單位、加工單位開給來料費用發(fā)票是運輸單位開給購貨單位、加工單位開給來料單位等，據(jù)以付款、記賬、納稅的依據(jù)。單位等，據(jù)以付款、記賬、納稅的依據(jù)。l費用發(fā)票可以通過手工錄入、采購發(fā)票連屬等多途徑生費用發(fā)票可以通過手工錄入、采購發(fā)票連屬等多途徑生成成 返回費用發(fā)票錄入費用

39、發(fā)票錄入l手工錄入就是整張單據(jù)由手工生成，不需要借助其它單手工錄入就是整張單據(jù)由手工生成，不需要借助其它單據(jù)或其它系統(tǒng)信息。據(jù)或其它系統(tǒng)信息。 l 采購發(fā)票連屬生成采購發(fā)票連屬生成:在已保存的采購發(fā)票界面上，選擇在已保存的采購發(fā)票界面上，選擇【查看查看】【費用發(fā)票費用發(fā)票】，系統(tǒng)將調(diào)出一張空白的費用，系統(tǒng)將調(diào)出一張空白的費用發(fā)票錄入界面。發(fā)票錄入界面。l費用發(fā)票這種連屬操作還可以分別在費用發(fā)票這種連屬操作還可以分別在【采購發(fā)票采購發(fā)票維護維護】中完成，選擇一張單據(jù)，使用中完成，選擇一張單據(jù)，使用【費用發(fā)票費用發(fā)票】，如果該，如果該單據(jù)沒有生成費用發(fā)票，則會提示：單據(jù)沒有生成費用發(fā)票，則會提示：

40、“沒有相關(guān)費用發(fā)沒有相關(guān)費用發(fā)票，是否需要新增票，是否需要新增”，單擊，單擊【是是】后則彈出生成界面，后則彈出生成界面，生成費用發(fā)票。生成費用發(fā)票。l關(guān)聯(lián)生成關(guān)聯(lián)生成:紅字費用發(fā)票可以通過關(guān)聯(lián)藍字費用發(fā)票生紅字費用發(fā)票可以通過關(guān)聯(lián)藍字費用發(fā)票生成，即將費用發(fā)票等作為源單據(jù)，根據(jù)用戶選擇的源單成，即將費用發(fā)票等作為源單據(jù)，根據(jù)用戶選擇的源單據(jù)自動生成費用發(fā)票。據(jù)自動生成費用發(fā)票。l單據(jù)復(fù)制單據(jù)復(fù)制返回應(yīng)付款系統(tǒng)流程應(yīng)付款系統(tǒng)流程返回發(fā)票錄入、付款發(fā)票錄入、付款 l1應(yīng)付款管理應(yīng)付款管理的的發(fā)票處理發(fā)票處理中，根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，錄入中，根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，錄入或維護普通發(fā)票或增值稅發(fā)票?；蚓S護普通發(fā)

41、票或增值稅發(fā)票。l2經(jīng)審核發(fā)票錄入無誤后，經(jīng)審核發(fā)票錄入無誤后，應(yīng)付款管理應(yīng)付款管理-憑證處理憑證處理，確認，確認應(yīng)付賬款并生成憑證。應(yīng)付賬款并生成憑證。l3根據(jù)業(yè)務(wù)需要，根據(jù)業(yè)務(wù)需要，應(yīng)付款管理應(yīng)付款管理的的付款申請單付款申請單錄入或維護錄入或維護付款申請單。付款申請單。l4經(jīng)審核付款申請單后，付款申請單信息傳遞至結(jié)算中心付款并經(jīng)審核付款申請單后，付款申請單信息傳遞至結(jié)算中心付款并自動生成付款單或由現(xiàn)金系統(tǒng)出納付款后手工錄入付款單或付款自動生成付款單或由現(xiàn)金系統(tǒng)出納付款后手工錄入付款單或付款后用付款申請單下推付款單。后用付款申請單下推付款單。l5現(xiàn)金系統(tǒng)的付款單審核后，付款信息傳遞至應(yīng)付款管

42、理系統(tǒng)并現(xiàn)金系統(tǒng)的付款單審核后，付款信息傳遞至應(yīng)付款管理系統(tǒng)并轉(zhuǎn)換成應(yīng)付款管理系統(tǒng)的付款單或由應(yīng)付會計手工錄入付款單。轉(zhuǎn)換成應(yīng)付款管理系統(tǒng)的付款單或由應(yīng)付會計手工錄入付款單。6應(yīng)付款管理系統(tǒng)的付款單審核后，應(yīng)付款管理系統(tǒng)的付款單審核后，應(yīng)付款管理應(yīng)付款管理的的憑證處憑證處理理中生成憑證，并在中生成憑證，并在應(yīng)付款管理應(yīng)付款管理的的結(jié)算結(jié)算中核銷付款單中核銷付款單與發(fā)票。與發(fā)票。返回其他應(yīng)付單錄入、付款其他應(yīng)付單錄入、付款 l1應(yīng)付款管理應(yīng)付款管理的的其他應(yīng)付單其他應(yīng)付單中，根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，錄中，根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，錄入或維護其他應(yīng)付單。入或維護其他應(yīng)付單。l2經(jīng)審核其他應(yīng)付單錄入無誤后，經(jīng)審核

43、其他應(yīng)付單錄入無誤后，應(yīng)付款管理應(yīng)付款管理-憑證處理憑證處理，確認其他應(yīng)付款并生成憑證。，確認其他應(yīng)付款并生成憑證。l3根據(jù)業(yè)務(wù)需要，根據(jù)業(yè)務(wù)需要，應(yīng)付款管理應(yīng)付款管理的的付款申請單付款申請單錄入或維護錄入或維護付款申請單。付款申請單。l4經(jīng)審核付款申請單后，付款申請單信息傳遞至結(jié)算中心付款并經(jīng)審核付款申請單后，付款申請單信息傳遞至結(jié)算中心付款并自動生成付款單或由現(xiàn)金系統(tǒng)出納付款后手工錄入付款單。自動生成付款單或由現(xiàn)金系統(tǒng)出納付款后手工錄入付款單。l5現(xiàn)金系統(tǒng)的付款單審核后，付款信息傳遞至應(yīng)付款管理系統(tǒng)并現(xiàn)金系統(tǒng)的付款單審核后，付款信息傳遞至應(yīng)付款管理系統(tǒng)并轉(zhuǎn)換成應(yīng)付款管理系統(tǒng)的付款單或由應(yīng)付

44、會計手工錄入付款單。轉(zhuǎn)換成應(yīng)付款管理系統(tǒng)的付款單或由應(yīng)付會計手工錄入付款單。6應(yīng)付款管理系統(tǒng)的付款單審核后，應(yīng)付款管理系統(tǒng)的付款單審核后，應(yīng)付款管理應(yīng)付款管理的的憑證處憑證處理理中生成憑證，并在中生成憑證，并在應(yīng)付款管理應(yīng)付款管理的的結(jié)算結(jié)算中核銷付款單中核銷付款單與其他應(yīng)付單。與其他應(yīng)付單。返回未付款退貨未付款退貨 l1應(yīng)付款管理應(yīng)付款管理的的發(fā)票處理發(fā)票處理中，根據(jù)實際業(yè)務(wù)需中，根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，錄入或維護紅字的普通或增值稅發(fā)票。要，錄入或維護紅字的普通或增值稅發(fā)票。l2經(jīng)審核發(fā)票錄入無誤后，經(jīng)審核發(fā)票錄入無誤后，應(yīng)付款管理應(yīng)付款管理-憑證處理憑證處理，沖回應(yīng)付賬款并生成憑證。并可查詢系統(tǒng)

45、生成并審，沖回應(yīng)付賬款并生成憑證。并可查詢系統(tǒng)生成并審核的憑證。核的憑證。l3根據(jù)業(yè)務(wù)需要，根據(jù)業(yè)務(wù)需要，應(yīng)付款管理應(yīng)付款管理的的結(jié)算結(jié)算中將紅、中將紅、藍字發(fā)票核銷。藍字發(fā)票核銷。返回已付款未核銷退款退貨已付款未核銷退款退貨 l1應(yīng)付款管理應(yīng)付款管理的的退款退款中，根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，中，根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，錄入或維護退款單。錄入或維護退款單。l2應(yīng)付款管理應(yīng)付款管理的的發(fā)票處理發(fā)票處理中，根據(jù)實際業(yè)務(wù)需中，根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，錄入或維護紅字發(fā)票。要，錄入或維護紅字發(fā)票。l3經(jīng)審核退款單、紅字發(fā)票錄入無誤后，經(jīng)審核退款單、紅字發(fā)票錄入無誤后，應(yīng)付款管理應(yīng)付款管理-憑證處理憑證處理，沖回付款和應(yīng)付賬

46、款并生成憑證。，沖回付款和應(yīng)付賬款并生成憑證。并可查詢系統(tǒng)生成并審核的憑證。并可查詢系統(tǒng)生成并審核的憑證。l4應(yīng)付款管理應(yīng)付款管理的的結(jié)算結(jié)算中將退款單與付款單核銷中將退款單與付款單核銷，同時核銷紅、藍字發(fā)票；或者在，同時核銷紅、藍字發(fā)票；或者在應(yīng)付款管理應(yīng)付款管理的的結(jié)算結(jié)算中將紅字發(fā)票與退款單核銷，同時將藍字發(fā)票與中將紅字發(fā)票與退款單核銷，同時將藍字發(fā)票與付款單核銷。付款單核銷。返回已付款已核銷退款退貨已付款已核銷退款退貨 l1應(yīng)付款管理應(yīng)付款管理的的退款退款中，根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，中，根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，錄入或維護退款單。錄入或維護退款單。l2應(yīng)付款管理應(yīng)付款管理的的發(fā)票處理發(fā)票處理中，根據(jù)

47、實際業(yè)務(wù)需中，根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，錄入或維護紅字發(fā)票。要，錄入或維護紅字發(fā)票。l3經(jīng)審核退款單、紅字發(fā)票錄入無誤后，經(jīng)審核退款單、紅字發(fā)票錄入無誤后，應(yīng)付款管理應(yīng)付款管理-憑證處理憑證處理，沖回付款和應(yīng)付賬款并生成憑證。，沖回付款和應(yīng)付賬款并生成憑證。并可查詢并可查詢存貨核算存貨核算系統(tǒng)生成并審核的憑證。系統(tǒng)生成并審核的憑證。l4應(yīng)付款管理應(yīng)付款管理的的結(jié)算結(jié)算中將紅字發(fā)票與退款單核中將紅字發(fā)票與退款單核銷，同時將藍字發(fā)票與付款單核銷。銷，同時將藍字發(fā)票與付款單核銷。返回應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付票據(jù) l新增應(yīng)付票據(jù)新增應(yīng)付票據(jù)l開出應(yīng)付票據(jù)后，票據(jù)到期必須承擔付款的責任，此時開出應(yīng)付票據(jù)后，票據(jù)到期必須承擔

48、付款的責任，此時要進行付款處理，如果由于資金不足、票據(jù)過期等多種要進行付款處理，如果由于資金不足、票據(jù)過期等多種原因，導致票據(jù)不能兌付時，必須進行退票處理。原因，導致票據(jù)不能兌付時，必須進行退票處理。l 付款付款:在在“應(yīng)付票據(jù)序時簿應(yīng)付票據(jù)序時簿”界面單擊界面單擊【付款付款】，可以，可以對應(yīng)付票據(jù)進行付款操作。只有審核后的應(yīng)付票據(jù)才可對應(yīng)付票據(jù)進行付款操作。只有審核后的應(yīng)付票據(jù)才可以進行付款處理。以進行付款處理。l應(yīng)付票據(jù)付款憑證只能在應(yīng)付票據(jù)付款憑證只能在憑證處理憑證處理憑證憑證-生成生成中處理生成。中處理生成。l退票退票:在在“應(yīng)付票據(jù)序時簿應(yīng)付票據(jù)序時簿”界面單擊界面單擊【退票退票】，

49、可以，可以對應(yīng)付票據(jù)進行退票操作。目前只對審核后的應(yīng)付票據(jù)對應(yīng)付票據(jù)進行退票操作。目前只對審核后的應(yīng)付票據(jù)提供退票處理。提供退票處理。返回倉庫系統(tǒng)流程倉庫系統(tǒng)流程?產(chǎn)品入庫單?委外加工入庫單?其他入庫單?實倉?銷售出庫單?生產(chǎn)領(lǐng)料單?委外加工出庫單?其他出庫單?調(diào)撥單?受托加工入庫單?受托加工領(lǐng)料單?虛倉入庫單?虛倉出庫單?虛倉調(diào)撥單?虛倉?盤點方案新增?打印盤點表?盤點數(shù)據(jù)錄入?編制盤點報告?即時庫存查詢?庫存狀態(tài)查詢?庫存臺賬?物料收發(fā)匯總表?物料收發(fā)明細表?物料收發(fā)日報表?外購入庫單返回外購入庫單外購入庫單 l外購入庫單，又稱收貨單、驗收入庫單等，是確認貨物外購入庫單，又稱收貨單、驗收入

50、庫單等，是確認貨物入庫的書面證明。入庫的書面證明。l外購入庫單供應(yīng)鏈系統(tǒng)中具有非常重要的意義：外購入庫單供應(yīng)鏈系統(tǒng)中具有非常重要的意義：l首先，它是體現(xiàn)庫存業(yè)務(wù)的重要單據(jù)，供應(yīng)鏈系統(tǒng)的最首先，它是體現(xiàn)庫存業(yè)務(wù)的重要單據(jù)，供應(yīng)鏈系統(tǒng)的最大特色是以獨立于企業(yè)物流的有形的單據(jù)流轉(zhuǎn)代替業(yè)務(wù)大特色是以獨立于企業(yè)物流的有形的單據(jù)流轉(zhuǎn)代替業(yè)務(wù)中無形的存貨流轉(zhuǎn)軌跡，從而將整個物流業(yè)務(wù)流程統(tǒng)一中無形的存貨流轉(zhuǎn)軌跡，從而將整個物流業(yè)務(wù)流程統(tǒng)一為一個有機整體。為一個有機整體。 外購入庫單不僅表現(xiàn)了貨物轉(zhuǎn)移、外購入庫單不僅表現(xiàn)了貨物轉(zhuǎn)移、同時也是所有權(quán)實際轉(zhuǎn)移的重要標志。同時也是所有權(quán)實際轉(zhuǎn)移的重要標志。l其次，外購

51、入庫單是貨幣資金轉(zhuǎn)為儲備資金的標志。其次，外購入庫單是貨幣資金轉(zhuǎn)為儲備資金的標志。 外購入庫單一方面表現(xiàn)了實物的流入，形成儲備資金，外購入庫單一方面表現(xiàn)了實物的流入，形成儲備資金，另一方面預(yù)示著貨幣資金的流出、或債務(wù)的產(chǎn)生另一方面預(yù)示著貨幣資金的流出、或債務(wù)的產(chǎn)生.l第三，外購入庫單也是財務(wù)人員據(jù)以記賬、核算成本的第三，外購入庫單也是財務(wù)人員據(jù)以記賬、核算成本的重要原始憑證。重要原始憑證。返回外購入庫單外購入庫單 錄入錄入l手工錄入就是整張單據(jù)由手工生成，不需要借助其它單手工錄入就是整張單據(jù)由手工生成，不需要借助其它單據(jù)或其它系統(tǒng)信息，比較適用于沒有正式訂單的零星入據(jù)或其它系統(tǒng)信息，比較適用于

52、沒有正式訂單的零星入庫。庫。 l 關(guān)聯(lián)生成：藍字外購入庫單可以通過關(guān)聯(lián)采購訂單、關(guān)聯(lián)生成：藍字外購入庫單可以通過關(guān)聯(lián)采購訂單、收料通知單、采購檢驗申請單和采購發(fā)票生成，紅字外收料通知單、采購檢驗申請單和采購發(fā)票生成，紅字外購入庫單可以通過關(guān)聯(lián)藍字外購入庫單、退料通知單、購入庫單可以通過關(guān)聯(lián)藍字外購入庫單、退料通知單、紅字采購發(fā)票生成。紅字采購發(fā)票生成。l這幾種關(guān)聯(lián)操作還可以分別在這幾種關(guān)聯(lián)操作還可以分別在單據(jù)序時簿單據(jù)序時簿采購采購訂單訂單、收料通知單收料通知單、退料通知單退料通知單、外購入外購入庫單庫單、采購發(fā)票采購發(fā)票中完成，選擇一張源單據(jù)或一張中完成，選擇一張源單據(jù)或一張單據(jù)中的若干條目

53、，使用單據(jù)中的若干條目，使用下推下推生成外購入庫單生成外購入庫單，在彈出的生成界面操作，生成外購入庫單。，在彈出的生成界面操作，生成外購入庫單。l單據(jù)復(fù)制單據(jù)復(fù)制返回產(chǎn)品入庫單產(chǎn)品入庫單 l產(chǎn)品入庫單是處理完工產(chǎn)品入庫的單據(jù)產(chǎn)品入庫單是處理完工產(chǎn)品入庫的單據(jù),產(chǎn)品入庫單也產(chǎn)品入庫單也是財務(wù)人員據(jù)以記賬、核算成本的重要原始憑證，產(chǎn)品是財務(wù)人員據(jù)以記賬、核算成本的重要原始憑證，產(chǎn)品入庫確認后，需要手工填入或引入入庫成本、或從成本入庫確認后，需要手工填入或引入入庫成本、或從成本核算中自動取數(shù)。核算中自動取數(shù)。l產(chǎn)品入庫單可以通過產(chǎn)品入庫單可以通過 手工新增、關(guān)聯(lián)生成、單據(jù)復(fù)制手工新增、關(guān)聯(lián)生成、單據(jù)

54、復(fù)制等增加。等增加。 返回其它入庫單其它入庫單 l其它入庫單是處理其它類型的產(chǎn)品入庫的單據(jù)其它入庫單是處理其它類型的產(chǎn)品入庫的單據(jù),其其它入庫單也是財務(wù)人員據(jù)以記賬、核算成本的重它入庫單也是財務(wù)人員據(jù)以記賬、核算成本的重要原始憑證，其它入庫確認后，需要手工填入成要原始憑證，其它入庫確認后，需要手工填入成本。本。l其它入庫單可以通過手工錄入和收料通知單關(guān)聯(lián)其它入庫單可以通過手工錄入和收料通知單關(guān)聯(lián)等途徑生成。等途徑生成。 返回銷售出庫單銷售出庫單 l銷售出庫單，又稱發(fā)貨庫單，是確認產(chǎn)品出庫的書面證銷售出庫單，又稱發(fā)貨庫單，是確認產(chǎn)品出庫的書面證明，是處理包括日常銷售、委托代銷、分期收款等各種明，

55、是處理包括日常銷售、委托代銷、分期收款等各種形式的銷售出庫業(yè)務(wù)的單據(jù)。銷售出庫單是儲備資金轉(zhuǎn)形式的銷售出庫業(yè)務(wù)的單據(jù)。銷售出庫單是儲備資金轉(zhuǎn)為貨幣資金的標志。銷售出庫單一方面表現(xiàn)了實物的流為貨幣資金的標志。銷售出庫單一方面表現(xiàn)了實物的流出，另一方面則表現(xiàn)為貨幣資金的流入、或債權(quán)的產(chǎn)生出，另一方面則表現(xiàn)為貨幣資金的流入、或債權(quán)的產(chǎn)生，銷售出庫單和銷售發(fā)票的鉤稽聯(lián)系控制了這一處理過，銷售出庫單和銷售發(fā)票的鉤稽聯(lián)系控制了這一處理過程。程。l銷售出庫單也是財務(wù)人員據(jù)以記賬、核算成本的重要原銷售出庫單也是財務(wù)人員據(jù)以記賬、核算成本的重要原始憑證。供應(yīng)鏈系統(tǒng)中，銷售出庫單確認后，需要繼續(xù)始憑證。供應(yīng)鏈系統(tǒng)

56、中，銷售出庫單確認后，需要繼續(xù)處理銷售發(fā)票與銷售出庫單的核銷、或銷售出庫單的拆處理銷售發(fā)票與銷售出庫單的核銷、或銷售出庫單的拆單、自動生成記賬憑證、出庫成本的計算，從而為正確單、自動生成記賬憑證、出庫成本的計算，從而為正確進行成本核算和結(jié)賬打下基礎(chǔ)。進行成本核算和結(jié)賬打下基礎(chǔ)。 返回銷售出庫單銷售出庫單 錄入錄入l手工增加手工增加l 關(guān)聯(lián)生成：藍字銷售出庫單可以關(guān)聯(lián)銷售訂單、發(fā)關(guān)聯(lián)生成：藍字銷售出庫單可以關(guān)聯(lián)銷售訂單、發(fā)貨通知單、發(fā)貨檢驗申請單、銷售發(fā)票、外購入庫單貨通知單、發(fā)貨檢驗申請單、銷售發(fā)票、外購入庫單、產(chǎn)品入庫單以及調(diào)撥單生成，紅字銷售出庫單可以、產(chǎn)品入庫單以及調(diào)撥單生成，紅字銷售出

57、庫單可以通過關(guān)聯(lián)藍字銷售訂單、退貨通知單、退貨檢驗申請通過關(guān)聯(lián)藍字銷售訂單、退貨通知單、退貨檢驗申請單、發(fā)運單、原藍字銷售出庫單、紅字銷售發(fā)票、調(diào)單、發(fā)運單、原藍字銷售出庫單、紅字銷售發(fā)票、調(diào)撥單、產(chǎn)品入庫單、外購入庫單生成撥單、產(chǎn)品入庫單、外購入庫單生成.l在銷售訂單、發(fā)貨通知單、退貨通知單、銷售出庫單在銷售訂單、發(fā)貨通知單、退貨通知單、銷售出庫單、銷售發(fā)票以及采購系統(tǒng)的外購入庫單序時簿中完成、銷售發(fā)票以及采購系統(tǒng)的外購入庫單序時簿中完成，選擇一張源單據(jù)或一張單據(jù)中的若干條目，使用，選擇一張源單據(jù)或一張單據(jù)中的若干條目，使用下推下推生成銷售出庫單生成銷售出庫單，在彈出的生成界面操，在彈出的生

58、成界面操作，生成銷售出庫單。作，生成銷售出庫單。l單據(jù)復(fù)制單據(jù)復(fù)制 返回生產(chǎn)領(lǐng)料單生產(chǎn)領(lǐng)料單 l生產(chǎn)領(lǐng)料單，是確認貨物出庫的書面證明，也是生產(chǎn)領(lǐng)料單，是確認貨物出庫的書面證明，也是財務(wù)人員據(jù)以記賬、核算成本的重要原始憑證。財務(wù)人員據(jù)以記賬、核算成本的重要原始憑證。供應(yīng)鏈系統(tǒng)中，生產(chǎn)領(lǐng)料單確認后，需要繼續(xù)處供應(yīng)鏈系統(tǒng)中，生產(chǎn)領(lǐng)料單確認后，需要繼續(xù)處理出庫成本的計算，這一連串的連續(xù)業(yè)務(wù)處理說理出庫成本的計算，這一連串的連續(xù)業(yè)務(wù)處理說明生產(chǎn)領(lǐng)料單是重要的核算單據(jù)。明生產(chǎn)領(lǐng)料單是重要的核算單據(jù)。l產(chǎn)生方法：手工新增關(guān)聯(lián)生成物料配套查詢生成產(chǎn)生方法：手工新增關(guān)聯(lián)生成物料配套查詢生成配套領(lǐng)料單據(jù)復(fù)制配套領(lǐng)

59、料單據(jù)復(fù)制 返回調(diào)撥單調(diào)撥單 l調(diào)撥單，是確認貨物在倉庫之間流動的書面證明調(diào)撥單，是確認貨物在倉庫之間流動的書面證明，是財務(wù)人員據(jù)以記賬、核算成本的重要原始憑，是財務(wù)人員據(jù)以記賬、核算成本的重要原始憑證。供應(yīng)鏈系統(tǒng)中，調(diào)撥單確認后，需要手工填證。供應(yīng)鏈系統(tǒng)中，調(diào)撥單確認后，需要手工填入調(diào)撥成本。入調(diào)撥成本。返回庫存盤點庫存盤點 l庫存盤點是處理與庫存數(shù)據(jù)相關(guān)的日常操作和信息管理庫存盤點是處理與庫存數(shù)據(jù)相關(guān)的日常操作和信息管理的綜合功能模塊。的綜合功能模塊。l內(nèi)容：備份盤點數(shù)據(jù)、打印盤點表、輸入盤點數(shù)據(jù)、編內(nèi)容：備份盤點數(shù)據(jù)、打印盤點表、輸入盤點數(shù)據(jù)、編制盤點報告表等制盤點報告表等l功能：它是對

60、賬存數(shù)據(jù)和實際庫存數(shù)據(jù)進行核對的重要功能：它是對賬存數(shù)據(jù)和實際庫存數(shù)據(jù)進行核對的重要工具，是保證企業(yè)賬實相符的重要手段。工具，是保證企業(yè)賬實相符的重要手段。返回盤點作業(yè)流程盤點作業(yè)流程 l1、首先進入盤點方案界面，新建一個盤點方案（即盤、首先進入盤點方案界面，新建一個盤點方案（即盤點工作任務(wù)），確定盤點范圍，進行盤點賬存數(shù)據(jù)備份點工作任務(wù)），確定盤點范圍，進行盤點賬存數(shù)據(jù)備份。l2、打印盤點表，或者引出需盤點數(shù)據(jù)（引出在錄入盤、打印盤點表，或者引出需盤點數(shù)據(jù)（引出在錄入盤點數(shù)據(jù)界面），提供倉存人員進行盤點。點數(shù)據(jù)界面），提供倉存人員進行盤點。l3、把盤點結(jié)果數(shù)據(jù)錄入，或者把、把盤點結(jié)果數(shù)據(jù)錄入