1、融創(chuàng)集團(tuán)EAS項(xiàng)目財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部分操作手冊(cè)（賬簿查詢(xún)）二。一。年十月目錄1、賬簿42、總分類(lèi)賬42.1子公司查詢(xún)：52.2集團(tuán)查詢(xún)：83、明細(xì)分類(lèi)賬1.14、多欄賬1.4文檔控制更改記錄日期作者版本更改參考1、賬簿會(huì)計(jì)賬簿是以會(huì)計(jì)憑證為依據(jù)，對(duì)全部的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面、系統(tǒng)、連續(xù)、分類(lèi)地記錄和核算，并按照專(zhuān)門(mén)的格式以一定的形式聯(lián)接在一起的賬頁(yè)所組成的簿籍?？蛻?hù)可以就以下賬簿進(jìn)行查詢(xún)：總分類(lèi)賬明細(xì)分類(lèi)賬多欄賬賬簿的基本功能：提供總分類(lèi)賬、明細(xì)賬、多欄賬財(cái)務(wù)常用賬簿提供總分類(lèi)賬聯(lián)查明細(xì)賬、輔助總賬在集中應(yīng)用模式下提供總分類(lèi)賬提供明細(xì)賬聯(lián)查總分類(lèi)賬、輔助明細(xì)賬以及憑證提供輔助總賬聯(lián)查輔助明細(xì)賬提供各類(lèi)賬簿

2、的預(yù)覽及打印功能2、總分類(lèi)賬總分類(lèi)賬查詢(xún)功能用于查詢(xún)總分類(lèi)賬的賬務(wù)數(shù)據(jù)，包括查詢(xún)總賬科目的本期借方發(fā)生額、本期貸方發(fā)生額、本年借方累計(jì)、本年貸方累計(jì)、期初余額、期末余額等項(xiàng)目的總賬數(shù)據(jù)。設(shè)定查詢(xún)條件：本系統(tǒng)提供子公司查詢(xún)及集團(tuán)查詢(xún)：以下分別介紹子公司查詢(xún)及集團(tuán)查詢(xún):2.1子公司查詢(xún):子公司查詢(xún)，是專(zhuān)門(mén)對(duì)子公司公司進(jìn)行查詢(xún)。所謂的子公司公司是指最下級(jí)子公司。子公司不可以對(duì)上級(jí)公司進(jìn)行查詢(xún)。嵯按鈕置灰,在“主控臺(tái)”界面，選擇K財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬賬簿總分類(lèi)賬，系統(tǒng)首先彈出“總分類(lèi)賬條件查詢(xún)”界面，設(shè)定查詢(xún)條件，在查詢(xún)條件中,不可用，則表示該公司為子公司公司，用戶(hù)可根據(jù)自己的需要設(shè)定查詢(xún)的條件，如圖所示:數(shù)

3、據(jù)項(xiàng)會(huì)計(jì)期間科目代碼主要參數(shù)屬性說(shuō)明:說(shuō)明選擇總分類(lèi)賬輸出的會(huì)計(jì)期間范圍，可跨年跨期查詢(xún)。查詢(xún)總分類(lèi)賬時(shí)科目代碼的起止范圍。可選擇明細(xì)科目和非明細(xì)科目科目級(jí)別選擇要查詢(xún)到哪一級(jí)會(huì)計(jì)科目的總賬數(shù)據(jù)。在選擇了科目代碼的情況下，系統(tǒng)會(huì)科目級(jí)別調(diào)整為至已選擇科目代碼的最大級(jí)別，用戶(hù)可以視需要修改。幣別在這個(gè)選項(xiàng)中可以選擇不同幣別輸出總賬數(shù)據(jù)，系統(tǒng)提供了原幣、綜合本位幣、綜合報(bào)告幣選項(xiàng)。綜合本位幣是指所有幣別都折合為本位幣后的數(shù)據(jù)的合計(jì)值。綜合報(bào)告幣是指所有幣別都折合為報(bào)告幣后的數(shù)據(jù)的合計(jì)值。包括未過(guò)賬若選擇此項(xiàng)，則在輸出總賬時(shí)，金額包括未過(guò)賬的憑證。憑證無(wú)發(fā)生額不如果在選定的區(qū)間范圍內(nèi)，某科目無(wú)發(fā)生額

4、，系統(tǒng)則不予顯示。顯示余額為零且如果在選定的區(qū)間范圍內(nèi)，某科目無(wú)發(fā)生額并且余額為零，系統(tǒng)則不予顯示。無(wú)發(fā)生額不顯示無(wú)發(fā)生額的如果某期間沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生，則這個(gè)期間的本期合計(jì)行和本年累計(jì)行不顯示。期間合計(jì)不顯示顯示數(shù)量例選擇該項(xiàng)后，賬簿會(huì)顯示出數(shù)量。選擇完畢后按【確定】。系統(tǒng)將會(huì)自動(dòng)調(diào)出賬表，如圖所示:苴妨此堂忤凹晝看仞iftCD茴助M囪金蝶EASH刷新過(guò)祐,打印ff折哩覽里哪睇BR捌部,見(jiàn)瑕士典菜中，甫息中當(dāng)期抱學(xué)率我陛弟5期忘甘支暇.=XrflSil：ARffif4目敬i財(cái)向圣方|E切頌D1100141"M44-£4M9.44L.40&01.noJD愷nLGO<

5、j34幸坪晨計(jì)%狷141.asw.四勺54愷TL血.姑45：£踮悴汁Mt.sroc959旎ft溟。491第95£如4,既口典i'fbi.wy世238,491.自10024期&I余我k3tfi7O,0T3A3144亂MB5.413.71哉£板典。3373(1.4UB.3184豐平景一155£.2?IB1.33*,3S817彳待"加.319S4+總610.030.OCia045£DS,200,161511O5豐年累計(jì)20J304.CTL2Eigg.GstiIGiJ357催2,200,L61.51111012幣黃金4期而貌顫

6、平124本劇備+平154豐年困汁平145韋期M：.十平155本年累汁平ia1101立導(dǎo)至金融黨產(chǎn)4平174豐申合汁平IS4幸年累計(jì)平KL士日日全，£_總分類(lèi)賬可聯(lián)查明細(xì)分類(lèi)賬；若科目為帶輔助賬的科目，還提供輔助總賬的查詢(xún)功能。點(diǎn)擊工具欄,聯(lián)查到輔助總賬。點(diǎn)擊輔助總賬左邊的核算項(xiàng)目組，即查看分組匯總數(shù)據(jù)。點(diǎn)擊輔助總賬工具欄上的按鈕，聯(lián)查輔助明細(xì)賬。2.2集團(tuán)查詢(xún)：集團(tuán)查詢(xún)，是專(zhuān)門(mén)對(duì)集團(tuán)公司進(jìn)行查詢(xún)，當(dāng)使用者是集團(tuán)公司時(shí)，可根據(jù)自己的需求查詢(xún)集團(tuán)的總分類(lèi)賬，還可以聯(lián)查到具體子公司的明細(xì)分類(lèi)賬和輔助總賬，一直聯(lián)查到憑證的具體數(shù)據(jù)。目前集團(tuán)查詢(xún)部分滿(mǎn)足混合應(yīng)用模式。對(duì)使用相同科目表和會(huì)計(jì)期間

7、類(lèi)型的各下級(jí)組織進(jìn)行在集團(tuán)組織的總分類(lèi)賬、科目余額表、輔助核算匯總表、核算項(xiàng)目余額表、賬齡分析表的查詢(xún)。以下介紹如何操作集團(tuán)查詢(xún)：在“主控臺(tái)”界面，選擇K財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬賬簿總分類(lèi)賬，系統(tǒng)首先彈出"總賬查詢(xún)條件輸入"界面，設(shè)定查詢(xún)條件，在查詢(xún)條件中，先選擇相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目表、會(huì)計(jì)期間，再選擇需要匯總查詢(xún)的財(cái)務(wù)組織。用戶(hù)點(diǎn)擊“公司”欄的右方【選擇】按鈕，進(jìn)入到"公司范圍選擇"界面：npmo眥演地i畫(huà)pop：中公司-1-5pKJ誠(chéng)點(diǎn)卻）L-i彌tes11心或當(dāng)參數(shù)：虛體查詢(xún)受用戶(hù)組織權(quán)限的控制，選擇是時(shí)，待選公司中只顯示當(dāng)前用戶(hù)有組織權(quán)限的公司樹(shù)。在左邊的“待選公

8、司”欄里，選擇要查看總賬的公司名稱(chēng)（如要選擇多個(gè)，先按住Ctrl鍵，再點(diǎn)擊要選擇的公司名稱(chēng)），使用中間【土】和【言】把左邊的內(nèi)容在右邊“已選公司”欄里添加或刪除，選好范圍后，點(diǎn)擊【確認(rèn)】便回到條件查詢(xún)的界面。與一般的財(cái)務(wù)軟件相比，本系統(tǒng)可聯(lián)查子公司的總分類(lèi)賬，使用戶(hù)知道更詳細(xì)的財(cái)務(wù)信息資料來(lái)源。更件弓暨的岬燈但國(guó)W盤(pán)M二上部1期總理rr心我的1蚌.直幼脈料日W亦仙司11X13村狄阪LLI年柳若t?IS13.JDOLDO1志制村+IO.OE1!-030.050國(guó)借13.£70M§曰f原團(tuán)1旭02103仕配0暗借11.2T0U】。皿L甲用橋網(wǎng)皆1.8口廈W|Bljw-jji&#

9、39;feffi1本"四38借fl.杰1.012SL&T如伯借1.m.is131101C3*lQ.itLTH3k時(shí)阪EEI平51丈M尺汗T在本界面中，當(dāng)用戶(hù)點(diǎn)擊公司內(nèi)【田】，系統(tǒng)將會(huì)提供子公司的總分類(lèi)賬，如圖所示:待查詢(xún)條件輸入完畢后，單擊【確定】，系統(tǒng)便按設(shè)定條件顯示要查看的總分類(lèi)賬。在“總分類(lèi)賬”界面中，用戶(hù)可以對(duì)當(dāng)前的總分類(lèi)賬進(jìn)行刷新、查詢(xún)、打印、打印預(yù)覽等項(xiàng)操作。當(dāng)光標(biāo)在具體的財(cái)務(wù)組織時(shí)，提供聯(lián)查：集團(tuán)總分類(lèi)賬一一子公司明細(xì)賬一-子公司憑證一一子公司單據(jù)的聯(lián)查功能。-溫馨提醒：在K總分類(lèi)賬上雙擊所選K科目時(shí)，或點(diǎn)擊左上角的K明細(xì)賬，或者點(diǎn)擊K查看一K明細(xì)賬可以直接進(jìn)入

10、子公司的K明細(xì)分類(lèi)賬。在K明細(xì)分類(lèi)賬上雙擊所選的該行，或點(diǎn)擊左上角的K憑證,或者點(diǎn)擊K查看K憑證可直接進(jìn)入K憑證查看°打印設(shè)置：在“總分類(lèi)賬”界面，選擇菜單K文件K打印參數(shù)設(shè)置，彈出“打印設(shè)置”窗口，在這里您可以設(shè)置是否套打、套打目錄、套打時(shí)使用承前頁(yè)和過(guò)次頁(yè)、科目代碼/科目名稱(chēng)列是否全部填充完整，確定好這些條件后單擊【確定】，打印設(shè)置生效。3、明細(xì)分類(lèi)賬明細(xì)分類(lèi)賬查詢(xún)功能用于查詢(xún)各科目的明細(xì)分類(lèi)賬賬務(wù)數(shù)據(jù)，可以按照各種幣別輸出某幣別的明細(xì)賬；同時(shí)還提供了按非明細(xì)科目輸出明細(xì)分類(lèi)賬的功能。設(shè)定查詢(xún)條件：在金蝶EAS主界面，選擇K財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬賬簿K明細(xì)分類(lèi)賬，首先彈出“條件查詢(xún)”設(shè)置窗

11、口:財(cái)返回結(jié)果數(shù)門(mén)卯條忤目定M匚尼景里毋日期r顯示對(duì)方科目r屈示本日合計(jì)色推未過(guò)W說(shuō)-IE三顯示E扉回料口口無(wú)於生額不顯示口涂棘為零巨無(wú)柜¥酒不顯示口無(wú)姓蹂的朗耳合計(jì)不捷示n&術(shù)使用不顯示數(shù)據(jù)項(xiàng)會(huì)計(jì)期間科目代碼科目級(jí)別幣別包括未過(guò)賬憑證主要參數(shù)屬性說(shuō)明:說(shuō)明選擇明細(xì)分類(lèi)賬輸出的會(huì)計(jì)期間范圍。查詢(xún)明細(xì)賬時(shí)科目代碼的起止范圍。顯示明細(xì)賬包含的級(jí)次范圍。在選擇了科目代碼的情況下，系統(tǒng)會(huì)科目級(jí)別調(diào)整為至已選擇科目代碼的最大級(jí)別，用戶(hù)可以視需要修改。選擇輸出哪一種幣別的明細(xì)分類(lèi)賬數(shù)據(jù)。系統(tǒng)提供了原幣、綜合本位幣、綜合報(bào)告幣選項(xiàng)。綜合本位幣是指所有幣別都折合為本位幣后的數(shù)據(jù)的合計(jì)值。如果

12、選擇該選項(xiàng)，系統(tǒng)將把所有的憑證列示出來(lái)，包括未過(guò)賬的憑證；如果不選擇該只顯示明細(xì)科目選項(xiàng)，系統(tǒng)則只列示已經(jīng)過(guò)賬的憑證記錄。明細(xì)科目選項(xiàng)是選定明細(xì)賬輸出時(shí)，是按照明細(xì)科目的方式輸出，將明細(xì)科目中發(fā)生的全部業(yè)務(wù)在最明細(xì)一級(jí)科目中反映。無(wú)發(fā)生額不顯示余額為零且無(wú)發(fā)生額不顯示無(wú)發(fā)生額的期間合計(jì)不顯示從未使用不顯示顯示核算項(xiàng)目明細(xì)顯示業(yè)務(wù)日期顯示對(duì)方科目顯示本日合計(jì)選擇該項(xiàng)時(shí)，無(wú)發(fā)生額明細(xì)賬將不予顯示。選擇該項(xiàng)時(shí)，某科目余額為零且無(wú)發(fā)生額，系統(tǒng)則不予顯示。如果某期間沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生，則這個(gè)期間的本期合計(jì)行和本年累計(jì)行不顯示。指該科目自啟用后未發(fā)生任何業(yè)務(wù)不顯示。選擇后，在明細(xì)賬中顯示憑證上的輔助賬信息。選擇

13、后，在明細(xì)賬中顯示業(yè)務(wù)日期。選擇后，系統(tǒng)拆分將一張憑證成一對(duì)一記錄，然后按照將結(jié)果按對(duì)方科目逐條顯示。選擇該項(xiàng)后，在明細(xì)賬中將顯示每日合計(jì)數(shù)在"自定義"頁(yè)簽中，設(shè)定過(guò)濾條件公式，如按制單人或分錄摘要過(guò)濾查詢(xún)明細(xì)分類(lèi)賬。自定義的過(guò)濾條件包括：復(fù)核、憑證類(lèi)型、憑證號(hào)、記賬日期、業(yè)務(wù)日期、來(lái)源系統(tǒng)、來(lái)源類(lèi)型、沖銷(xiāo)憑證、已被沖銷(xiāo)、出納、審核、制單、過(guò)賬、作廢、狀態(tài)、分錄摘要、借貸方向、分錄金額、分錄本位幣金額、分錄報(bào)告幣金額、分錄數(shù)量、參考信息、輔助賬摘要、輔助賬原幣金額、輔助賬本位幣金額、輔助賬報(bào)告幣金額、輔助賬數(shù)量、結(jié)算號(hào)、結(jié)算方式,系統(tǒng)即按所設(shè)定的條件顯示過(guò)濾條件可以選擇：查

14、詢(xún)條件輸入完畢后，單擊【確定】明細(xì)分類(lèi)賬。系統(tǒng)會(huì)進(jìn)入“明細(xì)分類(lèi)賬”界面：.IX±ffEA£*迥街即piTKvnjKI11砌Zf添wiZOIMi2-i-iarE-a3-DHEE-03-0aCCEEllaX5"攻用土.潮-HTHTfltJTTP?awir.jDE.13,7763?w*E虬皆4.瑋首S0015.=51.255.IZI百4B.Z5II.BE.L51.IB4.JDII皿.L5I2.«5B.£E3D.CaD-001T.M1.KiT.itHi.-esLOa00言15JM6.E5皿心.忒黃1*場(chǎng)氏場(chǎng)我m.制捋峻皓JHH-1皿-助帽：扣10-CU

15、i.li:4'I眨W粉哲；-'1皿-應(yīng)煥#-113«>«»-1131聊暖1J1立前匠|撤>玄：-1501-KS?115Q：-晨計(jì)打日卜15齪筍廣礎(chǔ)IE4；-D和.陟宥產(chǎn)而州i-Sfti-擔(dān)括廿，Jn£貴注案型與心期M*聃記詆ITH誓g時(shí)邸會(huì)四三nuifE二JW5口Eiwm-|弋叮侮-ayb-ms-Irm-1-IJE2：I奶163M<L3-J*賄如*IT£»1>13IJC<jEl+sttaconmji捋此的艮福咒列ILSI,LJL.LIJ?lZ,£&g.Cfi明細(xì)分類(lèi)賬中，

16、點(diǎn)擊【同】聯(lián)查總分類(lèi)賬；點(diǎn)擊【】聯(lián)查憑證；若科目為帶輔助賬的科目，還提供點(diǎn)擊【囹】聯(lián)查輔助明細(xì)賬的功能。點(diǎn)擊輔助明細(xì)賬左邊的核算項(xiàng)目組，即可查看分組匯總數(shù)據(jù):溫馨提醒:如果需要顯示自定義核算項(xiàng)目完整編碼和名稱(chēng)，可以通過(guò)在系統(tǒng)平臺(tái)-系統(tǒng)配置-參數(shù)設(shè)置中設(shè)置參數(shù)。如果賬表科目需要顯示科目長(zhǎng)名稱(chēng)，可以通過(guò)在系統(tǒng)平臺(tái)-系統(tǒng)配置-參數(shù)設(shè)置中設(shè)置參數(shù)。打印設(shè)置：在“明細(xì)分類(lèi)賬”界面，選擇菜單K文件K打印參數(shù)設(shè)置，彈出“打印參數(shù)設(shè)置”窗口，在這里您可以設(shè)置是否套打，套打目錄、套打時(shí)使用承前頁(yè)和過(guò)次頁(yè)，確定好這些條件后單擊【確定】，打印設(shè)置生效。細(xì)分矣敗打卬舔巍界面呷打E口參數(shù)設(shè)置口梗用套打：匚請(qǐng)選印.模梗）

17、|一"|.口套打料目目錄I融萩棋板）I便用激前頁(yè)和過(guò)決頁(yè)確定I.取消4、多欄賬多欄賬可以提供多項(xiàng)明細(xì)賬查詢(xún)業(yè)務(wù)和多項(xiàng)輔助賬查詢(xún)業(yè)務(wù)的功能，用戶(hù)還可以自定義多欄賬查詢(xún)方案，以滿(mǎn)足多樣的應(yīng)用需要。設(shè)定查詢(xún)條件：在金蝶EAS主界面，選擇K財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬賬簿K多欄賬，首先彈出“條件查詢(xún)”界面。在此界面中設(shè)定多欄賬輸出的各項(xiàng)條件值：主要參數(shù)屬性說(shuō)明:數(shù)據(jù)項(xiàng)說(shuō)明多欄賬名稱(chēng)選擇所要查看的多欄賬名稱(chēng)。通過(guò)設(shè)計(jì)來(lái)設(shè)計(jì)方案。會(huì)計(jì)期間選擇明細(xì)分類(lèi)賬輸出的會(huì)計(jì)期間范圍。包括未過(guò)賬如果選擇該選項(xiàng)，系統(tǒng)將把所有的憑證列示出來(lái)，包括未過(guò)賬的憑證；如果不選擇該選項(xiàng)，憑證系統(tǒng)則只列示已經(jīng)過(guò)賬的憑證記錄。不包括如果選擇該

18、項(xiàng)，系統(tǒng)將把結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證過(guò)濾掉，不統(tǒng)計(jì)在查詢(xún)的結(jié)果中。結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證明細(xì)列無(wú)數(shù)據(jù)如果選擇該項(xiàng)，系統(tǒng)將隱藏沒(méi)有數(shù)據(jù)的明細(xì)欄。不顯示顯示期末余額如果選擇該項(xiàng)，多欄賬序時(shí)簿則會(huì)顯示期末余額行查詢(xún)條件輸入完畢后，單擊【確定】，系統(tǒng)即按所設(shè)定的條件顯示總分類(lèi)賬。系統(tǒng)會(huì)進(jìn)入“多欄賬”界面。在“多欄賬”界面中，用戶(hù)可以用光標(biāo)移動(dòng)和滾動(dòng)條來(lái)翻閱，查看明細(xì)分類(lèi)賬中各項(xiàng)數(shù)值。在多欄賬查詢(xún)中還提供多欄賬設(shè)計(jì)功能，單擊K多欄賬rK設(shè)計(jì)，將會(huì)提供按照科目制定多欄賬方案，并可以按照多種幣別進(jìn)行預(yù)先設(shè)置，如圖所示:主要參數(shù)屬性說(shuō)明數(shù)據(jù)項(xiàng)科目表會(huì)計(jì)科目多欄賬編號(hào)多欄賬名稱(chēng)幣別選項(xiàng)按級(jí)別設(shè)置多欄賬說(shuō)明在此可以選擇多個(gè)科目表進(jìn)行

19、編排，主要為進(jìn)行過(guò)07年新舊會(huì)計(jì)制度變更的用戶(hù)提供查詢(xún)接口在此處輸入需要設(shè)置多欄賬格式的會(huì)計(jì)科目代碼，注意，此處所輸入的會(huì)計(jì)科目代碼必須為非最明細(xì)級(jí)科目代碼或帶輔助賬的最明細(xì)科目。選擇多欄賬輸出的編碼。選取此項(xiàng)，則在輸出多欄賬的名稱(chēng)。選擇所要多欄賬的幣別。當(dāng)會(huì)計(jì)科目的為非最明細(xì)科目時(shí)，選擇所查詢(xún)多欄賬的級(jí)別。為了提高多欄式明細(xì)賬格式設(shè)定的速度，系統(tǒng)提供了“自動(dòng)編排”功能，您只需在“多欄自動(dòng)編排多欄式明細(xì)賬賬科目”中輸入要設(shè)置多欄賬的科目代碼。然后單擊K自動(dòng)編排1,系統(tǒng)即可自動(dòng)將所選“多欄賬科目”的下級(jí)明細(xì)科目自動(dòng)按多欄賬的格式進(jìn)行編排生成多欄賬格式。您可以對(duì)編排好的多欄賬格式進(jìn)行修改、刪除等處