1、國家外匯管理局ii國家外匯管理局直接投資外匯管理信息系統(tǒng)會計師事務(wù)所客戶端操作分冊版本：V2.0作者直接投資項目組編寫日期2010-03SAFE審批人審批日期2 / 39版權(quán)聲明國家外匯管理局直接投資外匯管理信息系統(tǒng)【簡稱：直接投資系統(tǒng)】的版權(quán)歸國家 外匯管理局所有。未經(jīng)國家外匯管理局的書面準許，不得將本手冊的任何部分以任何形 式、采用任何手段（電子的或機械的，包括照相復(fù)制或錄制）、或為任何目的，進行復(fù) 制或擴散。本手冊內(nèi)容如有與系統(tǒng)不同之處請以系統(tǒng)為準，本系統(tǒng)有升級變動恕不另行 通知。? Copyright國家外匯管理局。版權(quán)所有，翻制必究。3 / 391引言.4.1.1基本描述 .4.1.

2、2項目背景.4.1.3文檔說明.4.1.4定義.4.1.5圖示圖例.5.1.6參考資料.5.2閱讀指南.6.2.1手冊目標.6.2.2閱讀基礎(chǔ).6.3系統(tǒng)特性.7.3.1數(shù)據(jù)精度及有效性 .7.4操作使用指南.8.4.1功能一覽.8.4.2會計師事務(wù)所管理員管理操作 .8.4.2.1會計師事務(wù)所管理員登陸 .8.4.2.2添加業(yè)務(wù)操作員 .9.4.2.3修改會計師事務(wù)所業(yè)務(wù)操作員 .1.14.2.4修改會計師事務(wù)所管理員密碼 .124.3會計師事務(wù)所業(yè)務(wù)員公共操作 .134.3.1會計師事務(wù)所業(yè)務(wù)員登陸 .134.3.2修改會計師事務(wù)所業(yè)務(wù)員密碼 .144.4年檢管理.154.4.1外商投資企

3、業(yè)年檢信息報送 .154.5驗資詢證申請.274.5.1到資驗資詢證申請 .274.5.2減資到資詢證申請.304.5.3保存草稿.334.5.4刪除草稿.344.6業(yè)務(wù)查詢.354.6.1年檢信息查詢 .354.6.2驗資詢證查詢.364.6打印管理.384.6.1驗資詢證回函打印 .384 / 39【項目名稱】：國家外匯管理局直接投資外匯管理信息系統(tǒng)【提出部門】：國家外匯管理局信息中心為適應(yīng)國際投資新趨勢，多渠道引進外資，不斷完善外商直接投資外匯管理, 進一步改善外商投資環(huán)境，由國家外匯管理局（以下簡稱外管局）研發(fā)了本項目。外匯管理局所有，任何個人、機構(gòu)不得隨意復(fù)制1I . mill in

4、M HiiiiiiEi inUHMMin mi iiiiiinini im HHHH UiniiniiniiiiIH IR IIHIIIIHIIIH HI本用戶手冊是國家外匯管理局直接投資系統(tǒng)的使用說明文件，版權(quán)歸國家定義5 / 39詢證指外商投資企業(yè)要求會計師事務(wù)所出具驗資報告時，會計師事 務(wù)所接受企業(yè)委托向外匯指定銀行發(fā)出銀行詢證函、向外匯局發(fā)出外方出資情況詢證函，就外方出資的真實性與和合規(guī)性向 銀行和外匯局進行查證的工作。會計師事務(wù)所只有在獲得了外 匯局出具的外方出資情況詢證函合規(guī)回函后，才可為外商投資企業(yè)出具驗資報告。外商投資指非居民法人或自然人經(jīng)外商投資主管部門批準以其擁有處 置權(quán)的

5、財產(chǎn)在我國境內(nèi)進行投資、獲取收益的行為。我國目前 的外商投資企業(yè)主要有中外合資企業(yè)、中外合作企業(yè)、外商獨 資企業(yè)及其他（包括外商投資的學(xué)校、醫(yī)院、福利機構(gòu)、基金 會、非法人創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)等）等幾種類型。核準件指外匯局開立的、核準企業(yè)或個人從事某項涉及投資外匯管理 業(yè)務(wù)的證明文件，包括對企業(yè)或個人與投資相關(guān)的外匯賬戶使 用、購付匯、結(jié)匯、境內(nèi)劃轉(zhuǎn)、境內(nèi)合法財產(chǎn)再投資等事項的 核準。描述6 / 39-XI-XI乙示圖例I圖示描述【】標識模塊頁面按鈕或連接標書頁面中的數(shù)據(jù)項文檔中的引用其匕早節(jié)標識其它文檔、文件。()特殊說明“”需要表達的文字內(nèi)容，多指數(shù)據(jù)指標對應(yīng)的數(shù)據(jù)值7 / 392閱讀指南能夠?qū)χ?/p>

6、接投資系統(tǒng)的功能、操作有一定的了解，按照用戶手冊上的說明，通過實際操作，用戶能夠迅速掌握業(yè)務(wù)系統(tǒng)的使用方法。本手冊將為會計師事務(wù)所業(yè)務(wù)人員提供日常操作的指導(dǎo)用戶手冊是用戶使用業(yè)務(wù)系統(tǒng)的一部良好的教材，用戶通過閱讀用戶手冊，8 / 399 / 393系統(tǒng)特性類型最小值最大值金額099,999,999,999,999.99比率0%99.99%日期1900-01-012099-12-31 時間1900-01-01 00:00:002099-12-31 23:59:59【交易精度】本系統(tǒng)對交易輸入、輸出中系統(tǒng)支持的交易金額精度為:10 / 394操作使用指南一級模塊名稱二級模塊名稱三級模塊名稱描述會計

7、師事務(wù)所管理員管理操作會計師事務(wù)所管理 員登陸提供會計師事務(wù)所管理員管理操作登 陸添加用戶用于會計師事務(wù)所管理員添加業(yè)務(wù)操 作員修改用戶用于會計師事務(wù)所管理員修改業(yè)務(wù)操 作員信息修改密碼用于會計師事務(wù)所管理員密碼修改會計師事務(wù) 所業(yè)務(wù)員公 共操作業(yè)務(wù)員登陸提供會計師事務(wù)所業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)操作登 陸修改密碼用于會計師事務(wù)所業(yè)務(wù)員密碼修改年檢管理外商投資企業(yè)年 檢信息報送用于會計師事務(wù)所報送企業(yè)某一年檢 年度的信息，包括企業(yè)基本信息，外匯 收支情況表，資產(chǎn)負債表，損益表。提 供 2 種報送方式，一種為 excel 電子表 格導(dǎo)入；另一種為手工直接填報。驗資詢證申請到資驗資詢證申 請用于會計師事務(wù)所到資驗

8、資詢證信息 的登記減資驗資詢證申請用于會計師事務(wù)所減資驗資詢證信息 的登記業(yè)務(wù)查詢年檢信息查詢用于查詢本會計師事務(wù)所申報的所有 企業(yè)年檢信息驗資詢證查詢用于本會計師事務(wù)所驗資詢證的所有 信息查詢打印管理驗資詢證回函打 印用于會計師事務(wù)所打印外匯管理局對 驗資詢證申請的回函信息4.2.1 會計師事務(wù)所管理員登陸【功能描述】用于會計師事務(wù)所管理員管理操作登陸11 / 39【操作權(quán)限】?會計師事務(wù)所管理員【操作流程】：?登陸頁面輸入會計師事務(wù)所組織機構(gòu)代碼 輸入用戶代碼admin輸入管理員密碼，默認為6個0點擊登錄，進入用戶管理頁面 【數(shù)據(jù)指標】?無?！咀⒁馐马棥?密碼默認為6個0，請及時修改密碼4

9、22 添加業(yè)務(wù)操作員【功能描述】用于會計師事務(wù)所管理員添加會計師事務(wù)所業(yè)務(wù)操作員【操作權(quán)限】?會計師事務(wù)所管理員【操作流程】：?添加用戶頁面12 / 39輸入用戶的基本信息，點擊提交按鈕，完成添加用戶【數(shù)據(jù)指標】無?！咀⒁馐马棥?用戶狀態(tài)：如果用戶狀態(tài)設(shè)置為“暫?！睜顟B(tài)，用戶將無法進入會計師事務(wù)所客戶端進行操作13 / 39423 修改會計師事務(wù)所業(yè)務(wù)操作員【功能描述】用于修改已經(jīng)存在的會計師事務(wù)所操作員相關(guān)信息【操作權(quán)限】?會計師事務(wù)所管理員【操作流程】：?會計師事務(wù)所管理員修改操作員列表頁面勺曙1良|d 4 b HI imtq L啟口好immor；卄爭卻1ZDBrq-L?iduh如沁如沁鉗

10、鉗2換換:-3MM-L51L點擊下一步，進入修改操作員信息點擊下一步進行修改操作SWT0l?c?f B33E suiJCPIMM 37b,竈月tLLSb14 / 39【數(shù)據(jù)指標】無。【注意事項】?無。424 修改會計師事務(wù)所管理員密碼【功能描述】用于會計師事務(wù)所管理員修改自己的密碼【操作權(quán)限】?會計師事務(wù)所管理員【操作流程】：?修改密碼頁面15 / 39輸入舊密碼，新密碼和確認密碼，提交后即可修改成功【數(shù)據(jù)指標】?無【注意事項】?無431 會計師事務(wù)所業(yè)務(wù)員登陸【功能描述】提供會計師事務(wù)所業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)操作登陸。*【操作權(quán)限】?會計師事務(wù)所業(yè)務(wù)員16 / 39【操作流程】：?登陸頁面17 / 39輸入會計師事務(wù)所機構(gòu)代碼輸入業(yè)務(wù)員代碼輸入業(yè)務(wù)員密碼，默認為6個0點擊登錄，進入下一頁面?！緮?shù)據(jù)指標】?無?！咀⒁馐马棥?會計師事務(wù)所管理員增加該業(yè)務(wù)員后，才能開始本步驟?密碼默認為6個0，請及時修改密碼。432 修改會計師事務(wù)所業(yè)務(wù)員密碼【功能描述】用于會計師事務(wù)所業(yè)務(wù)員修改自己的密碼【操作權(quán)限】?會計師事務(wù)所業(yè)務(wù)員【操作流程】：?修改密碼頁面?zhèn)?用戶忙坯點擊登錄進入系統(tǒng)-盤討口爭莠序盤討口爭莠序rccocwoojALUJuoaD可泊18 / 39輸入舊密碼，新密