1、精品文檔中交隧道工程局有限公司物資管理辦法第一章總則第一條 為加強物資管理，提高物資管理水平，使物資管理規(guī)范 化、制度化，做到有章可循、有法可依，更好的為施工生產(chǎn)服務(wù)，特 制定本辦法。第二條物資管理工作是企業(yè)施工生產(chǎn)的重要組成部分，是保證 工程質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)。第三條 物資管理的基本任務(wù)是保障施工生產(chǎn)的順利進行，科學(xué) 管理，降低材料消耗，提高經(jīng)濟效益。第二章物資管理體制及職責(zé)第三條管理組織形式（一）按照統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)分級管理的原則，實行三級管理。一級為局, 二級為子、分公司，三級為項目部。（二）局物資設(shè)備部負(fù)責(zé)全局物資管理工作，子（分）公司、項目部負(fù)責(zé)各自物資管理工作，各單位需設(shè)置部門、配備專職的物資

2、管 理人員，負(fù)責(zé)各自物資管理工作。（三）各級物資管理部門是物資管理的職能部門。第四條物資設(shè)備部物資管理職責(zé)（一）貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)政策及法規(guī)，結(jié)合公司的實際情況， 制定、修改局物資管理辦法并監(jiān)督組織實施。（二）組織符合采購管理辦法中規(guī)定的大宗物資的集中招標(biāo)采 購，對不宜組織集中采購的，可授權(quán)給子（分）公司組織；負(fù)責(zé)對局 層級供應(yīng)商進行管理。（三）負(fù)責(zé)對子（分）公司、項目部的物資采購管理、供應(yīng)商管 理及現(xiàn)場物資管理進行檢查、監(jiān)督、考核。（四）負(fù)責(zé)統(tǒng)計各子、分公司已完工項目剩余物資的庫存情況, 協(xié)調(diào)子（分）公司之間剩余物資調(diào)配工作。精品文檔（五）組織全局物資管理信息化工作。第五條 子（分）公司物資

3、管理職責(zé)（一）貫徹執(zhí)行局物資管理制度，建立專職的組織機構(gòu)，配備專 職的管理人員，制定本單位物資管理辦法及實施細則。（二）負(fù)責(zé)對所屬各項目物資管理情況進行定期或不定期的檢 查、監(jiān)督、考核。（三）督促檢查項目部的收舊利廢工作。（四）收集分析市場行情，了解市場動態(tài)，為項目部的物資采購 提供服務(wù)。（五）負(fù)責(zé)組織子、分公司層級的物資采購業(yè)務(wù)或局授權(quán)的執(zhí)行 的物資采購業(yè)務(wù)。（六）負(fù)責(zé)對項目物資管理人員開展基礎(chǔ)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。（七）負(fù)責(zé)收集、上報所屬各項目的物資管理數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn) 確、邏輯嚴(yán)謹(jǐn)。（八）負(fù)責(zé)按月收集所屬各項目的材料節(jié)超分析報告，檢查、監(jiān) 督項目部的材料節(jié)超工作落實情況。（九）完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的

4、業(yè)務(wù)工作。第六條 項目部物資管理職責(zé)（一）貫徹執(zhí)行上級單位物資管理制度，結(jié)合本單位的情況制定 物資管理辦法細則。（二）項目部技術(shù)管理人員根據(jù)施工組織方案編制項目物資總需 用計劃、項目年度物資需用計劃、月度需用計劃，工程部長審核后， 報項目經(jīng)理審批，通過后轉(zhuǎn)交物資設(shè)備部。（三）物資管理人員根據(jù)項目部年度物資需用計劃、 月度需用計 劃、施工進度及技術(shù)要求，編制物資年度采購計劃、向上級單位的申 請計劃（業(yè)主或統(tǒng)簽合同），經(jīng)物資主管審核后，報項目經(jīng)理審批后 執(zhí)行。（四）根據(jù)批準(zhǔn)后的月度物資采購計劃，具體組織辦理物資的采 購供應(yīng)工作。（五） 根據(jù)項目部現(xiàn)場技術(shù)人員的領(lǐng)料單，在充分慮庫存的情 況下，精品文

5、檔按需發(fā)料。（六）每月應(yīng)進行成本核算、材料節(jié)超分析工作。由項目經(jīng)理牽 頭，計劃部門、工程部門、物資部門、財務(wù)部門共同參與，明確節(jié)超 原因，提出處理措施，簽認(rèn)節(jié)超分析報告，對于材料超耗的分承包商 應(yīng)及時完成扣款手續(xù)提交財務(wù)部門。（七）負(fù)責(zé)項目部本級采購權(quán)限范圍內(nèi)的采購業(yè)務(wù)，現(xiàn)場物資的點驗、發(fā)放、保管等工作，建立各類物資臺帳，做到領(lǐng)、發(fā)料手續(xù)齊 備，原始記錄完整，每月進行庫存物資的盤點清理，準(zhǔn)確及時的編制 各種報表。（八）負(fù)責(zé)現(xiàn)場火工品的訂貨、進貨、保管、發(fā)放，嚴(yán)格進、出 庫登記制度，對使用過程要進行嚴(yán)格的監(jiān)督指導(dǎo)。 火工品必須由項目 部直接管理，不許將此工作交給分承包商管理和所在地人員看管。（九

6、）項目交工后將剩余物資進行盤點、清理，區(qū)分出無法利用 的廢舊物資和可用物資，經(jīng)上級單位審批后進行現(xiàn)場處置或調(diào)撥。（十）完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的業(yè)務(wù)工作。第三章物資計劃、采購與供應(yīng)第七條 項目部工程管理部門在施工前必須編制準(zhǔn)確完整的需用 計劃，物資需用計劃包括物資名稱規(guī)格或規(guī)范要求、總數(shù)量、單位、 進場時間、分批進場的時間、數(shù)量，并嚴(yán)格按物資需用計劃組織采購 和供應(yīng)。第八條 編制物資需用計劃必須由技術(shù)部門根據(jù)進度、圖紙、定 額編制，力爭科學(xué)、準(zhǔn)確，并由項目經(jīng)理審批。第九條 物資采購計劃的編制必須以物資需用計劃為依據(jù)，與施 工組織設(shè)計的安排、施工進度相一致，并本著先重點、后一般的原則 統(tǒng)籌安排，采購

7、計劃編制完成須由項目經(jīng)理審批以后方可實施。第十條 采購過程嚴(yán)格按照設(shè)備物資采購管理辦法及設(shè)備 物資招標(biāo)采購管理辦法的要求分層級履行采購手續(xù)，在公開、透明 的前提下，比質(zhì)量、比價格、集體研究確定供應(yīng)商。對于小金額的五 金電料、臨時采購，也應(yīng)多人參與，在集體決策的基礎(chǔ)上確定價格及 供應(yīng)商。精品文檔第十一條按照局供應(yīng)商管理辦法，對供應(yīng)商的資信、供應(yīng)能 力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平進行評定，建立合格供應(yīng)商名錄，保證良好 的供應(yīng)渠道。第十二條所有物資采購都必須簽訂采購合同，采購金額超過 5050 萬元的須報上級主管部門進行合同審批后方能簽訂， 所簽訂的合同內(nèi) 容必須嚴(yán)謹(jǐn)、責(zé)權(quán)明確。項目部物資采購合同必須經(jīng)過工

8、程、計劃、 物資等部門進行評審，經(jīng)項目經(jīng)理辦公會討論同意后，由項目經(jīng)理簽 訂。各單位合同管理要嚴(yán)格執(zhí)行局合同管理辦法相關(guān)規(guī)定，采購 合同必須使用局法律部下發(fā)的合同范本 （業(yè)主及上級單位有要求的除 外）。第十三條物資的供應(yīng)工作要遵循保重點、兼顧一般的原則，合 理確定采購批量、訂貨、到貨時間，做好物資的平衡分配、催運、發(fā) 運工作，確保施工生產(chǎn)的順利進行。第十四條 構(gòu)成實體工程所需物資均由項目部組織采購供應(yīng)，項 目部與選定的供應(yīng)商簽訂供貨合同、 直接結(jié)算貨款，不許由勞務(wù)分包 商以項目部的名義簽訂采購合同，不許項目部借款給勞務(wù)分包商采購 物資。第十五條 對于甲供物資，項目部需及時提供物資申請計劃，以

9、保證物資供應(yīng)。第四章 施工現(xiàn)場的物資管理第十六條物資現(xiàn)場及倉儲管理（一）物資現(xiàn)場、倉儲管理是物資管理的一個重要環(huán)節(jié)，直接影 響到文明施工、物資的質(zhì)量以及材料的節(jié)超，所有用于工程項目的物 資都必須在辦理進庫、驗收合格、出庫手續(xù)后，方可投入使用，并由 財務(wù)列入項目成本。精品文檔進場物資的驗收包括有效票據(jù)的驗收：核對產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明、隨貨清單、發(fā)票等。數(shù)量的驗收：核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量是否與合 同和隨貨清單一致。3 3、外觀質(zhì)量的驗收：對包裝狀況、外在質(zhì)量進行檢查驗收。（三）對進場物資需要按照合同、業(yè)主或監(jiān)理、國家有關(guān)規(guī)定進 行檢驗，對檢驗不合格的物資需要按照有關(guān)規(guī)定進行及時處理。（四）

10、現(xiàn)場原材、半成品、廢品、檢驗合格、不合格均應(yīng)標(biāo)識清 楚，認(rèn)真填寫標(biāo)識內(nèi)容，做到場地規(guī)劃合理、存放整齊、場地清潔。（五）進場入庫的物資要文明裝卸， 并嚴(yán)格按照貨物裝卸要求進 行，特別是鋼模板、鋼跳板、腳手管等拆卸、裝卸時嚴(yán)禁扔、摔作業(yè)， 防止變形扭曲。危險物資裝卸要輕拿輕放，注意安全。（六）嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)、 發(fā)料制度， 倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)貨，并及時建立發(fā)料臺帳，做到發(fā)放消耗的可追溯性。（七）發(fā)料時必須認(rèn)證檢查物資品種、規(guī)格、數(shù)量的相符性，符 合無誤后辦理出庫手續(xù)。（八）物資的出庫在保證質(zhì)量的前提下本著“先進先出、存新發(fā)舊”的原則發(fā)料。（九）庫內(nèi)存放物資，要根據(jù)物資的性能、特點和數(shù)量，確定適

11、當(dāng)?shù)拇娣诺攸c、垛形和保管方法，堆碼整齊便于裝卸，要定期盤點， 做到帳物相符、帳帳相符、帳卡相符。（十）大宗材料、成品、半成品等要分類存放、堆碼整齊，標(biāo)識 清楚；防水、防潮、防腐等材料要搭設(shè)庫房，保持干燥、通風(fēng)、不進 水、不漏水、不滲水，所有材料堆碼下部要加墊木或平臺。（一）對易燃、易爆或有毒物資應(yīng)分庫存放或單獨設(shè)立庫房存 放，并應(yīng)按照所在地有關(guān)部門的規(guī)定做好保管工作。（十二）倉庫實行庫存限額管理，項目部編制采購計劃時嚴(yán)格控 制數(shù)量，在保證供應(yīng)的前提下盡量減少倉庫儲備，搞好限額進料，降 低資金占用。1 12 2、精品文檔（十三）制定倉庫安全保衛(wèi)制度，配備防火器材，經(jīng)常檢查制度 的執(zhí)行情況，做好防

12、火防盜工作。（十四）更換倉庫管理人員應(yīng)做好交接紀(jì)錄， 交接雙方需對庫存 物資進行清盤，并在材料明細賬中做出說明，并做出書面的交接報告 備查。（十五）物資主管部門要全面掌握倉庫的物資動態(tài)， 根據(jù)工程進 展的動態(tài)，不斷調(diào)整物資儲備量。（十六）對于大宗以重量計量的材料，要安裝地磅，過磅驗收， 防止在材料進場時出現(xiàn)人為的數(shù)量短缺現(xiàn)象。（十七）每月隨驗工計價對現(xiàn)場和庫存材料進行盤點， 掌握當(dāng)月 材料使用的節(jié)超情況，并進行節(jié)超分析；對于發(fā)放的物資要進行跟蹤 管理，掌握應(yīng)耗和實耗數(shù)量，避免材料的丟失、變賣和浪費情況。第十七條小型機具的管理（一）小型機具指不構(gòu)成固定資產(chǎn)的各種機械、 動力工具及單價 在3000

13、3000 元以下的生產(chǎn)及辦公室器械。（二）項目部應(yīng)對小型器具建立帳卡，用完后入庫。合理使用和 保管小型器具，對其進行定期保養(yǎng)和檢修，保持狀態(tài)完好。（三）小型器具應(yīng)一次性計入工程成本，項目結(jié)束后作剩余物資 處理。第十八條剩余物資的處理（一）剩余物資是指項目無法利用的物資， 其中包括廢舊的工具、小型機具、鋼材的邊角料、一次性使用的異型鋼模板等；還包括工程 交工后多余的庫存物資。（二）剩余物資應(yīng)集中存放，并有專人進行看管，避免丟失。由 工程部、財務(wù)部、物資部共同清點數(shù)量，物資部填寫剩余物資清查表， 明確剩余物資的種類、規(guī)格型號、數(shù)量，由項目經(jīng)理審批后，向所屬 的子（分）公司上報，由子分公司物資管理部

14、門批示處理方式，報子（分）公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。對于可調(diào)撥的資源，由子（分）公司物 資設(shè)備部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各項目調(diào)撥。 經(jīng)審批后，無可調(diào)撥利用價值的剩 余物資，項目部可以就地處理，處理時也應(yīng)由工程部、財務(wù)部、物資 部共同參與，執(zhí)行完畢后會簽廢舊物資處理結(jié)算單， 明確處理物資的 種類、規(guī)格型號、數(shù)量、處精品文檔理方式、處理金額等，報項目經(jīng)理審批后， 連同磅單等過程資料上交財務(wù)。（三）剩余物資的處理不僅限于調(diào)劑、調(diào)撥及就地處理。（四）項目結(jié)算前已經(jīng)處理的剩余物資，其處理收入或損失直接 沖減或進入項目成本；項目結(jié)算時尚未處理的物資，決算時一次進入 成本；項目結(jié)算以后處理的物資，在扣除處理過程中發(fā)生的費用以

15、后， 余額全部用于沖減項目成本或作為項目營業(yè)外收入。剩余物資出售， 要繳納增值稅或?qū)⑾鄳?yīng)進項稅額轉(zhuǎn)出， 增值稅屬國稅管理，且增值稅 監(jiān)管力度大，必須規(guī)范核算并依法納稅，以降低稅務(wù)風(fēng)險。（五）由于業(yè)主或者是監(jiān)理工程師的責(zé)任造成退貨或者物資積壓 或物資處理的損失，自然災(zāi)害造成的損失如：洪水、地震等，項目部 應(yīng)及時鑒定損失的規(guī)模，并根據(jù)標(biāo)書的有關(guān)規(guī)定，向業(yè)主或者是監(jiān)理 工程師提出索賠的要求。第五章物資核算與統(tǒng)計第十九條 物資核算和統(tǒng)計要以物資收、發(fā)、存等過程中形成的 日記賬、月報表等基礎(chǔ)資料為依據(jù)，通過分析匯總，為工程計價、決 算、成本核算提供重要的依據(jù)。（一）物資核算分為材料數(shù)量核算和材料實際成本

16、核算，根據(jù)節(jié) 超分析，查找管理過程中的問題。（二） 材料數(shù)量核算主要是考核工程物資的節(jié)超情況，項目要 嚴(yán)格按照使用計劃限額使用，做到按班組、按單位工程進行材料數(shù)量 消耗核算，積極開展修舊利廢、節(jié)約代用工作。（三）材料實際成本核算是考核物資從采購到消耗的全部費用，各項目部要在保證物資質(zhì)量的前提下以最低的材料價格、最少的材料 儲備費用，組織工程物資的采購供應(yīng)。在物資采購過程中應(yīng)做到比質(zhì) 量、比價格、比運距和比成本核算。減少各類費用支出，降低物資實 際成本。（四）物資核算要貫穿于物資供應(yīng)管理的全過程， 要及時編制完 成物資管理內(nèi)業(yè)資料，手續(xù)完備，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，定期分析，專人專管， 為竣工決算、精品文檔材

17、料找差、費用索賠等提供準(zhǔn)確地依據(jù)，做到物資部門 的帳物相符，物資部門與財務(wù)部門的帳帳相符。第二十條物資統(tǒng)計工作是物資管理工作的重要環(huán)節(jié)，各單位要 加強對物資工作的領(lǐng)導(dǎo)，及時做好各項統(tǒng)計工作。第六章內(nèi)業(yè)資料管理第二十一條 各單位要有專職或者兼職人員負(fù)責(zé)管理內(nèi)業(yè)資料， 及時分類歸檔。第二十二條 文件和資料，包括：文件、市場調(diào)查記錄、供方調(diào) 查評價表、合格供貨商名錄、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)記錄、定標(biāo) 結(jié)果、會議紀(jì)要、合同、驗收記錄、不合格品索賠資料、材料合格證、 質(zhì)檢資料；工程項目年度、季度、月度施工計劃安排；資金計劃安排、 對賬單；技術(shù)合同部門提供的有關(guān)材料的預(yù)算單價、數(shù)量資料等。第二十三條 物

18、資業(yè)務(wù)憑證資料，包括：物資需用計劃、申請計 劃、采購計劃，合同、材料入庫單、點驗單、出庫單、臺帳、盤點記 錄、庫存表、調(diào)撥單。第二十四條 核算與統(tǒng)計資料，包括：材料收支存月、年度、開 工累計報表，物資消耗統(tǒng)計分析、物資消耗預(yù)算、計劃和實際成本對 比分析。第二十五條 其他資料，包括：上級單位、業(yè)主要求的資料，工 作檢查、反饋、整改記錄，自查記錄，學(xué)習(xí)培訓(xùn)記錄。第七章物資管理隊伍的建設(shè)第二十六條 各單位要配備物資管理人員，從思想上、業(yè)務(wù)上把 隊伍建設(shè)好，并保持人員的穩(wěn)定性；第二十七條 物資人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)國家的方針、政策，熱愛本職工作，盡職盡責(zé)，廉潔奉公，嚴(yán)守物資工作紀(jì)律。努力學(xué)習(xí)技術(shù)，在 業(yè)務(wù)上精品文檔精益求精。第二十八條 重視物資管理工作，加速物資人員的培養(yǎng)，物資人 員的調(diào)入調(diào)出應(yīng)報上級單位有關(guān)部門備案。第八章物資工作紀(jì)律第二十九條各級物資工作人員必須遵守下列物資工作紀(jì)律：（一）物資工作必須貫徹執(zhí)行上級的方針、政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。（二）物資工作要實事求是，不準(zhǔn)弄虛作假。（三）提高物資計劃的及時性及準(zhǔn)確性。（四）不準(zhǔn)采購、供應(yīng)和使用質(zhì)量不合格的物資。（五）嚴(yán)格控制采購物資的成本，不準(zhǔn)擅自增加流