1、一、編布依據(jù)1二、項目基礎(chǔ)信息22. 1項目概況22.2項目產(chǎn)出說明42.3項目運作模式62.4風(fēng)險分配8三、財政承受能力論證101責(zé)任識別103.2支出測算123.3測算結(jié)果13四、論證結(jié)論151財政支出能力評估154.2行業(yè)與領(lǐng)域均衡性評估154.3總體結(jié)論16表2.15項目風(fēng)險分配基本框架表風(fēng)險類型主要風(fēng)險風(fēng)險分配政府方承擔(dān)雙方共擔(dān)社會資本方承擔(dān)一、融資風(fēng)險籌資不足V融資不當(dāng)，財務(wù)結(jié) 構(gòu)失衡V二、建設(shè)風(fēng)險土地不可獲取V項目規(guī)劃設(shè)計風(fēng)險V項目審批延誤V配套安排延遲V成本超出預(yù)算V工期超過計劃V安全事故/環(huán)境保 護(hù)V考古文物發(fā)現(xiàn)保護(hù)V質(zhì)量不達(dá)標(biāo)7三、運營風(fēng)險運營能力缺陷V無法滿足運營需求V設(shè)

2、備/設(shè)施故障V運營維護(hù)成本增加V服務(wù)質(zhì)量不達(dá)標(biāo)V違約/提前終止V安全事故/環(huán)境保 護(hù)V使用者付費不足V財政預(yù)算不足V項目的唯一性V四、移交風(fēng)險不能按時移交V項目殘值風(fēng)險V五、市場風(fēng)險最低需求風(fēng)險V六、政策風(fēng)險全國普遍增稅V風(fēng)險類型主要風(fēng)險風(fēng)險分配政府方承擔(dān)雙方共擔(dān)社會資本方承擔(dān)政策/法律變更V項目資產(chǎn)征收、征 用V七、其他風(fēng)險不可抗力V說明：在項目公司成立之前，由社會資本承擔(dān)的相應(yīng)風(fēng)險，待項目公司成立 后，相應(yīng)風(fēng)險由項目公司繼承。三、財政承受能力論證3.1責(zé)任識別在PPP項目全生命周期的不同階段，對應(yīng)政府承擔(dān)不同的義務(wù)， 財政支出責(zé)任主要包括股權(quán)投資、運營補貼、風(fēng)險承擔(dān)、配套投入。股權(quán)投資支出

3、股權(quán)投資支出責(zé)任是指在政府與社會資本共同組建項目公司的 情況下，政府承擔(dān)的股權(quán)投資責(zé)任。股權(quán)投資支出應(yīng)當(dāng)依據(jù)項目資本 金要求以及項目公司股權(quán)結(jié)構(gòu)合理確定。計算公式為：股權(quán)投資支出二項目資本金x政府占項目公司股權(quán)比例表3.1項目公司股權(quán)結(jié)構(gòu)融資類型投融資主體出資額 （萬元）比例備注一、資本金某某某東創(chuàng)投資建設(shè)有限責(zé)任公司6412.8420%注冊資本于項目公司成立時一次性到位中標(biāo)社會資本25651.3680%小計32064.220%二、融資及其他項目公司為融資主體，社會資本負(fù)責(zé)組織融資128256.880%融資按實際資金需求分階段到位項目總投資估算額160321100%政府承擔(dān)運營補貼支出運營補貼

4、支出責(zé)任是指在項目運營期間，政府承擔(dān)的直接付費 責(zé)任。不同付費模式下，政府承擔(dān)的運營補貼支出責(zé)任不同。本項目采用可行性缺口補助方式，項目運營期間，政府承擔(dān)部 分直接付費責(zé)任。政府每年直接付費數(shù)額：社會資本方承擔(dān)的年均建 設(shè)成本（折算成各年度現(xiàn)值）、年度運營成本和合理利潤，再減去使 用者付費的數(shù)額。目前，運營補貼支出的測算方法主要有三種，即財政部財金 2015） 21號文件中擬定的公式、等額本息公式、等額本金公式， 根據(jù)本項目實際情況采用等額本息公式測算。本項目擬定采用等額本息測算，根據(jù)項目中標(biāo)單位投標(biāo)報價與 項目合作協(xié)議約定，項目預(yù)計資本金內(nèi)部收益率不超過6. 10%,項目 融資利率在當(dāng)期人民

5、銀行五年以上貸款基準(zhǔn)利率上浮不超過10%,當(dāng) 期人民銀行五年以上貸款基準(zhǔn)利率為4. 9%,上浮10%后為5. 39%。經(jīng)測算，項目可用性服務(wù)費為254, 667. 77萬元，運維績效服務(wù) 費下浮10%后為20,716. 50萬元，使用者付費收入計算上浮10%后為 23, 229. 96萬元，因此可行性缺口補助（運營補貼）為252, 154. 32 萬元。本項目需要某某某財政局高新區(qū)分局進(jìn)行財政補貼，合作期內(nèi) 政府運營補貼支出估算為252, 154. 32萬元。風(fēng)險承擔(dān)支出由于項目的風(fēng)險概率和風(fēng)險后果值難以預(yù)測，因此風(fēng)險承擔(dān)成本 結(jié)合本項目實際，按照可分擔(dān)風(fēng)險以及不可轉(zhuǎn)移分擔(dān)風(fēng)險進(jìn)行分類， 采用

6、分類比例法進(jìn)行測算。第一類可轉(zhuǎn)移風(fēng)險包括：項目建設(shè)期間可能發(fā)生的施工技術(shù)、工 程、投資估算、資金、市場、財務(wù)等風(fēng)險，項目公司通過參加商業(yè)保險 后，大部分風(fēng)險可以有效轉(zhuǎn)移；第二類可分擔(dān)風(fēng)險包括：項目建設(shè)和運營期間可能發(fā)生的稅收變 更風(fēng)險、動力人工費上漲、市場需求變化、通貨膨脹、利率變化等風(fēng)險，需要政府和社會資本共擔(dān)的風(fēng)險；第三類不可轉(zhuǎn)移風(fēng)險包括：主要指項目建設(shè)期間政策法律等影響 可能發(fā)生的征用/公有化、法律變更和審批獲得/延誤風(fēng)險責(zé)任，不可 轉(zhuǎn)移和分擔(dān)，由政府承擔(dān)風(fēng)險支出。配套投入支出配套投入支出責(zé)任是指政府承諾將提供的配套工程等其他投入 責(zé)任，包括建設(shè)部分項目配套設(shè)施、完成項目與現(xiàn)有相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)

7、施和 公用事業(yè)的對接、投資補助、貸款貼息。本項目暫無投資補助、貸款貼息等配套投入，配套投入值為O03.2支出測算股權(quán)投資支出本項目由政府方出資代表與中標(biāo)社會資本共同出資成立項目公 司，根據(jù)本項目實際情況，項目公司資本金為人民幣32064. 2萬元， 政府方出資代表與中標(biāo)社會資本按20%:80%比例出資。因此，政府方 在項目公司成立時支出股權(quán)投資人民幣為6412. 84萬元。風(fēng)險承擔(dān)支出本項目按照項目的全生命周期內(nèi)風(fēng)險預(yù)計發(fā)生的概率，并按照 一定的風(fēng)險后果比例確定風(fēng)險承擔(dān)支出。具體風(fēng)險值估計如下表：風(fēng)險類別風(fēng)險因素風(fēng)險 概率風(fēng)險后果后果計算的基數(shù)風(fēng)險值 （萬元）風(fēng)險發(fā)生時點系統(tǒng) 風(fēng)險政策 法律征

8、用/公有化10%10%項目總投資1,603.21建設(shè)階段和運營階段政治反對無無法律變更10%5%凈利潤117. 67運營期平均分配審批獲得/延誤30%5%5%經(jīng)營成本517.91運營期平均分配利率變化100. 00%1.0%融資總額1,282.57其他不可抗力難以計量非系 統(tǒng)風(fēng) 險建造融資工具可及性無無融資成本高無無設(shè)計不當(dāng)無無轉(zhuǎn)移設(shè)計單位工程設(shè)計質(zhì)量無無轉(zhuǎn)移設(shè)計單位分包商違約30%5%項目總投資1,603.21建設(shè)期和運營期工地安全50%1.00%項目總投資801.61建設(shè)期和運營期地質(zhì)條件無無己勘察場地可及性無無工程運營變更10%10%營業(yè)收入運營期平均分配建設(shè)成本超支10% 30%10.

9、 00%總投資3, 206. 42建設(shè)期完工風(fēng)險無無外包建設(shè)質(zhì)量難以計量公共設(shè)備服務(wù)提供難以計量技術(shù)不過關(guān)10%1%總投資試運營階段運營運行成本超支10% 30%10%試運營費用試運營階段服務(wù)質(zhì)量不好難以計量維護(hù)、維修成本高10%、30%10%運營成本414. 33運營期平均分配運營效率低10%2%運營成本運營期平均分配移交設(shè)備狀況30%50%殘值損失運營期末設(shè)備維修狀況10%30%5%維修費用運營期平均分配合計12623. 65從上表分析計算可得:(1) 可轉(zhuǎn)移風(fēng)險成本二計算基數(shù)X風(fēng)險概率X風(fēng)險后果二6025. 57 萬元；(2) 分擔(dān)風(fēng)險成本二計算基數(shù)X風(fēng)險概率X風(fēng)險后果X政府分擔(dān) 比例=

10、4594. 07X50%二2297. 03 萬元；(3) 不可轉(zhuǎn)移風(fēng)險二項目總投資現(xiàn)值X風(fēng)險概率X風(fēng)險后果 =2004. 01 萬元。政府分擔(dān)風(fēng)險成本和不可轉(zhuǎn)移風(fēng)險成本在合作期內(nèi)按概率比例 分配。3.3測算結(jié)果經(jīng)初步財務(wù)測算分析，本項目在全生命周期20年內(nèi)，政府在建 設(shè)期內(nèi)按股權(quán)比例的項目資本金投資支出為6412. 84萬元，政府承擔(dān) 的風(fēng)險支出為4301.05萬元，配套投入支出為0,在17年運營期內(nèi)的運營補貼支出為252,154. 32萬元，本項目合作期內(nèi)政府支出責(zé)任(一般公共預(yù)算支出)合計為262,868.21萬元。目前某某某市高新 區(qū)在PPP綜合信息平臺系統(tǒng)中只有本項目的政府財政支出責(zé)任

11、。具體 數(shù)據(jù)見：某某某市高新區(qū)財政承受能力測算表。表3-2某某某高新區(qū)財政承受能力測算表年份某某某市高新 區(qū)一般公共預(yù)算支出額應(yīng)支付本項目資本金支出應(yīng)支付本項目風(fēng)險成本支出應(yīng)支付本項目配套投入支出應(yīng)支付本項目運營補貼支出本PPP項目一般公共預(yù)算支出數(shù)額合計本PPP項目一般公共預(yù)算支出占比(%)2013 年1063412014 年1166782015 年1194082016 年1268862017 年970506412. 840. 006,412. 846. 61%2018 年1171790. 000. 000. 000. 00%2019 年1406150. 000. 000. 000. 00%

12、2020 年1617070. 00253. 000. 0014,837.6115,090.619. 33%2021 年1778780. 00253. 000. 0014,842.6515,095.658. 49%2022 年1867720. 00253. 000. 0014,847. 7415,100.748. 09%2023 年1961100. 00253. 000. 0014,833.4715,086. 487. 69%2024 年2059160. 00253. 000. 0014,838. 6715,091.677. 33%2025 年2162110. 00253. 000. 0014,

13、843.9115,096.916. 98%2026 年2270220. 00253. 000. 0014,829.2215,082.226. 64%2027 年2383730. 00253. 000. 0014,834. 5715,087.576. 33%2028 年2502920. 00253. 000. 0014,839.9715,092.986. 03%2029 年2628060. 00253. 000. 0014,824.8515,077. 855. 74%2030 年2759470. 00253. 000. 0014,830. 3615,083.365. 47%2031 年28974

14、40. 00253. 000. 0014,835.9215,088.935.21%2032 年3042310. 00253. 000. 0014,820.3415,073. 354.95%2033 年3194430. 00253. 000. 0014,826.0215,079. 024. 72%2034 年3354150. 00253. 000. 0014,831.7615,084. 764. 50%2035 年3521860.00253. 000. 0014,815.7115,068.714. 28%2036 年3697950. 00253. 000. 0014,821.5615,074.

15、564. 08%合計6412.844,301.050.00252,154. 32262,868. 20備注：1、某某某高新區(qū)目前只有本項目一個PPP項目在財政部PPP綜合信息平臺系統(tǒng)的項目庫中;2、某某某高新區(qū)一般公共預(yù)算支出增長率設(shè)定：2019年預(yù)計增長約20%、2020年增長15%. 2021年增長10%、 2022年開始保持為5%增長。四、論證結(jié)論4.1財政支出能力評估根據(jù)關(guān)于印發(fā)政府和社會資本合作項目財政承受能力論證指 引的通知（財金2015121號）第二十五條：每一年度全部PPP項 目需要從預(yù)算中安排的支出責(zé)任，占一般公共預(yù)算支出比例應(yīng)當(dāng)不超過 10%o本項目政府支出責(zé)任主要包括項目

16、資本金支出、風(fēng)險承擔(dān)支出和 運營期付費補貼支出。在項目經(jīng)營期內(nèi)，本項目政府補貼付費總額占比 政府一般公共預(yù)算支出最高值出現(xiàn)在2020年，當(dāng)年財政支出責(zé)任合 計為15090. 61萬元，占當(dāng)年一般公共預(yù)算支出的9.33%,并隨著某 某某高新區(qū)一般公共預(yù)算支出逐年增長，項目在某某某高新區(qū)一般公 共預(yù)算支出占比逐年下降至4. 08%,項目在合作期20年內(nèi)均未超過 一般公共預(yù)算支出的10%界線要求。且合作期財政支出責(zé)任平滑穩(wěn)定, 為某某某高新區(qū)未來的其他PPP項目留出了一定空間。某某某高新區(qū)財政目前某某某高新區(qū)只有本項目一個PPP項目 在財政部PPP綜合信息平臺系統(tǒng)項目庫中，因此綜合考慮某某某高新 區(qū)

17、的所有PPP項目支出未超過一般公共預(yù)算10%的界線，完全在財政 承受能力范圍內(nèi)，適宜采用PPP模式。4.2行業(yè)與領(lǐng)域均衡性評估行業(yè)和領(lǐng)域平衡性評估，是根據(jù)PPP模式使用的行業(yè)和領(lǐng)域范 圍，以及經(jīng)濟社會發(fā)展需要和公眾對公共服務(wù)的需求，平衡不同行業(yè) 和領(lǐng)域PPP項目，防止同一行業(yè)和領(lǐng)域PPP項目過于集中。在當(dāng)前“十 三五”規(guī)劃戰(zhàn)略實施的關(guān)鍵過渡時期，城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP項目有 更加重要的現(xiàn)實意義。綜合考慮某某某高新區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP項目規(guī)劃和相應(yīng) 財務(wù)支出計劃，結(jié)合公眾對公眾服務(wù)的需求平衡狀況，本項目占基礎(chǔ)施建設(shè)行業(yè)和領(lǐng)域的比重較大，但仍在可接受的范圍之內(nèi)，目前不會 出現(xiàn)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)P

18、PP項目過于集中問題。4.3總體結(jié)論本項目每年需從預(yù)算中安排的政府支出責(zé)任為一般公共預(yù)算支 出的4. 08%-9. 33%,項目在合作期20年內(nèi)均未超過一般公共預(yù)算支 出的10%界線要求。且合作期財政支出責(zé)任平滑穩(wěn)定，為某某某高新 區(qū)未來的其他PPP項目留出了一定空間。某某某高新區(qū)財政目前某某某高新區(qū)只有本項目一個PPP項目 在財政部PPP綜合信息平臺系統(tǒng)項目庫中，因此綜合考慮某某某高新 區(qū)的所有PPP項目支出未超過一般公共預(yù)算10%的界線，完全在財政 承受能力范圍內(nèi)，允許采用PPP模式。某某某高新區(qū)東部產(chǎn)業(yè)園綜合配套設(shè)施 PPP項目財政承受能力論證報告一、編制依據(jù)1. 中華人民共和國預(yù)算法；

19、2. 國務(wù)院關(guān)于加強準(zhǔn)經(jīng)營性公益類的意見（國發(fā)201336 號）；3國務(wù)院關(guān)于創(chuàng)新重點領(lǐng)域投融資機制鼓勵社會投資的指導(dǎo)意 見（國發(fā)201460號）；4財政部關(guān)于推廣運用政府和社會資本合作模式指導(dǎo)意見的通 知（財金2014 76號）；3. 財政部關(guān)于印發(fā)政府和社會資本合作模式操作指南（試行） 的通知（財金2014 113號）；4. 國家發(fā)改委關(guān)于開展政府和社會資本合作的指導(dǎo)意見（發(fā) 改投資201412724號）；5. 國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財政部發(fā)展改革委人民銀行關(guān)于在公共服 務(wù)領(lǐng)域推廣政府和社會資本合作模式指導(dǎo)意見的通知（國辦發(fā) 2015） 42 號）；6. 財政部關(guān)于印發(fā)政府和社會資本合作項目財政

20、承受能力論 證指引的通知（財金201521號）;7. 關(guān)于印發(fā)政府和社會資本合作項目財政管理暫行辦法的通 知（財金201692號）；財政部關(guān)于印發(fā)PPP物有所值評價指引（試行）的通知（財金2015167號）；11.某某某省人民政府辦公廳關(guān)于鼓勵和引導(dǎo)民間資本進(jìn)入市政 公用事業(yè)領(lǐng)域的意見（湘政發(fā)2012 112）；12. 某某某省財政廳關(guān)于推廣運用政府和社會資本合作模式的 指導(dǎo)意見（湘財金201649號）；其他相關(guān)政策文件。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，對某某某高新區(qū)東部產(chǎn)業(yè)園綜合配套設(shè)施PPP項 目進(jìn)行財政可承受能力論證，并出具報告。二、項目基礎(chǔ)信息2.1項目概況項目名稱某某某高新區(qū)東部產(chǎn)業(yè)園綜合配套設(shè)施PP

21、P項目項目實施機構(gòu)某某某高新區(qū)建設(shè)管理局項目建設(shè)位置本項目位于某某某高新區(qū)東部產(chǎn)業(yè)園。項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模本項目總投資估算為160,321.00萬元，其中市政項目（含征拆） 投資估算為95,307.80萬元，標(biāo)準(zhǔn)化廠房及消防站項目（含征拆）為32, 391.84萬元；項目工程其他費7,244.37萬元，預(yù)備費13,494.40 萬元，建設(shè)期利息及鋪地流動資金預(yù)計11,882.59萬元。表2.1詳細(xì)建設(shè)指標(biāo)表序號項目名稱建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模投資估算額1陸家坡路（銀城大道-雪花灣路）2638米*34米，含土地報批、征地拆遷、路基、 路面、人行道、綠化、路燈、管線入地等配套9799.962晏家村路（銀城大道

22、-雪花灣路）2882米*34米，含土地報批、征地拆遷、路基、路面、人行道、綠化、路燈、管線入地等配套10683.343如舟路（魚形山路一晏家村路）2200米*28米，含土地報批、征地拆遷、路基、 路面、人行道、綠化、路燈、管線入地等配套7194.164新塘路（歐家沖路一魚形山路）1300米*18米，含土地報批、征地拆遷、路基、 路面、人行道、綠化、路燈、管發(fā)入地等配套2946.025雪花灣路（魚形山路-晏家村路）1840米*28米，含土地報批、征地拆遷、路基、 路面、人行道、綠化、路燈、管線入地等配套6017.676花亭路（迎新莊園-魚形山路）1700米*28米，含土地報批、征地拆遷、路基、

23、路面、人行道、綠化、路燈、管線入地等配套5558.167蘭嶺路（花亭路一新園路、杉木 路一雪花灣路、龍?zhí)谅芬?如舟路）2176米*18米，含土地報批、征地拆遷、路基、 路面、人行道、綠化、路燈、管線入地等配套4929.578魚形山路提質(zhì)改造（319國道-雪花灣路）5027米*50米，含土地報批、征地拆遷、路基、 路面、人行道、綠化、路燈、管線入地等配套19931.909如舟路提質(zhì)改造（高新大道一魚形山路）1714米*28米，含路面、人行道、綠化、路燈、 管線入地等配套3702.8510龍?zhí)谅诽豳|(zhì)改造（歐家沖路一魚形山路）1130米*18米，含路面、人行道、綠化、路燈、 管線入地等配套1937.

24、4511杉木路提質(zhì)改造（迎春路一魚形山路）1470米*18米，含土地報批、征地拆遷、路基、 路面、人行道、綠化、路燈、管統(tǒng)入地等配套2518.9912新塘路提質(zhì)改造（高新大道一歐家沖路）600米*18米，含路面、人行道、綠化、路燈、管 線入地等配套1028.5413迎春路提質(zhì)改造（龍?zhí)谅芬籉區(qū)廠房）1198米*12米，含路面、人行道、綠化、路燈、 管線入地等配套1638.0514歐家沖路提質(zhì)改造（銀城大道-開源路-高新大道）3503米*18米，含路面、人行道、綠化、路燈、 管線入地等配套6003.3815月塘路提質(zhì)改造（園山路杉木路）519米*12米，含路面、人行道、綠化、路燈、管線入地等配套

25、710.5516新云路提質(zhì)改造（歐家沖路一蘭嶺路）590米*12米，含路面、人行道、綠化、路燈、管 線入地等配套807.2117F區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房第二水源工程約8000米長原水供水管道建設(shè)7640.0018東部產(chǎn)業(yè)園污水處理設(shè)施及配套管網(wǎng)建設(shè)2260.00污水處理設(shè)施19消防站15畝，建設(shè)面積約5800平方米3961.8420標(biāo)準(zhǔn)化廠房約10萬平方米標(biāo)準(zhǔn)化廠房與配套建設(shè)28430.00工程及征拆投資（萬元）127699.6421工程建設(shè)其他費勘測費、設(shè)計費、評估費等7244.3722基本預(yù)備費13494.4023建設(shè)期利息11882.59項目總投資（萬元）160321.00項目合作年限本項目合作期

26、為20年，其中建設(shè)期3年，運營期17年。2.2項目產(chǎn)出說明項目主要經(jīng)濟指標(biāo)本項目總投資估算（可研估算額）為160321萬元，其中市政項 目（含征拆）投資估算為95, 307. 80萬元，標(biāo)準(zhǔn)化廠房及消防站項目 （含征拆）為32, 391.84萬元；項目工程其他費7, 244. 37萬元，預(yù)備 費13, 494. 40萬元，建設(shè)期利息及鋪地流動資金預(yù)計11, 882. 59萬元。表2.3項目投資估算費用構(gòu)成表項目名稱建設(shè)投資（萬元）工程費用征拆費用工程建設(shè)其它費用基本預(yù)備庚建設(shè)期利息總計某某某高新區(qū)東 部產(chǎn)業(yè)園綜合配 套設(shè)施PPP項 目105396.6422303.007244.3713494.

27、4011882.59160321.00合L說明苜創(chuàng)咨磔磷限公亙1為早或3勢制區(qū).160121.00 東部產(chǎn) 業(yè)園綜合配套設(shè)施建設(shè)項目可行性研究報告的數(shù)據(jù)。本項目工程費用和預(yù)備費以最終財政評審 和審計審定金額為準(zhǔn)，工程建設(shè)其他費、建設(shè)期利息等以實際發(fā)生為準(zhǔn)。項目資產(chǎn)產(chǎn)出表表2.4項目資產(chǎn)屬性及產(chǎn)品說明表資產(chǎn)名稱資產(chǎn)屬性產(chǎn)出說明可持續(xù)性及規(guī)模收入模式陸家坡路非經(jīng)營項目市政道路建設(shè)期：3年 運營期：17年2638 米*34 米晏家村路非經(jīng)營項目市政道路建設(shè)期：3年 運營期：17年2882 米*34 米如舟路非經(jīng)營項目市政道路建設(shè)期：3年 運營期：17年2200 米*28 米新塘路非經(jīng)營項目市政道路建

28、設(shè)期：3年 運營期：17年1300 米*18 米雪花灣路非經(jīng)營項目市政道路建設(shè)期：3年 運營期：17年1840米*28 米花亭路非經(jīng)營項目市政道路建設(shè)期：3年 運營期：17年1700米*28米蘭嶺路非經(jīng)營項目市政道路建設(shè)期：3年 運營期：17年2176 米*18 米魚形山路 提質(zhì)改造非經(jīng)營項目市政道路建設(shè)期：3年 運營期：17年5027 米*50 米如舟路 提質(zhì)改造非經(jīng)營項目市政道路建設(shè)期：3年 運營期：17年1714 米*28 米龍?zhí)谅?提質(zhì)改造非經(jīng)營項目市政道路建設(shè)期：3年 運營期：17年1130米*18米可行性缺口補助 +使用者付費杉木路 提質(zhì)改造非經(jīng)營項目市政道路建設(shè)期：3年 運營期：

29、17年1470米*18 米新塘路 提質(zhì)改造非經(jīng)營項目市政道路建設(shè)期：3年 運營期：17年600米*18米迎春路 提質(zhì)改造非經(jīng)營項目市政道路建設(shè)期：3年 運營期：17年1198 米*12 米歐家沖路 提質(zhì)改造非經(jīng)營項目市政道路建設(shè)期：3年 運營期：17年3503 米*18 米月塘路 提質(zhì)改造非經(jīng)營項目市政道路建設(shè)期：3年 運營期：17年519米*12米新云路 提質(zhì)改造非經(jīng)營項目市政道路建設(shè)期：3年 運營期：17年590米*12米F區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化 廠房第二 水源工程非經(jīng)營項目管網(wǎng)設(shè)施建設(shè)期：3年 運營期：17年約8000米長原水 供水管道建設(shè)污水處理 設(shè)施準(zhǔn)經(jīng)營項R污水處理廠建設(shè)期：3年 運營期：17年

30、-消防站非經(jīng)營項目消防設(shè)施建設(shè)期：3年 運營期：17年15畝，建設(shè)面 積約5800平米標(biāo)準(zhǔn)化廠房準(zhǔn)經(jīng)營項目標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)期：3年 運營期：17年約10萬平方米 標(biāo)準(zhǔn)化廠房與 配套建設(shè)2.3項目運作模式運作方式(1) 具體模式：本項目是城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，在運營維護(hù) 期間，依照市人大決議，某某某市財政局高新區(qū)分局向項目公司支付 可行性缺口補貼為項目的工程建設(shè)及運營維護(hù)服務(wù)提供補助。參照其 他地區(qū)類似項目運作模式及某某某高新區(qū)實際情況，本項目具體模式采 用建設(shè)一運營一移交(BOT)模式。(2) 合作范圍：本項目由某某某高新區(qū)管委會授權(quán)建設(shè)管理局作 為項目實施機構(gòu)，同時指定某某某東創(chuàng)投資建設(shè)有限責(zé)

31、任公司作為政府 方出資代表，選擇BOT (建設(shè)一運營一移交)模式，引進(jìn)社會資本， 實行PPP模式合作，SPV公司按照合同約定及要求，負(fù)責(zé)本項目的投 融資、建設(shè)、運營維護(hù)和移交等。項目建成完工后，由政府審計部門進(jìn) 行投資審定，依據(jù)審定結(jié)果編制項目財務(wù)竣工決算報告和完整的項目資 產(chǎn)清單，作為合同附件，用于界定項目投資額和項目資產(chǎn)運營、維護(hù)、 管理的依據(jù)，合作到期，項目公司將項目資產(chǎn)及相關(guān)權(quán)利移交給政府方。(3) 合作期限包括項目的建設(shè)期和運營期，本項目計劃工期3 年，根據(jù)相關(guān)文件的規(guī)定，同類項目的合作期限最短不少于十年，參 照基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)特許經(jīng)營管理辦法最長不超過30年的規(guī) 定，綜合其他地區(qū)

32、類似項目并結(jié)合本項目實際情況，本項目合作期擬 定為建設(shè)期3年和運營期17年?；貓髾C制本項目擁有部分使用者付費收入，但該收入不能滿足項目公司建 設(shè)成本及運營成本的回收和合理回報，因此政府需要給予一定的可行性 缺口補助，以使項目能順利正常運營?？尚行匀笨谘a助金額二可用性服務(wù)費+運維績效服務(wù)費-項目 資產(chǎn)運營收入。1）可用性服務(wù)費指政府方在運營期依據(jù)項目公司所提供的項目 設(shè)施和服務(wù)在符合合同約定的竣工驗收標(biāo)準(zhǔn)和要求情況下，向項目公司 支付的費用。主要包括項目公司進(jìn)入運營期前投入項目建設(shè)的總投資（包含建安工程費、工程建設(shè)其他費用、建設(shè)期利息、預(yù)備費用等）及 所應(yīng)獲得的合理回報。本項目根據(jù)實際中標(biāo)結(jié)果，設(shè)置項目資本金投資 收益率為不超過6. 10%,融資貸款利率不超過當(dāng)期人民銀行五年期以 上貸款基準(zhǔn)利率上浮10% （當(dāng)期4. 9%,上浮10%為5.39%）,政府方 在運營期按最終工程決算投資為計算基數(shù)分17年進(jìn)行補貼。2）