1、金蝶金蝶KIS專業(yè)版產(chǎn)品培訓(xùn)專業(yè)版產(chǎn)品培訓(xùn) 1. 新建帳套新建帳套 2. 帳套恢復(fù)與備份帳套恢復(fù)與備份 3. 添加用戶添加用戶 4. 設(shè)置參數(shù)設(shè)置參數(shù) 5. 科目科目 6.基礎(chǔ)資料基礎(chǔ)資料 7.科目初始化科目初始化 8. 初始數(shù)據(jù)初始數(shù)據(jù) 9.啟用帳套10.日常業(yè)務(wù)處理 基礎(chǔ)資料設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置l安裝l新建帳套l引入科目l帳套恢復(fù)與備份 l由于時間問題我就沒有錄入文字，而是直接操作。l添加用戶 ：manager是系統(tǒng)默認(rèn)的超級用戶，初次使用金蝶時，manager的密碼為空，為了安全起見，建議建賬向?qū)瓿珊蠹催M(jìn)行密碼的設(shè)置。l設(shè)置參數(shù)：這里我著重講到一下5點l1. 會計期間：自然年度會計期間的區(qū)

2、分l2. 本年利潤科目/利潤分配科目l3. 存貨核算方式 1： 總倉 總倉核算時，對于同一個存貨的發(fā)出成本計算將所有倉庫中的數(shù)據(jù)進(jìn)行加總， 按存貨的計價方法進(jìn)行加權(quán)平均或先進(jìn)先出等計算發(fā)出成本 。2：分倉 分倉核算時，對于同一個存貨的發(fā)出成本計算按所屬明細(xì)倉庫中的數(shù)據(jù)加總進(jìn)行加權(quán)平 均或先進(jìn)先出等計算發(fā)出成本，同一個存貨從不同倉庫發(fā)出成本可能不一致 l4. 暫估差額生成方式：單到充回 本期暫估入賬月底生成憑證憑證后，只有在后期到票時，需要先生成沖回憑證，然后再根據(jù)藍(lán)字發(fā)票生成藍(lán)字憑證。 差額調(diào)整 差額調(diào)整是指暫估業(yè)務(wù)沖回時，系統(tǒng)根據(jù)采購發(fā)票與原采購入庫單的金額，自動生成一張只有金額沒有數(shù)量的差

3、額調(diào)整單采購入庫單），如果采購發(fā)票與采購入庫單上的金額沒有差額，系統(tǒng)不會生成差額調(diào)整單。 科目科目l通常需要增加的明細(xì)科目主要有兩類：l銀行存款、其它應(yīng)收款、其它應(yīng)付款、應(yīng)交稅金、管理費用 l應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、預(yù)付賬款、原材料、庫存商品 第一類科目中，應(yīng)交稅金的明細(xì)科目系統(tǒng)已經(jīng)預(yù)設(shè)，其它科目需要手工增加明細(xì)科目。第一類科目中，應(yīng)交稅金的明細(xì)科目系統(tǒng)已經(jīng)預(yù)設(shè)，其它科目需要手工增加明細(xì)科目。 第二類科目比較特殊，因為其明細(xì)科目可能會超過第二類科目比較特殊，因為其明細(xì)科目可能會超過100個，甚至達(dá)到個，甚至達(dá)到1000個以上個以上 何謂何謂“核算項目核算項目”？簡單地說：就是可以公用的沒

4、有數(shù)量限制的明？簡單地說：就是可以公用的沒有數(shù)量限制的明細(xì)科目集。比如可以把所有的供應(yīng)商和客戶統(tǒng)一羅列在一起，沒細(xì)科目集。比如可以把所有的供應(yīng)商和客戶統(tǒng)一羅列在一起，沒有數(shù)量的限制，每個單位只定義一次，統(tǒng)稱為有數(shù)量的限制，每個單位只定義一次，統(tǒng)稱為 “往來單位往來單位”，供需，供需要它的一級科目共同調(diào)用，比如應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、要它的一級科目共同調(diào)用，比如應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、預(yù)付賬款，甚至主營業(yè)務(wù)收入等。預(yù)付賬款，甚至主營業(yè)務(wù)收入等。 核算項目：核算項目： 數(shù)據(jù)：分幣別分別輸入 試算平衡一定在綜合本位幣的狀態(tài)下其他模塊自動傳入：固定資產(chǎn)、購銷存模塊可以將初始數(shù)據(jù)傳入總賬二、

5、現(xiàn)金流量初始化：針對年中啟用賬套，啟用前的現(xiàn)金流量的數(shù)據(jù)無法在系統(tǒng)中進(jìn)行統(tǒng)計，提針對年中啟用賬套，啟用前的現(xiàn)金流量的數(shù)據(jù)無法在系統(tǒng)中進(jìn)行統(tǒng)計，提供現(xiàn)金流量初始化功能。供現(xiàn)金流量初始化功能。 三、固定資產(chǎn)初始化：初始話與新增卡片可以同步進(jìn)行初始話與新增卡片可以同步進(jìn)行 年初啟用和年中啟用的卡片頁簽不同，年中時多一個年初啟用和年中啟用的卡片頁簽不同，年中時多一個“初始化數(shù)據(jù)初始化數(shù)據(jù)的頁簽，用于核對年初數(shù)據(jù)的頁簽，用于核對年初數(shù)據(jù)四、啟用賬務(wù)系統(tǒng)總賬、固定資產(chǎn)、工資同時啟用和反啟用總賬、固定資產(chǎn)、工資同時啟用和反啟用五、出納初始化：1、銀行和現(xiàn)金科目：必須從總賬引入；、銀行和現(xiàn)金科目：必須從總賬引

6、入；2、銀行賬號：可以調(diào)用輔助資料中的銀行賬號信息，也可以直接錄入；、銀行賬號：可以調(diào)用輔助資料中的銀行賬號信息，也可以直接錄入；3、余額：可以從總賬引入，也可以直接錄入、余額：可以從總賬引入，也可以直接錄入 初始數(shù)據(jù)初始數(shù)據(jù)l設(shè)置完“幣別”、“核算項目”、“會計科目等基礎(chǔ)資料后，即可以進(jìn)行初始數(shù)據(jù)的輸入了。l初始數(shù)據(jù)的輸入，根據(jù)啟用會計期間的選擇不同，相應(yīng)地有三種輸入方式。 l1啟用期間為公司成立日l這種情況下就不需要輸入任何初始數(shù)據(jù)了， 可直接啟用賬套。l 2） 啟用期間為年初l這種情況下，只須輸入上年度的年末余額即可，不需要輸入本年累計借貸方發(fā)生額初始數(shù)據(jù)錄入窗口中累計借方和累計貸方是指

7、本年度內(nèi)的累計借貸方諸如現(xiàn)金等科目，按照手工賬的記錄直接輸入期初余額即可。l3） 啟用期間為年中l(wèi) 這種情況下，需要輸入上年度的年末余額以及本年累計借貸方發(fā)生額初始數(shù)據(jù)錄入窗口中累計借方和累計貸方是指本年度內(nèi)的累計借貸方）。除下設(shè)“往來單位”，并且選擇了“往來業(yè)務(wù)核算的科目 （如應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)收、預(yù)付等外，其它科目的初始數(shù)據(jù)錄入類同如上2的說明，只不過多錄入了本年內(nèi)的累計借貸方金額或數(shù)量而已。 9.啟用帳套啟用帳套l 啟用賬套l初始數(shù)據(jù)錄入完畢，點數(shù)據(jù)錄入窗口左上角的下拉列表框，選擇“試算平衡表”，如果系統(tǒng)提示：試算表已平衡，就可以啟用賬套了，如果是紅色字體提示：試算表不平衡，則需要仔細(xì)核對手

8、工賬并更正，直到試算平衡，系統(tǒng)才允許啟用賬套，進(jìn)行日常業(yè)務(wù)的處理。試算表平衡后，點“啟用賬套”，再點“繼續(xù)”，系統(tǒng)提示要備份數(shù)據(jù)，須選擇備份路徑，按照本文檔開頭的相關(guān)說明，選擇對應(yīng)路徑下的“金蝶財務(wù)數(shù)據(jù)備份文件夾，備份完畢，點“確定進(jìn)入賬套啟用過程，最后點“完成即進(jìn)入日常業(yè)務(wù)處理界面。 10.日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理l日常業(yè)務(wù)處理l日常業(yè)務(wù)處理的基本流程，可以簡單描述為：憑證錄入過賬結(jié)轉(zhuǎn)損益再過賬打印憑證賬薄報表結(jié)賬。 憑證錄入憑證錄入憑證錄入比較簡單，在日常業(yè)務(wù)處理主界面，點憑證錄入比較簡單，在日常業(yè)務(wù)處理主界面，點“賬務(wù)處理賬務(wù)處理”，再點再點“憑證錄入即進(jìn)入憑證錄入界面。錄入界面中的憑證

9、錄入即進(jìn)入憑證錄入界面。錄入界面中的“順序順序號號”、“憑證號系統(tǒng)會自動增加，無須手工干預(yù)，只須選擇憑證號系統(tǒng)會自動增加，無須手工干預(yù)，只須選擇“日期即可。這里主要說明的是憑證錄入時的一些快捷方式：日期即可。這里主要說明的是憑證錄入時的一些快捷方式：獲取鍵獲取鍵包括獲取摘要、科目、核算項目、幣別等包括獲取摘要、科目、核算項目、幣別等：F7。錄入負(fù)數(shù)：先錄正數(shù)，再輸錄入負(fù)數(shù)：先錄正數(shù)，再輸“-”號。號。從計算器回填數(shù)據(jù)：先按從計算器回填數(shù)據(jù)：先按F11調(diào)用計算器，計算完畢后，調(diào)用計算器，計算完畢后，按空格鍵隱藏計算器，最后再按按空格鍵隱藏計算器，最后再按Shift + F12回填數(shù)據(jù)。回填數(shù)據(jù)。

10、復(fù)制上條分錄摘要：將鼠標(biāo)停留在第二條分錄的摘要欄，復(fù)制上條分錄摘要：將鼠標(biāo)停留在第二條分錄的摘要欄，快速敲擊兩次快速敲擊兩次“.”號號不是句號不是句號。 l數(shù)據(jù)借貸方調(diào)整：如果您需要在借方輸入數(shù)據(jù)卻誤輸?shù)劫J方，通過敲空格鍵可調(diào)整借貸方向。自動平衡：在其它分錄全部錄入，只余最后一條分錄時，可通過Ctrl + F7自動平衡回填數(shù)據(jù)。刪除數(shù)據(jù)：將鼠標(biāo)停留在需要刪除的借方或貸方，按Delete鍵即可將數(shù)據(jù)清為0 憑證賬套憑證賬套 日常憑證全部錄入完畢后，就可以直接點日常憑證全部錄入完畢后，就可以直接點“憑證過賬了，憑證過賬了，無須一定再進(jìn)行無須一定再進(jìn)行“憑證審核或憑證審核或“憑證檢查憑證檢查”。憑證

11、過賬就相。憑證過賬就相當(dāng)于手工登賬，主要是進(jìn)行各科目數(shù)據(jù)的匯總，以生成各種當(dāng)于手工登賬，主要是進(jìn)行各科目數(shù)據(jù)的匯總，以生成各種賬表。賬表。 結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)損益 日常憑證過賬后，點日常憑證過賬后，點“賬務(wù)處理模塊中的賬務(wù)處理模塊中的“結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)損益”，系，系統(tǒng)將自動把所有的損益類科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤科目里。關(guān)于統(tǒng)將自動把所有的損益類科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤科目里。關(guān)于結(jié)轉(zhuǎn)損益，有三點需要注意：結(jié)轉(zhuǎn)損益，有三點需要注意： 3. 自動結(jié)轉(zhuǎn)損益后，系統(tǒng)會生成一張新的憑證，注意還要再過一次賬。也就是說，每個月至少要過兩次賬，一次是日常憑證過賬，一次是自動結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證過賬 2. 為保證損益表的正確，損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)

12、到利潤科目時，必須通過“賬務(wù)處理模塊中的“結(jié)轉(zhuǎn)損益功能由系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)，不能手工錄入。 1. 平時手工錄入憑證時，損益類科目必須在其余額方向上錄入，不能在相反方向錄。比如收入科目的余額方向在貸方，則錄入收入類科目時，必須在貸方錄，不能在借方 生成報表生成報表 l全部憑證錄入完畢并過賬后，賬薄和報表就會自動生成。初次打開報表，如資產(chǎn)負(fù)債表或損益表時，點一下F9或打開報表后執(zhí)行“運轉(zhuǎn)菜單中的“報表重算亦可。具體操作如下：l 1翻開“資產(chǎn)負(fù)債表”，按F9重算后，點左上角的第一個工具按鈕“保管”，然后點“屬性菜單，再選擇“報表屬性子菜單，然后選擇“頁眉頁腳”，再選中“編制單位：”行并點該窗口下面的“編輯

13、頁眉頁腳即可進(jìn)入表頭設(shè)置窗口，請把“編制單位：”后的內(nèi)容刪除，并在“編制單位：”后手工輸入： 公司全稱& 會計年度年& 報表期間月輸入完畢，聯(lián)系點兩次“確定退出到報表顯示主頁面，再點“預(yù)覽按鈕，對報表進(jìn)行預(yù)覽并調(diào)整。如果要調(diào)整頁邊距，請點“文件菜單中的“頁面設(shè)置”，如果要對整張報表的行高進(jìn)行設(shè)置，請點點“屬性菜單，再選擇“報表屬性子菜單，然后選擇“外觀”，調(diào)整“缺省行高即可如果想在一張A4紙上打印整個資產(chǎn)負(fù)債表，則一般缺省行高為47） 2打開損益表，同資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行同樣的操作。唯一不同的地方是，要在“編制單位：”后手工輸入：公司全稱& 會計年度年& 報表期間月最

14、大日期日比資產(chǎn)負(fù)債表多了一個日期的設(shè)置。留意：如果第一次打開資產(chǎn)負(fù)債表并重算后，發(fā)現(xiàn)報表不平，請在把本期的試算平衡表打印出來，然后對照資產(chǎn)負(fù)債表，看哪個單元格數(shù)據(jù)對不上，然后調(diào)整該單元的公式即可。通常情況下，第一次打開報表時，諸如應(yīng)收賬款、未分配利潤等單元可能和賬薄不符，須調(diào)整取數(shù)公式。銀行存款初始化：銀行存款初始化： 銀行對賬單與銀行日記賬的差異通過銀行未銀行對賬單與銀行日記賬的差異通過銀行未達(dá)和企業(yè)未達(dá)進(jìn)行平衡。達(dá)和企業(yè)未達(dá)進(jìn)行平衡。啟用后新科目初始化：啟用后新科目初始化： 如果出納系統(tǒng)已經(jīng)啟用，之后增加了新的現(xiàn)如果出納系統(tǒng)已經(jīng)啟用，之后增加了新的現(xiàn)金或銀行存款科目，可以在出納系統(tǒng)中引入并

15、金或銀行存款科目，可以在出納系統(tǒng)中引入并啟用。啟用。強(qiáng)大的賬務(wù)處理能力強(qiáng)大的賬務(wù)處理能力 1 1憑證整理功能，能實現(xiàn)憑證重新排號，滿憑證整理功能，能實現(xiàn)憑證重新排號，滿足憑證連續(xù)性的要求。足憑證連續(xù)性的要求。 2 2憑證錄入時能夠直接指定現(xiàn)金流量，方憑證錄入時能夠直接指定現(xiàn)金流量，方便用戶隨時查看現(xiàn)金流量表，隨時了解資金的便用戶隨時查看現(xiàn)金流量表，隨時了解資金的流動情況。流動情況。 3 3靈活的往來核銷功能，能夠?qū)崿F(xiàn)部分核銷、靈活的往來核銷功能，能夠?qū)崿F(xiàn)部分核銷、完全核銷以及內(nèi)部沖銷業(yè)務(wù)，幫助用戶準(zhǔn)確地完全核銷以及內(nèi)部沖銷業(yè)務(wù)，幫助用戶準(zhǔn)確地進(jìn)行賬齡分析。進(jìn)行賬齡分析。 4 4豐富的賬簿報表幫

16、助您多角度的分析公司財豐富的賬簿報表幫助您多角度的分析公司財務(wù)狀況務(wù)狀況 5 5多項目核算，即可反映單一項目的核算業(yè)務(wù)多項目核算，即可反映單一項目的核算業(yè)務(wù)情況，又可反映多個項目之間交叉核算的業(yè)務(wù)情況，又可反映多個項目之間交叉核算的業(yè)務(wù)情況，實現(xiàn)多緯度的核算管理情況，實現(xiàn)多緯度的核算管理功能結(jié)構(gòu)圖系統(tǒng)參數(shù)基礎(chǔ)資料憑證查詢期末調(diào)匯憑證審核憑證過賬設(shè)置日常處理期末處理初始余額現(xiàn)金流量憑證錄入賬簿報表查詢往來核銷管理期末結(jié)賬結(jié)轉(zhuǎn)損益自動轉(zhuǎn)賬一、基礎(chǔ)資料一、基礎(chǔ)資料 1 1、會計科目和核算項目支持分級、會計科目和核算項目支持分級、分類管理分類管理 2 2、計量單位支持分組管理，可以進(jìn)、計量單位支持分組

17、管理，可以進(jìn)行計量單位間的換算，從而實現(xiàn)多行計量單位間的換算，從而實現(xiàn)多計量單位管理計量單位管理二、憑證錄入二、憑證錄入 1、支持外幣、數(shù)量、核算項目以及往、支持外幣、數(shù)量、核算項目以及往來信息的錄入來信息的錄入 2、憑證錄入時還可以指定現(xiàn)金流量、憑證錄入時還可以指定現(xiàn)金流量 3、憑證錄入時可以進(jìn)行憑證的上查、憑證錄入時可以進(jìn)行憑證的上查、下查下查 4、憑證錄入控制選項、憑證錄入控制選項三、模式憑證 對于經(jīng)常重復(fù)發(fā)生的業(yè)務(wù)，可以編制或保存為模式憑證，在錄入憑證時直接調(diào)入，提高工作效率。四、憑證整理四、憑證整理 對于憑證出對于憑證出現(xiàn)斷號的客觀現(xiàn)斷號的客觀情況設(shè)計了憑情況設(shè)計了憑證整理功能，證整

18、理功能，實現(xiàn)憑證重新實現(xiàn)憑證重新排號，滿足憑排號，滿足憑證連續(xù)性的要證連續(xù)性的要求。求。五、往來核銷五、往來核銷 1、可以按金額和數(shù)量進(jìn)行核銷、可以按金額和數(shù)量進(jìn)行核銷 2、支持部分核銷和內(nèi)部沖銷、支持部分核銷和內(nèi)部沖銷 3、支持自動核銷和手工核銷、支持自動核銷和手工核銷 4、提供核銷日志、提供核銷日志 5、可以進(jìn)行反核銷、可以進(jìn)行反核銷 六、自動轉(zhuǎn)賬六、自動轉(zhuǎn)賬 系統(tǒng)提供系統(tǒng)提供自動轉(zhuǎn)賬設(shè)自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置模板，期置模板，期末時可由系末時可由系統(tǒng)自動生成統(tǒng)自動生成轉(zhuǎn)賬憑證，轉(zhuǎn)賬憑證，無須人工錄無須人工錄入。入。七、結(jié)轉(zhuǎn)損益七、結(jié)轉(zhuǎn)損益 1、可以按照收益、損失和損益進(jìn)行結(jié)、可以按照收益、損失和損益進(jìn)

19、行結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 2、可以按照各種憑證生成方式進(jìn)行結(jié)、可以按照各種憑證生成方式進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 3、可以按照本年利潤的明細(xì)科目進(jìn)行、可以按照本年利潤的明細(xì)科目進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn) 八、期末調(diào)匯八、期末調(diào)匯 對外幣核對外幣核算的賬戶在算的賬戶在期末自動計期末自動計算匯兌損益，算匯兌損益，生成匯兌損生成匯兌損益轉(zhuǎn)賬憑證益轉(zhuǎn)賬憑證及期末匯率及期末匯率調(diào)整表。調(diào)整表。 九、賬簿及報表九、賬簿及報表 1、支持在憑證未過賬的情況下查詢、支持在憑證未過賬的情況下查詢 2、支持跨期跨年查詢、支持跨期跨年查詢 3、支持科目或核算項目分級查詢、支持科目或核算項目分級查詢 4、支持禁用科目查詢、支持禁用科目查詢 5、進(jìn)行數(shù)量查詢時，支持

20、按計量單位的默、進(jìn)行數(shù)量查詢時，支持按計量單位的默認(rèn)單位或科目默認(rèn)單位進(jìn)行查詢認(rèn)單位或科目默認(rèn)單位進(jìn)行查詢6 6、總賬可以聯(lián)查明細(xì)賬、明細(xì)賬可以聯(lián)查憑證、總賬可以聯(lián)查明細(xì)賬、明細(xì)賬可以聯(lián)查憑證7 7、憑證序時簿可以連查到業(yè)務(wù)單據(jù)、憑證序時簿可以連查到業(yè)務(wù)單據(jù)8 8、針對核算項目提供了豐富的報表，從各個角、針對核算項目提供了豐富的報表，從各個角度進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。度進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。 1 1核算項目總分類賬、核算項目明細(xì)賬：核算項目總分類賬、核算項目明細(xì)賬：全面反映核算項目所涉及科目中的借、貸方發(fā)全面反映核算項目所涉及科目中的借、貸方發(fā)生額及余額數(shù)據(jù)。生額及余額數(shù)據(jù)。 2 2核算項目余額表、明細(xì)表、匯總

21、表：反核算項目余額表、明細(xì)表、匯總表：反映核算項目的余額、明細(xì)以及匯總情況。映核算項目的余額、明細(xì)以及匯總情況。 3 3核算項目組合表：可對不同核算項目進(jìn)核算項目組合表：可對不同核算項目進(jìn)行不同角度組合分析。行不同角度組合分析。 完善的固定資產(chǎn)管理功能 1可靈活處理有關(guān)固定資產(chǎn)的增加、變動、報廢、清理等業(yè)務(wù)。 2支持固定資產(chǎn)數(shù)量和附屬設(shè)備管理。 3可以實現(xiàn)自動計提折舊和固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。 4所有業(yè)務(wù)可以生成憑證到總賬，并在期末結(jié)賬前可以與總賬對賬，保證固定資產(chǎn)模塊業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與總賬的一致。 5靈活的卡片引入引出功能，能夠極大地增強(qiáng)數(shù)據(jù)的擴(kuò)展性。功能結(jié)構(gòu)圖動態(tài)圖）基礎(chǔ)資料設(shè)置初始卡片錄入設(shè)置日常處理

22、期末處理卡 片 新 增卡 片 變 動卡 片 清 理生成總賬憑證計提折舊統(tǒng)計管理報表與總賬對賬一、基礎(chǔ)設(shè)置二、初始化二、初始化 可以實現(xiàn)可以實現(xiàn)將固定資產(chǎn)將固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)傳初始數(shù)據(jù)傳遞到總賬。遞到總賬。 另外注意，另外注意，固定資產(chǎn)與固定資產(chǎn)與總賬的初始總賬的初始化一起結(jié)束?；黄鸾Y(jié)束。三、固定資產(chǎn)卡片的新增、變動三、固定資產(chǎn)卡片的新增、變動四、固定資產(chǎn)卡片的清理四、固定資產(chǎn)卡片的清理五、生成憑證五、生成憑證 憑證管理模塊主要是根據(jù)固定資產(chǎn)憑證管理模塊主要是根據(jù)固定資產(chǎn)增加、變動、清理等業(yè)務(wù)產(chǎn)生憑證，增加、變動、清理等業(yè)務(wù)產(chǎn)生憑證，并對憑證進(jìn)行有效管理。并對憑證進(jìn)行有效管理。六、工作量管理六、

23、工作量管理 只針對折舊方法為只針對折舊方法為“工作量法的固定資工作量法的固定資產(chǎn)產(chǎn)七、計提折舊 當(dāng)期新增的固定資產(chǎn)當(dāng)期不提折舊； 當(dāng)期減少的固定資產(chǎn)當(dāng)期照提折舊。固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)七、計提折舊 當(dāng)期新增，但以前期間已經(jīng)使用的固定資產(chǎn)，需要在當(dāng)期反映折舊信息時，做如下處理錄入開始使用的時間錄入應(yīng)該計提的折舊，包含新增當(dāng)期的八、計提減值準(zhǔn)備八、計提減值準(zhǔn)備 通過固定資產(chǎn)變動實現(xiàn)減值準(zhǔn)備的計提。通過固定資產(chǎn)變動實現(xiàn)減值準(zhǔn)備的計提。九、與總賬對賬九、與總賬對賬十、標(biāo)準(zhǔn)卡片引入十、標(biāo)準(zhǔn)卡片引入/ /引出引出 系統(tǒng)所提供的卡片的引入引出支系統(tǒng)所提供的卡片的引入引出支持持mdbmdb、iniini、xlsxl

24、s三種文件格式三種文件格式 十一、統(tǒng)計報表十一、統(tǒng)計報表1、固定資產(chǎn)清單：可以根據(jù)不同需要設(shè)置方案查詢企、固定資產(chǎn)清單：可以根據(jù)不同需要設(shè)置方案查詢企業(yè)的業(yè)的 固定資產(chǎn)清單。固定資產(chǎn)清單。2、固定資產(chǎn)變動情況表：用于查詢各項固定資產(chǎn)數(shù)值、固定資產(chǎn)變動情況表：用于查詢各項固定資產(chǎn)數(shù)值變動的情況，包括：固定資產(chǎn)原值、累計折舊、減變動的情況，包括：固定資產(chǎn)原值、累計折舊、減值準(zhǔn)備的期初余額、借方、貸方、期末余額，以及值準(zhǔn)備的期初余額、借方、貸方、期末余額，以及固定資產(chǎn)凈值、凈額的期初、期末情況。固定資產(chǎn)凈值、凈額的期初、期末情況。3、固定資產(chǎn)數(shù)量統(tǒng)計表、固定資產(chǎn)數(shù)量統(tǒng)計表:反映資產(chǎn)的數(shù)量及原值信息，

25、反映資產(chǎn)的數(shù)量及原值信息，可以按統(tǒng)計項目進(jìn)行多級匯總。可以按統(tǒng)計項目進(jìn)行多級匯總。 4、固定資產(chǎn)到期提示表：該表反映按使用壽命計算、固定資產(chǎn)到期提示表：該表反映按使用壽命計算的在本期到期的全部固定資產(chǎn)資料，包括資產(chǎn)名稱、的在本期到期的全部固定資產(chǎn)資料，包括資產(chǎn)名稱、類別、到期時間、原值、折舊等信息。類別、到期時間、原值、折舊等信息。 5、固定資產(chǎn)處理情況表、固定資產(chǎn)處理情況表: 該表反映固定資產(chǎn)因各種該表反映固定資產(chǎn)因各種原因而減少的全部情況，可以按統(tǒng)計項目進(jìn)行多級原因而減少的全部情況，可以按統(tǒng)計項目進(jìn)行多級匯總。匯總。 6、附屬設(shè)備明細(xì)表：用于統(tǒng)計固定資產(chǎn)附屬設(shè)備信、附屬設(shè)備明細(xì)表：用于統(tǒng)計

26、固定資產(chǎn)附屬設(shè)備信息，以加強(qiáng)附屬設(shè)備的管理。內(nèi)容包括：附屬設(shè)備息，以加強(qiáng)附屬設(shè)備的管理。內(nèi)容包括：附屬設(shè)備所屬的資產(chǎn)名稱、附屬設(shè)備名稱、登記日期、存放所屬的資產(chǎn)名稱、附屬設(shè)備名稱、登記日期、存放地點、金額等信息。地點、金額等信息。十二、管理報表十二、管理報表1、資產(chǎn)增減表：可以查看不同會計期間的、資產(chǎn)增減表：可以查看不同會計期間的資產(chǎn)增減情況。資產(chǎn)增減情況。2、折舊費用分配表：用于查詢固定資產(chǎn)折、折舊費用分配表：用于查詢固定資產(chǎn)折舊計提費用分配明細(xì)。舊計提費用分配明細(xì)。3、固定資產(chǎn)明細(xì)賬：用于查詢固定資產(chǎn)明、固定資產(chǎn)明細(xì)賬：用于查詢固定資產(chǎn)明細(xì)數(shù)據(jù)發(fā)生變動的資料。細(xì)數(shù)據(jù)發(fā)生變動的資料。4、折舊

27、明細(xì)、匯總表：用于查詢各項資產(chǎn)、折舊明細(xì)、匯總表：用于查詢各項資產(chǎn)的折舊計提情況。的折舊計提情況。5、資產(chǎn)構(gòu)成表：反映不同類別的資產(chǎn)原值、資產(chǎn)構(gòu)成表：反映不同類別的資產(chǎn)原值的構(gòu)成比例。的構(gòu)成比例。6、變動歷史記錄表：用于查詢各個資產(chǎn)的、變動歷史記錄表：用于查詢各個資產(chǎn)的歷史變動情況。歷史變動情況。精細(xì)的工資核算精細(xì)的工資核算 1 1實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)工資和計件時工資的核算實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)工資和計件時工資的核算 2 2支持多類別管理，可以滿足企業(yè)不同崗位、支持多類別管理，可以滿足企業(yè)不同崗位、不同工種核算方法不同的需要。不同工種核算方法不同的需要。 3 3完善的所得稅設(shè)置和計算功能，讓您輕松完善的所得稅設(shè)置和計算

28、功能，讓您輕松完成所得稅的計算和申報。完成所得稅的計算和申報。 4 4方便的銀行代發(fā)工資功能。方便的銀行代發(fā)工資功能。一、基礎(chǔ)資料：一、基礎(chǔ)資料： 1、類別管理：開始使用工資系統(tǒng)的第一、類別管理：開始使用工資系統(tǒng)的第一步步 2、部門、職員和銀行：可以手工錄入也、部門、職員和銀行：可以手工錄入也可以從總賬中引入可以從總賬中引入 3、項目設(shè)置：可以新增、修正、刪除和、項目設(shè)置：可以新增、修正、刪除和排序排序 4、公式設(shè)置：可以設(shè)置多個方案；系統(tǒng)、公式設(shè)置：可以設(shè)置多個方案；系統(tǒng)提供了條件語句和豐富的函數(shù)。提供了條件語句和豐富的函數(shù)。二、所得稅計算1、所得項設(shè)置 2、稅率設(shè)置3、所得稅設(shè)置4、計算所

29、得稅：在錄入了工資數(shù)據(jù)，設(shè)置好所得稅后，系統(tǒng)會自動重新計算工資并計算所得稅。三、工資錄入工資錄入界面分2種顏色：黃色：固定項目或有計算公式的項目，不可錄入。白色：需要手工錄入或引入數(shù)據(jù)。四、扣零設(shè)置 可以對發(fā)放工資的零頭進(jìn)行特殊的處理，將零頭進(jìn)行累積達(dá)到一定數(shù)目后再發(fā)放。步驟：1、進(jìn)行扣零設(shè)置 2、進(jìn)行扣零處理 3、當(dāng)零頭累計一定數(shù)目后，進(jìn)行扣零發(fā)放 五、工資計算 可以依據(jù)計算公式和工資項目設(shè)置多個計算方案，進(jìn)行工資重算。六、工資費用分配 可利用此功能計提各種費用，如計提福利費、計提工會經(jīng)費、自定義計提等業(yè)務(wù)；并能自動生成憑證到總賬。七、職員變動 可以實現(xiàn)人員信息變動包括部門間流動、職稱變動、

30、職位異動等和職員的禁用，并在變動當(dāng)期生效。八、工資報表 1、系統(tǒng)提供了豐富的工資報表 2、提供套打功能工資條、工資發(fā)放表、工資匯總表、工資統(tǒng)計表、職員臺賬表、工資職員臺賬匯總表、個人所得稅表）靈活強(qiáng)大的報表與報表分析靈活強(qiáng)大的報表與報表分析 1 1系統(tǒng)預(yù)設(shè)會計制度規(guī)定的三大報表資系統(tǒng)預(yù)設(shè)會計制度規(guī)定的三大報表資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表）產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表） 2 2系統(tǒng)提供靈活強(qiáng)大的自定義報表豐富系統(tǒng)提供靈活強(qiáng)大的自定義報表豐富的函數(shù)和表格編輯功能），表格樣式類似的函數(shù)和表格編輯功能），表格樣式類似ExcelExcel表格，并支持一表多頁的管理。表格，并支持一表多頁的管理。 3 3

31、報表分析提供了結(jié)構(gòu)分析、比較分析、報表分析提供了結(jié)構(gòu)分析、比較分析、趨勢分析三種分析方法，豐富的圖表分析功能趨勢分析三種分析方法，豐富的圖表分析功能使分析的結(jié)果簡潔直觀，可讀性強(qiáng)。使分析的結(jié)果簡潔直觀，可讀性強(qiáng)。一、報表： 系統(tǒng)可以根據(jù)引入的會計科目體系引入常用的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表以及利潤分配表，并顯示在主界面的右側(cè)。二、自定義報表二、自定義報表 系統(tǒng)提供了豐富的函數(shù)和取數(shù)類型進(jìn)行公式系統(tǒng)提供了豐富的函數(shù)和取數(shù)類型進(jìn)行公式的定義，操作類似的定義，操作類似Excel表格，并且支持多表表格，并且支持多表頁，靈活方便。頁，靈活方便。三、報表分析三、報表分析 系統(tǒng)提供了結(jié)構(gòu)分析、比較分析和趨勢分析，系統(tǒng)提供了結(jié)構(gòu)分析、比較分析和趨勢分析，并能以圖表的形式表現(xiàn)出來，非常直觀！并能以圖表的形式表現(xiàn)出來，非常直觀！四、現(xiàn)金流量表 1、在會計科目界面指定現(xiàn)金流量科目。 2、指定現(xiàn)金流量主表項目，既可以在憑證 中直接指定，也可以在T型賬戶中指定。 3、指定現(xiàn)金流量附表項目，既可以在憑證 中直接指定，也可以在附表項目中指定。 4、