1、物資采購(gòu)供應(yīng)工作制度為保證本公司工程項(xiàng)目、送貨用物資的正常供應(yīng)，特訂如下制訂如下制度：（一） 加強(qiáng)物資的計(jì)劃管理。根據(jù)各部門上報(bào)的年度所需物資計(jì)劃及倉(cāng)存情況，每年第四季度統(tǒng)籌做好第二年的物資供就計(jì)劃，力爭(zhēng)按時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)公司年度物質(zhì)材料計(jì)劃。（二） 加強(qiáng)物資訂購(gòu)合同或協(xié)議的管理。物資合同或協(xié)議的簽訂是一種經(jīng)濟(jì)責(zé)任，必須由物資供應(yīng)部統(tǒng)一對(duì)外簽訂，其它部門不得對(duì)簽訂合同或協(xié)議，否則財(cái)務(wù)部拒絕付款。在簽訂合同或協(xié)議前應(yīng)主動(dòng)征求有關(guān)部門的意見，盡量做到采購(gòu)回來的物資符合質(zhì)量要求，使用部門滿意：同時(shí)要對(duì)購(gòu)貨合同或協(xié)議進(jìn)行登記，便于辦理提貨及進(jìn)付款手續(xù)。每年第一季度要根據(jù)年度的計(jì)劃，尋找供應(yīng)商，簽訂全年的大宗

2、工程維護(hù)物資的供貨合同或協(xié)議，以保證大宗物資供應(yīng)的穩(wěn)定可靠性。（三） 簽訂合同的物資由供應(yīng)室根據(jù)倉(cāng)存和工程送貨用量情況衽分批過貨。常用零考物資要根據(jù)要求部門的需求量和倉(cāng)存情況進(jìn)行分散進(jìn)貨，做到物資無(wú)積壓，數(shù)量品種充足又齊全。（四） 物資進(jìn)倉(cāng)衽質(zhì)檢員、倉(cāng)管員、采購(gòu)員聯(lián)合作業(yè)，對(duì)物資質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行嚴(yán)格檢查，做到貨板相符，把好物資進(jìn)倉(cāng)質(zhì)量關(guān)。（五） 采購(gòu)業(yè)務(wù)工作人員要嚴(yán)格履行自己的職責(zé)，在訂貨、采購(gòu)工作中衽“貨比三家”的原則，詢價(jià)后報(bào)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)供應(yīng)商，不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。在重質(zhì)量、遵合同、守信用、售后服務(wù)好的前提下，選購(gòu)低價(jià)物資，做到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。同時(shí)要實(shí)行跟蹤辦事負(fù)責(zé)到底的責(zé)任制，不得無(wú)故積壓或拖延

3、辦理有關(guān)商務(wù)、帳務(wù)工作。（六） 為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品住處如價(jià)格行情等，物供人員必須經(jīng)常自學(xué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高商務(wù)工作的能力，以保證用時(shí)、保持、保量地做好物資供應(yīng)工作。（七） 物資供尖工作必須始終貫徹招待有關(guān)政策法令，嚴(yán)格遵守本公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，做到有令即行，有禁即止。全體物供人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，在商務(wù)工作臺(tái)中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。附則：請(qǐng)購(gòu)第一條 請(qǐng)購(gòu)部門的劃分各項(xiàng)物資的請(qǐng)購(gòu)部門如下： （一）常備物資： 部門 （二）預(yù)備物資： 部門 （三）非常務(wù)物資： 部門第二條 請(qǐng)購(gòu)單的開立、遞送（一） 請(qǐng)購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用物資瞀，參酌庫(kù)存情況開立請(qǐng)購(gòu)

4、單，并注明物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)經(jīng)主管審核后依請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限呈核并編呈（由各部門依事業(yè)部別編訂），“請(qǐng)購(gòu)單”附請(qǐng)購(gòu)案件寄送清單送采購(gòu)部門。需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購(gòu)材料，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)以請(qǐng)購(gòu)音附表，一單多品方式，提出請(qǐng)購(gòu)。（二） 緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí)，由請(qǐng)購(gòu)部門于“請(qǐng)購(gòu)單”“說明欄”注明原因，并加蓋“緊急采購(gòu)”章，以急件卷宗遞送。（三） 總務(wù)用品由物料管理部門按月依耗用關(guān)況，并考慮庫(kù)存情況，填制“請(qǐng)購(gòu)單”提出請(qǐng)購(gòu)。（四） 物資檢驗(yàn)須待試用方能實(shí)施者，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單”上注明“試用檢驗(yàn)”及預(yù)定試用期限。第三條、 免開請(qǐng)購(gòu)單部分（一） 下列總務(wù)性物品免開請(qǐng)購(gòu)單，并可以“總務(wù)用品

5、申請(qǐng)單委托總務(wù)部門辦理，但其核決權(quán)限另訂，其列舉如下：1、 賀奠用物品；花圈、花籃、禮物等。2、 招待用品；飲料、香煙等。3、 書報(bào)（含技術(shù)性書籍及定期刊物）等。4、 打字、刻印、報(bào)表等。第四條、請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限（一） 常備：1、 物資：（1） 請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1萬(wàn)無(wú)以上者，由部門主管核決。（2） 請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1萬(wàn)元至5萬(wàn)元者，由經(jīng)理核決。（3） 請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在5萬(wàn)元以上者，由總經(jīng)理核決。2、 財(cái)產(chǎn)支出；（1） 請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在2000元以下者，由部門主管核決。（2） 請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在2000元至1萬(wàn)元者，由經(jīng)理核工業(yè)決。（3） 請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在2萬(wàn)元以者，由總經(jīng)理核決。3、 總務(wù)性用品：（1） 請(qǐng)購(gòu)金

6、額預(yù)估在1000元以下者，由部門主管核決。（2） 請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1000元至1萬(wàn)元者，由經(jīng)理核工業(yè)決。（3） 請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1萬(wàn)元以上者，由總經(jīng)理核決。附注：凡列入因定資產(chǎn)管理的請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)以“財(cái)產(chǎn)支出”核決權(quán)限呈核。（二） 緊急物資；1、請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在 萬(wàn)（含）元以下者，由經(jīng)理核工業(yè)決。2、請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在 萬(wàn)元以上者，由總經(jīng)理核決。第五條 請(qǐng)購(gòu)案件的撤銷1、 購(gòu)案件的撤銷應(yīng)立即 由原請(qǐng)購(gòu)部門通知采購(gòu)部門停止采購(gòu)，同時(shí)于“請(qǐng)購(gòu)單（內(nèi)購(gòu)）”或“請(qǐng)購(gòu)單（外購(gòu)）”第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷”的戳記及注明撤銷原因。2、 采購(gòu)部門辦妥（1） 采購(gòu)部門于原請(qǐng)購(gòu)單加蓋“撤銷”章后，送回原請(qǐng)購(gòu)部門。（2） 原“請(qǐng)

7、購(gòu)單”已送物料管理部門待辦收料時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)通知撤銷，并由物料管理部門據(jù)以請(qǐng)購(gòu)單退回原請(qǐng)購(gòu)部門。（3） 原請(qǐng)購(gòu)單未能撤銷時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)通知原請(qǐng)購(gòu)部門。（三） 采購(gòu)第六條 采購(gòu)部門的劃分1、 采購(gòu)部門負(fù)責(zé)辦理。2、 總經(jīng)理或經(jīng)理對(duì)于重要材料的采購(gòu)，可直接與供尖商或代理商議價(jià)，專案用料，必要時(shí)由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專座 或指定部門協(xié)且辦理采購(gòu)作業(yè)。第七條 采購(gòu)作業(yè)方式除一般采購(gòu)作業(yè)方式外，采購(gòu)部門可依物資使用及采購(gòu)特性，選擇下列一種最有得的方式進(jìn)行采購(gòu)；（一） 集中計(jì)劃采購(gòu)：凡具有共同性的物品，須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利者，可核定物品項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購(gòu)部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu)，采購(gòu)部門定期集中辦理采購(gòu)。（二

8、） 長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)；凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的物質(zhì)，采購(gòu)部門應(yīng)事先選定廠商，方定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知各請(qǐng)同鄉(xiāng)會(huì)部門依需用要提出請(qǐng)購(gòu)。第八條 采購(gòu)作業(yè)處理期限、采購(gòu)部門應(yīng)依采購(gòu)地區(qū)、物資特性及市場(chǎng)供水需，分類制定物資采購(gòu)作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。第九條、采購(gòu)作業(yè)處理詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)（一） 采購(gòu)經(jīng)辦人員接獲“請(qǐng)購(gòu)單（內(nèi)購(gòu)）”后應(yīng)依請(qǐng)購(gòu)案件的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核工業(yè)準(zhǔn)得以電話詢價(jià)之外，另需精選三家以上的供尖商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。（二） 若廠商報(bào)價(jià)的規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)物資規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采?gòu)經(jīng)辦人中應(yīng)檢附資料并于“請(qǐng)

9、購(gòu)單牙予以證明，經(jīng)主管核工業(yè)發(fā)后，先會(huì)使用部門或請(qǐng)購(gòu)部門簽注意見后呈核。（三） 屬于買賣慣例超交者（如最你采購(gòu)量超過請(qǐng)購(gòu)量），采購(gòu)經(jīng)辦人員于議價(jià)后，應(yīng)于請(qǐng)購(gòu)單“詢價(jià)欄“中注明，經(jīng)主管簽認(rèn)后呈核。（四） 對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。（五） 采購(gòu)部門接到請(qǐng)購(gòu)部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購(gòu)案件，主管應(yīng)立即 指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購(gòu)單后，按一般采購(gòu)程序優(yōu)先辦理。（六） “試用檢驗(yàn)“的采購(gòu)條件，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于”請(qǐng)購(gòu)單“注明與廠商議定的付款條件呈核工業(yè)。第十條 呈核及核決（一） 采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后，于“請(qǐng)購(gòu)單“詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及把訂”訂購(gòu)廠

10、商“”交貨期限“與”報(bào)價(jià)有效期限“經(jīng)主管審核，并依請(qǐng)購(gòu)核工業(yè)決權(quán)限呈枋。第十一條 采購(gòu)核決權(quán)限；訂購(gòu)（一） 采購(gòu)經(jīng)辦人員接到核決的“請(qǐng)購(gòu)單“后應(yīng)以”訂購(gòu)單“向廠商訂商訂購(gòu)，并以電話或傳真確定交貨（到貨）日期，同時(shí)要求供應(yīng)商予”送貨單“上注明”請(qǐng)購(gòu)單編呈“及”饈方式“。（二） 若屬分批交貨者，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單“上加蓋”分批交貨“章以資歷識(shí)別。（三） 采購(gòu)經(jīng)辦人員使用暫借款采購(gòu)時(shí)，應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單“加蓋”暫借款采購(gòu)“章，以資識(shí)別。第十二條 進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系（一） 采購(gòu)部門應(yīng)分詢價(jià)，訂購(gòu)、交貨三個(gè)階段，以“采購(gòu)進(jìn)度控制表“控制采購(gòu)作業(yè)進(jìn)度。（二） 采購(gòu)經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)填制：進(jìn)度異常反應(yīng)單“并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”，經(jīng)呈主管核工業(yè)示后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購(gòu)部門，依請(qǐng)購(gòu)部門意見撥訂對(duì)策處理。第十三條形 整理付款（一） 物料管理部門應(yīng)按照已辦妥收料的“請(qǐng)購(gòu)單”連同物資檢驗(yàn)報(bào)告表（其免填“材料檢驗(yàn)報(bào)告表“部分，應(yīng)于收料單加蓋”免填物資檢驗(yàn)報(bào)告表“章）送采購(gòu)部門，經(jīng)與發(fā)票核工業(yè)對(duì)無(wú)誤，于翌日前由主管核工業(yè)章后送會(huì)計(jì)部門，會(huì)計(jì)部門應(yīng)于結(jié)帳前，辦妥付款手續(xù)。如為分批收料者，”請(qǐng)購(gòu)單“的會(huì)計(jì)聯(lián)須于第一批收料后送會(huì)計(jì)部門。（二） 采購(gòu)物資須待試用檢驗(yàn)者，其訂閱 合同部分，依合同規(guī)定辦理付款，未訂合同部分，依采購(gòu)部門呈準(zhǔn)的付款條件整理付款。（三） 短交應(yīng)補(bǔ)足者，請(qǐng)內(nèi)參部門應(yīng)依