1、泓域咨詢/眼鏡項目融資計劃書眼鏡項目融資計劃書xx有限公司報告說明國內(nèi)部分大中型眼鏡零售企業(yè)在專業(yè)的眼光配鏡基礎(chǔ)上，嘗試向視光中心轉(zhuǎn)型，向消費者提供基礎(chǔ)視光服務(wù)。目前國內(nèi)視光中心的主要模式為三種，一是眼鏡零售企業(yè)專業(yè)驗光配鏡的基礎(chǔ)上，開展眼部疾病篩查、視覺訓(xùn)練和斜弱視康復(fù)訓(xùn)練等業(yè)務(wù)；二是部分眼鏡零售企業(yè)通過與醫(yī)療機構(gòu)合作或自行設(shè)立眼科診所等形式開展專業(yè)眼科服務(wù)，如博士眼鏡與深圳市羅湖區(qū)人民醫(yī)院、深圳大學(xué)總醫(yī)院及深圳市大鵬新區(qū)蔡涌人民醫(yī)院共同合作，為消費者提供視覺健康服務(wù)；三是部分綜合醫(yī)院及眼科專科醫(yī)院開設(shè)的視光中心，充分利用本醫(yī)院的醫(yī)療資源向消費者提供視光服務(wù)。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資22

2、025.75萬元，其中：建設(shè)投資16314.30萬元，占項目總投資的74.07%；建設(shè)期利息233.40萬元，占項目總投資的1.06%；流動資金5478.05萬元，占項目總投資的24.87%。項目正常運營每年營業(yè)收入48300.00萬元，綜合總成本費用38880.05萬元，凈利潤6892.43萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率24.18%，財務(wù)凈現(xiàn)值9233.79萬元，全部投資回收期5.38年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。由上可見，無論是從產(chǎn)品還是市場來看，本項目設(shè)備較先進，其產(chǎn)品技術(shù)含量較高、企業(yè)利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強，具有良好的社會效益及一定的抗風(fēng)險能力

3、，因而項目是可行的。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術(shù)方案、風(fēng)險評估等內(nèi)容基于公開信息；項目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。目錄第一章 項目緒論9一、 項目定位及建設(shè)理由9二、 項目名稱及建設(shè)性質(zhì)9三、 項目承辦單位9四、 項目建設(shè)選址11五、 項目生產(chǎn)規(guī)模11六、 建筑物建設(shè)規(guī)模11七、 項目總投資及資金構(gòu)成11八、 資金籌措方案12九、 項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo)12十、 項目建設(shè)進度規(guī)劃13十一、 項目綜合評價13主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表13第二章 行業(yè)、市場分析16一、 眼鏡零售行業(yè)發(fā)展趨勢1

4、6二、 行業(yè)發(fā)展概況和趨勢18三、 我國眼鏡零售行業(yè)概況20第三章 項目背景、必要性23一、 行業(yè)基本風(fēng)險特征23二、 行業(yè)壁壘24三、 行業(yè)競爭格局25四、 全面融入灣區(qū)城市群發(fā)展體系26第四章 建設(shè)單位基本情況30一、 公司基本信息30二、 公司簡介30三、 公司競爭優(yōu)勢31四、 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)33公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)33公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)34五、 核心人員介紹34六、 經(jīng)營宗旨35七、 公司發(fā)展規(guī)劃36第五章 運營模式分析38一、 公司經(jīng)營宗旨38二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)38三、 各部門職責(zé)及權(quán)限39四、 財務(wù)會計制度42第六章 SWOT分析48一、 優(yōu)勢分析（S）48二、

5、 劣勢分析（W）50三、 機會分析（O）50四、 威脅分析（T）51第七章 發(fā)展規(guī)劃59一、 公司發(fā)展規(guī)劃59二、 保障措施60第八章 法人治理結(jié)構(gòu)62一、 股東權(quán)利及義務(wù)62二、 董事64三、 高級管理人員69四、 監(jiān)事71第九章 創(chuàng)新發(fā)展74一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析74二、 項目技術(shù)工藝分析76三、 質(zhì)量管理77四、 創(chuàng)新發(fā)展總結(jié)78第十章 風(fēng)險風(fēng)險及應(yīng)對措施79一、 項目風(fēng)險分析79二、 公司競爭劣勢86第十一章 建筑技術(shù)方案說明87一、 項目工程設(shè)計總體要求87二、 建設(shè)方案87三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)88建筑工程投資一覽表88第十二章 產(chǎn)品方案90一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容90二、 產(chǎn)

6、品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)90產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表91第十三章 進度計劃92一、 項目進度安排92項目實施進度計劃一覽表92二、 項目實施保障措施93第十四章 項目投資計劃94一、 編制說明94二、 建設(shè)投資94建筑工程投資一覽表95主要設(shè)備購置一覽表96建設(shè)投資估算表97三、 建設(shè)期利息98建設(shè)期利息估算表98固定資產(chǎn)投資估算表99四、 流動資金100流動資金估算表101五、 項目總投資102總投資及構(gòu)成一覽表102六、 資金籌措與投資計劃103項目投資計劃與資金籌措一覽表103第十五章 經(jīng)濟效益及財務(wù)分析105一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取105二、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算105營業(yè)收入、稅金及附加和增值

7、稅估算表105綜合總成本費用估算表107利潤及利潤分配表109三、 項目盈利能力分析109項目投資現(xiàn)金流量表111四、 財務(wù)生存能力分析112五、 償債能力分析113借款還本付息計劃表114六、 經(jīng)濟評價結(jié)論114第十六章 項目綜合評價說明116第十七章 附表附錄118建設(shè)投資估算表118建設(shè)期利息估算表118固定資產(chǎn)投資估算表119流動資金估算表120總投資及構(gòu)成一覽表121項目投資計劃與資金籌措一覽表122營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表123綜合總成本費用估算表124固定資產(chǎn)折舊費估算表125無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表126利潤及利潤分配表126項目投資現(xiàn)金流量表127第一章 項目緒

8、論一、 項目定位及建設(shè)理由近年來，伴隨著我國國民經(jīng)濟的快速增長，我國社會消費品零售總額顯著增長，由2016年的31.58萬億增長到2020年的39.20萬億，2016年至2019年，我國社會消費品零售總額年增長率均保持在5%以上，2020年，受新冠疫情影響，我國社會消費品零售總額同比下降3.9%，隨著我國疫情控制取得階段性勝利，社會經(jīng)濟逐步恢復(fù)正常，2021年社會消費品零售總額達到44.08萬億元，增長12.10%。二、 項目名稱及建設(shè)性質(zhì)（一）項目名稱眼鏡項目（二）項目建設(shè)性質(zhì)本項目屬于新建項目三、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xx有限公司（二）項目聯(lián)系人陸xx（三）項目建設(shè)單位概況公

9、司滿懷信心，發(fā)揚“正直、誠信、務(wù)實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報社會” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產(chǎn)品服務(wù)、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)。公司在“政府引導(dǎo)、市場主導(dǎo)、社會參與”的總體原則基礎(chǔ)上，堅持優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提質(zhì)增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式，補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調(diào)的短板，走綠色、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展道路，不斷優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，提高發(fā)展質(zhì)量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以提質(zhì)增效為中心，以提升創(chuàng)新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發(fā)設(shè)備

10、，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術(shù)等優(yōu)勢，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。企業(yè)履行社會責(zé)任，既是實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境、社會可持續(xù)發(fā)展的必由之路，也是實現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇；既是順應(yīng)經(jīng)濟社會發(fā)展趨勢的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內(nèi)在需求；既是企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、實現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的重要途徑，也是企業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積極履行社會責(zé)任，依法經(jīng)營、誠實守信，節(jié)約資源、保護環(huán)境，以人為本、構(gòu)建和諧企業(yè)，回饋社會、實現(xiàn)價值共享，致力于實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境和社會三大責(zé)任的有機統(tǒng)一。公司把建立健全社會責(zé)任管理機制作

11、為社會責(zé)任管理推進工作的基礎(chǔ)，從制度建設(shè)、組織架構(gòu)和能力建設(shè)等方面著手，建立了一套較為完善的社會責(zé)任管理機制。四、 項目建設(shè)選址本期項目選址位于xxx（待定），占地面積約58.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。五、 項目生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx套眼鏡的生產(chǎn)能力。六、 建筑物建設(shè)規(guī)模本期項目建筑面積65155.09，其中：生產(chǎn)工程46177.68，倉儲工程10690.66，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施5772.47，公共工程2514.28。七、 項目總投資及資金構(gòu)成（一）項目總投資構(gòu)成分析本期項目總投資包括建設(shè)投資、

12、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資22025.75萬元，其中：建設(shè)投資16314.30萬元，占項目總投資的74.07%；建設(shè)期利息233.40萬元，占項目總投資的1.06%；流動資金5478.05萬元，占項目總投資的24.87%。（二）建設(shè)投資構(gòu)成本期項目建設(shè)投資16314.30萬元，包括工程費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費，其中：工程費用14242.23萬元，工程建設(shè)其他費用1531.14萬元，預(yù)備費540.93萬元。八、 資金籌措方案本期項目總投資22025.75萬元，其中申請銀行長期貸款9526.65萬元，其余部分由企業(yè)自籌。九、 項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo)（一）經(jīng)濟效益目標(biāo)

13、值（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：48300.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：38880.05萬元。3、凈利潤（NP）：6892.43萬元。（二）經(jīng)濟效益評價目標(biāo)1、全部投資回收期（Pt）：5.38年。2、財務(wù)內(nèi)部收益率：24.18%。3、財務(wù)凈現(xiàn)值：9233.79萬元。十、 項目建設(shè)進度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實施指南要求進行建設(shè)，本期項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。十一、 項目綜合評價綜上所述，本項目能夠充分利用現(xiàn)有設(shè)施，屬于投資合理、見效快、回報高項目；擬建項目交通條件好；供電供水條件好，因而其建設(shè)條件有明顯優(yōu)勢。項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想，有利于行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)

14、整。主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積38667.00約58.00畝1.1總建筑面積65155.091.2基底面積24746.881.3投資強度萬元/畝274.862總投資萬元22025.752.1建設(shè)投資萬元16314.302.1.1工程費用萬元14242.232.1.2其他費用萬元1531.142.1.3預(yù)備費萬元540.932.2建設(shè)期利息萬元233.402.3流動資金萬元5478.053資金籌措萬元22025.753.1自籌資金萬元12499.103.2銀行貸款萬元9526.654營業(yè)收入萬元48300.00正常運營年份5總成本費用萬元38880.05"&quo

15、t;6利潤總額萬元9189.90""7凈利潤萬元6892.43""8所得稅萬元2297.47""9增值稅萬元1917.12""10稅金及附加萬元230.05""11納稅總額萬元4444.64""12工業(yè)增加值萬元15188.10""13盈虧平衡點萬元17212.46產(chǎn)值14回收期年5.3815內(nèi)部收益率24.18%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元9233.79所得稅后第二章 行業(yè)、市場分析一、 眼鏡零售行業(yè)發(fā)展趨勢1、從單一產(chǎn)品零售商向“產(chǎn)品+視光服務(wù)”綜合提供

16、商發(fā)展2016年，國內(nèi)體檢連鎖機構(gòu)慈銘體檢發(fā)布2015中國國民健康體檢報告，根據(jù)該報告，國民體檢檢出率排名第一的是眼科異常，占45.30%。根據(jù)中國眼鏡科技雜志報道，以美國的相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)為例眼視光首診病人中僅不到5%的患者是需要向眼科醫(yī)院轉(zhuǎn)診的，其余都可以由視光中心來完成服務(wù)。我國目前正在大力推行分級診療服務(wù)模式，一般而言，分級診療服務(wù)模式主要為三級，即由三級醫(yī)院、二級醫(yī)院/?？漆t(yī)院和一級醫(yī)院、衛(wèi)生院、診所等共同組成分級診療體系。國內(nèi)部分大中型眼鏡零售企業(yè)在專業(yè)的眼光配鏡基礎(chǔ)上，嘗試向視光中心轉(zhuǎn)型，向消費者提供基礎(chǔ)視光服務(wù)。目前國內(nèi)視光中心的主要模式為三種，一是眼鏡零售企業(yè)專業(yè)驗光配鏡的基礎(chǔ)上

17、，開展眼部疾病篩查、視覺訓(xùn)練和斜弱視康復(fù)訓(xùn)練等業(yè)務(wù)；二是部分眼鏡零售企業(yè)通過與醫(yī)療機構(gòu)合作或自行設(shè)立眼科診所等形式開展專業(yè)眼科服務(wù)，如博士眼鏡與深圳市羅湖區(qū)人民醫(yī)院、深圳大學(xué)總醫(yī)院及深圳市大鵬新區(qū)蔡涌人民醫(yī)院共同合作，為消費者提供視覺健康服務(wù)；三是部分綜合醫(yī)院及眼科?？漆t(yī)院開設(shè)的視光中心，充分利用本醫(yī)院的醫(yī)療資源向消費者提供視光服務(wù)。2、眼鏡連鎖企業(yè)市場份額不斷提升眼鏡連鎖企業(yè)因其品牌優(yōu)勢，優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、專業(yè)的驗光配鏡服務(wù)人員、現(xiàn)代化的驗光配鏡設(shè)備，能夠更好的滿足消費者的需求，其市場份額有望不斷提升。從消費者需求分析，隨著居民消費水平的不斷提升，居民對視力健康更加重視，亦更加注重視光服

18、務(wù)的專業(yè)性。鏡片度數(shù)的精準(zhǔn)性、驗光配鏡人員的專業(yè)程度和配鏡設(shè)備的可靠性成為消費者衡量眼鏡店的基本標(biāo)準(zhǔn)。隨著科技的發(fā)展，鏡驗光儀器不斷地更新?lián)Q代，配鏡儀器更加精準(zhǔn)、高效，眼鏡行業(yè)從產(chǎn)品質(zhì)量到技術(shù)支持方面都達到了相對成熟階段，為大規(guī)模眼鏡連鎖經(jīng)營模式奠定基礎(chǔ)。眼鏡零售連鎖企業(yè)從驗光配鏡服務(wù)、產(chǎn)品、環(huán)境等各個方面充分滿足消費者的需求，具有較強競爭優(yōu)勢，市場份額將有望進一步提升。從市場環(huán)境分析，伴隨著消費者需求的不斷提高，以及商業(yè)物業(yè)租金、勞動力成本的不斷上漲，眼鏡零售店的經(jīng)營成本持續(xù)攀升，中小型眼鏡零售企業(yè)未來可能更難應(yīng)對經(jīng)營風(fēng)險。3、線上線下渠道融合發(fā)展目前我國眼鏡零售行業(yè)分為線上和線下兩種渠道，

19、其中線下渠道主要是商超、零售門店和醫(yī)療機構(gòu)等渠道，線上渠道以天貓、京東、微信商城等渠道為主。由于光學(xué)眼鏡需要進行驗光、配鏡，消費者更加關(guān)注驗光配鏡的體驗，而太陽眼鏡、隱形眼鏡和護理液等不需要驗光配鏡或復(fù)購率高的產(chǎn)品，線上購物的品類多、價格優(yōu)惠和方便快捷等優(yōu)勢能夠得到充分發(fā)揮。同時，由于眼鏡零售行業(yè)線上和線下主要銷售的產(chǎn)品品類存在一定的差異，能夠更好發(fā)揮線上線下各自的優(yōu)勢，實現(xiàn)線上線下互相引流和渠道融合發(fā)展。二、 行業(yè)發(fā)展概況和趨勢眼鏡是由鏡片和鏡架組合起來的，用來改善視力、保護眼睛或用作裝飾用途的用品，眼鏡可矯正多種視力問題，包括近視、遠視、散光、老花、斜視或者弱視等。隨著科技發(fā)展，近年來VR

20、、AR等智能眼鏡產(chǎn)品也越來越多的出現(xiàn)，眼鏡產(chǎn)品的概念和應(yīng)用范圍進一步擴大。目前眼鏡的種類主要包括矯正眼鏡、太陽眼鏡、變色眼鏡、隱性眼鏡、功能眼鏡、工業(yè)防護眼鏡、智能眼鏡等。其中，矯正眼鏡主要包括近視矯正眼鏡、遠視矯正眼鏡等；功能眼鏡主要包括學(xué)生專用鏡、電腦專用鏡、運動專用鏡、駕駛專用鏡、休閑娛樂鏡、軍警專用鏡等。按照產(chǎn)品形態(tài)劃分，眼鏡可分為框架眼鏡、隱形眼鏡（亦稱“角膜接觸鏡”）和可穿戴智能眼鏡?？蚣苎坨R由鏡框和鏡片組成，鏡架主要起到支撐鏡片、美化外觀、優(yōu)化穿戴體驗的作用。眼鏡行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈主要由三個部分組成，最上游為玻璃、樹脂、塑料、金屬材料等材料供應(yīng)商和相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商，中游為以鏡片為核心

21、的產(chǎn)品制造商，下游為包括零售店、商超、醫(yī)院和電商平臺在內(nèi)的下游渠道商。從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)看，最上游的樹脂、玻璃、塑料橡膠、金屬材料和包裝材料等市場屬于充分競爭的非壟斷市場。產(chǎn)業(yè)鏈的中游為眼鏡產(chǎn)品生產(chǎn)制造商，雖然中國是眼鏡制造業(yè)生產(chǎn)大國，但國產(chǎn)品牌主要集中在中、低端產(chǎn)品制造領(lǐng)域，與國際品牌相比在研發(fā)、設(shè)計和品牌塑造能力等方面還有一定的差距，如在眼鏡產(chǎn)品最核心的鏡片領(lǐng)域法國依視路、德國卡爾蔡司、日本尼康、日本豪雅等國際鏡片品牌商占據(jù)全球高端市場重要的市場份額。眼鏡行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游主要包括商超、零售門店和醫(yī)療機構(gòu)等線下渠道，以及天貓、京東等線上渠道。眼鏡屬于體驗型商品，消費者購買眼鏡前有較強的體驗需求，因此

22、眼鏡零售行業(yè)的銷售渠道仍以線下渠道為主，其中零售門店是眼鏡銷售的主要場所。隨著計算機技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展，電子商務(wù)業(yè)日臻成熟，線上銷售模式在中國眼鏡市場逐漸興起。目前眼鏡產(chǎn)品的線上銷售模式主要有兩種，對于不需要進行驗光裝配的產(chǎn)品，可通過線上直接銷售；對于需要驗光裝配的產(chǎn)品，消費者以購買優(yōu)惠券或打折券并在線下消費為主，少量消費者會采取線下驗光線上購買的方式購買眼鏡產(chǎn)品。三、 我國眼鏡零售行業(yè)概況1、我國零售行業(yè)概況近年來，伴隨著我國國民經(jīng)濟的快速增長，我國社會消費品零售總額顯著增長，由2016年的31.58萬億增長到2020年的39.20萬億，2016年至2019年，我國社會消費品零售總額

23、年增長率均保持在5%以上，2020年，受新冠疫情影響，我國社會消費品零售總額同比下降3.9%，隨著我國疫情控制取得階段性勝利，社會經(jīng)濟逐步恢復(fù)正常，2021年社會消費品零售總額達到44.08萬億元，增長12.10%。2、連鎖零售企業(yè)蓬勃發(fā)展零售行業(yè)根據(jù)經(jīng)營體系的區(qū)別可以分為單店零售、多店零售和連鎖零售，單店零售一般指的是獨立從事經(jīng)營管理的店鋪，大多具有一定的特色，偏向于特色經(jīng)營；多店零售一般指在資金、人力的支持下，再加上單店的經(jīng)驗，發(fā)展多店鋪經(jīng)營，但是各分店之間沒有太大的聯(lián)系，可以說是一種單店的集合；連鎖零售是指在零售領(lǐng)域中，在核心企業(yè)或總公司的領(lǐng)導(dǎo)下，由分散的、經(jīng)營同類商品或服務(wù)的零售企業(yè)，

24、通過規(guī)范化經(jīng)營、實現(xiàn)規(guī)模效益的經(jīng)濟聯(lián)合體組織形式。連鎖零售經(jīng)營具有戰(zhàn)略集中、管理高效、資源利用率高和品牌推廣效果好等優(yōu)勢，成為中大型零售業(yè)企業(yè)選擇較多的形式。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2015年我國連鎖零售企業(yè)門店209,812個，到2020年已經(jīng)增長到269,345個，復(fù)合增長率達5.12%。3、在線消費引領(lǐng)消費增長，國貨品牌成為消費時尚電子商務(wù)平臺從萌芽出生階段（1997-1999年）至初期競爭階段（2000-2007年）再到高速成長期（2008-2015年），經(jīng)歷了信息化水平較低、互聯(lián)網(wǎng)泡沫、行業(yè)格局重新洗牌、物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及國家政策支持等階段，至今已達到成熟發(fā)展期（2016年至今）。在電

25、商業(yè)領(lǐng)域中國已達到世界領(lǐng)先水平。電商消費具有無地域制約，商品覆蓋面廣，供應(yīng)鏈短等特點，隨著居民消費習(xí)慣改變，網(wǎng)購已成為零售消費重要增長動力。我國網(wǎng)絡(luò)零售規(guī)模逐年增長，2015年-2020年復(fù)合年均增長率（CAGR）為25%，2020年在疫情影響下，我國網(wǎng)購的便捷特性進一步凸顯，網(wǎng)絡(luò)零售行業(yè)交易規(guī)模增長至11.76萬億元，同比提升10.6%；從滲透率看，實物商品網(wǎng)上零售額占社會消費品零售總額比從2015年的10.8%逐步提升至2020年24.9%。隨著我國制造業(yè)在國際分工格局中地位的提升和文化自信的增強，中國制造的技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)已經(jīng)日趨成熟，部分國貨品牌受到消費者熱捧。同時，在以國內(nèi)大循環(huán)為主

26、、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局之下，我國企業(yè)將繼續(xù)加快出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷步伐，國貨消費將更加受到消費者青睞，國產(chǎn)品牌地位也將進一步提升，成為新消費時尚。在此趨勢下，我國生產(chǎn)企業(yè)借助電商平臺等渠道，加快自主品牌建設(shè)，優(yōu)化國產(chǎn)品牌商品供給，滿足國內(nèi)消費者需求，2019年中國品牌在在阿里巴巴零售平臺的占有率達到72%。截至2020年6月底，拼多多平臺銷售的國產(chǎn)品牌數(shù)量超過50萬個，其中商務(wù)部認定的中華老字號品牌達212個。未來，國潮品牌、國產(chǎn)商品將大量在市場上涌現(xiàn)，更受國內(nèi)消費者認可。第三章 項目背景、必要性一、 行業(yè)基本風(fēng)險特征1、行業(yè)競爭的風(fēng)險在我國，眼鏡產(chǎn)品（除隱形眼鏡及護理液外）不屬于醫(yī)療器械

27、，行業(yè)準(zhǔn)入門檻較低，眼鏡產(chǎn)品零售企業(yè)數(shù)量眾多但普遍規(guī)模較小，行業(yè)集中度較低。同時，眼鏡零售行業(yè)呈現(xiàn)出一定的區(qū)域市場分割，不同區(qū)域除了面對當(dāng)?shù)鼐哂袃?yōu)勢地位的競爭對手外，還要面臨眾多零散小店的競爭，行業(yè)競爭激烈。除此之外，隨著中國大陸消費市場的不斷擴大，也吸引了眾多國際知名眼鏡連鎖零售商在中國大陸地區(qū)擴張門店。若未來無法適應(yīng)新的市場和競爭格局的變化，并在品牌形象、產(chǎn)品品質(zhì)、服務(wù)、經(jīng)營模式創(chuàng)新、供應(yīng)鏈管理等方面無法保持競爭力，將對未來業(yè)績產(chǎn)生不利影響。2、視力矯正的新醫(yī)療手術(shù)的日益普及帶來的風(fēng)險預(yù)計未來幾年中國眼鏡產(chǎn)品零售市場規(guī)模將持續(xù)增長，然而，以屈光手術(shù)為代表的新型技術(shù)日益普及可能會減少消費者對

28、于框架眼鏡、隱形眼鏡等產(chǎn)品的需求。與佩戴眼鏡相比，目前屈光手術(shù)等醫(yī)療手術(shù)手段還存在費用較高、可能存在不良反應(yīng)、視力情況可能出現(xiàn)反復(fù)及伴隨手術(shù)其他風(fēng)險等不利因素，若未來隨著技術(shù)進一步發(fā)展，屈光手術(shù)等新醫(yī)療手段的費用、風(fēng)險進一步降低，可能會導(dǎo)致眼鏡產(chǎn)品零售市場規(guī)模無法持續(xù)增長甚至下降，進而影響未來業(yè)績。3、人才流失的風(fēng)險眼鏡零售行業(yè)作為“半醫(yī)半商”行業(yè)，一方面需要具備較強專業(yè)能力的視光師、裝配師等人才為消費者提供專業(yè)的視光服務(wù)和裝配服務(wù)，以保障消費者的視力健康；另一方面也需要具有較強營銷能力的銷售人員提升零售商的市場開拓能力。由于眼鏡零售行業(yè)人才流動性較大，吸引并留住優(yōu)秀的專業(yè)人才和營銷人才一直是

29、行業(yè)所關(guān)注的重點，因此，如果不能對優(yōu)秀人才實施有效的激勵和約束，大量優(yōu)秀人才的流失將會對企業(yè)經(jīng)營造成重大不利影響。二、 行業(yè)壁壘眼鏡零售行業(yè)沒有特殊的行業(yè)準(zhǔn)入要求，除涉及隱形眼鏡等產(chǎn)品需要取得醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證等證書外，不需要特別審批程序，因此行業(yè)整體呈現(xiàn)市場集中度低、競爭激烈的特點。隨著眼鏡零售行業(yè)的發(fā)展及不斷規(guī)范，眼鏡零售行業(yè)龍頭企業(yè)仍然有一定的壁壘。1、資金壁壘眼鏡零售行業(yè)目前需要在線下和線上同時開拓市場，就線下市場而言，眼鏡零售企業(yè)擴張需要不斷的購置或租賃物業(yè)，提高裝修水平，招聘并培訓(xùn)優(yōu)秀的員工，購置貨品及開展?fàn)I銷活動；就線上市場而言，眼鏡零售企業(yè)需要支付各項線上推廣營銷費用，上述

30、事項都需要支付或墊付大量的資金，對眼鏡零售企業(yè)構(gòu)成較大的資金壓力，若無一定的資金實力，無法滿足企業(yè)擴張的需求。2、品牌及規(guī)模壁壘眼鏡零售企業(yè)直面終端消費者，隨著社會經(jīng)濟發(fā)展，消費者更加關(guān)注自身的視力健康，在選擇眼鏡產(chǎn)品時，更加傾向于選擇具有一定品牌知名度的零售商。另一方面，眼鏡零售企業(yè)在面對品牌供應(yīng)商時，具有較強知名度和較大規(guī)模的零售商往往能夠獲得更多的品牌授權(quán)及更加優(yōu)惠的采購條件。因此，眼鏡零售行業(yè)競爭中存在一定的品牌及規(guī)模壁壘，具備品牌知名度和規(guī)模的企業(yè)能夠在競爭中取得優(yōu)勢。3、人才壁壘眼鏡零售行業(yè)屬于“半醫(yī)半商”行業(yè)，人才是行業(yè)最重要的核心競爭力之一，優(yōu)秀的專業(yè)和營銷人才的培養(yǎng)有賴于完整

31、科學(xué)的培訓(xùn)體系和時間的積淀，若眼鏡零售商無法形成穩(wěn)定的人才培養(yǎng)體系和深厚的人才儲備，將在市場拓展和競爭中處于不利地位。三、 行業(yè)競爭格局中國眼鏡零售門店數(shù)量眾多，占據(jù)市場較大份額的大型龍頭企業(yè)較少，市場集中度低，市場競爭較為激烈。目前大型眼鏡連鎖零售企業(yè)主要布局的重點還是一二線城市，廣大的中小城市、城鎮(zhèn)和農(nóng)村地區(qū)市場則以個體工商戶為代表的小零售商為主。市場中還存在部分無序競爭、不規(guī)范運作、品牌意識淡漠等問題，但整體市場正在向規(guī)范化、規(guī)?；l(fā)展的過程中。四、 全面融入灣區(qū)城市群發(fā)展體系堅持以粵港澳大灣區(qū)建設(shè)為“綱”、以支持深圳建設(shè)中國特色社會主義先行示范區(qū)為牽引，積極融入“一核一帶一區(qū)”區(qū)域發(fā)展

32、格局，做好“東承”文章，強化“西接”功能，努力在參與“雙區(qū)”建設(shè)中走在前列。（一）推動城市環(huán)灣布局向東發(fā)展堅定不移實施城市環(huán)灣布局向東發(fā)展戰(zhàn)略，加快產(chǎn)業(yè)梯度布局和城市功能科學(xué)劃分，進一步拉大城市發(fā)展框架，構(gòu)建“三核兩帶一軸多支點”城市發(fā)展新格局。（二）打造灣區(qū)西部重要綜合交通樞紐建設(shè)更具輻射力的對外通道體系。加快構(gòu)建高鐵、城際、地鐵、高速、快線、港口等無縫對接的現(xiàn)代化綜合立體交通體系，形成東承西接、南北貫通的交通格局，實現(xiàn)與珠三角主要城市間1小時通達。積極融入灣區(qū)軌道交通網(wǎng)，加快深江鐵路、南沙港鐵路建設(shè)，推動廣州至珠海（澳門）高鐵規(guī)劃建設(shè)，加快推動南沙至珠海（中山）城際建設(shè)，謀劃推動深大城際西

33、延線延伸至中山，謀劃中山軌道交通對接佛山地鐵11號線，爭取布局更多軌道線路。改造提升中山站、中山北站能級，加快建設(shè)中山西站（橫欄站），謀劃建設(shè)中山南站，推進站城融合，打造高端要素集聚、輻射效應(yīng)明顯的樞紐門戶。加快構(gòu)建“四縱五橫”高速公路網(wǎng)，推動深中通道建成通車，完善深中通道登陸中山側(cè)對接網(wǎng)絡(luò)，推進中開高速、南中高速、廣中江高速、東部外環(huán)、西部外環(huán)（含小欖支線）、香海大橋等高速公路建設(shè)。建成中山港新客運碼頭，構(gòu)建一體化的換乘樞紐體系，開通往返香港、深圳的快速水上交通線，打造灣區(qū)西岸異地候機客運中心。構(gòu)建江海直達的高等級航道網(wǎng)，加快打造智慧航道，推動神灣港建設(shè)成為西江干線內(nèi)核樞紐港。（三）攜手推動

34、都市圈建設(shè)積極推動深中一體化發(fā)展。對接深圳都市圈建設(shè)，全力支持深圳建設(shè)中國特色社會主義先行示范區(qū)，依托深中通道全市域主動對接深圳“西協(xié)”戰(zhàn)略。規(guī)劃建設(shè)深圳-中山產(chǎn)業(yè)拓展走廊，以“共商、共建、共管、共享、多贏”為基本原則，瞄準(zhǔn)健康醫(yī)藥、智能裝備、數(shù)字經(jīng)濟等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推動創(chuàng)新鏈與產(chǎn)業(yè)鏈深度融合，建成一批具有國際先進水平和較強競爭力的高能級創(chuàng)新平臺，落地一批港澳及國際合作重大項目，打造灣區(qū)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展典范和珠江口東西兩岸融合互動發(fā)展動力軸。在翠亨新區(qū)謀劃建設(shè)深中融合一體化發(fā)展示范區(qū)，探索在完善政策銜接聯(lián)動、創(chuàng)新區(qū)域合作機制、深化粵港澳合作等方面示范引領(lǐng)深中一體化發(fā)展，打造區(qū)域深度合作的試驗田。加強重

35、大科技創(chuàng)新資源載體對接協(xié)作，推動與深圳光明科學(xué)城、深港科技創(chuàng)新合作區(qū)對接合作。積極爭取深圳綜合改革試點經(jīng)驗率先在中山復(fù)制。對標(biāo)深圳打造國際一流營商環(huán)境，推出一批兩市跨城可辦政務(wù)服務(wù)事項，推動重點領(lǐng)域公共服務(wù)同城化，打造深中“半小時生活圈”。建立完善兩市常態(tài)化互訪對接機制，推動兩市政府、行業(yè)協(xié)會、市場主體等開展多領(lǐng)域深層次的務(wù)實合作、聯(lián)動發(fā)展。（四）深化與港澳合作發(fā)展加強規(guī)則機制銜接。加快推動與港澳有關(guān)制度對接和專業(yè)規(guī)則銜接，爭取在行業(yè)“硬標(biāo)準(zhǔn)”、服務(wù)“軟規(guī)則”等重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)取得突破。大力實施“灣區(qū)通”工程，推動食品安全、環(huán)保、旅游、醫(yī)療、交通、通關(guān)等重點領(lǐng)域規(guī)則銜接。對標(biāo)港澳在市場準(zhǔn)入、

36、產(chǎn)權(quán)保護、法治保障、政務(wù)服務(wù)等方面的制度安排，加快建立與國際高標(biāo)準(zhǔn)投資貿(mào)易規(guī)則相銜接的制度體系。在CEPA框架下進一步落實對港澳服務(wù)業(yè)開放，降低教育、文化、醫(yī)療、法律、建筑等專業(yè)服務(wù)業(yè)市場準(zhǔn)入門檻。推動職業(yè)資格和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)互認，支持?jǐn)U大跨境執(zhí)業(yè)的資格準(zhǔn)入范圍，推動重點領(lǐng)域以單邊認可帶動雙向互認，為港澳專業(yè)人士在中山執(zhí)業(yè)創(chuàng)造更多便利條件。第四章 建設(shè)單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱：xx有限公司2、法定代表人：陸xx3、注冊資本：880萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關(guān)：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2014-11-237、營業(yè)期限：2014-11-23

37、至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍：從事眼鏡相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）二、 公司簡介公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發(fā)設(shè)備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術(shù)等優(yōu)勢，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。企業(yè)履行社會責(zé)任，既是實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境、社會可持續(xù)發(fā)展的必由之路，也是實現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇；既是順應(yīng)經(jīng)濟社會發(fā)展趨勢的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內(nèi)在需求

38、；既是企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、實現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的重要途徑，也是企業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積極履行社會責(zé)任，依法經(jīng)營、誠實守信，節(jié)約資源、保護環(huán)境，以人為本、構(gòu)建和諧企業(yè)，回饋社會、實現(xiàn)價值共享，致力于實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境和社會三大責(zé)任的有機統(tǒng)一。公司把建立健全社會責(zé)任管理機制作為社會責(zé)任管理推進工作的基礎(chǔ)，從制度建設(shè)、組織架構(gòu)和能力建設(shè)等方面著手，建立了一套較為完善的社會責(zé)任管理機制。三、 公司競爭優(yōu)勢（一）工藝技術(shù)優(yōu)勢公司一直注重技術(shù)進步和工藝創(chuàng)新，通過引入國際先進的設(shè)備，不斷加大自主技術(shù)研發(fā)和工藝改進力度，形成較強的工藝技術(shù)優(yōu)勢。公司根據(jù)客戶受托產(chǎn)品的品種和特點，

39、制定相應(yīng)的工藝技術(shù)參數(shù)，以滿足客戶需求，已經(jīng)積累了豐富的工藝技術(shù)。經(jīng)過多年的技術(shù)改造和工藝研發(fā)，公司已經(jīng)建立了豐富完整的產(chǎn)品生產(chǎn)線，配備了行業(yè)先進的設(shè)備，形成了門類齊全、品種豐富的工藝，可為客戶提供一體化綜合服務(wù)。（二）節(jié)能環(huán)保和清潔生產(chǎn)優(yōu)勢公司圍繞清潔生產(chǎn)、綠色環(huán)保的生產(chǎn)理念，依托科技創(chuàng)新，注重從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝技術(shù)的優(yōu)化來減少三廢排放，實現(xiàn)污染的源頭和過程控制，通過引進智能化設(shè)備和采用自動化管理系統(tǒng)保障清潔生產(chǎn)，提高三廢末端治理水平，保障環(huán)境績效。經(jīng)過持續(xù)加大環(huán)保投入，公司已在節(jié)能減排和清潔生產(chǎn)方面形成了較為明顯的競爭優(yōu)勢。（三）智能生產(chǎn)優(yōu)勢近年來，公司著重打造 “智慧工廠”，通過建立生產(chǎn)信

40、息化管理系統(tǒng)和自動輸送系統(tǒng)，將企業(yè)的決策管理層、生產(chǎn)執(zhí)行層和設(shè)備運作層進行有機整合，搭建完整的現(xiàn)代化生產(chǎn)平臺，智能系統(tǒng)的建設(shè)有利于公司的訂單管理和工藝流程的優(yōu)化，在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產(chǎn)品交付期，提高了公司的競爭力，增強了對客戶的服務(wù)能力。（四）區(qū)位優(yōu)勢公司地處產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經(jīng)驗，能源配套優(yōu)勢明顯。產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)和配套資源優(yōu)勢使公司在市場拓展、技術(shù)創(chuàng)新以及環(huán)保治理等方面具有獨特的競爭優(yōu)勢。（五）經(jīng)營管理優(yōu)勢公司擁有一支敬業(yè)務(wù)實的經(jīng)營管理團隊，主要高級管理人員長期專注于印染行業(yè)，對行業(yè)具有深刻的洞察和理解，對行業(yè)的發(fā)展動

41、態(tài)有著較為準(zhǔn)確的把握，對產(chǎn)品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式，建立了一支團結(jié)進取的核心管理團隊，形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構(gòu)。公司管理團隊對公司的品牌建設(shè)、營銷網(wǎng)絡(luò)管理、人才管理等均有深入的理解，能夠及時根據(jù)客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)進行調(diào)整，為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。四、 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額6768.225414.585076.16負債總額3514.252811.402635.69股東權(quán)益合計3253.972603.182440.48公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目20

42、20年度2019年度2018年度營業(yè)收入37923.6630338.9328442.75營業(yè)利潤6891.565513.255168.67利潤總額5915.084732.064436.31凈利潤4436.313460.323194.14歸屬于母公司所有者的凈利潤4436.313460.323194.14五、 核心人員介紹1、陸xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。2、覃xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公

43、司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。3、唐xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。4、江xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。5、高xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級會計師職稱。20

44、02年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。6、吳xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。7、任xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。8、鄒xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至201

45、1年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。六、 經(jīng)營宗旨以市場需求為導(dǎo)向；以科研創(chuàng)新求發(fā)展；以質(zhì)量服務(wù)樹品牌；致力于產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步和行業(yè)發(fā)展，創(chuàng)建國際知名企業(yè)。七、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）戰(zhàn)略目標(biāo)與發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供高質(zhì)量產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)與整體解決方案，為成為百億級產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。（二）措施及實施效果公司立足于本行業(yè)，以先進的技術(shù)和高品質(zhì)的產(chǎn)品滿足產(chǎn)品日益提升的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)進步要求，為國內(nèi)外生產(chǎn)商率先提供多種產(chǎn)品，為提升轉(zhuǎn)換率和品質(zhì)保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻，同時通過與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)客戶緊密合作，為公司帶來穩(wěn)定的業(yè)務(wù)增長和持續(xù)的收益。公司通過產(chǎn)品和

46、商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)深度融合，建立創(chuàng)新引領(lǐng)、合作共贏的模式，再造行業(yè)新格局。（三）未來規(guī)劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優(yōu)的產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)的理念，充分發(fā)揮公司在技術(shù)以及膜工藝技術(shù)的扎實基礎(chǔ)及創(chuàng)新能力，為成為百億級產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷售，在消費升級帶來的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整所需的領(lǐng)域積極布局。致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供中高端技術(shù)服務(wù)與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發(fā)展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發(fā)展機遇，利用獨立創(chuàng)新、聯(lián)合開發(fā)、并購和收購等多種方法，掌握國際領(lǐng)先的技術(shù)，使得公司真正成為國際領(lǐng)先的創(chuàng)新型企業(yè)。第

47、五章 運營模式分析一、 公司經(jīng)營宗旨以市場需求為導(dǎo)向；以科研創(chuàng)新求發(fā)展；以質(zhì)量服務(wù)樹品牌；致力于產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步和行業(yè)發(fā)展，創(chuàng)建國際知名企業(yè)。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型

48、企業(yè)集團。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、眼鏡行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和眼鏡行業(yè)有關(guān)政策，優(yōu)化配置經(jīng)營要素，組織實施重大投資活動，對投入產(chǎn)出效果負責(zé)，增強市場競爭力，促進區(qū)域內(nèi)眼鏡行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導(dǎo)和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司

49、企業(yè)文化建設(shè)。6、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 各部門職責(zé)及權(quán)限（一）銷售部職責(zé)說明1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負責(zé)具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負責(zé)收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的

50、客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴(yán)格按公司下達的發(fā)運成本預(yù)算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責(zé)對部門員工進行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘

51、、引進銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。（二）戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責(zé)1、圍繞公司的經(jīng)營目標(biāo)，擬定項目發(fā)實施方案。2、負責(zé)市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責(zé)對產(chǎn)品供應(yīng)商質(zhì)量管理、技術(shù)、供應(yīng)能力和財務(wù)評估情況進行匯總，編制供應(yīng)商評估報告，擬定供應(yīng)商合作方案和合作協(xié)議，組織簽訂供應(yīng)商合作協(xié)議。4、負責(zé)對公司采購的產(chǎn)品進行詢價，擬定產(chǎn)品采購方案，制定市場標(biāo)準(zhǔn)價格；擬定采購合同并報總經(jīng)理審批后，組織簽訂合同。5、負責(zé)起草產(chǎn)品銷售合同，按財務(wù)部和總經(jīng)理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷

52、售人員技能培訓(xùn)；協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責(zé)客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改，以及服務(wù)資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調(diào)處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設(shè)訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結(jié)果，每月向公司上報投訴情況及處理結(jié)果。9、負責(zé)公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責(zé)1、負責(zé)公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，制定及優(yōu)化公司的內(nèi)部運行控制流程、方法及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。3、依據(jù)公司管理需要，組織并執(zhí)行內(nèi)部運行控制工作，協(xié)助各部門規(guī)

53、范業(yè)務(wù)流程及操作規(guī)程，降低管理風(fēng)險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法（如經(jīng)濟活動分析、專題調(diào)查資料等）監(jiān)督計劃執(zhí)行情況，并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產(chǎn)品供應(yīng)商過程，定期不定期對商務(wù)部部門編制的供應(yīng)商評估報告和供應(yīng)商合作協(xié)議進行審查，并提出審查意見。5、負責(zé)監(jiān)督檢查公司運營、財務(wù)、人事等業(yè)務(wù)政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責(zé)平衡內(nèi)部控制的要求與實際業(yè)務(wù)發(fā)展的沖突，其他與內(nèi)部運行控制相關(guān)的工作。四、 財務(wù)會計制度（一）財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務(wù)會計制度。上述財務(wù)會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計

54、賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司

55、。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應(yīng)重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司經(jīng)營所得利潤將首先滿足公司經(jīng)營需要。公司每年根據(jù)經(jīng)營情況和市場環(huán)境，充分考慮股東的利益，實行合理的股利分配方案。（2）董事會應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自

56、身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。（3）在符合現(xiàn)金分紅的條件下，公司優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的股利分配政策，即：公司當(dāng)年度實現(xiàn)盈利，在彌補上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進行現(xiàn)金分紅，單一以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當(dāng)年度實現(xiàn)的可分配利潤的10%。在公司當(dāng)年未實現(xiàn)盈利情況下，公司不進行現(xiàn)金利潤分配，同時需經(jīng)公司董事會、股東大會審議通過。若公司業(yè)績增長快速，并且董事會認為