1、會(huì)計(jì)學(xué)1管理信息系統(tǒng)易飛管理信息系統(tǒng)易飛ERP采購(gòu)采購(gòu)(cigu)管理管理子系統(tǒng)要點(diǎn)子系統(tǒng)要點(diǎn)第一頁(yè)，共93頁(yè)。目標(biāo)(mbio)1目標(biāo)(mbio)2了解一般企業(yè)采購(gòu)循環(huán)了解一般企業(yè)采購(gòu)循環(huán)(xnhun)流程流程掌握采購(gòu)管理子系統(tǒng)的基礎(chǔ)設(shè)置與期初開(kāi)賬掌握采購(gòu)管理子系統(tǒng)的基礎(chǔ)設(shè)置與期初開(kāi)賬目標(biāo)3掌握采購(gòu)管理子系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)流程掌握采購(gòu)管理子系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)流程目標(biāo)4掌握采購(gòu)管理子系統(tǒng)的常用報(bào)表掌握采購(gòu)管理子系統(tǒng)的常用報(bào)表第1頁(yè)/共92頁(yè)第二頁(yè)，共93頁(yè)。請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單 采購(gòu)單采購(gòu)單進(jìn)貨單進(jìn)貨單 退貨單退貨單 退貨折讓單退貨折讓單采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)發(fā)票付款單付款單各部門物料各部門物料需求用品短缺需求用品短缺供應(yīng)商

2、接單供應(yīng)商接單供應(yīng)商狀況調(diào)整供應(yīng)商狀況調(diào)整采購(gòu)變更單采購(gòu)變更單實(shí)際實(shí)際領(lǐng)用領(lǐng)用庫(kù)存量庫(kù)存量庫(kù)存庫(kù)存(kcn)(kcn)增加增加庫(kù)存庫(kù)存(kcn)(kcn)減少減少應(yīng)應(yīng)付付賬款增加賬款增加庫(kù)存無(wú)影響庫(kù)存無(wú)影響應(yīng)應(yīng)付付賬款減少賬款減少財(cái)務(wù)處理財(cái)務(wù)處理- -見(jiàn)見(jiàn)【財(cái)務(wù)模塊篇財(cái)務(wù)模塊篇】需求狀況修正需求狀況修正修正修正第2頁(yè)/共92頁(yè)第三頁(yè)，共93頁(yè)。基礎(chǔ)設(shè)置包含基礎(chǔ)設(shè)置包含(bohn)的內(nèi)容的內(nèi)容 1.編碼原則(yunz)設(shè)置新增供應(yīng)商信息時(shí)，可由系統(tǒng)自動(dòng)給予一個(gè)號(hào)碼，人員就不用記住上一次已經(jīng)編到第幾號(hào)了，也不用擔(dān)心會(huì)有跳號(hào)的問(wèn)題發(fā)生。【業(yè)務(wù)場(chǎng)景】成功集團(tuán)針對(duì)供應(yīng)商編碼有以下編碼原則，可將此編碼規(guī)則

3、設(shè)定在“設(shè)置編碼原則”中，以方便錄入供應(yīng)商信息時(shí)編碼的設(shè)定。第3頁(yè)/共92頁(yè)第四頁(yè)，共93頁(yè)?；A(chǔ)基礎(chǔ)(jch)設(shè)置包含的內(nèi)容設(shè)置包含的內(nèi)容 1.編碼(bin m)原則設(shè)置第第1碼碼第第24碼碼范例范例1國(guó)內(nèi)原物料供應(yīng)商流水號(hào)1001 10022國(guó)外原物料供應(yīng)商流水號(hào)2001 20023委外供應(yīng)商流水號(hào)3001 3002供應(yīng)商編碼原則供應(yīng)商編碼原則從系統(tǒng)主畫面執(zhí)行“基本信息子系統(tǒng)”|“基礎(chǔ)設(shè)置”，進(jìn)入“設(shè)置編碼原則”新增供應(yīng)商編碼原則。第4頁(yè)/共92頁(yè)第五頁(yè)，共93頁(yè)。基礎(chǔ)設(shè)置包含基礎(chǔ)設(shè)置包含(bohn)的內(nèi)容的內(nèi)容 2.錄入(l r)供應(yīng)商信息所有與企業(yè)有交易往來(lái)的供應(yīng)商，不論是國(guó)內(nèi)供應(yīng)商還

4、是國(guó)外供應(yīng)商，都必須將供應(yīng)商信息錄入在這個(gè)作業(yè)里。第5頁(yè)/共92頁(yè)第六頁(yè)，共93頁(yè)。第6頁(yè)/共92頁(yè)第七頁(yè)，共93頁(yè)?；A(chǔ)設(shè)置包含基礎(chǔ)設(shè)置包含(bohn)的內(nèi)容的內(nèi)容 2.錄入客戶(k h)信息【作業(yè)重點(diǎn)】記錄供應(yīng)商編號(hào)、簡(jiǎn)稱、全名等基本信息。核準(zhǔn)情況：有以下三種：已核準(zhǔn)、尚待核準(zhǔn)、不準(zhǔn)交易。第7頁(yè)/共92頁(yè)第八頁(yè)，共93頁(yè)。第8頁(yè)/共92頁(yè)第九頁(yè)，共93頁(yè)。基礎(chǔ)設(shè)置包含基礎(chǔ)設(shè)置包含(bohn)的內(nèi)容的內(nèi)容 2.錄入(l r)客戶信息【作業(yè)重點(diǎn)】訂金比率：如果在采購(gòu)條款里，供應(yīng)商要求下采購(gòu)單時(shí)需先支付一定比率的訂金，則需要在這個(gè)字段輸入訂金比率。后續(xù)下采購(gòu)單時(shí)，采購(gòu)單上就會(huì)自動(dòng)帶出訂金比率。然

5、后財(cái)務(wù)人員就知道這張采購(gòu)單要做預(yù)開(kāi)發(fā)票的處理。允許分批交貨：表示同一批采購(gòu)序號(hào)，是否可分多次進(jìn)貨。默認(rèn)為允許分批交貨;若為不允許分批交貨，當(dāng)輸入“驗(yàn)收數(shù)量”時(shí)，驗(yàn)收數(shù)量=采購(gòu)量，則該采購(gòu)單的結(jié)束碼更新為“已結(jié)束”。驗(yàn)收數(shù)量采購(gòu)量，則該采購(gòu)單的結(jié)束碼更新為“指定結(jié)束”。第9頁(yè)/共92頁(yè)第十頁(yè)，共93頁(yè)?；A(chǔ)基礎(chǔ)(jch)設(shè)置包含的內(nèi)容設(shè)置包含的內(nèi)容 2.錄入(l r)客戶信息【作業(yè)重點(diǎn)】初次交易/最近交易：初次交易日自行輸入，最近交易日期則由進(jìn)貨單回寫。ABC等級(jí)：按供應(yīng)商的進(jìn)貨凈額來(lái)評(píng)定供應(yīng)商的重要性等級(jí)，可自行輸入，也可通過(guò)本系統(tǒng)的“供應(yīng)商ABC分析表”，由系統(tǒng)評(píng)級(jí)來(lái)更新等級(jí)。等級(jí)A表示“進(jìn)

6、貨凈額所占的比率較高”，等級(jí)C表示“進(jìn)貨凈額所占的比率較低”。交貨評(píng)級(jí)和質(zhì)量評(píng)級(jí)：評(píng)定供貨商的交貨時(shí)程、質(zhì)量狀況。可自行輸入，也可通過(guò)本系統(tǒng)的“供應(yīng)商評(píng)級(jí)”，由系統(tǒng)執(zhí)行評(píng)級(jí)來(lái)更新等級(jí)。第10頁(yè)/共92頁(yè)第十一頁(yè)，共93頁(yè)。 3.錄入品號(hào)信息(xnx)（采購(gòu)）第11頁(yè)/共92頁(yè)第十二頁(yè)，共93頁(yè)。 3.錄入(l r)品號(hào)信息（采購(gòu)）【作業(yè)重點(diǎn)】主供應(yīng)商：后續(xù)該品號(hào)的默認(rèn)采購(gòu)供應(yīng)商或委外供應(yīng)商。補(bǔ)貨政策：分為R：按補(bǔ)貨點(diǎn)、M：按MRP需求及L：按LRP需求，不同特性品號(hào)的庫(kù)存補(bǔ)充方式不同。“補(bǔ)貨點(diǎn)”是一個(gè)存量的水平，當(dāng)存貨數(shù)量下降到補(bǔ)貨點(diǎn)時(shí)，就應(yīng)該發(fā)起請(qǐng)購(gòu)與采購(gòu)活動(dòng)，如此一來(lái)，才可以確保物料供應(yīng)不

7、會(huì)短缺。而補(bǔ)貨政策是“按MRP需求”，這是指系統(tǒng)會(huì)按照品號(hào)的需求與供給缺口，自動(dòng)產(chǎn)生各項(xiàng)產(chǎn)品的生產(chǎn)計(jì)劃及采購(gòu)計(jì)劃。最后LRP則可按訂單、按工單、或是按銷售預(yù)測(cè)等不同來(lái)源，來(lái)產(chǎn)生特定的物料需求計(jì)劃。所以如果企業(yè)的緊急插單狀況(zhungkung)頻繁，或是用料復(fù)雜者，可以設(shè)置為“按LRP需求”來(lái)補(bǔ)貨。第12頁(yè)/共92頁(yè)第十三頁(yè)，共93頁(yè)?；A(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置(shzh)包含的內(nèi)容包含的內(nèi)容 3.錄入品號(hào)信息(xnx)（采購(gòu)）【作業(yè)重點(diǎn)】固定/變動(dòng)前置天數(shù)：指采購(gòu)此產(chǎn)品的前置天數(shù)。不管采購(gòu)一個(gè)或多個(gè)都需要耗費(fèi)的時(shí)間，稱為“固定前置天數(shù)”；會(huì)隨著采購(gòu)的數(shù)量多少而改變的時(shí)間，稱為“變動(dòng)前置天數(shù)”。品號(hào)的采

8、購(gòu)前置天數(shù)=固定前置天數(shù)+采購(gòu)量/批量X變動(dòng)前置天數(shù)第13頁(yè)/共92頁(yè)第十四頁(yè)，共93頁(yè)。 3.錄入品號(hào)信息(xnx)（采購(gòu)）第14頁(yè)/共92頁(yè)第十五頁(yè)，共93頁(yè)?；A(chǔ)基礎(chǔ)(jch)設(shè)置包含的內(nèi)容設(shè)置包含的內(nèi)容 3.錄入(l r)品號(hào)信息（采購(gòu)）【作業(yè)重點(diǎn)】標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)價(jià)、最近進(jìn)價(jià)：“標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)價(jià)”須自行輸入，而“最近進(jìn)價(jià)”則會(huì)由最近一張進(jìn)貨單驗(yàn)收審核后，由系統(tǒng)回寫，同時(shí)還會(huì)以當(dāng)時(shí)的幣種匯率，計(jì)算出本幣的單價(jià)。進(jìn)價(jià)控制/單價(jià)上限率：在用戶輸入采購(gòu)單價(jià)時(shí)，可以由系統(tǒng)自動(dòng)控管可以超出定價(jià)的范圍。系統(tǒng)會(huì)以“供應(yīng)商核價(jià)”、“最近進(jìn)價(jià)”作為基準(zhǔn)和判斷的依據(jù)，來(lái)控管定價(jià)的范圍。超收管理/超收率：當(dāng)采購(gòu)及委外加工件在

9、進(jìn)貨時(shí)，可以設(shè)定進(jìn)貨是否可以超過(guò)原始采購(gòu)的數(shù)量，且按照超收率做進(jìn)貨數(shù)量上限的管制。第15頁(yè)/共92頁(yè)第十六頁(yè)，共93頁(yè)。 4.設(shè)置采購(gòu)(cigu)單據(jù)性質(zhì)設(shè)置【采購(gòu)管理子系統(tǒng)】所使用的交易單據(jù)及其編碼方式、性質(zhì)、簽核格式(g shi)等。日后交易單據(jù)上使用到該單別，系統(tǒng)會(huì)默認(rèn)單據(jù)性質(zhì)里的相關(guān)設(shè)置。第16頁(yè)/共92頁(yè)第十七頁(yè)，共93頁(yè)。 4.設(shè)置(shzh)采購(gòu)單據(jù)性質(zhì)【作業(yè)重點(diǎn)】單據(jù)(dnj)性質(zhì)：共八種性質(zhì)。單據(jù)性質(zhì)單據(jù)性質(zhì)更新核價(jià)更新核價(jià)核對(duì)采購(gòu)核對(duì)采購(gòu)直接開(kāi)票直接開(kāi)票31：請(qǐng)購(gòu)單據(jù)32：核價(jià)單單據(jù)v33：采購(gòu)單據(jù)v34：進(jìn)貨單據(jù)vvv35：退貨單據(jù)vv36：詢價(jià)單據(jù)v37：多角貿(mào)易采購(gòu)單

10、據(jù)v39：多角貿(mào)易退貨單據(jù)第17頁(yè)/共92頁(yè)第十八頁(yè)，共93頁(yè)。 4.設(shè)置采購(gòu)(cigu)單據(jù)性質(zhì)【作業(yè)重點(diǎn)】系統(tǒng)提供了“計(jì)算機(jī)自動(dòng)編號(hào)”和“手動(dòng)編號(hào)”兩種方式，其中計(jì)算機(jī)自動(dòng)編號(hào)包括日編、月編和流水編。選好編碼方式后，還要搭配“年位數(shù)”和“流水號(hào)位數(shù)”，最后從編碼格式可以(ky)看出設(shè)置后的模板。更新核價(jià)：表示單據(jù)審核時(shí)，該單據(jù)的單價(jià)信息是否更新“供應(yīng)商料件價(jià)格檔”。更新后，輸入核價(jià)單或采購(gòu)單以及進(jìn)貨單時(shí)，單價(jià)都可由供應(yīng)商料件價(jià)格檔得來(lái)?；A(chǔ)設(shè)置包含的內(nèi)容基礎(chǔ)設(shè)置包含的內(nèi)容第18頁(yè)/共92頁(yè)第十九頁(yè)，共93頁(yè)。基礎(chǔ)設(shè)置包含基礎(chǔ)設(shè)置包含(bohn)的內(nèi)容的內(nèi)容 4.設(shè)置采購(gòu)單據(jù)(dnj)性質(zhì)【

11、作業(yè)重點(diǎn)】進(jìn)價(jià)控制：如果想要控制采購(gòu)的價(jià)格，則要勾選“進(jìn)價(jià)控制”。但要保證進(jìn)貨品號(hào)的品號(hào)信息中也同時(shí)啟用了進(jìn)價(jià)控制才能有效。直接開(kāi)票/采購(gòu)發(fā)票單別：勾選后，每一張進(jìn)貨單或退貨單審核的同時(shí)立即產(chǎn)生一張采購(gòu)發(fā)票，稱為“直接開(kāi)票”。此項(xiàng)目勾選時(shí)，須設(shè)定“采購(gòu)發(fā)票單別”。此選項(xiàng)適用于“隨貨附發(fā)票”的進(jìn)貨模式使用，而非月結(jié)制結(jié)賬。第19頁(yè)/共92頁(yè)第二十頁(yè)，共93頁(yè)。 1.請(qǐng)購(gòu)流程(lichng)【目的(md)】 公司內(nèi)部管理需求，在寄發(fā)正式采購(gòu)單給供應(yīng)商前，先進(jìn)行內(nèi)部需求的審查，由授權(quán)主管審查此需求的合理性。 再由倉(cāng)管或相關(guān)單位來(lái)確認(rèn)是否已經(jīng)有庫(kù)存了，或是有可以取代的庫(kù)存品，這樣一來(lái)就可以預(yù)防多買，或

12、是造成呆滯等成本浪費(fèi)的狀況發(fā)生。第20頁(yè)/共92頁(yè)第二十一頁(yè)，共93頁(yè)。未核準(zhǔn)未核準(zhǔn)核準(zhǔn)核準(zhǔn)錄入錄入請(qǐng)購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單單打印打印單據(jù)單據(jù)憑證憑證核準(zhǔn)核準(zhǔn)1.MRP1.MRP單單據(jù)據(jù)修修改改請(qǐng)購(gòu)單憑證請(qǐng)購(gòu)單憑證留底存查留底存查請(qǐng)購(gòu)來(lái)源請(qǐng)購(gòu)來(lái)源( (由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生請(qǐng)購(gòu)單由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生請(qǐng)購(gòu)單) )2.LRP2.LRP3. 3.再補(bǔ)貨建議表再補(bǔ)貨建議表 4.BOM4.BOM自動(dòng)請(qǐng)購(gòu)自動(dòng)請(qǐng)購(gòu) 5. 5.訂單轉(zhuǎn)請(qǐng)購(gòu)訂單轉(zhuǎn)請(qǐng)購(gòu) 維護(hù)維護(hù)請(qǐng)購(gòu)請(qǐng)購(gòu)信息信息采購(gòu)流程采購(gòu)流程9. 9.其它其它新增錄入新增錄入詢價(jià)詢價(jià)錄入詢價(jià)單錄入詢價(jià)單詢價(jià)單詢價(jià)單選定選定輸入各家供應(yīng)商輸入各家供應(yīng)商的報(bào)價(jià)價(jià)格的報(bào)價(jià)價(jià)格決定交易的供應(yīng)商決定

13、交易的供應(yīng)商否否是是請(qǐng)購(gòu)流程第21頁(yè)/共92頁(yè)第二十二頁(yè)，共93頁(yè)。日常日常(rchng)業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程 1.請(qǐng)購(gòu)流程(lichng)作業(yè)名稱作業(yè)名稱作業(yè)目的作業(yè)目的重點(diǎn)字段說(shuō)明重點(diǎn)字段說(shuō)明錄入請(qǐng)購(gòu)單用于企業(yè)內(nèi)部使用的單據(jù)來(lái)源最低補(bǔ)量需求日期從訂單自動(dòng)轉(zhuǎn)成請(qǐng)購(gòu)單將客戶訂單的完整信息整筆復(fù)制至采購(gòu)單中,滿足實(shí)務(wù)上買賣業(yè)先接單再采購(gòu)的情形選擇工廠、已拋轉(zhuǎn)過(guò)的重復(fù)生成輸入請(qǐng)/采購(gòu)單別、日期選擇預(yù)交貨日計(jì)算方式【關(guān)鍵作業(yè)】第22頁(yè)/共92頁(yè)第二十三頁(yè)，共93頁(yè)。日常日常(rchng)業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程 1.請(qǐng)購(gòu)流程(lichng)【業(yè)務(wù)場(chǎng)景】 成功集團(tuán)的產(chǎn)品“防塵相機(jī)套-黑色”，為買進(jìn)賣出的商品，非自

14、制品，已銷售一段時(shí)間，有配合一段時(shí)間的供貨商，按公司制度須先進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)，再進(jìn)行采購(gòu)流程。公司在接單后，向供應(yīng)商大進(jìn)公司購(gòu)買“防塵相機(jī)套-黑色”100PCS，每PCS價(jià)格10元，請(qǐng)供應(yīng)商于2009年1月15日交貨。第23頁(yè)/共92頁(yè)第二十四頁(yè)，共93頁(yè)。日常日常(rchng)業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程 1.請(qǐng)購(gòu)流程(lichng)【操作步驟】可以手動(dòng)輸入請(qǐng)購(gòu)單，也可以利用“銷售管理子系統(tǒng)”的“從訂單自動(dòng)轉(zhuǎn)成采購(gòu)單”協(xié)助產(chǎn)生請(qǐng)購(gòu)單。這里詳細(xì)介紹第二種方法。 步驟一：從作業(yè)菜單執(zhí)行“銷售管理子系統(tǒng)”|“訂單管理”|“從訂單自動(dòng)轉(zhuǎn)成采購(gòu)單”作業(yè)，進(jìn)入“從訂單自動(dòng)轉(zhuǎn)成采購(gòu)單”開(kāi)始輸入篩選條件。第24頁(yè)/共92頁(yè)第二

15、十五頁(yè)，共93頁(yè)。 1.請(qǐng)購(gòu)流程(lichng)第25頁(yè)/共92頁(yè)第二十六頁(yè)，共93頁(yè)。業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)日常日常(rchng)業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程 1.請(qǐng)購(gòu)流程(lichng)【作業(yè)重點(diǎn)】選擇工廠：選擇此次提出請(qǐng)購(gòu)的工廠。已拋轉(zhuǎn)過(guò)的重復(fù)生成：如果之前有拋轉(zhuǎn)過(guò)請(qǐng)購(gòu)單，則再次重新拋轉(zhuǎn)時(shí)需要勾選此選項(xiàng)，首次拋轉(zhuǎn)不需勾選。選擇訂單單號(hào)、訂單序號(hào)、客戶編號(hào)、訂單日期或者訂單預(yù)交貨日期，均為篩選條件，可開(kāi)窗選擇。拋轉(zhuǎn)類別可以選擇是請(qǐng)購(gòu)還是采購(gòu)，之后選擇要生成的采購(gòu)單或請(qǐng)購(gòu)單的單別和單據(jù)日期。第26頁(yè)/共92頁(yè)第二十七頁(yè)，共93頁(yè)。業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)日常日常(rchng)業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程 1.請(qǐng)購(gòu)流程(lichng)【作業(yè)重點(diǎn)】

16、選擇預(yù)交貨日期計(jì)算方式有兩種，第一種：按訂單預(yù)交貨日期減1，表示按照訂單預(yù)計(jì)交貨給客戶的日期往前倒推來(lái)推算；第二種：按照前置天數(shù)推算，表示按照請(qǐng)購(gòu)時(shí)間再加上品號(hào)的前置天數(shù)往后推算。即一種是倒推，一種是正推。注：前置天數(shù)的設(shè)定在“存貨管理子系統(tǒng)”|“錄入品號(hào)信息”。第27頁(yè)/共92頁(yè)第二十八頁(yè)，共93頁(yè)。日常日常(rchng)業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程 1.請(qǐng)購(gòu)流程(lichng)【作業(yè)重點(diǎn)】選擇供應(yīng)商有兩種選擇：第一種“品號(hào)主供貨商”，選此種表示公司有在“錄入品號(hào)信息”中輸入品號(hào)的主要供貨商，此時(shí)供應(yīng)商編號(hào)不須輸入；第二種“指定供應(yīng)商”，此時(shí)請(qǐng)于下方“輸入供應(yīng)商編號(hào)”處，輸入本次請(qǐng)購(gòu)品號(hào)要指定的供應(yīng)商。

17、輸入請(qǐng)購(gòu)人員：這個(gè)字段一定要輸入。請(qǐng)開(kāi)窗選擇本次請(qǐng)購(gòu)的人員。第28頁(yè)/共92頁(yè)第二十九頁(yè)，共93頁(yè)。日常日常(rchng)業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程 1.請(qǐng)購(gòu)流程(lichng)【作業(yè)重點(diǎn)】選擇訂單單身品號(hào)屬性：當(dāng)此張客戶訂單單身的品號(hào)既有采購(gòu)件，又有自制件的時(shí)候，就可以通過(guò)這個(gè)選項(xiàng)的勾選來(lái)篩選需要采購(gòu)的品號(hào)了。選完上述選項(xiàng)之后，單擊“直接處理”，系統(tǒng)便會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生請(qǐng)購(gòu)單據(jù)。第29頁(yè)/共92頁(yè)第三十頁(yè)，共93頁(yè)。日常日常(rchng)業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程 1.請(qǐng)購(gòu)流程(lichng)步驟二：從系統(tǒng)主界面執(zhí)行“銷售管理子系統(tǒng)”|“錄入請(qǐng)購(gòu)單”作業(yè)，進(jìn)入“錄入請(qǐng)購(gòu)單”。執(zhí)行“從訂單自動(dòng)轉(zhuǎn)成采購(gòu)單”后，系統(tǒng)會(huì)按照設(shè)

18、置的選項(xiàng)條件產(chǎn)生請(qǐng)購(gòu)單。在“錄入請(qǐng)購(gòu)單”中查詢出請(qǐng)購(gòu)單310-20090106001，不需要再自行新增請(qǐng)購(gòu)單。第30頁(yè)/共92頁(yè)第三十一頁(yè)，共93頁(yè)。業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)日常日常(rchng)業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程 1.請(qǐng)購(gòu)流程(lichng)第31頁(yè)/共92頁(yè)第三十二頁(yè)，共93頁(yè)。日常日常(rchng)業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程 1.請(qǐng)購(gòu)流程(lichng)【作業(yè)重點(diǎn)】來(lái)源：包括MRP、LRP、再補(bǔ)貨建議表、BOM自動(dòng)請(qǐng)購(gòu)、其他?！白畹脱a(bǔ)量”是在“錄入品號(hào)信息”中設(shè)定的值，供填單人員參考。需求日期：需要供應(yīng)商交貨的日期，根據(jù)“從訂單自動(dòng)轉(zhuǎn)成采購(gòu)單”中的設(shè)定來(lái)取值。參考采購(gòu)單價(jià)和參考供應(yīng)商：為參考值，可以填寫也可以空白。

19、第32頁(yè)/共92頁(yè)第三十三頁(yè)，共93頁(yè)。業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 1.請(qǐng)購(gòu)流程(lichng)步驟三：檢查產(chǎn)生出的請(qǐng)購(gòu)單內(nèi)容是否無(wú)誤，或是否有需要加以調(diào)整修改，完成后即可送交(sn jio)審核。第33頁(yè)/共92頁(yè)第三十四頁(yè)，共93頁(yè)。 1.請(qǐng)購(gòu)流程(lichng)請(qǐng)采購(gòu)程序按公司請(qǐng)采購(gòu)管理制度或按請(qǐng)采購(gòu)品號(hào)的不同，會(huì)有需要(xyo)詢價(jià)與不需詢價(jià)兩類程序，可參考下列請(qǐng)采購(gòu)進(jìn)貨匯總流程： 請(qǐng) 購(gòu) 單請(qǐng) 購(gòu) 變 更 單維 護(hù) 請(qǐng) 購(gòu) 信 息從請(qǐng)購(gòu)單生成采購(gòu)單詢 價(jià) 單詢價(jià)否YESNO采 購(gòu) 單采 購(gòu) 變 更 單進(jìn) 貨 單/進(jìn) 貨 單 驗(yàn) 收退 貨 單退回驗(yàn)退件 采購(gòu)發(fā)票第34頁(yè)/共92頁(yè)第三十五頁(yè)，共93頁(yè)。業(yè)

20、務(wù)業(yè)務(wù) 2.采購(gòu)(cigu)流程【目的(md)】 采購(gòu)流程包括維護(hù)請(qǐng)購(gòu)信息、從請(qǐng)購(gòu)單生成采購(gòu)單以及錄入采購(gòu)單。 (1) 維護(hù)請(qǐng)購(gòu)信息目的：采購(gòu)人員針對(duì)品號(hào)管轄范圍已審核的請(qǐng)購(gòu)信息，進(jìn)行采購(gòu)審查動(dòng)作，并且做采購(gòu)發(fā)單前最后相關(guān)信息的審核。 (2) 從請(qǐng)購(gòu)單生成采購(gòu)單目的：當(dāng)采購(gòu)人員在“維護(hù)請(qǐng)購(gòu)信息”做好最后的采購(gòu)信息維護(hù)后，即可執(zhí)行此作業(yè)，產(chǎn)生正式的采購(gòu)單。 (3) 錄入采購(gòu)單目的：為正式下采購(gòu)單給供應(yīng)商的依據(jù)。第35頁(yè)/共92頁(yè)第三十六頁(yè)，共93頁(yè)。錄入采購(gòu)單錄入采購(gòu)單 未核準(zhǔn)未核準(zhǔn)核準(zhǔn)核準(zhǔn)錄入錄入請(qǐng)購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單單打印打印單據(jù)單據(jù)憑證憑證核準(zhǔn)核準(zhǔn)單單據(jù)據(jù)修修改改采購(gòu)單憑證采購(gòu)單憑證傳給供應(yīng)商傳給供應(yīng)

21、商直接采購(gòu)直接采購(gòu)維護(hù)請(qǐng)購(gòu)信息維護(hù)請(qǐng)購(gòu)信息 從請(qǐng)購(gòu)單生成采購(gòu)單從請(qǐng)購(gòu)單生成采購(gòu)單 采購(gòu)預(yù)計(jì)進(jìn)貨表采購(gòu)預(yù)計(jì)進(jìn)貨表供應(yīng)商采購(gòu)交貨狀況表供應(yīng)商采購(gòu)交貨狀況表進(jìn)進(jìn)貨貨追蹤追蹤采購(gòu)審查采購(gòu)審查無(wú)請(qǐng)購(gòu)流程無(wú)請(qǐng)購(gòu)流程零星采購(gòu)零星采購(gòu)緊急采購(gòu)緊急采購(gòu) 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程第36頁(yè)/共92頁(yè)第三十七頁(yè)，共93頁(yè)。 2.采購(gòu)(cigu)流程【關(guān)鍵(gunjin)業(yè)務(wù)】作業(yè)名稱作業(yè)名稱作業(yè)目的作業(yè)目的重點(diǎn)字段說(shuō)明重點(diǎn)字段說(shuō)明維護(hù)請(qǐng)購(gòu)信息采購(gòu)人員針對(duì)品號(hào)管轄范圍已審核的請(qǐng)購(gòu)信息，進(jìn)行采購(gòu)審查動(dòng)作，并且做采購(gòu)發(fā)單前最后相關(guān)信息的審核指定結(jié)束鈕單身維護(hù)請(qǐng)購(gòu)信息如供應(yīng)商編號(hào)、鎖定碼采購(gòu)碼、采購(gòu)單號(hào)從請(qǐng)購(gòu)單生成采購(gòu)單 當(dāng)采購(gòu)人員在“

22、維護(hù)請(qǐng)購(gòu)信息”做好最后的采購(gòu)信息維護(hù)后，即可執(zhí)行此作業(yè)，產(chǎn)生正式的采購(gòu)單。發(fā)放采購(gòu)購(gòu)可以根據(jù)鎖定選項(xiàng)選擇已鎖定、未鎖定、全部【關(guān)鍵作業(yè)】第37頁(yè)/共92頁(yè)第三十八頁(yè)，共93頁(yè)。日常日常(rchng)業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程 2.采購(gòu)(cigu)流程【業(yè)務(wù)場(chǎng)景】 成功集團(tuán)針對(duì)請(qǐng)購(gòu)部門人員提出的請(qǐng)購(gòu)需求，做審核采購(gòu)的程序。程序?yàn)?1) 維護(hù)請(qǐng)購(gòu)信息(2) 從請(qǐng)購(gòu)單生成采購(gòu)單(3) 系統(tǒng)產(chǎn)生“錄入采購(gòu)單”?！静僮鞑襟E】 步驟一：從系統(tǒng)主界面執(zhí)行“采購(gòu)管理子系統(tǒng)”|“維護(hù)請(qǐng)購(gòu)信息”作業(yè)，進(jìn)入“維護(hù)請(qǐng)購(gòu)信息”開(kāi)始維護(hù)。第38頁(yè)/共92頁(yè)第三十九頁(yè)，共93頁(yè)。業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 2.采購(gòu)(cigu)流程第39頁(yè)/共92頁(yè)第

23、四十頁(yè)，共93頁(yè)。日常日常(rchng)業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程 2.采購(gòu)(cigu)流程【作業(yè)重點(diǎn)】以“查詢”方式找出請(qǐng)購(gòu)部門提出的請(qǐng)購(gòu)品號(hào)信息，采購(gòu)人員利用“修改”功能進(jìn)行維護(hù)，界面中的灰顯字段是請(qǐng)購(gòu)單的原始資料，不得修改。采購(gòu)人員可維護(hù)白色及黃色字段的資料。結(jié)束：如果采購(gòu)部門決定不購(gòu)買此品號(hào)，采購(gòu)人員可以單擊工具欄上的“指定結(jié)束”按鈕，則結(jié)束碼就會(huì)被改為“y:指定結(jié)束”；如果此品號(hào)要采購(gòu)，但尚未采購(gòu)，則結(jié)束碼顯示為“N:未結(jié)束”的狀態(tài)。當(dāng)此品號(hào)后續(xù)產(chǎn)生了采購(gòu)信息則顯示“Y:自動(dòng)結(jié)束”。第40頁(yè)/共92頁(yè)第四十一頁(yè)，共93頁(yè)。日常日常(rchng)業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程 2.采購(gòu)(cigu)流程【作業(yè)重

24、點(diǎn)】采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)單位：會(huì)默認(rèn)原請(qǐng)購(gòu)單的數(shù)量及單位，有需要修改可再進(jìn)行修改調(diào)整。稅種、采購(gòu)幣種、采購(gòu)單價(jià)、采購(gòu)金額、預(yù)交貨日：采購(gòu)人員可查看此類信息做調(diào)整修改。預(yù)交貨日：采購(gòu)人員可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整此日期。鎖定碼：當(dāng)采購(gòu)人員已維護(hù)好此筆信息，可將“鎖定碼”打鉤，表示該筆要采購(gòu)且已審核過(guò)。鎖定后，原請(qǐng)購(gòu)單不能撤銷審核修改。第41頁(yè)/共92頁(yè)第四十二頁(yè)，共93頁(yè)。 2.采購(gòu)(cigu)流程步驟二：從系統(tǒng)主界面執(zhí)行“采購(gòu)(cigu)管理子系統(tǒng)”|“從請(qǐng)購(gòu)單生成采購(gòu)(cigu)單”作業(yè)，進(jìn)入“從請(qǐng)購(gòu)單生成采購(gòu)(cigu)單”開(kāi)始輸入篩選條件，輸入好之后單擊“直接處理”。第42頁(yè)/共92頁(yè)第四十三頁(yè)，共9

25、3頁(yè)。日常日常(rchng)業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程 2.采購(gòu)(cigu)流程【作業(yè)重點(diǎn)】鎖定選項(xiàng)：如果請(qǐng)購(gòu)單很多，一部分要求采購(gòu)，一部分尚不要求采購(gòu)，便可以利用“鎖定碼”選項(xiàng)篩選請(qǐng)購(gòu)單，并產(chǎn)生采購(gòu)單。之后輸入要產(chǎn)生的采購(gòu)日期、采購(gòu)單別。輸入采購(gòu)日期、輸入采購(gòu)單別：可以再次設(shè)置生成采購(gòu)單的相關(guān)信息。第43頁(yè)/共92頁(yè)第四十四頁(yè)，共93頁(yè)。 2.采購(gòu)(cigu)流程步驟(bzhu)三：從系統(tǒng)主界面執(zhí)行“采購(gòu)管理子系統(tǒng)”|“維護(hù)請(qǐng)購(gòu)信息”和“錄入請(qǐng)購(gòu)單”作業(yè)，進(jìn)入這兩支作業(yè)，查找出請(qǐng)購(gòu)單310-20090106001?？梢钥吹剑瑘?zhí)行“從請(qǐng)購(gòu)單生成采購(gòu)單”后，系統(tǒng)會(huì)將生成采購(gòu)單的單號(hào)回寫到“維護(hù)請(qǐng)購(gòu)信息”中

26、，并且“錄入請(qǐng)購(gòu)單”自動(dòng)結(jié)束。第44頁(yè)/共92頁(yè)第四十五頁(yè)，共93頁(yè)。業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 2.采購(gòu)(cigu)流程步驟四：從系統(tǒng)(xtng)主畫面執(zhí)行“采購(gòu)管理子系統(tǒng)(xtng)”|“錄入采購(gòu)單”作業(yè)，進(jìn)入“錄入采購(gòu)單”查看生成的采購(gòu)單信息，確認(rèn)無(wú)誤即可送交審核。第45頁(yè)/共92頁(yè)第四十六頁(yè)，共93頁(yè)。日常日常(rchng)業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程 2.采購(gòu)(cigu)流程【作業(yè)重點(diǎn)】核對(duì)供應(yīng)商對(duì)象是否有需要更改。交易數(shù)據(jù)是根據(jù)供應(yīng)商信息帶出來(lái)的，采購(gòu)人員同樣必須檢查本次交易是否需要更改。根據(jù)請(qǐng)購(gòu)信息而來(lái)，采購(gòu)人員可按實(shí)際情況再做修改。F2可用各庫(kù)庫(kù)存量查詢；F3可用庫(kù)存量查詢。F2查詢歷史價(jià)格。請(qǐng)購(gòu)單別-單號(hào)

27、-序號(hào)：此張采購(gòu)單對(duì)應(yīng)的請(qǐng)購(gòu)單單號(hào)信息。第46頁(yè)/共92頁(yè)第四十七頁(yè)，共93頁(yè)。 3.采購(gòu)(cigu)變更流程作業(yè)目的：作業(yè)目的： 可記錄采購(gòu)單變更的歷史信息，以方便信可記錄采購(gòu)單變更的歷史信息，以方便信息的查詢，并可將變更單打印成書(shū)面，轉(zhuǎn)交息的查詢，并可將變更單打印成書(shū)面，轉(zhuǎn)交相關(guān)部門，便于協(xié)調(diào)后續(xù)相關(guān)部門，便于協(xié)調(diào)后續(xù)(hux)的備料及生的備料及生產(chǎn)。產(chǎn)。第47頁(yè)/共92頁(yè)第四十八頁(yè)，共93頁(yè)。未核準(zhǔn)未核準(zhǔn)(hzhn)核準(zhǔn)核準(zhǔn)打印打印單據(jù)單據(jù)憑證憑證核準(zhǔn)核準(zhǔn)單單據(jù)據(jù)修修改改采購(gòu)變更單采購(gòu)變更單憑證憑證采購(gòu)單憑證采購(gòu)單憑證錄入錄入采購(gòu)采購(gòu)變更單變更單1. 1. 預(yù)計(jì)進(jìn)貨表預(yù)計(jì)進(jìn)貨表2. 2.

28、供應(yīng)商采購(gòu)交貨狀況表供應(yīng)商采購(gòu)交貨狀況表采購(gòu)采購(gòu)單進(jìn)度單進(jìn)度追蹤追蹤后續(xù)追蹤后續(xù)追蹤傳送給供應(yīng)商傳送給供應(yīng)商供應(yīng)商提出變更供應(yīng)商提出變更錄入錄入采購(gòu)采購(gòu)單單更更新新采購(gòu)變更流程圖第48頁(yè)/共92頁(yè)第四十九頁(yè)，共93頁(yè)。業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 3.采購(gòu)(cigu)變更流程【關(guān)鍵(gunjin)作業(yè)】作業(yè)名稱作業(yè)名稱作業(yè)目的作業(yè)目的重點(diǎn)字段說(shuō)明重點(diǎn)字段說(shuō)明錄入采購(gòu)變更單當(dāng)已經(jīng)審核的采購(gòu)單發(fā)生變更需求時(shí)，為了記錄變更的歷史和保留變更前后的原始信息，可以通過(guò)采購(gòu)變更單來(lái)管理同時(shí)將變更單憑證打印出來(lái)轉(zhuǎn)交給相關(guān)部門，便于協(xié)調(diào)后續(xù)的備料及生產(chǎn)作業(yè)變更版次變更原因第49頁(yè)/共92頁(yè)第五十頁(yè)，共93頁(yè)。日常日常(rchng)

29、業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程 3.采購(gòu)變更(bingng)流程【業(yè)務(wù)場(chǎng)景】 成功集團(tuán)向供應(yīng)商大進(jìn)公司提出更改交貨時(shí)間，請(qǐng)供應(yīng)商由原先的交貨時(shí)間2009年1月14日改為2009年1月12日交貨第50頁(yè)/共92頁(yè)第五十一頁(yè)，共93頁(yè)。 3.采購(gòu)變更(bingng)流程步驟一：從系統(tǒng)(xtng)主界面執(zhí)行“采購(gòu)管理子系統(tǒng)(xtng)”|“錄入采購(gòu)變更單”作業(yè)，進(jìn)入“錄入采購(gòu)變更單”選擇要變更的采購(gòu)單。第51頁(yè)/共92頁(yè)第五十二頁(yè)，共93頁(yè)。業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)日常日常(rchng)業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程 3.采購(gòu)(cigu)變更流程【作業(yè)重點(diǎn)】采購(gòu)單別：可開(kāi)窗選擇要變更的采購(gòu)單信息。變更版本：自動(dòng)顯示此為第幾版的變更，每變更一次

30、，“變更版本”就會(huì)加“1”。版次的編號(hào)原則為00019999，表示每一張訂單單號(hào)最多可變更9999次。注：前一個(gè)版本的變更未完成審核，不得進(jìn)行下一個(gè)版本的變更。變更原因：輸入變更的原因，方便后續(xù)主管的審核和數(shù)據(jù)的查詢。第52頁(yè)/共92頁(yè)第五十三頁(yè)，共93頁(yè)。 3.采購(gòu)變更(bingng)流程步驟(bzhu)二：在“原序號(hào)”處開(kāi)窗選擇要更改的采購(gòu)單信息，選擇后再對(duì)需要變更的信息做修改，之后保存并送交審核。第53頁(yè)/共92頁(yè)第五十四頁(yè)，共93頁(yè)。 3.采購(gòu)變更(bingng)流程步驟三：從系統(tǒng)(xtng)主界面執(zhí)行“采購(gòu)管理子系統(tǒng)(xtng)”|“錄入采購(gòu)單”作業(yè)，進(jìn)入“錄入采購(gòu)單”查詢到原采購(gòu)單

31、，在原采購(gòu)單上查看變更的信息。第54頁(yè)/共92頁(yè)第五十五頁(yè)，共93頁(yè)。 4.進(jìn)貨(jn hu)/進(jìn)貨(jn hu)驗(yàn)收流程作業(yè)目的：作業(yè)目的： 進(jìn)貨指錄入采購(gòu)進(jìn)貨相關(guān)信息。進(jìn)貨指錄入采購(gòu)進(jìn)貨相關(guān)信息。 進(jìn)貨驗(yàn)收指階段式收料時(shí)，記錄進(jìn)貨驗(yàn)進(jìn)貨驗(yàn)收指階段式收料時(shí)，記錄進(jìn)貨驗(yàn)收的動(dòng)作，可由質(zhì)檢部門收的動(dòng)作，可由質(zhì)檢部門(bmn)來(lái)維護(hù)來(lái)維護(hù)檢驗(yàn)狀態(tài)。檢驗(yàn)狀態(tài)。第55頁(yè)/共92頁(yè)第五十六頁(yè)，共93頁(yè)。免檢免檢待驗(yàn)待驗(yàn)驗(yàn)收否驗(yàn)收否錄入錄入進(jìn)貨進(jìn)貨單單更新合格數(shù)量更新合格數(shù)量送質(zhì)檢部門送質(zhì)檢部門采購(gòu)單憑證采購(gòu)單憑證錄入錄入采購(gòu)采購(gòu)單單進(jìn)貨進(jìn)貨單驗(yàn)收單驗(yàn)收合格合格退回退回驗(yàn)收件驗(yàn)收件供應(yīng)商送貨供應(yīng)商送貨進(jìn)貨

32、單憑證進(jìn)貨單憑證不合格不合格錄入錄入進(jìn)貨進(jìn)貨單單供應(yīng)商評(píng)核管理供應(yīng)商評(píng)核管理供應(yīng)商供應(yīng)商ABCABC分析表分析表供應(yīng)商進(jìn)貨統(tǒng)計(jì)表供應(yīng)商進(jìn)貨統(tǒng)計(jì)表供應(yīng)商進(jìn)貨異常表供應(yīng)商進(jìn)貨異常表. .審核審核進(jìn)貨驗(yàn)收流程第56頁(yè)/共92頁(yè)第五十七頁(yè)，共93頁(yè)。 4.進(jìn)貨(jn hu)/進(jìn)貨(jn hu)驗(yàn)收流程【關(guān)鍵(gunjin)業(yè)務(wù)】 作業(yè)名稱作業(yè)名稱作業(yè)目的作業(yè)目的重點(diǎn)字段說(shuō)明重點(diǎn)字段說(shuō)明錄入進(jìn)貨單錄入采購(gòu)進(jìn)貨相關(guān)信息復(fù)制前置單據(jù)、驗(yàn)收數(shù)量、驗(yàn)退數(shù)量、計(jì)價(jià)數(shù)量進(jìn)貨單驗(yàn)收指階段式收料時(shí)，記錄進(jìn)貨驗(yàn)收的 動(dòng)作，可由品管部門來(lái)維護(hù)檢驗(yàn)狀態(tài)。驗(yàn)收數(shù)量、驗(yàn)退數(shù)量、檢驗(yàn)狀態(tài)第57頁(yè)/共92頁(yè)第五十八頁(yè)，共93頁(yè)。日常

33、日常(rchng)業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程 4.進(jìn)貨(jn hu)/進(jìn)貨(jn hu)驗(yàn)收流程【業(yè)務(wù)場(chǎng)景】 供應(yīng)商1002大進(jìn)公司于2009年1月12日送來(lái)貨品“防塵相機(jī)套-黑色”100PCS，由公司倉(cāng)庫(kù)人員收貨放置于驗(yàn)收區(qū)。 第58頁(yè)/共92頁(yè)第五十九頁(yè)，共93頁(yè)。 4.進(jìn)貨(jn hu)/進(jìn)貨(jn hu)驗(yàn)收流程步驟(bzhu)一：從系統(tǒng)主界面執(zhí)行“采購(gòu)管理子系統(tǒng)”|“錄入進(jìn)貨單”作業(yè)，進(jìn)入“錄入進(jìn)貨單”開(kāi)始新增單據(jù)內(nèi)容。第59頁(yè)/共92頁(yè)第六十頁(yè)，共93頁(yè)。 4.進(jìn)貨/進(jìn)貨驗(yàn)收(ynshu)流程第60頁(yè)/共92頁(yè)第六十一頁(yè)，共93頁(yè)。日常日常(rchng)業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程 4.進(jìn)貨(jn hu

34、)/進(jìn)貨(jn hu)驗(yàn)收流程【作業(yè)重點(diǎn)】可開(kāi)窗選擇進(jìn)貨單別，系統(tǒng)自動(dòng)帶出單號(hào)，輸入單據(jù)日期及供應(yīng)商。可利用工具欄上的“復(fù)制前置單據(jù)”按鈕，將采購(gòu)單信息復(fù)制到進(jìn)貨單。一般而言，供應(yīng)商會(huì)按照采購(gòu)單的內(nèi)容將貨品送達(dá)，利用用“復(fù)制前置單據(jù)”功能可以將采購(gòu)信息復(fù)制到進(jìn)貨單，減少人工輸入的動(dòng)作。在單身輸入進(jìn)貨數(shù)量及單位，以及進(jìn)貨后要存放在哪一個(gè)倉(cāng)庫(kù)。第61頁(yè)/共92頁(yè)第六十二頁(yè)，共93頁(yè)。業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)日常日常(rchng)業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程 4.進(jìn)貨/進(jìn)貨驗(yàn)收(ynshu)流程【作業(yè)重點(diǎn)】采購(gòu)單別-單號(hào)-序號(hào)：顯示此筆進(jìn)貨對(duì)應(yīng)的采購(gòu)單，后續(xù)可將入庫(kù)數(shù)量信息，回寫至采購(gòu)單的“已交數(shù)量”。檢驗(yàn)狀態(tài)：當(dāng)執(zhí)行驗(yàn)收后，

35、會(huì)將驗(yàn)收的結(jié)果呈現(xiàn)在這。由于此筆貨品尚未進(jìn)行驗(yàn)收，故當(dāng)前呈現(xiàn)“1.待驗(yàn)”，待驗(yàn)狀態(tài)的進(jìn)貨單是不能審核的。第62頁(yè)/共92頁(yè)第六十三頁(yè)，共93頁(yè)。 4.進(jìn)貨/進(jìn)貨驗(yàn)收(ynshu)流程步驟(bzhu)二：從系統(tǒng)主界面執(zhí)行“采購(gòu)管理子系統(tǒng)”|“進(jìn)貨單驗(yàn)收”作業(yè)，進(jìn)入“進(jìn)貨單驗(yàn)收”查詢出進(jìn)貨單340-20090112001-0001。輸入驗(yàn)收結(jié)果后,將其保存，系統(tǒng)會(huì)認(rèn)定這一筆進(jìn)貨驗(yàn)收已完成，單據(jù)自動(dòng)呈現(xiàn)審核狀態(tài)。第63頁(yè)/共92頁(yè)第六十四頁(yè)，共93頁(yè)。業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)日常日常(rchng)業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程 4.進(jìn)貨(jn hu)/進(jìn)貨(jn hu)驗(yàn)收流程【作業(yè)重點(diǎn)】查詢出來(lái)后，單擊“修改”維護(hù)品檢信息，此

36、單據(jù)不可新增。驗(yàn)收數(shù)量為實(shí)際入庫(kù)，庫(kù)存增加的數(shù)量。計(jì)價(jià)數(shù)量是計(jì)算賬款和存貨金額的數(shù)量。故一般而言可以有以下程序：進(jìn)貨數(shù)量（到貨）-驗(yàn)收數(shù)量（驗(yàn)收）-計(jì)價(jià)數(shù)量（貨款輸入）。只要輸入驗(yàn)收數(shù)量，系統(tǒng)會(huì)自行計(jì)算驗(yàn)退數(shù)量（驗(yàn)退數(shù)量=進(jìn)貨數(shù)量-驗(yàn)收數(shù)量）。檢驗(yàn)狀態(tài)：有驗(yàn)退量，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)呈現(xiàn)“不良”，若全數(shù)驗(yàn)收通過(guò)，則自動(dòng)呈現(xiàn)“合格”，若有驗(yàn)退情況，但屬特殊原因需要收貨，可以人工改為“特采”。第64頁(yè)/共92頁(yè)第六十五頁(yè)，共93頁(yè)。 4.進(jìn)貨/進(jìn)貨驗(yàn)收(ynshu)流程步驟三：從系統(tǒng)主界面執(zhí)行“采購(gòu)管理子系統(tǒng)”|“錄入進(jìn)貨單”作業(yè)，進(jìn)入“錄入進(jìn)貨單”查詢(chxn)出做過(guò)進(jìn)貨驗(yàn)收的單據(jù)?？梢钥吹?，驗(yàn)收動(dòng)作完

37、成后，驗(yàn)收信息已呈現(xiàn)在進(jìn)貨單上。第65頁(yè)/共92頁(yè)第六十六頁(yè)，共93頁(yè)。 4.進(jìn)貨/進(jìn)貨驗(yàn)收(ynshu)流程步驟四：從系統(tǒng)主界面執(zhí)行“采購(gòu)(cigu)管理子系統(tǒng)”|“錄入采購(gòu)(cigu)單”作業(yè)，進(jìn)入“錄入采購(gòu)(cigu)單”查詢出這張進(jìn)貨單對(duì)應(yīng)的采購(gòu)(cigu)單?？梢钥吹?，這張采購(gòu)(cigu)單的已交數(shù)量和結(jié)束狀態(tài)。日常業(yè)務(wù)流程日常業(yè)務(wù)流程第66頁(yè)/共92頁(yè)第六十七頁(yè)，共93頁(yè)。 5.驗(yàn)退流程(lichng)作業(yè)目的作業(yè)目的(md)： 當(dāng)進(jìn)貨驗(yàn)收，發(fā)生不良品需退回供應(yīng)商當(dāng)進(jìn)貨驗(yàn)收，發(fā)生不良品需退回供應(yīng)商時(shí)，等待退回的商品稱為驗(yàn)退件時(shí)，等待退回的商品稱為驗(yàn)退件 當(dāng)供應(yīng)商取回驗(yàn)退不良品時(shí)，將

38、退回當(dāng)供應(yīng)商取回驗(yàn)退不良品時(shí)，將退回信息記錄在退回驗(yàn)退件里。信息記錄在退回驗(yàn)退件里。第67頁(yè)/共92頁(yè)第六十八頁(yè)，共93頁(yè)。待驗(yàn)待驗(yàn)錄入錄入進(jìn)貨進(jìn)貨單單送質(zhì)檢部門送質(zhì)檢部門采購(gòu)單憑證采購(gòu)單憑證錄入錄入采購(gòu)采購(gòu)單單進(jìn)貨進(jìn)貨單驗(yàn)收單驗(yàn)收檢驗(yàn)檢驗(yàn)退回退回驗(yàn)收件驗(yàn)收件供應(yīng)商送貨供應(yīng)商送貨進(jìn)貨單憑證進(jìn)貨單憑證不合格不合格通知倉(cāng)管人員通知倉(cāng)管人員通知采購(gòu)人員通知采購(gòu)人員取回驗(yàn)退件取回驗(yàn)退件驗(yàn)退流程第68頁(yè)/共92頁(yè)第六十九頁(yè)，共93頁(yè)。 5.驗(yàn)退流程(lichng)【關(guān)鍵(gunjin)作業(yè)】 作業(yè)名稱作業(yè)名稱作業(yè)目的作業(yè)目的重點(diǎn)字段說(shuō)明重點(diǎn)字段說(shuō)明錄入退回驗(yàn)退件在進(jìn)貨驗(yàn)收時(shí)將不良品退回給供應(yīng)商選擇要退回

39、驗(yàn)退件的供應(yīng)商，錄入退回?cái)?shù)量查看進(jìn)貨單標(biāo)記進(jìn)貨單的驗(yàn)退碼 進(jìn)貨單的驗(yàn)退碼已經(jīng)打鉤第69頁(yè)/共92頁(yè)第七十頁(yè)，共93頁(yè)。 5.驗(yàn)退流程(lichng)【業(yè)務(wù)場(chǎng)景】 成功(chnggng)集團(tuán)將品檢驗(yàn)退的2PCS“防塵相機(jī)套-黑色”退回給供應(yīng)商。日常業(yè)務(wù)流程日常業(yè)務(wù)流程第70頁(yè)/共92頁(yè)第七十一頁(yè)，共93頁(yè)。業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 5.驗(yàn)退流程(lichng)步驟一：從系統(tǒng)主界面(jimin)執(zhí)行“采購(gòu)管理子系統(tǒng)”|“退回驗(yàn)退件”作業(yè)，進(jìn)入“退回驗(yàn)退件”開(kāi)始新增單據(jù)內(nèi)容。第71頁(yè)/共92頁(yè)第七十二頁(yè)，共93頁(yè)。日常日常(rchng)業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程 5.驗(yàn)退流程(lichng)【作業(yè)重點(diǎn)】供應(yīng)商：F2鍵開(kāi)窗選擇

40、要退回驗(yàn)退件的供應(yīng)商。在“原進(jìn)貨單”字段開(kāi)窗選擇要退回哪一張“進(jìn)貨單”的驗(yàn)退品，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出退回?cái)?shù)量、品號(hào)、品名等資料。檢查后，沒(méi)有問(wèn)題即可。注：不合格的商品從來(lái)沒(méi)有允許收入庫(kù)過(guò)，只是從企業(yè)的進(jìn)料檢驗(yàn)區(qū)退回給供應(yīng)商，所以登錄數(shù)據(jù)后，并不會(huì)影響應(yīng)付賬款。同時(shí)，對(duì)原有的庫(kù)存數(shù)量也不會(huì)造成任何影響。第72頁(yè)/共92頁(yè)第七十三頁(yè)，共93頁(yè)。 5.驗(yàn)退流程(lichng)步驟(bzhu)二：從系統(tǒng)主界面執(zhí)行“采購(gòu)管理子系統(tǒng)”|“錄入進(jìn)貨單”作業(yè)，進(jìn)入“錄入進(jìn)貨單”查詢到進(jìn)貨單340-20090112001進(jìn)行查看，驗(yàn)退碼已經(jīng)打勾。第73頁(yè)/共92頁(yè)第七十四頁(yè)，共93頁(yè)。 6.進(jìn)貨退回流程(lichng

41、)作業(yè)目的：作業(yè)目的：如果原材料或零組件在入庫(kù)后，才發(fā)現(xiàn)料件質(zhì)量不良，如果原材料或零組件在入庫(kù)后，才發(fā)現(xiàn)料件質(zhì)量不良，或因特殊原因必須將料件退回給原供應(yīng)商時(shí)，就需按或因特殊原因必須將料件退回給原供應(yīng)商時(shí)，就需按退貨流程處理。退貨流程處理。由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)和供應(yīng)商協(xié)調(diào)后，通過(guò)錄入退貨單由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)和供應(yīng)商協(xié)調(diào)后，通過(guò)錄入退貨單記錄退貨及折讓信息記錄退貨及折讓信息 產(chǎn)品確定退回，使用退貨單記錄退回商品信息，產(chǎn)品確定退回，使用退貨單記錄退回商品信息，之后之后(zhhu)可能換取新貨。可能換取新貨。 產(chǎn)品不退回，而以應(yīng)付金額減少的方式處理，產(chǎn)品不退回，而以應(yīng)付金額減少的方式處理，稱為折讓。稱為折讓。

42、第74頁(yè)/共92頁(yè)第七十五頁(yè)，共93頁(yè)。打印打印單據(jù)單據(jù)憑證憑證錄入錄入退貨退貨單單（審核）（審核）核準(zhǔn)核準(zhǔn)N N錄入錄入退貨單退貨單類型類型= =退貨退貨持續(xù)溝通持續(xù)溝通同意退貨否同意退貨否退退貨貨問(wèn)題反應(yīng)與溝通協(xié)調(diào)問(wèn)題反應(yīng)與溝通協(xié)調(diào)供應(yīng)商取回供應(yīng)商取回備貨備貨Y YN NY Y進(jìn)貨退回流程第75頁(yè)/共92頁(yè)第七十六頁(yè)，共93頁(yè)。業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)打印打印單據(jù)單據(jù)憑證憑證核準(zhǔn)核準(zhǔn)N N錄入錄入退貨單退貨單類型類型= =折讓折讓持續(xù)溝通持續(xù)溝通同意折讓否同意折讓否Y YY Y折讓折讓問(wèn)題反應(yīng)與溝通協(xié)調(diào)問(wèn)題反應(yīng)與溝通協(xié)調(diào)進(jìn)貨退回流程第76頁(yè)/共92頁(yè)第七十七頁(yè)，共93頁(yè)。 6.進(jìn)貨退回流程(lichng)

43、【關(guān)鍵(gunjin)作業(yè)】作業(yè)名稱作業(yè)名稱作業(yè)目的作業(yè)目的重點(diǎn)字段說(shuō)明重點(diǎn)字段說(shuō)明錄入退貨單將已經(jīng)接收的不合格料件從倉(cāng)庫(kù)退回給供應(yīng)商選擇類型“退貨”或“折讓”、退貨數(shù)量或折讓金額退貨單驗(yàn)收部門主管審批影響庫(kù)存數(shù)量和應(yīng)付賬款金額第77頁(yè)/共92頁(yè)第七十八頁(yè)，共93頁(yè)。日常日常(rchng)業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程 6.進(jìn)貨退回流程(lichng)【業(yè)務(wù)場(chǎng)景】 倉(cāng)庫(kù)人員發(fā)現(xiàn)之前向供應(yīng)商1002大進(jìn)公司進(jìn)貨的“防塵相機(jī)套-黑色”中的5PCS有瑕疵，1月14日退貨給供應(yīng)商大進(jìn)公司。第78頁(yè)/共92頁(yè)第七十九頁(yè)，共93頁(yè)。業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 6.進(jìn)貨退回流程(lichng)步驟一：從系統(tǒng)主界面執(zhí)行“采購(gòu)管理子系統(tǒng)”|“

44、錄入退貨單”作業(yè)(zuy)，進(jìn)入“錄入退貨單”開(kāi)始新增單據(jù)內(nèi)容。第79頁(yè)/共92頁(yè)第八十頁(yè)，共93頁(yè)。日常日常(rchng)業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程 6.進(jìn)貨退回流程(lichng)【作業(yè)重點(diǎn)】退貨單別：F2鍵開(kāi)窗選擇單別。（由于公司可能會(huì)將進(jìn)貨退回和進(jìn)貨折讓分為不同的單別，所以選擇時(shí)，要注意）選好后，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)該單別單據(jù)性質(zhì)的設(shè)定進(jìn)行編號(hào)。輸入單據(jù)日期、供應(yīng)商，也可開(kāi)窗選擇。輸入供應(yīng)商后，會(huì)按照進(jìn)貨商信息的設(shè)定自動(dòng)帶出幣種、付款條件、發(fā)票等信息，請(qǐng)檢查這些信息的正確性，尤其當(dāng)退貨單必須對(duì)應(yīng)原始進(jìn)貨單時(shí)，這些信息必須與原始進(jìn)貨單相符。第80頁(yè)/共92頁(yè)第八十一頁(yè)，共93頁(yè)。 6.進(jìn)貨退回流程(lich

45、ng)【作業(yè)重點(diǎn)】單身品號(hào)字段的輸入提供四種輔助功能鍵，F(xiàn)2鍵品號(hào)信息查詢，F(xiàn)3鍵品號(hào)供應(yīng)商查詢，F(xiàn)4鍵進(jìn)貨單信息查詢，F(xiàn)11品號(hào)屬性查詢。本例利用F4鍵選擇進(jìn)貨信息，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將進(jìn)貨單的內(nèi)容復(fù)制過(guò)來(lái)，再加以修改部分(b fen)信息就可以了。日常業(yè)務(wù)流程日常業(yè)務(wù)流程第81頁(yè)/共92頁(yè)第八十二頁(yè)，共93頁(yè)。業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)日常日常(rchng)業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程 6.進(jìn)貨退回流程(lichng)【作業(yè)重點(diǎn)】退貨單上的類型有“退貨”與“折讓”，退貨是指有將貨品退回給供應(yīng)商，會(huì)影響庫(kù)存數(shù)量的增減，折讓是針對(duì)金額上面的折減，不影響庫(kù)存數(shù)量的增減。當(dāng)選擇“退貨”時(shí)，還需要填寫退貨數(shù)量以及單價(jià)是多少。注：如果類型選擇“折讓”，則不可輸入數(shù)量，只要輸入“折讓金額”即可。“進(jìn)貨單別-單號(hào)-序號(hào)”、“采購(gòu)單別-單號(hào)-序號(hào)”：輸入后，系統(tǒng)會(huì)將進(jìn)貨退回?cái)?shù)量的信息，回寫至前置單據(jù)。第82頁(yè)/共92頁(yè)第八十三頁(yè)，共93頁(yè)。 6.進(jìn)貨退回流程(lichng)步驟(bzhu)二：