1、幼兒園教育項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)目錄第一章市場(chǎng)分析51.1 市場(chǎng)背景51.2 市場(chǎng)容量分析51.2.1 無(wú)錫市幼兒園市場(chǎng)現(xiàn)狀分析51.2.2 江陰市幼兒園市場(chǎng)現(xiàn)狀分析71.2.3 市場(chǎng)容量潛力91.3 競(jìng)爭(zhēng)分析91.4 市場(chǎng)分析總結(jié)9第二章項(xiàng)目介紹112.1 項(xiàng)目簡(jiǎn)介112.2 課程簡(jiǎn)介11第三章商業(yè)模式123.1 業(yè)務(wù)概述123.2 價(jià)值訴求解決方案123.3 商業(yè)模式123.3.1 運(yùn)營(yíng)模式123.3.2 盈利模式123.4 項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)12第四章戰(zhàn)略規(guī)劃144.1 項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)144.2 戰(zhàn)略目標(biāo)和規(guī)劃144.2.1 戰(zhàn)略目標(biāo)144.2.2 發(fā)展規(guī)劃14第五章?tīng)I(yíng)銷策略155.1 客戶行為分析155.1.

2、1 信息獲取途徑155.1.2 決策影響因素155.2 推廣策略165.2.1 推廣內(nèi)容165.2.2 推廣渠道175.3 招生策略185.3.1 編制招生手冊(cè)185.3.2 選好招生時(shí)機(jī)195.3.3 贈(zèng)送吉祥物19第六章組織結(jié)構(gòu)與管理團(tuán)隊(duì)206.1 組織結(jié)構(gòu)206.2 管理團(tuán)隊(duì)20第七章融資方案227.1 融資需求227.2 資金使用計(jì)劃237.3 退出機(jī)制23第八章財(cái)務(wù)分析258.1 財(cái)務(wù)假設(shè)258.2 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)268.2.1 收入預(yù)測(cè)268.2.2 利潤(rùn)預(yù)測(cè)268.2.3 現(xiàn)金流預(yù)測(cè)278.3 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)27第九章風(fēng)險(xiǎn)分析19.1 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析19.2 風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別識(shí)別19.3 風(fēng)險(xiǎn)防

3、范措施2第一章市場(chǎng)分析1.1 市場(chǎng)背景1.2 市場(chǎng)容量分析1.2.1 無(wú)錫市幼兒園市場(chǎng)現(xiàn)狀分析據(jù)無(wú)錫市統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年無(wú)錫市地區(qū)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)增長(zhǎng)，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá)45129元，其中高收入人群占比20%，人均可支配收入達(dá)到86960元。據(jù)統(tǒng)計(jì)，無(wú)錫市2015年共有370所幼兒園，增長(zhǎng)率達(dá)到21.71%，無(wú)錫市幼兒園增長(zhǎng)迅速，在全面二孩政策以及江蘇省學(xué)前教育條例的支持下，無(wú)錫市未來(lái)幼兒園市場(chǎng)的發(fā)展值得期待。圖1-1無(wú)錫市2011-2015年城鎮(zhèn)居民可支配收入及增長(zhǎng)率統(tǒng)計(jì)情從圖中數(shù)據(jù)可以看出，無(wú)錫市城鎮(zhèn)居民人均可支配收入雖然增長(zhǎng)率有所下降，但是由于基數(shù)的不斷增長(zhǎng)，因此無(wú)錫市城鎮(zhèn)居民

4、人均可支配收入持續(xù)增長(zhǎng)，對(duì)于高端學(xué)前教育有足夠的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。圖1-2無(wú)錫市2011-2015年幼兒園數(shù)量及增長(zhǎng)率統(tǒng)計(jì)情況（單位：所）從圖1-2中可以看出，無(wú)錫市幼兒園市場(chǎng)發(fā)展迅猛，到2015年全市幼兒園數(shù)量已經(jīng)達(dá)到370所，增長(zhǎng)率為21.71%，相比于2011年的幼兒園數(shù)量，增長(zhǎng)超過(guò)2倍。圖4-3無(wú)錫市2011-2015年在園幼兒人數(shù)及增長(zhǎng)率統(tǒng)計(jì)情況（單位：萬(wàn)人）從圖1-3中可以看出，短短五年間，無(wú)錫市在園幼兒人數(shù)達(dá)到17萬(wàn)人，相比2011年在園人數(shù)，增長(zhǎng)超過(guò)1.4倍?？梢灶A(yù)見(jiàn)未來(lái)幾年，在政策和收入增長(zhǎng)的雙重驅(qū)動(dòng)下，無(wú)錫市幼兒園將繼續(xù)保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。1.2.2 江陰市幼兒園市場(chǎng)現(xiàn)狀分析據(jù)江陰市

5、統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截止2015年年底，江陰市城鎮(zhèn)居民人均可支配收入為50701元，增長(zhǎng)率達(dá)8.15%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于無(wú)錫市平均水平，教育支出占比也快速增長(zhǎng)，占比達(dá)到12.64%。014.00%6000013.04%507014688012.00%500004314410.00%40000348888.15%8.00%300006.00%200004.0096100002.00560.00%0.00%20112012201320142015城鎮(zhèn)盡民人均可支配收入增長(zhǎng)率圖1-4江陰市城鎮(zhèn)居民人均可支配收入及增長(zhǎng)率（單位：元）圖1-5江陰市2011-2015年在園人數(shù)及增長(zhǎng)率統(tǒng)計(jì)情況（單位：人）從圖4-

6、5中可以看出，短短五年，江陰市學(xué)前教育發(fā)展迅猛，幼兒園在園人數(shù)在2015年實(shí)現(xiàn)了爆發(fā)式增長(zhǎng)，達(dá)到41689人，增長(zhǎng)率達(dá)到4.51%，市場(chǎng)潛力大。圖1-6江陰市2011-2015年戶籍人口新生兒數(shù)量統(tǒng)計(jì)情況（單位：人）從圖1-6中可以看出，2015年江陰市新生兒數(shù)量達(dá)到11293人，新生兒持續(xù)增長(zhǎng)。在全面二孩政策和江陰市城市布局的刺激下，未來(lái)五年江陰市將迎來(lái)一輪“嬰兒潮”，嬰幼兒數(shù)量大幅增加，江陰市嬰幼兒市場(chǎng)容量擴(kuò)大，為本項(xiàng)目的長(zhǎng)期發(fā)展提供了保障。1.2.3 市場(chǎng)容量潛力根據(jù)江陰市統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截止2015年年底，江陰市新生兒數(shù)量達(dá)到11293人，新生兒持續(xù)增長(zhǎng)。并且在全面二孩政策和江陰市城市

7、布局的刺激下，承接第三次“嬰兒潮”（1990-2000年），未來(lái)五年江陰市將迎來(lái)一輪“嬰兒潮”，到2020年江陰市新生兒數(shù)量將達(dá)到19773人，增幅達(dá)到75.09%。江陰市新生兒的快速增加，幼兒園市場(chǎng)前景值得期待。1.3 競(jìng)爭(zhēng)分析1.4 市場(chǎng)分析總結(jié)第二章項(xiàng)目介紹2.1 項(xiàng)目簡(jiǎn)介2.2 課程簡(jiǎn)介第三章商業(yè)模式3.1 業(yè)務(wù)概述3.2 價(jià)值訴求解決方案3.3 商業(yè)模式3.3.1 運(yùn)營(yíng)模式3.4 項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)第四章戰(zhàn)略規(guī)劃4.1 項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)4.2 戰(zhàn)略目標(biāo)和規(guī)劃4.2.1 戰(zhàn)略目標(biāo)近期：中期：遠(yuǎn)期：表1-1項(xiàng)目戰(zhàn)略目標(biāo)項(xiàng)目近期中期遠(yuǎn)期時(shí)間業(yè)務(wù)范圍收入（萬(wàn)元）利潤(rùn)（萬(wàn)元）4.2.2 發(fā)展規(guī)劃近期中期戰(zhàn)略規(guī)劃

8、遠(yuǎn)期戰(zhàn)略規(guī)劃第五章?tīng)I(yíng)銷策略5.1 客戶行為分析5.1.1 信息獲取途徑該項(xiàng)目的目標(biāo)群體為具有較強(qiáng)經(jīng)濟(jì)實(shí)力的高端客戶，對(duì)子女的教育尤為重視。因此，家長(zhǎng)獲取幼兒園信息的渠道主要包括：1、親朋推薦：從親人、朋友處獲知產(chǎn)品信息。2、網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)頁(yè)信息：通過(guò)PC、手機(jī)等電子設(shè)備，在瀏覽網(wǎng)頁(yè)、教育宣傳平臺(tái)、社交朋友圈等獲知幼兒園信息。3、實(shí)地調(diào)查：如接園時(shí)間親自到幼兒園門(mén)口打聽(tīng)一下陌生家長(zhǎng)的說(shuō)法；詢問(wèn)正在幼兒園就讀的小朋友的感受等。4、戶外廣告：在高檔小區(qū)，以及交通工具，如公交、地鐵等廣告中獲知幼兒園信息。5.1.2 決策影響因素1、教育安全孩子的安全問(wèn)題時(shí)刻牽掛著家長(zhǎng)的心。每年爆出的各種學(xué)校安全事故，歸根結(jié)

9、底還是疏于管理的結(jié)果。幼兒園的安保措施、防護(hù)系統(tǒng)、管理制度是否能給孩子提供最安全的環(huán)境是家長(zhǎng)選擇幼兒園的首要因素。2、教育理念本項(xiàng)目面對(duì)的幼兒家長(zhǎng)大多接受過(guò)良好的教育，具有一定的思想深度，在子女教育上也有自己的觀點(diǎn)，他們對(duì)幼兒園教育理念是否認(rèn)同成為選擇幼兒園的關(guān)鍵。3、周圍人口碑他人的口碑推薦是影響其決策的又一重要因素。這些家長(zhǎng)的朋友往往也具有較高的社會(huì)地位，擁有更多的優(yōu)質(zhì)資源，讓小孩就讀親朋推薦的幼兒園的概率很大。5.2 推廣策略5.2.1 推廣內(nèi)容根據(jù)客戶消費(fèi)行為分析，本項(xiàng)目將品牌價(jià)值、教學(xué)理念、安全保障作為三大要點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)推廣：1、品牌價(jià)值幼兒園加盟新加坡“CherieHeart”，是具

10、有多年幼兒教學(xué)經(jīng)驗(yàn)的國(guó)際知名教育品牌，擁有優(yōu)質(zhì)的資源和成熟的課程體系，能定期對(duì)幼兒園進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。2、辦學(xué)理念以“培養(yǎng)一個(gè)完整的孩子”為理念，重視幼兒身體、社交、情感、認(rèn)知、語(yǔ)言的全方位發(fā)展，先感知世界、學(xué)會(huì)生存，進(jìn)而在快樂(lè)中學(xué)習(xí)。3、安全保障幼兒園位于住宅區(qū)內(nèi)部，相對(duì)簡(jiǎn)單進(jìn)和安靜，園內(nèi)完善的、細(xì)心的硬件設(shè)施，嚴(yán)格的接送管理（老師、保安和指紋識(shí)別三重保障）為小朋友構(gòu)筑了安全的屏障，防止意外事故的發(fā)生。5.2.2 推廣渠道1、口碑營(yíng)銷因此，本項(xiàng)目在辦學(xué)過(guò)程中要注重質(zhì)量,關(guān)心一個(gè)學(xué)生，提高小朋友由于教育的特殊性，加上孩子教育在家庭中的重要地位，又是唯一體驗(yàn)式產(chǎn)品。作為孩子人生的第一步選擇，幼兒園選

11、擇被每個(gè)家庭高度重視。也正因?yàn)槿绱耍议L(zhǎng)會(huì)更加相信親人、朋友提供和推薦的信息，對(duì)于學(xué)校的可信度和美譽(yù)度有重要影響。和家長(zhǎng)的滿意度，促進(jìn)客戶為幼兒園背書(shū)。2、戶外廣告投放在地鐵站、公交站、機(jī)場(chǎng)、汽車站、小區(qū)等戶外投放廣告進(jìn)行項(xiàng)目宣傳。具體到本項(xiàng)目而言，可以德輝-加州灣為中心，在江陰市中、高端住宅區(qū)內(nèi)投放燈牌廣告、電梯廣告，最大限度靠近目標(biāo)群體；開(kāi)業(yè)初期可與德輝-加州灣樓盤(pán)合作，向業(yè)主提供推廣優(yōu)惠價(jià)就近吸納學(xué)生。除此之外，由于目標(biāo)群體的特殊性，還可以在區(qū)域內(nèi)的婦幼保健院周邊投放廣告。利用戶外廣告具有強(qiáng)烈的視覺(jué)沖擊，對(duì)幼兒園的品牌標(biāo)識(shí)宣傳作用很大。3、設(shè)點(diǎn)推廣幼兒園需要建立真實(shí)、可靠營(yíng)銷人員應(yīng)選擇游

12、樂(lè)場(chǎng)、公園、住宅區(qū)等人口較多的地方進(jìn)行定點(diǎn)宣傳，對(duì)于感興趣的家庭，有專車接他們?nèi)ビ變簣@實(shí)地參觀，使其獲得最直觀的感受。4、當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道在地方性電視臺(tái)投放廣告，邀請(qǐng)記者朋友到幼兒園參觀采訪并在報(bào)紙、電視節(jié)目中進(jìn)行報(bào)道，提高幼兒園的本土知名度。5.3 招生策略民辦幼兒園要生存，最大的問(wèn)題就是生源問(wèn)題。而生源從哪里來(lái)，除了樹(shù)立一定的口碑影響外，幼兒園的招生策略起著關(guān)鍵性作用。5.3.1 編制招生手冊(cè)在這本手冊(cè)里，把幼兒園的概況、舉辦者的背景、辦園理念、辦園特色、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、入托須知等做一詳細(xì)的介紹。若有家長(zhǎng)來(lái)咨詢時(shí)，送上一本，可以讓家長(zhǎng)快速的了解幼兒園的基本情況，留一個(gè)好的印象。5.3.2 選好招生時(shí)

13、機(jī)選擇一個(gè)好的招生時(shí)機(jī)，可以起到事半功倍的效果。比如說(shuō)，如果幼兒園定在9月1日正式開(kāi)學(xué)，那么在6月1日之前務(wù)必完成幼兒園的建設(shè)任務(wù)，然后暑期立刻開(kāi)始在江陰市內(nèi)進(jìn)行“立體式”招生，時(shí)間持續(xù)三個(gè)月。5.3.3 贈(zèng)送吉祥物雖然孩子在選擇幼兒園時(shí)多由家長(zhǎng)決定，但家長(zhǎng)在選擇時(shí)還是會(huì)詢問(wèn)孩子的感受。考慮到幼兒喜歡形象可愛(ài)的東西，因此，幼兒園可制作卡通式吉祥物，吸引小孩子的關(guān)注與興趣，間接提升招生成效。第六章組織結(jié)構(gòu)與管理團(tuán)隊(duì)6.1 組織結(jié)構(gòu)6.2 管理團(tuán)隊(duì)第七章融資方案（融資方案是向投資者提出融資需求的核心章節(jié)）7.1 融資需求項(xiàng)目將持續(xù)進(jìn)行三輪融資，用于實(shí)現(xiàn)XX”項(xiàng)目在全國(guó)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)覆蓋。本輪是第一輪

14、，項(xiàng)目在第一個(gè)目標(biāo)期所需資金_萬(wàn)元，主要用于公司擴(kuò)建、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)與擴(kuò)建、設(shè)備購(gòu)置、營(yíng)銷推廣、團(tuán)隊(duì)的完善等方面。根據(jù)測(cè)算，項(xiàng)目前5年凈現(xiàn)金流折現(xiàn)值約為萬(wàn)元。保守估計(jì)，以萬(wàn)元作為本輪融資時(shí)的項(xiàng)目估值，本輪擬出讓_%的股份。項(xiàng)目各輪融資之后，原有投資者的出資金額所占股份變化見(jiàn)下表1-2三輪融資出資金額所占股份表類別公司占股比例出資額度（萬(wàn)元）投資者1占股比例出資額度（萬(wàn)元）投資者2占股比例出資額度（萬(wàn)元）投資者3占股比例出資額度（萬(wàn)元）第一輪第二輪本輪為第一輪融資，資金需求額度為萬(wàn)元。表8-2資金使用計(jì)劃7.3 退出機(jī)制本項(xiàng)目有以下幾種退出機(jī)制1、上市在條件成熟時(shí)，公司將會(huì)上市。成功上市最能體現(xiàn)公司的

15、市場(chǎng)價(jià)值，對(duì)投資者及公司自身也是最理想的方式。項(xiàng)目比較成熟時(shí)，投資者可從資本市場(chǎng)以理想價(jià)格退出。上市退出時(shí)，投資者以雙方約定的最后股權(quán)結(jié)構(gòu)，按照其占有的股份比例，根據(jù)項(xiàng)目上市之后的市值獲得相應(yīng)的資本增值回報(bào)。2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓本公司與其他上市公司或者大公司發(fā)生并購(gòu)事宜，進(jìn)行資本結(jié)合，投資者以理想價(jià)格出讓股權(quán)，獲得現(xiàn)金回報(bào)，從而退出。股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)雙方約定的股權(quán)結(jié)構(gòu)，根據(jù)轉(zhuǎn)讓時(shí)項(xiàng)目的價(jià)值評(píng)估金額，進(jìn)行相應(yīng)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，但股權(quán)擬受讓者須征得投資者一致同意后方可完成股權(quán)的受讓，并獲得對(duì)應(yīng)的權(quán)益與義務(wù)。3、公司回購(gòu)公司在獲得穩(wěn)定現(xiàn)金流后，通過(guò)協(xié)商等方式由公司回購(gòu)，投資者通過(guò)合理的價(jià)格退出。公司回購(gòu)的操

16、作流程與股權(quán)轉(zhuǎn)讓情形相似，只是公司享有優(yōu)先回購(gòu)權(quán)。第八章財(cái)務(wù)分析8.1 財(cái)務(wù)假設(shè)本項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)基于一下基本假設(shè)：（1）項(xiàng)目從T年投產(chǎn)，T+1年運(yùn)營(yíng)，預(yù)測(cè)期為3年。在此期間，項(xiàng)目公司所遵循的我國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)及政策無(wú)重大改變，主要經(jīng)營(yíng)地的社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境無(wú)重大變化；（2）本項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)按照一次性融資方式進(jìn)行預(yù)測(cè)，假設(shè)融資金額能足額及時(shí)到位；（3）國(guó)家商業(yè)環(huán)境沒(méi)有大變化，國(guó)家行業(yè)政策不發(fā)生實(shí)質(zhì)性的變化；（4）人力資源成本、固定資產(chǎn)價(jià)格和推廣費(fèi)用與計(jì)劃沒(méi)有太大變化，并且這種計(jì)劃在預(yù)測(cè)期間沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的改變和調(diào)整；（5）項(xiàng)目收入需要交納相關(guān)稅費(fèi)，包括營(yíng)業(yè)稅稅率為5.6%，另外企業(yè)所得稅以25%計(jì)。8.2 財(cái)

17、務(wù)預(yù)測(cè)8.2.1 收入預(yù)測(cè)表8-1年銷售收入預(yù)測(cè)表序號(hào)項(xiàng)目T+1年T+2年T+3年T+4年T+5年123合計(jì)編制說(shuō)明：1、23、8.2.2 利潤(rùn)預(yù)測(cè)表8-3年利潤(rùn)預(yù)測(cè)單位：萬(wàn)元項(xiàng)目T+1年T+2年T+3年T+4年T+5年一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入二、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本三、利潤(rùn)總額四、稅金五、凈利潤(rùn)8.2.3 現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表8-4年現(xiàn)金流預(yù)測(cè)單位：萬(wàn)元項(xiàng)目TT+1年T+2年T+3年T+4年T+5年一、現(xiàn)金流入二、現(xiàn)金流出三、所得稅后凈現(xiàn)金流四、累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量8.3財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)項(xiàng)目預(yù)期五年的財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：項(xiàng)目年均銷售收入：萬(wàn)元項(xiàng)目年均凈利潤(rùn)：萬(wàn)元項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn)率:%項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率：%項(xiàng)目現(xiàn)金流凈現(xiàn)值：萬(wàn)元項(xiàng)目投資收益率：倍項(xiàng)目回收期：年本項(xiàng)目投資收益率高，回