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1、流動負(fù)債流動資產(chǎn)流動比率流動負(fù)債速動資產(chǎn)速動比率資產(chǎn)總額負(fù)債總額資產(chǎn)負(fù)債率本期利息支出息稅前利潤利息保障倍數(shù)存貨平均余額產(chǎn)品銷售成本存貨周轉(zhuǎn)率應(yīng)收帳款平均余額本期銷售額應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率流動資產(chǎn)平均余額本期銷售額流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率產(chǎn)品銷售收入銷售利潤額銷售利潤率總資產(chǎn)余額總資產(chǎn)報酬率EBIT凈資產(chǎn)余額凈利潤凈資產(chǎn)報酬率各類活動現(xiàn)金流出各類活動現(xiàn)金流入流量比值指數(shù)資產(chǎn)平均余額經(jīng)營活動現(xiàn)金流量資產(chǎn)回收率經(jīng)營應(yīng)得現(xiàn)金經(jīng)營現(xiàn)金凈流量經(jīng)營現(xiàn)金指數(shù)期末普通股股數(shù)本期凈利潤EPSEPS期末期末每股市價市盈率期末普通股股數(shù)期末凈資產(chǎn)每股凈資產(chǎn)每股凈資產(chǎn)每股市價市凈率稅前稅前NCF收入（1稅率）付現(xiàn)成本（1稅率）非付現(xiàn)

2、成本稅率 稅前稅前NCF（1稅率）稅率）稅后利潤非付現(xiàn)成本 A A 項(xiàng)目投資回收表項(xiàng)目投資回收表 單位：元單位：元年份年初投資收回現(xiàn)金基本報酬（10%）投資收回年末未收回投資123420000150009500345070007000700070002000150095034550005500605034501500095003450（3250）合計(jì)280004795200003250），（凈現(xiàn)值年金凈流量niPAi10A（2 年） B（3 年）A （2 年） B （3 年）投資每年 NCFNPVANCFIRR 10000 20000 8000 10000 3888 4870 2240 1958 38 24 30000 20000 8000 10000 9750 8530 2240 1958 38 24iEP0iNPViNPV10%15

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