1、、采購相關(guān)業(yè)務(wù)流程圖：請購單一-采購訂單一一采購入庫單一 -> 進貨單一一采購發(fā)票一 -付款清朝單果購訂單果購入岸單避繼單果購發(fā)票1、正常采購：1）企業(yè)根據(jù)部門內(nèi)實際請購、根據(jù)預(yù)測、根據(jù)門店要貨或銷售產(chǎn)生的需求分析等，結(jié)合請購單、要貨 單、采購分析、銷售訂單、目前的庫存量以及銷售預(yù)測等因素，制定采購計劃；2）根據(jù)制定的計劃，在系統(tǒng)中可以手工填制“請購單”，也可以根據(jù)銷售訂單或采購需求分析，生成“請購單”，主管審核；3）根據(jù)制定的采購計劃，在系統(tǒng)中可以手工填制“采購訂單”，也可以根據(jù)銷售訂單、請購單、采購需求分析，生成“采購訂單”，主管審核。4）采購員將審核過的采購訂單打印或?qū)С鑫募?，通過

2、傳真或電子郵件等方式傳遞給供應(yīng)商；5）供應(yīng)商按采購訂單準(zhǔn)備貨物，并按照要求發(fā)貨；6）企業(yè)核對并檢驗所采購的貨物，驗收入庫（驗收入庫時，可采用掃描槍，掃描存貨的條碼）；7）根據(jù)采購訂單號，生成采購入庫單；8）審核并打印“采購入庫單"，簽字后一份給供應(yīng)商做結(jié)賬憑證，一份留底備查，一份財務(wù)報銷；9）貨物收到入庫后，供應(yīng)商將開具發(fā)票或收據(jù)。收到發(fā)票或收據(jù)以后，企業(yè)人員將發(fā)票與“采購入庫單”進行核對存貨以及存貨數(shù)量，核對正確以后 ，采購員、庫管員在發(fā)票上簽字，并把發(fā)票和采購入 庫單送到財務(wù)；10）采購過程中發(fā)生的運費，如果需要同采購單據(jù)同單顯示的話，可以在采購單據(jù)上錄入“勞務(wù)費用” 屬性的存貨

3、行，用來記錄運費。勞務(wù)費用行金額可正可負(fù)，支撐不同場景；如果不需要同采購單據(jù)同 單顯示的話，可做“費用分?jǐn)倖巍?，將費用分?jǐn)偟较鄳?yīng)入庫單；11）配比采購或請購單流轉(zhuǎn)到采購訂單后， 可按存貨檔案的默認(rèn)供應(yīng)商自動將采購訂單拆單保存，以解決自動將貨物按,默認(rèn)供應(yīng)商采購.操作：1）采購需求分析：采購員在【采購管理】中，可根據(jù)銷售訂單或預(yù)測單的需求情況，通過分析現(xiàn)存量，進行填制采購需求分析，完成后根據(jù)采購建議生成采購訂單。2）請購單：采購員在【采購管理】中，通過手工錄入或選銷售訂單生成請購單，請購人、存貨、數(shù)量為必填項完成后由采購主管審核。3）采購訂單：采購員在【采購管理】中，通過手工錄入采購訂單，也可以

4、引用銷售訂單、請購單、采購需求分析、要貨單等，生成采購訂單，供應(yīng)商、存貨、數(shù)量、單價為必填項，完成后由采購主管審核。請購信息由不同的供應(yīng)商供貨的情況，可由采購訂單的“分單保存”處理 .訂單上的訂金可以手工在表頭上錄入，訂金子表中會根據(jù)上一次的記憶值自動賦值。4）采購入庫單:當(dāng)供應(yīng)商送貨到企業(yè),庫管人員根據(jù)采購訂單，在【庫存核算】中生成采購入庫單.如無采購訂單，可以直接填寫采購入庫單。業(yè)務(wù)類型、供應(yīng)商、倉庫、存貨、數(shù)量為必填項。庫管人員點驗貨物后，依實際情況修正存貨、數(shù)量，主管審核采購入庫單。5）進貨單：收到供應(yīng)商開具的發(fā)票或收據(jù)時，采購員進入 【采購管理】中，根據(jù)采購訂單或采購入庫單選單，生成

5、進貨單,業(yè)務(wù)類型、發(fā)票類型、供應(yīng)商、付款方式、存貨、數(shù)量、單價為必填項。采購主管審核進貨單。若進貨單立賬，進貨單與入庫單核算確定損耗數(shù)量,并確認(rèn)采購的實現(xiàn)，形成應(yīng)付賬款。結(jié)算方式為“全額現(xiàn)結(jié)"時,表頭的現(xiàn)結(jié)金額自動計算（整單含稅總額-使用預(yù)付），而且可以手工在表頭上錄入，現(xiàn)結(jié)子表中會根據(jù)上一次的記憶值自動賦值。6）付款單：實際付款時,財務(wù)人員在 【業(yè)務(wù)往來】中，錄入付款單，并選擇立賬單據(jù)進行核銷處理。結(jié)算金額錄入后，點擊“分?jǐn)?quot;,自動分?jǐn)偟胶虽N單據(jù)中。7）采購發(fā)票:若進貨單立賬，采購發(fā)票只起到記錄、保存作用，數(shù)量可以超過來源單據(jù)的可開票數(shù)量;若采購發(fā)票立賬，采購發(fā)票起到確認(rèn)

6、應(yīng)付賬款、核算確定入庫成本并確定損耗數(shù)量、與往來單位核銷等作用，不可以超過來源單據(jù)的可開票數(shù)量開票。紅藍對沖開發(fā)票的業(yè)務(wù)，可以通過選擇紅、藍進貨單來合并開票處理。2、采購?fù)素?1）企業(yè)針對使用或存放中發(fā)生質(zhì)量問題的存貨,以及商業(yè)企業(yè)中滯銷商品，進行退貨處理；2）與供應(yīng)商協(xié)商退貨，同意后準(zhǔn)備退貨；3）將退貨存貨發(fā)給供應(yīng)商；4）供應(yīng)商接收貨物;5）企業(yè)填制并審核“采購?fù)素泦?quot;或紅字的入庫單；6）打印“采購?fù)素泦?quot;或紅字入庫單，請供應(yīng)商簽字,一份給供應(yīng)商作為結(jié)賬憑證,一份留底備查，一份財務(wù)做賬用；7）供應(yīng)商根據(jù)實際情況開具紅字采購發(fā)票，或者進行補貨。操作 :1）紅字采購入庫單：當(dāng)

7、供應(yīng)商同意退貨,庫管員根據(jù)采購訂單生成業(yè)務(wù)類型為 “采購?fù)素?quot; 的采購入庫單，如無采購訂單，可直接填寫紅字采購入庫單，主管審核;2）退貨單:分兩種情況：（ 1）供應(yīng)商根據(jù)退貨情況開具紅字發(fā)票收到供應(yīng)商的紅字發(fā)票時，采購人員進入【采購管理】中填制業(yè)務(wù)類型為“采購?fù)素洝钡耐素泦?，可以引用進貨單或者入庫單生成，同時進行核算。采購主管審核退貨單。（ 2）供應(yīng)商接收退貨后直接送新貨給企業(yè)采購人員進入【采購管理】中填制業(yè)務(wù)類型為“普通采購”的進貨單，將退回的貨物在進貨單上紅字錄入,將換回的新貨籃字錄入;或者引用紅藍采購入庫單生成進貨單,若進貨單立賬時，同時進行核算并確定損耗數(shù)量。由采購主管審核進

8、貨單。3、特殊業(yè)務(wù)：1）現(xiàn)結(jié)采購，使用預(yù)付：采購進貨過程中如果直接付款，就在立賬單據(jù)上，直接填寫現(xiàn)結(jié)金額.不僅實現(xiàn)全部現(xiàn)付，也可以實現(xiàn)部 分現(xiàn)付的處理.若企業(yè)有預(yù)付款在供應(yīng)商中，則在立賬單據(jù)上可以直接錄入或選擇使用預(yù)付，與立賬單據(jù)進行核銷?，F(xiàn)結(jié)金額超出當(dāng)前單據(jù)扣掉使用預(yù)付后的金額部分，自動轉(zhuǎn)為預(yù)付款2）先進貨后付款：如果是先進貨后付款，立賬單據(jù)上的現(xiàn)結(jié)金額就不要填寫，等到真正付款時，再填制付款單，選擇單據(jù)進行核銷。3）沖抵進貨：先進貨再入庫的流程中，因為供應(yīng)商發(fā)錯貨、嚴(yán)重的途損、目視檢查不合格等原因造成的退貨，在已立賬但未入庫時，可直接拒收，不需再換貨或補貨時，只在進貨單上處理即可，進貨單上選

9、擇業(yè)務(wù)類型為“采購?fù)素洝?，選擇所需要沖抵的進貨單，選中單據(jù)表頭選項“沖抵進貨”，保存單據(jù)以后，所選擇的進貨單上被沖抵的存貨數(shù)量，將不會再進行辦理入庫和開票.二、銷售相關(guān)業(yè)務(wù)流程圖：報價單一一銷售訂單一一銷售出庫單-銷貨單一一銷售發(fā)票一-收款報價里徜害出庫單精售訂單1、正常銷售：1）接到客戶的訂單要求；2）根據(jù)客戶訂單要求，查看庫存，確定可發(fā)貨數(shù)量及報價，并且和客戶最終確定銷售事宜；3）根據(jù)與客戶最終確定的結(jié)果，編制并審核銷售訂單；4）企業(yè)根據(jù)銷售訂單準(zhǔn)備貨物，進行配貨；5）銷售訂單傳遞到倉庫，庫管員發(fā)貨并制定銷售出庫單；6）企業(yè)根據(jù)發(fā)貨情況制定銷貨單，并審核；7）客戶收貨入庫后，返回簽字的發(fā)貨

10、單 ；8）企業(yè)根據(jù)客戶實際收到的貨物，為客戶開具發(fā)票?？筛鶕?jù)銷貨單生成發(fā)票；9）企業(yè)收到客戶款項，填制收款單；10）銷售過程總發(fā)生的費用，如果需要和銷貨單據(jù)同單顯示，可以在銷貨單據(jù)上錄入“勞務(wù)費用”屬性的存貨，來記錄費用。勞務(wù)費用金額可正可負(fù)，支撐不同場景；如果不需要和銷貨單據(jù)同單顯示的話，可做“費用分?jǐn)倖巍?，將費用分?jǐn)偟较鄳?yīng)出庫單；操作:1）報價單 :業(yè)務(wù)員在【銷售管理】中，可查看歷史報價，手工填制報價單，存貨、數(shù)量、單價為必填項 ,錄制成功后，由銷售主管審核。2）預(yù)測單:業(yè)務(wù)員在【銷售管理】中，手工填制預(yù)測單，存貨、數(shù)量為必填項，錄制成功后，由銷售主管審核。3）銷售訂單:業(yè)務(wù)員在 【銷售管

11、理】中， 手工錄入銷售訂單或選擇報價單生成， 客戶、 存貨、 數(shù)量、 單價為必填項，錄制成功后,由銷售主管審核。4）銷售出庫單：根據(jù)銷售訂單，倉管員準(zhǔn)備貨物，當(dāng)發(fā)出貨物時，倉管員在【庫存核算】中，填制銷售出庫單，可直接引用銷售訂單生成,業(yè)務(wù)類型、客戶、結(jié)算客戶、倉庫、存貨、數(shù)量為必填項，錄制成功后 , 由倉庫主管審核。5）銷貨單：確定發(fā)貨以后，業(yè)務(wù)人員在【銷售管理】中，填制銷貨單，可直接引用銷售訂單或銷售出庫單生成，業(yè)務(wù)類型、 票據(jù)類型、客戶、 收款方式、 存貨、 數(shù)量、 單價為必填項， 錄制成功后， 由銷售主管審核。6）銷售發(fā)票：確認(rèn)客戶收到貨物以后或者發(fā)貨的同時,財務(wù)人員在【銷售管理】中,

12、根據(jù)銷貨單錄入銷售發(fā)票，可根據(jù)開票的總額選銷貨單生成， 在選銷貨單時可以看到銷貨單的累計開票額、 未開票額作為參考來選擇，而且可以看到所選明細(xì)的總含稅金額，與開票總額進行比對。銷貨單立賬時，數(shù)量可以超過來源單據(jù)的數(shù)量開票；銷售發(fā)票立賬時,不可超過來源單據(jù)數(shù)據(jù)開票。紅藍對沖開票的業(yè)務(wù)，可以通過選擇紅、藍進貨單合并開發(fā)票處理。7）收款單:收到貨款時,財務(wù)人員在【業(yè)務(wù)往來】中錄入收款單，并選擇立賬單據(jù)進行核銷。2、銷售退貨：1）客戶由于質(zhì)量原因或其他原因退貨；2）符合企業(yè)退貨要求的,業(yè)務(wù)員根據(jù)客戶所退的貨物數(shù)量，填制退貨單；3） 庫管根據(jù)退貨單及退回的貨物，辦理退貨入庫手續(xù),在退貨單上簽字;4） 庫

13、管根據(jù)退貨情況，填制紅字出庫單;5） 企業(yè)根據(jù)實際情況，開具紅字銷售發(fā)票。操作：1）銷貨單：確定退貨以后，業(yè)務(wù)員進入【銷售管理】中，填制業(yè)務(wù)類型為“銷售退貨”的退貨單,可引用之前的銷貨單或銷售出庫單生成，由銷售主管審核。2）銷售出庫單:根據(jù)退貨單，庫管接收貨物時,進入【庫存核算】中填制業(yè)務(wù)類型為“銷售退貨”的銷售出庫單，由主管審核。3）銷售發(fā)票：如果需要開紅字銷售發(fā)票，那么財務(wù)人員在【銷售管理】根據(jù)銷貨單錄入紅字的銷 售發(fā)票 .銷售發(fā)票立賬時,銷售發(fā)票有確定應(yīng)收賬款、核銷、費用分?jǐn)?、生憑證功能，同時銷貨單失去與立賬相關(guān)的功能。3、特殊業(yè)務(wù)1）批發(fā)會員積分：家電行業(yè)，在各大賣場進行零售，先收款后

14、隔段時間才進行送貨安裝 ，各個 賣場的設(shè)有會員機制，客 戶在購買時就交了全款并進行了積分， 但沒有發(fā)貨，因此需要用批發(fā)業(yè)務(wù)來進行這種錢、 貨不同步的 處理。處理方案：在銷售單據(jù)表頭增加會員信息，當(dāng)會積規(guī)則按銷售立賬單據(jù)積分時，銷售立賬單據(jù)可以進行會員積分的累積；當(dāng)會員規(guī)則按收款單積分時用收款單進行積分。無論哪種積分規(guī)則銷售立賬單據(jù)均會更新會員的消費金額及消費次數(shù)；2）現(xiàn)結(jié)銷售、使用預(yù)收銷售過程中，客戶現(xiàn)款現(xiàn)貨的時候，就在銷貨單上填寫現(xiàn)結(jié)金額。不僅實現(xiàn)全部現(xiàn)結(jié)，也可以實現(xiàn)部分 現(xiàn)結(jié)的處理。企業(yè)中存在客戶的預(yù)收款，在立賬單據(jù)上可以直接錄入預(yù)收金額，與立賬單據(jù)進行核銷?，F(xiàn)結(jié)金額超出當(dāng)前單扣掉使用預(yù)收

15、后的金額部分，自動轉(zhuǎn)為預(yù)收款。3）先銷貨后收款如果是先銷貨后收款，立賬單據(jù)上的現(xiàn)結(jié)金額就不要填，等到真正收款時，再填制收款單，填制收款單的同時，會提示選擇客戶未收款的銷貨業(yè)務(wù)；4）銷售費用分?jǐn)備N售費用，是指把銷售過程中產(chǎn)生的費用分?jǐn)偟搅①~單據(jù)，以準(zhǔn)確統(tǒng)計毛利。提供三種分?jǐn)偡绞剑喊唇痤~、按數(shù)量、按費用檔案。按金額：按銷貨單各行的本幣金額的比例分配；按數(shù)量：按銷貨單各行的數(shù)量比例分配；按費用檔案：按費用檔案中默認(rèn)的分?jǐn)偡绞椒謹(jǐn)?。立賬單據(jù)：銷貨單立賬時，為銷貨單；銷售發(fā)票立賬時，為銷售發(fā)票。5）沖抵銷貨：一種銷售退貨形式。是指在已立賬但未出庫發(fā)生的退貨 .通常是因客戶不履行合同，那么對于未出庫的 部

16、分可以使用沖抵銷貨，不需要再換貨或補貨.處理方式：只是在銷貨單上進行處理，銷貨單上選擇業(yè)務(wù)類型為“銷售退貨”，并且必須選擇所要沖抵 的銷貨單，保存單據(jù)以后，所選擇的銷貨單上被沖抵的存貨數(shù)量，將不會再進行辦理出庫三、庫存相關(guān)業(yè)務(wù)流程圖:徹鑿I:M1、入庫業(yè)務(wù)商業(yè)型企業(yè)入庫業(yè)務(wù)包括采購入庫以及其他入庫.產(chǎn)成品入庫略。1）采購入庫單對于商業(yè)企業(yè)，采購入庫單一般指商品進貨驗收入庫時，所填制的入庫單.采購入庫單是倉管員根據(jù)采購到貨或退貨簽收的實收數(shù)量填制的單據(jù).按業(yè)務(wù)類型劃分為：普通采購、采購?fù)素?采購入庫單可以直接錄入，也可以根據(jù)采購訂單或進貨單生成。2）其他入庫單其他入庫單是指除采購入庫、 產(chǎn)成品入

17、庫之外的其他入庫業(yè)務(wù)， 也包配貨入庫、 含 盤盈、組裝拆卸、形態(tài)轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)形成的入庫單.按業(yè)務(wù)類型劃分為：受贈、盤盈、形態(tài)轉(zhuǎn)換、組裝、拆卸、其他、受贈退庫、其他退庫、配送入庫、配送退入,以及用戶手工增加的業(yè)務(wù)類型。3）產(chǎn)成品入庫單產(chǎn)成品入庫單為生產(chǎn)型企業(yè)應(yīng)用，商貿(mào)行業(yè)略。2、出庫業(yè)務(wù)商業(yè)型企業(yè)出庫業(yè)務(wù)分為銷售出庫、零售出庫以及其他出庫單。材料出庫略.1）銷售出庫單對于商業(yè) 企業(yè)，銷售出庫單一般指商品銷售出庫時，填制的出庫單。銷售出庫的按業(yè)務(wù)類型劃分為“普通銷售”和“銷售退貨" 。銷售出庫單可以直接錄入，也可以由銷售訂單或銷貨單、配貨單產(chǎn)生;紅字銷售出庫單可以根據(jù)藍字銷售出庫單生成。2

18、）零售出庫單對于零售企業(yè)，POS零售以及網(wǎng)店銷售時，產(chǎn)生的出庫單據(jù)為零售出庫單。只是在零售端增加、編輯和刪除,在庫存核算模塊中只能進行查詢,不能增加、編輯和刪除。3）其他出庫單其他出庫指除銷售出庫、 材料出庫、 零售出庫之外的其他出庫業(yè)務(wù)，包含要貨出庫、 內(nèi)部配貨出庫、禮品兌換單、盤虧、組裝拆卸、形態(tài)轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)形成的出庫單。按業(yè)務(wù)類型劃分為：贈品出庫、盤虧、形態(tài)轉(zhuǎn)換、組裝、拆卸、其他、贈品退庫、 其他退庫、配貨出庫、配貨退庫 ，以及用戶手工增加的業(yè)務(wù)類型。其他出庫單可以手工輸入。針對配貨出庫的出庫單會自動生成入庫倉庫的其它入庫單。4）材料出庫單材料出庫單為生產(chǎn)型企業(yè)應(yīng)用,商貿(mào)行業(yè)略。3、盤點業(yè)

19、務(wù)：1）準(zhǔn)備盤點，確定盤點范圍，盤點整個倉庫的全部存貨或某類存貨；2）打印出盤點范圍內(nèi)存貨名稱以及數(shù)量為空的盤點空表,方便盤點；3） 開始盤點,暫停出入庫業(yè)務(wù)或把開始盤點后發(fā)生的出入庫單據(jù)手工填制 ,并單獨記錄， 等盤點完成后再統(tǒng)一匯總到盤點數(shù)量中 ;4）盤點完成后,如果有多人參與盤點，把多人的盤點結(jié)果進行匯總；5）把實盤數(shù)量與賬面數(shù)量匯總，產(chǎn)生盤盈盤虧，形成盤點報表；6）把盤點報表傳遞給財務(wù)做相應(yīng)處理;7）支持歷史時點的盤點。操作：產(chǎn)品提供了兩個操作流程：1）按賬盤點（ 1） 先確定盤點的倉庫;（2） 鎖盤：為了保證賬面準(zhǔn)確性,建議盤點前先鎖盤（不強制）.被鎖盤的倉庫在盤點期間內(nèi)不能進行出入

20、庫業(yè)務(wù)處理;（3） 提取數(shù)量：指按條件自動提取賬面數(shù)量。有“全部提取”和“分類提取” 2 種方式 ;（4） 4） 追加賬面為零的存貨：提取曾經(jīng)發(fā)生過業(yè)務(wù),但目前賬面結(jié)存為零的存貨。適用于賬面為零但實物不為零的存貨?？商^；（5） 打空表：打印盤點清單，主要是盤點所需的存貨信息；（6） 實地盤點 :非軟件操作，指用戶到盤點倉庫實地進行清點，并且記錄實盤情況；（7） 7）錄入實盤情況：按實地清點結(jié)果錄入實盤數(shù)量；（8） 8）歷史時點盤點：盤點期間發(fā)生的業(yè)務(wù)可由用戶指定是否要加到賬面數(shù)中；（9） 完成：盤點單完成后需要審核才能生效。2）按物盤點（ 1） 先確定盤點的倉庫；（ 2） 鎖盤：為了保證賬面

21、準(zhǔn)確性，建議盤點前先鎖盤。被鎖盤的倉庫在盤點期間內(nèi)不能進行出入庫業(yè)務(wù)處理；（ 3） 打空表 :打印一張空白表格，供盤點時使用。可跳過；（ 4） 實地盤點：非軟件操作，指用戶到盤點倉庫實地進行清點，并且記錄實盤情況；（ 5） 錄入實盤情況：按實地清點結(jié)果錄入實盤存貨和數(shù)量;（ 6） 追加賬面不為零的存貨：提取當(dāng)前賬面結(jié)存不為零的存貨。適用于賬面不為零但實物為零的存貨?？商^；（ 7） 歷史時點盤點：盤點期間發(fā)生的業(yè)務(wù)可由用戶指定是否要加到賬面數(shù)中；（ 8） 完成 :盤點單完成后需要審核才能生效。4、調(diào)撥業(yè)務(wù)1）企業(yè)內(nèi)部近距離倉庫之間進行調(diào)撥；2）在不同地點進行調(diào)撥時,調(diào)撥過程中會發(fā)生費用；3）門

22、店要貨，通過調(diào)撥進行門店間的倉庫調(diào)撥。處理：1）不僅支持存貨在一個倉庫轉(zhuǎn)移到另外一個倉庫，而且不需要產(chǎn)生調(diào)出倉庫的出庫單和調(diào)入倉庫的入庫單，直接以調(diào)撥單登記庫存賬，減少調(diào)出倉庫的賬面結(jié)存，增加調(diào)入倉庫的賬面結(jié)存;2）調(diào)撥單業(yè)務(wù)分為“同價調(diào)撥"和“異價調(diào)撥" ；3） 同價調(diào)撥是指按成本金額進行存貨調(diào)撥，調(diào)出金額等于調(diào)入金額，用戶可以修改.異價調(diào)撥是指調(diào)出金額和調(diào)入金額不一致,如果在調(diào)撥的過程發(fā)生了搬運費等費用，為了準(zhǔn)確核算調(diào)入倉庫的實際入庫成本， 用戶可以選擇異價調(diào)撥， 調(diào)入金額等于調(diào)出成本加上調(diào)撥過程發(fā)生的各種費用， 調(diào)入金額由用戶錄入；4）調(diào)撥單支持選擇要貨單、配貨單來處

23、理門店間的調(diào)撥或配貨。5、組裝拆卸單有些企業(yè)中的某些商品既可單獨出售， 又可與其他商品組裝在一起銷售。 如計算機銷售公司既可將顯示器、主機、鍵盤等單獨出售,又可按客戶的要求將顯示器、主機、鍵盤等組裝成計算機銷售，這時就需要對計算機進行組裝；如果企業(yè)庫存中只存有組裝好的計算機， 但客戶只需要買顯示器， 此時又需將計算機進行拆卸 ,然后將顯示器賣給客戶 .并且可以在組裝拆卸過程中對產(chǎn)生的費用進行分?jǐn)偅?便于進行更精準(zhǔn)的成本核算.處理：1）組裝拆卸單分為“組裝”和“拆卸 " ；2） 組裝指將多個散件組裝成一個產(chǎn)品的過程.組裝單相當(dāng)于兩張單據(jù)， 一個是子件的出庫單,一個是父件產(chǎn)品的入庫單；3

24、） 拆卸指將一個成套件拆卸成多個散件的過程。 拆卸單相當(dāng)于兩張單據(jù)， 一個是父件產(chǎn)品的出庫單，一個是子件的入庫單；4） 父件和子件之間是一對多的關(guān)系。父件和子件之間的關(guān)系，在物料清單中設(shè)置。用戶在組裝 /拆卸之前應(yīng)先對存貨的物料清單進行定義，否則無法進行組裝/拆卸業(yè)務(wù)；5）組裝拆卸單只能手工錄入;6）組裝拆卸單審核后生成其它出庫單、其它入庫單.6、形態(tài)轉(zhuǎn)換單由于自然條件或其他因素的影響,某些存貨會由一種形態(tài)轉(zhuǎn)換成另一種形態(tài)，如由一等品變成二等品或者廢品， 活魚變成了死魚,煤塊變成了煤渣等均屬于這種情況等， 或是處理不規(guī)則的存貨改變業(yè)務(wù)，如鋼材裁減、大塊石材切割成小塊石材等,從而引起存貨規(guī)格形態(tài)

25、的轉(zhuǎn)變以及成本的變化，因此庫管員需根據(jù)存貨的實際狀況填制形態(tài)轉(zhuǎn)換單調(diào)整存貨結(jié)存量，報請主管部門批準(zhǔn)后進行調(diào)賬處理。處理 :1）不僅能處理一個存貨轉(zhuǎn)化為另外一個存貨,而且支持一個存貨轉(zhuǎn)化成多個存貨；2）支持處理由多個存貨轉(zhuǎn)換為多個存貨的業(yè)務(wù);3）支持對轉(zhuǎn)換過程中費用金額的處理，費用可以是損耗，也可以是轉(zhuǎn)換費用；4）形態(tài)轉(zhuǎn)換單審核后生成其它出庫單、其它入庫單。7、其他業(yè)務(wù)處理1）貨位補錄用戶在倉庫管理過程中， 由于管理細(xì)化程度提高， 希望把原先沒有進行貨位管理的倉庫改為進行貨位管理，由于已經(jīng)存在業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),存貨的結(jié)存量都是以倉庫劃分的 ,所以需要將倉庫中的結(jié)存量分配到不同的貨位上，本功能只能對倉庫中

26、有結(jié)存數(shù)量的存貨進行分配。當(dāng)中途啟用貨位管理,按以下步驟順序操作 ：1）啟用貨位管理的倉庫所涉及的出入庫單據(jù)、進銷貨單（合并時）必須已經(jīng)生效；2）對啟用貨位管理的倉庫進行盤點，保證庫存的賬實相符;3）在賬套設(shè)置中啟用“貨位管理”；4）在倉庫檔案中啟用倉庫的“貨位管理" ；5）維護貨位檔案；6）進行貨位補錄 :用戶在“主菜單-庫存核算-庫存工具 貨位補錄”進行貨位補錄.在補錄過程中,當(dāng)倉庫的存貨種類較多，或分配貨位很多,在短時間內(nèi)無法一次性完成補錄工作，用戶可以分批次補錄倉庫中的貨位信息?？梢园凑沾尕浿饌€的補錄方式進行,補錄中可能隨時保存,等下次再補錄時，系統(tǒng)會把以前補錄的信息帶出，用

27、戶在上次補錄的基礎(chǔ)上修改或繼續(xù)補錄。必須把倉庫中所有結(jié)存的存貨補錄完成后，再進行審核,否則不會審核成功。注意 ：中途啟用貨位管理后，啟用之前的單據(jù)將不能棄審、修改、刪除等操作。2）按存量補貨有周期性補貨需求或是根據(jù)存貨消耗的情況進行補貨的企業(yè)， 對庫存量不足存貨進行批量采購， 當(dāng)庫存商品達不到某一標(biāo)準(zhǔn)值時，就需要按此標(biāo)準(zhǔn)補齊。本功能支持的標(biāo)準(zhǔn)包括安全庫存、最高庫存、最低庫存3 個標(biāo)準(zhǔn)。(1)按存量補貨是以存貨檔案為查詢基礎(chǔ)，查詢結(jié)果是查詢范圍內(nèi)所有存貨的現(xiàn)存量低于補貨依據(jù)的 存貨；(2)在結(jié)果中可以對默認(rèn)供應(yīng)商和補貨量進行修改；(3)可以有選擇進行補貨，系統(tǒng)只對選中明細(xì)進行下單補貨。默認(rèn)為全選

28、狀態(tài)；(4)對于選中明細(xì)進行生單時，系統(tǒng)將補貨量大于0的存貨生成采購訂單，當(dāng)生單過程中如果存在信 息不全而無法生單時，則先生成草稿；(5)有按存量補貨功能權(quán)限就可生單，而不需要采購訂單權(quán)限。3)重新計價重新計價是在用戶手工指定的一個范圍內(nèi)，由系統(tǒng)根據(jù)計價模式和計價方式對存貨的收發(fā)存業(yè)務(wù)進行 重新計價處理.重新計價是由用戶操作進行的，對于“計價時機”設(shè)置為定時計價的情況，在發(fā)生了插單、改單或刪 單后，如果希望立即更新當(dāng)前單據(jù)與后續(xù)單據(jù)的發(fā)出成本和結(jié)存成本時，可以隨時手工執(zhí)行重新計價功能;其他情況下，用戶也可以手工執(zhí)行重新計價功能。 一、/汪忠：(1)如果出庫單已經(jīng)生成憑證，則該單據(jù)不能重新計價

29、.(2)如果數(shù)據(jù)量很大，重新計價時間可能會比較長，也可能會導(dǎo)致系統(tǒng)暫時運行比較慢，建議用戶安排在非工作時間或系統(tǒng)非使用高峰時段進行。四、業(yè)務(wù)往來相關(guān)業(yè)務(wù)流程圖：收久單住耒沖消1、收款單收款單，通過業(yè)務(wù)類型，不僅能處理普通收款，而且也能處理預(yù)收款。錄入普通收款的時候，本產(chǎn)品必須選擇核銷的單據(jù)，可以選擇應(yīng)收期初、銷貨單或銷售發(fā)票、收入單、零售結(jié)算單、費用單(應(yīng)收)，然后手工填寫或自動分?jǐn)偯繌垎螕?jù) 或每張單據(jù)明細(xì)要結(jié)算的金額。1）使用預(yù)收錄入收款單（普通收款）的時候，可以使用預(yù)收款核銷“應(yīng)收期初、銷貨單或銷售發(fā)票、收入單、零售結(jié)算單、費用單（應(yīng)收）具體的操作有兩種方式：可以直接錄入“使用預(yù)收”的金額

30、。錄入后，系統(tǒng)通過把錄入的“使用預(yù)收”金額與客戶所有的預(yù)收 款的余額合計進行比較，判斷錄入的金額是否可用.如果可用將把“使用預(yù)收”金額按照時間順序分?jǐn)?到預(yù)收款單中。手工指定預(yù)收款單.用戶點擊使用預(yù)收的參照，系統(tǒng)會彈出目前有余額的預(yù)收款單.用戶通過錄入金額 的方式來選擇具體的使用哪筆預(yù)收、具體的使用多少。2）折讓在收款的同時支持客戶的折讓，收款與折讓一起核銷應(yīng)收賬款。具體的操作方式是：在收款單上錄入 折讓，然后點擊分?jǐn)?，系統(tǒng)會將折讓分?jǐn)偟奖?次核銷的單據(jù)上。支持手工分?jǐn)傉圩尅?）分?jǐn)傋詣訉⑹湛罱痤~、使用預(yù)收分?jǐn)偟礁鱾€要核銷單據(jù)的結(jié)算金額上， 采取的是從上到下的分?jǐn)偡绞?，?排序在前白先核銷.自

31、動將折讓分?jǐn)偟剿虽N單據(jù)的“折讓分?jǐn)偂弊侄紊?，按照各行結(jié)算金額的比例進行分?jǐn)?）超收轉(zhuǎn)預(yù)收普通收款的同時進行核銷，沒有核銷完的收款將自動轉(zhuǎn)為預(yù)收款.2、付款單付款單，通過業(yè)務(wù)類型，不僅能處理普通付款，而且也能處理預(yù)付款.錄入普通付款的時候，本產(chǎn)品必須選擇核銷的單據(jù)，可以選擇應(yīng)付期初、進貨單或采購發(fā)票、費用單，然后手工填寫或自動分?jǐn)偯繌垎螕?jù)或每張單據(jù)明細(xì)要結(jié)算的金額.1）使用預(yù)付錄入付款單（普通付款）的時候，可以使用預(yù)付款核銷”應(yīng)付期初、進貨單或采購發(fā)票、費用單”。具 體的操作有兩種方式：可以直接錄入“使用預(yù)付”的金額.錄入后，系統(tǒng)通過把錄入的“使用預(yù)付”金額與供應(yīng)商所有的預(yù)付 款的余額合計進

32、行比較，判斷錄入的金額是否可用。如果可用將把“使用預(yù)付 ”金額按照時間順序分?jǐn)?到預(yù)付款單中。手工指定預(yù)付款單.用戶點擊使用預(yù)付的參照，系統(tǒng)會彈出目前有余額的預(yù)付款單。用戶通過錄入金額的方式來選擇具體的使用哪筆預(yù)付、具體的使用多少 .2）折讓在付款的同時支持供應(yīng)商的折讓，付款與折讓一起核銷應(yīng)付賬款。具體的操作方式是：在付款單上錄入折讓，然后點擊分?jǐn)偅到y(tǒng)會將折讓分?jǐn)偟奖敬魏虽N的單據(jù)上。支持手工分?jǐn)傉圩尅?） 分?jǐn)傋詣訉⒏犊罱痤~、使用預(yù)付分?jǐn)偟礁鱾€要核銷單據(jù)的結(jié)算金額上，采取的是從上到下的分?jǐn)偡绞?，即排序在前白先核銷.自動將折讓分?jǐn)偟剿虽N單據(jù)的“折讓分?jǐn)偂弊侄紊?，按照各行結(jié)算金額的比例進行分

33、攤4）超付轉(zhuǎn)預(yù)付普通付款的同時進行核銷，沒有核銷完的付款將自動轉(zhuǎn)為預(yù)付款.3、往來沖銷往來沖銷包括：預(yù)收沖應(yīng)收、預(yù)付沖應(yīng)付、應(yīng)付沖應(yīng)付、應(yīng)收沖應(yīng)收、應(yīng)收沖應(yīng)付五種。預(yù)收沖應(yīng)收：通過預(yù)收沖應(yīng)收處理客戶的預(yù)收款和該客戶應(yīng)收欠款的轉(zhuǎn)賬核銷業(yè)務(wù)。預(yù)付沖應(yīng)付：可將預(yù)付供應(yīng)商款項和所欠供應(yīng)商的貨款進行轉(zhuǎn)賬核銷處理。應(yīng)付沖應(yīng)付：是指將某一供應(yīng)商的應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)入另一供應(yīng)商賬中。通過本功能將應(yīng)付款業(yè)務(wù)在供應(yīng)商之間進行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出， 實現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)付款業(yè)務(wù)在不同供應(yīng)商間入錯戶或合并戶問題。應(yīng)收沖應(yīng)收：指將一家客戶的應(yīng)收款轉(zhuǎn)到另一家客戶中。通過應(yīng)收沖應(yīng)收功能將應(yīng)收賬款在客商之間進行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出 ，實現(xiàn) 應(yīng)收業(yè)

34、務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收款業(yè)務(wù)在不同客商間入錯戶或合并戶問題.應(yīng)收沖應(yīng)付：用某客戶的應(yīng)收賬款，沖抵某供應(yīng)商的應(yīng)付款項。系統(tǒng)通過應(yīng)收沖應(yīng)付功能將應(yīng)收款業(yè)務(wù)在客戶和供應(yīng)商之間進 行轉(zhuǎn)賬，實現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收債權(quán)與應(yīng)付債務(wù)的沖抵。4、匯兌損益調(diào)整單企業(yè)在發(fā)生外幣交易、兌換業(yè)務(wù)和期末賬戶調(diào)整及外幣報表換算時，由于采用不同貨幣，或同一貨幣不同比價的匯率核算時產(chǎn)生的、按記賬本位幣折算的差額。簡單地講，匯兌損益是在各種外幣業(yè)務(wù)的會 計處理過程中，因采用不同的匯率而產(chǎn)生的會計記賬本位幣金額的差異。操作步驟1）選擇要調(diào)整匯兌損益的日期、幣種.2）日期所在的期間必須是系統(tǒng)啟用后未結(jié)賬的期間，并且日期必須大于等于

35、上次調(diào)整的日期。3）系統(tǒng)會根據(jù)選擇的日期、幣種，顯示出幣種相同且單據(jù)日期小于所選擇日期的生效的單據(jù)（收款單、付款單、往來沖銷單、銷貨單、進貨單、收入單、費用單（應(yīng)付）、費用單（應(yīng)收）04）錄入單據(jù)表頭上的調(diào)整匯率，根據(jù)匯率計算出應(yīng)收調(diào)整子表和應(yīng)付調(diào)整子表的調(diào)整后的余額.5）保存匯兌損益調(diào)整單。五、分銷相關(guān)業(yè)務(wù)流程圖：胞店管碑I補貸靄術(shù)寸 析吞戶訂貨消雪出庫島庫存稍里上報1、跑店業(yè)務(wù): 應(yīng)用場景：1） 跑店業(yè)務(wù)員每天到供貨商超巡店, 盤點店面的庫存和詢問銷售情況。 上報庫存和銷量, 回傳到總部生成【分銷管理】的庫存銷量上報單；2）根據(jù)每家店面的經(jīng)營規(guī)模，店面擺放的商品有多有少，這樣跑店員在盤點庫

36、存的時候所花費時間也就有長有短。 根據(jù)店面的實際地理位置， 同樣的幾個店面跑店員的巡店路線順序不一樣， 也會導(dǎo)致花費的時間有長有短，直接影響到跑店工作的效率；3）跑店業(yè)務(wù)員根據(jù)總部管理人員設(shè)規(guī)劃好的跑店路線任務(wù)執(zhí)行，根據(jù)貨架的多少也可以合理安排理貨時間。 管理人員在總部就可以跟蹤跑店業(yè)務(wù)員的跑店任務(wù)執(zhí)行情況， 還可以實時看到跑店業(yè)務(wù)員上報的數(shù)據(jù)；4）總部管理人員需要了解零售店面執(zhí)行促銷活動的情況時，需要跑店業(yè)務(wù)員將促銷活動的現(xiàn)場情況拍照回傳企業(yè)總部；5）為了考核跑店業(yè)務(wù)員理貨的效果，有時銷售管理總部還會要求跑點業(yè)務(wù)員將理貨后的貨架情況拍照回傳總部；6）有些跑店業(yè)務(wù)員跑店業(yè)務(wù)熟練后，理貨現(xiàn)場可能

37、就會根據(jù)店面的銷售情況與客戶溝通后， 現(xiàn)場就可以直接下訂單?；貍鞯娇偛可伞句N售管理】的銷售訂單;7）如果企業(yè)想了解零售店面其他品牌和廠家與自己商品有競爭商品銷售情況時，還可以要求跑店業(yè)務(wù)員將現(xiàn)場競爭商品的銷售情況拍照回傳。操作：1）基礎(chǔ)檔案設(shè)置總部管理人員在【基礎(chǔ)設(shè)置】中往來單位/ 門店檔案中選擇需要跑店的客戶 / 門店，并通過店面現(xiàn)場采集實際地理位置的坐標(biāo)地址 ,回傳至檔案中.如果有商超協(xié)議了商品的上架數(shù)量， 還需要設(shè)置在往來單位存貨編碼設(shè)置中維護上架數(shù)量。2）路線規(guī)劃根據(jù)實體店面的地理位置在【分銷管理】的路線規(guī)劃中合理規(guī)劃跑店路線的順序。 可以直接在地圖上拖動點連線，也可以在列表中打開路

38、線卡片增加明細(xì)行以及調(diào)整行的 順序。3）分配跑店員規(guī)劃好路線后，在【分銷管理】的路線規(guī)劃列表中分配每條路線每天執(zhí)行跑店的業(yè)務(wù)員.并在【系統(tǒng)管理】的用戶權(quán)限中給對應(yīng)的業(yè)務(wù)員設(shè)置好登陸用戶名和分配權(quán)限。4）分配跑店任務(wù)接下來在 【分銷管理】 的路線規(guī)劃中就要給業(yè)務(wù)員分配每家店面的跑店任務(wù)了。 可以根據(jù)每條路線上的店面單獨分配任務(wù)，也可以通過批量分配任務(wù)的方式,按照客戶和門店的特點批量分配任務(wù)。然后根據(jù)店面貨架以及任務(wù)的多少,合理安排進店時間和離店時間。5）開始跑店路線規(guī)劃的所有工作都完成了，最后就需要業(yè)務(wù)員去執(zhí)行跑店任務(wù)了 .在【首頁】 的右下角點擊暢捷移動的下載程序,安裝在業(yè)務(wù)員的手機上。業(yè)務(wù)員

39、在手機端登陸后 , 就可以看自己的跑店任務(wù)了。6）跑店跟蹤總部管理人員在【分銷管理】打開跑店跟蹤界面,就可以看到每條線路上的業(yè)務(wù)員所處的工作狀態(tài),以及跑店回傳的數(shù)據(jù)。7）跑店能力分析通過跑店數(shù)據(jù)分析，了解每個業(yè)務(wù)員的跑店工作效率.2、內(nèi)部配貨業(yè)務(wù)應(yīng)用場景 :1）自營店根據(jù)自己的銷售情況,對于常規(guī)商品，提前備貨,向總部提交要貨申請；2）各個自營店都提出了要貨申請，但是貨源有限,配貨人員根據(jù)各個門店的要貨比分配商品 ,保證短時間的商品供應(yīng),然后馬上采取補貨措施3）總部配貨部門和庫管部門是2 個部門,當(dāng)配貨部門接到一個非常緊急的要貨單，此時直接根據(jù)要貨單流轉(zhuǎn)生成配貨單， 或者在配貨單中參照要貨單生成

40、配貨單， 下發(fā)給庫管。 庫管根據(jù)配貨單的指令進行快速出庫，不再進行補貨需求分析.4）總部配貨部門和庫存部門是1 個部門，內(nèi)部的要貨可以直接反饋到倉庫,實現(xiàn)配貨，非常快速；5） 總部接到的要貨比較少， 倉庫備貨非常充足,所以不存在配貨不足的問題,所以要求直接把要貨單反饋給庫存管理人員 ,組織發(fā)貨；6）公司的自營店零售量非常大，為了避免自營店斷貨，配貨部門根據(jù)自營店的安全庫存缺少數(shù)量自動確定配貨數(shù)量；7）有獨立的配貨部門管理門店之間調(diào)貨，門店先打電話到總部,總部配貨人員直接下達配貨單指令，庫管根據(jù)指令進行店間調(diào)撥；8）如果沒有獨立的配貨管理人員，店間調(diào)撥可以直接通過其他出入庫或者調(diào)撥單實現(xiàn)。操作：

41、1）要貨單門店店長在【零售管理】可手工填制要貨單;2）補貨需求分析總部配貨管理人員在【分銷管理】中執(zhí)行補貨需求分析，來源單據(jù)選擇多個門店的要貨單綜合分析；3）配貨單分析完成后，確定配貨數(shù)量，生成配貨單；4）其他出庫單總部倉庫管理人員看到配貨人員的配貨單，選擇配貨單生成其他出庫單，揀貨出庫；5）其他入庫單總部倉庫人員確認(rèn)發(fā)貨后,自動生成門店的待入庫量，即其他入庫單.門店人員收到總部發(fā)出的貨品后，驗貨入庫，并審核其他入庫單；6）調(diào)撥單總部倉庫管理人員直接填寫調(diào)撥單，出庫后審核。3、外部配貨業(yè)務(wù)應(yīng)用場景1）企業(yè)的配貨部門和庫存管理部門為兩個獨立的部門，客戶商品數(shù)量不足時，主動報送訂單，或者打電話要貨

42、， 配貨部門專門負(fù)責(zé)收集客戶訂貨信息， 根據(jù)訂貨信息確定配貨計劃， 執(zhí)行配貨計劃后向庫存下達配貨單制令,庫存管理人員根據(jù)配貨單填制銷售出庫單， 進行發(fā)貨， 常用于常規(guī)商品的配貨。 2）各個客戶都上報了訂單，但是貨源有限，配貨人員根據(jù)各客戶的訂貨比分配商品 ,保證短時間的商品供應(yīng)，然后馬上采取補貨措施。3）企業(yè)可能沒有專門的配貨渠道，銷售部門收集訂單需求后直接生成配貨單指令,下達給庫管人員，庫管根據(jù)指令進行銷售出庫;4）來了一筆特殊訂單，配貨中心需要單獨處理，此時可以直接在配貨單中選擇訂單，確定配貨數(shù)量,下達給倉庫人員，組織發(fā)貨。解決方案1）銷售訂單業(yè)務(wù)員在【銷售管理】中手工錄入銷售訂單,銷售主

43、管審核銷售訂單?；蛘呤菢I(yè)務(wù)員在【分銷管理】中錄入客戶的庫存銷量上報單， 然后再參照生成了 【銷 售管理】 中銷售訂單,銷售主管審核銷售訂單?；蛘呤桥艿陿I(yè)務(wù)員在手機端上報客戶庫存銷量并直接訂貨，生成【銷售管理】中銷 售訂單，銷售主管審核銷售訂單?；蛘呖蛻糇约旱顷懫髽I(yè)社區(qū)，上報庫存銷量并直接訂貨，生成【銷售管理】中銷售訂單，銷售主管審核銷售訂單.2）補貨需求分析企業(yè)總部配貨管理人員在 【分銷管理】中執(zhí)行補貨需求分析，來源單據(jù)選擇多個客戶的銷售訂單綜合 分析。3）配貨單分析完成后，確定配貨數(shù)量，生成配貨單。4）銷售出庫單總部倉庫管理人員看到配貨人員的配貨單，選擇配貨單生成銷售出庫單，揀貨出庫，并審核

44、銷售出庫 單。六、零售相關(guān)業(yè)務(wù)流程圖:自營店對賬 收藏收銀賬售統(tǒng)零售收銀專柜對賬專相結(jié)苴零售也里出 屋倉庫間步調(diào) 撥門店收貨門店要貨總部發(fā)貨1、正常零售1）零售收銀 應(yīng)用場景（1）根據(jù)店面的硬件設(shè)備在POS端配置小票打印機、顧顯、錢箱、電子稱等。（2）選擇零售收銀的界面模式：全鍵盤（商品品類較多，業(yè)務(wù)開單量大，對開單效率要求較高，POS機開單收銀）、觸摸屏（商品品類少，商品不方便直接掃描，例如：餐飲行業(yè)）、普通單據(jù)模式（業(yè)務(wù)開單量小，開單效率要求不高，普通 PC操作收銀的方式）。（3）設(shè)置好小票的打印格式;或者是單據(jù)樣式的打印格式;（ 4）根據(jù)鍵盤的使用習(xí)慣，設(shè)置快捷鍵的操作方式；（ 5）店員

45、開始上班前先要簽到，當(dāng)班；（ 6） 顧客到店面選購商品；（ 7） 確定顧客是否有會員卡；（ 8） 售收銀界面掃描顧客選購的商品,購買的商品是否有促銷活動；（ 9）顧客收銀結(jié)賬過程中， 可能猶豫還需要再購買其他東西， 店長將單據(jù)暫掛， 繼續(xù)收銀掃描其他顧客的商品，然后再將暫掛單據(jù)取出繼續(xù)完成收銀；（ 10）顧客結(jié)賬時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金沒帶夠,可以支付一部分現(xiàn)金，再用刷卡支持一部分；（ 11）促銷活動或者節(jié)假日銷售量大的時候，收銀過程中財務(wù)人員會臨時到各個收銀臺收取現(xiàn)金；（12）企業(yè)可以設(shè)置零售收銀完成自動出庫，如果專人負(fù)責(zé)門店倉庫管理也可以執(zhí)行手工的零售出庫；（13）新員工學(xué)習(xí)零售收銀操作時，要多練習(xí)收銀

46、。解決方案（1） POS 參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)管理員或者店長在 POS 端【參數(shù)設(shè)置】中選擇正確的參數(shù);（2） 當(dāng)班收銀員上班前在 POS 端【當(dāng)班】 ；（3） 3）零售單收銀員掃描顧客購買商品，在 POS 端【前臺收銀】錄入零售單,并根據(jù)顧客的支付情況正確錄入支付方式和金額；（4） 4）零售出庫單門店倉庫管理人員 , 【零售管理】中執(zhí)行零售批量出庫，生成零售出庫單。（5） 5）練習(xí)收銀店員在 POS 端【練習(xí)收銀】 。2）自營店班次對賬應(yīng)用場景（1 ）在促銷或節(jié)假日期間銷量較大的情況下，財務(wù)人員需要在營業(yè)期間到各個收銀臺收取現(xiàn)金,并做記錄。（ 2） 一天工作完成，店員要下班了， 交班對賬 ,核對當(dāng)天

47、的收銀情況,并整理將收到現(xiàn)金交與財務(wù); （3）財務(wù)收到店員們上交的款項， 或者在各個收銀臺收取現(xiàn)金回到辦公室后,需要核對收款情況， 并記賬 ;解決方案（1）對賬交款收銀員在 POS 端【對賬交款】 ，完成上班中途交給財務(wù)人員的現(xiàn)金。（2）交班收銀員下班前在 POS 端【交班】 ；（3）對賬收款財務(wù)人員在【零售管理】中查詢對賬收款記錄 ,并確認(rèn)收款；（ 4）零售結(jié)算單財務(wù)對賬收款確認(rèn)后系統(tǒng)自動生成現(xiàn)結(jié)的零售結(jié)算單;（5） 收款單現(xiàn)結(jié)的零售結(jié)算單根據(jù)現(xiàn)結(jié)金額自動生成收款單。3）自營店店長對賬應(yīng)用場景（ 1）早班收銀員9 點鐘上班，銷售商品并收銀。下午3 點整理數(shù)據(jù)交給晚班收銀員，早班收銀員下班.（

48、 2）下午3 點晚班收銀員上班，接手早班收銀員的收銀情況，繼續(xù)銷售商品并收銀。（3） 晚上 9 點門店營業(yè)結(jié)束，收銀員整理收銀情況，閉店下班。第二天在總部規(guī)則的時間內(nèi)，當(dāng)前班次的收銀員或者是店長，將前一天的收銀款項交與總部財務(wù)。（4）總部財務(wù)收到門店的款項,核對收款情況,確認(rèn)對賬。解決方案（1）交班收銀員下班前在 POS 端【交班】 ；（ 2）日結(jié)店長整理完一整天的收銀情況,POS 端進行日結(jié)操作;（ 3） 對賬收款財務(wù)人員在【零售管理】中查詢對賬收款記錄，并確認(rèn)收款;（ 4） 零售結(jié)算單財務(wù)對賬收款確認(rèn)后系統(tǒng)自動生成現(xiàn)結(jié)的零售結(jié)算單；（ 5） 款單現(xiàn)結(jié)的零售結(jié)算單根據(jù)現(xiàn)結(jié)金額自動生成收款單。

49、4 ）專柜對賬對于商場專柜類型的門店， 到月底了財務(wù)人員要跟商場對賬， 確立應(yīng)收金額； 賬期內(nèi)商場打款到企業(yè)財務(wù) ;解決方案（1）零售結(jié)算單財務(wù)對賬收款確認(rèn)后系統(tǒng)自動生成現(xiàn)結(jié)的零售結(jié)算單； 如果是專柜財務(wù)人員會按照結(jié)賬期間選零售單生成零售結(jié)算單，形成商場的應(yīng)收賬款；（ 2）收款單企業(yè)收到商場的款項，填制收款單并核銷零售金額單的應(yīng)收賬款；（3） 費用單如果是扣點前記賬的專柜，零售結(jié)算單確認(rèn)應(yīng)收的同時對應(yīng)的扣點費用會自動生成往來費用單。2、零售退貨應(yīng)用場景1） 顧客由于質(zhì)量原因或其他原因需要退貨；2） 符合門店退貨要求的，店員根據(jù)顧客所提供的購買小票和要退貨的商品 ,填制退貨單;3） 根據(jù)小票的支

50、付情況退還購買金額;4）店員檢查商品,如果不能再二次銷售就需要退回總部 ,如果可以二次銷售，可能需要申請打折銷售;解決方案1）零售單店員在 POS 端【前臺收銀】選擇“退貨” ，進入零售退貨界面,錄入購買小票的單號，帶入退貨商品的購買信息，退款完成后單據(jù)自動生效；2） 交班店員在 POS 端【交班】時，統(tǒng)計退貨商品和退款金額信息；3） 對賬收款財務(wù)人員在【零售管理】中查詢對賬收款記錄，如果只有退貨就會查詢到負(fù)數(shù)的款項記錄 ,錄入負(fù)金額確認(rèn)收款；4）零售結(jié)算單如果是自營店， 財務(wù)對賬收款確認(rèn)后系統(tǒng)自動生成現(xiàn)結(jié)為負(fù)的零售結(jié)算單； 如果是專柜財務(wù)人員會按照結(jié)賬期間選零售單生成零售結(jié)算單，零售結(jié)算單中

51、會產(chǎn)生負(fù)數(shù)量的條目；5）零售出庫單門店倉庫管理人員， 【零售管理】中執(zhí)行零售批量出庫,生成“退貨”類型的零售出庫單 .3、特殊業(yè)務(wù)1）商品暫存應(yīng)用場景：顧客一次性購買了多個數(shù)量的商品（比如：嬰兒奶粉等），由于有效期等原因，顧客可能會把部分已經(jīng)購買的商品暫時還存放在企業(yè)的門店里，等需要的時候再取走。解決方案：（ 1）商品暫存店員在 POS 端【前臺收銀】選擇“商品暫存”錄入顧客暫存的商品和數(shù)量以及顧客的練習(xí)方式等信息；確認(rèn)保存，并打印暫存單據(jù)；（2） 暫存取貨顧客拿著商品暫存單據(jù)取貨時，店員在 POS 端【前臺收銀】選擇“暫存取貨”輸入商品暫存單據(jù)號，錄入顧客取貨的商品和數(shù)量,確認(rèn)保存 ,并打印暫存取貨單和取貨剩余商品單據(jù)