1、 發(fā)行版本：A年度投資計(jì)劃控制程序 修改次數(shù)：0 文件編號(hào)：QG/XNXS 14220051 適用范圍本程序適用于年度投資計(jì)劃的上報(bào)、實(shí)施、調(diào)整和執(zhí)行過程。本程序適用于公司投資計(jì)劃管理部門及分公司下屬單位。2 術(shù)語和定義本程序采用以下定義：2.1 年度投資計(jì)劃：是指根據(jù)股份公司當(dāng)期總體投資方向和企業(yè)自身發(fā)展規(guī)劃的具體安排，對(duì)具體實(shí)施年度投資的重要措施。3 風(fēng)險(xiǎn)3.1 投資計(jì)劃缺乏有效的批準(zhǔn)。3.2 下達(dá)的投資實(shí)施計(jì)劃與上級(jí)公司批準(zhǔn)的不一致。3.3 實(shí)施情況與投資計(jì)劃不符。4 職責(zé)4.1 投資計(jì)劃處是年度投資計(jì)劃的歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)本年度投資計(jì)劃程序的制定、監(jiān)督執(zhí)行和解釋。4.2 公司所屬各

2、單位負(fù)責(zé)按照本程序要求實(shí)施年度投資計(jì)劃。5 控制內(nèi)容及要求（控制）5.1 確保投資計(jì)劃得到有效的審批。中國(guó)石油西南銷售分公司20050520發(fā)布20050525實(shí)施5.1.1 公司投資計(jì)劃處組織編制年度投資建議計(jì)劃,經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)板塊綜合計(jì)劃處。5.2 確保下達(dá)的投資實(shí)施計(jì)劃與上級(jí)公司批準(zhǔn)的一致。5.2.2 公司投資計(jì)劃處依據(jù)上級(jí)公司批準(zhǔn)的投資計(jì)劃或者依據(jù)公司的實(shí)際投資需求經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后下達(dá)投資實(shí)施計(jì)劃。每季度向板塊綜合計(jì)劃處上報(bào)投資計(jì)劃完成情況報(bào)表。財(cái)務(wù)資產(chǎn)處按照投資計(jì)劃處下達(dá)的投資實(shí)施計(jì)劃和項(xiàng)目投資計(jì)劃，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度付款。5.3 確保實(shí)施情況與投資計(jì)劃相符。5.3.1 公司投資計(jì)

3、劃處按照實(shí)際情況，在板塊確定的投資規(guī)模、投資方向范圍內(nèi)編制投資調(diào)整建議計(jì)劃并上報(bào)板塊綜合計(jì)劃處。6 相關(guān)文件（相關(guān)制度）6.1 中國(guó)石油西南銷售分公司投資計(jì)劃管理辦法6.2 中國(guó)石油西南銷售分公司投資統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定7 控制證據(jù)或記錄7.1 年度網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資建議計(jì)劃表（煉油與銷售分公司設(shè)置，投資計(jì)劃處使用，投資計(jì)劃處保存，保存期長(zhǎng)期）7.2 油庫、加油站技術(shù)改造建議計(jì)劃項(xiàng)目表（煉油與銷售分公司設(shè)置，投資計(jì)劃處使用，投資計(jì)劃處保存，保存期長(zhǎng)期）7.3 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資實(shí)施建議計(jì)劃表（煉油與銷售分公司設(shè)置，投資計(jì)劃處使用，投資計(jì)劃處保存，保存期長(zhǎng)期）7.4 油庫、加油站技術(shù)改造實(shí)施建議計(jì)劃項(xiàng)目表（煉油與銷

4、售分公司設(shè)置，投資計(jì)劃處使用，投資計(jì)劃處保存，保存期長(zhǎng)期）7.5 固定資產(chǎn)投資實(shí)施計(jì)劃項(xiàng)目表（煉油與銷售分公司設(shè)置，投資計(jì)劃處使用，投資計(jì)劃處保存，保存期長(zhǎng)期）7.6 固定資產(chǎn)投資完成情況統(tǒng)計(jì)表（煉油與銷售分公司設(shè)置，投資計(jì)劃處使用，投資計(jì)劃處保存，保存期長(zhǎng)期）8 控制證據(jù)示范（見附錄）8.1 年度網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資建議計(jì)劃8.2 油庫、加油站技術(shù)改造建議計(jì)劃項(xiàng)目表8.3 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資實(shí)施建議計(jì)劃表8.4 油庫、加油站技術(shù)改造實(shí)施建議計(jì)劃項(xiàng)目表8.5 固定資產(chǎn)投資實(shí)施計(jì)劃項(xiàng)目表8.6 固定資產(chǎn)投資完成情況統(tǒng)計(jì)表編寫部門：中國(guó)石油西南銷售分公司投資計(jì)劃處編寫人：馬晨審核人：王澍審批人：張永第 10 頁 共 10 頁附錄A 附錄B 中國(guó)石油西南銷售分公司 年 季度油庫、加油站技術(shù)改造計(jì)劃項(xiàng)目表單位：填報(bào)時(shí)間：序號(hào)單 位技改工程及項(xiàng)目名稱內(nèi)容及主要工作量投資估算（萬元）說明建筑工程安裝工程設(shè)備購(gòu)置其它費(fèi)用總價(jià)合計(jì)一油庫12二加油站（一）XX分公司1XX加油站2XX加油站（二）XX分公司XX加油站XX加油站（三）XX分公司XX加油站XX加油站主管領(lǐng)導(dǎo)：審核：填表：附錄C 附錄D 中國(guó)石油西南銷售分公司 年 季度油庫、加油站技術(shù)改造實(shí)施建議計(jì)劃項(xiàng)目表附錄E： 附錄F： XXXX年XX月份固定資產(chǎn)投資完成情況統(tǒng)計(jì)表（截至XX