1、體驗(yàn)?zāi)愕奈磥?lái)用友8 V11.0新品上市財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)-預(yù)算及費(fèi)用管理預(yù)算及費(fèi)用管理用友U8 V11.0 全產(chǎn)品銷售及售前培訓(xùn)U8 財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)-預(yù)算及費(fèi)用管理預(yù)算及費(fèi)用管理預(yù)算及費(fèi)用管理領(lǐng)域面臨的管理難點(diǎn)預(yù)算及費(fèi)用管理信息化目標(biāo)預(yù)算及費(fèi)用管理業(yè)務(wù)應(yīng)用架構(gòu)業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)接口預(yù)算及費(fèi)用管理業(yè)務(wù)關(guān)鍵應(yīng)用預(yù)算及費(fèi)用管理業(yè)務(wù)價(jià)值小結(jié)目 錄用友U8 V11.0 銷售與售前培訓(xùn) 預(yù)算及費(fèi)用管理業(yè)務(wù)預(yù)算及費(fèi)用管理業(yè)務(wù)領(lǐng)域面臨的管理難點(diǎn) 預(yù)算編制周期太長(zhǎng)預(yù)算編制周期太長(zhǎng)適合哪種預(yù)算管理模式適合哪種預(yù)算管理模式如何健全預(yù)算組織體系如何健全預(yù)算組織體系實(shí)際發(fā)生與預(yù)算相差甚遠(yuǎn)實(shí)際發(fā)生與預(yù)算相差甚遠(yuǎn)預(yù)算調(diào)整很繁瑣預(yù)算調(diào)整很繁瑣31

2、5426 6BCM借款報(bào)銷費(fèi)時(shí)費(fèi)力借款報(bào)銷費(fèi)時(shí)費(fèi)力預(yù)算及費(fèi)用管理業(yè)務(wù)管理信息化目標(biāo)預(yù)算目標(biāo)預(yù)算編制預(yù)算考評(píng)預(yù)算監(jiān)控公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)換為經(jīng)營(yíng)計(jì)劃公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)換為經(jīng)營(yíng)計(jì)劃業(yè)績(jī)薪酬業(yè)績(jī)薪酬預(yù)算預(yù)算組織組織預(yù)算及費(fèi)用管理業(yè)務(wù)應(yīng)用架構(gòu)-業(yè)務(wù)流程預(yù)算及費(fèi)用管理業(yè)務(wù)應(yīng)用架構(gòu)-業(yè)務(wù)接口控制業(yè)務(wù)日常費(fèi)用其他可控業(yè)務(wù)辦公用品領(lǐng)用資金支付資本性支出材料采購(gòu)預(yù)算保留總賬-憑證庫(kù)存管理-其他出庫(kù)單應(yīng)付款管理-付款申請(qǐng)+應(yīng)付單采購(gòu)管理-請(qǐng)購(gòu)、訂單、發(fā)票網(wǎng)上報(bào)銷-費(fèi)用申請(qǐng)+借款+報(bào)銷預(yù)算管理-預(yù)算保留預(yù)算及費(fèi)用管理業(yè)務(wù)關(guān)鍵應(yīng)用靈活的預(yù)算管理模式健全的預(yù)算組織體系靈活的預(yù)算體系設(shè)計(jì)預(yù)算調(diào)整方案多樣化預(yù)算管理與費(fèi)用管控一體化全面費(fèi)用管

3、理平臺(tái)1-1 靈活的預(yù)算管理模式-現(xiàn)狀、影響、價(jià)值預(yù)算管理模式不清晰，預(yù)算難于推行。靈活的預(yù)算管理模式選擇，能有效實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理目標(biāo)。應(yīng)用模式應(yīng)用說(shuō)明集團(tuán)賬套企業(yè)賬套集團(tuán)集中應(yīng)用使用一個(gè)預(yù)算賬套（集團(tuán)賬套）進(jìn)行多組織預(yù)算的集中編制、調(diào)整、分析；對(duì)多個(gè)企業(yè)業(yè)務(wù)賬套進(jìn)行預(yù)算控制啟用預(yù)算多個(gè)企業(yè)賬套啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)單一企業(yè)多賬套控制使用一個(gè)預(yù)算賬套（企業(yè)賬套）進(jìn)行多組織(多部門)預(yù)算的集中編制、調(diào)整、分析；對(duì)多個(gè)企業(yè)業(yè)務(wù)賬套進(jìn)行預(yù)算控制一個(gè)企業(yè)賬套啟用預(yù)算，多個(gè)企業(yè)賬套啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)集團(tuán)分布式應(yīng)用實(shí)現(xiàn)集團(tuán)和下屬企業(yè)之間的集團(tuán)預(yù)算體系下發(fā)、企業(yè)預(yù)算編制上報(bào)、集團(tuán)審批下發(fā)；預(yù)算控制在企業(yè)端進(jìn)行，預(yù)算賬套和業(yè)務(wù)賬

4、套為一對(duì)一的控制啟用預(yù)算啟用預(yù)算和業(yè)務(wù)系統(tǒng)單一企業(yè)應(yīng)用使用一個(gè)預(yù)算賬套進(jìn)行單一組織預(yù)算的集中編制、調(diào)整、分析；對(duì)單一企業(yè)業(yè)務(wù)賬套進(jìn)行預(yù)算控制啟用預(yù)算和業(yè)務(wù)系統(tǒng)1-2 靈活的預(yù)算管理模式-價(jià)值體驗(yàn)企業(yè)全面推行預(yù)算管理，但總經(jīng)理不具體承擔(dān)監(jiān)管職責(zé)，預(yù)算執(zhí)行時(shí)缺乏權(quán)威,管控效果不明顯。建立健全的預(yù)算管理組織機(jī)構(gòu)，平衡各方利益，確保公司整體利益最大化。2-1 健全的預(yù)算組織體系-現(xiàn)狀、影響、價(jià)值2-2 健全的預(yù)算組織體系-價(jià)值體驗(yàn)角色（或崗位）預(yù)算執(zhí)行機(jī)構(gòu)（職能部門、分子公司）預(yù)算監(jiān)控機(jī)構(gòu)（預(yù)算委員會(huì)、公司財(cái)務(wù)部、各職能部門、各分子公司）角色（或崗位）預(yù)算決策機(jī)構(gòu)（預(yù)算管理委員會(huì)）預(yù)算日常管理機(jī)構(gòu)（預(yù)

5、算管理部、財(cái)務(wù)部）3-1 靈活的預(yù)算體系設(shè)計(jì)-現(xiàn)狀、影響、價(jià)值預(yù)算體系建立過(guò)程費(fèi)時(shí)，體系間數(shù)據(jù)聯(lián)動(dòng)不易實(shí)現(xiàn)，查詢分析報(bào)表不能滿足管理要求。根據(jù)企業(yè)運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)、管理要求靈活編制預(yù)算，通過(guò)多樣的預(yù)算設(shè)計(jì)方法針對(duì)性解決企業(yè)預(yù)算管理難題。3-2 靈活的預(yù)算體系設(shè)計(jì)-價(jià)值體驗(yàn)支持“固定表”“單據(jù)表”、“滾動(dòng)預(yù)算表”、“自由畫表”、“項(xiàng)目預(yù)算表”等方法。4-1 預(yù)算調(diào)整方案多樣化-現(xiàn)狀、影響、價(jià)值預(yù)算不能進(jìn)行適時(shí)的調(diào)整以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)環(huán)境的多變。靈活的調(diào)整方案，有助企業(yè)對(duì)于市場(chǎng)變化的正確應(yīng)變，提高企業(yè)快速反應(yīng)能力。4-2 預(yù)算調(diào)整方案多樣化-價(jià)值體驗(yàn)5-1 預(yù)算管理與費(fèi)用管控一體化-現(xiàn)狀、影響、價(jià)值未能實(shí)現(xiàn)與財(cái)務(wù)

6、、物資供應(yīng)等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的緊密結(jié)合，達(dá)不到實(shí)時(shí)控制或提前預(yù)警的作用。多種控制方式的提供保證了控制規(guī)則的靈活多樣，按照企業(yè)支出發(fā)生的每個(gè)階段進(jìn)行管控并實(shí)時(shí)提醒。5-2 預(yù)算管理與費(fèi)用管控一體化-價(jià)值體驗(yàn)選擇不同的指標(biāo)，可實(shí)現(xiàn)按當(dāng)期、按全年、按項(xiàng)目全周期（跨年）結(jié)轉(zhuǎn)不同的控制方式不同的口徑選擇不同的控制方式根據(jù)管理要求設(shè)置提醒或嚴(yán)格控制方式與五大業(yè)務(wù)系統(tǒng)自由集成，達(dá)到預(yù)算與費(fèi)用管控一體化目標(biāo)6-1 全面費(fèi)用管理平臺(tái)-現(xiàn)狀、影響、價(jià)值 缺乏有效進(jìn)行費(fèi)用管理的平臺(tái)，溝通成本高，效率較低，流程不規(guī)范。按照企業(yè)借款管理制度進(jìn)行有效管控，與管理手段緊密結(jié)合，提高業(yè)務(wù)部門自覺還款、主動(dòng)計(jì)劃的行為習(xí)慣。，6-2 全

7、面費(fèi)用管理平臺(tái)-價(jià)值體驗(yàn)U8財(cái)務(wù)-預(yù)算及費(fèi)用管理總體應(yīng)用價(jià)值小結(jié) 靈活的預(yù)算管理模式選擇，為多種形態(tài)的企業(yè)提供對(duì)應(yīng)的預(yù)算模式，方便企業(yè)將預(yù)算管理理念轉(zhuǎn)換為實(shí)際的預(yù)算管理行為靈活的預(yù)算管理模式 分離部署預(yù)算組織體系，明確各角色任務(wù)職責(zé)，為后續(xù)預(yù)算編制工作打好基礎(chǔ)健全的預(yù)算組織體系 預(yù)算表設(shè)計(jì)、編制過(guò)程中加入了個(gè)性化的功能按鈕，更靈活的設(shè)計(jì)方法、更便捷的編制流程提高了預(yù)算體系的編制效率，縮短了預(yù)算的編制周期靈活的預(yù)算體系設(shè)計(jì) 通過(guò)選擇不同的調(diào)整方案，可調(diào)整單，可變更，可多版本復(fù)制修改，滿足企業(yè)不同的應(yīng)用場(chǎng)景，使企業(yè)合理的調(diào)整操作方便而實(shí)用預(yù)算調(diào)整方案多樣化 6大業(yè)務(wù)接口實(shí)現(xiàn)預(yù)算與費(fèi)用管控一體化，同時(shí)數(shù)據(jù)分析穿透預(yù)算直達(dá)業(yè)務(wù)單據(jù)，使管理者一目了然差異原因。預(yù)算管理與費(fèi)用管控一體化