1、1應(yīng)收款管理.2 在企業(yè)日常業(yè)務(wù)活動(dòng)中，經(jīng)常會(huì)發(fā)生與客戶(hù)之間的的業(yè)務(wù)往來(lái)，應(yīng)收款管理系統(tǒng)就是一個(gè)經(jīng)過(guò)發(fā)票、其它應(yīng)收單、收款單等單據(jù)的錄入和審核等處置，對(duì)企業(yè)的應(yīng)收往來(lái)賬款進(jìn)展綜合管理。 及時(shí)、準(zhǔn)確地提供客戶(hù)的往來(lái)賬款余額資料，提供各種分析報(bào)表，如賬齡分析表，周轉(zhuǎn)分析、欠款分析、壞賬分析、回款分析情況分析等，經(jīng)過(guò)各種分析報(bào)表，協(xié)助企業(yè)合理地進(jìn)展資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。 根據(jù)對(duì)客戶(hù)往來(lái)款項(xiàng)核算和管理的詳細(xì)程度不同，系統(tǒng)提供了應(yīng)收款核算“詳細(xì)核算和“簡(jiǎn)單核算兩種運(yùn)用方案，企業(yè)可根據(jù)管理要求進(jìn)展選擇。.3 方案的選擇可以在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中的選項(xiàng)“應(yīng)收賬款核算模型進(jìn)展設(shè)置?！霸敿?xì)核算根本操作流程

2、 。.4第一節(jié)應(yīng)收款系統(tǒng)初始設(shè)置.5一、系統(tǒng)選項(xiàng)設(shè)置在運(yùn)轉(zhuǎn)本系統(tǒng)前，設(shè)置運(yùn)轉(zhuǎn)所需求的賬套參數(shù)。以便系統(tǒng)根據(jù)所設(shè)定的選項(xiàng)進(jìn)展相應(yīng)的處置。1.設(shè)置賬套常規(guī)參數(shù) 。應(yīng)收款系統(tǒng)初始設(shè)置.62.設(shè)置賬套憑證參數(shù)。應(yīng)收款系統(tǒng)初始設(shè)置.7二、初始設(shè)置 初始設(shè)置的作用是建立應(yīng)收管理的根底數(shù)據(jù)，確定運(yùn)用哪些單據(jù)處置應(yīng)收業(yè)務(wù)，確定進(jìn)展賬齡管理的賬齡區(qū)間、確定各個(gè)業(yè)務(wù)類(lèi)型的憑證科目。1. 根本科目設(shè)置。應(yīng)收款系統(tǒng)初始設(shè)置.82.控制科目設(shè)置應(yīng)收款系統(tǒng)初始設(shè)置.93.產(chǎn)品科目設(shè)置應(yīng)收款系統(tǒng)初始設(shè)置.104. 結(jié)算方式科目設(shè)置應(yīng)收款系統(tǒng)初始設(shè)置.115.壞賬預(yù)備設(shè)置應(yīng)收款系統(tǒng)初始設(shè)置.12三、期初余額錄入1.期初余額查

3、詢(xún)。 經(jīng)過(guò)過(guò)濾功能，查看某個(gè)客戶(hù)、某份合同或者某個(gè)科目的期初余額。應(yīng)收款系統(tǒng)初始設(shè)置.132. 添加期初單據(jù)，選擇單據(jù)類(lèi)型應(yīng)收款系統(tǒng)初始設(shè)置.143. 輸入期初南昌百貨銷(xiāo)售發(fā)票詳細(xì)內(nèi)容應(yīng)收款系統(tǒng)初始設(shè)置.154. 輸入期初廣州天河銷(xiāo)售發(fā)票詳細(xì)內(nèi)容應(yīng)收款系統(tǒng)初始設(shè)置.165. 輸入期初廣州天河應(yīng)收單詳細(xì)內(nèi)容應(yīng)收款系統(tǒng)初始設(shè)置.176.顯示期初余額明細(xì)表應(yīng)收款系統(tǒng)初始設(shè)置.18應(yīng)收款系統(tǒng)初始設(shè)置7. 應(yīng)收系統(tǒng)受控科目期初與總賬余額對(duì)賬.19第二節(jié)日常業(yè)務(wù)處置.20 日常業(yè)務(wù)主要完成企業(yè)日常的應(yīng)收/收款業(yè)務(wù)錄入、應(yīng)收/收款業(yè)務(wù)核銷(xiāo)、應(yīng)收并賬、匯兌損益以及壞賬的處置，及時(shí)記錄應(yīng)收、收款業(yè)務(wù)的發(fā)生，為查

4、詢(xún)和分析往來(lái)業(yè)務(wù)提供完好、正確的資料，加強(qiáng)對(duì)往來(lái)款項(xiàng)的監(jiān)視管理，提高任務(wù)效率。一、11月5日，零售銷(xiāo)售給上海黃浦貿(mào)易公司海王女表5只，單價(jià)200元/只，開(kāi)出銷(xiāo)售普通發(fā)票，貨已發(fā)出。 該業(yè)務(wù)屬于應(yīng)收單據(jù)錄入。應(yīng)收單據(jù)錄入是應(yīng)收款系統(tǒng)處置的起點(diǎn)。單據(jù)通常包括銷(xiāo)售發(fā)票和應(yīng)收單。銷(xiāo)售發(fā)票是企業(yè)給客戶(hù)開(kāi)具的增值稅公用發(fā)票、普通發(fā)票及所附清單等原始銷(xiāo)售票據(jù)。應(yīng)收單本質(zhì)是一張憑證，用于記錄銷(xiāo)售業(yè)務(wù)之外所發(fā)生的各種其他應(yīng)收業(yè)務(wù)等。日常業(yè)務(wù)處置.21日常業(yè)務(wù)處置 本賬套中要求一切應(yīng)收單據(jù)在應(yīng)收款系統(tǒng)中錄入，所以此時(shí)不能啟用銷(xiāo)售管理系統(tǒng)。選擇 應(yīng)收單據(jù)處置-應(yīng)收單據(jù)錄入，在“單據(jù)類(lèi)別對(duì)話框中選擇“銷(xiāo)售發(fā)票、“普通

5、銷(xiāo)售發(fā)票、“正向。.22輸入銷(xiāo)售普通發(fā)票的詳細(xì)內(nèi)容日常業(yè)務(wù)處置.23單據(jù)錄入完成以后需求進(jìn)展應(yīng)收單據(jù)審核，選擇業(yè)務(wù)任務(wù)-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)收款管理-應(yīng)收單據(jù)處置-應(yīng)收單據(jù)審核。日常業(yè)務(wù)處置.241. 選擇應(yīng)收單據(jù)錄入，在“單據(jù)類(lèi)別對(duì)話框選擇“銷(xiāo)售發(fā)票、“普通銷(xiāo)售發(fā)票、“正向。二、11月7日，零售銷(xiāo)售給長(zhǎng)沙芙蓉百貨公司海王情侶表10對(duì)，單價(jià)360元/對(duì)，開(kāi)出增值稅公用發(fā)票，貨已發(fā)出。日常業(yè)務(wù)處置.252.輸入發(fā)票詳細(xì)內(nèi)容日常業(yè)務(wù)處置.263. 應(yīng)收單據(jù)審核日常業(yè)務(wù)處置.27三、11月7日，銷(xiāo)售給長(zhǎng)沙芙蓉百貨公司海王情侶表，用現(xiàn)金代墊運(yùn)費(fèi)210元。由于代墊運(yùn)費(fèi)單據(jù)屬于應(yīng)收單，所以需求選擇業(yè)務(wù)任務(wù)-財(cái)務(wù)會(huì)

6、計(jì)-應(yīng)收款管理-應(yīng)收單據(jù)處置-應(yīng)收單據(jù)錄入，在“單據(jù)類(lèi)別對(duì)話框中選擇“應(yīng)收單、“其他應(yīng)收單、“正向。日常業(yè)務(wù)處置.282. 輸入應(yīng)收單詳細(xì)內(nèi)容日常業(yè)務(wù)處置.293.應(yīng)收單審核日常業(yè)務(wù)處置.30四、 11月8日，收到南昌百貨大樓交來(lái)轉(zhuǎn)賬支票1張，金額56000元，支票號(hào)CCB05，用于歸還前欠貨款。1. 選擇收款單據(jù)處置-收款單據(jù)錄入。日常業(yè)務(wù)處置.312.收款單據(jù)審核日常業(yè)務(wù)處置.32五、11月9日，收到廣州天河百貨公司交來(lái)轉(zhuǎn)賬支票一張，金額51000元，支票號(hào)CMB01，用于歸還前欠貨款以及代墊運(yùn)費(fèi)，剩余款項(xiàng)轉(zhuǎn)為預(yù)收賬款。 該業(yè)務(wù)屬于收款單據(jù)處置業(yè)務(wù)，在款項(xiàng)類(lèi)型中需求選擇應(yīng)收款和預(yù)收款。日常

7、業(yè)務(wù)處置.33六、11月12日，南昌百貨大樓交來(lái)轉(zhuǎn)賬支票1張，金額5000元 ，支票號(hào)CCB06 ，作為預(yù)收賬款。該業(yè)務(wù)屬于收款單據(jù)處置業(yè)務(wù)，在款項(xiàng)類(lèi)型中選擇預(yù)收款。日常業(yè)務(wù)處置.34七、11月30日將長(zhǎng)沙芙蓉百貨公司購(gòu)買(mǎi)海王情侶表的貨款3810元轉(zhuǎn)給廣州天河百貨公司。 該業(yè)務(wù)屬于轉(zhuǎn)賬功能中的“應(yīng)收沖應(yīng)收業(yè)務(wù)日常業(yè)務(wù)處置.35八、11月30日確認(rèn)本月廣州天河百貨公司應(yīng)收貨款500元作為壞賬處置。 本業(yè)務(wù)屬于壞賬處置業(yè)務(wù)中的壞賬發(fā)生。日常業(yè)務(wù)處置.36日常業(yè)務(wù)處置.37九、11月30日核銷(xiāo)南昌百貨已結(jié)應(yīng)收貨款56000元。日常業(yè)務(wù)處置2.選擇核銷(xiāo)條件1.選擇手工核銷(xiāo)功能.383.輸入核銷(xiāo)金額日常

8、業(yè)務(wù)處置.394.假設(shè)要取某些操作，可以選擇“其他處置菜單中的“取消操作功能來(lái)完成。日常業(yè)務(wù)處置.40十、制單處置1. 制單查詢(xún)?nèi)粘I(yè)務(wù)處置.412. 應(yīng)收制單列表日常業(yè)務(wù)處置.423.業(yè)務(wù)1憑證日常業(yè)務(wù)處置.434.業(yè)務(wù)2憑證日常業(yè)務(wù)處置.445.業(yè)務(wù)3憑證日常業(yè)務(wù)處置.456. 業(yè)務(wù)4憑證日常業(yè)務(wù)處置.467. 業(yè)務(wù)5憑證日常業(yè)務(wù)處置.478.業(yè)務(wù)6憑證日常業(yè)務(wù)處置.489.業(yè)務(wù)7憑證日常業(yè)務(wù)處置.4910.壞賬處置制單日常業(yè)務(wù)處置.50壞賬發(fā)生憑證日常業(yè)務(wù)處置.51第三節(jié)月末處置.52假設(shè)本月的各項(xiàng)處置曾經(jīng)終了，就可以選擇執(zhí)行月末結(jié)賬功能。執(zhí)行了月末結(jié)賬功能后，該月將不能再進(jìn)展任何處置。

9、應(yīng)收款系統(tǒng)結(jié)賬的根本業(yè)務(wù)規(guī)那么如下：1.應(yīng)收款管理系統(tǒng)與銷(xiāo)售管理系統(tǒng)集成運(yùn)用，應(yīng)在銷(xiāo)售管理系統(tǒng)結(jié)賬后，才干對(duì)應(yīng)收系統(tǒng)進(jìn)展結(jié)賬處置。2.中選項(xiàng)中設(shè)置審核日期為單據(jù)日期時(shí)，本月的單據(jù)發(fā)票和應(yīng)收單在結(jié)賬前應(yīng)該全部審核。 3.中選項(xiàng)中設(shè)置審核日期為業(yè)務(wù)日期時(shí)，截止到本月末還有未審核單據(jù)發(fā)票和應(yīng)收單，照樣可以進(jìn)展月結(jié)處置。4.假設(shè)還有合同結(jié)算單未審核，依然可以進(jìn)展月結(jié)處置。5.假設(shè)本月的收款單還有未審核的，不能結(jié)賬。月末處置.536.中選項(xiàng)中設(shè)置月結(jié)時(shí)必需將當(dāng)月單據(jù)以及處置業(yè)務(wù)全部制單，那么月結(jié)時(shí)假設(shè)檢查當(dāng)月有未制單的記錄時(shí)不能進(jìn)展月結(jié)處置。7.中選項(xiàng)中設(shè)置月結(jié)時(shí)不用檢查能否全部制單，那么無(wú)論當(dāng)月有無(wú)未制單的記錄，均可以進(jìn)展月結(jié)處置。8.假設(shè)是