1、本錢管理制度要點提示本錢控制部目錄1.現(xiàn)場簽證審批流程2.本錢三級審核管理3.直接委托審批流程4.資料設備限價5.合同付款審批流程1.現(xiàn)場簽證審批流程1現(xiàn)場簽證范圍：工程施工過程中，凡發(fā)生能夠引起合同額變化，且不屬于設計變卦范圍的事項包括工程量增減、資料設備價錢變化等；2現(xiàn)場簽證執(zhí)行原那么: 至少要經(jīng)過二級及以上的審核: 工程公司各部門發(fā)放的文件必需經(jīng)過工程部配套部轉(zhuǎn)交監(jiān)理單位和施工單位;施工單位上報的文件必需經(jīng)過工程部轉(zhuǎn)交工程公司各部門； 實行嚴厲的時間限制，嚴禁事后補辦；1.現(xiàn)場簽證審批流程 必需求有齊備、有效的原件作為辦理現(xiàn)場簽證的根據(jù)； 工程公司與施工單位簽署的合同中應商定現(xiàn)場簽證的任

2、務流程及簽證的有效簽發(fā)人。3現(xiàn)場簽證分類： 現(xiàn)場簽證分為兩類：正常類和特急類。4現(xiàn)場簽證審批權限 現(xiàn)場簽證金額是指按合同商定的單項簽證的總金額；1.現(xiàn)場簽證審批流程 超越10萬元及以上的現(xiàn)場簽證必需上報集團本錢部審批，本錢部審批流程：主管經(jīng)理主管副總經(jīng)理總經(jīng)理； 特急累現(xiàn)場簽證的同意人和責任人為工程公司總經(jīng)理； 1.現(xiàn)場簽證審批流程4目前存在的問題: 簽證手續(xù)不完善，如：無監(jiān)理簽字，短少必要的附件； 簽證存在復印件景象； 簽證后補景象普遍； 超越10萬元的簽證不及時上報審批； 簽證審批單、確認單不簽署日期； 簽證的緣由、根據(jù)、部位、做法、現(xiàn)場記錄及責任方等內(nèi)容不明晰、不合理；2.本錢三級審核管

3、理 1三級審核的概念 三級審核是指股份公司為了加強工程結算管理，提高任務效率，有效地控制工程本錢，對工程開發(fā)過程中所屬工程公司簽署的工程類合同不含行政事業(yè)性收費等無合同費用的結算進展三個層次的審核，以到達最大限制地保證股份公司經(jīng)濟利益的目的。一級審核指所屬工程公司委托造價咨詢機構的審核，二級審核指所屬工程公司本錢控制部的審核，三級審核指股份公司本錢控制部委托造價咨詢機構的審核。股份公司本錢控制部根據(jù)情況可以委托造價咨詢公司進展交叉審核，并對審核結果抽查復核。2.本錢三級審核管理2三級審核的適用范圍 結算金額在100萬元含以上的單項工程類合同； 超目的本錢的工程類合同。3目前存在的問題： 結算方

4、案性不強，尤其是總包方案節(jié)點與實踐情況過大； 總包造價人員力量薄弱，技術功底差，遇到問題扯皮推諉 結算資料不完善； 相關人員對合同條款不熟習，任務呵斥被動工程、本錢、監(jiān)理公司、造價咨詢都存在這種景象； 結算資料整理混亂，短少必要的簽章及簽字。 3.直接委托審批流程 1目前存在的問題： 直接委托理由不充分； 附件資料提供不完好； 相關闡明不明晰； 審批人選擇不正確； 直接委托事先不上報，“先斬后奏。4.資料設備限價1限價是在保證質(zhì)量的前提下，事先限定乙供資料設備的結算價錢，并由乙方認可執(zhí)行的一種本錢控制措施；2限價操作要點： 限價范圍招標前確定； 選擇不少于三種資料或產(chǎn)地； 限價審批應在相關部門

5、簽字確認后，報工程公司總經(jīng)理同意； 設計部或工程部提供資料設備技術要求。5.資料設備限價3限價方式： 組成限價小組，發(fā)布限價文件，密封報價，贊同組織回標、開標； 對于市場價錢相對穩(wěn)定的資料設備，如公司價錢信息庫中有最近的限價數(shù)據(jù)。那么可直接參照運用； 甲方、乙方及監(jiān)理三方結合進展市場詢價，可采取密封報價方式； 本地域當期信息價與招標時信息價的相對關系及招標單位的招標報價確定資料設備的價錢。5.資料設備限價4目前存在的問題： 有些資料設備的限價偏高總包扒皮太高； 資料設備限價無品牌要求或性能目的要求； 資料設備限價對價錢包括的內(nèi)容不全面，容易呵斥扯皮或糾紛能否包含管理費、利潤、稅金？； 對市場資料設備價錢短少了解，尤其是對新資料、新設備價錢； 短少詢價的技巧及手段。5.合同付款審批流程1目前存在的問題： 付款相關證明資料提供不完好； 詳見-關于按照集團要求付款流程的詳細規(guī)定 部分未到達付款節(jié)點也懇求付款，且不做必要的闡明 節(jié)點指按照合同商定的節(jié)點，包括籠統(tǒng)進度的描畫 監(jiān)理公司、工程部對施工單位的籠統(tǒng)進度審核需加強； 對施工單位的產(chǎn)值月報表