1、會(huì)計(jì)寶貝財(cái)務(wù)軟件使用手冊(cè)會(huì)計(jì)寶貝是一款極有特色的全新的財(cái)務(wù)軟件。文件大小只有4.86MB,軟件下載包只有1.5MB;自帶自編的數(shù)據(jù)庫(kù)，完全綠色不需要安裝；可以拷在PC機(jī)上、U盤上、平板電腦上 雙擊打開文件就可以使用；還可以安裝在手機(jī)上，在手機(jī)上做帳、查帳，用數(shù)據(jù)線連上電腦可 以在電腦上打開，進(jìn)行日常做帳、打印、設(shè)置等操作；這款軟件可以單機(jī)使用，也能通過(guò)局域 網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)協(xié)同作帳，能滿足會(huì)計(jì)在各種硬件環(huán)境下靈活做帳的需求。功能模塊包括期初設(shè) 置、憑證、帳薄、報(bào)表、工資、固定資產(chǎn)、期末和權(quán)限設(shè)置等財(cái)務(wù)軟件標(biāo)準(zhǔn)模塊。.運(yùn)行環(huán)境及安裝可以在 windowsXP/Vista/windows7/window

2、s8/Android等環(huán)境下運(yùn)行。下載或拷入軟件安裝包 mfin.rar, 解壓后打開m巾n或自命名文件夾,雙擊打開 mfin.exe文件，輸入用戶號(hào)和密碼，點(diǎn)確定就可以打開程序了。本軟件完全綠色，不需要安裝。手機(jī)或平板電腦等 Android系統(tǒng)，下載完mfin.apk文件，點(diǎn)安裝就行了。.帳套管理啟動(dòng)本系統(tǒng)后，出現(xiàn)“帳套管理窗口，如下圖。窗口顯示已建立的帳套，右邊有五個(gè)按鈕 從上往下依次為打開、新建、備份刪除取消。帳套管理打開帳套打開一個(gè)已經(jīng)存在的帳套。 在左邊的窗口中，選擇一個(gè)帳套，點(diǎn)打開，確認(rèn)操作員身份輸入用戶名與密碼，點(diǎn)確定。進(jìn)入主界面，如下圖：會(huì)計(jì)寶貝主界面新建帳套點(diǎn)新建”進(jìn)入建帳向

3、導(dǎo)，輸入賬套名稱不能重名、單位名稱，選擇憑證種類，如果要繼 承已有帳套的設(shè)置和期末數(shù) ，點(diǎn)導(dǎo)入舊帳套，最后輸入管理員和密碼，點(diǎn)創(chuàng)建賬套，新帳套就 創(chuàng)建好了。帳套備份與恢復(fù)帳套數(shù)據(jù)要及時(shí)備份，避免由于病毒、硬盤損壞等原因造成數(shù)據(jù)丟失。備份有手工備份和自動(dòng)備份兩種方法：手工備份：打開會(huì)計(jì)寶貝文件夾mfin”,找到數(shù)據(jù)文件帳套名.wdb,復(fù)制并粘貼到指定 的位置，這樣就做好手工備份了。如果帳套損壞了需要用備份恢復(fù)時(shí) ，把手工備份的文件直接 拷過(guò)去覆蓋原來(lái)的文件就行了。自動(dòng)備份：打開會(huì)計(jì)寶貝，在賬套管理界面點(diǎn)擊右邊第三個(gè)按鈕備份,出來(lái)”賬套備份與恢復(fù)”窗口，共分3個(gè)子窗口。左邊窗口列出了所有的帳套名，

4、右上窗口顯示自動(dòng)備份數(shù)據(jù)文件夾存放的位置自動(dòng)備份文件存放在mfin/backup里。,右下窗口列出backup文件夾里的備份文件，文件名為帳套名稱_備份日期，后綴名為 wbk。選中文件后，點(diǎn)”賬套恢復(fù),就恢復(fù) 到這個(gè)帳套備份日期的數(shù)據(jù)。刪除帳套刪除已經(jīng)存在的帳套。在左邊的帳套列表框中，用鼠標(biāo)選擇一個(gè)帳套名，按右邊的刪除帳套按鈕注：只有該帳套的系統(tǒng)管理員才能刪除該帳套。刪除帳套后，與該帳套相關(guān)的日志、自動(dòng)備份等 ，也一并被刪除。因此，在確認(rèn)刪除帳套 前，一定要慎重，為了保險(xiǎn)起見(jiàn)，最好留幾套手工備份。三.期初設(shè)置基本信息設(shè)置設(shè)置對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)科目的默認(rèn)科目代碼。本系統(tǒng)共提供了五個(gè)常用會(huì)計(jì)科目，他們分別是

5、：現(xiàn)金、銀行存款、累計(jì)折舊、應(yīng)付工資、本年利潤(rùn) ，他們后面的科目代碼為其默認(rèn)科目代碼，用戶可以根據(jù)自己的需要變動(dòng)默認(rèn)科目代碼。會(huì)計(jì)科目設(shè)置20XX開始實(shí)行的新會(huì)計(jì)制度,用戶在新建帳套系統(tǒng)科目在舊會(huì)計(jì)制度的基礎(chǔ)上加入了 的最后一步時(shí)可以自行打勾選擇。會(huì)計(jì)科目設(shè)置會(huì)計(jì)科目是對(duì)會(huì)計(jì)具體核算容的分類，它是帳務(wù)處理的重要基礎(chǔ)。第一次使用本系統(tǒng)時(shí)一定要設(shè)置好會(huì)計(jì)科目。一般情況下，系統(tǒng)在使用前，應(yīng)將科目設(shè)置完畢，使用過(guò)程中最好少作修改。點(diǎn)擊期初的會(huì)計(jì)科目后，出現(xiàn)如上圖的會(huì)計(jì)科目設(shè)置窗口。窗口中列出了已經(jīng)存在的科目 , 通過(guò)右邊的功能按鈕, 可以進(jìn)行增加同級(jí)科目、 增加下級(jí)科目、 修改、 刪除科目、導(dǎo)出導(dǎo)出科

6、目等操作。 下方有 分類 和全部 按鈕 , 點(diǎn)擊 全部 按鈕 , 可以通過(guò)篩選關(guān)鍵詞快速查找某個(gè)特定的會(huì)計(jì)科目。增加同級(jí)科目單擊會(huì)計(jì)科目對(duì)話框右邊的 增加同級(jí)科目 按鈕 , 系統(tǒng)出現(xiàn)科目定義對(duì)話框。在該對(duì)話框 , 輸入科目代碼、名稱, 選擇余額方向 , 選擇輔助核算項(xiàng)目 , 選擇帳簿格式。在輔助核算項(xiàng)目選擇中 , 有結(jié)算、商品、往來(lái)單位、外幣、項(xiàng)目、部門、員工、現(xiàn)金流量八個(gè)復(fù)選框。如果是銀行存款等科目 , 需要錄入結(jié)算方式與結(jié)算號(hào)的 , 選擇 結(jié)算 ；如果是原材料、產(chǎn)成品等需要核算數(shù)量的科目 , 選擇 商品 商品匯總表與明細(xì)表要體現(xiàn)出來(lái)必須選擇該項(xiàng) ；如果是需要核算外幣的科目 , 選擇 外幣

7、外幣金額明細(xì)帳要體現(xiàn)出來(lái)必須選擇該項(xiàng) ；對(duì)于應(yīng)收、應(yīng)付等需要對(duì)往來(lái)單位進(jìn)行核算的 , 選擇 往來(lái)單位 往來(lái)帳匯總表與明細(xì)表要體現(xiàn)出來(lái)必須選擇該項(xiàng) ； TOC o 1-5 h z 需要對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行核算的,選擇 項(xiàng)目 項(xiàng)目匯總表與明細(xì)表要體現(xiàn)出來(lái)必須選擇該項(xiàng)；需要對(duì)部門進(jìn)行核算的,選擇 部門 部門匯總表與明細(xì)表要體現(xiàn)出來(lái)必須選擇該項(xiàng)；需要對(duì)員工進(jìn)行核算的,選擇 員工 員工匯總表與明細(xì)表要體現(xiàn)出來(lái)必須選擇該項(xiàng)；需要對(duì)現(xiàn)金流量進(jìn)行核算的 , 選擇 現(xiàn)金流量 現(xiàn)金流量表要體現(xiàn)出來(lái)必須選擇該項(xiàng) 。這些輔助核算項(xiàng)目的具體容在憑證錄入時(shí)輸入。對(duì)于帳簿格式, 系統(tǒng)默認(rèn)的有幾種 , 如總帳、 現(xiàn)金日記帳、 銀行存款

8、日記帳、 數(shù)量金額明細(xì)帳、 外幣金額明細(xì)帳等, 這些格式不需要指定。 只有多欄式明細(xì)帳, 需要在科目定義中設(shè)置。對(duì)多欄帳的約定為：該科目下須設(shè)有多個(gè)明細(xì)科目, 每一個(gè)明細(xì)科目作為多欄帳的某一欄 具體容參看帳簿章節(jié)。增加下級(jí)科目單擊會(huì)計(jì)科目對(duì)話框右邊的 增加下級(jí)科目 按鈕 , 系統(tǒng)出現(xiàn)科目定義對(duì)話框, 輸入科目代碼、名稱, 選擇余額方向 , 選擇輔助核算項(xiàng)目 , 選擇帳簿格式, 確定后 , 所定義科目作為選定科目的下級(jí)科目加入科目表中。修改在會(huì)計(jì)科目對(duì)話框中，用鼠標(biāo)選擇某一科目，單擊右邊的修改按鈕，系統(tǒng)出現(xiàn)科目定義 對(duì)話框，修改相關(guān)容。刪除在會(huì)計(jì)科目設(shè)置中，用鼠標(biāo)選擇某一科目，單擊右邊的刪除按鈕

9、，系統(tǒng)出現(xiàn)提示信息 確認(rèn)是否刪除，如果確認(rèn)，系統(tǒng)將刪除該科目。如果要?jiǎng)h除一個(gè)多級(jí)科目，刪除必須從最下級(jí)科目開始。對(duì)于系統(tǒng)已經(jīng)使用的科目，不允許刪除。要想刪除已經(jīng)使用的會(huì)計(jì)科目，首先必須刪除使 用過(guò)該科目的憑證。導(dǎo)入 Excell從外部生成的文件里導(dǎo)入已設(shè)置好的會(huì)計(jì)科目。輸出至 Excell導(dǎo)出會(huì)計(jì)科目，生成會(huì)計(jì)科目表供參考。有科目代碼、科目名稱、余額方向、帳薄式樣、輔助核算項(xiàng)目勾選情況等欄。期初數(shù)設(shè)置科目期初數(shù)設(shè)置用來(lái)設(shè)置科目的期初數(shù)據(jù)。錄入窗左上角有一排功能按鈕，從左到右依次為：數(shù)據(jù)平衡性檢 查、存盤、保存到文件、輸出至 Excell、打印、幫助。在錄入數(shù)據(jù)前, 要將科目定義完畢, 借貸方向

10、要準(zhǔn)確。只有明細(xì)科目才允許錄入數(shù)據(jù), 借方累計(jì)為本年借方累計(jì)額, 貸方累計(jì)為本年貸方累計(jì)額。對(duì)于有外幣或數(shù)量核算要求的科目 , 要錄入外幣與數(shù)量輔助帳。數(shù)據(jù)錄入完畢后, 首先要檢查一下數(shù)據(jù)的平衡性, 按左上角的 數(shù)據(jù)平衡性檢查按鈕 , 若平衡 , 出現(xiàn) 期初數(shù)據(jù)平衡 的提示。否則 , 出現(xiàn) 期初數(shù)據(jù)不平衡 的提示。如果確保數(shù)據(jù)錄入完畢, 且已平衡后, 按左上角的 存盤 按鈕 , 系統(tǒng)再一次對(duì)數(shù)據(jù)的平衡性進(jìn)行檢查, 若發(fā)現(xiàn)不平衡, 重新檢查輸入數(shù)據(jù), 直到平衡后再存盤。外幣設(shè)置用來(lái)定義外幣代碼、名稱、匯率。外幣設(shè)置窗口中 , 左上角有三個(gè)功能按鈕：增加、刪除、關(guān)閉。如果要增加外幣 , 單擊左上角

11、 增加 按鈕 , 輸入外幣代碼、外幣名稱、匯率, 然后點(diǎn)擊 確定 。注：外幣匯率只能精確到小數(shù)點(diǎn)后面一位。如果要?jiǎng)h除外幣 , 單擊左上角 刪除 按鈕。如果外幣在某一會(huì)計(jì)科目的輔助核算項(xiàng)目中被具體選定, 并且該會(huì)計(jì)科目在憑證中使用過(guò) , 則該外幣不能被刪除。 要想刪除已經(jīng)使用過(guò)的外幣 , 首先必須刪除使用過(guò)該外幣的憑證。結(jié)算方式設(shè)置是指在與往來(lái)單位進(jìn)行經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)發(fā)生的現(xiàn)金收付、 支票收付等方式。 定義這些方式后,在錄入憑證時(shí), 直接選取使用 , 不必重復(fù)錄入。部門設(shè)置、錄期初數(shù)用來(lái)設(shè)置部門。右邊有增加、修改、刪除、排序、輸出至Excell 等按鈕 , 上面可以篩選關(guān)鍵詞。點(diǎn) 期初數(shù) 錄入部門期初

12、數(shù)。點(diǎn)開借貸欄變換借貸方向 , 點(diǎn)開上面第二個(gè)按鈕與輔助核算科目期初數(shù)對(duì)照 , 還可以把部門數(shù)據(jù)導(dǎo)出 Excell 。員工設(shè)置、錄期初數(shù)用來(lái)設(shè)置員工。 最上面有篩選關(guān)鍵詞, 右邊有： 添加、 修改、 刪除、 排序、 輸出至 Excell等。篩選關(guān)鍵詞：輸入員工登記容的任一項(xiàng)作為關(guān)鍵詞 , 可以快速篩選出符合條件的容。排序：為了查詢的方便, 往往要對(duì)員工按一定的要求進(jìn)行排序。單擊左上角的 排序 按鈕 , 左上角出現(xiàn)排序選擇方式, 本系統(tǒng)提供了員工編號(hào)、 、性別、部門、職務(wù)與學(xué)歷共六種排序條件 , 選擇其中一種。如果按降序排列 , 選擇 降序 復(fù)選框 , 然后按 確定 按鈕。如果不選擇 降序 復(fù)選

13、框 , 則默認(rèn)為升序。往來(lái)單位、商品的設(shè)置用相同方法。項(xiàng)目設(shè)置、錄期初數(shù)用來(lái)設(shè)置項(xiàng)目。 有些情況下, 需要對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行核算, 以項(xiàng)目多欄帳的形式反映某個(gè)項(xiàng)目具體的收支情況, 如果沒(méi)有要求對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行核算, 可以不進(jìn)行該項(xiàng)設(shè)置。期初未達(dá)帳設(shè)置用來(lái)設(shè)置單位與銀行的期初未達(dá)帳。單位期初未達(dá)帳表上方有一排功能按鈕, 依次為：?jiǎn)挝慌c銀行未達(dá)帳切換、增加、修改、刪除、篩選、輸出至Excell 、打印、設(shè)計(jì)等。要錄入單位期初未達(dá)帳, 點(diǎn)上方第一個(gè)按鈕, 點(diǎn) 添加 , 出現(xiàn)未達(dá)帳項(xiàng)錄入對(duì)話框, 錄入摘要、結(jié)算方式、結(jié)算號(hào)、收入、付出、余額等容, 按確定 退出。要修改單位期初未達(dá)帳, 點(diǎn)擊 修改 , 或在 單位期初

14、未達(dá)帳表中雙擊某一項(xiàng), 系統(tǒng)出現(xiàn)修改對(duì)話框, 顯示所選中的未達(dá)帳容 , 修改后 , 按 確定 按鈕。 要?jiǎng)h除未達(dá)帳, 首先用鼠標(biāo)選擇要?jiǎng)h除的未達(dá)帳, 單擊左上角的 刪除 按鈕。期間選擇在進(jìn)行帳務(wù)處理時(shí), 往往要對(duì)期間進(jìn)行切換 , 以查看或?qū)Ρ炔煌陂g的數(shù)據(jù)。有時(shí), 也要對(duì)以往期間的數(shù)據(jù)進(jìn)行修改或調(diào)整。本系統(tǒng)為期間選擇提供了非常方便的切換方式, 使用戶能隨時(shí)操作不同的期間。選擇期間時(shí), 用鼠標(biāo)在期間選擇窗口選擇某一期 , 按確定 按鈕即可?？梢栽谶@里修改開帳期間 , 如果更改開帳期間后影響到跨年度期間 , 要從開始期間往下逐月重新結(jié)轉(zhuǎn), 以保障數(shù)據(jù)的連續(xù)性。點(diǎn)帳套信息按鈕可以查看帳套的詳細(xì)信息,

15、 包括帳套名稱、使用單位、憑證種類、每一個(gè)會(huì)計(jì)期間包含的月份數(shù), 并可以在這里修改。 不推薦中途改變憑證種類, 可能會(huì)引起部分憑證丟失。點(diǎn)整理數(shù)據(jù)按鈕可以自動(dòng)修復(fù)帳套的錯(cuò)誤 , 使用前請(qǐng)先咨詢技術(shù)服務(wù)人員。每次期末結(jié)轉(zhuǎn)后, 期間自動(dòng)增加。四.憑證憑證錄入憑證錄入新建帳套時(shí)，可選擇建立一種憑證種類 記帳憑證或三種憑證種類收付轉(zhuǎn)憑證?，F(xiàn) 以收付轉(zhuǎn)憑證為例，介紹憑證的錄入方法。點(diǎn)開憑證按鈕里的錄入新憑證，進(jìn)入憑證錄入窗口如上圖，在顯示的憑證頂部有一排功能按鈕，從左到右依次為：新錄入、存盤、打印、批量打印、插入一行、刪除一行、插入一、刪除一、保存為憑證模板、讀取憑證模板、憑證樣 式設(shè)計(jì)、放大、縮小、第

16、一憑證、上一憑證、下一憑證、最后一憑證。通過(guò)最后這四個(gè)按扭 可以瀏覽所有憑證。新錄入按鈕下面有3種憑證的切換按鈕，可以任意切換到收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)帳憑證。日期：憑證的日期是指在本期，經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的日期，它的圍不能超出本期的日期圍。摘要：摘要是對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的簡(jiǎn)單描述，在一憑證中，至少應(yīng)有一條摘要。摘要的容可以直接在摘要欄中輸入 ，也可以在摘要庫(kù)中選擇。在錄入摘要欄 ，其右邊有一個(gè)按鈕，點(diǎn) 擊該按鈕，會(huì)出現(xiàn)一個(gè)摘要選擇框。 在該對(duì)話框，可以選擇某一條摘要，按確定按鈕后，所選 擇容即填入摘要欄?？稍诖翱趯?duì)摘要進(jìn)行添加、修改、刪除。憑證號(hào)：憑證號(hào)是自動(dòng)累加的，它根據(jù)錄入憑證的先后次序自動(dòng)生成，用戶不

17、可以更改。附單據(jù)：錄入所附原始憑證或稱單據(jù)的數(shù)。會(huì)計(jì)科目：在會(huì)計(jì)科目欄, 可以直接輸入科目代碼, 也可以點(diǎn)擊右邊的按鈕進(jìn)行選擇輸入。當(dāng)點(diǎn)擊按鈕后 , 出現(xiàn)會(huì)計(jì)科目對(duì)話框, 該對(duì)話框 , 列出了所有的會(huì)計(jì)科目與名稱,選擇一個(gè)科目 , 按確定 按鈕后 , 所選科目即填入 會(huì)計(jì)科目 欄。借方金額與貸方金額錄入： 用鼠標(biāo)選擇借方金額或貸方金額欄, 二者只能選擇其一 , 不能同時(shí)錄入二者。輸入相應(yīng)的數(shù)字。紅字：如果要錄入紅字金額 , 即負(fù)數(shù)金額,按- 號(hào)即鍵盤上的減號(hào) ,該鍵為一個(gè)切換鍵 , 即按一下變?yōu)樨?fù)數(shù) , 再按一下又變?yōu)檎龜?shù)按空格鍵將清除所錄入的數(shù)字。輔助核算項(xiàng)目：如果所選擇的科目需要錄入一些輔

18、助核算項(xiàng)目的容 , 如現(xiàn)金流量、結(jié)算、往來(lái)單位、外幣、商品、項(xiàng)目、部門、員工等, 在會(huì)計(jì)科目設(shè)置窗口選擇這個(gè)科目, 點(diǎn)修改。在輔助核算項(xiàng)目多選框里勾選這些容。填憑證時(shí), 錄入這個(gè)科目后點(diǎn)金額欄, 憑證下方會(huì)出現(xiàn)一個(gè)藍(lán)色的輔助核算項(xiàng)目錄入框, 可選的項(xiàng)目點(diǎn)開按鈕選擇 , 有的項(xiàng)目點(diǎn)開直接錄入 , 如結(jié)算號(hào)。 如果是外幣 , 錄入這個(gè)科目時(shí), 憑證會(huì)自動(dòng)增加一列外幣欄, 在輸入?yún)R率與外幣金額 , 系統(tǒng)會(huì)根據(jù)外幣金額與匯率自動(dòng)計(jì)算出借方或貸方金額。存盤： 錄入完成后, 單擊左上角的 存盤 按鈕 , 系統(tǒng)對(duì)錄入的容進(jìn)行檢查,若發(fā)現(xiàn)借貸不平衡, 或者錄入的容為0, 或者沒(méi)有錄入摘要等, 會(huì)給出提示信息

19、, 不允許存盤。 若沒(méi)有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 , 則存入盤中。如果要進(jìn)行下一憑證錄入 , 點(diǎn)擊左上角的新錄入按鈕。打?。?要預(yù)覽或打印所錄入的憑證 , 點(diǎn)打印按鈕, 出現(xiàn)打印設(shè)置框, 有如下幾項(xiàng)容：1、選擇打印邊距2、選擇打印頁(yè)碼圍3、預(yù)覽4、打印機(jī)設(shè)置5、每頁(yè)紙打印憑證數(shù)6、設(shè)置憑證間距7、是否彩色打印8、是否套打9、套打時(shí)不打印 合計(jì) 二字。如果打印機(jī)墨盒是黑白兩色, 則不要選彩色打印, 否則將不能正常打印。憑證樣式設(shè)計(jì)會(huì)計(jì)寶貝中的憑證, 可以根據(jù)公司的需求, 自定義憑證的格式。打開 錄入新憑證 中的按鈕 憑證樣式設(shè)計(jì), 點(diǎn)擊 上一個(gè) 、 下一個(gè) , 依次調(diào)整表格中的標(biāo)題高、頁(yè)碼寬、欄目標(biāo)題高、行高、

20、憑證紙寬、憑證紙高、分錄數(shù)、摘要寬等，在中間的空格里填寫要調(diào)整的參數(shù) ，按回車鍵確定單位：cm。按改變樣式按鈕，可以切換幾種不同的憑證樣式。如標(biāo)準(zhǔn)樣式和會(huì)計(jì)科目分成總 帳科目和明細(xì)科目樣式、金額欄要柵欄樣式和不要柵欄樣式。設(shè)計(jì)完后點(diǎn)關(guān)閉，退出并保存本次修改。憑證修改、插入、刪除、審核、記帳點(diǎn)”憑證列表、審核與記帳”，出現(xiàn)憑證列表，有憑證的摘要、制單、審核與記帳等容。 點(diǎn)左起第一個(gè)按鈕其他功能,可以進(jìn)行打開、插入、刪除憑證和審核、記帳、清除審核、清除記帳等操作，點(diǎn)打印按鈕可以設(shè)置憑證打印圍，調(diào)整憑證打印邊距，設(shè)置打印機(jī)屬性和是否彩色打印等。會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿按憑證號(hào)的先后順序列表顯示憑證的容。點(diǎn)開憑

21、證按鈕，窗口中的第三個(gè)就是會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿，上排按鈕左邊第一個(gè)是其他功能，點(diǎn)開可以做打開憑證、插入憑 證、刪除憑證等操作。修改憑證用鼠標(biāo)選擇某一條要修改的憑證，雙擊或點(diǎn)擊打開憑證功能按鈕，系統(tǒng)出現(xiàn)該憑證的容，供用戶更改。注意：只有憑證制單人才能對(duì)憑證進(jìn)行修改插入憑證有時(shí)候，免不了出現(xiàn)遺漏輸入憑證的情況，需要插入一新憑證。在憑證列表和會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿中都提供了插入憑證功能。點(diǎn)擊插入憑證按鈕，生成一新的憑證。輸完后按存盤，新憑證插入憑證庫(kù)中，后面的憑 證號(hào)依序重新排列。刪除憑證用鼠標(biāo)選擇某要?jiǎng)h除的憑證 , 點(diǎn) 刪除憑證 。 系統(tǒng)出現(xiàn)是否要?jiǎng)h除的提示信息, 如果確定要?jiǎng)h除后 , 系統(tǒng)將該憑證從庫(kù)中刪除,

22、 這憑證以后的憑證號(hào)重新排列。 審核過(guò)的憑證不能刪除要?jiǎng)h除必須首先清除審核。 注意：憑證刪除后不可恢復(fù), 刪除前一定要慎重。 憑證審核、記帳為了跟會(huì)計(jì)操作規(guī)保持一致, 在憑證列表里設(shè)置了審核與記帳功能。單一憑證用鼠標(biāo)選擇某一個(gè)憑證 , 點(diǎn)開其他功能選審核 或按鼠標(biāo)右鍵選擇 , 該憑證在審核欄顯示審核人。制單與審核不能是同一個(gè)操作員。用同樣的方法還可以進(jìn)行全部審核、 單一憑證記帳、全部記帳、 清除審核、 清除所有審核、清除記帳、清除所有記帳等操作。經(jīng)審核或記帳過(guò)的憑證不能被修改刪除。修改刪除前必須先清除審核與記帳。注：審核與記帳功能是配合單位財(cái)務(wù)管理流程而設(shè)置的 , 單一操作員如個(gè)人會(huì)計(jì)或沒(méi)有

23、審核記帳流程的單位不必使用這項(xiàng)功能。銀行對(duì)帳單單位的銀行存款收付業(yè)務(wù)往往比較頻繁, 但由于單位與銀行的記帳時(shí)間不一致, 會(huì)產(chǎn)生一些未達(dá)帳項(xiàng)。為了正確掌握銀行存款的實(shí)際余額, 單位須定期將銀行存款日記帳與銀行出具的對(duì)帳單進(jìn)行核對(duì), 并編制余額調(diào)節(jié)表。打開銀行對(duì)帳單, 最上面是一排功能按鈕, 中間是銀行對(duì)帳單, 下面是銀行信息。設(shè)置要錄入銀行對(duì)帳單, 首先要設(shè)置。 點(diǎn)銀行信息的 新增 , 輸入的基本信息 , 如開戶行、 、 科目代碼與備注, 按確定 , 生成一個(gè)新。 點(diǎn) 刪除 , 刪除一個(gè)已存在的 , 并將該所有的對(duì)帳單一并刪除。錄入對(duì)帳單在每月末結(jié)帳前, 將銀行開具的對(duì)帳單輸入。點(diǎn)銀行對(duì)帳單左上

24、第一個(gè)按鈕, 點(diǎn) 添加 ,出現(xiàn)未達(dá)帳項(xiàng)輸入框, 輸入摘要、結(jié)算方式、結(jié)算號(hào)、收入、付出、余額、日期、科目代碼等容。在對(duì)帳時(shí)，系統(tǒng)取最后一對(duì)帳單的余額作為銀行存款的實(shí)際余額，所以，在錄入銀行對(duì)帳單時(shí)，要按照時(shí)間的先后順序錄入。還可以對(duì)已錄入的銀行對(duì)帳單進(jìn)行修改或刪除。對(duì)帳與余額調(diào)節(jié)表點(diǎn)銀行對(duì)帳單左上第一個(gè)按鈕，點(diǎn)對(duì)帳,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將銀行存款日記帳與對(duì)帳單進(jìn)行比對(duì)，若發(fā)現(xiàn)結(jié)算方式與結(jié)算號(hào)完全一致的帳，則視為已經(jīng)對(duì)上，否則，表示未對(duì)上。在進(jìn)行帳后，生成四表格：已達(dá)帳明細(xì)表、單位未達(dá)帳明細(xì)表、銀行未達(dá)帳明細(xì)表與 銀行存款余額調(diào)節(jié)表。點(diǎn)左上第一個(gè)按鈕明細(xì)表切換,可以打開這四表格。點(diǎn)關(guān)閉退回到銀行對(duì)帳單。五

25、.帳薄填完憑證后帳簿自動(dòng)產(chǎn)生，帳簿種類有憑證匯總表、總帳、明細(xì)帳、現(xiàn)金日記帳、銀行 存款日記帳、數(shù)量金額明細(xì)帳、外幣金額明細(xì)帳、三欄式明細(xì)帳、多欄式明細(xì)帳、項(xiàng)目多欄 帳、部門多欄帳、員工多欄帳、現(xiàn)金流量科目明細(xì)表等。三欄式明細(xì)帳三欄式明細(xì)帳三欄式明細(xì)帳是最普遍的一種帳簿格式，應(yīng)用于只需貨幣計(jì)量的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。打開三欄式明細(xì)帳，分左右兩個(gè)窗口，左邊窗口顯示會(huì)計(jì)科目，右邊主窗口顯示三欄式明細(xì)帳 ，有借方、貸方和余額三欄?？焖俨檎視?huì)計(jì)科目： 在左邊會(huì)計(jì)科目窗口頂部的 查找 空格輸入要快速查找的科目代碼或名稱 , 點(diǎn)查找按鈕, 光標(biāo)馬上移到這個(gè)科目上 , 雙擊這個(gè)科目 , 主窗口就打開了這個(gè)科目的三欄式明

26、細(xì)帳。顯示全年帳：點(diǎn)開期初的 期間選擇 , 選一個(gè)期間作為結(jié)束期間。打開三欄式明細(xì)帳,點(diǎn)主窗口頂左起第一個(gè)按鈕 期間 , 選開始期間。選好后, 明細(xì)帳就按起始期間顯示全年帳了。按科目分頁(yè)打印： 如果需要按科目分頁(yè)批量打印帳簿, 在主窗口頂部點(diǎn) 按科目批量打印 按鈕 , 打開打印設(shè)置對(duì)話框 , 在打印圍處設(shè)置開始科目代碼和結(jié)束科目代碼, 在勾選項(xiàng)里選擇是否打印沒(méi)有發(fā)生額的科目 , 是否打印明細(xì)科目和打印到幾級(jí)明細(xì)科目 , 是否彩色打印等等。設(shè)計(jì)帳簿格式： 在主窗口頂部點(diǎn)設(shè)計(jì)按鈕, 進(jìn)入帳簿設(shè)計(jì)模式。 選中某個(gè)單元格 , 把光標(biāo)放在邊線上, 可以拉動(dòng)調(diào)節(jié)單元格的長(zhǎng)、寬、高。可以設(shè)置表格線和字體的粗

27、細(xì)、顏色。點(diǎn)頁(yè)面設(shè)置 , 可以調(diào)節(jié)紙大小、行數(shù) , 選擇不打印的容。確認(rèn)修改點(diǎn)保存, 直接點(diǎn)關(guān)閉不保存修改容。憑證匯總表憑證匯總表用來(lái)反映當(dāng)前期間各個(gè)會(huì)計(jì)科目借貸方向使用金額的匯總情況, 同時(shí)將所有科目借貸金額進(jìn)行匯總。打開憑證匯總表, 左邊是憑證封面窗口 , 可以預(yù)覽、 打印憑證封面、 選擇憑證匯總表裝訂圍、重新生成匯總表、錄入?yún)R總表封面附記等。右邊主窗口是憑證匯總表。總帳以科目匯總的形式列出所有一級(jí)科目的期初余額、本期借方發(fā)生額、本期貸方發(fā)生額、本期余額、本年借方累計(jì)、本年貸方累計(jì)。點(diǎn)總帳上排的篩選按鈕, 可以進(jìn)行有條件的篩選。 在條件對(duì)話框輸入條件后 , 滿足條件的容即被顯示出來(lái)。如要查

28、看本期有發(fā)生額的科目 , 條件為：如果借方發(fā)生額不等于零或貸方發(fā)生額不等于零, 確定后 , 顯示滿足該條件的科目。在總帳上 , 用鼠標(biāo)選擇某一科目 , 雙擊 , 可以查看該科目的明細(xì)帳。如果選擇的科目為101 或102, 系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)出現(xiàn)金日記帳或銀行存款日記帳。 對(duì)于其它代碼的科目 , 以三欄帳形式調(diào)出該科目的明細(xì)帳?，F(xiàn)金日記帳現(xiàn)金日記帳是單位記錄和反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中直接利用現(xiàn)金收、付的貸幣日記帳, 它的目的是為了連續(xù)而又全面地記錄現(xiàn)金的收入和支出情況, 便于及時(shí)地掌握資金的動(dòng)態(tài), 保證現(xiàn)金的合理使用。在本系統(tǒng)中 , 只要準(zhǔn)確、實(shí)際、連續(xù)地錄入了憑證, 現(xiàn)金日記帳便能自動(dòng)顯示出來(lái)。在本系統(tǒng)中 ,

29、采用代碼 101 作為現(xiàn)金的一級(jí)科目 , 一般不允許再采用其它代碼。在現(xiàn)金日記帳上, 用鼠標(biāo)選擇某一筆帳, 雙擊 , 可以直接調(diào)出它的憑證, 如果發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)錄入有誤 , 用戶可以在憑證上直接進(jìn)行修改。銀行存款日記帳銀行存款日記帳是用來(lái)記錄和反映銀行存款的收、付業(yè)務(wù)情況, 它是非現(xiàn)金的貸幣資金日記帳。為了便于同銀行進(jìn)行對(duì)帳, 對(duì)于銀行存款科目 , 在科目定義中 , 輔助核算項(xiàng)目應(yīng)定義為 結(jié)算 。在錄入憑證時(shí), 應(yīng)將結(jié)算方式與結(jié)算號(hào)一并錄入。結(jié)算方式應(yīng)在期初中加以定義, 如電匯、郵匯、委付、委收、匯兌等。結(jié)算號(hào)可以是票據(jù)上的全部, 也可以只寫尾部幾位一般三位即可 。在本系統(tǒng)中 , 采用代碼 102

30、作為銀行存款的一級(jí)科目 , 一般不允許再采用其它代碼。數(shù)量金額明細(xì)帳數(shù)量金額明細(xì)帳用于反映和監(jiān)督既需實(shí)物計(jì)量又需用貸幣計(jì)量的業(yè)務(wù)記帳。 其實(shí)它是在三欄式明細(xì)帳的基礎(chǔ)上增設(shè)了數(shù)量欄, 該類帳簿格式主要用于如原材料、產(chǎn)成品、固定資產(chǎn)等財(cái)物的核算。在科目定義中 , 輔助核算項(xiàng)目應(yīng)定義為商品 。在錄入憑證時(shí), 應(yīng)選擇商品編號(hào),錄入數(shù)量。該類明細(xì)帳的左邊窗口列出了所有進(jìn)行數(shù)量核算的科目代碼, 用鼠標(biāo)點(diǎn)擊左邊的科目代碼 , 在右邊就會(huì)顯示出該科目的明細(xì)帳。外幣金額明細(xì)帳外幣金額明細(xì)帳用于反映和監(jiān)督外幣業(yè)務(wù)的記帳, 與數(shù)量金額明細(xì)帳類似。在科目定義中 , 輔助核算項(xiàng)目應(yīng)定義為 外幣 , 并設(shè)置外幣代碼、 名

31、稱、 匯率。 在錄入憑證時(shí) , 應(yīng)錄入外幣金額。多欄式明細(xì)帳多欄式明細(xì)帳用于反映有多個(gè)子科目的會(huì)計(jì)科目的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)帳, 主要適用于材料采購(gòu)、生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、產(chǎn)品銷售費(fèi)用、產(chǎn)品銷售收入等科目的核算。多欄式明細(xì)帳的科目 , 其下須有多個(gè)明細(xì)科目 , 每一個(gè)明細(xì)科目作為借/ 貸方視一級(jí)科目的余額方向而定金額分析欄的其中一欄。在科目定義中 , 一級(jí)科目應(yīng)勾選 多欄式帳薄, 明細(xì)科目則不勾選。打開多欄式明細(xì)帳, 左邊窗口顯示勾選了 多欄式帳薄 的會(huì)計(jì)科目 , 選擇某個(gè)科目雙擊,右邊主窗口顯示這個(gè)科目的明細(xì)帳, 有借方金額、 貸方金額、 余額、借/ 貸方金額分析四欄。借/ 貸方金額分析欄又由明

32、細(xì)科目組成多欄。項(xiàng)目多欄帳項(xiàng)目核算一般應(yīng)用在工程核算、 成本核算、 現(xiàn)金流量等圍。 項(xiàng)目多欄帳是方便進(jìn)行項(xiàng)目核算的帳簿, 容有項(xiàng)目名稱、借方金額、貸方金額、余額、借方/ 貸方金額分析等。費(fèi)用的明細(xì)科目組成借方 / 貸方金額分析的多欄容, 直觀地反映出每個(gè)項(xiàng)目的成本構(gòu)成。首先需要設(shè)置好項(xiàng)目。 點(diǎn)開期初的 項(xiàng)目 , 添加項(xiàng)目編號(hào)、 名稱、 備注 , 并設(shè)置項(xiàng)目期初數(shù)。然后設(shè)置會(huì)計(jì)科目。把需要進(jìn)行項(xiàng)目核算的費(fèi)用明細(xì)科目定義一下, 在輔助核算項(xiàng)目里勾選 項(xiàng)目 。當(dāng)錄憑證時(shí), 錄到勾選 項(xiàng)目 的科目 , 按回車會(huì)出現(xiàn)項(xiàng)目選擇框, 點(diǎn)開選擇所屬的項(xiàng)目 , 憑證保存后項(xiàng)目多欄帳就自動(dòng)生成了。六報(bào) 表會(huì)計(jì)報(bào)表

33、是根據(jù)會(huì)計(jì)核算資料, 按一定的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)整理后, 報(bào)告期經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況和財(cái)務(wù)狀況的報(bào)告文件。本系統(tǒng)為用戶提供了豐富的報(bào)表, 有科目余額表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、利潤(rùn)分配表、現(xiàn)金流量表、試算平衡表、商品匯總表、往來(lái)帳款匯總表、項(xiàng)目匯總表、部門匯總表、 員工匯總表、 財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表等, 還提供了自定義報(bào)表和合并報(bào)表功能, 用戶可以根據(jù)自己的需求設(shè)計(jì)出符合本單位實(shí)際情況的報(bào)表。科目余額表科目余額表是日常賬務(wù)處理中編制報(bào)表的前一步 , 作用是試算平衡。 打開報(bào)表 , 表格欄有年初數(shù)、期初數(shù)、本期合計(jì)、本年累計(jì)、期末余額等五項(xiàng)容, 右上角顯示借貸是否平衡。表格頂部有一排工具條，左起第一個(gè)按鈕是總帳與明細(xì)科目切

34、換。因?yàn)榭颇坑囝~表比較寬，點(diǎn)開設(shè)計(jì)”的頁(yè)面設(shè)置，把紙橫放或把寬度設(shè)置成合適尺寸 ，才 能把表格完整顯示在一紙。資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表是反映單位期末的資產(chǎn)、負(fù)債及所有者權(quán)益的綜合財(cái)務(wù)報(bào)告，它是主要的財(cái)務(wù)報(bào)表，建立該報(bào)表的理論依據(jù)是會(huì)計(jì)等式： 資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益。通過(guò)查看資產(chǎn)負(fù)債 表，可以了解單位的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)是否合理 ，是否具有足夠的償債能力等。本系統(tǒng)為用戶提供了一資產(chǎn)負(fù)債表的模板，用戶根據(jù)本單位的實(shí)際情況進(jìn)行修改后使用。資產(chǎn)負(fù)債表打開資產(chǎn)負(fù)債表，菜單與工具面板組成一個(gè)完整的報(bào)表設(shè)計(jì)器，操作方法與Excel類似,使用這些工具，用戶可以得心應(yīng)手地把模板調(diào)整成自己需要的樣式。菜單文件：文件菜單里有新建

35、、打開、導(dǎo)入、保存、另存為、頁(yè)面設(shè)置等功能。點(diǎn)新建可以 建立一新報(bào)表。點(diǎn)打開可以打開ABCDEB有的五報(bào)表。頁(yè)面設(shè)置里主要設(shè)置紙的尺寸和擺放 的方向橫向或縱向。編輯：編輯菜單里有回退、剪切、復(fù)制、粘貼、選擇一行、選擇一列、全選、插入、刪 除等常用編輯功能。顯示： 顯示菜單里有對(duì)界面自定義的功能, 如是否顯示工具面板和標(biāo)尺, 還有界面的放大和縮小 , 以方便在不同尺寸的電腦屏幕上操作。表格： 表格菜單里的功能都是針對(duì)表格的操作。如插入一行、刪掉一行、插入一列、刪掉一列、插入一格、刪掉一格、整體移動(dòng)、位置與大小微調(diào)、輸出至excel 、修改表格行列數(shù)、刪掉所選表格與標(biāo)簽、表格拆分從當(dāng)前位置拆分至下

36、一頁(yè) 、表格合并當(dāng)前表格合并到上一表格 、將所有列的寬度調(diào)整為所選單元格的寬度等。報(bào)表： 報(bào)表菜單里有資產(chǎn)負(fù)債表、 利潤(rùn)表、 現(xiàn)金流量表、 利潤(rùn)分配表、 財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表；點(diǎn)擊可以打開某個(gè)報(bào)表, 可以在報(bào)表間方便地切換。 采用默認(rèn)報(bào)表格式, 就是恢復(fù)系統(tǒng)最初默認(rèn)的報(bào)表格式。幫助： 幫助菜單里有隨機(jī)幫助、 科目數(shù)據(jù)參考表、 查資產(chǎn)負(fù)債表中未用到的科目、 查損益表中未用到的科目、如何檢查資產(chǎn)負(fù)債表、如何檢查利潤(rùn)表。當(dāng)報(bào)表不平時(shí), 可以提供幫助。當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債表不平衡時(shí)： 1. 查一查資產(chǎn)、負(fù)債、 權(quán)益類科目是否全部在表中。 在幫助里點(diǎn)開 查資產(chǎn)負(fù)債表中未用到的科目 , 可以查到是否有這些科目 , 有的話

37、要添加進(jìn)報(bào)表。 2.查一查成本、 損益類科目是否全部結(jié)轉(zhuǎn), 即期末余額是否為零。 3. 是否存在包含關(guān)系的科目數(shù)據(jù)有重復(fù)計(jì)算現(xiàn)象, 如固定資產(chǎn)與累計(jì)折舊。當(dāng)利潤(rùn)表數(shù)據(jù)不對(duì)時(shí)： 1. 看一看損益類科目是否全部在表中。 2. 若取數(shù)為余額方向 ,在填寫憑證時(shí), 損益類科目應(yīng)嚴(yán)格填寫在余額方向 , 只有最后一次結(jié)轉(zhuǎn)時(shí), 填寫在反方向。否則取數(shù)不正確。 3. 若取數(shù)為本期發(fā)生額, 如果期末已結(jié)轉(zhuǎn), 發(fā)生額為零怎么辦？勾選提示框里的 可以取到結(jié)轉(zhuǎn)之前的發(fā)生額 這項(xiàng)。注意, 默認(rèn)該科目最后一次為結(jié)轉(zhuǎn), 否則取數(shù)不正確。 4. 建議取數(shù)為余額方向 , 容易理解和操作。工具面板工具面板上左起有文件管理工具：新

38、建、打開、保存、預(yù)覽、打印、剪切、復(fù)制、粘貼等。文字編輯工具：粗體、斜體、下劃線、左對(duì)齊、居中、右對(duì)齊、字體、字號(hào)、小數(shù)點(diǎn)、背景顏色、文字顏色等。表格工具：柵格線、柵格帽、伸展、允許長(zhǎng)字超出單元格顯示、作為表頭、鎖住單元格的容或所有、添加一頁(yè)、添加一個(gè)標(biāo)簽、添加一個(gè)表格、單元格設(shè)為豎向文字、表格線加粗、 表格線減細(xì)、表格線顏色、將所選一行單元格的數(shù)據(jù)畫成曲線、 將所選一行單元格的數(shù)據(jù)畫柱狀圖、將所選一行單元格的數(shù)據(jù)畫成餅狀圖等。要輸入文字或畫表格線，首先用鼠標(biāo)在表格定位，選定某彳T某列，然后直接輸入文字或畫 表格線。運(yùn)用鼠標(biāo)，可以在設(shè)計(jì)窗口任意拖動(dòng)、調(diào)節(jié)表格的位置和塊的大小。在表格中點(diǎn)鼠標(biāo)右鍵

39、可以調(diào)出快捷工具，如居中顯示、修改表格行列數(shù)、刪掉所選表格與標(biāo)簽、輸出至excel等。.顯示格式工具：放大、縮小、顯示為千分位格式、顯示為百分?jǐn)?shù)格式、數(shù)字串前面 加入人民幣符號(hào)、顯示為人民幣大寫格式、顯示為萬(wàn)元單位、打印零、不打印、清除各種顯 示格式等。如果要讓數(shù)值為零的數(shù)據(jù)在表格顯示，點(diǎn)打印零,為零的數(shù)據(jù)就會(huì)在表格顯示出來(lái)。清除各種顯示格式：把設(shè)置的各種格式清除，恢復(fù)默認(rèn)的格式。.報(bào)表工具：出當(dāng)期報(bào)表數(shù)據(jù)、出其它期間報(bào)表數(shù)據(jù)、單元格編輯欄、取數(shù)公式輔助 設(shè)計(jì)等。打開報(bào)表，報(bào)表的容是空的，點(diǎn)出當(dāng)期報(bào)表數(shù)據(jù)，顯示當(dāng)期年初數(shù)、期末數(shù)。點(diǎn)出其它 期間報(bào)表數(shù)據(jù)，顯示所有期間，選中某一期間，可以快速打開

40、那個(gè)期間的報(bào)表數(shù)據(jù)。單元格編輯欄在工具面板的下方中間位置，左邊顯示單元格位置代碼 ，如A1,表示所選中單元格的位置是 A列的第1行。報(bào)表中，單元格顯示的容格式有多種，如文本、數(shù)據(jù)、日期、 單位、期間、操作員、年度等。文本格式包括文字和數(shù)字，這里的數(shù)字作為文本處理，單元格顯示的容與輸入的容完全一致 ，如行次。輸入時(shí)選中某個(gè)單元格 ，直接在單元格輸入，也可在 編輯欄輸入。數(shù)據(jù)和日期等其他格式的容需要從數(shù)據(jù)庫(kù)調(diào)用數(shù)據(jù)的來(lái)源，在單元格輸入取數(shù)公式。為了方便輸入公式，系統(tǒng)提供了取數(shù)公式輔助設(shè)計(jì)器。6.2.3取數(shù)公式取數(shù)公式輔助設(shè)計(jì)器財(cái)務(wù)軟件里, 為了能讓報(bào)表自動(dòng)計(jì)算所要看到的數(shù)據(jù)容 , 需要在軟件報(bào)表里

41、提前設(shè)置好取數(shù)公式。 雙擊要出數(shù)據(jù)的單元格 , 或點(diǎn)工具面板的 取數(shù)公式輔助設(shè)計(jì) 按鈕 , 打開取數(shù)公式輔助設(shè)計(jì)器, 如上圖所示。.取數(shù)公式前要加=號(hào)。如=A1+A2”,表示這個(gè)單元格取A1+A2的值。用輔助設(shè)計(jì)器編輯的公式確定后會(huì)自動(dòng)加上 = 號(hào)。手工輸入公式時(shí), 先輸入 = 號(hào) , 進(jìn)入公式編輯狀態(tài), 完成后按回車鍵退出公式編輯狀態(tài)。. 取科目代碼數(shù)據(jù)來(lái)源點(diǎn)擊加：科目數(shù)據(jù) 或減：科目數(shù)據(jù)按鈕 ,選中科目代碼和來(lái)源后 , 點(diǎn)確定 , 編輯框里顯示科目代碼取數(shù)公式, 格式為加減 科目代碼 . 來(lái)源 , 如 +1003.年初數(shù) ; 來(lái)源主要有以下幾種：年初數(shù)、期初余額包括期初借方累計(jì)、期初貸方累

42、計(jì) 、本期發(fā)生額包括本期借方發(fā)生額、本期貸方發(fā)生額 、期末余額包括期末借方累計(jì)、期末貸方累計(jì) 、期間增加額、期間減少額、年度增加額、年度減少額 ; 重復(fù)點(diǎn) 加：科目數(shù)據(jù)或減：科目數(shù)據(jù)按鈕 , 可取多個(gè)科目代碼合計(jì)數(shù)。如在資產(chǎn)負(fù)債表中 ,貸幣資金的來(lái)源應(yīng)該是：現(xiàn)金的期末數(shù)+銀行存款的期末數(shù)+其他貸幣資金的期末數(shù), 那么取數(shù)公式表達(dá)為： =1001. 期末余額 +1002. 期末余額 +1012. 期末余額 ; 在公式里還可以進(jìn)行特殊函數(shù)處理, 如取絕對(duì)值、負(fù)數(shù)變?yōu)榱?、只取?fù)數(shù)值、正數(shù)變?yōu)榱?、只取正?shù)值。要設(shè)置這些函數(shù), 只要選中公式位置, 點(diǎn)開函數(shù)按鈕, 選擇合適的函數(shù)就行了；選科目時(shí) , 勾選

43、指定期間 , 還可以取別的期間的數(shù)。. 公式中 , 每個(gè)作為數(shù)據(jù)來(lái)源的字符串前后都要用雙引號(hào)標(biāo)記出來(lái), 如=2231. 期末余額+2251. 期末余額 。. 單位、 操作員、 日期、 期間、 年度是幾個(gè)特殊的系統(tǒng)數(shù)據(jù), 其取數(shù)格式為： = 。這些系統(tǒng)數(shù)據(jù), 還可以與其他字符串加在一起, 構(gòu)成表格所需要的數(shù)據(jù), 如： = 編制單位：+ 日 期： + 。. 要設(shè)定多個(gè)單元格容的合計(jì)或差 , 點(diǎn)加：?jiǎn)卧?或減：?jiǎn)卧?按鈕。例如 , 要在 C8取C5 C& C7的合計(jì)數(shù)。先雙擊 C8,點(diǎn)加：?jiǎn)卧癜粹o，公式設(shè)計(jì)器關(guān)閉。雙擊 C5,打開公式設(shè)計(jì)器，編輯框里顯示+C5,點(diǎn)取消，公式設(shè)計(jì)器關(guān)閉。再雙擊C

44、6,編輯框里顯示+C5+C6,點(diǎn)取消。最后雙擊C7,編輯框里顯示+C5+C6+C7點(diǎn)確定。這時(shí) C8顯示公式：=C5+C6+C7公式設(shè)置完成。. 取現(xiàn)金流量數(shù)據(jù), 點(diǎn)擊： 加：現(xiàn)金流量 、 減：現(xiàn)金流量 按鈕 , 彈出現(xiàn)金流量科目代碼表以供選擇。也可勾選 指定期間 取其它期間的數(shù)據(jù)。. 點(diǎn)刪除 鍵 , 可刪除編輯框中選定的一行公式。 點(diǎn)上移 或下移 鍵 , 可使光標(biāo)在多行公式間上下移動(dòng)。. 報(bào)表設(shè)計(jì)完后 , 要存盤 , 才能把改動(dòng)的容保存進(jìn)模板, 以便以后直接打開使用。.3 利潤(rùn)表利潤(rùn)表是反映單位在一定時(shí)期利潤(rùn)或虧損總額的實(shí)際情況的動(dòng)態(tài)報(bào)表, 是基本的經(jīng)營(yíng)成果財(cái)務(wù)報(bào)表。建立利潤(rùn)表的理論依據(jù)是：

45、 收入 - 費(fèi)用=利潤(rùn) 。本系統(tǒng)提供了一利潤(rùn)表模板, 用戶調(diào)出來(lái)后, 簡(jiǎn)單修改一下就可以直接使用了。4 利潤(rùn)分配表利潤(rùn)分配表是損益表的附表, 它反映單位的利潤(rùn)分配和年末未分配利潤(rùn)的結(jié)余情況。損益表形成的凈利潤(rùn)扣減稅金后 , 形成稅后利潤(rùn) , 再加以調(diào)整, 確定可分配利潤(rùn) , 形成最終利潤(rùn)分配或確定未分配利潤(rùn)。本系統(tǒng)提供了一利潤(rùn)分配表模板, 用戶略作修改后, 即可直接使用。5 財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表是反映單位在年度流動(dòng)資金的來(lái)源和運(yùn)用情況以及各項(xiàng)流動(dòng)資產(chǎn)的增加或減少情況的報(bào)告, 也可以稱為資金來(lái)源和運(yùn)用表。本系統(tǒng)為用戶提供了一財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表的模板, 供用戶修改后使用 , 若用戶不想采用該表

46、 , 可以自行設(shè)計(jì)。6 現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表是將單位的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況分別以經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、 投資活動(dòng)、 籌資活動(dòng)三方面反映。經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是指單位投資活動(dòng)和籌資活動(dòng)以外的所有交易和事項(xiàng) , 對(duì)工商企業(yè)來(lái)說(shuō), 主要包括：銷售商品、提供勞務(wù)、經(jīng)營(yíng)性租賃、購(gòu)買商品、接收勞務(wù)、繳納稅款、廣告宣傳等。投資活動(dòng)是指對(duì)外取得或收回股票、 債券、 單位部長(zhǎng)期資產(chǎn)的購(gòu)建和處置、 其他投資等?；I資活動(dòng)是指導(dǎo)致單位資本及債務(wù)規(guī)模和構(gòu)成發(fā)生變化的活動(dòng) , 包括吸收投資、發(fā)生股票債券、向金融機(jī)構(gòu)借款、分配利潤(rùn)、償還債務(wù)等。本系統(tǒng)提供了簡(jiǎn)單的代碼法來(lái)幫助用戶編制現(xiàn)金流量表。 先在定義科目代碼時(shí), 勾選輔助核算項(xiàng)目的 現(xiàn)金流量 項(xiàng)。 錄

47、入憑證時(shí), 在輔助輸入對(duì)話框中 , 選擇現(xiàn)金流量科目代碼。 憑證保存后 , 現(xiàn)金流量表就自動(dòng)生成了。本系統(tǒng)為用戶提供了標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)金流量表模板和20XX 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則模板, 用戶在新建帳套時(shí)可以根據(jù)需要勾選。7 其他報(bào)表試算平衡表試算平衡表是在一個(gè)會(huì)計(jì)期間 , 將憑證匯總 , 然后進(jìn)行試算平衡, 以保證數(shù)據(jù)在填制會(huì)計(jì)報(bào)表時(shí)的準(zhǔn)確性和可靠性。如果期初余額借方累計(jì)金額與貸方累計(jì)金額相等, 本期借方發(fā)生累計(jì)金額與貸方發(fā)生累計(jì)金額相等, 本年借方累計(jì)金額與貸方累計(jì)金額相等, 則試算平衡表的右上角提示借貸平衡以黑字提示 , 否則提示借貸不平衡以紅字提示 。商品匯總表與明細(xì)表在一個(gè)會(huì)計(jì)期間 , 將所有錄入的憑

48、證進(jìn)行匯總 , 統(tǒng)計(jì)出商品收入的數(shù)量、 金額、 發(fā)出的數(shù)量、金額等, 將商品分類列表顯示出來(lái)。在商品匯總表, 選擇某一類商品后, 雙擊鼠標(biāo)鍵可以查看該商品的明細(xì)表。通過(guò)篩選按扭, 可找出滿足自己條件的商品匯總與明細(xì)情況。在商品明細(xì)表上, 通過(guò)雙擊鼠標(biāo)鍵 , 可以查看所選擇的記帳憑證, 如果你擁有修改權(quán)限,還可以直接對(duì)憑證進(jìn)行修改。商品匯總表與明細(xì)表僅僅是本期對(duì)商品的收入與發(fā)出情況的統(tǒng)計(jì), 并不結(jié)轉(zhuǎn)到下期。往來(lái)帳款匯總表與明細(xì)表往來(lái)帳款是指因賒銷、 賒購(gòu)商品或提供、 接受勞務(wù)而發(fā)生的將要在一定時(shí)期收回或支付的款項(xiàng)。它包括應(yīng)收與應(yīng)付項(xiàng)目 , 應(yīng)收項(xiàng)目包括的科目有：應(yīng)收帳款、應(yīng)收票據(jù)、預(yù)付帳款與其它

49、應(yīng)收款；應(yīng)付項(xiàng)目包括的科目有：應(yīng)付帳款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)收帳款與其它應(yīng)收款。要對(duì)這些科目進(jìn)行往來(lái)帳款核算, 在科目定義中 , 選擇 往來(lái)單位 輔助核算項(xiàng)目 , 并在憑證錄入時(shí)錄入往來(lái)單位。本系統(tǒng)的往來(lái)帳款匯總表, 是在一個(gè)會(huì)計(jì)期間 , 將所有錄入的憑證進(jìn)行匯總 , 統(tǒng)計(jì)出往來(lái)帳款的借方與貸方金額。 在往來(lái)帳匯總表, 選擇某一類客戶后 , 雙擊鼠標(biāo)鍵可以查看該客戶往來(lái)帳的明細(xì)情況。往來(lái)帳匯總表與明細(xì)表僅僅是針對(duì)本期 , 并不結(jié)轉(zhuǎn)到下期。項(xiàng)目、部門、員工匯總表與明細(xì)表有些科目 , 設(shè)置了項(xiàng)目、部門、員工等輔助核算項(xiàng)目 , 在一個(gè)會(huì)計(jì)期 , 往往要對(duì)它們進(jìn)行 匯總統(tǒng)計(jì)。如需要核算項(xiàng)目的收支情況, 以反映

50、項(xiàng)目的資金運(yùn)用情況, 在會(huì)計(jì)科目定義中 , 可以單獨(dú)設(shè)立核算項(xiàng)目的科目。部門與員工的核算與項(xiàng)目核算方式一致。8 自定義報(bào)表自定義報(bào)表編輯文字和表格的方法與EXCEL類似,報(bào)表設(shè)計(jì)方法參見(jiàn)資產(chǎn)負(fù)債表。新建：新建一報(bào)表。打開：打開一已存在的報(bào)表, 報(bào)表文件格式為 文件名 .REP 。存盤：當(dāng)自定義報(bào)表設(shè)計(jì)完成后, 要存盤。選擇存盤目錄, 輸入文件名后確定。七工資工資項(xiàng)目定義打開工資項(xiàng)目定義窗口。共有兩項(xiàng)容：工資項(xiàng)目、計(jì)算公式。窗口的左邊 , 列出了已經(jīng)存在的工資項(xiàng)目 , 窗口右邊 , 分別是增加、修改、刪除、下一步等功能按鈕。增加新項(xiàng)目 ：按增加按鈕, 輸入新增加的項(xiàng)目名稱 , 定義是否為手工錄入

51、數(shù)據(jù)項(xiàng)或打印項(xiàng)。手工錄入數(shù)據(jù)項(xiàng)是指在工資數(shù)據(jù)錄入時(shí)需要手工錄入的項(xiàng)。 主要是指每個(gè)月數(shù)據(jù)均有變化的項(xiàng)目 , 如加班費(fèi)等。 另一種自動(dòng)計(jì)算的項(xiàng)不需要錄入數(shù)據(jù), 是通過(guò)運(yùn)算關(guān)系自動(dòng)計(jì)算出來(lái)的。打印項(xiàng)是打印在工資表與工資條上的項(xiàng)目。 有些項(xiàng)目 , 是為了幫助數(shù)據(jù)運(yùn)算的臨時(shí)項(xiàng)目 ,它只起過(guò)渡作用 , 所以沒(méi)有必要打印出來(lái)。 比如 , 我們要統(tǒng)計(jì)工資發(fā)放金額, 可以設(shè)置 應(yīng)發(fā)合計(jì) 、 應(yīng)扣合計(jì) 與 實(shí)發(fā)金額 項(xiàng)目 , 其中 , 實(shí)發(fā)金額=應(yīng)發(fā)合計(jì)-應(yīng)扣合計(jì) , 對(duì)于 應(yīng)發(fā)合計(jì) ,因此,可不與應(yīng)扣合計(jì)”項(xiàng)目，只是起到臨時(shí)運(yùn)算的作用 ，可以不打印在工資表或工資條上將它們?cè)O(shè)置為打印項(xiàng)目。調(diào)整項(xiàng)目的順序：工資項(xiàng)

52、目定義列表的左下角有兩個(gè)順序按鈕T 與J，通過(guò)他們可以調(diào)節(jié)工資項(xiàng)目的前后排列順序。注：?jiǎn)T工編號(hào)、部門這三個(gè)工資項(xiàng)目是固定的，不可刪除。計(jì)算公式定義計(jì)算公式用來(lái)確定工資項(xiàng)目之間的各種運(yùn)算關(guān)系。在本系統(tǒng)中，可以自由定義工資項(xiàng)目，也可以自由定義各種運(yùn)算關(guān)系，還可以根據(jù)不同的條件而設(shè)置運(yùn)算關(guān)系。點(diǎn)下一步進(jìn)入計(jì)算公式定義窗口。 窗口可以自由編輯各種運(yùn)算關(guān)系及條件關(guān)系。 編輯完 成后，按右邊的確定按鈕，系統(tǒng)檢查編輯容的語(yǔ)法是否正確 ，若正確，則存入系統(tǒng)，否則，系 統(tǒng)給出錯(cuò)誤提示。工資頊目定義工資項(xiàng)目計(jì)算公式I注意：?jiǎn)T工編號(hào)、部門這三個(gè)項(xiàng)目，不可進(jìn)行賦值與條件運(yùn)算。計(jì)算公式編輯窗口賦值語(yǔ)句賦值語(yǔ)句是給工資的

53、某一項(xiàng)目賦值，格式為：工資項(xiàng)目=!算表達(dá)式。其中 ,工資項(xiàng)目必須是已經(jīng)定義的工資項(xiàng)目 ; 運(yùn)算符號(hào)包含=、 +、 - 、 *、 / 、 、 等運(yùn)算符的數(shù)學(xué)表達(dá)式。點(diǎn) 工資項(xiàng)目 、 運(yùn)算符號(hào) 下面的按鈕選擇, 可輔助輸入公式。如已定義工資項(xiàng)目有：基本工資、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)貼。其中 , 伙食補(bǔ)貼為基本工資加獎(jiǎng)金的總和乘以系數(shù)0.2, 賦值語(yǔ)句表達(dá)為：伙食補(bǔ)貼=*0.2條件語(yǔ)句有些工資項(xiàng)目 , 需要滿足一定的條件后才能賦值, 比如常見(jiàn)的個(gè)人所得稅的計(jì)算。格式為：IFAND關(guān)系表達(dá)式2 AND賦值語(yǔ)句ENDIFIFOR交系表達(dá)式2 OR交系表達(dá)式3賦值語(yǔ)句ENDIF如某工資項(xiàng)目的條件表達(dá)為：如果基本工資大

54、于 1000 元與基本工資小于 1500 元 , 住房補(bǔ)貼等于基本工資的 0.2 倍；如果基本工資大于1500元與基本工資小于2000元, 住房補(bǔ)貼等于基本工資的 0.3 倍； 如果基本工資大于2000 元, 住房補(bǔ)貼等于基本工資的 0.4 倍。 條件表達(dá)式的寫法為：IF=1000AND基本工資 TOC o 1-5 h z 住房補(bǔ)貼=基本工資*0.2ENDIFIF=1500AND基本工資住房補(bǔ)貼=基本工資*0.3ENDIFIF=2000住房補(bǔ)貼=基本工資*0.4ENDIF條件語(yǔ)句可以輔助錄入。按右邊的 條件語(yǔ)句 按鈕 , 輸入相應(yīng)的值, 確定后 , 生成條件語(yǔ)句 , 自動(dòng)加入計(jì)算公式編輯框中。

55、點(diǎn)幫助按鈕可得到關(guān)于工資計(jì)算公式方面的隨機(jī)幫助。注意：所有的運(yùn)算符號(hào)、括號(hào)必須是英文半角格式。計(jì)算公式輸入完畢, 點(diǎn)保存。工資數(shù)據(jù)錄入設(shè)置完工資項(xiàng)目與計(jì)算關(guān)系后, 就可以進(jìn)行工資數(shù)據(jù)錄入了。 打開 工資數(shù)據(jù)錄入 窗口 ,白色單元格顯示的工資項(xiàng)目是手工錄入項(xiàng), 用戶可以直接錄入數(shù)據(jù)。左上角有一排功能按扭：工資項(xiàng)目、員工、保存、導(dǎo)入、讀外部數(shù)據(jù)、幫助、退出。有些工資數(shù)據(jù), 每個(gè)月的變化并不大, 為了減少手工輸入的工作量, 可以選擇導(dǎo)入的方式。點(diǎn) 導(dǎo)入 按鈕 , 選擇期間 , 可以導(dǎo)入以往月份的工資數(shù)據(jù)。點(diǎn)員工 按扭 ,可以在工資表中插入員工。 如果有外部文件數(shù)據(jù), 可以直接導(dǎo)入軟件作為工資表的容。

56、 外部數(shù)據(jù)的格式為數(shù)據(jù)間以 ； 號(hào)隔開 , 第一行為工資項(xiàng)目 , 第二行開始為數(shù)據(jù)行 , 第二行的第一列為員工編號(hào)。如：?jiǎn)T工編號(hào)；基本工資資金；交通費(fèi)；伙食補(bǔ)貼001； 2000； 100； 20； 30002； 3000； 200； 120； 30003； 5000； 400； 120； 130注：保存文件格式為：txt 文件 ；工資數(shù)據(jù)錄入后, 系統(tǒng)根據(jù)所設(shè)定的計(jì)算公式, 自動(dòng)計(jì)算出蘭色單元格中其他工資項(xiàng)目的值。最后 , 按 保存按鈕, 保存本期工資數(shù)據(jù)。打印工資表在工資數(shù)據(jù)存盤以后, 就可以進(jìn)行工資表的打印。工資表是根據(jù)員工編號(hào)順序排列的工資情況一覽表。在這里可以篩選、輸出至EXCEL、

57、打印工資表數(shù)據(jù)。點(diǎn)設(shè)計(jì)按鈕, 可以根據(jù)用戶的需要, 自由設(shè)計(jì)表格的版面。 比如自由拖動(dòng)調(diào)整表格的寬度或高度 , 調(diào)整字體、字體大小、顏色、加粗等。保存后關(guān)閉。打印工資條在工資數(shù)據(jù)存盤以后, 就可以進(jìn)行工資條的打印。工資條是按員工編號(hào)順序排列的工資項(xiàng)目清單, 打印后逐一剪切交給員工。工資匯總表工資匯總表是以部門作為基本匯總單位的工資情況表。通過(guò)它，可進(jìn)行工資的結(jié)構(gòu)分析、資金流量分析等。通過(guò)工資匯總表，我們可以看出工資費(fèi)用的分配情況，要將這些費(fèi)用分配到相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目，才是真正的目的。工資費(fèi)用分配設(shè)置這里所說(shuō)的費(fèi)用分配，是用來(lái)反映工資來(lái)源的費(fèi)用分配方案，根據(jù)工資匯總數(shù)據(jù)與費(fèi)用分配科目，在期末可以進(jìn)行

58、自動(dòng)轉(zhuǎn)帳。如某工資的費(fèi)用分配方案為： TOC o 1-5 h z 基本工資的合計(jì)計(jì)入管理費(fèi)用假如科目為521；獎(jiǎng)金的合計(jì)計(jì)入制造費(fèi)用假如科目為405;伙食補(bǔ)貼計(jì)入產(chǎn)品銷售費(fèi)用假如科目為503。那么在設(shè)置工資費(fèi)用分配表時(shí)，應(yīng)在相應(yīng)的單元格中輸入相應(yīng)的科目如下表所示。工資費(fèi)用分配實(shí)例部門基本工資獎(jiǎng)金伙食補(bǔ)助總計(jì)生產(chǎn)部銷售部合計(jì)521405503打開工資費(fèi)用分配設(shè)置窗口 ，分配表中是工資項(xiàng)目的匯總數(shù)據(jù)。選中表中白單元格，點(diǎn)開右邊小按鈕，打開會(huì)計(jì)科目設(shè)置框，選擇一個(gè)科目作為費(fèi)用科目。 幫助中有與輔助核算科目期 初數(shù)對(duì)照。設(shè)置好后存盤退出。八.固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)是指使用期限超過(guò)一年的房屋、建筑物、設(shè)備、工

59、具等，它能連續(xù)在生產(chǎn)周期中發(fā)揮作用，并保持其原有的實(shí)物形態(tài)。錄入固定資產(chǎn)類型固定資產(chǎn)類型的設(shè)置。可以添加、刪除固定資產(chǎn)類型。錄入固定資產(chǎn)卡片在手工會(huì)計(jì)中 , 固定資產(chǎn)是通過(guò)設(shè)置固定資產(chǎn)卡片和建立固定資產(chǎn)登記簿來(lái)管理的。本 系統(tǒng)保留了手工會(huì)計(jì)的這些特點(diǎn) , 也是通過(guò)卡片來(lái)管理固定資產(chǎn)的。對(duì)于新增的固定資產(chǎn) ,首先要錄入一新的固定資產(chǎn)卡片 , 同時(shí) , 要登記一相關(guān)的記帳憑證。 對(duì)于固定資產(chǎn)的減少或變動(dòng)處理也一樣, 在修改相關(guān)卡片的同時(shí), 也要登記相關(guān)的記帳憑證 , 以保證帳務(wù)數(shù)據(jù)與固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)的一致性。為了使固定資產(chǎn)管理具有一定的獨(dú)立性和靈活性 , 本系統(tǒng)沒(méi)有為固定資產(chǎn)與帳務(wù)數(shù)據(jù)之間設(shè)置過(guò)多的關(guān)

60、聯(lián)環(huán)節(jié), 因此 , 可以讓固定資產(chǎn)獨(dú)立于其他系統(tǒng)而使用。 要保持固定資產(chǎn)與帳務(wù)數(shù)據(jù)的一致性, 用戶須通過(guò)查看帳務(wù)數(shù)據(jù)與固定資產(chǎn)一覽表進(jìn)行比對(duì)。 如 , 我們?cè)谠O(shè)置科目期初數(shù)據(jù)時(shí), 看一看固定資產(chǎn)科目的數(shù)據(jù)與 固定資產(chǎn)一覽表 中的合計(jì)值是否一致, 如果不一致 , 可手工調(diào)整。在錄入固定資產(chǎn)卡片窗口 , 可添加、修改、刪除、排序固定資產(chǎn)卡片 , 在篩選關(guān)鍵詞處,輸入任意編號(hào)、名稱的組成部分, 可快速篩選出符合條件的固定資產(chǎn)容?？砂奄Y料輸出至Excel 。要把卡片打印出來(lái), 點(diǎn)卡片預(yù)覽、卡片打印按鈕。固定資產(chǎn)一覽表 固定資產(chǎn)一覽表 相當(dāng)于手工會(huì)計(jì)的固定資產(chǎn)登記簿, 它列出了固定資產(chǎn)的一些主要容：編號(hào)