1、目錄第 1 章第 2 章第 3 章第 4 章第 5 章第 6 章第 7 章7.1系統(tǒng)介紹1系統(tǒng)功能2產(chǎn)品接口4操作流程5應(yīng)用方案6權(quán)限設(shè)置9日常業(yè)務(wù)10活期存款業(yè)務(wù)107.1.17.1.27.1.37.1.4收款單錄入10收款單復(fù)核13收款單查詢修改13總部結(jié)算中心系統(tǒng)處理147.2活期取款業(yè)務(wù)147.2.17.2.27.2.37.2.4付款單錄入15付款單復(fù)核16付款單查詢修改17總部結(jié)算中心系統(tǒng)處理17結(jié)算業(yè)務(wù)177.37.3.17.3.27.3.37.3.47.3.5收款收款付款錄入錄入結(jié)算單18高級結(jié)算單19復(fù)核結(jié)算單21結(jié)算單查詢修改21總部結(jié)算中心系統(tǒng)處理227.4委托收款業(yè)務(wù)22

2、7.4.17.4.27.4.37.4.4委托收款單錄入22委托收款單復(fù)核24委托收款單查詢修改25總部結(jié)算中心系統(tǒng)處理25委托付款業(yè)務(wù)25委托付款單錄入26II目錄7.5.27.5.37.5.4委托付款單復(fù)核28委托付款單查詢修改28總部結(jié)算中心系統(tǒng)處理28業(yè)務(wù)29申請單錄入29申請單復(fù)核31申請單查詢修改31總部結(jié)算中心系統(tǒng)處理32管理33申報337.67.6.17.6.27.6.37.6.4第 8 章8.18.1.18.1.28.1.38.1.48.28.2.18.2.28.2.38.2.4填制復(fù)核申報表33申報表35申報表查詢修改36總部結(jié)算中心系統(tǒng)處理37使用計劃申報37填制復(fù)核使用計

3、劃申報表37使用計劃申報表39使用計劃申報表查詢修改40總部結(jié)算中心系統(tǒng)處理41第 9 章9.19.29.39.49.59.69.79.89.9賬表查詢42賬戶余額日報表42.43序時賬44收款結(jié)算單45付款結(jié)算單47上劃單48下?lián)軉?9利息通知單50催款通知單51第 1 章系統(tǒng)介紹企業(yè)因生產(chǎn)經(jīng)營的需要，需要將企業(yè)進行管理。如何有效地控制的使。進行用，加速周轉(zhuǎn)，使有限的得以充分利用，已成為企業(yè)急待解決隨著先進的計算機技術(shù)不斷發(fā)展，利用計算機技術(shù)對內(nèi)各分子公司的核算和管理，建立結(jié)算中心，這樣不僅能提高核算的精度，而且更重要的是能使企業(yè)結(jié)算中心調(diào)劑、融通運用企業(yè)的自有和商業(yè)的信貸，通過吸納下屬各的

4、閑散，減少了占用，活化并加速了的周轉(zhuǎn)速度，的使用效率和效益得到了很大提高。針對上述情況，及 IE 瀏覽器上的勞動。根據(jù)手工業(yè)務(wù)的處理流程，開發(fā) Windows網(wǎng)上結(jié)算業(yè)務(wù)應(yīng)用，以減輕結(jié)算中心繁重工網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)是通用的 WEB 應(yīng)用系統(tǒng)，適用于工業(yè)和商業(yè)的各種網(wǎng)上存、取、結(jié)算等業(yè)務(wù)，支持各網(wǎng)點獨立核算的式應(yīng)用。例如公司、大中型企業(yè)，以及投資公司、的結(jié)算中心、財務(wù)公司等非使用本系統(tǒng)的處、財務(wù)處，有較高金融機構(gòu)。管理要求的事業(yè)有公司結(jié)算中心的結(jié)算及各分子公司的結(jié)算。通過網(wǎng)上結(jié)算，可以進行各分子公司的存款業(yè)務(wù)、取款業(yè)務(wù)、間的結(jié)算業(yè)務(wù)，提供各分子公司、使用計劃的編制，、使用計劃的內(nèi)過程。休息一會兒第 2

5、 章系統(tǒng)功能權(quán)限控制結(jié)算中心可為各個成員提供權(quán)限控制。權(quán)限是根據(jù)操作員與則不能對該之間的對應(yīng)關(guān)系進行設(shè)置的，如果操作員沒有對應(yīng)的進行單據(jù)錄入和賬簿查詢。權(quán)限，成員存款業(yè)務(wù)收款單即活期存款單，由收款錄入。主要用于在銀行活期賬戶非借貸及非結(jié)算的、公積金管理。余額增加業(yè)務(wù)，可以廣泛應(yīng)用于個人存款、個人成員取款業(yè)務(wù)付款單即活期取款單，由取款錄入。主要用于在銀行非結(jié)算的活期賬戶成員結(jié)算業(yè)務(wù)主要用于收、應(yīng)付結(jié)算，減少業(yè)務(wù)，可以廣泛應(yīng)用于個人、公積金管理等。之間的結(jié)算業(yè)務(wù)，如間經(jīng)濟往來所形成的應(yīng)間的劃撥等。成員委托收款業(yè)務(wù)主要用于處理委托結(jié)算中心向客戶收取款項的業(yè)務(wù)。成員委托付款業(yè)務(wù)主要用于處理成員委托結(jié)算

6、中心向供應(yīng)商付款的業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)提供批過程。成員提供內(nèi)申請單，用于企業(yè)向結(jié)算中心申請的業(yè)務(wù)，的內(nèi)審的管理業(yè)務(wù)、使用計劃的編制、復(fù)核功能，、使用計劃的過程。成員結(jié)算中心提供收款結(jié)算單該單據(jù)由結(jié)算中心填制，主要用于反映的業(yè)務(wù)。委托結(jié)算中心向客戶收取款項結(jié)算中心提供成員付款結(jié)算單該單據(jù)由結(jié)算中心填制，主要用于反映業(yè)務(wù)。委托結(jié)算中心向供應(yīng)商付款的3第二章 系統(tǒng)功能結(jié)算中心提供成員上劃單主要用于反映結(jié)算中心委托將收入賬戶中的款項劃入賬戶中。結(jié)算中心提供成員下?lián)軉沃饕糜诜从辰Y(jié)算中心委托將賬戶中的款項撥入的支出賬戶中。結(jié)算中心提供用于反映成員利息通知單在某時期內(nèi)的利息金額，結(jié)算中心可以打印給作為利息記賬的依據(jù)

7、。結(jié)算中心提供用于在成員催款通知單到期前通知歸還的通知。結(jié)算中心提供的序時賬即業(yè)務(wù)，包括：日期、名稱、賬戶號、業(yè)務(wù)票據(jù)號等。、摘要、收入額、支出額、結(jié)算方式、結(jié)算中心與票據(jù)號、成員間的對賬業(yè)務(wù)結(jié)算中心進行對賬，是結(jié)算中心給用于與的。結(jié)算中心提供的賬戶余額日報表用于列示的詳細業(yè)務(wù)的發(fā)生情況，包括：業(yè)務(wù)、摘要、收入金額、支出金額、結(jié)存金額等。休息一會兒第 3 章產(chǎn)品接口產(chǎn)品接口如圖 3-1圖 3-1接口關(guān)系如下：網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)向總部結(jié)算中心管理系統(tǒng)傳遞收款單、付款單、結(jié)算單、申請單、使用計劃等單據(jù)；總部結(jié)算中心管理系統(tǒng)向網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)提供業(yè)務(wù)單據(jù)、利息通知單、催款通知單、序時賬等信息。、賬戶余額日報表

8、、總部結(jié)算中心管理系統(tǒng)根據(jù)各種傳票等記賬依據(jù)生成憑證，提供給總部總賬系統(tǒng)?？偛拷Y(jié)算中心管理系統(tǒng)向總部決策支持系統(tǒng)提供各種來源、占用、收入、支出等信息。休息一會兒總部決策系統(tǒng)總部結(jié)算中心管理系統(tǒng)總部總賬系統(tǒng)網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)第 4 章操作流程操作流程如圖 4-1圖 4-1在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中錄入單據(jù)，并進行復(fù)核。1、成員2、結(jié)算中心進行審核，并進行記賬、制單等后續(xù)業(yè)務(wù)處理。3、結(jié)算中心管理系統(tǒng)向網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)傳遞業(yè)務(wù)單據(jù)、利息通知單、催款通知單、賬戶余額日報表、序時賬等信息。休息一會兒第 5 章應(yīng)用方案1、結(jié)算中心進行管理的企業(yè)應(yīng)用目標：對于算中心，由型企業(yè)，各分子公司在財務(wù)上獨立核算，但總公司設(shè)立結(jié)公司結(jié)

9、算中心管理、調(diào)配。應(yīng)用方案：結(jié)算中心或處啟用 U8 結(jié)算中心管理系統(tǒng)，各分子公司財務(wù)部或部啟用 U8 網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)，則可通過網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)登錄到總部的數(shù)據(jù)服務(wù)器上，錄入分子公司的金計息等處理。數(shù)據(jù)，在總部對各分子公司的數(shù)據(jù)進行審核、資典型業(yè)務(wù)流程如下：在分子公司錄入單據(jù)，并進行復(fù)核，在總部對各分子公司錄入的統(tǒng)進行單據(jù)進行審核和利息計算等處理。分子公司單據(jù)列表和賬表的查詢，如圖 5-1。管理員利用網(wǎng)上結(jié)算系網(wǎng)上結(jié)算總部結(jié)算中心網(wǎng)上結(jié)算單據(jù)復(fù)核總部結(jié)算單據(jù)處理圖 5-12、異地處理應(yīng)用目標：對于型企業(yè)或一般企業(yè)，管理出差在異地進行處理。應(yīng)用方案：企業(yè)總部啟用 U8 結(jié)算中心管理系統(tǒng)，出差在異地的管理

10、可啟用 U8 網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)，通過網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)登錄到企業(yè)總部的數(shù)據(jù)服務(wù)器上，錄入所管轄的數(shù)據(jù)，或查詢數(shù)據(jù)報表，以便于進行決策和監(jiān)督。典型業(yè)務(wù)流程如下：出差 核和利息計算等處理。出差詢，如圖 5-1。網(wǎng)上結(jié)算業(yè)務(wù)處理如下：在異地錄入單據(jù)，在總部對這些單據(jù)進行審可利用網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)進行單據(jù)列表和賬表的查成員活期存款業(yè)務(wù)網(wǎng)上結(jié)算賬表查詢總部結(jié)算單據(jù)審核網(wǎng)上結(jié)算單據(jù)錄入7第五章應(yīng)用方案成員收到客戶往來款項或收到其他應(yīng)收款后，將收到的款項存到結(jié)算中心賬戶中，在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中填制款單進行復(fù)核。收款單，并在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中對該收網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中的收款單傳到總部結(jié)算中心，結(jié)算中心依據(jù)此筆存款，對該收款單進行審核確認，

11、增加賬戶余額。結(jié)算中心依據(jù)該務(wù)處理。賬戶的定義，對該筆款項定期進行利息的計算等后續(xù)的業(yè)成員可通過賬戶余額日報表或與結(jié)算中心進行對賬。來查詢到賬情況，并可通過成員成員活期取款業(yè)務(wù)需要從結(jié)算中心賬戶中取款支付供應(yīng)商往來款項或其他支出，在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中填制付款單，并在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中對該付款單進行復(fù)核。付款單傳到總部結(jié)算中心，結(jié)算中心依據(jù)成員的付款單，對該付款單進行審核確認，進行付款，抵減賬戶余額。結(jié)算中心依據(jù)該務(wù)處理。賬戶的定義，對該筆款項定期進行利息的計算等后續(xù)的業(yè)成員并可通過成員可通過賬戶余額日報表或與結(jié)算中心進行對賬。結(jié)算業(yè)務(wù)來查詢賬戶余額變動情況，各成員行結(jié)算，則收款中發(fā)生劃撥或往來款項，收

12、款需要與付款進可在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中填制結(jié)算單或高級結(jié)算單，由付款在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中對該結(jié)算單進行復(fù)核。復(fù)核后的結(jié)算單傳到總部結(jié)算中心，結(jié)算中心對其進行審核，確認后即進行內(nèi)部的劃撥或轉(zhuǎn)賬等操作。結(jié)算中心依據(jù)相關(guān)賬戶的定義，對該筆款項定期進行利息的計算等后續(xù)的業(yè)務(wù)處理。收款、付款可通過賬戶余額日報表或來查詢收款或付款的詳細的情況，并可通過與結(jié)算中心進行對賬。成員成員委托收款業(yè)務(wù)委托結(jié)算中心向客戶收取款項，可在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中填制委托收款單，并在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中對該委托收款單進行復(fù)核。復(fù)核后的委托收款單傳到總部結(jié)算中心，結(jié)算中心對其進行審核，待收到款項后增加相應(yīng)賬戶和賬戶的余額。賬戶的定義，對該筆款項定期進

13、行利息的計算等后續(xù)的結(jié)算中心依據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)處理。成員可通過可通過賬戶余額日報表或與結(jié)算中心進行對賬。來查詢收款的詳細情況，并8第五章 應(yīng)用方案成員成員委托付款業(yè)務(wù)委托結(jié)算中心向供應(yīng)商付款，可在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中填制委托付款單，并在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中對該委托付款單進行復(fù)核。復(fù)核后的委托付款單傳到總部結(jié)算中心，結(jié)算中心對其進行審核，確認后即向供應(yīng)商付款，并減少相應(yīng)賬戶和賬戶的余額。結(jié)算中心依據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)處理。賬戶的定義，對該筆款項定期進行利息的計算等后續(xù)的成員可通過成員成員的申報可通過賬戶余額日報表或與結(jié)算中心進行對賬。申報業(yè)務(wù)來查詢付款的詳細情況，并的依據(jù)各的全面編制申報表，分別輸入、申報日期以及預(yù)計的來源

14、、支出和結(jié)余。在結(jié)算中心進行預(yù)算前，申報表必須經(jīng)過復(fù)核。申報表上傳到總部結(jié)算中心后，由結(jié)算中心在復(fù)核后的表中進行成員，輸入金額?？梢砸罁?jù)已審核的表填制使用計劃申報表。結(jié)算中心可以通過執(zhí)行情況分析表來統(tǒng)計各成員的執(zhí)行情況，包括審定金額、實際執(zhí)行數(shù)、差異額、執(zhí)行率。成員成員的使用計劃申報業(yè)務(wù)依據(jù)已的表以及近期的收付款業(yè)務(wù)填制使用計劃申報表，分別輸入使用計劃申報表中的申報、申報日期、相關(guān)以及預(yù)計的申報金額、支付日期。在結(jié)算中心進行使用計劃申報表必須經(jīng)過復(fù)核。使用計劃前，復(fù)核后的使用計劃申報表傳到總部結(jié)算中心，結(jié)算中心在使用計劃審批表中對其進行，輸入金額。結(jié)算中心可以通過使用情況分析表來統(tǒng)計各成員的使

15、用執(zhí)行情況，包括審定金額、實際執(zhí)行數(shù)、差異額、執(zhí)行率等。休息一會兒提示在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中錄入的單據(jù)都為實時錄入，保存時自動保存到總部數(shù)據(jù)庫。在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中刪除單據(jù)，即把保存在總部中的數(shù)據(jù)刪除。按操作員的權(quán)限進行數(shù)據(jù)權(quán)限控制，用戶只能輸入或瀏覽限賬戶的數(shù)據(jù)。第 6 章權(quán)限設(shè)置網(wǎng)上結(jié)算應(yīng)用之前，用戶應(yīng)在系統(tǒng)中設(shè)置網(wǎng)上結(jié)算操作員的權(quán)限范圍。權(quán)限是根據(jù)操作員與之間的對應(yīng)關(guān)系進行設(shè)置的，如果操作員沒有對應(yīng)的資金權(quán)限，則不能對其進行單據(jù)錄入和賬簿查詢。用戶可以對操作員的權(quán)限進行增加、保存等操作。有數(shù)據(jù)權(quán)限分配功能權(quán)限的用戶才能進行權(quán)限分配操作，數(shù)據(jù)級權(quán)限是功能級權(quán)限的下級權(quán)限，必須在功能級權(quán)限分配完成后，

16、才能進行權(quán)限查看和分配。因此在進行本項功能之前先要在功能權(quán)限管理中分配功能級權(quán)限，功能級權(quán)限分配在系統(tǒng)管理內(nèi)設(shè)置。操作步驟1、2、在權(quán)限瀏覽界面，選擇級權(quán)限，并選擇業(yè)務(wù)對象：。選擇界面左側(cè)樹型結(jié)構(gòu)顯示的用戶/角色名稱，將光標定位于需要分配權(quán)限的用戶/角色，選中的用戶/角色名稱將顯示在列表的右上角。3、點擊金上的按鈕，在權(quán)限設(shè)置界面中，選擇分配對象：資進行明細的數(shù)據(jù)權(quán)限分配工作。的權(quán)限，包括錄入和查詢權(quán)限，對應(yīng)各個，根據(jù)當前所選的用戶/角色+4、選擇用戶/角色對應(yīng)的每一個應(yīng)分別進行設(shè)置。5、6、點擊保存按鈕，保存當前所做的設(shè)置。返回權(quán)限瀏覽界面，選擇要查詢的業(yè)務(wù)對象名稱后點擊刷新按鈕，系統(tǒng)根據(jù)權(quán)

17、限設(shè)置重新從數(shù)據(jù)庫中提取角色擁有的權(quán)限內(nèi)容。，在擁有的權(quán)限區(qū)內(nèi)顯示該用戶/休息一會兒注意操作員對應(yīng)的權(quán)限，分瀏覽權(quán)限和錄入權(quán)限，可分別選擇。網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中按設(shè)置權(quán)限，因此操作員只能查詢錄入限的數(shù)據(jù)。第 7 章日常業(yè)務(wù)網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)是通用的 Web 應(yīng)用系統(tǒng)，適用于工業(yè)和商業(yè)的各種網(wǎng)上存、取、結(jié)算等業(yè)務(wù)，支持各網(wǎng)點獨立核算的式應(yīng)用。網(wǎng)上結(jié)算的單據(jù)處理是日常業(yè)務(wù)的起點，用戶通過單據(jù)處理進行收款單、申請單等付款單、結(jié)算單、高級結(jié)算單、委托收款單、委托付款單、單據(jù)的錄入、復(fù)核等操作，并將單據(jù)傳遞到總部進行審核、記賬以及后續(xù)的其他業(yè)務(wù)處理，總部可以向傳遞利息通知單、等信息。7.1活期存款業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供收款單

18、用于在結(jié)算中心活期賬戶非借貸及非結(jié)算的資金余額增加業(yè)務(wù)，成員刪除、復(fù)核等操作。操作流程可在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中進行收款單的錄入、修改、1、成員收到客戶往來款項或收到其他應(yīng)收款后，將收到的款項存到結(jié)算中心賬戶中，在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中填制款單進行復(fù)核。收款單，并在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中對該收2、 網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中的收款單傳到總部結(jié)算中心，結(jié)算中心依據(jù)此筆存款，對該收款單進行審核確認，增加賬戶余額。3、 結(jié)算中心依據(jù)該務(wù)處理。賬戶的定義，對該筆款項定期進行利息的計算等后續(xù)的業(yè)4、成員可通過賬戶余額日報表或與結(jié)算中心進行對賬。收款單錄入來查詢到賬情況，并可通過7.1.1收款單即活期存款單，由收款錄入。收款單主要用于余額增

19、加的業(yè)務(wù)。在結(jié)算中心賬戶非借貸及非結(jié)算的賬戶活期存款操作界面單擊【單據(jù)錄入】，選擇【收款單】，顯示收款單錄入界面，如圖 7-1。11第七章 日常業(yè)務(wù)圖 7-1操作步驟1、 單擊【單據(jù)錄入】，選擇【收款單】，進入收款單的錄入界面，依據(jù)欄目說明，錄入或參照錄入相關(guān)數(shù)據(jù)項。2、 填制完收款單后，點擊保存按鈕保存此單據(jù)，該單據(jù)直接保存至總部，系統(tǒng)將提示您保存成功。用戶也可點擊放棄按鈕，放棄尚未保存的款單。收3、 如果所填單據(jù)作廢，可點擊刪除按鈕，直接將該中刪除。4、 如果所填單據(jù)有誤，可點擊修改按鈕，對該收款單從總部數(shù)據(jù)庫收款單進行修改，其中內(nèi)部收款單的不允許修改。5、 點擊預(yù)覽、打印按鈕，對當前收款

20、單進行預(yù)覽、打印。6、 如果需要繼續(xù)錄入收款單，按增加按鈕，錄入下一張收款單。7、收款單保存后，用戶也可以在【查詢修改】中進行查詢、修改、批量復(fù)核、批量棄復(fù)、批量刪除等操作。操作說明如何新增收款單點擊增加按鈕，增加一張空白的系統(tǒng)登錄日期，用戶可以修改。收款單，供用戶錄入；日期欄內(nèi)顯示的是填制收款單，然后點擊保存按鈕保存此單據(jù)，該單據(jù)直接保存至總部；如果所填單據(jù)作廢，點擊放棄按鈕即可。如何修改收款單如果所填制的收款單有誤，則可直接在單據(jù)錄入界面點擊修改按鈕，對單據(jù)進行修改，但收款單的不允許修改。12第七章 日常業(yè)務(wù)用戶也可以在【查詢修改】界面中進行單據(jù)修改。用戶在查詢修改的單據(jù)列表界面雙擊單據(jù)如

21、何刪除如果所填制的刪除單據(jù)。，進入單據(jù)卡片界面，進行修改。收款單收款單作廢，則可直接在單據(jù)錄入界面點擊刪除按鈕，即可用戶也可以在【查詢修改】界面中進行單據(jù)批量刪除。在查詢修改單據(jù)列表中的選擇標志一欄里，雙擊鼠標或者打?qū)?，然后點擊中的批量刪除按鈕，則表示要將所選單據(jù)刪除。您也可以點擊全選按鈕將所有的單據(jù)全部選中，點擊中的批量刪除按鈕，將單據(jù)全部刪除。用戶也可在【查詢修改】的單據(jù)列表界面雙擊單據(jù)單張刪除。，進入單據(jù)卡片界面，進行欄目說明業(yè)務(wù)修改。：由系統(tǒng)自動顯示，默認為收款單中最大的業(yè)務(wù)+1，不可業(yè)務(wù)日期：即收款單的制單日期，可通過日期參照輸入，也可手工輸入-XX 格式的日期，其順序為年、月、日

22、；默認為登錄日期，用戶可修改。收款賬戶號：可手工輸入活期賬戶號，也可參照選擇。收款賬戶名稱：系統(tǒng)根據(jù)收款賬戶號自動顯示，不可修改。收款名稱：系統(tǒng)根據(jù)收款賬戶號自動顯示，不可修改。金額：手工輸入，大于零且不可為空。幣別：系統(tǒng)根據(jù)收款賬戶號自動顯示，不可修改。匯率：系統(tǒng)根據(jù)基礎(chǔ)幣匯率不可修改。中的當日匯率顯示。若為外幣，則匯率可修改；本位本位幣金額：系統(tǒng)根據(jù)輸入的金額及匯率計算顯示。金額大寫：系統(tǒng)根據(jù)輸入的金額自動顯示。來源：手工錄入或參照錄入，來自使用計劃中的來源項目。對方科目：可自行輸入科目編碼或名稱，也可參照選擇。結(jié)算方式：可自行輸入結(jié)算方式，也可參照選擇。注意網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)按設(shè)置權(quán)限，操作員

23、只能操作限的的單據(jù)。已復(fù)核、已審核、已記賬、已填制憑證的收款單，應(yīng)先刪除相應(yīng)憑證、取消記賬、取消審核，取消復(fù)核然后再修改相應(yīng)內(nèi)容。您可以通過回車鍵進行上下移動進行錄入，也可以通過F2 按鈕調(diào)出參照界面進行參照錄入。在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中填制的收款單進行復(fù)核后，總部結(jié)算中心才可以對該收款單進行審核、記賬以及后續(xù)的日常處理。13第七章 日常業(yè)務(wù)進賬單號：手工輸入。摘要：記述該筆業(yè)務(wù)的具體內(nèi)容，相當于備注說明，此摘要在填制憑證時將自動帶入憑證的摘要中。可手工輸入，也可參照選擇。制單人：該復(fù)核人：該審核人：該記賬人：該收款單復(fù)核收款單制單人的名稱，系統(tǒng)自動顯示該制單人登錄系統(tǒng)的名稱。收款單復(fù)核人的名稱，系統(tǒng)

24、自動顯示該復(fù)核人登錄系統(tǒng)的名稱。收款單審核人的名稱，系統(tǒng)自動顯示該審核人登錄系統(tǒng)的名稱。收款單記賬人的名稱，系統(tǒng)自動顯示該記賬人登錄系統(tǒng)的名稱。7.1.2對此筆活期存款業(yè)務(wù)進行復(fù)核。收款單如何復(fù)核點擊【查詢修改】菜單，選擇收款單，輸入收款單的查詢條件，點擊查詢按鈕，進入單據(jù)列表。雙擊單據(jù)，進入單據(jù)卡片界面，對于確認無誤的單據(jù)，用戶通過點擊復(fù)核按鈕，在當前的單據(jù)不允許修改、刪除。收款單上打上復(fù)核標記，已復(fù)核的如何棄復(fù)收款單若用戶需要修改已復(fù)核的單據(jù)，則點擊【查詢修改】菜單，選擇收款單，輸入收款單的查詢條件，點擊查詢按鈕，進入單據(jù)列表。雙擊單據(jù)，進入單據(jù)卡片界面，點擊棄復(fù)按鈕，取消當前如何批量復(fù)核

25、單據(jù)收款單上的復(fù)核標記。點擊【查詢修改】菜單，選擇收款單，輸入收款單的查詢條件，點擊查詢按鈕，進入單據(jù)列表界面。在選擇標志一欄里，雙擊鼠標或者打?qū)矗缓簏c擊工具欄中的批量復(fù)核按鈕，則表示要將所選單據(jù)復(fù)核。您也可以點擊全選按鈕將所有的單據(jù)全部選中，然后點擊核按鈕，將單據(jù)全部復(fù)核。如何批量棄復(fù)單據(jù)中的批量復(fù)點擊【查詢修改】菜單，選擇收款單，輸入收款單的查詢條件，點擊查詢按鈕，進入單據(jù)列表界面。在選擇標志一欄里，雙擊鼠標或者打?qū)?，然后點擊工具欄中的批量棄復(fù)按鈕，則表示要將所選單據(jù)棄復(fù)。您也可以點擊全選按鈕將所有的單據(jù)全部選中，然后點擊復(fù)按鈕，將單據(jù)全部棄復(fù)。中的批量棄7.1.3收款單查詢修改主要

26、提供用戶查詢在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)錄入的單據(jù)的詳細情況，并且提供對這些的單據(jù)的修改、批量刪除、批量復(fù)核、批量棄復(fù)的操作。操作界面單擊【單據(jù)】-【查詢修改】-【收款單】，系統(tǒng)顯示查詢界面，如圖 7-2。14第七章日常業(yè)務(wù)圖 7-2查詢條件說明制單日期：范圍選擇。業(yè)務(wù)：范圍選擇。賬號：可查詢某一賬戶的數(shù)據(jù)。：可查詢某一的數(shù)據(jù)。金額：輸入金額范圍。本位幣金額：輸入本位幣金額范圍。包含未記賬單據(jù)：可分別查詢未記賬、已記賬單據(jù)。操作步驟1、 單擊【單據(jù)】，選擇【查詢修改】-【收款單】，進入查詢條件界面，輸入查詢條件，點擊查詢按鈕，顯示符合查詢條件的收款單列表。2、 在列表中用戶可進行批量刪除、批量復(fù)核、批量棄復(fù)

27、等操作。3、 用戶雙擊行，可進入單據(jù)卡片界面，進行修改、刪除、復(fù)核、棄復(fù)等操作，并可點擊首頁、上頁、下頁、末頁按鈕進行單據(jù)的上下翻頁查找。7.1.4總部結(jié)算中心系統(tǒng)處理總部結(jié)算中心系統(tǒng)接收從網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)傳遞的收款單，并對此筆存款業(yè)務(wù)進行審核確認，并進行記賬等后續(xù)處理。此部分處理參見結(jié)算中心手冊。7.2活期取款業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供金減少業(yè)務(wù)，付款單用于成員在結(jié)算中心非借貸及非結(jié)算的活期賬戶資可在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中進行付款單的錄入、修改、刪除、復(fù)核等操作。15第七章 日常業(yè)務(wù)操作流程1、成員需要從結(jié)算中心賬戶中取款支付供應(yīng)商往來款項或其他支出，在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中填制付款單，并在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中對該付款單進行復(fù)核。

28、2、付款單傳到總部結(jié)算中心，結(jié)算中心依據(jù)成員的付款單，對該付款單進行審核確認，進行付款，抵減賬戶余額。3、 結(jié)算中心依據(jù)該務(wù)處理。賬戶的定義，對該筆款項定期進行利息的計算等后續(xù)的業(yè)4、成員并可通過付款單錄入付款單即可通過賬戶余額日報表或與結(jié)算中心進行對賬。來查詢賬戶余額變動情況，7.2.1活期取款單，由取款錄入。付款單主要用于單位在結(jié)算中心非借貸及非結(jié)算的賬戶活期余額減少的業(yè)務(wù)。操作步驟和操作說明與操作界面收款單相同，請參見收款單的相關(guān)說明。單擊【單據(jù)錄入】-【付款單】，系統(tǒng)顯示付款單錄入界面，如圖 7-3。圖 7-3欄目說明業(yè)務(wù)修改。：由系統(tǒng)自動顯示，默認為付款單中最大的業(yè)務(wù)+1，不可業(yè)務(wù)日

29、期：即付款單的制單日期，可通過日期參照輸入，也可手工輸入-XX 格式的日期，其順序為年、月、日；默認為登錄日期，用戶可修改。付款賬戶號：可手工輸入活期賬戶號，也可參照選擇。16第七章 日常業(yè)務(wù)付款賬戶名稱：系統(tǒng)根據(jù)付款賬戶號自動顯示，不可修改。付款名稱：系統(tǒng)根據(jù)付款賬戶號自動顯示，不可修改。金額：手工輸入，大于零且不可為空。幣別：系統(tǒng)根據(jù)付款賬戶號自動顯示，不可修改。匯率：系統(tǒng)根據(jù)基礎(chǔ)幣匯率不可修改。中的當日匯率顯示。若為外幣，則匯率可修改；本位本位幣金額：系統(tǒng)根據(jù)輸入的金額及匯率計算顯示。金額大寫：系統(tǒng)根據(jù)輸入的金額自動顯示。用途：手工錄入或參照錄入，來自使用計劃中的支出項目。在付款單錄入時

30、，用戶可點擊用途按鈕，選擇使用計劃表中的支出項目，保存時系統(tǒng)依據(jù)該在該期間內(nèi)該支出項目的累計支出金額與使用計劃中相應(yīng)支出項目審定金額對比，超出審定金額則該單據(jù)不予保存。可輸亦可不輸，不輸代表不進行支出控制。對方科目：可自行輸入科目編碼或名稱，也可參照選擇。結(jié)算方式：可自行輸入結(jié)算方式，也可參照選擇。支票號：手工輸入。摘要：記述該筆業(yè)務(wù)的具體內(nèi)容，相當于備注說明，此摘要在填制憑證時將自動帶入憑證的摘要中。可手工輸入，也可參照選擇。制單人：該復(fù)核人：該審核人：該記賬人：該付款單復(fù)核付款單制單人的名稱，系統(tǒng)自動顯示該制單人登錄系統(tǒng)的名稱。付款單復(fù)核人的名稱，系統(tǒng)自動顯示該復(fù)核人登錄系統(tǒng)的名稱。付款單

31、審核人的名稱，系統(tǒng)自動顯示該審核人登錄系統(tǒng)的名稱。付款單記賬人的名稱，系統(tǒng)自動顯示該記賬人登錄系統(tǒng)的名稱。7.2.2對此筆活期取款業(yè)務(wù)進行復(fù)核。付款單如何復(fù)核點擊【查詢修改】菜單，選擇付款單，輸入付款單的查詢條件，點擊查詢按鈕，進入單據(jù)列表。雙擊單據(jù)，進入單據(jù)卡片界面，對于確認無誤的單據(jù)，用戶通過點擊復(fù)核按鈕，在當前的單據(jù)不允許修改、刪除。付款單上打上復(fù)核標記，已復(fù)核的如何棄復(fù)付款單若用戶需要修改已復(fù)核的單據(jù)，則點擊【查詢修改】菜單，選擇付款單，輸入付款單的查詢條件，點擊查詢按鈕，進入單據(jù)列表。雙擊單據(jù)，進入單據(jù)卡片界面，點擊棄復(fù)按鈕，取消當前如何批量復(fù)核單據(jù)付款單上的復(fù)核標記。點擊【查詢修改

32、】菜單，選擇付款單，輸入付款單的查詢條件，點擊查詢按鈕，進入單據(jù)列表界面。在選擇標志一欄里，雙擊鼠標或者打?qū)?，然后點擊工具欄中的批量復(fù)核按鈕，則表示要將所選單據(jù)復(fù)核。17第七章 日常業(yè)務(wù)您也可以點擊全選按鈕將所有的單據(jù)全部選中，然后點擊核按鈕，將單據(jù)全部復(fù)核。如何批量棄復(fù)單據(jù)中的批量復(fù)點擊【查詢修改】菜單，選擇付款單，輸入付款單的查詢條件，點擊查詢按鈕，進入單據(jù)列表界面。在選擇標志一欄里，雙擊鼠標或者打?qū)?，然后點擊中的批量棄復(fù)按鈕，則表示要將所選單據(jù)棄復(fù)。您也可以點擊全選按鈕將所有的單據(jù)全部選中，然后點擊復(fù)按鈕，將單據(jù)全部棄復(fù)。中的批量棄7.2.3付款單查詢修改可在此進行各付款單的查詢修改

33、。操作步驟1、 單擊【單據(jù)】，選擇【查詢修改】-【付款單】，進入查詢條件界面，輸入查詢條件，點擊查詢按鈕，顯示符合查詢條件的付款單列表。2、在列表中用戶可進行批量刪除、批量復(fù)核、批量棄復(fù)等操作。3、 用戶雙擊行，可進入單據(jù)卡片界面，進行修改、刪除、復(fù)核、棄復(fù)等操作，并可點擊首頁、上頁、下頁、末頁按鈕進行單據(jù)的上下翻頁查找。7.2.4總部結(jié)算中心系統(tǒng)處理總部結(jié)算中心系統(tǒng)接收從網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)傳遞的付款單，支付此筆款項，并進行審核確認，進行記賬等后續(xù)處理。此部分處理參見結(jié)算中心手冊。7.3結(jié)算業(yè)務(wù)結(jié)算單和高級結(jié)算單主要處理之間的結(jié)算業(yè)務(wù)，如間經(jīng)濟往來所形成的應(yīng)收、應(yīng)付結(jié)算，以在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中進行結(jié)算單

34、和等操作。操作流程間的劃撥等。用戶可高級結(jié)算單的錄入、修改、刪除、復(fù)核1.各成員中發(fā)生劃撥或往來款項，收款需要與付款進行結(jié)算，則收款可在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中填制結(jié)算單或高級結(jié)算單，由付款在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中對該結(jié)算單進行復(fù)核。2.復(fù)核后的結(jié)算單傳到總部結(jié)算中心，結(jié)算中心對其進行審核，確認后即進行內(nèi)部的劃撥或轉(zhuǎn)賬等操作。3.結(jié)算中心依據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)處理。賬戶的定義，對該筆款項定期進行利息的計算等后續(xù)的4.收款、付款可通過賬戶余額日報表或來查詢收款或付款的詳細的情況，并可通過與結(jié)算中心進行對賬。18第七章 日常業(yè)務(wù)7.3.1收款錄入結(jié)算單結(jié)算單主要用于形成的應(yīng)收、應(yīng)付款結(jié)算，收款單相同，請參見操作界面單擊【單據(jù)

35、錄入】，選擇【之間的結(jié)算業(yè)務(wù)，如間經(jīng)濟往來所間的劃撥等。操作步驟和操作說明與收款單的相關(guān)說明。結(jié)算單】，顯示結(jié)算單錄入界面，如圖 7-4。圖 7-4欄目說明強收標志：由系統(tǒng)自動顯示，不可修改。業(yè)務(wù)修改。：由系統(tǒng)自動顯示，默認為結(jié)算單中最大的業(yè)務(wù)+1，不可業(yè)務(wù)日期：即結(jié)算單的制單日期，可通過日期參照輸入，也可手工輸入-XX 格式的日期，其順序為年、月、日；默認為登錄日期，用戶可修改。收款賬戶號：可手工輸入活期賬戶號，也可參照選擇。收款賬戶名稱：系統(tǒng)根據(jù)收款賬戶號自動顯示，不可修改。收款名稱：系統(tǒng)根據(jù)收款賬戶號自動顯示，不可修改。付款賬戶號：可手工輸入活期賬戶號，也可參照選擇。付款賬戶名稱：系統(tǒng)根

36、據(jù)付款賬戶號自動顯示，不可修改。付款名稱：系統(tǒng)根據(jù)付款賬戶號自動顯示，不可修改。金額：手工輸入，大于零且不可為空。幣別：系統(tǒng)根據(jù)收付款賬戶號自動顯示，不可修改。匯率：系統(tǒng)根據(jù)基礎(chǔ)幣匯率不可修改。中的當日匯率顯示。若為外幣，則匯率可修改；本位19第七章 日常業(yè)務(wù)本位幣金額：系統(tǒng)根據(jù)輸入的金額及匯率計算顯示。金額大寫：系統(tǒng)根據(jù)輸入的金額自動顯示。來源：手工錄入或參照錄入，來自用途：手工錄入或參照錄入，來自使用計劃中的使用計劃中的來源項目。 支出項目。在結(jié)算單錄入時，用戶可點擊用途按鈕，選擇使用計劃表中的支出項目，保存時系統(tǒng)依據(jù)該付款在該期間內(nèi)該支出項目的累計支出金額與使用計劃中相應(yīng)支出項目審定金額

37、對比，超出審定金額則該單據(jù)不予保存?？奢斠嗫刹惠?，不輸代表不進行支出控制。結(jié)算方式：可自行輸入結(jié)算方式，也可參照選擇。支票號：手工輸入。摘要：記述該筆業(yè)務(wù)的具體內(nèi)容，相當于備注說明，此摘要在填制憑證時將自動帶入憑證的摘要中。可手工輸入，也可參照選擇。制單人：該復(fù)核人：該審核人：該記賬人：該結(jié)算單制單人的名稱，系統(tǒng)自動顯示該制單人登錄系統(tǒng)的名稱。結(jié)算單復(fù)核人的名稱，系統(tǒng)自動顯示該復(fù)核人登錄系統(tǒng)的名稱。結(jié)算單審核人的名稱，系統(tǒng)自動顯示該審核人登錄系統(tǒng)的名稱。結(jié)算單記賬人的名稱，系統(tǒng)自動顯示該記賬人登錄系統(tǒng)的名稱。7.3.2收款錄入高級結(jié)算單結(jié)算單是同一種單據(jù)的兩種單據(jù)模板，其中高級結(jié)算單與高級結(jié)算

38、單的數(shù)據(jù)項操作界面一些。單擊【單據(jù)錄入】，選擇【圖 7-5。高級結(jié)算單】，顯示高級結(jié)算單錄入界面，如圖 7-520第七章 日常業(yè)務(wù)欄目說明強收標志：由系統(tǒng)自動顯示，不可修改。業(yè)務(wù)可修改。：由系統(tǒng)自動顯示，默認為高級結(jié)算單中最大的業(yè)務(wù)+1，不業(yè)務(wù)日期：即高級結(jié)算單的制單日期，可通過日期參照輸入，也可手工輸入可修改。-XX 格式的日期，其順序為年、月、日；默認為登錄日期，用戶收款賬戶號：可手工輸入活期賬戶號，也可參照選擇。收款賬戶名稱：系統(tǒng)根據(jù)收款賬戶號自動顯示，不可修改。收款名稱：系統(tǒng)根據(jù)收款賬戶號自動顯示，不可修改。付款賬戶號：可手工輸入活期賬戶號，也可參照選擇。付款賬戶名稱：系統(tǒng)根據(jù)付款賬戶

39、號自動顯示，不可修改。付款名稱：系統(tǒng)根據(jù)付款賬戶號自動顯示，不可修改。入賬金額：手工輸入，大于零且不可為空。預(yù)付金額：手工輸入，若大于零則表示支付預(yù)付款，若小零則表示使用預(yù)付款。交易金額：系統(tǒng)根據(jù)入賬金額及預(yù)付金額計算顯示。幣別：系統(tǒng)根據(jù)收付款賬戶號自動顯示，不可修改。匯率：系統(tǒng)根據(jù)基礎(chǔ)幣匯率不可修改。中的當日匯率顯示。若為外幣，則匯率可修改；本位本位幣金額：系統(tǒng)根據(jù)輸入的入賬金額及匯率計算顯示。金額大寫：系統(tǒng)根據(jù)輸入的入賬金額自動顯示。來源：手工錄入或參照錄入，來自用途：手工錄入或參照錄入，來自使用計劃中的使用計劃中的來源項目。支出項目。在高級結(jié)算單錄入時，用戶可點擊用途按鈕，選擇使用計劃表

40、中的支出項目，保存時系統(tǒng)依據(jù)該付款在該期間內(nèi)該支出項目的累計支出金額與使用計劃中相應(yīng)支出項目審定金額對比，超出審定金額則該單據(jù)不予保存?？奢斠嗫刹惠敚惠敶聿贿M行支出控制。結(jié)算方式：可自行輸入結(jié)算方式，也可參照選擇。支票號：手工輸入。剩余答復(fù)天數(shù)：由系統(tǒng)根據(jù)登錄日期、業(yè)務(wù)日期以及在總部結(jié)算中心管理系統(tǒng)【選項】中設(shè)置的結(jié)算答復(fù)期限計算顯示。拒付理由：若付款付款，應(yīng)錄入拒付理由。摘要：記述該筆業(yè)務(wù)的具體內(nèi)容，相當于備注說明，此摘要在填制憑證時將自動帶入憑證的摘要中?？墒止ぽ斎?，也可參照選擇。制單人：該名稱。高級結(jié)算單制單人的名稱，系統(tǒng)自動顯示該制單人登錄系統(tǒng)的21第七章 日常業(yè)務(wù)復(fù)核人：該名稱。

41、審核人：該名稱。記賬人：該名稱。高級結(jié)算單復(fù)核人的名稱，系統(tǒng)自動顯示該復(fù)核人登錄系統(tǒng)的高級結(jié)算單審核人的名稱，系統(tǒng)自動顯示該審核人登錄系統(tǒng)的高級結(jié)算單記賬人的名稱，系統(tǒng)自動顯示該記賬人登錄系統(tǒng)的7.3.3付款付款復(fù)核結(jié)算單對此筆結(jié)算業(yè)務(wù)進行復(fù)核。如何復(fù)核結(jié)算單點擊【查詢修改】菜單，選擇結(jié)算單或高級結(jié)算單，輸入結(jié)算單或內(nèi)部高級結(jié)算單的查詢條件，點擊查詢按鈕，進入單據(jù)列表。雙擊單據(jù)，進入單據(jù)卡片界面，對于確認無誤的單據(jù)，用戶通過點擊復(fù)核按鈕，在當前的內(nèi)部結(jié)算單或高級結(jié)算單上打上復(fù)核標記，已復(fù)核的單據(jù)不允許修改、刪除。如何棄復(fù)結(jié)算單若用戶需要修改已復(fù)核的單據(jù)，則點擊【查詢修改】菜單，選擇結(jié)算單或高級

42、結(jié)算單，輸入結(jié)算單或高級結(jié)算單的查詢條件，點擊查詢按鈕，進入單據(jù)列表。雙擊單據(jù)，進入單據(jù)卡片界面，點擊棄復(fù)按鈕，取消當前結(jié)算單或高級結(jié)算單上的復(fù)核標記。如何批量復(fù)核單據(jù)點擊【查詢修改】菜單，選擇結(jié)算單或高級結(jié)算單，輸入結(jié)算單或高級結(jié)算單的查詢條件，點擊查詢按鈕，進入單據(jù)列表界面。在選擇標志一欄里，雙擊鼠標或者打?qū)?，然后點擊復(fù)核。中的批量復(fù)核按鈕，則表示要將所選單據(jù)您也可以點擊全選按鈕將所有的單據(jù)全部選中，然后點擊核按鈕，將單據(jù)全部復(fù)核。如何批量棄復(fù)單據(jù)中的批量復(fù)點擊【查詢修改】菜單，選擇結(jié)算單或高級結(jié)算單，輸入結(jié)算單或內(nèi)部高級結(jié)算單的查詢條件，點擊查詢按鈕，進入單據(jù)列表界面。在選擇標志一欄里

43、，雙擊鼠標或者打?qū)?，然后點擊所選單據(jù)棄復(fù)。中的批量棄復(fù)按鈕，則表示要將您也可以點擊全選按鈕將所有的單據(jù)全部選中，然后點擊復(fù)按鈕，將單據(jù)全部棄復(fù)。中的批量棄7.3.4結(jié)算單查詢修改各可在此進行結(jié)算單的查詢修改。22第七章 日常業(yè)務(wù)操作步驟1、 單擊【單據(jù)】，選擇【查詢修改】-【結(jié)算單】或【高級結(jié)算單】，進入查詢條件界面，輸入查詢條件，點擊查詢按鈕，顯示符合查詢條件的內(nèi)部結(jié)算單或高級結(jié)算單列表。2、 在列表中用戶可進行批量刪除、批量復(fù)核、批量棄復(fù)等操作。3、 用戶雙擊行，可進入單據(jù)卡片界面，進行修改、刪除、復(fù)核、棄復(fù)等操作，并可點擊首頁、上頁、下頁、末頁按鈕進行單據(jù)的上下翻頁查找。7.3.5總部

44、結(jié)算中心系統(tǒng)處理總部結(jié)算中心系統(tǒng)接收從網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)傳遞的結(jié)算單和高級結(jié)算單，進行審核、記賬、生成憑證等業(yè)務(wù)處理。此部分處理參見結(jié)算中心手冊。7.4委托收款業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供委托收款單用于處理成員委托結(jié)算中心向客戶收取款項的業(yè)務(wù)，內(nèi)部成員可在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中進行委托收款單的錄入、修改、刪除、復(fù)核等操作。操作流程1、成員委托結(jié)算中心向客戶收取款項，可在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中填制委托收款單，并在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中對該委托收款單進行復(fù)核。復(fù)核后的委托收款單傳到總部結(jié)算中心，結(jié)算中心對其進行審核，待收到款項2、后增加相應(yīng)賬戶和賬戶的余額。3、 結(jié)算中心依據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)處理。賬戶的定義，對該筆款項定期進行利息的計算等后續(xù)的4、成

45、員可通過可通過賬戶余額日報表或 與結(jié)算中心進行對賬。來查詢收款的詳細情況，并7.4.1委托收款單錄入委托收款單主要用于處理成員委托結(jié)算中心向客戶收取款項的業(yè)務(wù)。操作步驟和操作說明與操作界面收款單相同，請參見收款單的相關(guān)說明。單擊【單據(jù)錄入】-【委托收款單】，系統(tǒng)顯示委托收款單錄入界面，如圖 7-6。23第七章 日常業(yè)務(wù)圖 7-6欄目說明業(yè)務(wù)修改。：由系統(tǒng)自動顯示，默認為委托收款單中最大業(yè)務(wù)+1，不允許業(yè)務(wù)日期：即委托收款單的制單日期，可通過日期參照輸入，也可手工輸入-XX 格式的日期，其順序為年、月、日；默認為登錄日期，用戶可修改。收款賬戶號：是委托結(jié)算中心收款的戶的賬戶號，可以手工錄入，也可

46、以參照選擇。在結(jié)算中心開立的賬收款賬戶名稱：該修改。收款賬戶的賬戶名稱，由系統(tǒng)自動顯示，不允許收款名稱：該的名稱，由系統(tǒng)自動顯示，不允許修改。收款賬戶號：結(jié)算中心在商業(yè)號，不允許編輯?；蚪鹑跈C構(gòu)開立的賬戶的賬戶收款賬戶名稱：該編輯。收款賬戶的賬戶名稱，由系統(tǒng)自動顯示，不允許名稱：該商業(yè)或金融機構(gòu)的名稱，由系統(tǒng)自動顯示，不允許編輯。過渡賬戶號：是委托結(jié)算中心收款的在商業(yè)或金融機構(gòu)開立的銀行賬戶的賬戶號，取自在結(jié)算中心管理系統(tǒng)的【賬戶定義】中設(shè)置的當前收款賬戶的過渡賬戶號，允許修改，可為空。過渡賬戶名稱：是該過渡賬戶的賬戶名稱，取自在結(jié)算中心管理系統(tǒng)的【賬戶定義】中設(shè)置的當前收款賬戶的過渡賬戶名稱

47、，允許修改，可為空。24第七章 日常業(yè)務(wù)過渡賬戶：是該過渡賬戶的的名稱，取自在結(jié)算中心管理系統(tǒng)的【賬戶定義】中設(shè)置的當前收款賬戶的過渡賬戶改，可為空。，允許修付款賬戶號：應(yīng)付款的客戶在商業(yè)可以手工錄入，也可以參照選擇?；蚪鹑跈C構(gòu)開立的賬戶的賬戶號，付款賬戶名稱：該付款賬戶的賬戶名稱，由系統(tǒng)自動顯示，但允許修改。付款賬戶修改。：該付款賬戶的的名稱，由系統(tǒng)自動顯示，但允許付款名稱：該客戶的名稱，由系統(tǒng)自動顯示，但允許修改。金額：手工輸入，大于零且不可為空。幣別：系統(tǒng)根據(jù)收款賬戶號自動顯示，不可修改。匯率：系統(tǒng)根據(jù)基礎(chǔ)幣匯率不可修改。中的當日匯率顯示。若為外幣，則匯率可修改；本位本位幣金額：系統(tǒng)根據(jù)

48、輸入的金額及匯率計算顯示。金額大寫：系統(tǒng)根據(jù)輸入的金額自動顯示。來源：手工錄入或參照錄入，來自使用計劃中的來源項目。結(jié)算方式：可自行輸入結(jié)算方式，也可參照選擇。進賬單號：手工錄入，可為空。進賬單號：手工錄入，可為空。摘要：記述該筆業(yè)務(wù)的具體內(nèi)容，相當于備注說明，此摘要在填制憑證時將自動帶入憑證的摘要中?？墒止ぽ斎?，也可參照選擇。制單人：該委托收款單制單人的名稱，系統(tǒng)自動顯示該制單人登錄系統(tǒng)的名稱。復(fù)核人：該委托收款單復(fù)核人的名稱，系統(tǒng)自動顯示該復(fù)核人登錄系統(tǒng)的名稱。審核人：該委托收款單審核人的名稱，系統(tǒng)自動顯示該審核人登錄系統(tǒng)的名稱。記賬人：該委托收款單記賬人的名稱，系統(tǒng)自動顯示該記賬人登錄系

49、統(tǒng)的名稱。7.4.2委托收款單復(fù)核對此筆委托收款業(yè)務(wù)進行復(fù)核。如何復(fù)核委托收款單點擊【查詢修改】菜單，選擇委托收款單，輸入委托收款單的查詢條件，點擊查詢按鈕，進入單據(jù)列表。雙擊單據(jù)，進入單據(jù)卡片界面，對于確認無誤的單據(jù)，用戶通過點擊復(fù)核按鈕，在當前的委托收款單上打上復(fù)核標記，已復(fù)核的單據(jù)不允許修改、刪除。如何棄復(fù)委托收款單若用戶需要修改已復(fù)核的單據(jù)，則點擊【查詢修改】菜單，選擇委托收款單，輸入委托收款單的查詢條件，點擊查詢按鈕，進入單據(jù)列表。雙擊單據(jù) ，進入單據(jù)卡片界面，點擊棄復(fù)按鈕，取消當前委托收款單上的復(fù)核標記。25第七章 日常業(yè)務(wù)如何批量復(fù)核單據(jù)點擊【查詢修改】菜單，選擇委托收款單，輸入

50、委托收款單的查詢條件，點擊查詢按鈕，進入單據(jù)列表界面。在選擇標志一欄里，雙擊鼠標或者打?qū)?，然后點擊工具欄中的批量復(fù)核按鈕，則表示要將所選單據(jù)復(fù)核。您也可以點擊全選按鈕將所有的單據(jù)全部選中，然后點擊核按鈕，將單據(jù)全部復(fù)核。如何批量棄復(fù)單據(jù)中的批量復(fù)點擊【查詢修改】菜單，選擇委托收款單，輸入委托收款單的查詢條件，點擊查詢按鈕，進入單據(jù)列表界面。在選擇標志一欄里，雙擊鼠標或者打?qū)矗缓簏c擊中的批量棄復(fù)按鈕，則表示要將所選單據(jù)棄復(fù)。您也可以點擊全選按鈕將所有的單據(jù)全部選中，然后點擊復(fù)按鈕，將單據(jù)全部棄復(fù)。7.4.3委托收款單查詢修改中的批量棄各操作步驟可在此進行委托收款單的查詢修改。1、單擊【單據(jù)

51、】，選擇【查詢修改】-【委托收款單】，進入查詢條件界面，輸入查詢條件，點擊查詢按鈕，顯示符合查詢條件的委托收款單列表。在列表中用戶可進行批量刪除、批量復(fù)核、批量棄復(fù)等操作。2、3、用戶雙擊行，可進入單據(jù)卡片界面，進行修改、刪除、復(fù)核、棄復(fù)等操作，并可點擊首頁、上頁、下頁、末頁按鈕進行單據(jù)的上下翻頁查找。7.4.4總部結(jié)算中心系統(tǒng)處理總部結(jié)算中心系統(tǒng)接收從網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)傳遞的委托收款單，進行審核、記賬等后續(xù)處理。此部分處理參見結(jié)算中心手冊。7.5委托付款業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供委托付款單用于處理成員委托結(jié)算中心向供應(yīng)商付款的業(yè)務(wù)，內(nèi)部成員可在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中進行委托付款單的錄入、修改、刪除、復(fù)核等操作。操作流程

52、1、成員委托結(jié)算中心向供應(yīng)商付款，可在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中填制委托付款單，并在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中對該委托付款單進行復(fù)核。復(fù)核后的委托付款單傳到總部結(jié)算中心，結(jié)算中心對其進行審核，確認后即向2、供應(yīng)商付款，并減少相應(yīng)賬戶和賬戶的余額。3、結(jié)算中心依據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)處理。賬戶的定義，對該筆款項定期進行利息的計算等后續(xù)的26第七章 日常業(yè)務(wù)4、成員可通過可通過賬戶余額日報表或 與結(jié)算中心進行對賬。來查詢付款的詳細情況，并7.5.1委托付款單錄入委托付款單主要用于處理成員委托結(jié)算中心向供應(yīng)商付款的業(yè)務(wù)。操作步驟和操作說明與操作界面收款單相同，請參見收款單的相關(guān)說明。單擊【單據(jù)錄入】-【委托付款單】，系統(tǒng)顯示委托付款單

53、錄入界面，如圖 7-7。圖 7-7欄目說明+1，不允許業(yè)務(wù)修改。：由系統(tǒng)自動顯示，默認為委托付款單中最大業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)日期：即委托付款單的制單日期，可通過日期參照輸入，也可手工輸入-XX 格式的日期，其順序為年、月、日；默認為登錄日期，用戶可修改。付款賬戶號：是委托結(jié)算中心付款的戶的賬戶號，可以手工錄入，也可以參照選擇。在結(jié)算中心開立的賬付款賬戶名稱：該修改。付款賬戶的賬戶名稱，由系統(tǒng)自動顯示，不允許付款名稱：該的名稱，由系統(tǒng)自動顯示，不允許修改。付款賬戶號：結(jié)算中心在商業(yè)號，不允許編輯?；蚪鹑跈C構(gòu)開立的賬戶的賬戶27第七章日常業(yè)務(wù)付款賬戶名稱：該編輯。付款賬戶的賬戶名稱，由系統(tǒng)自動顯示，不允許名稱

54、：該商業(yè)或金融機構(gòu)的名稱，由系統(tǒng)自動顯示，不允許編輯。過渡賬戶號：是委托結(jié)算中心付款的在商業(yè)或金融機構(gòu)開立的銀行賬戶的賬戶號，取自在結(jié)算中心管理系統(tǒng)的【賬戶定義】中設(shè)置的當前付款賬戶的過渡賬戶號，允許修改，可為空。過渡賬戶名稱：是該過渡賬戶的賬戶名稱，取自在結(jié)算中心管理系統(tǒng)的【賬戶定義】中設(shè)置的當前付款賬戶的過渡賬戶名稱，允許修改，可為空。過渡賬戶：是該過渡賬戶的的名稱，取自在結(jié)算中心管理系統(tǒng)的【賬戶定義】中設(shè)置的當前改，可為空。收款賬戶號：應(yīng)收款的供應(yīng)商在商業(yè)可以手工錄入，也可以參照選擇。付款賬戶的過渡賬戶，允許修或金融機構(gòu)開立的賬戶的賬戶號，收款賬戶名稱：該收款賬戶的賬戶名稱，由系統(tǒng)自動顯

55、示，但允許修改。收款賬戶修改。：該收款賬戶的的名稱，由系統(tǒng)自動顯示，但允許收款名稱：該供應(yīng)商的名稱，由系統(tǒng)自動顯示，但允許修改。金額：手工輸入，大于零且不可為空。幣別：系統(tǒng)根據(jù)付款賬戶號自動顯示，不可修改。匯率：系統(tǒng)根據(jù)基礎(chǔ)幣匯率不可修改。中的當日匯率顯示。若為外幣，則匯率可修改；本位本位幣金額：系統(tǒng)根據(jù)輸入的金額及匯率計算顯示。金額大寫：系統(tǒng)根據(jù)輸入的金額自動顯示。用途：手工錄入或參照錄入，來自使用計劃中的支出項目。在委托付款單錄入時，用戶可點擊用途按鈕，選擇使用計劃表中的支出項目，保存時系統(tǒng)依據(jù)該付款在該期間內(nèi)該支出項目的累計支出金額與使用計劃中相應(yīng)支出項目審定金額對比，超出審定金額則該單

56、據(jù)不予保存?？奢斠嗫刹惠?，不輸代表不進行支出控制。結(jié)算方式：可自行輸入結(jié)算方式，也可參照選擇。支票號：手工錄入，可為空。支票號：手工錄入，可為空。摘要：記述該筆業(yè)務(wù)的具體內(nèi)容，相當于備注說明，此摘要在填制憑證時將自動帶入憑證的摘要中?？墒止ぽ斎耄部蓞⒄者x擇。制單人：該委托付款單制單人的名稱，系統(tǒng)自動顯示該制單人登錄系統(tǒng)的名稱。復(fù)核人：該委托付款單復(fù)核人的名稱，系統(tǒng)自動顯示該復(fù)核人登錄系統(tǒng)的名稱。審核人：該委托付款單審核人的名稱，系統(tǒng)自動顯示該審核人登錄系統(tǒng)的名稱。記賬人：該委托付款單記賬人的名稱，系統(tǒng)自動顯示該記賬人登錄系統(tǒng)的名稱。28第七章 日常業(yè)務(wù)7.5.2委托付款單復(fù)核對此筆委托付款業(yè)

57、務(wù)進行復(fù)核。如何復(fù)核委托付款單點擊【查詢修改】菜單，選擇委托付款單，輸入委托付款單的查詢條件，點擊查詢按鈕，進入單據(jù)列表。雙擊單據(jù)，進入單據(jù)卡片界面，對于確認無誤的單據(jù)，用戶通過點擊復(fù)核按鈕，在當前的委托付款單上打上復(fù)核標記，已復(fù)核的單據(jù)不允許修改、刪除。如何棄復(fù)委托付款單若用戶需要修改已復(fù)核的單據(jù)，則點擊【查詢修改】菜單，選擇委托付款單，輸入委托付款單的查詢條件，點擊查詢按鈕，進入單據(jù)列表。雙擊單據(jù) ，進入單據(jù)卡片界面，點擊棄復(fù)按鈕，取消當前委托付款單上的復(fù)核標記。如何批量復(fù)核單據(jù)點擊【查詢修改】菜單，選擇委托付款單，輸入委托付款單的查詢條件，點擊查詢按鈕，進入單據(jù)列表界面。在選擇標志一欄里

58、，雙擊鼠標或者打?qū)?，然后點擊工具欄中的批量復(fù)核按鈕，則表示要將所選單據(jù)復(fù)核。您也可以點擊全選按鈕將所有的單據(jù)全部選中，然后點擊核按鈕，將單據(jù)全部復(fù)核。如何批量棄復(fù)單據(jù)中的批量復(fù)點擊【查詢修改】菜單，選擇委托付款單，輸入委托付款單的查詢條件，點擊查詢按鈕，進入單據(jù)列表界面。在選擇標志一欄里，雙擊鼠標或者打?qū)?，然后點擊中的批量棄復(fù)按鈕，則表示要將所選單據(jù)棄復(fù)。您也可以點擊全選按鈕將所有的單據(jù)全部選中，然后點擊復(fù)按鈕，將單據(jù)全部棄復(fù)。中的批量棄7.5.3委托付款單查詢修改各操作步驟可在此進行委托付款單的查詢修改。1、單擊【單據(jù)】，選擇【查詢修改】-【委托付款單】，進入查詢條件界面，輸入查詢條件，

59、點擊查詢按鈕，顯示符合查詢條件的委托付款單列表。在列表中用戶可進行批量刪除、批量復(fù)核、批量棄復(fù)等操作。2、3、用戶雙擊行，可進入單據(jù)卡片界面，進行修改、刪除、復(fù)核、棄復(fù)等操作，并可點擊首頁、上頁、下頁、末頁按鈕進行單據(jù)的上下翻頁查找。7.5.4總部結(jié)算中心系統(tǒng)處理總部結(jié)算中心系統(tǒng)接收從網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)傳遞的委托付款單，審核確認后支付此筆款項，并進行記賬等后續(xù)處理。此部分處理參見結(jié)算中心手冊。29第七章 日常業(yè)務(wù)7.6業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供的內(nèi)申請單用于處理成員向結(jié)算中心申請的業(yè)務(wù)，過程。成員可以在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中進行申請單的錄入、修改、刪除、復(fù)核等操作。操作流程1、成員向結(jié)算中心申請，在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中填制申請

60、單，需填申請單進入申請日期、申請行復(fù)核。2、 結(jié)算中心對復(fù)核后的金額、申請到期日期等信息，并對該申請單進行審核，若同意則需填入批準日期、批準3、 結(jié)算中心依據(jù)金額、批準到期日期等信息，保存后自動生成單。單進行單向進行的劃撥，并對該審核等后續(xù)業(yè)務(wù)的處理。4、成員可通過賬戶余額日報表或與結(jié)算中心進行對賬。查詢到賬情況，并可通過申請單錄入7.6.1申請單主要用于處理成員向結(jié)算中心申請的業(yè)務(wù)，的內(nèi)過程。操作步驟和操作說明與收款單相同，請參見收款單的相關(guān)說明。操作界面單擊【單據(jù)錄入】-【申請單】，系統(tǒng)顯示申請單錄入界面，如圖 7-8。圖 7-830第七章 日常業(yè)務(wù)欄目說明業(yè)務(wù)可修改。：由系統(tǒng)自動顯示，默