1、中國(guó)石油資金管理平臺(tái)資金計(jì)劃管理中國(guó)石油資金平臺(tái)項(xiàng)目組2011年5月 目錄-2-資金計(jì)劃簡(jiǎn)介-年度資金計(jì)劃-月度資金計(jì)劃TRMFMIS3214678-周資金計(jì)劃-計(jì)劃控制規(guī)則說(shuō)明-計(jì)劃查詢(xún)分析-資金計(jì)劃調(diào)整舉例5-投資計(jì)劃-3- 資金計(jì)劃管理模塊是中國(guó)石油資金管理平臺(tái)的核心系統(tǒng)之一，是資金結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)起的依據(jù)和源頭。資金計(jì)劃模塊主要包括年度資金計(jì)劃的編制、匯總、審批；逐筆、逐項(xiàng)資金計(jì)劃的編制、調(diào)整；周計(jì)劃、月計(jì)劃的匯總、審批、批復(fù)調(diào)整等功能，并提供了相關(guān)的查詢(xún)分析功能。 資金計(jì)劃模塊使資金計(jì)劃的編報(bào)延伸到業(yè)務(wù)部門(mén)，并通過(guò)逐筆、逐項(xiàng)編制資金計(jì)劃，提高了資金計(jì)劃編制的合理性和資金頭寸預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性，實(shí)

2、現(xiàn)要素化管理，杜絕計(jì)劃外資金支出。一、資金計(jì)劃簡(jiǎn)介-4-一、資金計(jì)劃簡(jiǎn)介資金計(jì)劃應(yīng)用架構(gòu)圖如下所示：逐筆、逐項(xiàng)編制資金計(jì)劃周計(jì)劃匯總財(cái)務(wù)部門(mén)業(yè)務(wù)部門(mén)WEB界面周計(jì)劃審核、審批發(fā)起付款申請(qǐng)?jiān)掠?jì)劃匯總月計(jì)劃審核、審批月計(jì)劃匯總月計(jì)劃審批總部批復(fù)的年計(jì)劃月計(jì)劃批復(fù)WEB界面發(fā)起付款申請(qǐng)周計(jì)劃匯總周計(jì)劃批復(fù)業(yè)務(wù)部門(mén)地區(qū)公司股份公司賬戶(hù)系統(tǒng)客戶(hù)系統(tǒng)-5-（一）資金計(jì)劃管理的功能菜單：-6-一、資金計(jì)劃簡(jiǎn)介1、以“表單”的形式編制資金計(jì)劃 除年計(jì)劃以“報(bào)表”的形式編制外，月計(jì)劃均以表單形式編制，并以資金計(jì)劃表單為依據(jù)，進(jìn)行資金結(jié)算，沒(méi)有資金計(jì)劃無(wú)法發(fā)起付款申請(qǐng)。（二）與目前資金計(jì)劃管理模式的區(qū)別-7-一、

3、資金計(jì)劃簡(jiǎn)介2、由業(yè)務(wù)部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)共同發(fā)起資金計(jì)劃 目前的模式是由廠礦一級(jí)的財(cái)務(wù)部門(mén)發(fā)起資金計(jì)劃，地區(qū)公司進(jìn)行匯總上報(bào)。在資金管理平臺(tái)中，基于“誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)發(fā)起”的原則，資金計(jì)劃可以由業(yè)務(wù)部門(mén)在WEB界面發(fā)起，延伸計(jì)劃編報(bào)級(jí)次，有助于二級(jí)單位進(jìn)行資金管理。（二）與目前資金計(jì)劃管理模式的區(qū)別-8-一、資金計(jì)劃簡(jiǎn)介4、采用逐筆、逐項(xiàng)兩種方式進(jìn)行控制在資金管理平臺(tái)編制資金計(jì)劃時(shí)，從控制方式分為逐筆、逐項(xiàng)兩種編報(bào)方式。“逐筆”是指一筆計(jì)劃表單只能在計(jì)劃付款日期當(dāng)周內(nèi)，支付一次，該筆計(jì)劃在發(fā)起支出付款申請(qǐng)后，剩余金額如果想再次使用只能重新編制計(jì)劃。“逐項(xiàng)”是指一筆計(jì)劃表單在計(jì)劃付款日期當(dāng)周內(nèi)，可多次辦理

4、支付。只要累計(jì)支付金額不超過(guò)計(jì)劃金額，業(yè)務(wù)部門(mén)均可發(fā)起支付申請(qǐng)，剩余資金計(jì)劃額度仍可直接使用。（二）與目前資金計(jì)劃管理模式的區(qū)別-9-一、資金計(jì)劃簡(jiǎn)介（二）與目前資金計(jì)劃管理模式的區(qū)別周計(jì)劃便是由這個(gè)月計(jì)劃表單上的四周金額拆分生成。目錄-10-資金計(jì)劃簡(jiǎn)介-年度資金計(jì)劃-月度資金計(jì)劃TRMFMIS3214678-周資金計(jì)劃-計(jì)劃控制規(guī)則說(shuō)明-計(jì)劃查詢(xún)分析-資金計(jì)劃編制舉例5-投資計(jì)劃 年度資金計(jì)劃是根據(jù)年度財(cái)務(wù)預(yù)算和生產(chǎn)銷(xiāo)售計(jì)劃信息，是對(duì)未來(lái)一年內(nèi)各資金項(xiàng)目要素的資金流入、資金流出以及凈現(xiàn)金流進(jìn)行預(yù)計(jì)和測(cè)算。 年度資金計(jì)劃以年度資金計(jì)劃表的形式編制并逐級(jí)匯總上報(bào)，總部或上級(jí)單位進(jìn)行批復(fù)（或分解

5、）?？偛炕蛏霞?jí)單位批復(fù)（或分解）的年度資金計(jì)劃數(shù)是對(duì)全年各資金要素項(xiàng)目收付額度進(jìn)行控制的依據(jù)。 在逐筆（逐項(xiàng)）編制資金計(jì)劃時(shí)，系統(tǒng)將對(duì)年度資金計(jì)劃額度進(jìn)行檢查，當(dāng)超出年度資金計(jì)劃額度時(shí)，支出計(jì)劃不允許保存。-11-二、年度資金計(jì)劃 -12-二、年度資金計(jì)劃1、年度資金計(jì)劃編制選擇編制計(jì)劃的業(yè)務(wù)部門(mén)。選擇計(jì)劃年度，當(dāng)前會(huì)計(jì)期間編制下年度計(jì)劃。按公司內(nèi)部交易、關(guān)聯(lián)交易封閉結(jié)算、對(duì)外結(jié)算，分資金計(jì)劃要素填制資金計(jì)劃。計(jì)劃金額單位：萬(wàn)元（系統(tǒng)中唯一 一個(gè)萬(wàn)元的）目錄-資金計(jì)劃簡(jiǎn)介-年度資金計(jì)劃-月度資金計(jì)劃TRMFMIS3214678-周資金計(jì)劃-計(jì)劃控制規(guī)則說(shuō)明-計(jì)劃查詢(xún)分析-資金計(jì)劃編制舉例5-投

6、資計(jì)劃 月度資金計(jì)劃是地區(qū)公司根據(jù)當(dāng)月實(shí)際收支業(yè)務(wù)的安排，通過(guò)月計(jì)劃的編制和匯總，預(yù)測(cè)、測(cè)算期間內(nèi)各資金要素項(xiàng)目的資金流入、資金流出以及凈現(xiàn)金流量的發(fā)生情況。 地區(qū)公司及所屬下級(jí)單位的月度資金計(jì)劃根據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)編制的收入、支出計(jì)劃表單匯總生成，以月度資金計(jì)劃表的形式逐級(jí)匯總上報(bào)。 總部或上級(jí)單位批復(fù)的月度資金計(jì)劃是對(duì)當(dāng)月各資金要素項(xiàng)目資金收付額度進(jìn)行控制的依據(jù)。 月度資金計(jì)劃在編制時(shí)，從控制方式分為逐筆、逐項(xiàng)兩種編報(bào)方式。-14-三、月度資金計(jì)劃-15-股份總部批復(fù)后，如果不修改批復(fù)金額，則下級(jí)單位只需批復(fù)無(wú)需審核、審批。業(yè)務(wù)部門(mén)編制、調(diào)整業(yè)務(wù)部門(mén)審核二級(jí)單位審批二級(jí)單位匯總地區(qū)公司匯總地區(qū)公司

7、審核地區(qū)公司審批股份總部匯總股份總部審核股份總部審批股份總部批復(fù)股份總部審核股份總部審批地區(qū)公司批復(fù)地區(qū)公司審核地區(qū)公司審批二級(jí)單位審核、審批二級(jí)單位批復(fù)業(yè)務(wù)部門(mén)編制付款申請(qǐng)股份公司地區(qū)公司二級(jí)單位匯總上報(bào)匯總上報(bào)總部批復(fù)地區(qū)公司批復(fù)月度資金計(jì)劃管理的完整流程三、月度資金計(jì)劃哪級(jí)使用逐項(xiàng)批復(fù)功能，哪級(jí)需要審核、審批。-16- 1、收入計(jì)劃編制財(cái)務(wù)人員編制 選擇業(yè)務(wù)部門(mén)選擇計(jì)劃要素輸入收入計(jì)劃金額三、月度資金計(jì)劃-17- 1、收入計(jì)劃編制業(yè)務(wù)人員編制WEB界面三、月度資金計(jì)劃-18- 2、支出計(jì)劃編制 三、月度資金計(jì)劃-19- 2、支出計(jì)劃編制項(xiàng)目說(shuō)明 業(yè)務(wù)部門(mén)：選擇當(dāng)前資金單位所屬的業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)部

8、門(mén)；交易類(lèi)別：根據(jù)業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，選擇封閉外結(jié)算、關(guān)聯(lián)交易封閉結(jié)算或股份公司內(nèi)封閉結(jié)算等類(lèi)型；付款賬號(hào)：選擇本資金單位的付款賬號(hào)，本資金單位在只有一個(gè)付款賬號(hào)情況下，付款賬號(hào)、開(kāi)戶(hù)行等信息，可以同交易類(lèi)型綁定，在選擇交易類(lèi)型是系統(tǒng)自動(dòng)生成，但在有多個(gè)賬號(hào)時(shí)點(diǎn)擊右鍵選擇填寫(xiě)。選擇賬戶(hù)時(shí)封閉外非網(wǎng)銀報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)選擇一般支出賬戶(hù)，封閉外網(wǎng)銀報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)選擇網(wǎng)銀賬戶(hù)，退貨退款選擇一般支出戶(hù)，封閉結(jié)算選擇中國(guó)石油財(cái)務(wù)公司賬戶(hù)。退貨退款：若發(fā)生退貨、退款時(shí)，在編制計(jì)劃時(shí)需要選擇此項(xiàng)；收款單位：收款單位允許為空，在掛賬、合同付款時(shí)，收款單位必須是客戶(hù)系統(tǒng)中已有的單位，除此之外的收款單位可以手工錄入；三、月度資金計(jì)劃

9、-20- 2、支出計(jì)劃編制項(xiàng)目說(shuō)明 計(jì)劃要素：選擇填寫(xiě)本計(jì)劃的資金計(jì)劃要素，本要素為股份公司總部統(tǒng)一規(guī)定，選擇時(shí)按實(shí)際支付現(xiàn)金流要素選擇。“退貨退款”選擇現(xiàn)金流入要素項(xiàng)目。投資計(jì)劃：需填寫(xiě)投資項(xiàng)目，在接口開(kāi)通之前，暫時(shí)選擇“常規(guī)項(xiàng)目”?？刂品绞剑悍种鸸P、逐項(xiàng)兩種控制方式，系統(tǒng)模式為逐項(xiàng)控制，在有具體收款單位的情況下，系統(tǒng)自動(dòng)變?yōu)闉橹鸸P控制。根據(jù)規(guī)定，有合同、有明確收款單位的支付計(jì)劃，為逐筆控制；申請(qǐng)付款日期：在逐筆控制的情況下，支出計(jì)劃必須在付款日期所在周內(nèi)付款，否則計(jì)劃作廢；在逐項(xiàng)控制方式下，可以分周、多次付款；金額：在逐筆控制的方式下，計(jì)劃金額不必分周填報(bào)，在逐項(xiàng)控制下，需要分周填報(bào)，系統(tǒng)

10、默認(rèn)為付款日期所在周。三、月度資金計(jì)劃-21- 2、支出計(jì)劃編制業(yè)務(wù)人員WEB編制界面 三、月度資金計(jì)劃-22- 2、收支計(jì)劃審批三、月度資金計(jì)劃-23- 3、月計(jì)劃匯總 三、月度資金計(jì)劃匯總：逐級(jí)匯總月度計(jì)劃；單位可修改下級(jí)單位的上報(bào)數(shù)；總量平衡：上級(jí)單位修改下級(jí)單位的上報(bào)數(shù)，修改完成后需再次匯總；上報(bào)狀態(tài)查詢(xún)：查詢(xún)下級(jí)單位的上報(bào)次數(shù)和審核次數(shù)。-24- 3、月計(jì)劃匯總逐級(jí)匯總?cè)?、月度資金計(jì)劃匯總：逐級(jí)別匯總月度計(jì)劃；單位修改下級(jí)單位上報(bào)數(shù)；總量平衡：上級(jí)單位修改下級(jí)單位上報(bào)數(shù)，修改完成后需再次匯總；上報(bào)狀態(tài)查詢(xún)：查詢(xún)下級(jí)單位的上報(bào)次數(shù)和審核次數(shù)。-25- 3、月計(jì)劃匯總總量平衡 通過(guò)總量平

11、衡上級(jí)單位可逐項(xiàng)修改各下級(jí)單位的月計(jì)劃數(shù)三、月度資金計(jì)劃修改下級(jí)單位月計(jì)劃數(shù)-26- 4、月計(jì)劃逐級(jí)審核 三、月度資金計(jì)劃審核：審核編制完成的月計(jì)劃，在地區(qū)公司及股份公司級(jí)次需要進(jìn)行計(jì)劃審核，在地區(qū)公司以下各級(jí)不需要進(jìn)行計(jì)劃審核。取消審核：對(duì)審核過(guò)的月計(jì)劃取消審核狀態(tài)。退回：對(duì)月計(jì)劃不予審核，退回重新修改。查看計(jì)劃：查看月計(jì)劃詳細(xì)要素信息。-27- 5、月計(jì)劃逐級(jí)審批 三、月度資金計(jì)劃審批：審批編制完成的月計(jì)劃。取消審批：對(duì)審批過(guò)的月計(jì)劃取消審批狀態(tài)。退回：對(duì)月計(jì)劃不予審批，退回重新修改。查看計(jì)劃：查看月計(jì)劃詳細(xì)要素信息。-28- 6、月度資金計(jì)劃逐級(jí)批復(fù)資金計(jì)劃批復(fù)到下級(jí)單位查看該計(jì)劃由哪些

12、計(jì)劃匯總而來(lái)分單位逐項(xiàng)批復(fù)資金計(jì)劃三、月度資金計(jì)劃-29- 7、月度資金計(jì)劃批復(fù)后審核審核分解后的月度資金計(jì)劃三、月度資金計(jì)劃-30- 8、月度資金計(jì)劃批復(fù)后審批審批審核完成后的月度資金計(jì)劃三、月度資金計(jì)劃 9、月計(jì)劃調(diào)整月度資金計(jì)劃的追加和調(diào)整由業(yè)務(wù)部門(mén)發(fā)起，經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)及相關(guān)財(cái)務(wù)人員審核后，由財(cái)務(wù)部門(mén)以追加計(jì)劃表的形式進(jìn)行逐級(jí)匯總。為了滿(mǎn)足分級(jí)管理的需要，各單位可以在本單位的月度及所在周批復(fù)計(jì)劃額度內(nèi)，對(duì)部門(mén)之間的計(jì)劃調(diào)整進(jìn)行發(fā)布確認(rèn)，不需要上報(bào)總部審批。 自行發(fā)布確認(rèn)必須同時(shí)滿(mǎn)足以下兩個(gè)條件： （1）調(diào)整后的資金計(jì)劃要素項(xiàng)目的合計(jì)數(shù)不超過(guò)本單位的月度批復(fù)計(jì)劃金額； （2）調(diào)整后的周封閉外結(jié)

13、算支付合計(jì)數(shù)不超過(guò)當(dāng)周本單位的周支付限額,-31-三、月度資金計(jì)劃-32- 9、收入計(jì)劃調(diào)整 三、月度資金計(jì)劃選擇需要調(diào)整的收入計(jì)劃編號(hào)自動(dòng)生成新的調(diào)整計(jì)劃的編號(hào)自動(dòng)顯示原收入計(jì)劃內(nèi)容錄入新收入計(jì)劃內(nèi)容-33- 10、支出計(jì)劃調(diào)整 三、月度資金計(jì)劃-33-選擇需要調(diào)整的支出計(jì)劃編號(hào)自動(dòng)生成新的調(diào)整計(jì)劃編號(hào)自動(dòng)顯示原收入計(jì)劃內(nèi)容錄入新收入計(jì)劃內(nèi)容錄入新的調(diào)整計(jì)劃金額，釋放金額自動(dòng)遞減=原計(jì)劃剩余金額-新計(jì)劃金額-34-三、月度資金計(jì)劃 11、月額度調(diào)整 實(shí)現(xiàn)下級(jí)單位間相同計(jì)劃要素的額度調(diào)整，與月計(jì)劃批復(fù)時(shí)總量平衡功能的不同點(diǎn)是：月計(jì)劃批復(fù)的逐項(xiàng)批復(fù)，只能調(diào)整參與匯總當(dāng)前月計(jì)劃的下級(jí)單位的額度；而

14、此功能調(diào)整單位允許隨意選擇，更加靈活。月額度調(diào)整目錄-35-資金計(jì)劃簡(jiǎn)介-年度資金計(jì)劃-月度資金計(jì)劃TRMFMIS3214678-周資金計(jì)劃-計(jì)劃控制規(guī)則說(shuō)明-計(jì)劃查詢(xún)分析-資金計(jì)劃編制舉例5-投資計(jì)劃 周資金計(jì)劃一個(gè)額度，是通過(guò)對(duì)逐筆、逐項(xiàng)資金支出計(jì)劃表單逐級(jí)匯總生成的。地區(qū)公司匯總二級(jí)單位上報(bào)的周計(jì)劃，股份公司匯總地區(qū)公司上報(bào)的周計(jì)劃。 匯總上報(bào)的周計(jì)劃需要經(jīng)過(guò)上級(jí)單位（股份公司或者地區(qū)公司）審核和批復(fù)，上級(jí)單位可以控制（修改）下級(jí)單位匯總上報(bào)的周資金計(jì)劃（僅限明細(xì)單位修改業(yè)務(wù)部門(mén)收支計(jì)劃）。 股份公司總部按地區(qū)公司上報(bào)周計(jì)劃數(shù)，通過(guò)“透支撥款”功能，向地區(qū)公司賬戶(hù)下達(dá)透支額度或進(jìn)行撥款。

15、 當(dāng)周內(nèi)累計(jì)支付額度不得超本周計(jì)劃批復(fù)額度。-36- 四、周資金計(jì)劃-37- 1、周資金計(jì)劃匯總 四、周資金計(jì)劃計(jì)劃匯總：基層單位根據(jù)資金結(jié)算進(jìn)度和實(shí)際情況，選擇發(fā)布納入本周支付的資金計(jì)劃進(jìn)行匯總，形成該單位本周資金計(jì)劃，并逐級(jí)匯總上報(bào)，由上級(jí)單位審批、批復(fù)；停用、退回：對(duì)填報(bào)錯(cuò)誤已審批的資金計(jì)劃可選擇停用或退回，選擇“停用”，相當(dāng)于此條計(jì)劃作廢，若要繼續(xù)使用計(jì)劃，則需業(yè)務(wù)部門(mén)重新編制即可；選擇“退回”，此計(jì)劃退回到業(yè)務(wù)人員，業(yè)務(wù)人員可進(jìn)行修改，并需要重新審批。注意不能停用和退回已發(fā)起付款申請(qǐng)的計(jì)劃。發(fā)起付款：只要有計(jì)劃就可以發(fā)起付款申請(qǐng)，但是付款單在提交審批前，該計(jì)劃必須完成發(fā)布、審批。系統(tǒng)

16、自動(dòng)顯示資金計(jì)劃的上報(bào)金額、批復(fù)金額、已執(zhí)行金額。-38- 四、周資金計(jì)劃逐筆逐項(xiàng)計(jì)劃發(fā)布周計(jì)劃匯總 1、周資金計(jì)劃匯總-39- 支出計(jì)劃在付款申請(qǐng)單提交審批（啟動(dòng)工作流）之前，支出計(jì)劃必須發(fā)布通過(guò)，只有發(fā)布通過(guò)的支出計(jì)劃，才允許付款申請(qǐng)單進(jìn)入審批流程。 未發(fā)布的支出計(jì)劃可修改批復(fù)金額和計(jì)劃日期，經(jīng)過(guò)發(fā)布后可以匯總到其他周； 在提交付款申請(qǐng)單進(jìn)行審批時(shí)，系統(tǒng)將判斷月計(jì)劃和周計(jì)劃是否正確發(fā)布，正確發(fā)布的周計(jì)劃允許對(duì)外付款，周發(fā)布未通過(guò)和月發(fā)布未通過(guò)的資金計(jì)劃，不能進(jìn)行付款，需要根據(jù)周計(jì)劃是否超額度，在進(jìn)行計(jì)劃調(diào)整或計(jì)劃追加后再進(jìn)行付款。 四、周資金計(jì)劃 2、周資金計(jì)劃發(fā)布-40-周計(jì)劃匯總、審批

17、逐筆、逐項(xiàng)資金計(jì)劃發(fā)布逐級(jí)總部批復(fù)未匯總周計(jì)劃 四、周資金計(jì)劃已匯總周計(jì)劃月額度 月額度=月批復(fù)-以前周執(zhí)行-逐筆執(zhí)行執(zhí)行-逐筆未執(zhí)行批復(fù)-逐項(xiàng)批復(fù)-以后周批復(fù)(按明細(xì)項(xiàng)目) 周額度=周批復(fù)-逐筆執(zhí)行執(zhí)行-逐筆未執(zhí)行批復(fù)-逐項(xiàng)批復(fù)（按周匯總額度）月額度周額度不通過(guò)月計(jì)劃匯總逐級(jí)逐級(jí)月計(jì)劃批復(fù)通過(guò)不通過(guò)通過(guò)不通過(guò)通過(guò)周計(jì)劃匯總、審批逐級(jí)總部批復(fù)月計(jì)劃匯總逐級(jí)逐級(jí)月計(jì)劃批復(fù)周計(jì)劃匯總、審批逐級(jí)總部批復(fù)發(fā)起付款、提交審核檢查通過(guò)調(diào)整使計(jì)劃滿(mǎn)足周額度通過(guò)調(diào)整使計(jì)劃滿(mǎn)足月額度、周額度通過(guò)調(diào)整使計(jì)劃滿(mǎn)足月額度需手工更新計(jì)劃發(fā)布狀態(tài)需手工更新計(jì)劃發(fā)布狀態(tài)-41- 2、周資金計(jì)劃逐級(jí)審核審核已經(jīng)匯總的周計(jì)劃查

18、看已經(jīng)匯總的周計(jì)劃 四、周資金計(jì)劃-42- 3、周資金計(jì)劃審批審批已經(jīng)通過(guò)審核的周計(jì)劃查看已經(jīng)審批的周計(jì)劃 四、周資金計(jì)劃-43- 4、周資金計(jì)劃批復(fù) 四、周資金計(jì)劃批復(fù)已經(jīng)匯總到總部的周計(jì)劃目錄-44-資金計(jì)劃簡(jiǎn)介-年度資金計(jì)劃-月度資金計(jì)劃TRMFMIS3214678-周資金計(jì)劃-計(jì)劃控制規(guī)則說(shuō)明-計(jì)劃查詢(xún)分析-資金計(jì)劃編制舉例5-投資計(jì)劃 資金計(jì)劃查詢(xún)主要完成資金計(jì)劃明細(xì)、匯總數(shù)據(jù)、計(jì)劃上報(bào)狀態(tài)的查詢(xún)和分析，從功能上看主要包括：收支計(jì)劃明細(xì)查詢(xún)、收支計(jì)劃匯總查詢(xún)、分單位資金計(jì)劃執(zhí)行情況查詢(xún)、分部門(mén)資金計(jì)劃執(zhí)行情況查詢(xún)，以及周計(jì)劃、月計(jì)劃、年計(jì)劃查詢(xún)、匯總查詢(xún)及上報(bào)單位狀態(tài)查詢(xún)等查詢(xún)功能。 資金計(jì)劃查詢(xún)中可以直接聯(lián)查付款申請(qǐng)單、收款確認(rèn)、資金收支計(jì)劃等卡片信息。-45- 六、計(jì)劃查詢(xún)周、月匯總計(jì)劃分單位計(jì)劃執(zhí)行情況查詢(xún)分部門(mén)計(jì)劃執(zhí)行情況查詢(xún)收支計(jì)劃匯總查詢(xún)支出計(jì)劃明細(xì)查詢(xún)收入計(jì)劃明細(xì)查詢(xún)收支計(jì)劃匯總查詢(xún)支出計(jì)劃明細(xì)查詢(xún)收入計(jì)劃明細(xì)查詢(xún)資金計(jì)劃卡片付款確認(rèn)單位收款確認(rèn)單收款確認(rèn)單資金計(jì)劃卡片付款確認(rèn)單位上報(bào)狀態(tài)查詢(xún)-46- 1、支出計(jì)劃查詢(xún) 六、計(jì)劃查詢(xún)繼續(xù)聯(lián)查付款申請(qǐng)單的詳細(xì)信息聯(lián)查付款申請(qǐng)單卡片聯(lián)查資金計(jì)劃