1、泓域咨詢/南京市關(guān)于成立茶產(chǎn)業(yè)公司可行性研究報(bào)告南京市關(guān)于成立茶產(chǎn)業(yè)公司可行性研究報(bào)告xx有限責(zé)任公司報(bào)告說(shuō)明樹牢綠水青山就是金山銀山理念，建設(shè)綠色生態(tài)茶園，推廣綠色生產(chǎn)加工技術(shù)，生產(chǎn)綠色有機(jī)產(chǎn)品，引導(dǎo)綠色消費(fèi)。xx有限責(zé)任公司主要由xxx集團(tuán)有限公司和xx（集團(tuán)）有限公司共同出資成立。其中：xxx集團(tuán)有限公司出資329.00萬(wàn)元，占xx有限責(zé)任公司35%股份；xx（集團(tuán)）有限公司出資611萬(wàn)元，占xx有限責(zé)任公司65%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資14412.28萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資11200.38萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的77.71%；建設(shè)期利息150.92萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.05%；流

2、動(dòng)資金3060.98萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的21.24%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入32400.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用27891.57萬(wàn)元，凈利潤(rùn)3283.44萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率15.38%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值800.83萬(wàn)元，全部投資回收期6.38年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。該項(xiàng)目工藝技術(shù)方案先進(jìn)合理，原材料國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)充足，生產(chǎn)規(guī)模適宜，產(chǎn)品質(zhì)量可靠，產(chǎn)品價(jià)格具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力。該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益顯著，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，盈利能力強(qiáng)。綜上所述，本項(xiàng)目是可行的。本報(bào)告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報(bào)告產(chǎn)業(yè)背景、市場(chǎng)分析、技術(shù)方案、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等內(nèi)容基于

3、公開信息；項(xiàng)目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟(jì)效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報(bào)告可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc109126621 第一章 擬組建公司基本信息 PAGEREF _Toc109126621 h 8 HYPERLINK l _Toc109126622 一、 公司名稱 PAGEREF _Toc109126622 h 8 HYPERLINK l _Toc109126623 二、 注冊(cè)資本 PAGEREF _Toc109126623 h 8 HYPERLINK l _Toc109126624 三、 注冊(cè)地址 PAGEREF

4、_Toc109126624 h 8 HYPERLINK l _Toc109126625 四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍 PAGEREF _Toc109126625 h 8 HYPERLINK l _Toc109126626 五、 主要股東 PAGEREF _Toc109126626 h 8 HYPERLINK l _Toc109126627 公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc109126627 h 9 HYPERLINK l _Toc109126628 公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc109126628 h 9 HYPERLINK l _Toc109126629 公司合并

5、資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc109126629 h 11 HYPERLINK l _Toc109126630 公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc109126630 h 11 HYPERLINK l _Toc109126631 六、 項(xiàng)目概況 PAGEREF _Toc109126631 h 12 HYPERLINK l _Toc109126632 第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性 PAGEREF _Toc109126632 h 15 HYPERLINK l _Toc109126633 一、 總體目標(biāo) PAGEREF _Toc109126633 h 15 HYPERLIN

6、K l _Toc109126634 二、 提升茶園生產(chǎn)能力 PAGEREF _Toc109126634 h 15 HYPERLINK l _Toc109126635 三、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性 PAGEREF _Toc109126635 h 15 HYPERLINK l _Toc109126636 第三章 行業(yè)發(fā)展分析 PAGEREF _Toc109126636 h 17 HYPERLINK l _Toc109126637 一、 優(yōu)化生產(chǎn)區(qū)域布局 PAGEREF _Toc109126637 h 17 HYPERLINK l _Toc109126638 二、 基本原則 PAGEREF _Toc109

7、126638 h 17 HYPERLINK l _Toc109126639 第四章 公司組建方案 PAGEREF _Toc109126639 h 19 HYPERLINK l _Toc109126640 一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨 PAGEREF _Toc109126640 h 19 HYPERLINK l _Toc109126641 二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé) PAGEREF _Toc109126641 h 19 HYPERLINK l _Toc109126642 三、 公司組建方式 PAGEREF _Toc109126642 h 20 HYPERLINK l _Toc109126643 四、 公司

8、管理體制 PAGEREF _Toc109126643 h 20 HYPERLINK l _Toc109126644 五、 部門職責(zé)及權(quán)限 PAGEREF _Toc109126644 h 21 HYPERLINK l _Toc109126645 六、 核心人員介紹 PAGEREF _Toc109126645 h 25 HYPERLINK l _Toc109126646 七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度 PAGEREF _Toc109126646 h 26 HYPERLINK l _Toc109126647 第五章 法人治理結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc109126647 h 30 HYPERLINK l _T

9、oc109126648 一、 股東權(quán)利及義務(wù) PAGEREF _Toc109126648 h 30 HYPERLINK l _Toc109126649 二、 董事 PAGEREF _Toc109126649 h 32 HYPERLINK l _Toc109126650 三、 高級(jí)管理人員 PAGEREF _Toc109126650 h 36 HYPERLINK l _Toc109126651 四、 監(jiān)事 PAGEREF _Toc109126651 h 39 HYPERLINK l _Toc109126652 第六章 發(fā)展規(guī)劃分析 PAGEREF _Toc109126652 h 41 HYPER

10、LINK l _Toc109126653 一、 公司發(fā)展規(guī)劃 PAGEREF _Toc109126653 h 41 HYPERLINK l _Toc109126654 二、 保障措施 PAGEREF _Toc109126654 h 42 HYPERLINK l _Toc109126655 第七章 環(huán)境保護(hù)方案 PAGEREF _Toc109126655 h 45 HYPERLINK l _Toc109126656 一、 環(huán)境保護(hù)綜述 PAGEREF _Toc109126656 h 45 HYPERLINK l _Toc109126657 二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc1

11、09126657 h 46 HYPERLINK l _Toc109126658 三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc109126658 h 47 HYPERLINK l _Toc109126659 四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc109126659 h 48 HYPERLINK l _Toc109126660 五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc109126660 h 48 HYPERLINK l _Toc109126661 六、 環(huán)境影響綜合評(píng)價(jià) PAGEREF _Toc109126661 h 49 HYPERLINK l _Toc

12、109126662 第八章 風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施 PAGEREF _Toc109126662 h 50 HYPERLINK l _Toc109126663 一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 PAGEREF _Toc109126663 h 50 HYPERLINK l _Toc109126664 二、 公司競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì) PAGEREF _Toc109126664 h 57 HYPERLINK l _Toc109126665 第九章 投資計(jì)劃方案 PAGEREF _Toc109126665 h 58 HYPERLINK l _Toc109126666 一、 編制說(shuō)明 PAGEREF _Toc109126666 h 5

13、8 HYPERLINK l _Toc109126667 二、 建設(shè)投資 PAGEREF _Toc109126667 h 58 HYPERLINK l _Toc109126668 建筑工程投資一覽表 PAGEREF _Toc109126668 h 59 HYPERLINK l _Toc109126669 主要設(shè)備購(gòu)置一覽表 PAGEREF _Toc109126669 h 60 HYPERLINK l _Toc109126670 建設(shè)投資估算表 PAGEREF _Toc109126670 h 61 HYPERLINK l _Toc109126671 三、 建設(shè)期利息 PAGEREF _Toc109

14、126671 h 62 HYPERLINK l _Toc109126672 建設(shè)期利息估算表 PAGEREF _Toc109126672 h 62 HYPERLINK l _Toc109126673 固定資產(chǎn)投資估算表 PAGEREF _Toc109126673 h 63 HYPERLINK l _Toc109126674 四、 流動(dòng)資金 PAGEREF _Toc109126674 h 64 HYPERLINK l _Toc109126675 流動(dòng)資金估算表 PAGEREF _Toc109126675 h 64 HYPERLINK l _Toc109126676 五、 項(xiàng)目總投資 PAGERE

15、F _Toc109126676 h 65 HYPERLINK l _Toc109126677 總投資及構(gòu)成一覽表 PAGEREF _Toc109126677 h 66 HYPERLINK l _Toc109126678 六、 資金籌措與投資計(jì)劃 PAGEREF _Toc109126678 h 66 HYPERLINK l _Toc109126679 項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc109126679 h 67 HYPERLINK l _Toc109126680 第十章 進(jìn)度實(shí)施計(jì)劃 PAGEREF _Toc109126680 h 68 HYPERLINK l _Toc10

16、9126681 一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排 PAGEREF _Toc109126681 h 68 HYPERLINK l _Toc109126682 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表 PAGEREF _Toc109126682 h 68 HYPERLINK l _Toc109126683 二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施 PAGEREF _Toc109126683 h 69 HYPERLINK l _Toc109126684 第十一章 經(jīng)濟(jì)效益及財(cái)務(wù)分析 PAGEREF _Toc109126684 h 70 HYPERLINK l _Toc109126685 一、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算 PAGEREF _Toc1091266

17、85 h 70 HYPERLINK l _Toc109126686 營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc109126686 h 70 HYPERLINK l _Toc109126687 綜合總成本費(fèi)用估算表 PAGEREF _Toc109126687 h 71 HYPERLINK l _Toc109126688 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 PAGEREF _Toc109126688 h 72 HYPERLINK l _Toc109126689 無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 PAGEREF _Toc109126689 h 73 HYPERLINK l _Toc109126690

18、 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 PAGEREF _Toc109126690 h 74 HYPERLINK l _Toc109126691 二、 項(xiàng)目盈利能力分析 PAGEREF _Toc109126691 h 75 HYPERLINK l _Toc109126692 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc109126692 h 77 HYPERLINK l _Toc109126693 三、 償債能力分析 PAGEREF _Toc109126693 h 78 HYPERLINK l _Toc109126694 借款還本付息計(jì)劃表 PAGEREF _Toc109126694 h 79 HYPERLINK

19、 l _Toc109126695 第十二章 總結(jié) PAGEREF _Toc109126695 h 81 HYPERLINK l _Toc109126696 第十三章 附表附錄 PAGEREF _Toc109126696 h 83 HYPERLINK l _Toc109126697 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表 PAGEREF _Toc109126697 h 83 HYPERLINK l _Toc109126698 建設(shè)投資估算表 PAGEREF _Toc109126698 h 84 HYPERLINK l _Toc109126699 建設(shè)期利息估算表 PAGEREF _Toc109126699 h 85

20、 HYPERLINK l _Toc109126700 固定資產(chǎn)投資估算表 PAGEREF _Toc109126700 h 86 HYPERLINK l _Toc109126701 流動(dòng)資金估算表 PAGEREF _Toc109126701 h 86 HYPERLINK l _Toc109126702 總投資及構(gòu)成一覽表 PAGEREF _Toc109126702 h 87 HYPERLINK l _Toc109126703 項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc109126703 h 88 HYPERLINK l _Toc109126704 營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表

21、PAGEREF _Toc109126704 h 89 HYPERLINK l _Toc109126705 綜合總成本費(fèi)用估算表 PAGEREF _Toc109126705 h 90 HYPERLINK l _Toc109126706 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 PAGEREF _Toc109126706 h 91 HYPERLINK l _Toc109126707 無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 PAGEREF _Toc109126707 h 91 HYPERLINK l _Toc109126708 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 PAGEREF _Toc109126708 h 92 HYPERLINK l _To

22、c109126709 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc109126709 h 93 HYPERLINK l _Toc109126710 借款還本付息計(jì)劃表 PAGEREF _Toc109126710 h 94 HYPERLINK l _Toc109126711 建筑工程投資一覽表 PAGEREF _Toc109126711 h 95 HYPERLINK l _Toc109126712 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表 PAGEREF _Toc109126712 h 96 HYPERLINK l _Toc109126713 主要設(shè)備購(gòu)置一覽表 PAGEREF _Toc109126713 h 9

23、7 HYPERLINK l _Toc109126714 能耗分析一覽表 PAGEREF _Toc109126714 h 97擬組建公司基本信息公司名稱xx有限責(zé)任公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）注冊(cè)資本940萬(wàn)元注冊(cè)地址南京市xxx主要經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍：從事茶葉相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）主要股東xx有限責(zé)任公司主要由xxx集團(tuán)有限公司和xx（集團(tuán)）有限公司發(fā)起成立。（一）xxx集團(tuán)有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司堅(jiān)持提升企業(yè)素質(zhì)，即“企業(yè)管理水平進(jìn)一步提高，人力資源

24、結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，人員素質(zhì)進(jìn)一步提升，安全生產(chǎn)意識(shí)和社會(huì)責(zé)任意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)水平進(jìn)一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。公司不斷推動(dòng)企業(yè)品牌建設(shè)，實(shí)施品牌戰(zhàn)略，增強(qiáng)品牌意識(shí)，提升品牌管理能力，實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品服務(wù)經(jīng)營(yíng)向品牌經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)變。公司積極申報(bào)注冊(cè)國(guó)家及本區(qū)域著名商標(biāo)等，加強(qiáng)品牌策劃與設(shè)計(jì)，豐富品牌內(nèi)涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務(wù)市場(chǎng)份額。推進(jìn)區(qū)域品牌建設(shè)，提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額5502.854402.284127.14負(fù)債總額2483.831987.061

25、862.87股東權(quán)益合計(jì)3019.022415.222264.26公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入20786.7916629.4315590.09營(yíng)業(yè)利潤(rùn)4885.513908.413664.13利潤(rùn)總額4433.293546.633324.97凈利潤(rùn)3324.972593.482393.98歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)3324.972593.482393.98（二）xx（集團(tuán)）有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介當(dāng)前，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)依然錯(cuò)綜復(fù)雜。從國(guó)際看，世界經(jīng)濟(jì)深度調(diào)整、復(fù)蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)外貿(mào)形勢(shì)依然嚴(yán)峻，出口增長(zhǎng)放緩。從國(guó)內(nèi)

26、看，發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)增速?gòu)母咚僭鲩L(zhǎng)轉(zhuǎn)向中高速增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式從規(guī)模速度型粗放增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)為主。新常態(tài)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)新挑戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對(duì)國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新環(huán)境，公司依然面臨著較大的經(jīng)營(yíng)壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時(shí)，也面臨著重大機(jī)遇。隨著改革的深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn)，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新”、中國(guó)制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實(shí)施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢(shì)頭更加鞏固。公司將把握國(guó)內(nèi)外發(fā)展形勢(shì)，利用好國(guó)際

27、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，抓住發(fā)展機(jī)遇，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑，贏得發(fā)展主動(dòng)權(quán)，實(shí)現(xiàn)發(fā)展新突破。公司秉承“以人為本、品質(zhì)為本”的發(fā)展理念，倡導(dǎo)“誠(chéng)信尊重”的企業(yè)情懷；堅(jiān)持“品質(zhì)營(yíng)造未來(lái)，細(xì)節(jié)決定成敗”為質(zhì)量方針；以“真誠(chéng)服務(wù)贏得市場(chǎng)，以優(yōu)質(zhì)品質(zhì)謀求發(fā)展”的營(yíng)銷思路；以科學(xué)發(fā)展觀縱觀全局，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)軍、技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品領(lǐng)跑的發(fā)展目標(biāo)。 2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額5502.854402.284127.14負(fù)債總額2483.831987.061862.87股東權(quán)益合計(jì)3019.022415.2

28、22264.26公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入20786.7916629.4315590.09營(yíng)業(yè)利潤(rùn)4885.513908.413664.13利潤(rùn)總額4433.293546.633324.97凈利潤(rùn)3324.972593.482393.98歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)3324.972593.482393.98項(xiàng)目概況（一）投資路徑xx有限責(zé)任公司主要從事關(guān)于成立茶產(chǎn)業(yè)公司的投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理。（二）項(xiàng)目提出的理由茶產(chǎn)業(yè)是關(guān)乎人民美好生活的重要民生產(chǎn)業(yè)，對(duì)鞏固和拓展脫貧攻堅(jiān)成果、推動(dòng)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興、弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化具有重要意義。近年來(lái)，我國(guó)茶產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展

29、，產(chǎn)量和消費(fèi)總量居世界首位，但存在部分地區(qū)無(wú)序擴(kuò)張、茶產(chǎn)品開發(fā)利用不夠、科技創(chuàng)新能力不強(qiáng)、文化內(nèi)涵挖掘不深等突出問題，亟需加強(qiáng)引導(dǎo)、加大扶持，促進(jìn)茶產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xx（以最終選址方案為準(zhǔn)），占地面積約38.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx噸茶葉的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積37523.05，其中：生產(chǎn)工程26227.77，倉(cāng)儲(chǔ)工程5224.92，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施4063.98，公共工程2006.38。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總

30、投資14412.28萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資11200.38萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的77.71%；建設(shè)期利息150.92萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.05%；流動(dòng)資金3060.98萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的21.24%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：32400.00萬(wàn)元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：27891.57萬(wàn)元。3、凈利潤(rùn)（NP）：3283.44萬(wàn)元。4、全部投資回收期（Pt）：6.38年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：15.38%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：800.83萬(wàn)元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)技術(shù)進(jìn)步要求，符合市場(chǎng)要求，受到國(guó)

31、家技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策的保護(hù)和扶持，適應(yīng)本地區(qū)及臨近地區(qū)的相關(guān)產(chǎn)品日益發(fā)展的要求。項(xiàng)目的各項(xiàng)外部條件齊備，交通運(yùn)輸及水電供應(yīng)均有充分保證，有優(yōu)越的建設(shè)條件。，企業(yè)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益較好，能實(shí)現(xiàn)技術(shù)進(jìn)步，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高經(jīng)濟(jì)效益的目的。項(xiàng)目建設(shè)所采用的技術(shù)裝備先進(jìn)，成熟可靠，可以確保最終產(chǎn)品的質(zhì)量要求。項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性總體目標(biāo)到2025年，茶園面積穩(wěn)定在現(xiàn)有水平，茶產(chǎn)業(yè)科技貢獻(xiàn)率達(dá)65%；干毛茶總產(chǎn)值達(dá)到3500億元，茶葉出口額達(dá)到25億美元，培育若干個(gè)年銷售額超20億元的大型現(xiàn)代茶產(chǎn)業(yè)企業(yè)集團(tuán)；茶科技水平大幅提升，茶文化大力弘揚(yáng)，一二三產(chǎn)業(yè)深度融合，茶產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展格局基本形成。提升茶園生產(chǎn)能力推廣

32、優(yōu)良無(wú)性系良種和加工專用品種，提高茶園良種率和專用化水平。推進(jìn)老茶園淘汰、低產(chǎn)茶園改造和新建茶園提質(zhì)，完善田間道路、蓄排設(shè)施、電力設(shè)備等配套設(shè)施設(shè)備。促進(jìn)農(nóng)機(jī)農(nóng)藝深度融合，提高茶園管理智能化和采摘機(jī)械化水平。支持并規(guī)范社會(huì)化服務(wù)企業(yè)、農(nóng)民合作社開展統(tǒng)一農(nóng)資供應(yīng)、統(tǒng)一病蟲害防控、統(tǒng)一施肥修剪等專業(yè)服務(wù)。項(xiàng)目實(shí)施的必要性（一）提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力項(xiàng)目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動(dòng)資金將提高公司應(yīng)對(duì)短期流動(dòng)性壓力的能力，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用水平，提升公司盈利能力，促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展。同時(shí)資金補(bǔ)充流動(dòng)資金將為公司未來(lái)成為國(guó)際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅(jiān)實(shí)支持，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力

33、。行業(yè)發(fā)展分析優(yōu)化生產(chǎn)區(qū)域布局堅(jiān)持適區(qū)適種、適品適種，引導(dǎo)各茶區(qū)調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，科學(xué)劃定綠茶、紅茶、烏龍茶、黑茶、白茶等主要茶品生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)區(qū)。在長(zhǎng)江流域優(yōu)勢(shì)區(qū)，特別是南嶺以北、長(zhǎng)江以南，重點(diǎn)發(fā)展綠茶，兼顧發(fā)展黑茶；在浙南、閩南、閩北及粵東等優(yōu)勢(shì)區(qū)，重點(diǎn)發(fā)展烏龍茶、白茶；在滇西滇南、黔中黔東南及桂西南等優(yōu)勢(shì)區(qū)，重點(diǎn)發(fā)展紅茶、特種茶和綠茶。引導(dǎo)高緯度、高坡度非適種區(qū)逐步退出茶葉種植。禁止在生態(tài)脆弱地區(qū)發(fā)展茶產(chǎn)業(yè)，嚴(yán)禁違規(guī)占用永久基本農(nóng)田建設(shè)茶園。基本原則創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、提升質(zhì)量。推動(dòng)政產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)新，促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、裝備創(chuàng)制、文化創(chuàng)意，為茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供新動(dòng)能。強(qiáng)化茶農(nóng)、茶企、茶商質(zhì)量安全主體責(zé)任，健全質(zhì)

34、量安全檢驗(yàn)檢測(cè)體系、產(chǎn)品追溯體系和監(jiān)管制度，提升質(zhì)量安全水平。生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展。樹牢綠水青山就是金山銀山理念，建設(shè)綠色生態(tài)茶園，推廣綠色生產(chǎn)加工技術(shù)，生產(chǎn)綠色有機(jī)產(chǎn)品，引導(dǎo)綠色消費(fèi)。融合發(fā)展、聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)。推動(dòng)茶產(chǎn)業(yè)與文化、旅游、教育、康養(yǎng)等產(chǎn)業(yè)滲透融合，培育新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新模式。完善利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，把全產(chǎn)業(yè)鏈增值收益、就業(yè)崗位更多留給茶農(nóng)。政府引導(dǎo)、市場(chǎng)主導(dǎo)。發(fā)揮政府規(guī)劃引領(lǐng)和資源統(tǒng)籌作用，引導(dǎo)資金、技術(shù)、人才等要素向優(yōu)勢(shì)區(qū)集中。發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定作用，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)效益最大化和效率最優(yōu)化。公司組建方案公司經(jīng)營(yíng)宗旨以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向；以科研創(chuàng)新求發(fā)展；以質(zhì)量服務(wù)樹品牌；致力于產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和行業(yè)發(fā)展

35、，創(chuàng)建國(guó)際知名企業(yè)。公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營(yíng)。2、根

36、據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策、茶葉行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。公司組建方式xx有限責(zé)任公司主要由xxx集團(tuán)有限公司和xx（集團(tuán)）有限公司共同出資成立。其中：xxx集團(tuán)有限公司出資329.00萬(wàn)元，占xx有限責(zé)任公司3

37、5%股份；xx（集團(tuán)）有限公司出資611萬(wàn)元，占xx有限責(zé)任公司65%股份。公司管理體制xx有限責(zé)任公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營(yíng)銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級(jí)人員理解質(zhì)

38、量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需

39、的工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明

40、細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長(zhǎng)期投資計(jì)

41、劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營(yíng)銷策略，制定營(yíng)銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客

42、戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行采購(gòu)談判和產(chǎn)品采購(gòu)，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)

43、培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。核心人員介紹1、盧xx，中國(guó)國(guó)籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。2、呂xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長(zhǎng)；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。3、程xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今

44、任公司獨(dú)立董事。4、白xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、董xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。6、吳xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2

45、011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。7、方xx，中國(guó)國(guó)籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。8、馮xx，中國(guó)國(guó)籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政

46、法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)

47、扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。5、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的，公司在利潤(rùn)分配時(shí)，應(yīng)當(dāng)先從該股東應(yīng)分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。6、

48、公司利潤(rùn)分配政策為：（1）利潤(rùn)分配的原則公司實(shí)施積極的利潤(rùn)分配政策，重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。（2）利潤(rùn)分配的形式公司采取現(xiàn)金分配形式。在符合條件的前提下，公司應(yīng)優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。公司一般情況下進(jìn)行年度利潤(rùn)分配，但在有條件的情況下，公司董事會(huì)可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分配。（3）現(xiàn)金分紅的具體條件和比例在當(dāng)年盈利的條件下，如無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%，且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于該三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%。公司董事會(huì)在制定以現(xiàn)金形式分配股利的方案

49、時(shí)，應(yīng)當(dāng)綜合考慮公司所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平等因素在當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)的20%-80%的范圍內(nèi)確定現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例。獨(dú)立董事應(yīng)針對(duì)已制定的現(xiàn)金分紅方案發(fā)表明確意見。7、公司利潤(rùn)分配決策機(jī)制與程序?yàn)椋汗井?dāng)年盈利且符合實(shí)施現(xiàn)金分紅條件但公司董事會(huì)未做出現(xiàn)金利潤(rùn)分配方案的，應(yīng)在當(dāng)年的定期報(bào)告中披露未進(jìn)行現(xiàn)金分紅的原因以及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事應(yīng)該對(duì)此發(fā)表明確意見。法人治理結(jié)構(gòu)股東權(quán)利及義務(wù)1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，

50、并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（6）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（7）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購(gòu)其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。2、公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無(wú)效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決

51、議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷。監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書面請(qǐng)求后拒絕提起訴訟，或者自收到請(qǐng)求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。3、董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。4、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股

52、金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；5、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報(bào)告。6、公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：（1）無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年；（3）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、總經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任

53、的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年；（4）擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；（5）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；（6）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無(wú)效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司解除其職務(wù)。2、董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期3年。董事任期屆滿，可連選連任。董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。董

54、事可以由高級(jí)管理人員兼任。第九十五條董事在任期屆滿以前，除非有下列情形，股東大會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)：（1）本人提出辭職；（2）出現(xiàn)國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定或本章程規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形；（3）不能履行職責(zé)；（4）因嚴(yán)重疾病不能勝任董事工作。董事連續(xù)2次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。3、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：（1）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)；（4）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股

55、東大會(huì)或董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（5）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意，與公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（6）未經(jīng)股東大會(huì)同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類的業(yè)務(wù)；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。（11）董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。4、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：（1）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、

56、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國(guó)家法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超過營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（2）應(yīng)公平對(duì)待所有股東；（3）及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；（4）應(yīng)當(dāng)對(duì)公司定期報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見。保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；（5）應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán)；（6）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。5、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。董事會(huì)將在2日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律

57、、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。辭職報(bào)告尚未生效之前，擬辭職董事、仍應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行職責(zé)。發(fā)生上述情形的，公司應(yīng)當(dāng)在2個(gè)月內(nèi)完成董事補(bǔ)選。6、董事辭職生效或者任期屆滿，應(yīng)向董事會(huì)辦妥所有移交手續(xù)，其對(duì)公司商業(yè)秘密的保密義務(wù)在其任期結(jié)束后仍然有效，直至該商業(yè)秘密成為公開信息。董事對(duì)公司和股東承擔(dān)的忠實(shí)義務(wù)在其離任之日起2年內(nèi)仍然有效。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長(zhǎng)短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。7、未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行

58、事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。8、董事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。高級(jí)管理人員1、公司設(shè)總裁一名，由董事會(huì)聘任或者解聘。公司設(shè)副總裁，由董事會(huì)根據(jù)總裁的提名聘任或解聘。2、本章程第九十三條規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形，同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。本章程關(guān)于董事的忠實(shí)義務(wù)和關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。在公司控股股東單位擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外其他行政職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級(jí)管理人員。3、總裁、副總裁每屆任期三年，連聘可以連任。4、總

59、裁對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作；（2）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（3）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制訂公司的具體規(guī)章；（6）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（7）決定聘任或解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（8）擬訂公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲，決定公司職工的聘任和解聘；（9）在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，代表公司對(duì)外簽訂合同和處理業(yè)務(wù)；（10）本章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。5、總裁列席董事會(huì)會(huì)議，非董事總裁在董事會(huì)上沒有表決權(quán)。6、總裁應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會(huì)或者監(jiān)事

60、會(huì)的要求，向董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況。總裁必須保證該報(bào)告的真實(shí)性。7、總裁擬訂有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)、解聘（或開除）公司職工等涉及職工切身利益的問題時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先聽取工會(huì)和職工代表大會(huì)的意見。8、總裁應(yīng)制訂總裁工作細(xì)則，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施?？偛霉ぷ骷?xì)則包括以下內(nèi)容：（1）總裁會(huì)議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總裁及其他高級(jí)管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；（3）公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告制度；（4）董事會(huì)認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。9、總裁可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總裁辭職的具體