1、出差任務(wù)及借款單 記帳憑證號： 申請人:員工ID：費用所屬財務(wù)編碼：CC：LC： TC： 出差路線預計自 月 日至 月 日共 天出差工作任務(wù)是否需要預定火車票、汽車票、機票？ 是 否車票機票酒店信息火車票： 長途車票：自 至 機票： 其他： 單程往返出發(fā)時間： 返回時間： 是否需要申請借款？ 是 否差旅借款信息借款金額：（僅用于行政部辦理的機票及火車票借款） 人民幣（大寫）： 小寫：￥ 借款人簽字： 申請日期： 任務(wù)完成考核（返回駐地后填寫）任務(wù)完成情況審核實際出差路線往：自 經(jīng) 至返：自 經(jīng) 至實際自： 月 日至 月 日共 天備注：申請人：部門直屬主管/經(jīng)理：總監(jiān)/總經(jīng)理：副總裁/總裁：（5

2、天內(nèi)）（5-10天） （超過10天） 日期：日期:日期：日期：非差旅借款申請單 記帳憑證號： 申請人:員工ID：費用所屬財務(wù)編碼：CC： LC： TC： 借款事由： 借款金額： 人民幣（大寫）： 小寫：￥ 借款人簽字： 申請日期：本人保證以上申請的借款將僅用于經(jīng)授權(quán)的用途 審批人簽字部門直屬主管:總監(jiān):總經(jīng)理:總裁:日期:日期:日期:日期:財務(wù)審核人簽字:審核日期：財務(wù)付款人： 財務(wù)付款日期：差旅費用報銷單記帳憑證號：姓名:員工ID：頁數(shù)： / （總頁數(shù)）費用所屬財務(wù)編碼：CC：LC：TC：出差目的：差旅起止時間： 年 月 時 年 月 時，共 天 交際餐費次數(shù)：出差日期合計所在城市0機票/車票

3、0機場往返車費0市內(nèi)車費0住宿費0交際餐費0其他應(yīng)酬費0餐費補貼0通訊費0復印/ 0其它0當天小計00000000本次報銷總金額（大寫）：小寫￥：說明:報銷人簽字：已借公司款項：應(yīng)還公司：日期：應(yīng)付報銷人：審批人簽字部門直屬主管:總監(jiān):總經(jīng)理:總裁:日期:日期:日期:日期:超預算&制度財務(wù)審核人簽字:審核日期：財務(wù)付款人： 財務(wù)付款日期：報銷限額部門級別或職能本地話費/頻率占用費長途話費/漫游話費總金額限制（元）總裁/副總裁實報實銷實報實銷實報實銷利潤中心總經(jīng)理實報實銷實報實銷實報實銷銷售總監(jiān)1,000100%1,500銷售經(jīng)理800100%1,000銷售人員50080%600Unix現(xiàn)場工程

4、師N/AN/A500售前/售后工程師N/AN/A400初級工程師15050200實習工程師N/AN/A100利潤中心服務(wù)網(wǎng)總經(jīng)理實報實銷實報實銷實報實銷區(qū)域經(jīng)理600100%800部門經(jīng)理30080%400平臺部門總經(jīng)理實報實銷實報實銷實報實銷總監(jiān)500100%600部門經(jīng)理30080%400部門主管200100300 費報銷額度審批單姓名職位部門LC每月額度本地話費/頻率占用費長途/漫游話費總金額限制合計000申請人簽字：日期審批人簽字部門直屬主管:總監(jiān):總經(jīng)理:日期:日期:日期:財務(wù)審核人簽字:審核日期：應(yīng)酬費用申請單姓名:員工ID：費用所屬財務(wù)編碼：CC：LC：TC：客戶名稱人數(shù)事由申請

5、金額審批金額00 0申請人簽字：日期審批人簽字部門直屬主管:總監(jiān):總經(jīng)理:總裁:日期:日期:日期:日期:備注：申請人應(yīng)根據(jù)審批金額安排應(yīng)酬費用支出。應(yīng)酬費用申請單應(yīng)作為附件隨同“日常費用報銷單”報銷如果有陪同人員，陪同人員應(yīng)在餐費發(fā)票后簽名。日常費用報銷單記帳憑證號：姓名:員工ID：頁數(shù)： / （總頁數(shù)）費用所屬財務(wù)編碼：CC：LC：TC：日期 合 計出租車費0私車公事費0應(yīng)酬費0加班餐費0 費0體檢費0郵電費0其他0合計00000000大寫：小寫：0 詳細說明報銷人簽字：已借公司款項：應(yīng)還公司：日期：應(yīng)付報銷人：審批人簽字部門直屬主管:總監(jiān):總經(jīng)理:總裁:日期:日期:日期:日期:財務(wù)審核人簽

6、字:審核日期：財務(wù)付款人： 財務(wù)付款日期：加班審批報銷申請單姓名：員工ID費用所屬財務(wù)編碼：CC：LC：TC：加班日期加班時間小時數(shù)餐補車補加班事由從至合計：000申請人：部門直屬主管：總監(jiān)：總經(jīng)理（3個工作日)日期：日期：日期：日期：轉(zhuǎn)帳借款報銷單姓名： 員工ID： 記帳憑證號： 費用所屬財務(wù)編碼：CC： LC： TC： 預算：內(nèi) 外 付款金額：人民幣/美元（大寫）人民幣/美元（小寫）付款方式：現(xiàn)金支票銀行匯票電匯支出內(nèi)容及所屬時間：付款信息：收款單位全稱收款單位帳號 收款單位開戶行 申請人簽字：日期： 部門/區(qū)域經(jīng)理： 總監(jiān)/總經(jīng)理 CFO 日期： 日期： 日期：財務(wù)部財務(wù)審核人 票據(jù)簽發(fā)

7、人總裁 日期日期日期：領(lǐng)款人聲明：由于 原因，在領(lǐng)款時，仍未取得發(fā)票。本人保證，將在 個工作日內(nèi)即 年 月 日取得發(fā)票。領(lǐng)款人簽字：財務(wù)確認收票日期： 財務(wù)負責人簽字： 購物申請單申請人姓名:員工ID：費用所屬財務(wù)編碼：CC：LC：TC：申請物品規(guī)格數(shù)量估價用途合計00申請人：申請日期：審批人簽字（本簽字僅用于批準申請人使用該物品）部門直屬主管:總監(jiān):總經(jīng)理:總裁:日期:日期:日期:日期:行政/信息部門評估意見： 公司已有，可調(diào)劑使用公司無法調(diào)劑，建議外采評估人簽字行政/信息部經(jīng)理簽字行政/信息部完成采購日期及資產(chǎn)編號：審批權(quán)限授權(quán)書被授權(quán)人：授權(quán)書編號(財務(wù)部編)：職位：所屬Location

8、 code： 公司/分支機構(gòu)： 部門： 駐地： 授權(quán)級別： 總裁 總監(jiān)授權(quán)類型： 審批權(quán) 副總裁 部門經(jīng)理 審核權(quán) 銷售總經(jīng)理 主管 臨時授權(quán) 銷售總監(jiān) 銷售經(jīng)理管理范圍： 審批范圍： 差旅及日常費用報銷 工資及福利支出 部門內(nèi)部的業(yè)務(wù)費用支出 資本支出 相關(guān)業(yè)務(wù)的成本采購支出 資金調(diào)撥申請其他： 審批權(quán)限： 授權(quán)期限： 年 月 日至 年 月 日 授權(quán)人： 職位： 被授權(quán)人印鑒： 日期:授權(quán)人簽字: 財務(wù)總監(jiān)審核: 總裁批準: 日期: 日期: 日期:備注： 1. 被授權(quán)人的印鑒必須與以后審批文件的簽字一致.如果發(fā)現(xiàn)不一致, 財務(wù)部有權(quán)拒絕付款。 2. 授權(quán)人應(yīng)為被授權(quán)人的直屬上級經(jīng)理，授權(quán)人不

9、能跨部門授權(quán)。 未經(jīng)總裁批準，并且未交財務(wù)部備案的授權(quán)書，視為無效。超過授權(quán)期限的授權(quán)書將自動失效。被授權(quán)人離開公司或其授權(quán)被取消，授權(quán)人應(yīng)填寫“撤銷授權(quán)通知書”并報總裁批準、交財務(wù)部備案。未能及時通知造成損失的，由授權(quán)人負責。撤銷授權(quán)通知書被授權(quán)人:原授權(quán)書編號：職位：所屬Location code: 公司/分支機構(gòu)： 部門: 駐地: 總裁、財務(wù)總監(jiān)： 我公司 女士/先生，由于 的原因，不能再履行她/他的審批職責，現(xiàn)申請撤銷其“審批權(quán)限授權(quán)書”， 撤 銷生效日期為 年 月 日。 原授權(quán)人： 日期：授權(quán)人簽字: 財務(wù)總監(jiān)審核: 總裁批準: 日期: 日期: 日期:備注： 1. 授權(quán)人應(yīng)及時填寫“

10、撤銷授權(quán)通知書”，以避免造成不必要的麻煩。2未能及時交給財務(wù)部備案造成的損失的，由授權(quán)人負責。費用審批權(quán)限表適用部門 經(jīng)理 區(qū)域/部門經(jīng)理 大區(qū)總監(jiān)職能部門總監(jiān) 總經(jīng)理 CFO 總裁 所有相關(guān)支出部門差旅借款申請預算內(nèi)&500*預算內(nèi)&1500*預算內(nèi)&3000*預算內(nèi)&4000*預算內(nèi)&5000*差旅費用報銷單（包括應(yīng)酬費用報銷）預算內(nèi)&500*預算內(nèi)&1500*預算內(nèi)&3000*預算內(nèi)&4000*預算內(nèi)&5000*個人 及市內(nèi)車費額度審批(制度內(nèi))*限額內(nèi)報銷*超額度報銷*應(yīng)酬費用（一次活動總消費額）預算內(nèi)&500*預算內(nèi)&1000*預算內(nèi)&1500*預算內(nèi)&1500*預算內(nèi)&2000*部

11、門業(yè)務(wù)費用支出(必須有年度預算)2000(應(yīng)先經(jīng)總裁批準的有本次明細預算)*信息系統(tǒng)管理部公司通訊費用( 費、網(wǎng)絡(luò)費等）*計算機設(shè)備的維修、改良與租賃*計算機設(shè)備采購*行政部房租(月度總額)*辦公設(shè)備租賃*非計算機類固定資產(chǎn)采購*文具、辦公用品*其他行政辦公費用*人力部工資及福利支出*財務(wù)部公司內(nèi)資金內(nèi)部調(diào)撥*營銷部廣告等宣傳費有經(jīng)過總裁審批的季度預算*沒有經(jīng)總裁審批的季度預算*審批權(quán)限授權(quán)流程申請授權(quán)更改授權(quán)撤銷授權(quán)決定撤銷授權(quán)。確定被授權(quán)人資格職能部門確定審批范圍、審批權(quán)限和授權(quán)期限。確定授權(quán)的更改范圍。填寫“授權(quán)撤銷通知書”，授權(quán)人簽字。填寫“審批權(quán)限授權(quán)書”，授權(quán)人簽字。填寫新的“審批

12、權(quán)限授權(quán)書”，授權(quán)人簽字。被授權(quán)人預留印鑒。被授權(quán)人預留印鑒。審核授權(quán)書是否符合制度。財務(wù)部存入數(shù)據(jù)庫，留待以后與付款申請核對。財務(wù)部收集授權(quán)書原件，返還部門復印件存檔。 否 是財務(wù)總監(jiān)批準授權(quán)書。認可授權(quán)書的授權(quán)內(nèi)容。總裁總裁簽署“審批權(quán)限授權(quán)書”。 否 是差旅費用報銷流程出差申請差旅費用報銷差旅報銷批準確定出差。出差辦理業(yè)務(wù)，支付費用，獲取發(fā)票。業(yè)務(wù)部門NO是否需要借款出差中的應(yīng)酬費用需要提供“應(yīng)酬費用申請單。填寫任務(wù)完成情況及“差旅費報銷單”交主管批準。YES填寫“出差任務(wù)及借款單”yes依照權(quán)限審批*。填寫“差旅費用報銷單”，交財務(wù)部審核。 否終止行政部預定車票或機票。（“出差任務(wù)及借

13、款單正本） 是 no 財務(wù)部 發(fā)票是否齊全。 是否符差旅標準。 是否注明事由。財務(wù)部財務(wù)部憑“出差任務(wù)及借款單“登記員工借款。沖銷個人借款yes 月末，行政提交匯總付款數(shù)，財務(wù)核對后給予付款會計按憑證進行賬務(wù)處理。 財務(wù)2個工作日內(nèi)付款日常費用報銷流程應(yīng)酬費用 費日常費用報銷收集發(fā)票，粘貼整齊，準備填寫報銷單。確定月度手計費報銷額度。確定招待對象。依照權(quán)限審批*。業(yè)務(wù)部門填寫“ 費報銷額度審批單”。提供“加班申請單”作為附件，獲得加班餐費補助。填寫“應(yīng)酬費用申請單”。終止 否 是 是 按審批金額合理安排應(yīng)酬費用支出，索取發(fā)票。申請單必須作為報銷的附件。 填寫“日常費用報銷單”，交經(jīng)理審批。依照權(quán)限審批*。匯總登記員工的 費報銷額度。員工按月支付 費，并取得發(fā)票和長話漫游明細單。財務(wù)部財務(wù)部 發(fā)票是否齊全。 符合報銷標準。 是否提供附件。 是否注明事由。yes no 會計按憑證進行賬務(wù)處理。沖銷借款（如果有）yes財務(wù)付款(2個工作日完成)辦公費用付款流程供應(yīng)商業(yè)務(wù)部門行政部門付款批準收集部門采購申請立項依照合同管理辦法，與管