1、進(jìn)出口管理系統(tǒng)規(guī)章制度(四)進(jìn)出口管理系統(tǒng)規(guī)章制度(四)(第四部分)結(jié)關(guān)后?1.裝押助理須查詢報關(guān)行及船公司，貨是否確實出口無誤，如確實無誤，將出口明細(xì)表一份交承辦會計，另一份送管理中心，并將營業(yè)部訂單貨款支付核準(zhǔn)單交營業(yè)助理。?2.催cbc必須確實于結(jié)關(guān)次日取得，除非以錯單出口者，須隨時催報關(guān)行，最遲須于一星期內(nèi)取得，否則須向主管經(jīng)理報備。?3.于cbc到達(dá)后，如要辦理經(jīng)濟部產(chǎn)地證明書，須附上invoice一份，工廠已蓋好章的原料來料加工切結(jié)書一份，及cbc副本一份送交報關(guān)行，以便辦理產(chǎn)地證明。?4.在拿b/l前須將s/o留底正確無誤一份交報關(guān)行，以便到船公司拿b/l時核對。?5.在收到b/

2、l時立刻核對材數(shù)與運費和內(nèi)容有無錯誤，是否符合。(bill of landing)?6.b/l如須預(yù)付運費，應(yīng)會同營業(yè)助理填妥營業(yè)部雜費支付核準(zhǔn)單交有關(guān)會計，如經(jīng)理不在，為爭取時間，可憑裝押助理簽名，即送會計付款，事后由會計送各經(jīng)理、副經(jīng)理、助理補簽。?7.將押匯文件備妥，待文件齊全后，將全套押匯文件另加出貨明細(xì)表invoice，b/l各一份連同出口登記本第三聯(lián)(稽核)第四聯(lián)(押匯)交押匯科長，將必要文件轉(zhuǎn)送銀行押匯，出口登記本第三聯(lián)由押匯科長轉(zhuǎn)送考核，時間由結(jié)關(guān)日起不得超過七天，如有延誤需寫原因，并須扣各經(jīng)理薪金，并處罰裝押助理。?8.押準(zhǔn)文件存檔聯(lián)及寄交客戶聯(lián)經(jīng)由營業(yè)助理呈閱主管經(jīng)理后分別

3、寄出并在存檔聯(lián)上注明歸檔，交收發(fā)中心。?9.押匯科長收到結(jié)匯證書連同信匯回條，出貨明細(xì)表，invoice及b/l各一份送交有關(guān)會計。 打ool?視客戶或經(jīng)理需要，裝押助理應(yīng)按所辦客戶，會同營業(yè)助理打ool三份，一份由裝押助理留存，兩份轉(zhuǎn)交營業(yè)助理留存一份，另一份呈閱主管經(jīng)理。? 收到倉庫存貨周報表?倉儲科須于每周一上午十一時半前將倉庫存貨周報表送交行政助理，行政助理于午前送交裝押助理，裝押助理收到后須填妥l/c期限欄及裝船日期欄，并核對數(shù)量、嘜頭、廠商無誤后交營業(yè)助理核對，于每周二中午下班前交主管經(jīng)理轉(zhuǎn)交行政助理，如倉庫存貨周報表上有錯誤時須立刻去電話與倉儲科長聯(lián)系查明。? 申請local l

4、/c1.向押匯科長取表填妥，即送主管經(jīng)理，總經(jīng)理簽名核準(zhǔn)交匯科長申請，在開發(fā)本地信用狀申請書上須注明開給哪家工廠，手續(xù)費是不是從工廠扣除。?2.押匯時local l/c影本一份需送交科長。? 貨完全出清時?1.境內(nèi)定單裝運聯(lián)待貨完全出清不再使用時，自行銷毀。?2.l/c影本待貨完全出清不再使用時，應(yīng)立即交匯科長，定期焚毀。? 核簽報關(guān)費?1.核對嘜頭、件數(shù)是不是無誤，并于出口登記本留底聯(lián)注銷并于出口登記本上報關(guān)費欄登記該批報關(guān)費，以免報關(guān)行重復(fù)清款。?2.報關(guān)費如超出規(guī)定費用時，應(yīng)簽請經(jīng)理核準(zhǔn)。?一、票據(jù)管理制度1、為了加強票據(jù)管理，規(guī)范票據(jù)的領(lǐng)用、繳、銷制度，根據(jù)會計法的有關(guān)要求，結(jié)合本院實

5、際，特制定本制度，請嚴(yán)厲遵守執(zhí)行。2、對票據(jù)的使用，要設(shè)立票證兼管員，負(fù)責(zé)各類票證的領(lǐng)入、領(lǐng)用、回收、上繳、保管等工作，票據(jù)管理職員調(diào)離崗位時，必需認(rèn)真辦理移交手續(xù)，移交不清，不得離職。出納不得兼任票據(jù)員(可由辦公室職員兼任)。3、票據(jù)領(lǐng)用、繳銷票據(jù)時，應(yīng)點清票據(jù)數(shù)量(本數(shù)、份數(shù))，辦理票據(jù)領(lǐng)用、繳銷手續(xù)，明確責(zé)任。票據(jù)員應(yīng)按規(guī)定設(shè)置票據(jù)登記帳薄，規(guī)范登帳，妥善保管票據(jù)領(lǐng)用、繳銷憑證，年終裝訂歸檔。按季盤點庫存票據(jù)，保證帳、票相符。4、核銷已使用的票據(jù)時，票據(jù)員在考核每本票據(jù)收費金額、確認(rèn)款子已解繳及按規(guī)定使用票據(jù)后給予繳銷，在繳銷票據(jù)時發(fā)現(xiàn)問題，票據(jù)員要實時向分管帶領(lǐng)匯報。5、使用票據(jù)收費必

6、需兩上以上，一人開票，一人收款，票證按順序號填寫，各聯(lián)一次復(fù)寫，字跡清楚，大小金額不得涂改。其他內(nèi)容涂改必需加蓋收費人私章并僅限點竄一次。收費票據(jù)必需蓋單位公章和開票人簽章，填寫收費項目名稱并詳細(xì)注明結(jié)算方式，票據(jù)已填寫撕出需作廢的，收費兩人必需同時簽名并向分管帶領(lǐng)說明原因，經(jīng)審批后方可作廢。收入?yún)R總繳款書由開票人填寫，收款人復(fù)核，分管帶領(lǐng)審查無誤后解繳，若出現(xiàn)票據(jù)金額與繳款書不符的，同樣追究復(fù)核人責(zé)任。6、加強票據(jù)管理。發(fā)生票據(jù)遺失或被盜等，當(dāng)事人必需將遺失、被盜票據(jù)的名稱、編號及數(shù)量等情況實時向單位帶領(lǐng)匯報，寫出書面檢查，經(jīng)單位認(rèn)真審考核實，上報相關(guān)主管部分審批后方可核銷，遺失、被盜核銷的

7、票據(jù)應(yīng)予登記存檔以備查對。人為原因造成票據(jù)損失的要追究當(dāng)事人責(zé)任。7、單位不得使用自行印制或自購收費收據(jù)，一切收費均用財政工商稅務(wù)部分統(tǒng)一印制的正規(guī)票據(jù)。8、票據(jù)一年清繳一次，收費票據(jù)的存根期為五年，存根保存期限到期后，由票據(jù)員填制票據(jù)銷毀表一式三份(分管帶領(lǐng)、票據(jù)員、會計各存1份)，由院帶領(lǐng)會同紀(jì)檢監(jiān)察部分到場核實監(jiān)督，方可銷毀。與票據(jù)的領(lǐng)用、繳銷有關(guān)的憑證、帳冊應(yīng)保存十五年。9、對于銀行支票的管理參照以上辦法執(zhí)行。二、財務(wù)報銷制度1、各部分的經(jīng)費支出嚴(yán)厲按計劃管理的要求，實行計劃用款。對用m款不事先申請的部分，財務(wù)室不得安排該部分的用款計劃。2、本院日常所有支出業(yè)務(wù)，必需由分管帶領(lǐng)同意，經(jīng)

8、辦人注明事由、會計審核，1000元以內(nèi)的開支由分管帶領(lǐng)簽字報銷;1000元以上的開支由院長簽字報銷。3、各部分要嚴(yán)厲控制差旅費和會務(wù)費支出，對差旅費的報銷，嚴(yán)厲按員工手冊的規(guī)定執(zhí)行。無特殊原因的超標(biāo)準(zhǔn)支出，由出差職員自理。4、各部分要嚴(yán)厲控制業(yè)務(wù)招待費支出。對潛江地區(qū)的業(yè)務(wù)招待，由辦公室統(tǒng)一安排，實行先申請后招待制度。否則，招待費自理。5、為加強資金管理，實時收回借款，借款人應(yīng)在業(yè)務(wù)發(fā)生后一周內(nèi)到財務(wù)室辦理報銷還款手續(xù)，財務(wù)室應(yīng)嚴(yán)厲堅持“前帳不清，后帳不借”的原則。對逾期不報帳的借款人，財務(wù)室有權(quán)在其人為中扣除，并按有關(guān)規(guī)定予以處罰。財務(wù)職員不能嚴(yán)厲執(zhí)行財務(wù)管理制度的，按本院員工手冊財務(wù)管理規(guī)

9、定的第十七條執(zhí)行處罰。6、各類票據(jù)是財務(wù)報銷的憑據(jù)，下列票據(jù)財務(wù)室不予報銷：1).無正規(guī)的發(fā)票或收據(jù)。2).審批手續(xù)不全的票據(jù)。3).內(nèi)容填寫不全、字體無法辨認(rèn)或有明顯涂改跡象的票據(jù)。4).無公章、無私人簽章(字)的白條收據(jù)。5).購物無用途、資產(chǎn)無驗收的票據(jù)。6).數(shù)量、單價、金額不符的票據(jù)。7、本制度未盡事宜，參照本院員工手冊的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。8、本制度自公布之日起執(zhí)行。 (一)提高會議效果的要領(lǐng) 1.要嚴(yán)厲遵守會議的開始時間。2.要在開首就議題的要旨做一番簡潔的說明。3.要把會議事項的進(jìn)行順序與時間的分配預(yù)先告知與會者。 4.在會議進(jìn)行中要注意如下事項： (1)發(fā)言內(nèi)容是不是偏離了議題?

10、(2)發(fā)言內(nèi)容是不是出于個人的利害? (3)是不是全體職員都專心傾聽發(fā)言呢? (4)是不是發(fā)言者過于集中于某些人呢? (5)是不是有從頭至尾都沒有發(fā)言過的人呢? (6)是不是某個人的發(fā)言過于冗長呢? (7)發(fā)言的內(nèi)容是不是朝著結(jié)論推進(jìn)呢? 5.應(yīng)當(dāng)引導(dǎo)在預(yù)定時間內(nèi)做出結(jié)論。6.在必需延長會議時間時，應(yīng)取得大家的同意，并決定延長的時間。7.應(yīng)當(dāng)把整理出來的結(jié)論交給全體職員表決確認(rèn)。 8.應(yīng)當(dāng)把決議付諸實行的程序理出，加以確認(rèn)。(二)會議禁忌事項1.發(fā)言時不可長篇大論，滾滾不絕(原則上以3分鐘為限) 2.不可從頭至尾沉默到底。 3.不可取用不正確的資料。 4.不要盡談些期待性的預(yù)測。 5.不可做人

11、身攻擊。 6.不可打斷他人的發(fā)言。 7.不可不懂裝懂，胡言亂語。 8.不要談到籠統(tǒng)論或觀念論。 9.不可對發(fā)言者吹毛求疵。 10.不要半途離席。 企業(yè)會議管理制度 (一)總則為改進(jìn)作風(fēng)，減少會議、收縮會議時間，提高會議質(zhì)量，特制訂本制度。(二)會議分類及組織第一條 全廠會議歸納為四類：1.廠級會議：主要包括黨政帶領(lǐng)(擴大)會，全廠干部會、全廠班組長會、全廠黨員大會、全廠團員大會、全廠職工大會，全廠技術(shù)職員會和各類代表大會。應(yīng)分別報請黨委或廠部批準(zhǔn)后，由黨、政、工、團等辦事部分分別負(fù)責(zé)組織召開。2.專業(yè)會議：系全廠性的技術(shù)、業(yè)務(wù)綜合會(如經(jīng)營活動分析會、質(zhì)量分析會、生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備會、生產(chǎn)調(diào)劑會、安

12、全工作會等)，由分管廠帶領(lǐng)批準(zhǔn)，主管業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)組織。3.系統(tǒng)和部分工作會：各車間、科室、支部召開的工作會(如車間辦工會、科務(wù)會、支部會、車間(科室)職工大會等)由各車間科室、支部帶領(lǐng)決定召開并負(fù)責(zé)組織。4.班組(小組)會：由各黨、工、團小組長或行政班組長決定并主持召開。 第二條 上級或外單位在我廠召開的會議(如現(xiàn)場會、敷陳會、辦公會等)或廠際業(yè)務(wù)會(如聯(lián)營洽談會，用戶座談會等)一律由廠辦受理安排，有關(guān)業(yè)務(wù)對口科室協(xié)作作好會務(wù)工作。 (三)會議安排第三條 例會的安排。為避免會議過多或重復(fù)，全廠正常性的會議一律納入例會制，原則上要按例行規(guī)定的時間、地點、內(nèi)容、組織召開。例行會議安排如下：1.行政

13、技術(shù)會議 (1) 廠長辦公會：研究、部署行政工作，討論決定全廠行政工作重大問題。 (2)廠務(wù)會：總結(jié)評判當(dāng)月生產(chǎn)行政工作情況，安排布置下月工作任務(wù)。 (3)班組長以上干部大會(或全廠職工大會)：總結(jié)上季(半年、全年)工作情況、部署本季(半年、新年)工作任務(wù)，表揚獎勵先輩集體、個人。 (4)經(jīng)營活動分析會：匯報、分析工廠計劃執(zhí)行情況和經(jīng)營活動成果，評判各方面的工作情況，肯定成績，揭發(fā)矛盾，提出改進(jìn)措施，不斷提高工廠經(jīng)濟效益。(5)質(zhì)量分析會：匯報、總結(jié)、上月產(chǎn)品質(zhì)量情況，討論分析質(zhì)量事故(問題)、研究決定質(zhì)量改進(jìn)措施。(6)安全工作會(含治安、消防工作)：匯報總結(jié)前季安全生產(chǎn)、治安、消防工作情況

14、，分析處置懲罰事故，檢查分析事故隱患，研究確定安全防范措施。 (7)技術(shù)工作會(含生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備會)匯報、總結(jié)當(dāng)月技術(shù)改造、新產(chǎn)品開發(fā)、科研、技術(shù)和日常生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備工作計劃完成情況，布置下月技術(shù)工作任務(wù)、研究確定解決有關(guān)技術(shù)問題的措施方案。 (8)生產(chǎn)調(diào)劑會：調(diào)劑、平衡生產(chǎn)進(jìn)度、研究解決各車間科室不能自行解決的重大問題。(9)科務(wù)會：檢查、總結(jié)、布置工作。 (10)車間辦公會： 檢查、總結(jié)、布置工作。 (11)班組會：檢查、總結(jié)、布置工作。 (12)班組(科室)班前會：對先天工作進(jìn)行講評，布置當(dāng)日工作任務(wù)和注意事項。 2.各類代表大會 (1)職工代表大會：(2)車間(部分)職工大會(或職工代表小

15、組會)：(3)黨員代表大會： (4)團員代表大會： (5)科協(xié)會員代表大會： (6)企協(xié)會員代表大會： 3.民主管理會議 (1)工廠管理委員會：(2)廠長、黨委書記、工會主席聯(lián)席會： (3)生產(chǎn)管理委員會： (4)生活福利委員會： 4.論文、成果發(fā)布會。 (1)科協(xié)年會： (2)企協(xié)年會：(3)政治思想政治工作研究會年會： (4)廠QC成果發(fā)布會： (5)科技成果發(fā)布會： (6)信息發(fā)布會： (7)企管成果發(fā)布會： 第四條 其他會議的安排：凡涉及多個車間(科室)負(fù)責(zé)人參加的各類會議，均須于會議召開前經(jīng)部分或分管廠帶領(lǐng)批準(zhǔn)后，分別報兩辦匯總，并由廠辦統(tǒng)一安排，方可召開。第五條 廠辦每周六應(yīng)將全廠

16、例會和各類姑且會議，統(tǒng)一平衡編制會議計劃并訂印發(fā)到廠帶領(lǐng)和各車間、科室及有關(guān)服務(wù)職員。 第六條 凡廠辦已列入會計計劃的會議，如需改期，或遇特殊情況需安排新的其他會議時，召集單位應(yīng)提前2天報請廠辦調(diào)整會議計劃。未經(jīng)廠辦同意，任何人不得隨便打亂正常會議計劃。第七條 對于準(zhǔn)備不充分、或重復(fù)性、或無多大作用的會議，廠辦有權(quán)拒絕安排。第八條 對于參加職員相同、內(nèi)容接近、時間相適的幾個會議，廠辦有權(quán)安排合并召開。 第九條 各部分會期必需服從全廠統(tǒng)一安排，各部分小會不應(yīng)安排在全廠例會同期召開，(與會職員不發(fā)生時間上的沖突除外)應(yīng)堅持小會服從大會，局部服從整體的原則。 (四)會議的準(zhǔn)備第十條 所有會議主持人和

17、召集單位與會職員都應(yīng)分別作好有關(guān)準(zhǔn)備工作。(包括擬好會議議程、提案、匯報總結(jié)提要，發(fā)言要點、工作計劃草案、決議決定草案、落實會場、備好坐位、茶具茶水、獎品、紀(jì)念品，通知與會人等)。第二篇：公司票據(jù)管理及財務(wù)報銷制度公司票據(jù)管理及財務(wù)報銷制度公司票據(jù)管理及財務(wù)報銷制度 公司票據(jù)管理及財務(wù)報銷制度一、票據(jù)管理制度1、為了加強票據(jù)管理，規(guī)范票據(jù)的領(lǐng)用、繳、銷制度，根據(jù)會計法的有關(guān)要求，結(jié)合本院實際，特制定本制度，請嚴(yán)厲遵守執(zhí)行。2、對票據(jù)的使用，要設(shè)立票證兼管員，負(fù)責(zé)各類票證的領(lǐng)入、領(lǐng)用、回收、上繳、保管等工作，票據(jù)管理職員調(diào)離崗位時，必需認(rèn)真辦理移交手續(xù)，移交不清，不得離職。出納不得兼任票據(jù)員。3

18、、票據(jù)領(lǐng)用、繳銷票據(jù)時，應(yīng)點清票據(jù)數(shù)量，辦理票據(jù)領(lǐng)用、繳銷手續(xù)，明確責(zé)任。票據(jù)員應(yīng)按規(guī)定設(shè)置票據(jù)登記帳薄，規(guī)范登帳，妥善保管票據(jù)領(lǐng)用、繳銷憑證，年終裝訂歸檔。按季盤點庫存票據(jù)，保證帳、票相符。4、核銷已使用的票據(jù)時，票據(jù)員在考核每本票據(jù)收費金額、確認(rèn)款子已解繳及按規(guī)定使用票據(jù)后給予繳銷，在繳銷票據(jù)時發(fā)現(xiàn)問題，票據(jù)員要實時向分管帶領(lǐng)匯報。5、使用票據(jù)收費必需兩上以上，一人開票，一人收款，票證按順序號填寫，各聯(lián)一次復(fù)寫，字跡清楚，大小金額不得涂改。其他內(nèi)容涂改必需加蓋收費人私章并僅限點竄一次。收費票據(jù)必需蓋單位公章和開票人簽章，填寫收費項目名稱并詳細(xì)注明結(jié)算方式，票據(jù)已填寫撕出需作廢的，收費兩人必

19、需同時簽名并向分管帶領(lǐng)說明原因，經(jīng)審批后方可作廢。收入?yún)R總繳款書由開票人填寫，收款人復(fù)核，分管帶領(lǐng)審查無誤后解繳，若出現(xiàn)票據(jù)金額與繳款書不符的，同樣追究復(fù)核人責(zé)任。6、加強票據(jù)管理。發(fā)生票據(jù)遺失或被盜等，當(dāng)事人必需將遺失、被盜票據(jù)的名稱、編號及數(shù)量等情況實時向單位帶領(lǐng)匯報，寫出書面檢查，經(jīng)單位認(rèn)真審考核實，上報相關(guān)主管部分審批后方可核銷，遺失、被盜核銷的票據(jù)應(yīng)予登記存檔以備查對。人為原因造成票據(jù)損失的要追究當(dāng)事人責(zé)任。7、單位不得使用自行印制或自購收費收據(jù)，一切收費均用財政工商稅務(wù)部分統(tǒng)一印制的正規(guī)票據(jù)。8、票據(jù)一年清繳一次，收費票據(jù)的存根期為五年，存根保存期限到期后，由票據(jù)員填制票據(jù)銷毀表一

20、式三份，由院帶領(lǐng)會同紀(jì)檢監(jiān)察部分到場核實監(jiān)督，方可銷毀。與票據(jù)的領(lǐng)用、繳銷有關(guān)的憑證、帳冊應(yīng)保存十五年。9、對于銀行支票的管理參照以上辦法執(zhí)行。二、財務(wù)報銷制度1、各部分的經(jīng)費支出嚴(yán)厲按計劃管理的要求，實行計劃用款。對用款不事先申請的部分，財務(wù)室不得安排該部分的用款計劃。2、本院日常所有支出業(yè)務(wù)，必需由分管帶領(lǐng)同意，經(jīng)辦人注明事由、會計審核，1000元以內(nèi)的開支由分管帶領(lǐng)簽字報銷；1000元以上的開支由院長簽字報銷。3、各部分要嚴(yán)厲控制差旅費和會務(wù)費支出，對差旅費的報銷，嚴(yán)厲按員工手冊的規(guī)定執(zhí)行。無特殊原因的超標(biāo)準(zhǔn)支出，由出差職員自理。4、各部分要嚴(yán)厲控制業(yè)務(wù)招待費支出。對潛江地區(qū)的業(yè)務(wù)招待，

21、由辦公室統(tǒng)一安排，實行先申請后招待制度。否則，招待費自理。5、為加強資金管理，實時收回借款，借款人應(yīng)在業(yè)務(wù)發(fā)生后一周內(nèi)到財務(wù)室辦理報銷還款手續(xù)，財務(wù)室應(yīng)嚴(yán)厲堅持“前帳不清，后帳不借”的原則。對逾期不報帳的借款人，財務(wù)室有權(quán)在其人為中扣除，并按有關(guān)規(guī)定予以處罰。財務(wù)職員不能嚴(yán)厲執(zhí)行財務(wù)管理制度的，按本院員工手冊財務(wù)管理規(guī)定的第十七條執(zhí)行處罰。6、各類票據(jù)是財務(wù)報銷的憑據(jù)，下列票據(jù)財務(wù)室不予報銷： 1）無正規(guī)的發(fā)票或收據(jù)。 2）審批手續(xù)不全的票據(jù)。 3）內(nèi)容填寫不全、字體無法辨認(rèn)或有明顯涂改跡象的票據(jù)。 4）無公章、無私人簽章的白條收據(jù)。 5）購物無用途、資產(chǎn)無驗收的票據(jù)。 6）數(shù)量、單價、金額不

22、符的票據(jù)。7、本制度未盡事宜，參照本院員工手冊的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。8、本制度自公布之日起執(zhí)行。第三篇：票據(jù)管理及財務(wù)報銷制度一、票據(jù)管理制度1、為了加強票據(jù)管理，規(guī)范票據(jù)的領(lǐng)用、繳、銷制度，根據(jù)會計法的有關(guān)要求，結(jié)合本院實際，特制定本制度，請嚴(yán)厲遵守執(zhí)行。2、對票據(jù)的使用，要設(shè)立票證兼管員，負(fù)責(zé)各類票證的領(lǐng)入、領(lǐng)用、回收、上繳、保管等工作，票據(jù)管理職員調(diào)離崗位時，必需認(rèn)真辦理移交手續(xù)，移交不清，不得離職。出納不得兼任票據(jù)員（可由辦公室職員兼任）。3、票據(jù)領(lǐng)用、繳銷票據(jù)時，應(yīng)點清票據(jù)數(shù)量（本數(shù)、份數(shù)），辦理票據(jù)領(lǐng)用、繳銷手續(xù)，明確責(zé)任。票據(jù)員應(yīng)按規(guī)定設(shè)置票據(jù)登記帳薄，規(guī)范登帳，妥善保管票據(jù)領(lǐng)用、繳銷

23、憑證，年終裝訂歸檔。按季盤點庫存票據(jù)，保證帳、票相符。4、核銷已使用的票據(jù)時，票據(jù)員在考核每本票據(jù)收費金額、確認(rèn)款子已解繳及按規(guī)定使用票據(jù)后給予繳銷，在繳銷票據(jù)時發(fā)現(xiàn)問題，票據(jù)員要實時向分管帶領(lǐng)匯報。5、使用票據(jù)收費必需兩上以上，一人開票，一人收款，票證按順序號填寫，各聯(lián)一次復(fù)寫，字跡清楚，大小金額不得涂改。其他內(nèi)容涂改必需加蓋收費人私章并僅限點竄一次。收費票據(jù)必需蓋單位公章和開票人簽章，填寫收費項目名稱并詳細(xì)注明結(jié)算方式，票據(jù)已填寫撕出需作廢的，收費兩人必需同時簽名并向分管帶領(lǐng)說明原因，經(jīng)審批后方可作廢。收入?yún)R總繳款書由開票人填寫，收款人復(fù)核，分管帶領(lǐng)審查無誤后解繳，若出現(xiàn)票據(jù)金額與繳款書不

24、符的，同樣追究復(fù)核人責(zé)任。6、加強票據(jù)管理。發(fā)生票據(jù)遺失或被盜等，當(dāng)事人必需將遺失、被盜票據(jù)的名稱、編號及數(shù)量等情況實時向單位帶領(lǐng)匯報，寫出書面檢查，經(jīng)單位認(rèn)真審考核實，上報相關(guān)主管部分審批后方可核銷，遺失、被盜核銷的票據(jù)應(yīng)予登記存檔以備查對。人為原因造成票據(jù)損失的要追究當(dāng)事人責(zé)任。7、單位不得使用自行印制或自購收費收據(jù)，一切收費均用財政工商稅務(wù)部分統(tǒng)一印制的正規(guī)票據(jù)。8、票據(jù)一年清繳一次，收費票據(jù)的存根期為五年，存根保存期限到期后，由票據(jù)員填制票據(jù)銷毀表一式三份（分管帶領(lǐng)、票據(jù)員、會計各存1份），由院帶領(lǐng)會同紀(jì)檢監(jiān)察部分到場核實監(jiān)督，方可銷毀。與票據(jù)的領(lǐng)用、繳銷有關(guān)的憑證、帳冊應(yīng)保存十五年。

25、9、對于銀行支票的管理參照以上辦法執(zhí)行。二、財務(wù)報銷制度1、各部分的經(jīng)費支出嚴(yán)厲按計劃管理的要求，實行計劃用款。對用款不事先申請的部分，財務(wù)室不得安排該部分的用款計劃。2、本院日常所有支出業(yè)務(wù)，必需由分管帶領(lǐng)同意，經(jīng)辦人注明事由、會計審核，1000元以內(nèi)的開支由分管帶領(lǐng)簽字報銷；1000元以上的開支由院長簽字報銷。3、各部分要嚴(yán)厲控制差旅費和會務(wù)費支出，對差旅費的報銷，嚴(yán)厲按員工手冊的規(guī)定執(zhí)行。無特殊原因的超標(biāo)準(zhǔn)支出，由出差職員自理。4、各部分要嚴(yán)厲控制業(yè)務(wù)招待費支出。對潛江地區(qū)的業(yè)務(wù)招待，由辦公室統(tǒng)一安排，實行先申請后招待制度。否則，招待費自理。5、為加強資金管理，實時收回借款，借款人應(yīng)在業(yè)

26、務(wù)發(fā)生后一周內(nèi)到財務(wù)室辦理報銷還款手續(xù)，財務(wù)室應(yīng)嚴(yán)厲堅持“前帳不清，后帳不借”的原則。對逾期不報帳的借款人，財務(wù)室有權(quán)在其人為中扣除，并按有關(guān)規(guī)定予以處罰。財務(wù)職員不能嚴(yán)厲執(zhí)行財務(wù)管理制度的，按本院員工手冊財務(wù)管理規(guī)定的第十七條執(zhí)行處罰。6、各類票據(jù)是財務(wù)報銷的憑據(jù)，下列票據(jù)財務(wù)室不予報銷：1）無正規(guī)的發(fā)票或收據(jù)。2）審批手續(xù)不全的票據(jù)。3）內(nèi)容填寫不全、字體無法辨認(rèn)或有明顯涂改跡象的票據(jù)。4）無公章、無私人簽章（字）的白條收據(jù)。5）購物無用途、資產(chǎn)無驗收的票據(jù)。6）數(shù)量、單價、金額不符的票據(jù)。7、本制度未盡事宜，參照本院員工手冊的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。8、本制度自公布之日起執(zhí)行。第四篇：報銷票據(jù)管理

27、制度陳倉區(qū)東關(guān)初級中學(xué) 報銷票據(jù)管理制度一、作為報銷依據(jù)的發(fā)票或收據(jù)必需符合稅務(wù)、財政部分的統(tǒng)一規(guī)定，未經(jīng)稅務(wù)或財政部分統(tǒng)一印制、監(jiān)制的發(fā)票和收據(jù)，一律不予報銷。二、發(fā)票或收據(jù)須按規(guī)定要求其全聯(lián)、逐欄一次性如實開具。其中，發(fā)票的“商品名稱”欄須開具所購商品具體名稱；因購買商品較多、無法在發(fā)票聯(lián)上全部列明的，須附賣方出具的購物小票或商品明細(xì)清單。收據(jù)上必需要求其詳細(xì)列明收款事由。三、凡遺失車票、船票、飛機票的，必需由當(dāng)事人書面說明情況，科室負(fù)責(zé)人簽批意見，經(jīng)審定后，方可代作原始憑證。報銷金額以核定數(shù)為準(zhǔn)。從外單位取得的原始憑證如有遺失，應(yīng)取得原簽發(fā)單位加蓋財務(wù)專用章的證明（需注明票據(jù)號碼、金額和

28、內(nèi)容）或原票據(jù)記賬聯(lián)的復(fù)印件（須加財務(wù)專用章證明），由經(jīng)辦科室負(fù)責(zé)人簽批意見，經(jīng)審定后，方可代作原始憑證報銷。四、跨的票據(jù)，原則上不予報銷。如有特殊情況確需報銷的，必需以書面形式陳述理由，按規(guī)定程序?qū)徟?。五、?jīng)辦職員辦理報銷業(yè)務(wù)時須將發(fā)票和收據(jù)等原始憑證粘貼整齊、有序。第五篇：公司財務(wù)報銷管理制度公司財務(wù)報銷管理制度一、總則1、為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費用支出，特制定本制度。2、本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實際情況，將財務(wù)報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關(guān)費用、稅費支出、工程相關(guān)支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關(guān)的借款流程及各

29、項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程。3、本制度適用公司全體員工。二、日常費用報銷流程日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費、培訓(xùn)費、資料費等。在一個預(yù)算期間內(nèi)，各項費用的累計支出原則上不得超出預(yù)算。三、費用報銷的一般規(guī)定1、報銷人必需取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。2、填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)厲按單據(jù)要求項目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內(nèi)容或事由。3、按規(guī)定的審批程序報批。4、報銷5000元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。5、費用報銷的一般流程:報銷人整理

30、報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請單或出入庫單部門經(jīng)理審核簽字財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理審批到出納處報銷。四、工薪福利支付流程（一）、人為支付流程：1、每月20日由人力資源部將本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的人為支付標(biāo)準(zhǔn)（含職員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息）轉(zhuǎn)交財務(wù)部；2、總經(jīng)理提供職工獎金分配表；3、財務(wù)部根據(jù)獎金表及支付標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)格式的人為表；4、按工薪審批程序?qū)徟?、每月10日由財務(wù)部支付上月人為；6、每月末之前員工到財務(wù)部領(lǐng)人為條并與人為卡內(nèi)資金進(jìn)行核實。（二）、社會保險支付流程：1、社會保險金由財務(wù)部協(xié)助人力資源部辦理銀行托收手續(xù)，財務(wù)部收到銀行

31、托收單據(jù)應(yīng)交人力資源部專人簽字確認(rèn)，若有差異應(yīng)查明原因并按實際情況進(jìn)行調(diào)整。2、其他福利費支出由公司人力資源部按審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)填寫報銷單經(jīng)部分經(jīng)理簽字確認(rèn)財務(wù)經(jīng)理報總經(jīng)理審批，審批后的報銷單及支付標(biāo)準(zhǔn)交財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。五、專項支出財務(wù)報銷流程專項支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購臵、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。1、填寫購臵申請：按公司資產(chǎn)管理制度相關(guān)規(guī)定填寫資產(chǎn)購臵申請單并報批。2、報銷標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購臵申請。3、結(jié)賬報銷：3.1資產(chǎn)驗收（軟件應(yīng)安裝調(diào)試）無誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報銷單（經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單）；3.2按

32、資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?.3財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單以支票形式付款；3.4若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。六、其他專項支出報銷流程1、費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）支出。2、費用標(biāo)準(zhǔn)：此類費用一般金額較大，由主管部分經(jīng)理根據(jù)實際需要向總經(jīng)理提交請示敷陳（含項目可行性分析、費用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測表等），經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后報董事長及其授權(quán)人審批。3、財務(wù)報銷流程3.1審批后的敷陳文件到財務(wù)部備案，以便財務(wù)備款。3.2簽訂合同：由直接負(fù)責(zé)部分與合作方簽訂正式合作

33、合同，（合同簽訂前由公司法律顧問的審核，合同應(yīng)注明付款方式等）。3.3付款流程：3.1.1由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費用報銷單（填寫規(guī)范參照日常費用報銷一般規(guī)定）；3.1.2按審批程序?qū)徟褐鞴懿糠纸?jīng)理審核簽字財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理審批；3.1.3財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單金額付款；3.1.4若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。七、附則1、本制度解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。2、本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過并經(jīng)過總經(jīng)理簽字通過。公司管理職員規(guī)章制度1第一級、客戶登記設(shè)計師對來訪客戶做詳細(xì)詢問，填寫規(guī)范客戶登記表，確保與客戶相關(guān)數(shù)據(jù)的采集完整、準(zhǔn)確。第二級、設(shè)計審核每一套設(shè)計圖

34、紙，均須有審核及客戶認(rèn)可簽字，確保設(shè)計合理，圖紙準(zhǔn)確。第三級、設(shè)計師進(jìn)行全程服務(wù)設(shè)計師不僅在施工前向客戶提供滿意的咨詢及設(shè)計服務(wù)，而且在開工后施行全程跟蹤服務(wù)，即每個工地最少去三次。第四級、工長與客戶一道實施逐步質(zhì)量認(rèn)定制度工程進(jìn)展中的每一步，工長應(yīng)與客戶做逐步質(zhì)量認(rèn)定，發(fā)現(xiàn)問題，實時改正。第五級、工程巡檢逐家巡回檢查工程巡檢對每一個工地的施工情況做巡回檢查，對所存在問題實時解決，確保施工按期、按質(zhì)進(jìn)行。第六級、工程部經(jīng)理抽查工程部經(jīng)理對在施工程做一定比例抽檢，避免遺留問題發(fā)生。第七級、監(jiān)察部電話回訪員對在施工程客戶訪問，監(jiān)察部經(jīng)理、監(jiān)察員定期對在施工地監(jiān)察。公司投訴接待員對在施工程做逐家電話

35、回訪，征詢客戶意見，對客戶提出的問題迅速敷陳工程部和監(jiān)察部經(jīng)理給予實時解決。監(jiān)察員每周工地巡查不少于2次，監(jiān)察部經(jīng)理每周查工地不少于1次。第八級、監(jiān)察部電話回訪員電話回訪在質(zhì)量保修期中，公司電話回訪員將定期對客戶做電話抽查回訪，對客戶提出的問題給予實時解決。公司管理職員規(guī)章制度21、鑰匙是學(xué)校管理中的一項重要工作，必需引起高度重視。鑰匙柜或鑰匙箱是存取鑰匙的重要環(huán)節(jié)，相關(guān)工作職員交接班必需進(jìn)行徹底的清查和認(rèn)真交接，如有丟失、損壞等立即敷陳部分經(jīng)理處置懲罰。支付或歸還鑰匙必需認(rèn)真做好收發(fā)記錄。2、學(xué)校所有的鑰匙全部保存在鑰匙柜內(nèi)，任何人都不能將鑰匙帶出學(xué)校。3、鑰匙柜內(nèi)應(yīng)設(shè)有明顯的樓棟、樓層、數(shù)

36、量等標(biāo)記，以便準(zhǔn)確支付或歸還。4、各類鑰匙必需由相關(guān)區(qū)域服務(wù)員親自支付，不得代領(lǐng)。5、支付及歸還各類鑰匙都必需有嚴(yán)厲的登記手續(xù)，鑰匙管理職員進(jìn)行監(jiān)督執(zhí)行，并做到登記清楚，準(zhǔn)確，做好鑰匙收發(fā)存檔工作。6、交接班時，鑰匙管理職員要根據(jù)登記本進(jìn)行核對，簽字無誤后方可下班，所有鑰匙由鑰匙管理職員負(fù)責(zé)發(fā)放，任何人不得擅自從鑰匙柜內(nèi)取用。7、支付鑰匙的職員要檢查有無損壞，裂紋或芯片脫落等異常情況，鑰匙不得擅自借用，嚴(yán)禁鑰匙離開自己的視線、脫離自己的管理范圍、亂丟亂放。8、夜間或所在區(qū)域已經(jīng)下班后的鑰匙使用，必需經(jīng)過總值班經(jīng)理簽字同意，并且不少于2人在場方可利用鑰匙開門?？偪乜ɑ蛑攸c部位鑰匙或遇突發(fā)情況需用

37、鑰匙，需由總值班經(jīng)理和保安部帶班負(fù)責(zé)人共同啟用，之后簽字注明啟用原因，用后實時封存或上鎖。公司管理職員規(guī)章制度3維護公共辦公區(qū)域的良好環(huán)境是每位員工的職責(zé)與義務(wù)。1、上班時著裝整齊、坐姿端正，樹立良好的公司形象和個人形象。2、公共辦公場合桌面、地面、煙灰缸做到日日清潔，值日職員每天提前做值日，避免影響工作。3、非計時職員嚴(yán)厲遵守考勤制度，上、下午上班前實時到辦公室簽到，未按時簽到者按公司制度執(zhí)行。4、每位員工均應(yīng)將本人工作場合必需物品放置整齊，不經(jīng)本人允許外人不得動用。5、公司電腦專人使用，并有保密措施。上班時間不得使用電腦練習(xí)打字、玩游戲、談天、上網(wǎng)瀏覽與工作無關(guān)內(nèi)容。下班時間經(jīng)過允許員工能

38、夠進(jìn)行學(xué)習(xí)。6、辦公室謝絕吸煙、嚴(yán)禁大聲喧嘩，吵鬧、嚴(yán)禁閑聊，營造良好的工作環(huán)境。7、各部分的工作文件作廢時，需做撕毀處置懲罰。8、辦公室職員要樹立服務(wù)意識，要在上級與下級、部分與部分之間起橋梁作用。9、禁止使用公司電話打私人電話或用公司電話談天，包括打入的電話。10、辦公室職員在工作打仗中或在接聽電話中要使用文明用語：您好/請/謝謝/對不起/再見。11、下班時隨手整理自己的辦公桌。最后離開的職員應(yīng)關(guān)閉空調(diào)，關(guān)窗，斷電，鎖門。13、員工應(yīng)注意環(huán)保和節(jié)約，盡量不使用一次性茶具。14、危險品嚴(yán)禁帶入辦公區(qū)域。此制度從公布之日起執(zhí)行。公司管理職員規(guī)章制度4一、本公司員工交卸部分1. 主管職員交卸。2

39、. 經(jīng)管職員交卸。二、稱主管職員者為主管各級單位的職員。稱經(jīng)管職員者為直接經(jīng)管財物或事務(wù)的職員。三、主管職員應(yīng)就下列事項分別造冊辦理移交。1、 單位職員名冊。2、 未辦及未了事項。3、 主管財務(wù)及事務(wù)。四、經(jīng)管職員應(yīng)就下列事項分別造冊辦理移交。1、 所經(jīng)管的財物事務(wù)。2、未辦及未了事項。五、一級單位主管職員交卸時應(yīng)由公司負(fù)責(zé)人派員監(jiān)交，二級單位以下職員交卸時可由該單位主管職員監(jiān)交。六、本公司員工的交接，如發(fā)生爭論應(yīng)由監(jiān)交人述明經(jīng)過，會同移交人及接收人擬具處置懲罰意見呈報上級主管核定。七、主管職員移交應(yīng)于交卸之日將第三條規(guī)定的事項移交完畢。八、經(jīng)管職員移交應(yīng)于交卸之日將第四條規(guī)定的事項移交完畢。九、主管職員移交時應(yīng)由后任會