1、.編號(hào)：BT-XM-XZ-104版 本 號(hào)A固定資產(chǎn)管理程序修正次第00頁次/總頁數(shù) ：.；固定資產(chǎn)管理程序受控形狀：_受控_發(fā)放編號(hào)：_生效日期：_2007-04-02_版本/修正次第更改頁次/章節(jié)編制審核同意生效日期1目的為加強(qiáng)公司固定資產(chǎn)的管理，提高物資運(yùn)用效率，減少損失和浪費(fèi)。2適用范圍適用于公司各部門、各工程部固定資產(chǎn)的管理。3職責(zé)3.13.2公司總經(jīng)理與工程經(jīng)理根據(jù)本人授權(quán)范圍同意物品的購(gòu)置。集團(tuán)辦公室及各工程部辦公室為固定資產(chǎn)管理的主管部門。4固定資產(chǎn)采購(gòu)程序4.14.24.34.44.5各部門根據(jù)需求填報(bào)，并制定出大致預(yù)算，交辦公室簽署意見，報(bào)總經(jīng)理工程經(jīng)理同意，授權(quán)范圍之外報(bào)

2、董事局主席審批，由辦公室一致購(gòu)買。辦公室擔(dān)任對(duì)購(gòu)入的固定資產(chǎn)、辦公用品等進(jìn)展造冊(cè)登記，固定資產(chǎn)、低值易耗品需求落實(shí)詳細(xì)保管部門和人員，辦公用品、禮品有專人擔(dān)任，每月進(jìn)展一次盤查。各部門凡購(gòu)買固定資產(chǎn)，須在每月月末最后一個(gè)任務(wù)日之前填寫，交辦公室審核，報(bào)總經(jīng)理同意贊同購(gòu)買或領(lǐng)用的，由辦公室指定人員進(jìn)展采購(gòu)和發(fā)放。采購(gòu)固定資產(chǎn)原那么上應(yīng)該有2人一同去采購(gòu)，特殊情況下急需采購(gòu)物品經(jīng)分管經(jīng)理同意后，允許一人采購(gòu)。采購(gòu)或領(lǐng)用的固定資產(chǎn)須經(jīng)保管人員驗(yàn)收，并在購(gòu)貨發(fā)票上簽字證明。采購(gòu)人員持已驗(yàn)收、證明的發(fā)票，填制報(bào)銷單，經(jīng)部門擔(dān)任人及分管指點(diǎn)簽字，交財(cái)務(wù)部審核后，報(bào)總經(jīng)理同意，財(cái)務(wù)方可給予報(bào)銷。5辦公設(shè)備管

3、理程序5.15.25.35.45.5登記：辦公設(shè)備器具的購(gòu)買、配置、領(lǐng)用、維修與保管等管理過程，辦公室均須用臺(tái)帳方式進(jìn)展記錄和登記編號(hào)：辦公室對(duì)配置的辦公設(shè)備一概實(shí)行編號(hào)，在設(shè)備器具上標(biāo)明運(yùn)用部門運(yùn)用人稱號(hào)、編號(hào)以及購(gòu)置日期等維修辦公設(shè)備器具因破損、污染后需求維修或清洗的，由運(yùn)用部門運(yùn)用人與辦公室聯(lián)絡(luò)，由采購(gòu)管理員擔(dān)任辦理各項(xiàng)維修與清洗事宜報(bào)廢:經(jīng)專業(yè)部門檢驗(yàn)，確認(rèn)辦公設(shè)備用品曾經(jīng)沒有維修必要時(shí)，由運(yùn)用部門懇求，經(jīng)辦公室主任審核，總經(jīng)理審批后，予以報(bào)廢處置。辦公用品管理員擔(dān)任辦理有關(guān)報(bào)廢手續(xù)。屬固定資產(chǎn)的辦公設(shè)備器具，按照辦理清點(diǎn):辦公室每年十一月份，會(huì)同財(cái)務(wù)管理中心對(duì)公司所屬辦公設(shè)備器具進(jìn)展

4、一次清產(chǎn)核資任務(wù)，并制造上報(bào)分管指點(diǎn)及存檔6辦公文具用品管理程序6.16.26.36.4辦公文具用品分為個(gè)人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用兩種。個(gè)人領(lǐng)用指?jìng)€(gè)人運(yùn)用保管的用品，如圓珠水筆、橡皮擦、直尺等。部門領(lǐng)用指本部門共同運(yùn)用的用品，如打孔機(jī)、訂書機(jī)、打碼機(jī)等。辦公用品保管員要分別設(shè)置個(gè)人和部門的；各部門運(yùn)用人需領(lǐng)用辦公文具用品時(shí)，應(yīng)到辦公用品保管員處辦理領(lǐng)用手續(xù)，并在上簽字；辦公用品自第二次領(lǐng)用起，應(yīng)以舊換新，如遺失應(yīng)由個(gè)人或部門賠償、自購(gòu)；人員離任時(shí)，將剩余辦公文具用品移交辦公室；辦公文具用品倉(cāng)庫一年清點(diǎn)兩次6月與12月，清點(diǎn)任務(wù)由辦公室主任擔(dān)任7固定資產(chǎn)管理程序7.17.1.17.1.27.1.37.1

5、.47.27.2.17.2.27.2.37.2.47.37.3.17.3.27.47.57.67.77.7.17.7.2固定資產(chǎn)添加各部門根據(jù)實(shí)踐任務(wù)需求，出具固定資產(chǎn)申購(gòu)報(bào)告，報(bào)送辦公室。辦公室了解購(gòu)買部門對(duì)固定資產(chǎn)的需求程度、有無必要購(gòu)買，結(jié)合公司現(xiàn)有總資產(chǎn)情況判別能否可以調(diào)劑，如需購(gòu)買，由辦公室專人擔(dān)任購(gòu)置。購(gòu)置固定資產(chǎn)后，由辦公室驗(yàn)收，并擔(dān)任領(lǐng)用手續(xù)及登記固定資產(chǎn)臺(tái)帳后，有關(guān)資產(chǎn)的運(yùn)用闡明等資料應(yīng)由辦公室保管，運(yùn)用人留復(fù)印件。辦公室在購(gòu)置固定資產(chǎn)后，填制費(fèi)用支付懇求表，并附懇求報(bào)告、發(fā)票，在三個(gè)任務(wù)日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。固定資產(chǎn)的登記及清查填制固定資產(chǎn)卡片固定資產(chǎn)卡片由辦公室的固定資產(chǎn)管理

6、人員按一物一卡填制?？ㄆ皇饺荩环萁回?cái)務(wù)管理部進(jìn)展明細(xì)核算，一份由辦公室固定資產(chǎn)管理人員留存，一份交運(yùn)用保管部門保管。由專人專職或兼職登記管理資產(chǎn)卡片，保證卡片記錄正確無誤，并根據(jù)固定資產(chǎn)變動(dòng)情況及時(shí)調(diào)整卡片記錄；同時(shí)，辦公室根據(jù)固定資產(chǎn)不同類別和卡片編號(hào)在實(shí)物上設(shè)置標(biāo)識(shí)，標(biāo)注稱號(hào)、購(gòu)買日期、編號(hào)、責(zé)任工程部和責(zé)任人。對(duì)無利用價(jià)值、閑置的固定資產(chǎn)，公司辦公室擔(dān)任整理、填具，提出意見呈報(bào)分管指點(diǎn)批復(fù)后處置。每年12月份，公司全面開展清產(chǎn)核資。各部門對(duì)所屬的固定資產(chǎn)進(jìn)展一次清查、清點(diǎn)，并將清查結(jié)果及一年來固定資產(chǎn)增減情況分別填具，報(bào)公司辦公室與財(cái)務(wù)部。辦公室應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)管理部對(duì)帳、卡、物不符合情

7、況及時(shí)查明緣由，予以更正，將結(jié)果報(bào)公司總經(jīng)理。固定資產(chǎn)的報(bào)廢：當(dāng)運(yùn)用的固定資產(chǎn)出現(xiàn)主要部件陳舊、損壞嚴(yán)重，經(jīng)技術(shù)部門鑒定再予大修也不能符合運(yùn)用要求，或雖能修復(fù)但費(fèi)用太大，修復(fù)后可運(yùn)用的年限不長(zhǎng)，效率不高，或按國(guó)家規(guī)定必需報(bào)廢的情況時(shí)，運(yùn)用保管部門可填具懇求報(bào)廢。由運(yùn)用保管工程部提出報(bào)廢懇求，或由辦公室根據(jù)實(shí)踐情況通知運(yùn)用保管工程部填具，交相關(guān)部門鑒定，固定資產(chǎn)報(bào)廢的審批程序、審批權(quán)限與購(gòu)置時(shí)一樣。固定資產(chǎn)運(yùn)用保管工程部在報(bào)廢懇求同意后，將固定資產(chǎn)卡片撤出并設(shè)置固定資產(chǎn)清理登記簿予以登記。經(jīng)同意報(bào)廢的固定資產(chǎn)一致由辦公室處置。固定資產(chǎn)的盤虧：盤虧的固定資產(chǎn)由運(yùn)用保管工程部查明情況，填具分別報(bào)辦公

8、室、財(cái)務(wù)管理中心，辦公室報(bào)分管指點(diǎn)同意后作相應(yīng)處置。固定資產(chǎn)的出租：出租的固定資產(chǎn)應(yīng)由出租部門固定資產(chǎn)管理人員根據(jù)實(shí)踐情況填制，報(bào)辦公室審核，經(jīng)總經(jīng)理同意后作相應(yīng)處置。固定資產(chǎn)的調(diào)出：公司與所屬子公司之間固定資產(chǎn)的調(diào)撥，由調(diào)出方的固定資產(chǎn)管理人員根據(jù)公司指點(diǎn)批復(fù)的文件或合同，填制交辦公室，由辦公室報(bào)分管指點(diǎn)審核，經(jīng)總經(jīng)理同意后作調(diào)撥處置，通知財(cái)務(wù)管理部作帳務(wù)處置。固定資產(chǎn)維修與保養(yǎng)固定資產(chǎn)的日常清潔保養(yǎng)任務(wù)由各運(yùn)用部門擔(dān)任。發(fā)生缺點(diǎn)，那么由運(yùn)用部門提出修繕懇求，由辦公室安排維修；辦公室嚴(yán)厲控制維修費(fèi)用，充分利用公司內(nèi)部技術(shù)力量，在公司內(nèi)部無法處理時(shí)，安排外工程部修繕，運(yùn)用部門參與驗(yàn)收。需求支付

9、費(fèi)用的，須經(jīng)分管經(jīng)理贊同，方可聯(lián)絡(luò)安排修繕。 維修驗(yàn)收后，經(jīng)辦人將維修清單附于發(fā)票后交辦公室簽署意見，分管指點(diǎn)審核，總經(jīng)理審批。8車輛管理8.18.28.38.3.18.3.28.3.3車輛購(gòu)置：需購(gòu)置車輛的部門填寫，經(jīng)審批后報(bào)至總公司辦公室，總公司辦公室審核后報(bào)行政總監(jiān)及總經(jīng)理審批。懇求表中應(yīng)注明選配車輛型號(hào)、排量及準(zhǔn)確價(jià)錢，購(gòu)置車輛后，將附于購(gòu)車發(fā)票后報(bào)董事局主席簽字報(bào)銷。派車：因任務(wù)需求運(yùn)用公司公務(wù)車的，用車人須填寫，由部門擔(dān)任人簽字后，辦公室一致調(diào)度，并及時(shí)填寫； 車輛的保養(yǎng)與維修凡車輛需進(jìn)展保養(yǎng)維修的，均需由辦公室填寫，經(jīng)分管指點(diǎn)審批后，憑到指定修繕廠家進(jìn)展保養(yǎng)維修。在維修過程中，如確需互換零件的，報(bào)修人員應(yīng)將互換下的舊零件拿回公司作一致處置。車輛因公外出，遇車輛缺點(diǎn)在非指定地點(diǎn)維修的，須經(jīng)分管經(jīng)理贊同。維修